Gesamtergebnishaushalt Anlage 1 zu Drucksache Nr GR

Transkript

1 Gesamtergebnishaushalt 2013 Anlage 1 zu Drucksache Nr GR

2 Gesamtergebnishaushalt lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis /- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis = Veranschlagtes Sonderergebnis = Veranschlagtes Gesamtergebnis nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 28 nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 30 nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre

3 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 31 nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz

4 Der Haushaltsplan-Entwurf 2013 wurde am im Gemeinderat mit folgendem Ergebnis eingebracht: 1. Ergebnishaushalt 10 Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Zwischenzeitlich haben sich weitere Änderungen wie folgt ergeben: Ergebnishaushalt 378 THH 9, PG 6110, Konto Anpassung VZ Gewerbesteuer 2013 und VJ, Konto Anpassung Gewerbesteuerumlage, Konto Personalaufwendungen Kita Ottersdorf (zusätzliche Gruppe) div. Kitas (Einrichtung Bereichsleitungen + Sprachförderung) div. Übernahme befristet Beschäftigte Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Kita Ottersdorf (zusätzliche Gruppe) 427 div. Übernahme befristet Beschäftigte 190 THH 5, PG 2720, diverse EDV-Konten Stadtbibliothek; zusätzlicher EDV-Bedarf wg. Veranstaltungsplanung THH 4, PG Konto A.-R-Realschule; Unterhaltung; Austausch Türen THH 6, PG 3650; Konto Zuweisungen Land für Kigas THH9, PG 6110, Konto Gmeindeanteil Einkommensteuer Neuberechng. wegen Steuerschätzung 180 THH4, PG 9810, Konto Sachkostenbeiträge Neuberechng. wegen Schülerzahlen 338 THH4, PG 5510, Konto Unterhaltg. Park- & Gartenanlagen THH7, PG 5110, Konto Erstattungen von EB Stadtentwässerung THH7, PG 5410, Konto Erstattungen von EB Stadtentwässerung THH7, PG 5410, Konto Erstattungen an verb. Unternehmen Änderung Kostenanteil Straßenentwässerung 330 THH7, PG 5420, Konto Erstattungen an verb. Unternehmen Änderung Kostenanteil Straßenentwässerung 330 THH7, PG 5430, Konto Erstattungen an verb. Unternehmen Änderung Kostenanteil Straßenentwässerung 115 THH2, PG 1124, Konto Unterh. Grdst. u. baul. Anlagen; Schule Wintersdorf Sanierg. Räume für Wintersdorfer Vereine THH4, PG 4210, Konto Herstellung, Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit THH4, PG 4210, Konto Geschäftsaufwendungen 82 THH1, PG 1114, Konto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen THH1, PG 1114, Konto Schüleraustausch im Rahmen Städtepartnerschaft 85 THH1, PG 1120, Konto Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, dgl. THH1, PG 1120, Konto Vermischte Aufwendungen \ErgHH Übersicht Planänderungen 2013\ErgHH Planänd. GR Seite 1 von 5

5 85 THH1, PG 1120, Konto Erwerb EDV Software THH1, PG 1120, Konto Erwerb TK 115 THH2, PG 1124, Konto Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen FW Rauental, Sanierung Abscheideranlagen FW Wintersdorf, Sanierung Abscheideranlagen Platanenstr. 7, Sanierung Abscheideranlagen Blumenladen, Waldfriedhof; Erneuerung Decke WC FW Kernstadt, Sanierung Abscheideranlagen Friedhof, Erneuerung Seiteneingang Waldfriedhof; Erneuerung Türen, Fenster WC Friedhof Rauental Tech. Betriebe, Sanierung Abscheideranlagen Stadtbibliothek, Austausch Bodenbelag 2. OG Gemeinwesenarbeit, Ern. Abw.leitung, UG WC-Anlagen Kita BIBER, Auflagen Brandschutz Kiga Rauental, Auflagen Brandschutz Kiga Wintersdorf, Auflagen Brandschutz Kiga St. Franziskus Schule Rauental, Umnutzung Wohnung für schulische Nutzung, Restarbeiten aus Schule Niederbühl; Nutzungskonzept f aktualisiert Sporthalle Niederbühl, neue Kostenberechnung LWG, Erneuerung Fenster in Dachgauben Tulla, Erneuerung Bodenbeläge sowie Decken und Beleuchtung in jeweils drei Klassenzimmern Abbruchkosten u. Räumung, zusätz. Rückbau Schulsportanlage Max-Jäger-Schule; Kostenreduzierung Abbruch Basi-Halle THH7, PG 5110, Konto skosten 315 THH7, PG 5111, Konto skosten 351 THH7, PG 5610, Konto Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 95 THH1, PG 1123, Konto Sachverst., Gerichts u. ähnl. Kosten; Anpassung RE VJ 112 THH2, Konto Erträge aus ILV Technische Betriebe 209 THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto \ErgHH Übersicht Planänderungen 2013\ErgHH Planänd. GR Seite 2 von 5

