Cash Management & Payment Solutions

Transkript

1 Workshops Finanzsymposium Mannheim 2016

2 Cash Management & Payment Solutions Die ganze Welt in einem System: Integrierter Zahlungsverkehr in tm5 Lösungen für den Zahlungsverkehr sollen sicher, transparent und kostengünstig sein. Ob SWIFT, EBICS, Host-to-Host-Anbindung an die Hausbank oder lokale Lösungen welche Entscheidung die richtige ist, und ob statt einer eventuell sogar die Kombination mehrerer verschiedener Lösungen der Königsweg sein wird, lässt sich nicht pauschal beantworten. Der klare Vorteil, den tm5 Ihnen bietet, ist: Welche Lösung Sie auch wählen, die vollständige Integration in das TMS erleichtert die tägliche Arbeit, sorgt für ein effizientes und sicheres Straight-Through-Processing. Ein weiteres Plus: Unabhängig von der Konnektivität bleibt für den Anwender die selbsterklärende und benutzerfreundliche Oberfläche von tm5 immer die Gleiche. Zusätzlich zu den Paymentlösungen schafft tm5 im Cash- und Liquiditätsmanagement: Transparenz über alle Zahlungsströme und Cash-Positionen im Unternehmen Konzernweiter Finanzstatus, mobil und in Echtzeit für alle Gesellschaften Ihres Unternehmens Aktualisierung der Planung mit Ist-Daten per Mausklick Harmonisierung des gruppenweiten Cash Managements Basis für eine Inhouse-Bank SARTORIUS AG GUNNAR PAPE TREASURY MANAGER SASCHA KOPP IMPLEMENTATION MANAGER Die Sartorius AG kennzeichnet ein enormes internationales Wachstum: 1870 in Göttingen gegründet, verfügt das Unternehmen heute über 50 Produktions- und Vertriebsstandorte weltweit. 30 Prozent des Umsatzes entfallen auf Nordamerika, 50 Prozent auf den Raum EMEA und 20 Prozent auf den Raum Asien/Pazifik. Knapp Mitarbeiter erwirtschafteten 2015 einen Jahresumsatz von 1,1 Mrd. EUR. Verbunden mit dem starken internationalen Wachstum stieg die Anzahl der Bankverbindungen und Konten, was hohe Kosten und wenig Transparenz zur Folge hatte. Gunnar Pape, Treasury Manager der Sartorius AG, und Sascha Kopp, Implementation Manager bei erläutern in diesem Workshop, wie es dem Treasury von Sartorius gelungen ist, zahllose, lokale und technisch unterschiedliche Zahlsysteme abzulösen, und wie Sartorius heute den globalen Zahlungsverkehr effizient und integriert in tm5 zentral managt. 15:30-16:10 Uhr

3 Integrierte Lösungen für das Corporate Treasury Als Pionier hat gemeinsam mit SWIFT eine integrierte Anbindung des Netzwerks erarbeitet und so den globalen Zahlungsverkehr in neue Dimensionen gebracht. Auch international tätige mittelständische Unternehmen können nun zu äußerst attraktiven Konditionen weltweit mit jeder Bank operieren: Trade Finance made easy: Elektronische LC-Verwaltung via SWIFT Bei der Bearbeitung von Akkreditiven sind die administrativen Abläufe häufig nicht optimiert, da sie vielfach papiergestützt sind und meist manuell bearbeitet werden. Aufgrund der fehlenden Integration im Treasury Management System fehlt häufig auch die Transparenz. Multiland Multibank Domestic Crossborder Zusätzlich zu den Vorteilen der SWIFT-Anbindung im Zahlungsverkehr, wie weltweite Erreichbarkeit, Unabhängigkeit von Banken und Formaten sowie die Einsparung von lokalen Systemen, ermöglicht der unternehmenseigene SWIFT- BIC und die Integration in tm5 die Digitalisierung von Trade Finance und den elektronischen Austausch von Geschäftsbestätigungen. Mit der integrierten SWIFT-Anbindung in tm5 und dem SWIFT Service rüstet das Corporate Treasury schon heute für Aufgaben, die noch in der Zukunft liegen, wie beispielsweise die elektronische Eröffnung von Akkreditiven. Seit 2014 hat mehr als 60 SWIFT-Anbindungen realisiert. Diese Zahl spricht für sich. STEINHOFF MICHAEL EGGERS SENIOR REFERENT TREASURY DR. SABINE LECHNER STRATEGIES & RESEARCH Wie man den Verwaltungsaufwand in der Akkreditivbearbeitung reduziert, gleichzeitig die Transparenz erhöht und welche Rolle SWIFT dabei spielt, zeigen Michael Eggers, Steinhoff Service GmbH, und Dr. Sabine Lechner, Strategies & Research bei, in diesem Workshop. Als einer der weltweit führenden vertikal integrierten Einzelhändler für Möbel und Haushaltseinrichtungen, der von der Beschaffung über die Produktion bis hin zu Logistik, Vertrieb und Einzelhandel an der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt ist, bewältigt das Treasury von Steinhoff mehrere tausend Import-Akkreditive pro Jahr heute elektronisch und vollständig integriert in tm5. Mit der elektronischen Akkreditiv-Lösung in tm5 haben wir eine globale Transparenz über unser dokumentäres Auslandsgeschäft geschaffen und unsere Prozesskosten mehr als halbiert. Heute eröffnen, verwalten, überwachen und gegebenenfalls ändern wir unsere Akkreditive in tm5 und kommunizieren via SWIFT mit unseren nationalen und internationalen Bankpartnern, so Michael Eggers. 16:25-17:05 Uhr

