Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul

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1 Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Impressum Sage GmbH Emil-von-Behring-Str Frankfurt am Main Copyright 2016 Sage GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 1 von 15

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung Was ist das Sage E-Bilanz Modul? 4 Wer braucht Sage E-Bilanz? 4 Welche Software braucht man, um selbst die E- Bilanz an das Finanzamt zu senden? 4 Welche Systemvoraussetzungen gelten für Sage E-Bilanz? Installation 5 Lizenzdatei 5 Ablauf der Installation 5 Der erste Start E-Bilanz Export Fertig! 15 Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 2 von 15

3 1.0 Einführung In diesem Dokument wird die Übergabe der Kontensalden an das E-Bilanztool für kleine Unternehmen beschrieben. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: Sage 50 (Standard, Comfort, Professional und Quantum) Sage 50 Buchhalter (Standard und Comfort) Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 3 von 15

4 2.0 Was ist das Sage E-Bilanz Modul? Das kostenpflichtige Modul Sage E-Bilanz ist eine Software, mit deren Hilfe Unternehmen die Daten ihres steuerlichen Jahresabschlusses für die Finanzbehörden aufbereiten und per ELSTER direkt an diese übermitteln können. Dieser Übermittlungsweg wird mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2013 für bilanzierende Unternehmen Pflicht. Die Applikation ist eine eigenständige Lösung, die mit den relevanten Produkten der Sage 50 (Office & Buchhalter) oder PC-Kaufmann-Familie (PC-Kaufmann Komplettpaket/Fibu Pro) installiert wird. Sie verfügt über eine Schnittstelle zur Summen- und Saldenliste bzw. zu einer speziellen Bilanzvariante. Die Daten der ERP-Software werden in die Sage E- Bilanz über diese Schnittstelle eingelesen, dort weiter bearbeitet und für die Übergabe an das Finanzamt vorbereitet. Die Übergabe muss aber manuell durch den Anwender initiiert werden. Wer braucht Sage E-Bilanz? Dieses Programm brauchen nur Unternehmen, die selbst ihren steuerlichen Jahresabschluss erstellen und ohne einen Steuerberater die Daten an das Finanzamt übertragen wollen. Welche Software braucht man, um selbst die E-Bilanz an das Finanzamt zu senden? Dafür benötigt man Sage E-Bilanz. Das Modul bieten wir für Sage 50, Sage 50 Buchhalter, GS-Office, GS-Buchhalter und PC-Kaufmann Komplettpaket/Fibu Pro an. Die Schnittstelle, um die Daten aus der ERP-Software auszulesen und in das Sage E-Bilanz- Modul zu übertragen, wird nur von den aktuellsten Versionen der Programme unterstützt. Welche Systemvoraussetzungen gelten für Sage E-Bilanz? Für Sage E-Bilanz gelten dieselben Systemvoraussetzungen bzgl. Hardware wie für Sage 50, GS-Office, GS-Buchhalter oder den PC-Kaufmann. Auf dem Rechner, der das Modul E-Bilanz ausführt, muss Sage 50, Sage 50 Buchhalter, GS-Office, GS-Buchhalter oder PC-Kaufmann Komplettpaket/Fibu Pro in aktueller Version installiert sein. Der Rechner muss außerdem über eine Internet-Verbindung verfügen, und die Software ELSTER muss aktuell sein. Aus diesem Grund wird zwingend ein gültiger Wartungsvertrag für Sage 50, Sage 50 Buchhalter, GS-Office, GS-Buchhalter oder PC-Kaufmann Komplettpaket/Fibu Pro vorausgesetzt. Die Systemvoraussetzungen können von uns aktuell nicht automatisch geprüft werden. Sollte die Schnittstelle zwischen Sage E-Bilanz und ERP-Software nicht funktionieren ist daher zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Einsatz dieses Werkzeuges erfüllt sind. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 4 von 15

5 3.0 Installation Lizenzdatei Um das Programm in eine Vollversion zu verwandeln, benötigen Sie eine Lizenzdatei z.b. GSEBilanzLic.dat. Wichtig: Damit das Programm diese erkennt, muss die Datei zwingend auf Ihrem Desktop abgelegt werden. Ablauf der Installation Speichern Sie die Lizenzdatei, aus der von uns erhaltenen , noch vor der Installation auf Ihrem Desktop ab. Die Prüfung findet beim Programmstart statt. Nachdem der Download des Sage E-Bilanz Moduls beendet wurde, starten Sie die Setup- Datei mit einem Doppelklick. Hinweis: Wenn Sie Windows 7 oder Windows Vista nutzen, empfehlen wir die Datei mit der Sekundär-Maustaste (i.d.r. die rechte Maustaste) und mit der Option Als Administrator ausführen zu starten. Nach dem Start, sehen Sie als erstes den Startbildschirm der Installation. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 5 von 15

