Stadt Sprockhövel - Haushalt Präsentation in der Bürgerinformation am

Transkript

1 - Haushalt Präsentation in der Bürgerinformation am

2 Agenda Grundlagen und Rahmenbedingungen Der Haushalt 2016 im Überblick Das Haushaltsthema 2016: Die Flüchtlingskrise 2

3 Grundlagen und Rahmenbedingungen 1. Kurzüberblick zur Finanzmisere Sprockhövels 2. Der Stärkungspakt und Sprockhövel 3. Haushaltsberatungen Das Haushaltsjahr

4 Verschuldungsentwicklung Sprockhövel (Stand 2012) 4

5 Grundlagen und Rahmenbedingungen 1. Kurzüberblick zur Finanzmisere Sprockhövels 2. Der Stärkungspakt und Sprockhövel 3. Haushaltsberatungen Das Haushaltsjahr

6 Der Haushalt 2016 im Überblick 1. Ertragsplanung 2. Aufwandsplanung 3. Einzelne Haushaltsaspekte 4. Investitionsplanung 5. Entwicklung der Gesamtverschuldung 6

7 1. Ertragsplanung ,632 Mio. EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 4,31% Sonstige ordentliche Erträge; 1,96% Aktivierte Eigenleistungen; 0,12% Erträge Finanzerträge; 0,48% Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte; 0,03% Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 14,62% Sonstige Transfererträge; 1,12% Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen; 24,60% Steuern und ähnliche Abgaben; 52,74% Aktivierte Eigenleistungen Finanzerträge 7

8 1. Ertragsplanung ,832 Mio. EUR Steuereinnahmen 2016 in Mio. EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4,15% sonst. Steuer 0,93% Grundsteuer B 16,91% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 39,41% Gewerbesteuer 38,60% 8

9 2. Aufwandsplanung ,380 Mio. EUR Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ; 2,09% Personalaufwendungen; 17,35% Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen; 7,48% Versorgungsaufwendungen; 0,55% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Transferaufwendungen; 53,87% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 14,54% Sonstige ordentliche Aufwendungen Bilanzielle Abschreibungen; 4,12% Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9

10 3. Einzelne Haushaltsaspekte Personalaufwand und Versorgungsaufwand

11 3. Einzelne Haushaltsaspekte Kreisumlage 11

12 3. Einzelne Haushaltsaspekte Einkommensteuer 12

13 3. Einzelne Haushaltsaspekte Gewerbesteuer

14 3. Einzelne Haushaltsaspekte Zinsentwicklung 14

15 4. Investitionsplanung EUR Investitionstätigkeit in EUR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen; Sonstige Investitionsauszahl ungen; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; Auszahlungen für Baumaßnahmen;

16 5. Entwicklung der Gesamtverschuldung G e s a m t v e r s c h u l d u n g in Mio. Euro 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 74,5 67,9 67,3 66,1 61,9 22,8 25,5 24,5 54,3 18,5 19,6 20,3 18,6 19,5 20,0 23,0 23,9 23,9 51, 23,6 23,5 23,3 47,5 13,2 43,0 10,8 8,0 5,5 10,3 12,9 13,8 14,8 17,7 16,9 16,2 15,4 15,9 16,1 15,8 16,6 16,4 16,1 15,8 76,7 +78,37 % 76,7 73,7 66,7 66, 68,2-14,47% 68,5 68,3 67,5 67,0 65,6 Kassenkredite Langfristige Schulden ZGS 30,0 20,0 10,0 0,0 37,5 39,5 40,2 41,1 33,1 33,6 33,8 33,9 34,0 34,3 33,1 31,8 30,5 29,1 28,6 28,0 27,5 27,4 26,5 Langfristige Schulden Stadt 16

17 Das Haushaltsthema 2016: Die Flüchtlingskrise 1. Entwicklung und Prognose der Flüchtlingszuweisungen 2. Auswirkungen auf den Haushalt 3. Risiken 4. Randnotizen 17

18 Leistungen für Aslbewerber -ohne Erstaufnahmeeinrichtung Mio. EUR

19 Kosten die nicht erstattet werden, z.b. Personalaufwand und Sachkosten (Overhead) 1,6 Overheadkosten Mio. EUR 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Overheadkosten Mio. EUR 0,4 0,2 0,

20 Entwicklung Produkt bei einer 100 % Finanzierung durch das Land NRW 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 Erträge Mio. EUR Aufwendungen Mio. EUR 20

21 Zuschussbedarf im Bereich Asyl 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Zuschussbedarf Mio. EUR 0,2 0,0 21

22 Varianten der Kostenübernahme durch das Land NRW 25,0 20,0 15,0 10,0 vollständige Erstattung durch das Land NRW in Mio. EUR anteilige Erstattung durch das Land NRW 833 pro Person inkl. Bundesanteil in Mio. EUR Lücke in Mio. EUR 5,0 0,

23 Erhöhung der Grundsteuer B bei Unterfinanzierung durch das Land NRW zusätzliche Hebsatzpunkte Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer B

24 Das Haushaltsthema 2016: Die Flüchtlingskrise 1. Entwicklung und Prognose der Flüchtlingszuweisungen 2. Auswirkungen auf den Haushalt 3. Risiken 4. Randnotizen 24