4 Das TMS von : tm5 setzt auf Integration und Effizienz die Vernetzung aller Treasury- Prozesse, aller Niederlassungen, aller Unternehmensteile und aller Tochtergesellschaften in allen Ländern. tm5 als Herz des Treasury: Ein System für alle Aufgaben Treasury betrifft alle Prozesse in einem Unternehmen und stellt ein komplexes Aufgabengebiet dar. Idealerweise werden daher auch alle Treasury-Aufgaben in einem einzigen und einheitlichen System verwaltet und gelöst: tm5. Deshalb haben wir unsere Software tm5 so konzipiert: Webbasierte Software als eigene Cloud-Installation (Single-Tenant-SaaS), die im gesamten Unternehmen sofort verwendet werden kann Funktionalitäten, die echten Mehrwert für die Gruppengesellschaften schaffen und diese motivieren, am globalen Treasury Management zu partizipieren Hochgradig flexible Nutzerrechte, die klare organisatorische und funktionale Trennungen auf allen Ebenen des Unternehmens ermöglichen Verzicht auf nutzerabhängige Gebühren, damit wirklich jede Gruppengesellschaft kostenlos in tm5 mitarbeitet auch wenn Sie weiter wachsen Auf diese Weise können wir nicht nur mehr Funktionen integrieren, sondern auch bessere Treasury-Lösungen ermöglichen, mit präziser, automatischer Datenerfassung, erhöhter Compliance und mehr Transparenz. Mit vollständiger Integration und höchster Effizienz wird tm5 auch Ihr Herz erobern. SIVANTOS PTE. LTD. KEVIN SCHWAB TREASURY MANAGER MATTHIAS DESCHNER CONSULTING DIRECTOR Ob globaler Zahlungsverkehr über die Inhouse-Bank, die Abwicklung von Garantien, Netting, tägliche Analysen und Cash Forecast oder Reporting auf Konzernebene das Treasury Center von Sivantos steuert alle Prozesse vollständig integriert in tm5. Kevin Schwab, Treasury Manager von Sivantos, und Matthias Deschner, Consulting Director bei zeigen, wie das Treasury Center in Singapur aufgebaut ist, und wie dieses das Treasury zentral managt. Sivantos steht für mehr als 130 Jahre deutsche Ingenieurskunst und zahlreiche internationale Innovationen. Das Anfang 2015 nach einem Carve-out der früheren Siemens AG gegründete Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Hörgeräteherstellern. Über Mitarbeiter erzielten im Finanzjahr 2014/15 einen Umsatz von 835 Mio. und ein Ergebnis von 206 Mio. Euro (normalisiertes EBITDA). In den nächsten Jahren strebt Sivantos mit seinen Marken Signia, Siemens, Audio Service, Rexton, A&M, HearUSA und audibene die Marktführerposition an. 17:20-18:00 Uhr

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