Werbung. WealthCap Immobilien Deutschland 35 Ten Towers München KurzProfil. Investition mit Weitblick

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1 Werbung ANLAGEKLASSE Immobilien Deutschland WealthCap Immobilien Deutschland 35 Ten Towers München KurzProfil Investition mit Weitblick

2 Herausgeberin Wealth Management Capital Holding GmbH, München Stand Januar 2014 Hinweis zum WealthCap Immobilien Deutschland 35 Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom in der Fassung des ersten Nachtrags vom , des zweiten Nachtrags vom und des dritten Nachtrags vom Das KurzProfil stellt keine Anlageberatung dar. Es ist nicht an die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Das KurzProfil ersetzt keine individuelle Beratung auf Basis des Verkaufsprospekts. Aufgrund des KurzProfils kann kein Beitritt in die Fondsgesellschaft erfolgen. Der Verkaufsprospekt und das Vermögensanlagen-Informationsblatt liegen in den Geschäftsräumen der Wealth Management Capital Holding GmbH, Am Eisbach 3, München zu den üblichen Öffnungszeiten zur kostenlosen Abholung bereit. Ein entsprechender Hinweis wurde gemäß Vermögensanlagengesetz am für den Verkaufsprospekt, am für den ersten Prospektnachtrag, am für den zweiten Prospektnachtrag und am 01. bzw für den dritten Nachtrag im elektronischen Bundesanzeiger und in der Süddeutschen Zeitung als Börsenpflichtblatt abgedruckt. IRR-Methode Die Renditeangabe nach der Interner-Zinsfuß-Methode (IRR-Methode, englisch: Internal Rate of Return) gibt an, wie hoch die Verzinsung ist, die in jedem Zahlungszeitpunkt auf das dann noch rechnerisch gebundene Kapital erzielt werden kann. Nach dieser Methode wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. In der Renditeberechnung ist die Kapitalrückzahlung enthalten. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z. B. festverzinsliche Wertpapiere), nicht unmittelbar vergleichbar. Denn bei herkömmlichen Renditeangaben bezieht sich die Rendite immer auf das anfänglich eingesetzte und während der Laufzeit nicht veränderliche Kapital. Ein Vergleich ist deshalb nur unter Einbeziehung des jeweils durchschnittlich gebundenen Kapitals bezogen auf die Vermögensanlagen, des Gesamtertrages und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich. Bildnachweise Objektaufnahmen, Boden: Roland Weegen, Objektaufnahmen, Luft: Skyshot GmbH, Sonstige illustrativen Bilder:

3 vorwort 3 Vorwort Es gibt eine Anlageklasse, die als stabile Investition in unsicheren Märkten gilt: Immobilien. In der Tat kann das Betongold eine Reihe von Vorteilen wie z. B. weitgehenden Inflationsschutz bieten. Vor allem bei Gewerbeimmobilien kann dies durch inflationsindexierte Mietverträge ermöglicht werden. Die aktuell hohe Nachfrage nach deutschen Immobilien zeigt, dass großes Vertrauen in den Wirtschaftsstandort und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes besteht. Gerade bei ausländischen Immobilieninvestoren ist Deutschland derzeit sehr gefragt, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Auswahl der richtigen Immobilie ist der Standort des Gebäudes. Am aussichtsreichsten werden dabei derzeit vor allem die sogenannten A-Städte 1, insbesondere München und Hamburg, bewertet. Unter anderem die hohe Wirtschaftskraft und die positiven Zukunftsaussichten Münchens machen die Weltstadt mit Herz derzeit zur deutschen und europäischen Nr. 1 für Büroimmobilien im Jahr Im Folgenden geben wir Ihnen eine kurze Einführung in den WealthCap Immobilien Deutschland 35 Ten Towers München. Für umfassende Informationen steht Ihnen unser ausführlicher Verkaufsprospekt zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass neben den Chancen, die Ihnen die Ten Towers bieten können, auch Risiken bestehen, die sich negativ auf das Anlageergebnis auswirken können (S. 15 Risikohinweise ). Neben der zentrumsnahen Lage der Ten Towers gewährt auch der langfristige Mietvertrag mit einem bonitätsstarken Hauptmieter unserer aktuellen Sachwertbeteiligung des WealthCap Immobilien Deutschland 35 aussichtsreiche Perspektiven. 1 Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, München, Stuttgart.

