Ortsgemeinde Gau- Heppenheim. in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ENTWURF

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1 Ortsgemeinde Gau- Heppenheim in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ENTWURF Haushaltssatzung Haushaltsplan 217

2 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Haushaltssatzung 3 bis 5 2. Vorbericht 7 bis Jahresabschluss/Bilanz HHJ bis Haushaltsplan 4.1 Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) 27 bis Finanzhaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) 33 bis Teilhaushalte Teilhaushalt 1 (Aufgaben der Gemeinde) Produktübersicht 4 bis 42 Teilergebnishaushalt 1 (Übersicht) 43 Teilfinanzhaushalt 1 (Übersicht) 44 Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 46 bis Teilhaushalt 2 (Allgemeine Finanzwirtschaft): Produktübersicht 89 Teilergebnishaushalt 2 (Übersicht) 91 Teilfinanzhaushalt 2 (Übersicht) 92 Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 94 bis Übersicht über die produktbezogenen (Leistung) Finanzdaten: Produktübersicht Ergebnishaushalt 19 bis 116 Produktübersicht Finanzhaushalt 118 bis Anlagen zum Haushaltsplan 5.1 Investitionsplan 127 bis Stellenplan 134 bis Haushaltsvermerke Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 139 Seite 2

3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Jahr 217 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag auf ,-- Euro ,-- Euro -84.4,-- Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,-- Euro 95.54,-- Euro ,-- Euro -,-- Euro -,-- Euro -,-- Euro ,-- Euro 318.6,-- Euro ,-- Euro 232.3,-- Euro -,-- Euro 232.3,-- Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf zusammen auf -,-- Euro ,-- Euro -,-- Euro (Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.) Seite 3

4 3 Gesamtbetrag der vorgesehene Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf -,-- Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf -,-- Euro. 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 3 v.h. - Grundsteuer B auf 365 v.h. - Gewerbesteuer auf 365 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund auf 45,-- Euro - für den zweiten Hund auf 6,-- Euro - für jeden weiteren Hund auf 8,-- Euro 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen 5 nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2.Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt: - Weinbergshut: 45,5 Euro /ha (1%ige Umlage) - Wirtschaftswegebeiträge: 15,-- Euro /ha 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.,- Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. 7 Inkrafttreten Diese Haushaltssatzung tritt am in Kraft. Gau-Heppenheim, den Ortsbürgermeister (Helmut Matthäi) Seite 4

5 Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 217 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 IV GemO erforderliche Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den 2-5 der Haushaltssatzungen sind mit Genehmigungsdatum vom erteilt Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 18), Alzey, öffentlich aus. Auf die nachfolgenden Bestimmungen des 24 VI GemO wird hingewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes der auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. 2 geltend gemacht hat, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Alzey, den Bürgermeister (Steffen Unger) Seite 5

6 Vorbericht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 6

7 Funktion des Vorberichtes Vorbericht zum Haushalt 217 der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Der Vorbericht soll gemäß 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung. Gliederung des Vorberichtes 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und fehlbeträge 1.3 Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des 18 GemHVO 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze 1.5 Entwicklung des Eigenkapitals 2. Haushaltsjahr Rahmenbedingungen 2.2 Ergebnishaushalt Größere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr Übersicht Abschreibungen und Sonderposten 2.3 Finanzhaushalt Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo) Investitionen des Haushaltsjahres Finanzierungsbedarf 2.5 Haushaltsausgleich 3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen 4. Statistische Daten Seite 7

8 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Ergebnis Betrag (gem. 2 Abs GemHVO) Jahr in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (lt. HH-Plan) , 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) , 7 Zwischensumme , Haushaltsfolgejahr (Planung) , 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 11 Summe , Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. fehlbeträge Saldo ordentl. Saldo der Finanzmittel- lfd. Ergebnis Jahr u. außerordentl. Ein-/Auszahlg. überschuss / Ein- u. Auszahlg. Invest-Tätigk. -fehlbetrag (Ziff. 26 FH) (Ziff. 43 FH) (Ziff. 44 FH) EUR 1 aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge; davon: 2 5. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) , , , HH-Vorjahr (Plan) , -86., , 7 Jahresergebnis (Ansatz) , , , HH-Folgejahr (Planung) , -95.8, , 1 2. HH-Folgejahr (Planung , 7.4, 31.32, HH-Folgejahr (Planung) , 2.5, 26.54, Seite 8

