Robert Baumann. Entwickler der Handelssystematik. Berater des Black Ferryman Fonds. (lernendes/regelbasiertes Handelssystem)

Transkript

1 World Basic Fund

2 Robert Baumann Entwickler der Handelssystematik (lernendes/regelbasiertes Handelssystem) Berater des Black Ferryman Fonds

3 In Kürze geschafft! Die neue Fondshistorie wird am ein Jahr alt! Der Black Ferryman World Basic Fund kann seit seiner Restrukturierung vom eine positive Bilanz darlegen. Das angestrebte Performanceziel von 7 10 % wurde erreicht. Die angestrebte Volatilität < 10 % konnte ebenfalls eingehalten werden. Der Fonds liegt seit seiner Restrukturierung bei einer Sharp-Ratio > 1 %.

4 Die Fondskennzahlen des Black Ferryman World Basic Fund seit Restrukturierung vom Tranchen: A-Tranche T-Tranche ISIN: LU LU Wertentwicklung*: 9,61 % 9,53 % Volatilität*: 9,19 % 9,18 % Wertentwicklung 2017: 1,86 % 1,86 % ( ) Volatilität 2017: 4,47 % 4,62 % ( ) Ø Aktienquote: < 54 % < 54 % Ø Cashquote: > 46 % > 46 % * ; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft! Quelle: Axxion S.A.; Robert Baumann Black Ferryman

5 Welchen Nutzen haben Sie als Anleger? Lukrative Ertragserwartungen mit begrenzten Verlustrisiko - jede Aktie ist mit einer festen Gewinn- /Verlustbegrenzungsmarke versehen Aktives Aktienmanagement eine gute Diversifikation (Anlageuniversum von bis zu 50 Aktien) komplette Transparenz durch regelmäßiges Reporting via Newsletter über die gesamten Transaktionen im Fonds Fremdwährungspositionen im Fondsportfolio werden abgesichert, sobald diese > 10 % sind Es befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment im Fonds (Anleiherisiko/Zinsrisiko) Es werden keine Banken-/Versicherungs-/Minenaktien gekauft

6 Maxime des Black Ferryman World Basic Fund Die Erfahrung der letzten 15 Jahren an den Finanzmärkten lehrt, dass der Umgang mit Risiko letztlich über den Erfolg der Anlage entscheidet. Aus unserer Sicht gehören in den Baukasten des modernen Fondsmanagements unbedingt folgende Elemente: Handelbarkeit ist ein immer wichtiger werdender Bestandteil aktiver Anlagestrategien. Für uns muss in jeder Situation gesichert sein, Wertpapiere handeln zu können. Deswegen investieren wir überwiegend in Blue Chips. Diversifizierung ist unerlässlich für jede intelligente Anlagestrategie. Disziplin ist ein häufig gemachter und fast ebenso häufig gebrochener Vorsatz vieler Manager. Wir sichern durch strikte Anlageregeln die reine Umsetzung unserer Strategie. Risikomanagement ist unverzichtbar, um verlässlich bestimmte Draw-downs zu begrenzen. Das heißt: Ist die Gewinnmarke oder das Risikobudget einer Position erreicht, wird die Position aus dem Fondsportfolio verkauft.

7 Weitere Informationen zum Fonds sind erhältlich bei: Robert Baumann Lindenstraße Dornstadt - Tomerdingen Germany Telefon: +49/ Fax: +49/ Mobil: +49/ rbaumann@black-ferryman.com Homepage: Der vollständige und der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auch bei der Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352/ , Fax: +352/ , info@axxion.lu, Internet: erhältlich.

8 ISIN WKN Anlagekategorie Geschäftsjahr Ausschüttungsart Fondsklassifizierung Kapitalanlagegesellschaft Anlageberater Tied - Agent Fondsauflage SRRI Zulassung Verwahrstelle Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Performancegebühr Black Ferryman World Basic Fund A LU A1JXJT Ausschüttend Aktien Global Vermögensverwaltender Aktien-/ Mischfonds Global Axxion S.A. venova S.A./ Defensive Capital GmbH Black Ferryman - Robert Baumann 5 DE, LU Banque de Luxembourg S.A. bis zu 5,26 % bis zu 1,80 % Black Ferryman World Basic Fund T LU A1JF9H thesaurierend bis zu 20 % des Anstiegs des Nettoanteilwertes pro Geschäftsjahr Die in dieser Broschüre enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und ausschließlich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung für bestimmte Produkte. Robert Baumann weist darauf hin, dass die dargestellten Marktinformationen nur für Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die die Risiken und Chancen des/der hier dargestellten Marktes/Märkte abschätzen können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind. Die in dieser Broschüre enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf Informationen, die Robert Baumann gründlich recherchiert bzw. aus allgemein zugänglichen, von Robert Baumann nicht überprüfbaren Quellen, die für verlässlich erachtet werden, bezogen hat. Robert Baumann hält die verwendeten Quellen zwar für verlässlich, kann deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit letzter Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält diese Broschüre Schätzungen und Prognosen, die auf zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen sowohl von Robert Baumann als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Erstellung darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmen Robert Baumann und seine Kooperationspartner bzw. deren Mitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Prognosen. Die dargestellten vergangenen Wertentwicklungen sowie die auf Basis von Backtestings simulierten Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Dieses Dokument kann nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden. Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren. Dies ist eine unverbindliche und verkürzte Vorabinformation. Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Robert Baumann, Lindenstr. 23, Dornstadt - Tomerdingen. Eine Entscheidung über einen Kauf sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung treffen. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen andere Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Weder Robert Baumann noch ein anderer Funktionsträger kann für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Broschüre oder ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Broschüre entstanden sind. Gleiches gilt für die Kooperationspartner von Robert Baumann. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung von Robert Baumann weder reproduziert noch weitergegeben werden. Robert Baumann ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung ( 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1a KWG) von Finanzinstrumenten wie insbesondere Investmentfonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, ETFs sowie Beteiligungen an geschlossenen Fonds als vertraglich gebundener Vermittler (sog. Tied-Agents) gem. 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Defensive Capital GmbH, Augsburger Str. 10, Pöttmes, tätig. Die Defensive Capital GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach 32 KWG zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut. Robert Baumann ist im bei der BaFin geführten öffentlichen Register vertraglich gebundener Vermittler unter einsehbar.