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6 6 KurzProfil kompakt: Die Chancen im Überblick KurzProfil kompakt: die Chancen im Überblick Wir wissen, Zeit ist Geld! Deshalb möchten wir Sie an dieser Stelle in einem ersten kurzen Überblick über die Vorzüge der aktuellen Sachwertbeteiligung WealthCap Immobilien Deutschland 35 informieren. Mit einem Investment in die Topimmobilie Ten Towers können Sie von der Wertstabilität und Ertragsstärke einer aktuell sehr gefragten Anlageklasse profitieren. Für ein attraktives Chance- Risiko-Profil sprechen sowohl die Objektqualität als auch der Standort: Deutschlands und Europas Büroimmobilienstadt Nr. 1 im Jahr 2012 München. Die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ein weiteres starkes Argument für die langfristige Vermietbarkeit der Immobilie. Dabei können Sie sich bereits ab einem Anlagebetrag von EUR zzgl. 5 % Agio an diesem zukunftsfähigen Sachwert beteiligen. Der WealthCap Immobilien Deutschland 35 bietet dem Anleger die Chance auf eine jährliche Ausschüttung von 5,30 %, eine Gesamtausschüttung von ca. 175 % sowie eine Rendite von ca. 5,25 % 1 p. a. IRR 2 vor Steuern und jeweils bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio. Der Ausschüttungsverlauf (Prognose) 3, 5 Einzahlung 100 % zzgl. 5 % Agio Prognostizierte Ausschüttungen von ca. 5,30 % p. a. 4 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % Prognostiziertes Liquidationsergebnis 117 % 0 % Einzahlung Ausschüttungsphase Liquidation Hinweise: Die Prognoserechnung und die hierfür getroffenen Annahmen (siehe Prospekt) sind kein Indikator für die künftige Entwicklung der Beteiligung. Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Risikodarstellung auf S. 15 sowie die Risikodarstellung im Verkaufsprospekt. 1 Aufgrund der zusätzlichen prognostizierten Revitalisierungsmaßnahmen (insgesamt ca. 32,5 Mio. EUR) ist für das Jahr 2022 keine Ausschüttung vorgesehen. 2 IRR-Methode: Siehe Seite 2. 3 Es wurde unterstellt, dass die Anleger den Zeichnungsbetrag zzgl. 5 % Agio per einzahlen. 4 bezogen auf den Zeichnungsbetrag ohne Agio, die Ausschüttungen können jeweils zum des Folgejahres entnommen werden. 5 EDV-bedingt sind Rundungsdifferenzen möglich.

