esrechnung 1 A K T I V E N 25'535'088.94 85'141'680.55 79'826'592.02 10 FINANZVERMöGEN 12'344'727.64 80'898'040.20 78'217'301.92 100 Flüssige Mittel 1'606'472.51 43'147'477.95 43'576'248.96 30'850'177.47 15'025'465.92 1'177'701.50 1000 Kasse 12'245.35 288'909.15 287'967.95 13'186.55 1000.01 REKA-Checks 37 31'70 31'70 37 1000.02 Kasse Sozialdienste Egnach 1'878.40 119'299.65 117'275.75 3'902.30 1000.03 Kasse Kinderhuus Ladrüti 1'049.20 31'320.80 27'468.55 4'901.45 100004 Kasse Einwohnerdienste 105'179.70 105'179.70 1001 Postcheck 869'796.16 34'023'549.86 34'286'763.48 606'582.54 1001.01 Postcheck Sozialdienste Egnach 56'098.88 1'441'442.29 1'429'674.18 67'866.99 1002.01 Raiffeisenbank 11298.01 227'163.20 5'338'889.41 5'441'636.90 124'415.71 1002.02 Thurg. Kantonalbank 959-05 408'128.28 1'715'734.99 1'801'723.42 322'139.85 1002.03 Thurg.Kant.bank Spenden K'Huus 14'270.38 1'450.61 6'104.70 9'616.29 17 20 468.807-01 1002.04 Thurg. Kantonalbank, Betriebskonto K'huus Kto. 0118.5760.2001 15'472.66 50'001.49 40'754.33 24'719.82 101 Guthaben 4'977'654.88 34'763'369.10 34'259'547.21 5'481'476.77 1010.01 Vorschuss Fürsorge 1010.02 Vorschuss Friedhofvorsteher 1010.03 Vorschuss Einwohnerkontrolle 50 50 1010.04 Vorschuss Zivilstandsamt 1010.05 Vorschuss Chinderhuus 1010.06 Vorschuss Alimenteninkasso 1010.20 Durchlaufkonto für Behördenund Kommissionsentschädigung 48'00 48'00-1 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 1010.30 Durchlaufkonto SVZ 372'105.35 372'105.35 1010.31 Durchlaufkonto Elipslife 11'719.25 11'719.25 1010.32 Durchlaufkonto SUVA 32'207.35 32'207.35 1010.33 Durchlaufkonto Visana KTG 17'182.65 17'182.65 1010.34 Durchlaufkonto Comunitas BVG 357'418.05 357'418.05 1012.01 Staat Thurgau 1012.02 Gemeinde 1012.03 Evang. Kirchgemeinde 1012.04 Kath. Kirchgemeinde 1012.05 Volksschulgemeinde 1012.06 Primarschule Steinebrunn 1012.07 Primarschule Egnach 1012.08 Primarschule Ringenzeichen 1012.09 Primarschule Hegi 1012.10 Primarschule Neukirch 1012.11 Oberstufe Amriswil 1012.12 Primarschule Amriswil 1012.13 Zinsen 1012.14 Pflegschaften Folgejahr 1012.20 Steuerguthaben 2'654'279.37 25'288'717.65 25'002'908.85 2'940'088.17 1012.21 Ausstände Quellensteuer 102'323.70 770'521.05 781'522.10 91'322.65 1012.22 Ausstände Zinsen 1012.23 Ausstände Steuerbussen 3'632.00 32.15 539.45 3'124.70 1012.24 Ausstände Quellensteuer-Bussen 1015.01 Debitoren ARA 675'654.36 1'164'046.90 1'230'710.34 608'990.92 1015.02 Diverse Debitoren 327'119.98 406'333.67 318'082.75 415'370.90 1015.03 Bussen - 2-13.03.2017 17:30
