Dokumentation. OLReweMSCBilanzauswertung51. Grundlagen und Handhabung für Sage Office Line 5.1. (Version: )

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1 OLReweMSCBilanzauswertung51 (Version: ) Grundlagen und Handhabung für Sage Office Line 5.1 Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. ms-consult EDV-Management und Systemberatung GmbH haftet weder für Fehler in dieser noch aus der Installation der beschriebenen Werke. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Haftungsansprüche gegen ms-consult EDV-Management und Systemberatung GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens ms-consult EDV-Management und Systemberatung GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt by ms-consult EDV-Management und Systemberatung GmbH

2 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS VORWORT FUNKTIONSWEISE NEUE MENÜPUNKTE BILANZAUSWERTUNG BILANZAUSWERTUNG DETAILLIERT KONTENNACHWEIS MEHRSPRACHIGE DARSTELLUNG BEISPIEL FÜR MEHRSPRACHIGE DARSTELLUNG KONFIGURATIONSASSISTENT SCHRITT SCHRITT 2 (NICHT BEI EXCEL-ÜBERGABE VERFÜGBAR) SCHRITT 3 (NICHT BEI EXCEL-ÜBERGABE VERFÜGBAR) SCHRITT SCHRITT BERICHTBEISPIELE Bilanzauswertung Bilanzauswertung detailliert Kontennachweis Excel-Übergabe

3 1 Vorwort Dieses Addins erweitert die Standard Bilanzauswertung der Office Line: Individuelles Anpassen der Bilanzauswertung- und Kontennachweis Ausgabe (z.b. Firmen-Logo, Schriftart ändern, usw.) über einen Konfigurationsassistent. Fortlaufende Nummerierung in der Bilanzauswertung. Lücken durch nicht verwendete/bebuchte Bilanzpositionen entfallen. Detaillierte Darstellung der Bilanzauswertung mit Kontennachweis unter Beibehaltung der Struktur der Bilanzauswertung. 2 Funktionsweise 2.1 Neue Menüpunkte Nach der Installation findet man das Addin im Regiezentrum unter Auswertungen. Abbildung 1 - Regiezentrum Die Einträge werden in den nächsten Abschnitten näher beschrieben. 2.2 Bilanzauswertung Der Aufbau basiert auf der Standard Bilanzauswertung. Zusätzlich sind hier Erweiterungen integriert, die eine individuelle Anpassung ermöglichen (siehe Abschnitt 3 "Konfigurationsassistent"). Weiterhin ist die Nummerierung (abhängig von der jeweiligen Ebene) fortlaufend! Lücken durch nicht verwendete/bebuchte Bilanzpositionen entfallen. -3-

4 2.3 Bilanzauswertung detailliert Diese Darstellung ist neu und bislang nicht in der Sage Office Line möglich gewesen! Der Grundaufbau ist die Bilanzauswertung. Zusätzlich sind hier Erweiterungen integriert, die eine individuelle Anpassung ermöglichen (siehe Abschnitt 3 "Konfigurationsassistent"). Weiterhin wird zu jeder Position, der Kontennachweis mit aufgeführt. Die "Bilanzauswertung detailliert" ist somit eine Kombination von Bilanzauswertung und Kontennachweis. 2.4 Kontennachweis Der Aufbau ist mit dem Standard Kontennachweis identisch. Zusätzlich sind hier Erweiterungen integriert, die eine individuelle Anpassung ermöglichen (siehe Abschnitt 3 "Konfigurationsassistent"). 3 Mehrsprachige Darstellung Über die Option Sprache lassen sich alle Berichte (Bilanzauswertung,- detailliert und Kontennachweis) mit der jeweiligen Sprache ausdrucken. Die Funktionalität ist ähnlich der Spracheinstellung beim Belegdruck in der Warenwirtschaft. Abbildung 2 - MSC Bilanzauswertung -4-