7 Standort München Hohe Lebensqualität und Wirtschaftskraft 7 Standort München hohe Lebensqualität und Wirtschaftskraft Insbesondere die Attraktivität des Standorts entscheidet über die langfristigen Aussichten eines Immobilieninvestments: Die aktuelle Beteiligung WealthCap Immobilien Deutschland 35 übersetzt die bekannte Erfolgsformel Lage, Lage, Lage in ein starkes Triple: Deutschland, München, zentrumsnah! München als Hauptstadt des Südens belegte in der renommierten Mercer- Studie 2011 zur Lebensqualität großer Städte weltweit Rang 4 unter 221 Bewerbern und deutschlandweit sogar Platz 1. Die Gründe für dieses hervorragende Abschneiden schätzen sowohl Einwohner wie auch jährlich mehrere Millionen Touristen: Den hohen innerstädtischen Freizeitwert mit Englischem Garten, Isar-Auen, Olympiapark und vielen Grünflächen im gesamten Stadtgebiet, das Oktoberfest als eine touristische Top-Attraktion, das große Kunstund Kulturangebot der Stadt ebenso wie die Attraktivität des Umlandes Berge und nahe Seen laden zum Wandern, Skifahren und Segeln ein. Die zentrale Lage mitten in Europa gewährleistet kurze Wege in die Nachbarländer Österreich, Italien, Tschechien und die Schweiz. Wegen des hohen Bedarfs an qualifizierten Arbeitnehmern und der niedrigsten Arbeitslosenquote unter den deutschen A-Städten (4,5 %, Stand Oktober 2012) ist München auch als Wirtschaftsstandort sehr gefragt. Die sich daraus ergebenden Karrierechancen lassen die bayerische Metropole in den nächsten Jahren voraussichtlich auf über 1,5 Mio. Einwohner anwachsen. Die durchschnittliche Kaufkraft je Einwohner war mit EUR im Jahr 2011 deutlich höher als im Durchschnitt der Republik ( EUR). Aktuell unterhalten sechs DAX-Konzerne (Allianz, BMW, Infineon, Münchner Rück, Linde und Siemens) ihre Konzernzentralen in München und sorgen zusammen mit weiteren rund ansässigen Unternehmen für eine enorme Wirtschaftsleistung. Renommierte Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsinstitute etwa das Fraunhofer-, das Max-Planck- sowie das Helmholtz-Institut komplettieren das Profil einer außergewöhnlich erfolgreichen Stadt. 1 1 Quellen: Landeshauptstadt München Mai 2012, Statistisches Bundesamt, RIWIS BulwienGesa.

8 8 Bürostandort München Platz 1 im Büromarktscoring Deutschland und Europa 2012 Bürostandort München Platz 1 im Büromarktscoring Deutschland und Europa 2012 München ist nicht nur bei seinen Einwohnern, Unternehmen, hochqualifizierten Arbeitnehmern und Touristen beliebt. Die Ausnahmestellung der Stadt wird auch von Investoren geschätzt. Dies zeigen u. a. statistische Analysen zu Büroimmobilien. Die Attraktivität der aktuell ca. 1,4 Mio. Einwohner zählenden Landeshauptstadt Bayerns spiegelt sich auch im Immobilienbereich wider: So belegt München sowohl in Europa (siehe Grafik) als auch in Deutschland den 1. Platz im Büroimmobilienbereich. Immobilienmarktscoring Europa München London Hamburg Paris Stockholm Berlin 3,68 3,63 3,60 3,59 3,52 3,50 Porto Neapel Cork Athen 2,03 1,98 1,97 1,84 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Im europäischen Vergleich steht München bei Büroimmobilien derzeit auf Platz eins. 1 Quelle: IVG Marktreport Europa Ein Beurteilungsergebnis von 1 steht dabei für eine sehr schlechte, ein Wert von 5 für eine sehr gute Merkmalsausprägung.

9 Bürostandort München Platz 1 im Büromarktscoring Deutschland und Europa Gründe für diese herausragende Stellung des Münchner Büroimmobilienmarktes sind u. a. ein hoher Büroflächenumsatz als Zeichen für einen besonders dynamischen Markt sowie ein geringer Leerstand als Zeichen für eine stabile Nachfrage. Bei beiden Kennzahlen schneidet München deutlich besser ab als der Durchschnitt der A-Städte der deutschen Top-Immobilienstandorte (siehe Grafiken). Leerstand in Prozent 1 München A-Städte Die Leerstandsrate in München ist auf dem niedrigsten Stand seit Veränderung Bürobeschäftigte in München (ab 2013 PROGNOSE) Die Zahl der Bürobeschäftigten in München nimmt weiter zu. Hinweis: Die Einschätzungen und Beurteilungen ermitteln sich aus der historischen Betrachtung. Dies stellt keinen verlässlichen Indikator für eine Wertentwicklung in der Zukunft dar. 1 riwis BulwienGesa.

