Bayernfonds Deutschland 21 Regensburg E.ON. Stand Mai 2010

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1 Bayernfonds Deutschland 21 Regensburg E.ON Stand Mai 2010

2 Nutzen Sie ENERGIE für Ihren Erfolg Stark: Erstklassiger Mieter E.ON Bayern AG und Gold zertifizierte Immobilie Nachhaltig: Langfristiger Mietervertrag über 15 Jahre Ertragreich: Attraktive jährliche Ausschüttungen von anfänglich 6.0% p.a. auf 6,5% p.a. ansteigend* * Bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio; auf Ebene der Anleger, Ausschüttungen / Rückflüsse enthalten auch Rückzahlungen des Beteiligungsbetrags. Seite 2

3 Teil des Weltkulturerbes Seit 2006 gehört die Altstadt von Regensburg zum Weltkulturerbe der UNESCO Regensburger Dom (Kathedrale St. Peter) das Alte Rathaus die Steinerne Brücke Eines von 33 Weltkultur- bzw. Naturerben in Deutschland Seite 3

4 Standort mit hoher Wirtschaftsleistung Seite 4

5 Ein attraktiver Immobilienstandort Regensburg auf Platz 4 der 40 attraktivsten Immobilienstandorte Deutschlands Bewertet nach 15 Kennziffern, u.a. Bevölkerungsentwicklung Wirtschaftswachstum Beschäftigungstrend Gewerbean- und -abmeldungen Gewerbesteueraufkommen Anzahl der Zwangsversteigerungen Kaufkraftkennziffern Mietrenditen Quelle: CASH Spezial Seite 5

6 Leistungsstarke Wirtschaft Anzahl Einwohner*: ca Anzahl Arbeitnehmer*: ca BIP** gesamt: ca Mio. ( 30 % der Oberpfalz) Arbeitslosenquote dzt*: 5,4 % * Quelle: BF Deutschland 21 Emissionsprospekt BF Deutschland 21 ** Quelle: Wirtschaftsbericht Regensburg Stat. Jahrbuch Seite 6

7 Diversifizierte Wirtschaft Wichtigste Wirtschaftszweige: Handwerk u. Handel Maschinenbau Automobilherstellung Elektrotechnik Informations- und Kommunikationstechnologien Biotechnologie Dienstleistungsbereich Druckereigewerbe Logistik Seite 7

8 Ein wichtiger Technologiestandort Hohe Arbeitsplatzdichte vorhanden Top IT-Standort in Bayern und Bundesweit Aktive Standortentwicklung durch die Stadt Regensburg u.a. BMW, Siemens, Osram, Areva, Dt. Telekom und Toshiba Seite 8

9 Regensburg verkehrsgünstig gelegen Seite 9

10 Vorteilhafter Standort Seite 10

11 Stabiler und interessanter Büromarkt Großer Markt im Vergleich zu anderen Städten Büroflächenbestand: ca m 2 Bürobeschäftigte: ca Ø Flächenumsatz: ca m² Leerstandsquote Regensburg: ca. 7,4 % München: ca. 8,8 % Positive Impulse Positive Bevölkerungs und Beschäftigtenentwicklung Wirtschaftsprofil auf Forschung und Zukunftsbranchen ausgerichtet Seite 11 Quelle: RIWIS-Bewertung BulwienGesa

12 E.ON Bayern Ihr Mieter Seite 12

13 STARK: Energie für Ihr Vermögen Die E.ON Bayern AG gehört zum Konzern der E.ON AG, Düsseldorf Der regionale Netzbetreiber in Bayern Partner vieler bayerischer Kommunen Umfassendes Spektrum an Dienstleistungen rund um die Energieversorgung Einer der größten regionalen Energieversorger Seite 13

14 Regensburg die Lage der Immobilie Fondsobjekt Seite 14

15 Die Lage Ihres Fondsobjektes In naher Umgebung befinden sich: A die Sparkasse Regensburg > Lilienthalstr. 5 C B die Landeszentralbank > Lilienthalstr. 3 A B C die Siemens AG und die INFINEON AG Seite 15

16 E.ON Bayern - die neue Konzernzentrale Seite 16

17 Objektdaten im Überblick 4-geschossigen Bürohaus-Neubau Aufwändig neu zu erstellender und moderner Gebäudekomplex Grundstück: ca m² incl. ca. 600 Parkplätzen Mietflächen: ca m² für ca Arbeitsplätze Hohes Maß an Drittverwendungsfähigkeit Anordnung in sieben Kernbereiche Fertigstellung: Oktober 2011 Goldzertifizierte Immobilie nach DGNB-Standard Seite 17

18 DGNB-Zertifikat in GOLD = green building Vergabe durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen: sechs Qualitätskategorien werden geprüft GOLD = sehr gut Kategorien und Beispiele: Ökologische Qualität z.b. Primärenergiebedarf, Geothermie Ökonomische Qualität z.b. Wertstabilität Technische Qualität z.b. Schallschutz, Reinigungsfreundlichkeit Soziokulturelle und funktionale Qualität z.b. Barrierefreiheit Prozessqualität (Bauprozess / Planung) und die Standortqualität (Mikrostandort / Verkehrsanbindung etc.) Seite 18

