B-Source Banking Solutions Valorenzentrale
Wer die Bewirtschaftung von Wertpapierdaten auslagert, kann nur gewinnen. Dank der B-Source Fin Log-Valorenzentrale Qualitätsgeprüfte, aktuelle und gesicherte brauchen Sie sich nicht mehr um Bezug, Aufbereitung und Verteilung der Valoren daten einen funktionierenden Bankbetrieb. Sie sind Valorendaten bilden die Grundlage für zu kümmern. Sie kommen so ins Haus, wie eine wichtige Voraussetzung des Straightthrough-Processings und betreffen haupt- Sie es wünschen, und sind jederzeit überall verfügbar, wo Sie sie einsetzen möchten. sächlich folgende Bereiche: Order und Handel Abwicklung, Verwaltung, Verwahrung Risiko-Management Asset-Management, Vermögensverwaltung Compliance, Research, Meldewesen
B-Source Fin Log liefert Valorendaten marktfrisch ins Haus. Geprüft, veredelt, parametriert, individualisiert: einsatzbereit, wo immer sie gebraucht werden. Die Materie wird immer komplexer, die Datenmenge immer grösser und die Aufbe reitung immer aufwändiger. Die Anforderungen an die Datenqualität und das Personal steigen ebenso wie die Kosten. Wer Valorendaten inhouse bewirtschaftet, wird über kurz oder lang über die Bücher gehen wollen. Einerseits aus Sicherheits- und Kostengründen, andererseits aber auch deshalb, weil rund 85 % der benötigten Daten für alle Institute gleich und damit austauschbar sind. Genau hier liegt grosses Einsparungspotenzial, das mit dem B-Source Fin Log-Valorenservice in idealer Weise ausgeschöpft werden kann. B-Source Fin Log importiert, validiert, kontrolliert und veredelt Valorendaten und stellt sie Ihnen auf Ihre Wünsche mass geschneidert zur Ver fügung. Entscheidend ist aber auch der Weg, wie sie zu Ihnen kommen, und das ist eine der Stärken der B-Source Fin Log-Valorenzent rale: Wir liefern nicht nur qualitätsgesicherte Valoren daten, sondern auch sämt liche Prozesse und Technologien, mit denen sie überall dort verfügbar werden, wo sie in Ihrer Bank gebraucht werden.
Mit B-Source Fin Log haben Sie alles auf einmal: die Qualität, die Sicherheit, die schlanke Lösung. In der Fin Log-Valorenzentrale werden Stamm-, Referenz-, Ereignis- und Kursdaten eingeholt, aufbereitet und bewirtschaftet und der Bank im Rahmen eines Outsourcing- Service zur Verfügung gestellt. Dieser Service kommt aus einer Hand. Die Bank hat einen zentralen Ansprechpartner für alles, was sie von der Valorenzentrale bezieht. Für die Daten wie auch den entsprechenden Zugang dazu. Von der Projektierung bis zur Lieferung. B-Source Fin Log liefert nicht nur die Valorendaten, sondern implementiert und managt auch den gesamten Prozess für den Datentransfer. Das heisst: Wir verbinden die B-Source Fin Log-Valorenzentrale mit Ihrer Bank, entwickeln die Schnittstellen zu Ihrem Bankensystem und garantieren für eine hochsichere, stabile Lösung im Sinne Ihrer Straight-through-Processing-Strategie. B-Source Fin Log bietet alles komplett: Projektdurchführung zur Anbindung an den Valorendaten-Service Gesamte Wertschöpfungskette bei der Bewirtschaftung des Valorenstamms über den vollen Lebenszyklus eines Instruments IT-Betrieb und Application-Management der Bewirtschaftungssoftware und der entsprechenden Infrastruktur Parametrierung und Customizing aller Datenmapping-Regelwerke am Anfang wie auch im laufenden Betrieb Single Point of Contact für alle Belange der Valorenbewirtschaftung
B-Source Fin Log-Valorenzentrale: das Prinzip im Überblick Opening Mainte- Payments EOD Rates Closing Export SIX Import Mapping nance Corporate Bank n1 Telekurs Actions WM Datenservice Thomson Reuters Interactive Validation Golden Copy Enrichment Internal Instruments Parametrization & Customizing Conversion Tool Change & Release Management Hosting & AMS of Conversion Tool Hotline / SPOC Bank n2 Bank n3 Bank n4 Bloomberg Bank n5 Custodian Bank n6