6 Nachdem Sie den Start der Installation mit < Weiter > bestätigt haben, bestätigen Sie die Auswahl der Komponenten und wählen das Installationsverzeichnis. Hinweis: Die vorgeschlagenen Verzeichnisse sollten Sie nicht ohne zwingenden Grund ändern. Sollte eine Netzwerkinstallation stattfinden, so wählen Sie bitte den vorher ausgewählten Datenpfad der Clients. Bestätigen Sie in den folgenden beiden Fenstern den Eintrag in das Startmenü sowie die Fertigstellung der Installation. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 6 von 15

7 Bestätigen Sie in den folgenden beiden Fenstern den Eintrag in das Startmenü sowie die Fertigstellung der Installation. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 7 von 15

8 Der erste Start Nach Abschluss der Installation, bestätigen Sie bitte < Fertig stellen >. Starten Sie das Programm per Doppelklick über die Verknüpfung auf dem Desktop. Damit für das Programm aktuelle Elsterdaten vorhanden sind, benötigt das Programm beim ersten Start eine Internetverbindung. Wichtig: Das Programm greift zur eigenen Aktualisierung auf den Elsterserver zu. Achten Sie auf Meldungen Ihrer Sicherheitssoftware die versucht diesen Zugriff zu blockieren. Lassen Sie die Aktualisierung zu. Bestätigen Sie die Abfrage bezüglich der Benutzerrechte. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 8 von 15

9 Lesen Sie nun unter Hilfe > Willkommen > Zuordnungsvorlagen laden die Vorlagen für die Kontenzuweisung in Ihr Projekt ein. Der Demomandant enthält einige Beispieldatensätze. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 9 von 15

10 4.0 E-Bilanz Export Um die Export-Datei für Sage E-Bilanz für kleine Unternehmen zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf den Punkt DIENSTE > EXPORTFUNKTIONEN > Jahresabschluss an Sage E-Bilanz für kleine Unternehmen. Das Fenster für den E-Bilanz Export Assistent erscheint. Betätigen Sie die Schaltfläche < Weiter >. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 10 von 15

11 Das Fenster mit den Exportinformationen wird geöffnet: Hier wählen Sie im oberen Bereich das Wirtschaftsjahr aus, welches exportiert werden soll. Darunter wählen Sie die Buchungsbereiche (Stapelbereich, Dialogbereich oder Beide Bereiche ). Zuletzt legen Sie unten das Verzeichnis fest, wohin die Daten exportiert werden sollen. Haben Sie alle Einstellungen getroffen, betätigen Sie die Schaltfläche < Weiter >. Hinweis: Das Verzeichnis kann angepasst werden. Sie sollten es aber nur in Ausnahmefällen ändern. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 11 von 15

12 Die Daten, welche Sie im Fenster zuvor festgelegt haben, werden jetzt exportiert: Hinweis: Dieser Vorgang kann - je nach Menge der zu exportierenden Informationen - einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Fortschritt wird Ihnen in diesem Fenster angezeigt. Bitte warten Sie den Export ab. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 12 von 15

13 Ist das Exportieren der Daten abgeschlossen, wird Ihnen das nachfolgende Fenster angezeigt: Darüber sehen Sie die Information, wo auf dem Computer die Datei gespeichert wurde. Klicken Sie auf den unteren blauen Link Klicken Sie hier, um die Sage E-Bilanz für kleine Unternehmen zu starten. Hinweis: Das Protokoll enthält neben den Informationen zum Ablauf des Exports auch die Auflistung der exportierten Konten inkl. Beschreibung und dem Saldo. Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 13 von 15

14 Nach dem Klick auf den Link erscheint nachfolgende Information: Bestätigen Sie diese Meldung mit Klick auf die Schaltfläche < OK >. Wichtig: Sollte der blaue Link nicht vorhanden sein, ist das E-Bilanz-Programm bei Ihnen nicht installiert. Schließen Sie das Fenster, beenden Sie das Sage-Programm und installieren Sie zuerst die E-Bilanz-Software. Wiederholen Sie danach die Schritte aus dieser Anleitung. Informationen, wie Sie die E-Bilanz-Software erhalten können, finden Sie auf der Internetseite: Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 14 von 15

15 5.0 Fertig! Die Vorbereitungen für die Versendung der E-Bilanz über das E-Bilanztool für Sage- Programme sind getroffen. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: Sage 50 Datenübergabe an das Sage E-Bilanz Modul Seite 15 von 15