esrechnung 1015.04 Vertragsgemeinden TKS 48'622.90 39'632.90 48'622.90 39'632.90 1015.06 Zahlungen Dritter für Dritte -6'752.90 184'458.23 119'738.93 57'966.40 10150601 Zahlungen Durchlauf R. Herzig 1015.0602 Zahlungen Dritter für Dritte Sozialdienste -914.20 35'659.40 36'857.00-2'111.80 1015.0603 Durchlaufkonto Lohn- + Rentenverwaltung -14'476.10 347'422.60 346'925.75-13'979.25 1015.07 Nach- und Strafsteuern 1015.08 Diverse Debitoren VESR 1015.09 Debitoren Gas 231'194.74 1'155'372.25 1'075'397.14 311'169.85 1015.10 Sammelkonto Steuern 10151 Sammelkonto Steuern neues Jahr 21'627.90 62'597.35 42'888.80 41'336.45 1015.11 Debitor Quellensteuern 1015.12 Kirchensteuern QS 1015.13 Zinsen 1015.15 Debitoren Postcard-Verkäufe 5'604.00 5'604.00 101516 Debitoren EC-Verkäufe 29'133.20 29'133.20 1015.20 Durchlaufkonto EWD 104'934.70 104'934.70 1015.21 Debitor SR.KA 12'505.70 82'451.85 89'875.65 5'081.90 1015.22 Debitor SR.GW 16'860.90 490'482.35 458'331.50 49'011.75 1015.23 Debitor SR.GK 271'800.70 1'664'679.75 1'650'951.70 285'528.75 1015.24 Debitor SR.GS 27'510.35 27'510.35 1015.25 Debitor SR.EK(ZA) 1'859.50 6'752.65 6'924.40 1'687.75 1015.26 Debitor Werk.RG 1015.27 Debitor SR.HU 36'175.00 36'125.00 5 101528 Debitor SR.BA 18'883.40 219'288.70 221'022.10 17'15 1015.29 Verrechnungssteuer 1'825.46 165.54 1'825.64 165.36 1015.30 Eidg. Steuerverwaltung MWST 9'496.02 427'169.01 338'513.26 98'151.77 1015.31 Debitor KVA Thurgau 1015.33 Debitoren Wasser 574'101.10 1'058'374.70 1'128'748.55 503'727.25 1015.50 Übernahme Wasserkorporation Neukirch - 3-13.03.2017 17:30
esrechnung 1015.51 Übernahme WK Betenwil-Baumannshaus 101552 Übernahme WK Steinebrunn 1016.01 Raiffeisenbank 1016.02 Postfinance 1016.03 FG Thurgauer Kantonalbank 1019.01 Vorsteuer MWST Abwasser 81'893.43 81'893.43 Laufende Rechnung 1019.02 Vorsteuer MWST Abwasser 9'907.00 9'907.00 Investitionsrechnung 1019.03 Vorsteuer MWST Gasversorgung 101'925.55 101'925.55 Laufende Rechnung 1019.04 Vorsteuer MWST Gasversorgung 10'541.50 10'541.50 Investitionsrechnung 101905 Vorsteuer MWST Wasserversorgung 29'580.92 29'580.92 Laufende Rechnung 101906 Vorsteuer MWST Wasserversorgung 98'323.45 98'323.45 Investitionsrechnung 101907 Vorsteuerkürzung Wasserversorgung 12'559.00 12'559.00 102 Anlagen 5'585'344.50 2'689'220.05 206'25 8'068'314.55 1021 Aktien und Anteilscheine 13'212.70 1'00 14'212.70 1021.01 Aktien Südostbahn AG (vorm BT) 2.00 2.00 1021.02 Aktien Telekabel AG 1021.03 Anteil Stadttheater St. Gallen 1.00 1.00 1021.04 Aktien Autokurse AG 1.00 1.00 1021.05 Geno.-Anteil EW Romanshorn 50 50 1021.06 Geno.-Anteil AWH Neukirch 50 50-4 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 1021.07 Geno-Anteil Olma Messen St. Gallen 5'00 5'00 1021.08 Ges.-Anteil Bodensee Standort Marketing GmbH 608.70 608.70 1021.09 Aktien Tobi Seeobst AG 2'90 2'90 1021.10 Anteilscheine Thurgauer Kantonalbank 3'70 3'70 1021.11 Geno.