9 1.3 Übersicht über die Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des 18 GemHVO (gemäß Muster 28 zu 93 Abs.4 GemO) lfd. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und (minus) (=) außerordentlichen planmäßige vorzutragende Ein- und Tilgung Beträge Auszahlungen (Ziff. 26 FH) (Ziff. 46 FH) EUR 1 aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge; davon: 2 5. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) ,6, , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) ,62, , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) ,51, , HH-Vorjahr (Jahresergebnis) ,52, , HH-Vorjahr (lt. HH-Plan/Nachtrag) ,, , 7 Jahresergebnis (Ansatz) ,, , 8 vorzutragender Betrag: , HH-Folgejahr (Planung) , 5.77, 22.15, 1 2. HH-Folgejahr (Planung) , 5.89, 18.3, HH-Folgejahr (Planung) , 6., 18.4, 12 Summe: ,5 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze (angelehnt an das Muster 14 zu 13 Abs. 2 Satz 3 GemO) lfd. 1 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 46 GemHVO) Ergebnis 215 Ansatz 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan , , 3 freie Finanzspitze , abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 46 GemHVO) verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ) , Seite 9

10 1.5 Entwicklung des Eigenkapitals Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim zum wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 3. Dezember 212 beschlossen. Inzwischen wurden auch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 215 erstellt. Damit ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals möglich: Eröffnungsbilanzwert: ,72 Schlussbilanzwert 29: ,9 Schlussbilanzwert 21: ,41 Schlussbilanzwert 211: ,9 Schlussbilanzwert 212: ,55 Schlussbilanzwert 213: ,59 In der nachfolgenden Tabelle ist noch einmal die Entwicklung des Eigenkapitals, auch auf Grund der Planzahlen, dargestellt. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß Muster 29 zu 95 Abs. 3 GemO: lfd. Ergebnis (gem. 2 Abs GemHVO) Jahr Betrag in nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Eigenkapital zum des 3. HH-Vorjahres , , HH-Vorjahres (Ergebnis) , , HH-Vorjahres (Plan/Nachtrag) , ,27 4 Haushaltsjahr (Plan) , , HH-Folgejahres , , HH-Folgejahres , , HH-Folgejahres , ,27 2. Haushaltsjahr Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 217 Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet. Im Planjahr 217 sind die Umlagegrundlagen aufgrund höherer Schlüsselzuweisung in 217 leicht gestiegen. In Folge dessen werden sich die Aufwendungen im Bereich der Kreisumlage ebenfalls etwas erhöhen, da auch der Umlagesatz der Kreisumlage um 1,33 % (von 43,57% auf 44,9%) angehoben wurde. Die Verbandsgemeindeumlage wurde um,75% Prozentpunkte (von 38,5% auf 37,75 %) gesenkt, daher ist der Aufwand trotz höherer Umlagegrundlage geringfügig niedriger. Seite 1

11 2.2 Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgebildet. Insgesamt werden veranschlagt: Ergebnis 213 Ergebnis 214 Ergebnis 215 Plan 216 Plan 217 Erträge , , , , , Aufwendungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , 1.87, , , , -84.4, Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes) Lfd. Bezeichnung Ergebnis 213 Ergebnis 214 Ergebnis 215 Plan 216 Plan lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , , 19 2 lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1-19) 1.977, , , , , 21 Zinserträge 122,56 734,88 484,66 66, 21, 22 Zinsaufwendungen 23,, 575,79 55, 1.42, 23 Finanzergebnis (Saldo 21-22) -17,44 734,88-91,13 11, -1.21, 24 ordentliches Ergebnis (Summe 2+23) 1.87, , , , , 25 außerordentliche Erträge,,,,, 26 außerordentliche Aufwendungen,,,,, 27 außerordentliches Ergebnis (Saldo 25-26),,,,, 28 Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 24+27) 1.87, , , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich,, 8.53, 3.35, 3.5, Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich,,, 8.53, 8.28, Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und , , , , -84.4, Seite 11