10 10 Ten Towers Premiumobjekt in zentrumsnaher Lage Ten Towers Premiumobjekt in zentrumsnaher Lage Von der Planung über die bauliche Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb genügt das moderne Bürogebäude Ten Towers hohen Ansprüchen. Die Ten Towers sind einer der größten Gewerbeimmobilienkomplexe innerhalb des Mittleren Rings, der die Innenstadt von periphären Stadtvierteln abgrenzt. Aufgrund seiner zentrumsnahen Lage ist das Gebäude verkehrstechnisch optimal angebunden. In unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Stationen Ostbahnhof und Leuchtenbergring gelegen, ist die Münchner Innenstadt innerhalb von zehn Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Fahrt zum 35 Kilometer entfernten Flughafen dauert mit der S- Bahn nur 30 Minuten. Auch die Autobahnen A 94, A 8 und A 9 sind durch die unmittelbare Nähe zum Mittleren Ring in wenigen Fahrminuten erreichbar. Eine einmalige Architektur macht die Ten Towers zu einem Gebäude mit hohem Wiedererkennungswert. Die fünf durch eine verglaste Brücke miteinander verbundenen Doppeltürme wurden 2005 erbaut. Die Bauweise qualifiziert das Objekt für eine Zertifizierung nach dem LEED-Gold-Standard 1. Eine Zertifizierung ist geplant und entsprechende Kosten hierfür sind bereits kalkulatorisch berücksichtigt. Insgesamt verfügen die zehn Türme auf einer Länge von ca. 230 Metern, mit einer Höhe von ca. 50 Metern und zusammen mit dem anschließenden zylinderförmigen Rundbau über gut Quadratmeter vermietbare Fläche sowie ca. 558 Pkw-Stellplätze. Neben den gut teilbaren Büroflächen befindet sich in dem Gebäude mit der Sky-Lounge im 15. Ober geschoss eine beliebte Event-Location mit traumhaftem Blick über das Stadtpanorama bis hin zu den Alpen. Ein im Haus ansässiges Fitnessstudio und eine hauseigene Kantine runden das Dienstleistungsangebot für die ca Büroangestellten ab. Das innovative und arbeitnehmerfreundliche Bürogebäude wurde vom renommierten Architektenbüro Kiessler + Partner konzipiert und realisiert LEED (engl. Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen. Es definiert eine Reihe von Standards für Green Buildings.

11 Ten Towers Premiumobjekt in zentrumsnaher Lage Marienplatz Viktualienmarkt Universität Frauenkirche Innenstadt ca. 3,2 km entfernt (Fahrzeit mit öffentlichem Nahverkehr [ÖPNV] ca. 10 Min.) Hauptbahnhof ca. 4,5 km (Fahrzeit mit ÖPNV ca. 13 Min.) Hauptbahnhof Pinakotheken Olympiapark Universität ca. 4 km entfernt (Fahrzeit mit ÖPNV ca. 13 Min.) Pinakotheken ca. 4,5 km (Fahrzeit mit dem Auto ca. 13 Min.) Olympiapark ca. 8 km entfernt (Fahrzeit mit dem Auto ca. 15 Min.) 8 Arabellapark/Hypo-Turm Arabellapark ca. 3,4 km entfernt (Fahrzeit mit dem Auto ca. 7 Min.) Englischer Garten Englischer Garten ca. 3 km entfernt (Fahrzeit mit dem Auto ca. 5 Min.)