-Anteil Winterwasser Oberthurgau 1'00 1'00 1022 Darlehen 4'041'25 206'25 3'835'00 1022.01 Heimverein Pfadi Seesturm 40'00 5'00 35'00 1022.02 Darl. Geno. AWH Neukirch 3'240'00 130'00 3'110'00 1022.03 Kugler Edwin, Erschliessungskosten 41'25 41'25 1022.04 Darl. Tennisclub Egnach 720'00 30'00 690'00 1023 Liegenschaften 1'530'881.80 2'688'220.05 4'219'101.85 1023.01 Bauland Haldenweg 1023.02 Bauland Rietzelg 1023.03 Land Pfärrisch 39'00 39'00 1023.04 Haus zur Schmiede 1023.05 Wertberichtung Pfärrisch 1023.06 Land im Bild, Parz. 3061 1023.07 Wertberichtigung Haldenweg 1023.08 Bahnhof Egnach 494'187.25 494'187.25 1023.09 Bahnhofstrasse 60, Neukirch 938'265.45 938'265.45 1023.10 Landkreditkonto 59'429.10 2'688'220.05 2'747'649.15 103 Transitorische Aktiven 175'255.75 297'973.10 175'255.75 297'973.10 1039 Uebrige 175'255.75 297'973.10 175'255.75 297'973.10 1039.99 Bilanzierungskonto - 5-13.03.2017 17:30
esrechnung 11 VERWALTUNGSVERMöGEN 13'187'917.05 4'243'640.35 1'609'290.10 114 Sachgüter 12'813'416.05 4'243'640.35 1'414'790.10 15'822'267.30 15'642'266.30 1140 Grundstücke 44'561.00 1'80 42'761.00 1141 Tiefbauten 10'237'40 1'763'192.65 1'128'790.10 10'871'802.55 1141.01 Kanalisationen 950'00 122'601.10 121'00 951'601.10 1141.02 Strassen, Trottoirs 2'220'00 462'584.60 199'421.95 2'483'162.65 1141.03 Gasnetz 1'070'00 46'769.00 162'80 953'969.00 1141.04 Hochwasserschutzbauten 139'60 14'00 125'60 1141.05 Sportanlage 1'552'90 178'40 1'374'50 1141.06 Flachufer Wiedehorn 163'30 13'10 150'20 1141.07 Bachöffnungen 54'60 54'60 1141.08 Wasserleitungen 3'790'00 530'151.55 319'668.15 4'000'483.40 1141.09 Parkinganlagen 1141.10 Kantonsstrassen 297'00 23'80 273'20 1141.11 Bootshafen 292'540.80 292'540.80 1141.12 Unterflurcontainer 308'545.60 42'00 266'545.60 1143 Hochbauten 2'207'453.05 2'187'415.20 231'00 4'163'868.25 1143.01 Gemeindehaus 9'073.35 55'133.75 64'207.10 1143.02 Tierkörpersammelstelle Ladreute 1.00 48'096.95 48'097.95 1143.03 Kinderhuus Ladreute 145'016.00 33'816.55 4'00 174'832.55 1143.04 Gemeindezentrum Rietzelg 929'00 457'037.80 57'00 1'329'037.80 1143.06 Bauamtsmagazin-Feuerwehrdepot 1.00 1.00 1143.07 Salzsilo 1.00 1.00 1143.08 Badeplatz Wiedehorn 610'00 75'00 535'00 1143.09 Badesteg Wiedehorn 89'00 89'00-6 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 1143.10 Hochbau Wasser 4.00 71'544.45 71'548.45 1143.11 Sporthalle 244'52 592'200.15 836'720.15 1143.12 Reservoir Sonnenberg 6'295.55 6'295.55 1143.13 Reservoir Groossmorge, Winden 41'103.05 929'585.55 970'688.60 1143.14 Abdankungshalle Winzelnberg 133'438.10 6'00 127'438.10 1146 Mobilien 324'002.00 293'032.50 53'20 563'834.50 1146.01 EDV-Anlage 1.00 1.00 1146.02 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 175'50 120'563.00 30'50 265'563.00 