12 Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöhen sich die gesamten Aufwendungen um 46.55,-. Gleichzeitig erhöhen sich die gesamten Erträge ebenfalls um Dadurch verschlechtert sich das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt im Verhältnis zum Vorjahr (incl. Nachtrag) nur um 6,- auf -84.4, Im Einzelnen sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Produkt Kontonr. Projekt Bezeichnung Gerätehalle/Küche für Kerbe (Marktgasse 2) Plan 217, "Aufwand" Kindertagesstätte Spielplätze u.ä Orts- und Regionalplanung Dorferneuerung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - mit Treppe 2., Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - incl. Baumschnittarbeiten 7.5, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- incl. Umgest. Sandk. und Rutsche Fortsetzung 1., Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Baugebiet "Wiesengarten" 6., Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 18.85, Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 15., Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - incl. 12.5, zweite Hälfte für Austausch Leuchtmittel 2., Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Baumschnitt 2. 4., Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dem Abschreibungsaufwand (s. Kontengruppe 53, Position Ergebnishaushalt) in Höhe von 82.26,- (Vorjahr: 75.22,- ) stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land, Kreis und privaten Dritten (s. Kontenart 415, Position 2 Ergebnishaushalt), sowie aus Beiträgen (Kontenart 437, Position 4 Ergebnishaushalt) in Höhe von 58.99,- (Vorjahr: 54.49,- ) gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 23.27,- (Vorjahr:2.73,- ). Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 71,71% (=Sonderpostenquote). Seite 12

13 Aufwendungen aus Umlagen Die von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde und den Kreis zu zahlenden Umlagen sind im Ergebnishaushalt als Aufwand enthalten. Vorgenannte Umlagen führen aber gleichzeitig zu Auszahlungen und finden sich damit zahlengleich auch im Finanzhaushalt wieder. Der Planansatz für die Kreisumlage 217 beträgt 164.2,- (Vorjahr: 157.2,- ), der für die Verbandsgemeinde 137.9,- (Vorjahr: 138.9,- ). Das macht 29,52% der Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit aus. 2.3 Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen, die Investitionen, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dokumentiert. Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar: (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes) lfd Bezeichnung Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verw.-Tätigkeit Ergebnis 213 Ergebnis 214 Ergebnis 215 Plan 216 Plan , , , , , , , , , Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen 26,47 65,7 23, Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen (Summe 18+21) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (nur planmäßige Tilgung),,, Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) , , , Seite 13

14 2.3.1 Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung Ergebnis 213 Ergebnis 214 Ergebnis 215 Plan 216 Plan 217 Einzahlungen (Pos ) , , , Auszahlungen (Pos ) , , , Saldo , , , Finanzierung: Investitionskredit (Pos. 45)./../../../ Tilgung (Pos 46)./../../../../. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 48) 1.875, , , Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 49) , , , /. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 51) , , , Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 52) , , ,52,,, Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo) Finanzhaushalt Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.27, , , , , , Saldo -8.87, , , Seite 14

15 2.3.3 Investitionen des Haushaltsjahres 217 INVESTITIONSTÄTIGKEIT Produkt Kontonr. Projekt Bezeichnung Gemeindestraßen S S HHSoll 217, "Einzahlung" HHSoll 217, "Auszahlung" Grundstücksankauf für Ausbau im I-Stock , Ausbau Marktplatz (Teilbereich vor dem ev. Gemeindehaus) 137.7, S Ausbau Teilstück Friedhofsstraße 37.7, S Ausbau Marktgasse 22.2, S Erschließung NBG Wiesengarten 5., H Zuwendung vom Land 4., H Friedhofs- und Bestattungswesen Straßenausbaubeiträge (gebucht bei 2325/2) 49.5, S Stele (für Beschriftung)/Gräberfeld 2., H Feld- Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege S H H Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 2.5, Wirtschaftswegebau 217-Wirtschaftsweg "Zöller Straße" 11., Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 88, Anzahlung aus Beiträgen (Wirtschaftswegerücklage)-Umbuchung aus Ergebnisre.: 3., , 318.6, , 2.4 Finanzierungsbedarf Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 242. erfolgt zum Teil über die geplanten Vorausleistungen aus Straßenausbaubeiträgen (wiederkehrende Beiträge), Zuwendung vom Land, sowie der Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten. Somit verbleiben ,- im Bereich der Investitionen, die zu finanzieren sind. Davon werden für den Wirtschaftsweg "Zöller Straße" 8.,- aus der Sonderrücklage eingezahlt und für die verbleibenden Maßnahmen ist die Aufnahme eines Investitionskredites i.h.v ,- eingeplant. Der negative Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.h.v ,- wird kurzfristig über die Einheitskasse/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert. Seite 15

