HAIG MB S Plus. systematisch in deutsche Aktien investieren. Kurz-Präsentation ISIN LU WKN HAFX2B. Limburg, den 5.

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1 systematisch in deutsche Aktien investieren ISIN LU WKN HAFX2B Kurz-Präsentation Limburg, den 5.Oktober 2012

2 Wofür steht HAIG MB S Plus? HAIG - Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. MB S Plus - MB Fund Advisory GmbH - Systematisch - Plus an Rendite = Outperformance

3 MB Fund Advisory MB Fund Advisory GmbH Gegründet Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 95 Mio. Euro MB Fund Advisory Limburg HAIG MB Max Value Auflage 12/2000 Kategorie Aktien Deutschland HAIG MB Max Global Auflage 12/2005 Kategorie Mischfonds international HAIG MB Flex Plus Auflage 12/2005 Kategorie Unternehmensanleihen/ Absolut Return HAIG MB S Plus Auflage 03/2009 Kategorie Aktien Deutschland/ quantitatives Modell

4 Hintergrundinformationen Historie und Beschreibung: Mit dem HAIG MB S Plus setzt die in Limburg a.d. Lahn ansässige Fonds- Boutique MB Fund Advisory GmbH ein über viele Jahre erfolgreich erprobtes quantitatives Modell seit Juli 2009 erstmals in einem Fondsmantel um. Unterstützt wird sie dabei von der eigens für dieses Projekt gegründeten S Plus Consulting GmbH, über die die über 40- jährige Erfahrung des ehemaligen Leiters des Vermögensmanagements einer renommierten Sparkasse genutzt wird. Der Fonds besteht zunächst aus Aktien, die den DAX-Index nahezu 1:1 abbilden. Auf Basis der Xetra- Schlussstände werden dann vordefinierte Parameter angewendet, die zu lediglich zwei Handlungsalternativen führen: 1. Nicht investiert : Hier wird das Portfolio durch einen entsprechenden Verkauf von DAX-Futures neutral gestellt. (rote Ampel sh. nächste Seite) 2. Investiert : Nun kann der Investitionsgrad des Fonds über den Zukauf von DAX-Futures auf einen Wert zwischen 100% und den gesetzlich zulässigen 200% erhöht werden (grüne Ampel sh. nächste Seite)

5 Umsetzung & Anlageprozess täglicher Input: Dax-Indexstände Auswertung technischer Indikatoren HAIG MB S Plus ist investiert tägliches Ergebnis HAIG MB S Plus ist nicht investiert

6 Hintergrundinformationen Chancen*: In den vergangenen 24 Jahren ( bis also alle vollen Kalenderjahre seit Bestehen des DAX) lieferte diese Strategie im Backtesting herausragende Ergebnisse: Während der DAX in diesem Zeitraum von Punkte auf Punkte anstieg (was einem Ertrag von 7,7% p.a. *entspricht), führte die konsequente Umsetzung der S Plus-Strategie zu einem Ergebnis von +16,5% p.a. * Der Haupterfolgsfaktor für dieses gute Abschneiden besteht in der relativ zuverlässigen Generierung von Ausstiegssignalen in Krisenzeiten. So konnte der Anleger die insgesamt 20 schlechtesten Börsentage seit Bestehen des DAX, bis auf eine einzige Ausnahme, aus einer entspannten 100%-Kasse Situation betrachten. * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Datum: 05. Oktober 2012

7 Hintergrundinformationen Risiken: Die letzten beiden Jahre 2010 und 2011 zeigen allerdings auch die Schwächen des Modells auf, die bei einem seitwärts tendierenden Aktienmarkt mit häufigen Richtungswechseln erkennbar werden. Hier hinkt das Modell aufgrund der Häufung von Fehlsignalen der Marktentwicklung hinterher. Im Durchschnitt generierte das quantitative Modell knapp 20 Signale pro Jahr. Mit 26 Signalen im Jahr 2010 war der Wert überdurchschnittlich, im Jahr 2011 wurde mit 32 Signalen ein neuer Höchststand erreicht. Für überdurchschnittliche Ergebnisse sind stabile mittelfristige Trends erforderlich, die die Häufigkeit der Signalwechsel (und damit auch der Fehlsignale) begrenzen. Allerdings zeigt die Historie, dass Phasen der Underperformance weder lange (über mehrere) Jahre andauern, noch die Regel darstellen. Bei Kalenderjahresbetrachtung (1988 bis 2011) konnte das System den DAX in stolzen 17 von 24 Jahren outperformen.* * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

8 60,0% Outperformance S Plus vs. DAX * ( ) J 50,0% 40,0% 30,0% Outperformance HAIG MB S Plus vs. DAX 20,0% 10,0% 0,0% ,0% Jahre -20,0% -30,0% * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar. Quelle: LBBW, Datastream, eigene Berechnung Stichtag: 31. Dezember 2011