Wertschriften sind unsere Welt, und wir sind Ihre Berater und Ihr Kompetenzzentrum. Als erfahrene Banker und Wertschriftenspezialisten sind wir mit der Materie bestens vertraut und können deshalb exakt auf Ihre Wünsche eingehen. Konzeption, Integration, Schulung und Service sind nicht IT-, sondern Banking-orientiert. Wir reden nicht von unserem, sondern hauptsächlich und in erster Linie von Ihrem Business. B-Source Fin Log bietet neben dem Valorenservice auch Projektunterstützung und Beratung bei sämtlichen Vorhaben rund um Wertpapierdaten und Steuern an. Das An gebot im Überblick: Durchführung von Systemevaluationen von Datenkonverter-Software Unterstützung bei der Implementierung von Datenkonverter-Lösungen Customizing und Optimierung von Konverterlösungen (Qualität und Automatisierung) Beratung in Restrukturierung und Prozessoptimierung im Bereich Wertpapierdatenbewirtschaftung Unterstützung bei Datenmigrationsprojekten (Fachkonzepte, Datenmappings, Umsetzung, Test) Optimierung auf der Ebene der Datenprovider: Steigerung der Datenqualität, Verbesserung des Datenmixes verschiedener Provider (z. B. SIX Telekurs, WM, Bloomberg) Unterstützung in der abwicklungsseitigen Umsetzung steuerrelevanter Themen, sowohl für Schweizer Steuern als auch für die deutsche Abgeltungssteuer (Teilprojektleitung, Fachkonzepte, Design Steuerreportings, Umsetzung, Test) Unterstützung bei Avaloq-Implementierungsprojekten im Bereich Wertpapier-, Steuerdaten und Corporate Actions
B-Source Fin Log-Valorenservice. Mehrwert garantiert. Mehr Effizienz und mehr Qualität Sie erhalten einen schlüsselfertigen, validierten, geprüften und veredelten Datenstrom ins Haus. Sämtliche bankfachlichen und technischen Aktivitäten für die Anlieferung, Aufbereitung und Pflege von Instrumentendaten auf Ihrer Seite fallen weg. Dadurch werden einerseits signifikante Effizienzsteigerungen (bis zu 25 %) erreicht. Frei werdende Bankressourcen können anderweitig eingesetzt werden. Andererseits erhöht sich dank eines erfahrenen Spezialistenteams sowie ausgereifter Validierungsregeln die Datenqualität. Mehr Nachhaltigkeit, weniger Risiko Ein gewaltiger Benefit ist die Tatsache, dass sich die Bank das Spezialisten-Knowhow nachhaltig sichert, das es braucht, um die Veränderungen in der Datenbelieferung und Bewirtschaftung von Valorendaten zu antizipieren und umzusetzen. Dabei kann es sich um Veränderungen von regulativer Seite handeln (MiFID, Basel III); um die Umsetzung von Markt- und Kundenanforderungen, z. B. die Erstellung länderkonformer Steuerreportings; die Anbindung weiterer Datenprovider für verbesserte Datenqualität oder einfach nur um die Umsetzung regelmässiger Releases der Datenlieferanten oder des Zielsystems der Bank. Community Ein weiterer Vorteil ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Die Bank partizipiert an den laufenden Weiterentwicklungen anderer Mandanten, die an der B-Source Fin Log- Plattform angeschlossen sind. All das kann Einflüsse auf die Belieferung mit Wertpapierdaten haben, die im Zweifel analysiert und aufgefangen werden müssen. Dazu braucht es profundes bankfachliches und technisches Knowhow, und zwar stets auf dem neuesten Stand. Für die Bank bedeutet die Bewahrung von Wissen, Erfahrung und Knowhow eine klare Risikominimierung beim Umgang mit künf tigen Veränderungen.
Willkommen in der Community. Wir freuen uns auf Sie. B-Source Fin Log ist der Pionier auf dem Gebiet des Valorenservice. Was wir anbieten, kennt keine Kinderkrankheiten mehr. Wir sind alte Hasen auf neustem Stand der Erkenntnis. Unsere Lösungen funktionieren, und wir bleiben immer innovativ. Was wir tun, tun wir mit Freude und Begeisterung, und wir fühlen uns bestätigt, wenn sich dies auf unsere Kunden überträgt. Zu unseren Kunden zählen renommierte Institute, und so sind Sie bei uns in bester Gesellschaft. B-Source SA Strada Regina 40 6934 Bioggio Switzerland T +41 58 806 50 00 F +41 58 806 50 01 www.b-source.ch MKTG 306D/05.2011