Cash Flow in SAP Business One 8.82 Walter Werder Ecosystem & Channels Readiness March 2012
Agenda 1. Definition Cash Flow 2. Cash Flow in SAP Business One Einstellungen 3. Cash Flow Funktion - Anwendung 4. Cash Flow Funktion Bericht 5. Demo 2011 SAP AG. All rights reserved. 2
Definition von Cashflow Der Cashflow-Bericht zeigt die Zunahme / Abnahme der liquiden Mittel innerhalb einer bestimmten Frist. Der Cashflow wird als ein-und ausgehende Zahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, in der Regel ein Jahr oder ein Quartal festgelegt. Der Cashflow eliminiert im Gegensatz zu Gewinn- und Verlustrechnung die Abschreibungen und Rückstellungen. Abschreibungen und Rückstellungen erstellen keine Geldbewegungen. Der Cashflow sollte mit der Gewinn- und Verlustrechung un der Bilanz für die Bewertung einer Unternehmung dienen. In SAP Business One kommt die direkte Methode zur Anwendung. 2011 SAP AG. All rights reserved. 3
Cash Flow in SAP Business One Einstellung 1 Pfad: Administration Systeminitialisierung Allgemeine Einstellungen Reiter Cash Flow Upgrade Die Zuordnung kann als Obligatorisch oder Optional gesetzt werden. Für die Dokumente Eingangszahlung und Ausgangszahlung wird ein Standard gesetzt. Der automatisch übernommen wird, aber übersteuert werden kann. Definieren des Alarms ist möglich. 2011 SAP AG. All rights reserved. 4
Cash Flow in SAP Business One Einstellungen 2 Schublade Vermögen Alle Konten, die cashflowrelevant sind müssen markiert werden Es können nur Bilanzkonten in der Schublade Vermögen als Cashflowrelevant markiert werden. 2011 SAP AG. All rights reserved. 5
Cash Flow in SAP Business One Einstellungen 3 Benutzerberechtigungen setzen: Administration System initialisierung Allgemeine Einstellungen Cashflow Finanzwesen Finanzberichte Ist Berichte Cashflow & Cashflow- Rechnung 2011 SAP AG. All rights reserved. 6
Benutzung in Journalbuchungen Beachten Sie, dass nur eine Zuweisung pro Konto für Journalbuchung verwendet werden kann 2011 SAP AG. All rights reserved. 7
Kombinierte Zuweisung des Cashflow Eine kombinierte Zuweisung für den Cashflow ist über eine Neue Zuordnung definieren möglich. Der Zeilenbetrag kann so auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden. 2011 SAP AG. All rights reserved. 8
Kombinierte Zuweisung des Cashflow Der Betrag kann manuell auf Zeilen aufgeteilt werden. 2011 SAP AG. All rights reserved. 9
Zahlungen Auf den Zahlungsmethoden (Geldsack) kann die Cashflow-position mitgegeben werden. Die Funktion ist für Eingangs- sowie Ausgangszahlungen vorhanden 2011 SAP AG. All rights reserved. 10
Zahlungsassistent Im Zahlungsassistent können die Rechnungen einer Cashflowposition zugewiesen werden. Die zugewiesene Position kann in der Journalbuchung korrigiert werden, falls dies notwendig ist. 2011 SAP AG. All rights reserved. 11
Cash Flow Bericht Pfad: Finanzwesen Finanzberichte Ist Berichte Cashflow-Rechnung Fianzberichtsvorlage wählen Zusätzliche Vorlagen können erstellt werden unter: Finanzwesen Finanzberichtsvorlagen 2011 SAP AG. All rights reserved. 12
Cashflow Rechnung Alle Cashflowpositionen werden im Bericht angezeigt Über Anpassen können die Werte für den angezeigten Bericht geändert werden. Bei einem erneuten aufrufen des Berichts, werden die Anpassungen überschrieben. 2011 SAP AG. All rights reserved. 13
Cashflow Finanzberichtsvorlage 1 Finanzwesen Finanzberichtsvorlage Der Bericht kann auf den Cashflowpositionen sowie auf den Konten aufgebaut sein. 2011 SAP AG. All rights reserved. 14
Cashflow Finanzberichtsvorlage 2 Sobald die Berechnung auf einem Konto basiert, muss eine Berechnungsmethode ausgewählt werden. Wenn die Anzeige für Anfang und Ende der Periode angezeigt werden soll, sind 2 Positionen nötig 2011 SAP AG. All rights reserved. 15
Dashboard Parameter - Definition Mit Hilfe der Dashboard Parameter Definition können Ansichten flexibel angepasst werden um effektiv Entscheidungen zu treffen Ermöglicht die Ansicht einer Reihe von Kennzahlen für spezifische Szenarios 2011 SAP AG. All rights reserved. 16
Vielen Dank!