Analystenkonferenz Frankfurt/Main 25. November 2015 Peter Alex, Head of IR

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1 Analystenkonferenz Frankfurt/Main 25. November 2015 Peter Alex, Head of IR

2 Agenda» Das Geschäftsjahr 2015 in in Zahlen» Bedeutende Entwicklungen im Konzern» Ausblick 2

3 KONZERN Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) in EUR Mio. 13,25 12,53 11,47 11,56 10,97 0,22 0,02 0,95 0,89 0,92-0,57-0,36-0,55-0,40-1,17 Umsatz EBITDA Ergebnis Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 3

4 Segment Telefonie Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) in EUR Mio. 7,01 5,12 4,92 5,50 4,24 0,91 0,74 0,79 0,65 0,79 0,67 0,74 0,43 0,58 0,33 Umsatz EBITDA Ergebnis Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 4

5 Segment Services Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) in EUR Mio. 0,52 0,47 0,43 0,43 0,41-0,18-0,18-0,07-0,08-0,13-0,14-0,14-0,16-0,11-0,12 Umsatz EBITDA Ergebnis Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 5

6 Segment Erneuerbare Energien Entwicklung (Umsatz, EBITDA, Ergebnis) in EUR Mio. 5,90 5,91 6,15 6,36 6,65 1,17 1,19 1,21 0,43 0,32 0,04 0,06-0,13-0,67-0,07 Umsatz EBITDA Ergebnis Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 6

7 KONZERN Eigenkapitalquote [%] 3U hat das historisch niedrige Zinsniveaus genutzt und durch Fremdkapitalaufnahme sich neue 82,5 82,4 Investitionsmöglichkeiten eröffnet 3U soll auch zukünftig eine überdurchschnittliche EK-Quote behalten 80,1 35,9 38,5 42,1 44,9 47,8 51,7 48,6 51,

8 Agenda» Das Geschäftsjahr 2015 in Zahlen» Bedeutende Entwicklungen im Konzern» Ausblick 8

9 Erneuerbare Energien Windparkprojekt Lüdersdorf II Aktuell: Bau des Umspannwerks Juli 2015: Genehmigungsbescheid für erste selbstentwickelte Windkraftanlagen erhalten 3U ENERGY PE entwickelte dieses Windparkprojekt über einen Zeitraum von 5 Jahren 2 Vestas Windenergieanlagen mit jeweils einer Nennleistung von 3,3 MW Nabenhöhe von 119 m und einem Rotordurchmesser von 112 m Errichtung bis spätestens 30. Juni 2016 September 2015: Vertrag über den Verkauf des Windparkprojekts unterzeichnet Steuerliche Verlustvorträge können im Konzern genutzt werden Vollzug des Vertrages ist noch von Bedingungen abhängig 9

10 Erneuerbare Energien Aufstockung der Anteile an der Selfio GmbH Kauf von weiteren 40% der Geschäftsanteile Kaufpreis beträgt EUR 2,0 Mio. 3U HOLDING AG wird Alleingesellschafterin mit Wirkung zum Umsatzsteigerung pro Jahr im Durchschnitt um mehr als 60% Seit 2013 überproportional steigende positive Ergebnisse Sortimentsausweitung sowie Ansprache weiterer Kundensegmente geplant Umsatz in TEUR FC EBITDA/Ergebnis in TEUR Produktmix heute: Produktmix 2017: 10

11 Aktienrückkaufprogramm I» : Aussetzung des aktuellen Aktienrückkaufs beschlossen» Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms wurden bis zum 13. November Aktien zurückgekauft; das entspricht 6,18 % des Grundkapitals von EUR ,00.» Für den Rückkauf wurden bisher EUR ,40 aufgewendet. Aktuell haben die Aktien einen Marktwert von ca. EUR 1,3 Mio.» Das letzte Aktienrückkaufprogramm war das vierte solche Programm. Das erste startete im November Bis heute wurden im Rahmen der vier Aktienrückkaufprogramme insgesamt Aktien (das entspricht 29,27% des damaligen Grundkapitals von EUR ,00.) erworben.» Für alle Aktienrückkäufe wurden seit 2008 rund EUR 7 Mio. ausgegeben. 11

12 Aktienrückkaufprogramm II» Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt in Frankfurt am Main gehandelten 3U Aktien geht immer weiter zurück. Im ersten Halbjahr 2015 wurden nur noch knapp Stück gehandelt, nachdem im selben Zeitraum des Jahres 2014 täglich durchschnittlich rund U Aktien gehandelt wurden.» Die Anzahl der Aktionäre hat sich nicht zuletzt auch wegen des Aktienrückkaufs in den letzten Jahren rückläufig entwickelt, von ca in 2013, auf in 2014 und auf weniger als in 2015.» Innerhalb der Laufzeit des Aktienrückkaufprogramms kann der Vorstand, im Einklang mit den einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben den Rückkauf jederzeit aussetzen und wieder aufnehmen. 12

13 Entwicklung der liquiden Mittel in Mio. EUR 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 Tilgungsrate LambdaNet Darlehen Darlehen Immobilien Hannover Darlehen Solarpark Adelebsen Rückzahlung Restdarlehen LambdaNet Investitionen in RZ-Standort Hannover Übernahme Aufwind & Orbis Darlehen für Windpark Langendorf Kaufpreiszahlung Windpark Langendorf Anzahlung WA Lüdersdorf Kauf Anteile Selfio Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15

14 Agenda» Das Geschäftsjahr 2015 in Zahlen» Bedeutende Entwicklungen im Konzern» Ausblick 14

15 (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Überwiegend PV- Handel SHK Erneuerbare Energien Services Telefonie 0% (e) (e) (e) (e) 15

16 (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Überwiegend PV- Handel SHK Erneuerbare Energien Services Telefonie ITK 0% (e) (e) (e) (e) 16

17 (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente % 90% 80% 70% Überwiegend PV- Handel 60% SHK 50% 40% 30% 20% 10% Erneuerbare EE Energien Telefonie ITK 0% (e) (e) (e) (e) 17

18 (Erwartete) Entwicklung des SHK-Geschäftsfeldes Umsatz in TEUR EBITDA, Ergebnis in TEUR (e) (e) (e) (e)

19 Ausblick Umsatz Ausblick 2015 EUR 50 bis 53 Mio. Ausblick mind. 10% EBITDA EUR 4,0 bis 6,0 Mio. + mind. 40% Konzernergebnis EUR -1,0 bis 1,0 Mio. deutlich positiv 19

20 Finanzkalender Datum Veröffentlichung Geschäftsbericht Veröffentlichung Quartalsbericht I/2016 Mai 2016 Hauptversammlung in Marburg Veröffentlichung Quartalsbericht II/ Veröffentlichung Quartalsbericht III/

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 3U HOLDING AG Frauenbergstraße Marburg Tel / Fax / ir@3u.net Peter Alex Head of IR 21