GS-Verein 2013 Stammdatenkonvertierung für SEPA

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1 GS-Verein 2013 Stammdatenkonvertierung für SEPA Copyright 2014 Sage GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung Export der Bankverbindungen aller Mitglieder, Kursleiter und Adressen Import der IBANRUECK-Datei Fertig! 11 GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 2

3 1.0 Einführung Diese Anleitung erläutert Ihnen anhand von Beispielen, welche Schritte für die Konvertierung der Bankverbindungen Ihrer Mitglieder, Kursleiter und Adressen notwendig sind. Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf die deutschen Programmversionen. Die hier beschriebenen Funktionen sind in der österreichischen Programmversion nicht verfügbar. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: GS-Verein ab Version 2013 GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 3

4 2.0 Export der Bankverbindungen aller Mitglieder, Kursleiter und Adressen Die Ergänzung der Bankverbindungen der Personenstammdaten können für alle Personenbankverbindungen (Mitglieder, Kursleiter und Adressen) durch einen Assistenten vorgenommen werden. Bitte öffnen Sie den Assistenten über DIENSTE > DATENIMPORT / -EXPORT > Assistent zur IBAN/BIC-Ergänzung. Im ersten Schritt exportiert der Assistent alle Bankverbindungen Ihrer Mitglieder, Kursleiter und Adressen in eine Datei, die den vom Zentralen Kreditausschuss (ZKA) definierten Anforderungen des IBAN hin und IBAN rück Verfahrens für Bankverbindungen in Deutschland entspricht. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 4

5 Klicken Sie hierzu auf < Weiter >. Geben Sie im nächsten Schritt den gewünschten Speicherort und den Namen der Exportdatei an. Klicken Sie im Anschluss wieder auf < Weiter >. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 5

6 Die Datei wurde nun in den angegebenen Pfad exportiert. Der Assistent kann nun beendet werden. Die erstelle Datei können Sie in externen Konvertierungsprogrammen oder Internetportalen einlesen und dort um die Angaben IBAN und BIC ergänzen lassen. Internetadressen und initiale Zugangsdaten werden bei Bedarf von Ihrer Hausbank mitgeteilt. Wenn Sie die Daten konvertiert haben und Ihnen die Rückdatei vorliegt, können Sie den Assistenten erneut aufrufen. Dieser startet nun mit einer Meldung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, an der Stelle einzusteigen, bei dem der Import der Rückdatei beginnen kann. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 6

7 Sollten Sie den Export der Daten erneut durchführen wollen, weil z.b. noch Bankverbindungen in der Software verändert worden sind, verneinen Sie diese Abfrage oder klicken Sie im Assistenten auf < Zurück >. Somit kann ein erneuter Export mit den aktualisierten Daten vorgenommen werden. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 7

8 3.0 Import der IBANRUECK-Datei Wählen Sie nun den Speicherort und den Namen der Importdatei aus. Sie können hier einen Explorer öffnen, um die Rückdatei auszuwählen. In der Regel trägt die Datei den Namen IBANRUECK. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 8

9 Klicken Sie nach Auswahl der gewünschten Datei bitte auf < Weiter >. Der Import beginnt anschließend. Die IBAN und BIC der Mitglieder, Kursleiter und Adressen wurden nun ergänzt. Bitte prüfen Sie nach dem Import das Protokoll. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 9

10 Das Protokoll zeigt die Anzahl der erfolgreich aktualisierten Bankverbindungen an. Personenstammdaten für die die Bankverbindung nicht aktualisiert werden konnten, werden im Protokoll einzeln aufgeführt. Sie erhalten hierzu dann auch eine Information, aus welchem Grund die Daten nicht übernommen wurden. WICHTIG: Fehlermeldungen beim Import (wie im hier gezeigten Protokoll) entstehen, wenn in der IBANRUECK-Datei ein Fehlercode angegeben ist. Dieser wurde dann schon von der Bank, bzw. dem genutzten Konvertierungstool in die Datei geschrieben und wird von den GS-Programmen beim Import lediglich gemeldet. In diesem Fall kann in Ihrem GS-Programm die Bankverbindung manuell bearbeitet werden. Auch ist es möglich, den Assistenten erneut durchlaufen zu lassen, wenn die fehlenden/fehlerhaften Bankverbindungen angepasst wurden. GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 10

11 4.0 Fertig! Die Bankverbindungen Ihrer Mitglieder, Kursleiter und Adressen sind nun mit IBAN und BIC ergänzt. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste F1 die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: GS-Verein 2013 Konvertierung der Bankverbindungen für SEPA Seite 11

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