12 12 Vollvermietet an bonitätsstarken Hauptmieter Vollvermietet an bonitätsstarken Hauptmieter Der Hauptmieter ist die GMG Generalmietgesellschaft mbh (GMG), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG. Die einfache Teilbarkeit der Räumlichkeiten ermöglicht eine flexible Nutzung auch in Zukunft. Der Mieter ist ein Schlüsselfaktor bei Immobilien, die zum Zweck der Kapitalanlage erworben werden. Insbesondere die Fähigkeit, die vertraglich vereinbarten Mietzahlungen auch leisten zu können, steht neben dem Substanzwert des Gebäudes im Fokus der kaufmännischen Kalkulationen. Mit dem WealthCap Immobilien Deutschland 35 bekommen Investoren mit der Deutschen Telekom als ursprünglicher Bauherrin einen Großkonzern ins Portfolio. Mit rund Mitarbeitern in rund 50 Ländern, davon ca in Deutschland, zählt der internationale Großkonzern zu den globalen Top Ten der Telekommunikationsbranche. Die bestehenden Mietverträge mit der GMG, die eine Fläche von ca. 94 % des gesamten Objektes einnehmen, sind langfristig abgeschlossen mit unterschiedlichen Laufzeiten zwischen 2017 und 2022 (ca. 81 % aller Mietverträge). Die Mieten passen sich jährlich vollständig an die Inflation an. Ein weiteres wichtiges Kriterium, das über die langfristigen Erfolgsaussichten eines Gebäudes maßgeblich mit entscheidet, ist die Flexibilität des Gebäudes, auch Drittverwendungsfähigkeit genannt. Die Ten Towers wurden mit Weitblick geplant und erbaut. Die einfache Teilbarkeit der Räumlichkeiten bietet die Möglichkeit, auf Wunsch Büroflächen von ca. 350 qm zu schaffen. Faktisch kommt bereits heute die gute Teilbarkeit bei der Nutzung durch verschiedene Tochterunternehmen der Deutschen Telekom zur Anwendung.

13 Nachhaltige Kalkulation 13 Nachhaltige Kalkulation Eine Investition muss sich in der Praxis bewähren, nicht in konstruierten Hochrechnungen. Eine seriöse und fundierte Kalkulation ist die notwendige Basis einer jeden Investitionsentscheidung. Die Sachwertbeteiligung WealthCap Immobilien Deutschland 35 Ten Towers München genügt dabei hohen Anforderungen. Nachhaltige Kalkulation Kalkulierte laufende Instandhaltungskosten i. H. v. ca. 9,5 EUR/qm (netto) p. a. (Indexierung von 2 % p. a.), das entspricht ca. 656 Tsd. EUR im Jahr 2014 Kalkulierte Revitalisierungskosten während der Fondslaufzeit von ca. 32,5 Mio. EUR (= ca. zwei komplette Jahresmieten) Angenommener Anschlusszins von 5 % p. a. (ab ) Realistische Inflationsannahme für die Mietsteigerungen von durchschnittlich 2 % p. a. Abschlag von ca. 10 % auf alle Anschlussmieten bei auslaufenden Mietverträgen Eigenkapitalquote von ca. 56,5 % der Gesamtinvestition (inkl. Agio) Zehnjährige Zinsfestschreibung auf die Darlehensfesttranche (90 %) der Fremdfinanzierung ( ) Anfängliche 2%ige Tilgung auf die Darlehensfesttranche (ab ) Kalkuliertes Mietausfallwagnis von 5 % p. a. bei Auslaufen der Mietverträge Abschlag bei angenommenem Verkaufsfaktor: 14 (Kaufpreisfaktor ca. 14,4 1 ) Hinweis: Die Prognoserechnung und die hierfür getroffenen Annahmen (siehe Prospekt) sind kein Indikator für die künftige Entwicklung der Beteiligung. Die Prognoserechnung ist kein Indikator für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. 1 Zuzüglich der von der Fonds- bzw. Objektgesellschaft noch zu leistenden Aufwendungen i. H. v. voraussichtlich insgesamt ca. 5,8 Mio. EUR. Kaufpreisfaktor = Kaufpreis/Mieteinnahmen p. a.