16 Die Entwicklung der Investitionskredite ergäbe sich wie folgt: Die Ortsgemeinde Gau-Heppenheim ist Ende 216 noch schuldenfrei. Die Aufnahme des geplanten Investitionskredites wird nach Bedarf Ende 217/Anfang 218 für die ausgeführten Maßnahmen des Investitionshaushaltes aufgenommen. Daher ist die ordentliche Tilgung erst ab 218 eingeplant. Lfd. Jahr Kreditaufnahme planmäßige Tilgung + Sondertilgung Stand zum d.j HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2 4. HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) Haushaltsjahr (Planungsergebnis) HH-Folgejahr (Planungsergebnis) HH-Folgejahr (Planungsergebnis) HH-Folgejahr (Planungsergebnis) Haushaltsausgleich 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist. Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung ( 18 Abs. 1 GemHVO, Änderung vom ), wenn: 1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 217 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 84.4,- (vgl. Ziffer 31 Ergebnis-HH) aus. Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls mit einem negativen Saldo in Höhe von 36.31,- ab (vgl. Ziffer 26 Finanz-HH). und ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen. Seite 16

17 3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen Einen beträchtlichen Anteil am Haushalt hat der Personaletat. Die Personalkosten werden aufgrund der Hochrechnung der ppa sowie der Personalabteilung eingeplant. Sie betragen insgesamt 419T (incl. 2.5,- Pensionsrückstellungen, abzüglich 5,- aus der Inanspruchnahme für Ehrensoldempfänger). 4. Statistische Daten Einwohnerentwicklung der letzten Jahre (Hauptwohnung) Seite 17

18 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Jahresabschluss 215 Bilanz gemäß 47 GemHVO Seite 18

19 Bilanz 215 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 1. Anlagevermögen 15 GAU-HEPPENHEIM 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geleistete Zuwendungen,, Gezahlte Investitionszuschüsse , ,28 13 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter , , Geschäfts- oder Firmenwert,, Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,, 1.2. Sachanlagen Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände , , Wald, Forsten 768,8 768,8 213 Nadelwald 768,8 768, Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Friedhöfe 2.41,2 2.41,2 223 Kleingartenanlagen, Gartenland 33.25, 33.25, 225 Kinderspielplätze 9.659, , Kinderspielplätze/Einfriedung/Zaunanlage 2.816, , Grünflächen / Sonstige 2.568, , Ackerland 7.143, , Ackerland / Sonstige , , Gewässer / Sonstige 4.474, , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke 4.832, , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Kindertagesstätten , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit , ,3 Verwaltungsgebäuden 3921 Friedhofsgebäude / Leichenhallen , ,6 395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit , ,12 sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten 3999 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige , , Infrastrukturvermögen , , Gemeindestraßen , , Gehwege , , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / , ,2 landwirtschaftliche Wege 4841 Parkplätze 1.897, , Straßenbeleuchtung / Strom ,5 3.8,5 499 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 126,96 126, Bauten auf fremdem Grund und Boden,, Kunstgegenstände, Denkmäler 7.455,1 9.88,91 (alle Beträge in EUR) 612 Skulpturen 7.454,1 9.87, Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke 1, 1, Seite 19 Ist 215, Ist Vorjahr,