19 NACHHALTIG: Langfristiger Mietvertrag Planbarkeit für Ihr Vermögen Seite 19

20 NACHHALTIG: Langfristiger Mietvertrag Planbarkeit für Ihr Vermögen Mieter: Mietvertragslaufzeit: Verlängerungsoptionen: E.ON Bayern AG, Regensburg 15 Jahre Sonderkündigungsrechte: keine 3 mal jeweils 5 Jahre Wertsicherungsklausel: 10 % / 100 % Mietertrag p. a. : Nebenkosten und Instandhaltung ca. EUR 5 Mio. (inkl. Stellplätze) werden größtenteils vom Mieter getragen Seite 20

21 Investition = Fondsdaten Fondsvolumen: Eigenkapital: Fremdkapital: ca. EUR 87 Mio.* ca. EUR 47 Mio.* ca. EUR 39 Mio. (ca. 45 %) Tilgung: ca. 10% bis 2022 Einkaufsfaktor: ca. 14,71 Verkaufsfaktor: ca. 14,25 * zzgl. Agio Seite 21

22 ERTRAGREICH: Ihre Ausschüttungsprognose 1)2) Seite 22

23 Ihre Zeichnung einfach & bequem Mindestbeteiligung: EUR Ausschüttung: Einkunftsart: Prognosezeitraum: anfänglich 6% steigend auf 6,5%* p.a. Vermietung und Verpachtung ca. 12 Jahre Einzahlungen: 30% zzgl. Agio in % in 2011 (04/2011) Zeichnung: - Beitritt als Treugeber Einzelperson - Vollständige Kopie vom gültigen Ausweis beilegen - Lastschrifteinzug zum 20. des Folgenmonats Seite 23 * bereits ab Einzahlung p.r.t. auf die Teileinzahlung

24 Nutzen Sie ENERGIE für Ihren Erfolg Stark: Erstklassiger Mieter E.ON Bayern AG und Gold zertifizierte Immobilie Nachhaltig: Langfristiger Mietervertrag über 15 Jahre Ertragreich: Attraktive jährliche Ausschüttungen von anfänglich 6.0% p.a. auf 6,5% p.a. ansteigend* * Bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio; auf Ebene der Anleger, Ausschüttungen / Rückflüsse enthalten auch Rückzahlungen des Beteiligungsbetrags. Seite 24

25 Chancen und Risiken im Überblick* Strengths / Stärken Initiator mit langjähriger Immobilienerfahrung 15-jähriger Mietvertrag mit E.ON Bayern (Standard & Poor s Rating von A für Mutterkonzern) gute Verkehrsanbindung gute Drittverwendungsmöglichkeit durch Teilbarkeit der Mietflächen Platzierungsgarantie EUR-Darlehen ohne Währungsrisiken langfristig gesicherte Darlehenszinssätze verlängerte Prospekthaftung im engeren Sinne (3 Jahre statt gesetzlich 6 Monate) Opportunities / Chancen Verlängerung des Mietvertrags durch Verbundenheit des Mieters mit Standort und Objekt Langfristige Mietverträge schränken im Wesentlichen das Chancenpotential auf die Initiatorenprognose ein Weaknesses / Schwächen Abhängigkeit von einem Einzelmietverhältnis Restrisiken hinsichtlich Bau und Fertigstellung Glättung der Auszahlungen über die Liquiditätsreserve Mögliche Platzierungsverlängerung bis und fehlende Zwischenfinanzierungszusage ab Threats / Risiken Loan-to-Value-Ratio und Debt-Service-Cover-Ratio allgemeine Schwankungen von Wirtschaft und Immobilienmarkt Standort gehört nicht zu den etablierten Immobilienmärkten, daher erhöhtes Anschlussvermietungs- und Veräußerungsrisiko Jährlicher Flächenumsatz am Standort niedriger als gesamte Gebäudefläche * zur vertieften Darstellung der Risiken siehe Abschnitt Chancen und Risiken Seite 25

26 Mit weiteren Fragen zu Chancen und Risiken wenden Sie sich bitte an Ihren Berater / Ihre Beraterin. Dort werden Sie auch auf Ihre persönliche Situation bezogen beraten. Seite 26

27 Wichtiger Hinweis - Disclaimer Die vorliegende Darstellung soll nur eine stark verkürzte Übersicht der Rahmendaten des Beteiligungsgegenstandes bieten. Sie stellt kein Verkaufsexposé oder Prospekt dar. Diese Darstellung darf anderen Initiatoren / Fondsgesellschaften in keinem Fall zugänglich gemacht werden. Die Darstellung ist sorgfältig zusammengestellt, eine Haftung der Real I.S. oder der Fondsgesellschaft für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, außer es läge vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vor oder eine Verletzung des Körpers / der Gesundheit. Grundlage für eine Beteiligung ist ausschließlich der Emissionsprospekt. Seite 27