6 204 THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG 4241, Konto THH4, PG 4241, Konto THH5, PG 2630, Konto Benutzungsentgelte 346 THH7, PG 5540, Konto Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 346 THH7, PG 5540, Konto Geschäftsaufwendungen 351 THH7, PG 5610, Konto Geschäftsaufwendungen 261 THH 5, PG 2810, Konto Unterh. unbew. Vermögen; Versetzen Staffelschnatzerskulptur 115 THH 2, PG 1124, Konto Mieten u. Pachten (Miete v. EigB Wohnungswirtschaft) 364 THH 8, PG 5710, Konto Herst. Inform, Werb., Öff. (Werbeschild Mittleres Hardt-Spiel) 82 THH 1, PG 1114, Konto Zuschüsse übr. Bereich; Haiti-Hilfe; Auszahlung in THH 2, PG 1124; Konto Erwerb von GWG; Neuveranschl. aus 2012 (Wegweisungen) zusätzliche Mittel 2013 für Wegweisungen Verw.gebäude THH 7, PG 5410, Konto Afa auf Infrastrukturverm.; Neuberechnung 336 THH 7, PG 5460, Konto Afa auf Infrastrukturverm.; Neuberechnung 92 THH 1, PG 1122, Konto Aus- u. Forbildung; Neuveranschlagung aus 2012 (NKHR) 266 THH 6, Konto Jugendhilfe u. Sozialplanung THH 6, Konto Evaluation THH 8, PG 5710, Konto Erstattungen vom Land 364 THH 8, PG 5710, Konto Erwerb von GWG (Bürostühle) 364 THH 8, PG 5710, Konto Sonst. privatr. Leistungsentgelte 364 THH 8, PG 5710, Konto Veranstaltungsaufwand 367 THH 8, PG 5730, Konto Geschäftsaufwendungen 370 THH 8, PG 5750, Konto Benutzungsentgelte \ErgHH Übersicht Planänderungen 2013\ErgHH Planänd. GR Seite 3 von 5

7 370 THH 8, PG 5750, Konto Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen 196 THH4, PG , Konto Unterhaltung des beweglichen Vermögens 196 THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto Unterhaltung des beweglichen Vermögens 198 THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH4, PG , Konto THH2, PG 1124, Konto Erträge Mietzinsermäßigung Vereine THH 3, PG 1222, Konto Aufw. Grünpflege THH 3, PG 1222, Konto Verbrauchsmaterial THH2, PG 1124, Konto Sanierung Wohnhaus 1. OG Schule Niederbühl 261 THH 5, PG 2810, Konto Änderung Wiplan EigB KuV (vgl. VFA ) 244 THH 5, PG 2520, Konto Geschäftsaufwendungen Riedmuseum 225 THH4, PG 4210, Konto Mietzuschüsse an Vereine 273 THH6, PG 3160, Konto Betriebskostenzuschüsse an Vereine 273 THH6, PG 3160, Konto Verrechnung Mietzuschüsse an Vereine u.a. 367 THH8, PG 5730, Konto Unterhaltung des beweglichen Vermögens 364 THH8, PG 5710, Konto Unterhaltung des beweglichen Vermögens 158 THH3, OV Niederbühl, Konto THH3, OV Ottersdorf, Konto THH3, OV Plittersdorf, Konto THH3, OV Rauental, Konto THH3, OV Wintersdorf, Konto THH 3, PG 1260, Konto Ersatzleistungen für Schadensfälle (Unfallwagen Feuerwehr vgl. auch Finanzhaushalt) 227 THH 4, PG 4241, Konto Benutzungsgebühren Sporth. Max-Jäger-Schule THH 4, PG 4241, Konto Betriebl. Steueraufwendungen Sporth. Max-Jäger-Schule 338 THH 7, PG 5510, Konto Grün- u. Parkanlagen, Unterhaltung FB 4 THH 7, PG 5510, Konto Grün- u. Parkanlagen, Materialbesch. für Unterh. durch FB 6 \ErgHH Übersicht Planänderungen 2013\ErgHH Planänd. GR Seite 4 von 5