20 Bilanz 215 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 6.596, , Zusatzgeräte für Fahrzeuge 1, 1, 719 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge 6.595, , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Betriebsausstattung , , Geschäftsausstattung 839, , Organisations- und Arbeitsmittel 1, 1, 8224 Hardware und EDV-technische Ausstattung 62,91 184, Geringwertige Vermögensgegenstände 251,3 3, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.816, , Pflanzen und Tiere 5, 5, 85 Sonstige Pflanzungen 5, 5, Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Finanzanlagen 963 Anlagen im Bau-Hochbau , , Anlagen im Bau - Tiefbau , ,97 Summe: Sachanlagen , , Anteile an verbundenen Unternehmen,, Ausleihungen an verbundene Unternehmen,, Beteiligungen 15, 15, 1119 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte 15, 15, Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,, Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1231 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Ist , 1., Ist Vorjahr 1., 1., Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens,, Sonstige Ausleihungen,, 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte Summe: Finanzanlagen 1.15, 1.15, Summe: Anlagevermögen , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,, Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,, Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren,, Geleistete Anzahlungen auf Vorräte,, Summe: Vorräte,, 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 6.15, ,13 (alle Beträge in EUR) Seite 2,,

21 Bilanz 215 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Ist ,, 667, ,52 Ist Vorjahr 739,6 3, , , Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,, Forderungen gegen verbundene Unternehmen,, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, , Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto,,,,, , Sonstige Vermögensgegenstände , , Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen 8, 8, den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige Sonstige Forderungen (zur Abgrenzung in das Vorjahr) , , Wertberichtigungen -4.69, , Einzelwertberichtigung auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich Einzelwertberichtigung auf Stuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich, -4.69,52-544, -4.69,52 Summe: Forderungen , , Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen,, Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens,, Summe: Wertpapiere,, 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , , Allgemeine Rücklage , , Rücklage Wirtschaftswege , ,69 Summe: Umlaufvermögen , ,64 3. Ausgleichsposten für latente Steuern,, 4. Rechnungsabgrenzungsposten,, 4.1. Disagio,, 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.466,22 899, 195 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.466,22 899, Summe: Rechnungsabgrenzungsposten 1.466,22 899, 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag,, Seite 21 (alle Beträge in EUR)

22 Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM Bilanz 215 Aktiva erstellt von: erstellt am: Ist 215 DS Ist Vorjahr Bilanzsumme , ,3 (alle Beträge in EUR) Seite 22

23 Bilanz 215 Passiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 1. Eigenkapital 15 GAU-HEPPENHEIM 1.1. Kapitalrücklage , ,49 21 Kapitalrücklage , , Sonstige Rücklagen,, 1.3. Ergebnisvortrag , ,9 231 Ergebnisvortrag - 29, , Ergebnisvortrag - 21, -27.6, Ergebnisvortrag , , Ergebnisvortrag , , Ergebnisvortrag ,4 1.87,4 236 Ergebnisvortrag ,57, 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , ,57 2. Sonderposten Summe: Eigenkapital , , Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 8.53,, 221 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzauslgleich Ist , 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen,, Sonderposten aus Zuwendungen , , Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen , ,19 Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 1, 1, Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 1, 1, Bereich / von der EU / von Sparkassen 2315 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 81, 156, Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 2.158, ,27 / von privaten Unternehmen Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich , , Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich ,77 Ist Vorjahr, , Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 2, , Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 1,, 2332 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 1, ,97 Entgelten Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen , , Sonderposten für den Gebührenausgleich , , Sonstige Sonderposten für d. Gebührenausgl./Wiwe Gau-Heppenheim , , Sonderposten mit Rücklagenanteil,, 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten , , Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte , , Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte,, Seite 23 (alle Beträge in EUR)

24 Bilanz 215 Passiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 2.7. Sonstige Sonderposten , ,99 3. Rückstellungen 2393 Sonderposten zum Anlagevermögen, Gebäudewertminderung durch Fremdnutzung Ist ,69 Ist Vorjahr ,99 Summe: Sonderposten , , Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , , 2431 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte 2432 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger 1.816, ,, , 3.2. Steuerrückstellungen,, 3.3. Rückstellungen für latente Steuern,, 3.4. Sonstige Rückstellungen 6.279, ,93 4. Verbindlichkeiten 291 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 6.279, ,93 Summe: Rückstellungen , , Anleihen,, 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen,, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen,, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung,, 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,, 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,, 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,, 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,, 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.1. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 8.61,4 422, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto,,,, 8.61, Sonstige Verbindlichkeiten 3.31, ,56,,, 422, Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige 46, , Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung in das Vorjahr) 2.85, ,19 Summe: Verbindlichkeiten , ,44 5. Rechnungsabgrenzungsposten 5.54,,, (alle Beträge in EUR) Seite 24