1146.03 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1.00 1.00 KH 1146.04 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 148'50 22'70 125'80 TLF, Feuerwehr 1146.05 Mobilien Wasser 172'469.50 172'469.50 116 Investitionsbeiträge 210'001.00 30'00 180'001.00 1162 Gemeinden 210'001.00 30'00 180'001.00 1162.01 Schiessanlage Almensberg 1.00 1.00 1162.02 Inv. Beitrag AWH Neukirch 210'00 30'00 180'00 117 Planungen 164'50 164'50 1171 Planungen 164'50 164'50 1171.01 AV 93 95'50 95'50 1171.02 Metorwasserkataster 69'00 69'00 12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 2'444.25 2'444.25-7 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 1280 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 2'444.25 2'444.25 1280.01 Gasversorgung 1280.02 Spezialfinanzierung Kinderhuus Ladrüti 1280.03 Wasserversorgung 1280.04 Festbestuhlung 1280.05 Bootshafen 2'444.25 2'444.25 1280.1 Gasversorgung 2 P A S S I V E N 25'535'088.94 38'176'624.27 32'861'535.74 20 FREMDKAPITAL 16'789'417.14 37'507'549.71 32'760'751.44 200 Laufende Verpflichtungen 4'865'231.54 33'104'831.55 32'106'433.79 30'850'177.47 21'536'215.41 5'863'629.30 2000.01 Diverse Kreditoren 1'486'588.84 11'944'563.52 11'006'554.76 2'424'597.60 2000.02 Staat Thurgau 1'636'834.69 10'296'435.46 10'343'182.60 1'590'087.55 2000.03 Evang. Kirchenpflege 83'513.75 747'180.75 737'755.15 92'939.35 2000.04 Kath. Kirchenpflege 113'913.65 608'875.20 611'950.75 110'838.10 2000.05 Volksschulgemeinde 1'383'583.50 8'794'090.95 8'689'554.95 1'488'119.50 2000.06 Primarschulpflege Steinebrunn 2000.07 Primarschulpflege Egnach 2000.08 Primarschulpflege Ringenzeichen 2000.09 Primarschulpflege Hegi 2000.10 Primarschulpflege Neukirch 2000.11 Volksschule Amriswil 2'163.90 5'462.05 5'886.45 1'739.50 2000.12 Oberstufenschulpflege Amriswil - 8-13.03.2017 17:30
esrechnung 2000.13 Bundessteuern (QS) 60'973.36 42'687.44 52'752.55 50'908.25 2000.14 Körperschaften Folgejahr 47'419.90 62'597.35 47'419.90 62'597.35 2000.15 Quest. Oesterreich 2'396.80 61.25 2'396.80 61.25 2000.16 Körperschaften alte VS 1'658.85 1'658.85 2000.17 Grundstückgewinnsteuern 27'843.15 322'243.95 310'005.10 40'082.00 200020 Politische Gemeinde 200021 Feuerwehr 200050 Sammelkonto Steuern 200051 Verzugs-/Vergütungszinsen Steuern 200052 Sammelkonto Bussen 200055 Abschreibungen/Erlasse Steuern 200056 Abschreibungen/Erlasse Bussen 200060 Sammelkonto MRG 3'661.70 3'661.70 200061 Sammelkonto WGF 292.35 292.35 2000.70 Kred. Ausgl.