Die Abschreibungen auf Sachanlagen beliefen sich auf Mio. EUR 54,8 (Vorjahr: Mio. EUR 55,9).

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1 Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH, Bonn Information zum Geschäftsjahr 2014 Allgemeines i Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im Geschäftsjahr 2014 weiter fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Bruttoinlandsprodukt insgesamt um 1,6% (Vorjahr: 0,4%), wobei dies nach einem schwungvollen Jahresanfang und einer Schwächephase im Sommer vor allem auch auf das positive letzte Quartal 2014 zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse im Konzern erhöhten sich von Mio. EUR 481,7 um Mio. EUR 24,6 auf Mio. EUR 506,3 in Auf Basis der positiven Umsatzentwicklung konnte der Konzern das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und außerordentlichen Aufwendungen (EBITDA) auf Mio. EUR 236,3 (Vorjahr: Mio. EUR 235,3) steigern. Investitionen und Abschreibungen i Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden von der Autobahn Tank & Rast GmbH (Mio. EUR 55,0), der Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbh (Mio. EUR 5,1) und der Sanifair GmbH (Mio. EUR 3,7) getätigt. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Investitionen in Gebäude und Inneneinrichtungen, Lizenzen, in die weitere Umsetzung von Sanifair-Anlagen, Investitionen in Tanktechnik sowie Investitionen in ein netzweit einsetzbares Warenwirtschaftssystem. Insgesamt betrugen die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im abgelaufenen Geschäftsjahr Mio. EUR 63,8 (Vorjahr: Mio. EUR 63,5). Die Abschreibungen auf Sachanlagen beliefen sich auf Mio. EUR 54,8 (Vorjahr: Mio. EUR 55,9). Mitarbeiter Zum 31. Dezember 2014 waren im Konzern 797 (Vorjahr: 738) Mitarbeiter (inkl. Aushilfen) sowie 22 (Vorjahr: 18) Auszubildende beschäftigt, wovon auf die selbst geführten Betriebe der Autobahn Tank & Rast Betriebsgesellschaft mbh 455 (Vorjahr: 435) Mitarbeiter (inkl. Aushilfen) und 15 (Vorjahr: 12) Auszubildende entfielen. 1

2 Standorte Das Servicenetz von Tank & Rast umfasst ca. 390 Raststätten, ca. 350 Tankstellen sowie ca. 50 Hotels auf den Autobahnen in Deutschland. Eine vollständige Übersicht ist im Internet abrufbar unter Ausblick Die folgenden Projekte werden im Geschäftsjahr 2015 von zentraler Bedeutung für die Unternehmensentwicklung sein: Sanifair Das an ca. 400 Standorten im Servicenetz der Tank & Rast und der Ostdeutsche Autobahntankstellengesellschaft mbh betriebene Hygienekonzept wird durch zusätzliche Services und noch stärkere Qualitätsanforderungen kontinuierlich den ständig wachsenden Kundenansprüchen angepasst und erweitert. In 2015 liegt der Fokus auf der weiteren Vermarktung des Sanifair-Konzeptes außerhalb des deutschen Autobahnnetzes (z.b. Shopping Center, Bahnhöfe). Neben inländischen Standorten wird auch verstärkt die Expansion von Sanifair ins europäische Ausland umgesetzt. Serways Im Geschäftsjahr 2014 wurde das Markenkonzept an weiteren sechs Standorten umgesetzt, so dass zum 31. Dezember 2014 insgesamt ca. 200 Standorte unter der Marke Serways betrieben werden. Auch im folgenden Geschäftsjahr wird die Implementierung an weiteren Rastanlagen fortgesetzt. Darüber hinaus werden Markenauftritt, Gastronomiekonzepte und spezielle Angebote für Familien mit Kindern kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Fast Food Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden zwei weitere Standorte mit Nordsee-Modulen ausgestattet sowie ein Burger King eröffnet. Insgesamt verfügt das Netz der Tank & Rast-Gruppe zum 31. Dezember 2014 damit über ca. 90 Burger King-Module, ca. 50 Nordsee-Module und ca. zehn McDonald s-restaurants. Auch für die Folgejahre ist die Implementierung von Fast-Food-Modulen an weiteren Standorten geplant. 2

3 Autohöfe In 2014 wurde ein Autohof erworben. Es wurde für die Autohöfe ein spezielles Gastronomie- und Shopkonzept entwickelt, welches insbesondere auch auf die Kundengruppe der LKW-Fahrer ausgerichtet ist. Es ist vorgesehen, in den Folgejahren weitere Autohöfe zu übernehmen. Warenwirtschaftssystem Das von der Tank & Rast-Gruppe aufgebaute Warenwirtschaftssystem auf Basis der Unternehmenssoftware SAP Retail ermöglicht den Pächtern der Autobahn Tank & Rast GmbH, die kaufmännische Steuerung ihrer Betriebe deutlich zu optimieren. Durch den Einsatz des Systems werden die notwendigen Voraussetzungen für eine professionelle Sortimentsgestaltung, Bündelung der Einkaufsvolumina, Prozessoptimierung in den Bereichen Supply Chain Management und Bestandscontrolling sowie für die Realisierung weiterer Kostensynergien im Servicenetz geschaffen. Zurzeit findet der weitere Roll-Out des Warenwirtschaftssystems statt. Weitere Initiativen Neben Investitionen in neue Standorte und in die Modernisierung der Servicebetriebe werden auch im Folgejahr gemeinsam mit starken Partnern neue Konzepte und Elemente für noch mehr Kundennähe und Qualität in die Betriebe integriert. Darüber hinaus wird die Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Tank & Rast-Gruppe kontinuierlich weiter vorangetrieben. Im Bereich Immobilien wird die in den Vorjahren entwickelte Standardisierung von Servicebetrieben fortgesetzt. Durch die nachfrageorientierte Netzstrukturplanung wird die richtige Auswahl der zu erneuernden Servicebetriebe weiter verfeinert und der Ressourceneinsatz damit optimiert. Derzeit werden verschiedene strategische Optionen für den Konzern geprüft, die gegebenenfalls auch in eine Veränderung der Gesellschafterstruktur der Deutsche Raststätten Gruppe GmbH münden könnten. 3