8 338 THH 7, PG 5510, Konto Spielplätze, Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen FB 4 THH 7, PG 5510, Konto Spielplätze, Materialbeschaffung für Unterh. durch FB 6 97 THH 1, PG 1126, Konto Aufw. für bez. Leistungen u. Waren 176 THH 4, diverse Schulen, Konto Neuveranschlagung THH 5, PG 2630, Konto Neuveranschlagung THH 7, PG 5110, Sanierung Südliche Innenstadt Konto Herst. Inform., Werb., Öffentl.arbeit Konto Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen Konto skosten Konto vorbereitende skosten THH 1, PG 1133, Konto Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten 116 THH2, PG 1124, Konto Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Veranschlagung von Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhöfe unter PG 5530 (Vorkostenstelle) 343 THH7, PG 5530, Konto Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 97 THH 1, PG 1126, Konto Aufw. für bez. Leist. (Beschaffung Namensschilder) 97 THH 1, PG 1126, Konto Geschäftsaufwendungenumlage 115 THH 2, PG 1124, Konto Geschäftsaufw. (Rundfunkbeitrag f. Verw.gebäude) 85 THH 1, PG 1120, Konto Erwerb EDV Hardware 119 THH 2, PG , Konto Mieterträge für unbewegliches Vermögen Konto Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Konto Aufwand für gebäudebezogene Steuern THH 2, PG 1124, Konto Mieterträge für unbewegliches Vermögen Konto Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Konto Aufwand für gebäudebezogene Steuern THH 7, PG , Konto Unterhaltung Straßen, Materialaufw. 127 THH 2, PG 1125, Konto Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 343 THH7, PG 5530, Konto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 343 THH7, PG 5530, Konto Unterhaltung der Ehrengräber 346 THH2, PG 1124, Konto Verrechn. Mietzinsermäßigung Vereine u.a div. THH, div. PG, Konto Verrechn. Mietzuschüsse an Vereine u.a. div. THH, div. PG, Konto Mietzuschüsse BadnerHalle/Reithalle (bisher unter Mietverrechnung ) 273 THH 6, PG 3160, Konto Bezeichnung Zuschuss Familienzentrum geändert in Zuschuss Gehörlösenverein (Zuschuss Familienzentrum künftig unter Mietverrechnung ) 346 THH 7, PG 5540, Konto Zuschuss Uni Karlsruhe (Verrechnung Miete und Betriebskostenzuschuss künftig unter ) 261 THH 5, PG 2810, Konto Betriebskostenzuschuss WGM (Mietverrechnung von künftig unter ) Änderung Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) Saldo Ergebnishaushalt \ErgHH Übersicht Planänderungen 2013\ErgHH Planänd. GR Seite 5 von 5

9 Erträge/Aufwendungen 2014 alt 2014 neu 2015 alt 2015 neu 2016 alt 2016 neu Ordentliches Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuweisungen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge Summe Erträge Mehrerträge/Mindererträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen (nicht zahlungswirksam) Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonst. ordentliche Aufwendungen Summe Aufwendungen Mehraufwendungen/Minderaufwendungen ErgHH Übersicht Planänderungen Seite 1