XBRL Publisher 1.6.2

Transkript

1 Die aktuelle Version von enthält zahlreiche sowohl technische als auch inhaltliche Neuerungen, um den Prozess der E-Bilanz-Erstellung zu optimieren. Hierbei bietet vor allem die neue Schnittstelle zu AuditAgent eine Möglichkeit, Daten automatisiert an zu übergeben. Daneben enthält die aktuelle Version das von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellte Update des aktuellen ELSTER Rich-Clients (ERiC), um die Taxonomie 5.1 bearbeiten zu können. Diese Neuerungen beziehen sich selbstverständlich auf alle Software-Lösungen wie Desktop, Client-Server und Web-Server. Update auf neue Programmversion und aktuellen ERiC Online-Update Über das Menü Hilfe und den Punkt Auf Online-Updates prüfen kann bei bereits installierter Software ab Version das Online-Update auf die aktuelle Version durchgeführt werden. Sollten Sie noch die Version einsetzen, so können Sie entweder das Online-Update auf Version ausführen oder Sie deinstallieren die vorangegangene Version und installieren die aktuelle Version neu. Bitte sichern Sie zuvor Ihre Lizenzdatei. Ausführliche Informationen zum Update finden Sie in den Dateien Wichtige_ Hinweise.txt und Update_Hinweise. pdf auf der Installations-CD. Aktuelle Web-Server Version Es steht nun auch die aktuelle XBRL Publisher Web-Server Version 1.6 für eine zentrale Installation, unabhängig von einer Terminal-Server-Umgebung, zur Verfügung. Anpassung an Vorgaben der Finanzverwaltung Die aktuelle Version 17.2 des ELSTER Rich-Clients ist in der Software verfügbar und ermöglicht die Verarbeitung der aktuellen Taxonomie 5.1. Bei der Verwendung der Taxonomie 5.1 wird somit auch die Taxonomie 5.0 (Vorjahr) voll unterstützt. Weiterhin ist nun die Trennung in Echtund Testmandanten möglich, inklusive Echt-Einreichung. Mehr Informationen zu und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen Audicon GmbH Niederlassung Düsseldorf Neuer Zollhof Düsseldorf Tel.: / Niederlassung Stuttgart Am Wallgraben Stuttgart Tel.: / sales@audicon.net 1

2 Neuerungen Relay als Schnittstelle zu AuditAgent Relay ist die Schnittstelle zwischen AuditAgent und XBRL Publisher, über die Sie die in AuditAgent vorhandenen Jahresabschluss- und Steuerbilanzinformationen, die im Rahmen der Jahresabschlusserstellung bzw. -prüfung erfasst wurden, an das E-Bilanz- Tool übergeben. Die auf diese Weise transferierten Daten können anschließend in taxonomie- und XBRL-konform aufbereitet werden. Außerdem ist durch die Anwendung einer Zuordnungsvorlage in XBRL Publisher eine kontenplanunabhängige Zuordnung auf die Taxonomie möglich. Ab AuditAgent Version R3 oder höher kann Relay eingesetzt werden. Das Dokument Relay ebilanz wird einfach in eine AuditAgent Mandantendatei eingebunden. Hier können Sie anschließend alle Einstellungen für die in zu übernehmenden Daten definieren. Durch die Zuordnungsvorlage kann in über die Positionsstruktur des Jahresabschlusses ein automatisches Mapping auf die Taxonomie erfolgen kontenplanübergreifend. Audit Trail Entsprechend der Bearbeitungsschritte in werden nun Aktionen eines Benutzers protokolliert. Benutzerdefiniertes Backup Neben der Komplettsicherung, die alle Mandanten bzw. Projekte, alle Zuordnungsvorlagen und die Benutzerverwaltung speichert, ist mit der neuen Version auch eine benutzerdefinierte Sicherung auf Mandanten-/Projektebene möglich. Dadurch ist eine Offline-Bearbeitung von Datensätzen möglich, wenn keine Verbindung zum Server besteht. Das Quellprojekt bleibt für diese Zeit entsprechend kennwortgeschützt auf dem Server. Einzelsicherungen sind in anderen Installationen von wiederherstellbar, wodurch ein optimaler Datenaustausch gewährleistet wird. Während die Wiederherstellung einer Komplettsicherung nur in einer leeren Datenbank erfolgen kann, ist bei der Einzelsicherung die Übernahme von bestimmten Mandanten bzw. Projekten in eine Datenbank möglich, die bereits Daten enthält. 2