14 14 Verkaufsmöglichkeit in bestimmten persönlichen Notfällen Verkaufsmöglichkeit in bestimmten persönlichen Notfällen Lang laufende Investments wie die Sachwertbeteiligung WealthCap Immobilien Deutschland 35 bieten Anlegern besondere Chancen, die sich auch aus dem Anlagehorizont ergeben. Jedoch können sich vor Ablauf der Beteiligung unvorhersehbare persönliche Notfälle ergeben, die einen vorzeitigen Verkauf der Anlage notwendig machen. Deshalb hat WealthCap für die aktuelle Sachwertbeteiligung ein Verkaufsrecht in folgenden persönlichen Notfällen vorgesehen, die Ihnen im Bedarfsfall entsprechende Flexibilität ermöglichen: Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe II ununterbrochene Arbeitslosigkeit von mindestens sechs Monaten Sie werden berufsunfähig im Sinne einer teilweisen Erwerbsminderung Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises erhalten Sie schnellstmöglich den Kaufpreis für Ihren Anteil, der nach folgenden Grundsätzen ermittelt wird. Beispielhafte Berechnung Persönliche Bescheinigung? Zeichnungssumme Enthaltene Ausschüttungen Ja EUR 2014: 5,30 % 2015: 5,30 % 2016: 5,30 % : 15,90 % Verlaufskurs: 100,00 % 15,90 % 84,10 % Verkaufspreis Bearbeitungsgebühr Zzgl. MwSt. (19 %) Auszahlung 8.410,00 EUR 250,00 EUR 47,50 EUR 8.112,50 EUR Hinweis: Grundsätzlich besteht für den Anleger in bestimmten persönlichen Notfällen und unter gewissen Voraussetzungen eine Verkaufsmöglichkeit der Beteiligung. Die genauen Voraussetzungen und Modalitäten eines Verkaufs entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Bitte beachten Sie, dass neben den Chancen, die Ihnen die Ten Towers bieten können, auch Risiken bestehen, die sich negativ auf das Anlageergebnis auswirken können.

15 Risikohinweise 15 Risikohinweise Neben den Chancen einer Beteiligung an dem WealthCap Immobilien Deutschland 35 bietet diese allerdings auch Risiken. Nachfolgend geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Risiken. Tiefergehende Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Wesentliche Risiken im Verkaufsprospekt. Verlust der gesamten geleisteten Kapitaleinlage und des geleisteten Agios sowie der im Zusammenhang mit der Eingehung der Beteiligung aufgewandten Nebenkosten (Totalverlustrisiko) Es bestehen spezifische Risiken insbesondere bzgl. der Mietverträge z. B. hinsichtlich Verlauf und Dauer der Zahlungen und der Höhe der Anschlussvermietung Es bestehen spezifische Risiken bzgl. des Objektes z. B. hinsichtlich der Bauqualität oder höherer Instandhaltungs- bzw. Reparaturkosten als prognostiziert Es bestehen spezifische Risiken bzgl. der Veräußerung des Objektes z. B. durch die Realisierung eines niedrigeren Verkaufspreises als angenommen Eine Verstärkung der Konkurrenzsituation vor Ort durch neue und modernere Bürobauobjekte kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Immobilie auswirken Die Beteiligung ist für den Anleger nur eingeschränkt handelbar/veräußerbar Die steuerlichen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen können sich nachteilig ändern Es bestehen spezifische Risiken bzgl. der Annahmen in der Kalkulation wie z. B. eine niedrigere Inflationsrate, geringere Anschlussmieten, höhere Kosten für Instandhaltungen oder Revitalisierungskosten als prognostiziert dies kann zu einer Verschlechterung der kalkulierten Rendite führen