-Kto. Asylanten 20'00 20'00 2001 Depotgelder 2001.01 Schlüsseldepot Rietzelg 2001.02 Schlichtungsstelle Mietwesen, Sperrkonto Mieten 1'84 1'84 200801 Importkonto VESR 200802 Kontrollkonto DBU-Übernahme 200820 Rappenrundungskonto -24.40-24.40 2008.30 Durchlaufkonto 3'859.40 3'859.40 2009.01 MWST Abwassergebühren 1.1 115'715.50 115'715.50 2009.02 MWST Gasversorgung 1.1 121'897.67 121'897.67-9 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 2009.03 MWST Wasser Umsatz 2.5 % 30'238.51 30'238.51 2009.04 MWST Wasser Umsatz 8 % 1'494.05 1'494.05 201 Kurzfristige Schulden 1'000'00 1'000'00 2'000'00 2010 Banken 2010.01 Raiffeisenbank CC 11298.01 2010.02 TKB Fester Vorschuss 1'000'00 1'000'00 2010.03 RBN Fester Vorschuss 2010.04 TKB Fester Vorschuss 1'000'00 1'000'00 202 Mittel- u.langfristige Schulden 9'500'00 2'500'00 12'000'00 2021.01 Darlehen Kantonalbank 1'000'00 1'000'00 2021.02 Darlehen Raiffeisenbank 2'000'00 2'000'00 2021.03 Darlehen Postfinance 6'500'00 6'500'00 2021.04 Darlehen SUVA Luzern 2'500'00 2'500'00 2022 Darlehen Raiffeisenbank 2023 Darlehen Kantonalbank 203 Verpflicht. f. Sonderrechnung 766'076.90 16'079.41 49'391.30 732'765.01 2033 Stiftung Anderegg 126'582.30 2'521.30 728.00 128'375.60 2034 Sozialfonds 625'221.55 12'107.50 42'558.60 594'770.45 2035 Heim Ladreute-Fonds 2036.01 Unwetterfonds 2036.02 Spendenkonto Kinderhuus 14'273.05 1'450.61 6'104.70 9'618.96-10 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 204 Rückstellungen 433'50 683'00 410'00 706'50 2040 Laufende Rechnung 33'50 10'00 23'50 2041 Investitionsrechnung 400'00 683'00 400'00 683'00 205 Transitorische Passiven 194'608.70 203'638.75 194'926.35 203'321.10 2059 Uebrige 194'608.70 203'638.75 194'926.35 203'321.10 206 Delkredere 30'00 30'00 2060 Delkredere 30'00 30'00 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 6'665'505.84 602'977.36 100'784.30 7'167'698.90 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'665'505.84 602'977.36 100'784.30 7'167'698.90 2280.01 Wildschadenverhütungsfonds 2280.02 Feuerwehraufwendungen 2280.03 Gasversorgung 832'643.30 68'397.36 901'040.66 2280.04 Kinderhuus Ladrüti 3'844.84 122'135.42 125'980.26 2280.05 Ern.Hallenboden/Mobiliar R.Zelg 1'00 1'00 2280.06 Jugendförderung 2280.07 Denkmalpflege / Heimatschutz 105'70 80'00 25'70 2280.08 Zukünftige Bauvorhaben 2280.09 Wasserversorgung 1'329'348.03 268'407.83 1'597'755.86 2280.10 Festbestuhlung 34'485.45 784.30 33'701.15 2280.11 Bootshafen 19'905.50 19'905.50 2280.12 Mehrwertabgabe 23'20 23'20-11 - 13.03.2017 17:30
esrechnung 2280.13 Bibliothek 4'975.60 4'975.60 2281.01 Ersatzbeiträge Schutzräume 2281.02 Ersatzbeiträge Schutzräume 2281.03 Künftige Bauten 3'375'868.85 3'375'868.85 2281.04 Personalfürsorge 2282.01 Kanalisationen 954'439.77 124'131.25 20'00 1'058'571.02 23 EIGENKAPITAL 2'080'165.96 66'097.20 2'146'263.16 2390 Kapital 2'080'165.96 66'097.20 2'146'263.16 2391 Jahresergebnis Differenz Aktiv / Passiv 46'965'056.28 46'965'056.28-12 - 13.03.2017 17:30