<Insert Picture Here> DOAG 2012, Berlin Hyperion Planungslösungen

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1 <Insert Picture Here> DOAG 2012, Berlin Hyperion Planungslösungen Andreas Buchner, Principal Solution Consultant EPM

2 The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle.

3 Agenda Oracle Enterprise Performance Management Hyperion Planning Budgetierung und Forecasting Ergänzende Hyperion Planungslösungen Strategische Finanzplanung Rentabilitäts- und Kostenmanagement Predictive Planning Integrated Business Planning Q & A Copyright 2012, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

4 Hyperion Planning - Budgetierung Common Reporting & Interaction Strategy Management Planning & Forecasting Financial Management Profitability Management Common Integration & Analysis Data Quality and Consistent Dimensions

5 Hyperion Planning Verkürzt Planungszyklen Operative Planung-, Budgetierung- und Hochrechnunungen (Forecasts) Integrierte unternehmensweite Finanzplanung (GuV, Bilanz, Cash Flow, Kennzahlen) Flexibles Workflow- und Prozess- Management Intuitive Benutzeroberfläche Datenintegration mit Vorsystemen und Datenbanken Benutzt Essbase - umfassende Reporting und Analysemöglichkeiten Hochskalierbare Web-Infrastruktur Vordefinierte Planungsfunktionen für schnelle Implementierung Workforce und Capex-Planungs Modul MS-Office Integration

6 Hyperion Planning - Kostenverteilungen

7 Hyperion Planning - Abweichungsanalysen

8 Hyperion Planning - Kommentierung

9 Hyperion Planning - Validierung

10 Hyperion Smart View for Office Nicht nur in Excel, auch in Word und Power Point Microsoft Excel zur Eingabe, Analyse und Darstellung von Budgetdaten Datenanpassungen mit identischem Funktionsumfang wie im WEB Client Microsoft Word und PowerPoint für das Reporting mit dynamischen Daten und Graphiken Nutzung von Planning Tasks und Prozessmanagement über MS-Outlook Offline-Modus

11 MS Office Integration Smart View / Excel

12 Integriertes Reporting Standard-Berichte und Berichtsbücher Erstellung hochwertiger Finanzberichte Zentrale Berichtsablage über gesamte Organisation Berichterstattung auf Anfrage - real-time oder über Batchverarbeitung Automatische Berücksichtigung von Applikationsänderungen Berichtsbücher mit Einbindung anderer Dokumente (z.b. PDF, Word, etc.) Berichtsbücher in HTML, PDF oder als Web-Seite Copyright 2012, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

13 Hyperion Strategic Finance Common Reporting & Interaction Strategy Management Planning & Forecasting Financial Management Profitability Management Common Integration & Analysis Data Quality and Consistent Dimensions Copyright 2012, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

14 Align the Enterprise Planning Process Strategic Planning Long-Term Planning Corporate Development Treasury Strategies Value Management Seed Budgets with Strategic Targets Hyperion Strategic Finance Hyperion Planning Update Strategic Plans with Latest Forecasts Annual Budget Periodic Forecasts Workforce Planning Capital Planning Planning, Budgeting and Forecasting

15 Hyperion Strategic Finance Integrierte Finanzmodellierung für strategische Planung Out-of-the-Box Lösung Mittel- und langfristige Planung Simulation von Unternehmensstrategien Cashflowplanung mit Finanzierungsoptionen und Auswirkung auf Rating Mergers & Acquisitions, Joint Ventures Auswirkungen auf Planergebnis, Planbilanz und Shareholder Value

16 Hyperion Profitability & Cost Management Common Reporting & Interaction Strategy Management Planning & Forecasting Financial Management Profitability Management Common Integration & Analysis Data Quality and Consistent Dimensions

17 Marktherausforderungen Bedeutung für Prozesskostenrechnung Gestiegene Volatilität bei Auftragseingang und neue Technologietrends erschweren Budgetierung von Kostenstellen auf Basis bestehender Ressourcen Trend zu mehr kundenspezifischen Aufträgen Cost-to-serve - Informationen nehmen an Bedeutung zu Der Zusammenhang zwischen geplanten Absatzmengen und dafür notwendigen Ressourcenverbrauch und Kosten kann durch Prozesskostenrechnung hergestellt werden

18 Hyperion Profitability & Cost Management Tranzparenz über Kosten und Profitabilität Prozesskostenrechnung für Budgetplanung Profitabilität von Kunden, Produkten und Vertriebswegen Transparenz durch visuelle Rückverfolgung Analysen der Wert- und Kostentreiber entlang der Wertschöpfungskette Simulationen zur Optimierung der Ressourcenplanung unter Rentabilitätsaspekten

19 Hyperion Profitability and Cost Management flexible Lösung zur Kosten- und Erlösmodellierung, Simulation und Optimierung Verschiedenste Kostenrechnungsmethoden wie z.b. Standardkosten und Activity Based Costing können miteinander kombiniert werden Mittels Simulation können Kostenprozesse optimiert und die Rentabilität gesteigert werden Die optimierten Kosteninformationen können in das Planungssystem zur Anpassung von Budgetplanungen übergeben werden Basiert wie Hyperion Planning auf Essbase Technologie und ist in die Oracle EPM Lösungsplattform integriert