5 3.1 Beispiel für mehrsprachige Darstellung Abbildung 3 - mehrsprachige Darstellung (Report, Demo Datenbank) -5-

6 Abbildung 4 - mehrsprachige Darstellung (Excel-Übergabe, Demo Datenbank) Weitere Beispiele der Darstellung finden Sie im Abschnitt 5 Berichtbeispiele. -6-

7 4 Konfigurationsassistent Über den Menüpunkt "Ausgabeformat bearbeiten" wird der Assistent für die Bearbeitung des Ausgabeformats geöffnet. 4.1 Schritt 1 Abbildung 5 - Konfigurationsassistent (Schritt 1) Bilanztyp Hier wird der zu bearbeitende Typ gewählt. Verfügbar sind: - Auswertung (Bilanzauswertung) - Auswertung detailliert (Bilanzauswertung + Kontennachweis)) - Kontennachweis Format für Ausgabe - Hochformat - Querformat - Excel-Übergabe Abhängig von der Auswahl dieser beiden Kriterien werden in der darunter aufgeführten Liste die bereits gespeicherten Konfigurationen angezeigt. -7-

8 Noch nicht gespeicherte Konfigurationen können hierüber ausgewählt werden. Abbildung 6 - Konfigurationsassistent (Neues Ausgabeformat wählen) In der Datenbank gespeicherte Konfigurationen können hiermit als XML für die Weitergabe gespeichert werden. Gespeicherte XML-Export Dateien einlesen. Ausgewählte Konfiguration in einem neuen, ausgewählten Ausgabeformat speichern. Ausgewählte Konfiguration aus Datenbank entfernen. -8-

9 4.2 Schritt 2 (nicht bei Excel-Übergabe verfügbar) Abbildung 7 - Konfigurationsassistent (Schritt 2) 4.3 Schritt 3 (nicht bei Excel-Übergabe verfügbar) Abbildung 8 - Konfigurationsassistent (Schritt 3) In diesem Schritt kann die Einstellung eines (Firmen)-Logo gemacht werden. Dieses wird beim Ausdruck im Seitenkopf dargestellt. -9-

10 4.4 Schritt 4 Abbildung 9 - Konfigurationsassistent (Schritt 4) Ebene wählen Je nach Auswahl unter Schritt 1 stehen folgende Ebenen für die Bearbeitung zur Verfügung: o Kopfbereich (nur bei Excel-Übergabe) o Bereich (nicht bei Kontennachweis) o Titel (nicht bei Kontennachweis) o Position (immer verfügbar) o Unterposition (immer verfügbar) o Detailbereich (nur bei Auswertung detailliert, nicht bei Excel-Übergabe) Hintergrundfarbe Schriftart Schriftfarbe Einstellung der Hintergrundfarbe für die ausgewählte Ebene. Einstellung der Schrift für die ausgewählte Ebene. Dieses betrifft Name, Größe, Fett, Kursiv und Farbe (Grundton). Detailliertere Einstellung der Schriftfarbe. Leere Nummerierung ausblenden (Nur bei "Auswertung" und "Auswertung detailliert" verfügbar!) Bei Ebenen mit keiner Nummerierung werden leere Nummernfelder im Ausdruck ausgeblendet. Das bedeutet, dass die Bezeichnung links eingerückt wird. -10-

11 4.5 Schritt 5 Abbildung 10 - Konfigurationsassistent (Schritt 5) Speichert alle gemachten Einstellungen in der Datenbank. -11-

12 5 Berichtbeispiele Bilanzauswertung Abbildung 11 - Bilanzauswertung (Demo Datenbank) -12-

13 5.1.2 Bilanzauswertung detailliert Abbildung 12 - Bilanzauswertung detailliert (Demo Datenbank) -13-

14 5.1.3 Kontennachweis Abbildung 13 - Kontennachweis (Demo Datenbank) -14-

15 5.1.4 Excel-Übergabe Abbildung 14 - Kontennachweis (Demo Datenbank) -15-