9 - live HAIG MB S Plus Bilanz 2010 Bilanz 2011 Bilanz 2012 YTD HAIG MB S Plus - 1,8 % - 28,6 % + 49,8 % Dax ,1 % -14,7 % + 23,9 % System (theoretisch) - 0,9 % - 24,1 % + 51,1 % Fondsvolumen durchschnittlich 7,998 Mio. 8,958 Mio. 8,864 Mio. Die Fondsvolumen HAIG MB S Plus am : 8,70 Mio. Quelle: LBBW, Datastream, HAIG, eigene Berechnung Stichtag: 05. Oktober 2012

10 Gründe für die Abweichung Fonds HAIG MB S Plus vs. System(theoretisch)/quantitatives Modell: 1. Steuerabzug bei der Vereinnahmung von Dividenden (Bei einer aktuellen Dividendenrendite des DAX von ca. 4% beträgt der Steuerabzug einem Viertel - also 1%) 2. Kostenbelastung von ca. 2 % p.a. (Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten, die aber täglich im Fondspreis schon abgegrenzt sind!) 3. Stichtagsbezogene, unterschiedliche Vergleiche zwischen Fonds und Dax (Die Fondsbewertung beträgt t+1. Zum Beispiel: Der Jahresultimostand 2011 des HAIG MB S Plus erfolgt zu Bewertungskursen vom auf Schlusskursbasis)

11 Warum in den HAIG MB S Plus investieren? Deutlich weniger Phasen mit Verlusten (bei mind. 5- jähriger Anlagedauer) als beim Dax im Backtesting* Stärkere Aufwärtsbewegungen als beim Dax Emotions- und stressfreie Investition durch quantitatives Modell Erfolgreich im langjährigen Einsatz in Privatkundendepots Der HAIG MB S Plus ist eine sinnvolle Ergänzung der HAIG MB-Fondspalette und eine sehr interessante Beimischung für ein Wertpapierdepot Interessante Markttechnik für den Dax30 im Oktober 2012 (sh. folgende Seiten) * Die theoretische Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen des Fonds dar.

12 Chancen für den Dax30 Markttechnik: Kurz vor dem Ausbruch! Quelle: FAZ am 21..September 2012, Seite 25

13 Chancen für den Dax30 Timing: Jetzt wird es erst spannend! Ein Blick auf die durchschnittlichen Jahresmuster des Dax seit 1965 Seit 1965 ergab sich für den Jahresverlauf folgendes Saisonmuster: 1. starker Jahresauftakt bis April 2. Konsolidierung von April bis Oktober I 3. Jahresendrally Fazit: In der Vergangenheit musste man zwischen August und Oktober kaufen und die Rally von Oktober bis April laufen lassen! Quelle: Datastream, Commerzbank vom

14 Produktdaten HAIG MB S Plus WKN / ISIN : HAFX2B/LU Umsetzung Systemstart: seit 15. Juli 2009 Anlagekategorie: Aktien Deutschland Ausgabeaufschlag: 5,00 % (lt. Prospekt bis zu 6 % möglich) Verwaltungsvergütung: 1,80 % (lt. Prospekt bis zu 1,90 % möglich) Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Depotbankvergütung: 0,08 % p. a. Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. Performancefee: 10 % (high water mark, lt. Prospekt bis zu 15 % möglich) Fondswährung: Euro Verw. der Erträge: ausschüttend Vertriebsländer: L,D,A Ende des Geschäftsjahres: 31. Dezember Anlageberater: MB Fund Advisory GmbH Fondsmanager: Teamansatz Vertrieb: Stillger & Stahl, Limburg und bei allen Banken und Sparkassen

15 MB Fund Advisory GmbH Gegründet Geschäftsführer: Markus Stillger, Thilo Müller, Armin Stahl Advisory von 4 Publikumsfonds Verwaltetes Volumen: 95 Mio. Euro (Stand: 4. Oktober 2012) Spezialisiert auf: 1. Fonds mit Value-Konzepten 2. Fonds mit Derivate Overlay 3. Fonds mit quantitativem Ansatz Ihr Ansprechpartner: Markus Stillger Thilo Müller - Geschäftsführer - - Geschäftsführer Brüsseler Str. 5 Brüsseler Str Limburg Limburg Tel.: +49 (0) 6431 / Tel.: +49 (0) 6431 / Fax: +49 (0) 6431 / Fax: +49 (0) 6431 / Mobil: +49 (0) 171 / Mobil: +49 (0) 171 / max@mbfa.de thilo.mueller@mbfa.de Hinweis: Die Vermittlung und Beratung von Finanzinstrumenten erfolgt ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers Premium FinanzPartner AG, Austrasse 49, FL-9490 Vaduz, nach 2 Abs. 10 KWG.

16 HAIG MB S-Plus Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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