3 Die Einzelsicherung ist mit einem Kennwort geschützt. Dieses Kennwort muss beim Datenaustausch bekannt sein. Bitte achten Sie darauf, das Kennwort für die TAX-Datei gut aufzubewahren, da ein Wiederherstellen dieser Datei nur möglich ist, wenn das Kennwort bekannt ist. Die Komplettsicherung der Daten erfordert hingegen kein Kennwort. Damit der Benutzer bei der Einzelsicherung nur die Projekte zur Auswahl erhält, kann in der aktuellen Version hierfür ein Einzelrecht vergeben werden (siehe den folgenden Abschnitt). Zusätzlicher Offline-User Für die Offline-Nutzung von Projektdaten im Rahmen einer Einzelsicherung wird eine Offline-User-Lizenz angeboten, die zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit bietet, wenn keine Netzwerk- oder Internetverbindung verfügbar ist. Mit der Offline-User-Lizenz ist keine ELSTER-Einreichung möglich. Virtuelle Konten Der in der GuV errechnete Jahresüberschuss wird über ein virtuelles Konto dargestellt und kann bilanziell entsprechend ausgewiesen werden. Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag wird zudem in der Statuszeile von XBRL Publisher angezeigt. Weitere virtuelle Konten können aus Taxonomiepositionen erstellt werden, um die Abhängigkeiten zwischen einzelnen Berichtsbestandteilen abzubilden, z. B. im Rahmen der Gewinnverwendung. Diese Darstellung ist für alle Taxonomien verfügbar. Zweisprachigkeit DE / EN In die aktuelle Version wurde die Auswahlmöglichkeit der Sprache mit aufgenommen. Neben der deutschen Version ist nun auch eine englische Menüführung verfügbar. Die Sprachauswahl wird im Menü Fenster und hier im Untermenüpunkt Einstellungen Allgemein getroffen. Zusätzlicher Demo-Mandant In der aktuellen Version ist ein weiterer Demo-Mandant enthalten. Hier wird als zusätzliche Auswahl Handelsbilanz und Verwendung der Überleitungsrechnung angeboten. 3

4 Erweiterungen und Optimierungen Verbesserung der Performance Durch verschiedene strukturelle Anpassungen in der Software wurde die Durchführung der einzelnen Schritte und das Handling erleichtert sowie der Speicherverbrauch der Anwendung optimiert. Filtern nach Rechtsform, GuV-Format und Branche Innerhalb eines E-Bilanz-Projekts kann eine entsprechende Filterung neben der bereits vorhandenen Muss-Feld- Auswahl vorgenommen werden, um die Anzahl der Taxonomiepositionen auf den individuell zutreffenden Umfang zu reduzieren. Ausbau des Live-Reportings für weitere Berichtsbestandteile Neben den bekannten Reports von Bilanz und GuV stehen mit der aktuellen Version weitere Berichtsbestandteile, wie z. B. Allgemeine Informationen, Steuerliche Gewinnermittlung, Ergebnisverwendung und Anhang, in der Live- Ansicht zur Verfügung. Die automatische Anzeige des Live- Reportings erfolgt für den aktuell ausgewählten Berichtsbestandteil. Alle Änderungen in dem Berichtsbestandteil werden in Echtzeit im Live-Reporting- Fenster dargestellt. Datenexport nach XLS/CSV Über die Export-Funktion lassen sich Stammdaten, Buchungsjournal, Saldenliste und Überleitungsrechnung inklusive Taxonomie-ID nun im XLS/CSV- Format aus der Datenbank exportieren. Um einen Export auszuführen, wählen Sie aus dem Menü Projekt den Punkt Datenexport. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Auswahl der zu exportierenden Komponenten zu treffen. Wechselpositionen und Wechselkonten Durch Verwendung der Zuordnungsvorlagen können Wechselpositionen und Wechselkonten definiert werden, um entsprechend der jeweiligen Vorzeichen die korrekte Zuordnung zur Taxonomie zu ermöglichen. Erweiterung der Benutzerverwaltung Bei Verwendung der Benutzerverwaltung kann auf einen voreingestellten Super-Admin zurückgegriffen werden. Dieser Administrator verfügt bereits über alle Benutzerrechte und ist unabhängig von Benutzergruppen implementiert. Dieser Benutzer muss nun nicht mehr manuell über eine Gruppe mit allen Rechten erstellt werden. 4

5 Anzeige Taxonomie-Baum In der Taxonomie-Baumstruktur können optional auch alle Unterpositionen eingeblendet und Konten direkt zugeordnet werden. Dies war bisher nur im Detailbereich möglich. Validieren und Senden Die Verarbeitung in den beiden ELSTER- Programmen wurde optimiert. Die bearbeiteten Berichtsbestandteile werden nun erkannt und automatisch validiert. Sie müssen nicht mehr manuell ausgewählt werden. Optimierung der Benutzeroberfläche Die Navigation für Mandanten und Projekte wird in der aktuellen Version in getrennten Bereichen dargestellt. So kann bei einem geöffneten Projekt auch parallel die Mandantenebene betrachtet werden. Es ist nun nicht mehr nötig, zwischen den Darstellungen hin und her zu wechseln. Ansichten können beliebig verschoben und in an der gewünschten Position dauerhaft angedockt werden. 5