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17 WealthCap: Kernkompetenz deutsche Immobilien 17 WealthCap: Kernkompetenz deutsche Immobilien Gerade wer sein Kapital langfristig bindet, muss besonders genau prüfen, wem er es anvertraut. Mit WealthCap als Partnerin entscheiden Sie sich für eine der erfahrensten Anbieterinnen von Sachwertbeteiligungen mit einer Kernkompetenz für deutsche Immobilien. Eckdaten für das Segment Immobilien Deutschland Immobilienexpertise von mehr als 25 Jahren Bereits 36 Sachwertbeteiligungen mit 193 Immobilien erfolgreich aufgelegt 1 Gesamtinvestitionsvolumen von 4,5 Mrd. EUR, umfassende Betreuung von insgesamt rund Immobilienanlegern in dem Segment Immobilien Deutschland 1 Erfolgreiches Vermietungsmanagement mit einer aktuellen Vermietungsquote von ca. 97 % 2 Aktuell verwaltete Immobilienfläche: Ca. 2 Mio. qm 1 Umfassendes Netzwerk für Beschaffung, Finanzierung und Verwaltung (Makler, zahlreiche Finanzierungspartner, Analystenund Gutachternetzwerk) Sehr gutes aktuelles Scope Manage ment Rating mit der Gesamtnote AA (Dezember 2012) Dabei setzen wir in Deutschland konsequent auf eine Vor-Ort-Expertise, die unseren Anspruch auf Qualitätsführerschaft in der Branche betont. Unsere Mitarbeiter begleiten jedes Gebäude im Bestand durch sämtliche Phasen des Investitionszyklus und machen sich laufend ein persönliches Bild so ist gewährleistet, dass der Werterhalt und die Pflege der Immobilie stets oberste Priorität haben. Immobilienstandorte WealthCap Immobilien Deutschland (Stand ) 1 WealthCap Bürostandorte Deutschland Nordsee NIEDERLANDE BELGIEN Objektstandorte Immobilienfonds Deutschland Rostock Mecklenburg- Vorpommern Nordrhein- Westfalen Gelsenkirchen Essen Krefeld Iserlohn Wuppertal Düsseldorf Köln Bonn Bielefeld Schwalbach am Taunus Eschborn Rheinland-Pfalz Büdelsdorf Kiel Hohenfelde Schleswig-Holstein Niedersachsen Minden Hannover Hessen Bad Hersfeld Frankfurt am Main Offenbach Hamburg Hildesheim Wittenburg Wolfsburg Magdeburg Sachsen-Anhalt Ostsee LUXEM- Rüsselsheim Schweinfurt Darmstadt BURG Bad Kreuznach Saarland Mannheim Kaiserslautern Speyer Baden-Württemberg Rathenow Potsdam Berlin Brandenburg Halle (Saale) Sachsen Leipzig Apolda Thüringen Freiberg Jena Chemnitz Nürnberg Bayern Bergen auf Rügen TSCHECHISCHE REPUBLIK POLEN Donauwörth Langenau FRANKREICH Neu-Ulm Ulm Augsburg Oberding Freiburg im Breisgau Sigmaringen Memmingen Radolfzell Ravensburg München SCHWEIZ ÖSTERREICH 1 Quelle: Leistungsbilanz, Stand: Quelle: Leistungsbilanz, Stand:

18 18 Das Wichtigste im Überblick Das Wichtigste im Überblick Standort und Baujahr München, Dingolfinger Str./Berg-am-Laim Str., Baujahr Mieterstruktur/Hauptmieter Mietvertragslaufzeit/-indexierung Hauptmieter Aktueller Hauptmieter mit ca. 94 % der Gesamtmietfläche ist die GMG (= Generalmietgesellschaft mbh); 100%ige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG Untervermietung durch GMG in separaten Nutzungseinheiten an mehrere Tochterunternehmen der Deutschen Telekom Laufzeit Hauptmietvertrag für den überwiegenden Teil der Flächen: ca. zehn Jahre (2022) 100 % jährliche Inflationsindexierung Beteiligungsform Beteiligung an der Fondsgesellschaft WealthCap Immobilienfonds Deutschland 35 GmbH & Co. KG Gesamtinvestitionsvolumen Ca. 237 Mio. EUR (davon ca. 56,5 % Eigenkapital inkl. Agio) Prognostizierte Ausschüttungen 5,3 % p. a. bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio (Start Geschäftsjahr 2014; Ausnahme 2022 wegen prognostizierter Revitalisierung) Progn. Gesamtausschüttung Ca. 175 % (inkl. Verkaufserlös von ca. 117 %) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio Zielrendite (prognostiziert) Ca. 5,25 % p. a. IRR 1 (siehe Seite 2) vor Steuern bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio Ca. 4,40 % p. a. IRR 1 (siehe Seite 2) nach Steuern (30 % + Soli) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio Vermittlerprovision 9 % (4% Vermittlungsentgelt + 5 % Agio) bezogen auf die Zeichnungssumme 2 Prognosezeitraum Zwölf Jahre ( ) Erste ordentliche Kündigungsmöglichkeit zum Mindestbeteiligung EUR (bei höherer Beteiligung Stückelung EUR) zzgl. 5 % Agio Platzierungsgarantie Ca. 127,5 Mio. EUR (ausgegeben von WealthCap) Steuerliche Einkunftsart Überwiegend Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Frühzeichnerbonus Einzahlungen werden nach Abzug des Agios ab Zahlungseingang bis mit 4,5 % p. a. vergütet Steuerliche Aspekte Erbschaftsteuerlicher Wert zum : ca. 84 % der Nominalbeteiligung 6b-Fähigkeit. Faktor per = 157 % Weitere Aspekte Verkaufsmöglichkeit für den Anleger in bestimmten persönlichen Notfällen (Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit) und unter gewissen Voraussetzungen Beispielhafte Risiken Verlust der gesamten geleisteten Kapitaleinlage und des geleisteten Agios sowie der im Zusammenhang mit der Eingehung der Beteiligung aufgewandten Nebenkosten (Totalverlustrisiko) Es bestehen spezifische Risiken bzgl. des Mietvertrages z. B. hinsichtlich Verlauf und Dauer der Zahlungen des Mieters sowie der Höhe der Anschlussmieten Es bestehen spezifische Risiken bzgl. des Objektes z. B. hinsichtlich der Bauqualität oder höherer Reparaturkosten als prognostiziert Es bestehen spezifische Risiken bzgl. der Veräußerung des Objektes z. B. durch die Realisierung eines niedrigeren Verkaufspreises als angenommen Hinweise: Die Prognoserechnung und die hierfür getroffenen Annahmen (siehe Prospekt) sind kein Indikator für die künftige Entwicklung der Beteiligung. Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. 1 IRR-Methode: Siehe Seite 2. 2 Eine exakte Aufstellung der anfallenden Kosten einer Beteiligungen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

19 Kontakt Information 19 Kontakt Information Weitere Informationen zum WealthCap Immobilien Deutschland 35 erhalten Sie bei Ihrem Berater. Dieser hält auch den allein verbindlichen Verkaufsprospekt für Sie bereit, den Sie ebenso direkt bei WealthCap, Am Eisbach 3, München, Tel anfordern können. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich im Internet unter über den WealthCap Immobilien Deutschland 35 sowie andere Sachwertbeteiligungen und Services von WealthCap zu informieren. Dort finden Sie alles Wissenswerte rund um die Initiatorin sowie über bereits platzierte und aktuelle Sachwertbeteiligungen, zum Beispiel aus den Bereichen Immobilien, Private Equity, Portfoliolösungen, Infrastruktur, Erneuerbare Energien, Luftverkehr und Alternative Assets.

20 Wealth Management Capital Holding GmbH Am Eisbach 3, München Telefon (kostenfrei) Telefon (Ausland) Wealth Management Capital Holding GmbH, München SAP