25 Bilanz 215 Passiva erstellt von: erstellt am: DS Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 399 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige 5.54,, Bilanzsumme , ,3 Ist 215 Ist Vorjahr (alle Beträge in EUR) Seite 25

26 ERGEBNIS- HAUSHALT 217 (Gesamthaushalt mit Konten) Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 26

27 Ergebnishaushalt 217 Datum: Uhrzeit: :21:56 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A 19.54, Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.51, Hundesteuer 2.49, Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land 25.15, Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ,17 Transfererträge Schlüsselzuweisungen / vom Land , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , Sonderposten aus Zuwendungen , Sonstige Sonderposten 1.791, Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen , , 3.954, Entgelte / für das Bestattungswesen 1.89, Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 1.778, Beteiligung Essenskosten 8.827, Jagdpacht 2.9, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Mieten und Pachten 4.91, Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 2, Privatrechtl. Leistungsentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4425 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen , , , Seite 27

28 Ergebnishaushalt 217 Datum: Uhrzeit: :21:56 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge 43.89, Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw , Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung 12., Konzessionsabgaben - Windkraftanlage 2., Versicherungserstattungen 2.3, Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 12, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 4663 Erträge aus Bestandsveränderungen Anlagevermögen 544, 1.41,37 1. = Summe der laufenden Erträge aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete, Rats- und Ausschussmitglieder -535, Vergütungen , Leistungszulagen -5.8, Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige , , , , Ehrensoldrückstellungen , Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsaufwendungen , 5113 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Heizung , Strom , Strom/Netznutzungsentgelte , Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99, Wasser -791, Abwasser -1.98, Abfall -956, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen , , Seite 28

29 Ergebnishaushalt 217 Datum: Uhrzeit: :21:56 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterhaltung des Infrastrukturvermögens , Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern, Fahrzeugunterhaltung -45, Betriebs- und Schmierstoffe -384, Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -47, , , Essenskosten , Sonstige Verbrauchsmittel , Sonstige bezogene Leistungen , Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 5348 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit Einrichtungen des Brandschutzes 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , , , , , , Kunstgegenstände , Fahrzeuge , Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige ,44 Transferaufwendungen 5415 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich , , Gewerbesteuerumlage , Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden - Aufwendungen der sozialen Sicherung, , , , Seite 29

30 Ergebnishaushalt 217 Datum: Uhrzeit: :21:56 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige laufende Aufwendungen , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -55, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Büromaterial -866, Fachliteratur, Zeitschriften -615, Porto und Versandkosten -145, Telefon, Datenübertragungskosten , Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen , Öffentlichkeitsarbeit -1.89, Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -72, Versicherungsbeiträge , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege -83, , , -46, Grundsteuer -55, Kraftfahrzeugsteuer -21, Verfügungsmittel -65, Repräsentationen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus , Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo , der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 484, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -575, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 5791 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) , , , , , Seite 3

31 Ergebnishaushalt 217 Datum: Uhrzeit: :21:56 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -91, = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) , (Summe 24 und 27) - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem -8.53, kommunalen Finanzausgleich 591 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus, dem kommunalen Finanzausgleich 491 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , = Jahresergebnis nach Veränderung des , Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** Seite 31

32 FINANZ- HAUSHALT 217 (Gesamthaushalt mit Konten) Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 32

33 Finanzhaushalt 217 Datum: Uhrzeit: :32:24 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A 19.56, Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.4, Hundesteuer 2.49, Familienleistungsausgleich , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ,34 Transfereinzahlungen Schlüsselzuweisungen / vom Land , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen der sozialen Sicherung, + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.53, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 6319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 6321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen , , , , 3.633, Entgelte / für das Bestattungswesen 1.89, Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 1.779, Beteiligung Essenskosten 9.53, Jagdpacht 2.9, privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten und Pachten 4.91, Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 2, Privatrechtl. Leistungsentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + andere aktivierte Eigenleistungen, + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw , , , , 6625 Konzessionsabgaben 2.883, Seite 33