4 Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH Eckdaten Konzernabschluss 2014 (in Mio.) i Umsatzerlöse davon Eigenbetriebe Aktivierte Eigenleistungen Betriebliche Aufwendungen (270) (247) (88) (inkl. sonstige betriebliche Erträge) Abschreibungen Sachanlagen (55) (56) (60) Finanzergebnis (Zinserträge und -aufwendungen ohne Zinsen gegenüber verbundenen Unternehmen) (92) (135) (126) Operatives Ergebnis Die Jahresabschlüsse der Autobahn Tank & Rast-Gruppe werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, im Bundesanzeiger veröffentlicht. Corporate Governance Die Mehrheit der Anteile an der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH wird indirekt von den Hauptgesellschaftern, Monterey Capital IV S.à r.l und RREEF Pan European Infrastructure Two Lux S.à r.l, gehalten. Monterey Capital IV S.à r.l ist ein Portfolio-Unternehmen des Terra Firma Capital Partners II Fonds. Terra Firma Investments (GP) 2 Limited, der unbeschränkt haftende Partner des Terra Firma Capital Partners II Fonds, untersteht der Aufsicht der Guernsey Financial Services Commission und wird bei seinen Investments beraten von Terra Firma Capital Partners Limited. Terra Firma Capital Partners Limited untersteht der Aufsicht der UK Financial Conduct Authority. Das Kapital für die Beteiligung von RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l an Tank & Rast wurde über die Muttergesellschaft RREEF Pan-European Infrastructure Fund I L.P., einer gemäß dem Limited Partnership Act 1907 errichteten englischen Kommanditgesellschaft (der Fonds ), bereitgestellt. Der Fonds wird von Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited verwaltet (der Fondsverwalter ). Der Fondsverwalter wurde in Großbritannien von der Financial Conduct Authority genehmigt, der er in aufsichtsbehördlicher Hinsicht auch untersteht. Der Fondsverwalter gehört letztlich der Deutsche Bank AG, die ihn auch kontrolliert. Die unbeschränkt haftende Partnerin des Fonds ist die RREEF Infrastructure (G.P.) Limited, 4

5 eine juristische Person des Rechts von Jersey, die dem Coral Charitable Trust gehört und der Regulierungsbehörde von Jersey, der Jersey Financial Services Commission, untersteht. Die unbeschränkt haftende Partnerin ist für die Leitung des Fonds, einschließlich der Bestellung des Fondsverwalters verantwortlich. Mitglieder der Geschäftsführung: Dr. Karl-H. Rolfes, CEO, Vorsitzender der Geschäftsführung Dr. Jens Kimmig, CFO, Geschäftsführer Peter Markus Löw, CRO, Geschäftsführer Mitglieder des Beirates (Executive Committee): Wolfgang König (Vorsitzender), Esslingen Robin Böhringer, Associate Director, Terra Firma Capital Partners Limited, London Jan Arie Nicolaas Breure, Managing Director, Terra Firma Capital Partners Limited, London Guy Hands, Chairman und Chief Investment Officer, Terra Firma Capital Management Limited, Guernsey Ahmed Hassanein, Vice President, Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited, London (bis ) Dr. Michael Kern, Köln Lorenzo Levi, Managing Director, Terra Firma Capital Partners Limited, London (bis ) Hamish Mackenzie, Managing Director, Head of Europe, Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited, London Walter Manara, Director, Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited, London Jane Seto, Managing Director, Head of Asset Management, Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited, London Fergal Leamy, Director, Terra Firma Capital Partners Limited, London (seit , bis ) Aparna Narain, Vice President, Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited, London (seit , bis ) *** Alle Finanzinformationen, die auf dieser Internetseite veröffentlicht werden, dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken. Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH oder deren verbundene Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH und ihre verbundenen Unternehmen veröffentlichen ihre geprüften Jahresabschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Offenlegungspflicht. Nur der geprüfte Jahresabschluss bindet Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH oder deren verbundene Gesellschaften. i Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzkennzahlen sind nicht mit den bisher von Autobahn Tank & Rast Holding GmbH veröffentlichten Berichten vergleichbar, da sie auf der Ebene der Deutschen Raststätten Gruppe IV GmbH ausgewiesen werden und damit einen anderen Konsolidierungskreis umfassen. Mit dieser Veränderung kommen wir den Erwartungen unserer Investoren entgegen. 5