20 Oracle Crystal Ball EPM Einbeziehung von Risiko und Unsicherheit Simuliert mögliche Ergebnisbandbreiten (Monte Carlo Simulation) Berechnet die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse Ermöglicht eine Abwägung von Risiko und Gewinn Integration über Oracle s Excel Addin Smartview zu Essbase, Hyperion Planning und Hyperion Strategic Finance

21 Crystal Ball EPM unterstützt Volatilitätsmanagement Modelliere die Unsicherheit und Variabilität der wichtigen Einflussgrößen und Werttreiber Plane in Bandbreiten Simuliere automatisch mehrere Szenarien Nutze die für die Planzahlen zusätzlich gewonnenen Wahrscheinlichkeitsinformationen

22 Controlling mit Oracle s Performance Management Strategische Planung Crystal Ball EPM Hyperion Strategic Finance Operative Planung Hyperion Planning Hyperion Profitability and Cost Management Prozesskosten GL DW CRM Management Reporting Essbase Gemeinsame Frontends: Smart View Oracle BI Foundation Suite Financial Reporting In-Memory Analytics Software In-Memory Analytics Hardware Extreme Performance for Planning, Analysis and Reporting

23 Anbindung an E-Business Suite mit Hyperion Financial Data Quality Management (FDM)

24 Daten Laden & Integration FDM bietet einzigartige ERP Integration für EPM Data Oracle Fusion Financials,EBS, PeopleSoft, SAP R/3 Financial Close EPM WorkSpace Financial Reports Data Warehouse Data Mart FDM Planning & Forecasting SmartView Strategic Planning Other Systems Profitability Management File Excel XML Drill-through

25 Hyperion Financial Data Quality Management Verbindet Oracle EPM mit ERP Systemen Oracle EPM Hyperion Financial Data Quality Management Oracle Account Analyse und Drill-Down für Oracle EBS, PSFT und SAP

26 Hyperion Planning - Nutzen Hyperion Planning eine webbasierte Standardplanungsapplikation, die an industriespezifische Kundenbedürfnisse flexibel anpassbar ist Workflowkomponente unterstützt Budgetierungsprozesse Essbase-Technologie begünstigt Simulationen, multidimensionale Ad-hoc- und Abweichungsanalysen Benutzerfreundliches MS-Office Add-in Smart View (Excel, Word, Powerpoint und Outlook) sorgt für entsprechende Nutzerakzeptanz Financial Reporting ermöglicht gute Kommentierung der Analysen und verbessert Zusammenarbeit Bei Bedarf erweiterbar mit Finanzdaten-Qualitätsmanagement, sowie weiteren Spezialmodulen für Projektfinanzplanung, strategische Finanzplanung oder Activity-Based-Costing Gesamtlösung erhältlich als Enterprise Planning Suite - optional mit Crystal Ball`s Bandbreitenplanung und Monte-Carlo-Analyse Bei Bedarf Finanzplanung mit Supply Chain Planung verknüpfbar

27 Fazit Alle Hyperion Planungsapplikationen sind in Oracle s EPM- System miteinander integriert und nutzen das gemeinsame Frontend Smart View Hyperion Planning eine sinnvolle Ergänzung zur Oracle E-Business Suite - erweiterbares, zukunftssicheres Planungs- und Controllingsystem on top of EBS

28 Oracle Integrated Business Planning Start im Finanzbereich Start in der Supply Chain Strategische Finanzplanung Mittel- und langfristige Liquiditätsplanung Wertorientiertes Controlling Simulation von Strategien Mergers & Akquisitions Auswirkung auf Ratings Rentabilitäts- und Kostenrechnung Standardkostenrechnung Prozesskostenrechnung Cost-to-serve Profitcenterstrukturen und interne Verrechnungspreise Basierend auf Essbase Budgetplanung Rollierende Forecasts Abweichungsanalysen Simulationen / What-if Szenarien Datenhaltung in Essbase Standardreporting mit Kommentierungsmöglichkeiten Integration mit Supply Chain Planung (Demantra) Jahresplan Budget Finanzforecast Konsensplan Vertriebsplan Supply Chain Plan Sales & Operations Planung Abgleich zwischen Bedarf und Liefermöglichkeiten Konsensplanung zwischen Vertrieb und Supply Chain Echtzeitplanung Sichtbarkeit der Finanzpläne aus Hyperion Bedarfsplanung Best-in class statistische Prognosen Bedarfsplanung über vielfache Dimensionen (Produkte, Geographie, Zeit) Konsensprognosen Supply Chain Planung Integrierte Produktions- und Distributionsplanung Engpassorientierte Planung Schnelle Umplanung bei Ausnahmen

29 <Insert Picture Here> Vielen Dank