Vorstellung smart-invest HELIOS AR

Transkript

1 Vorstellung smart-invest HELIOS AR Thorsten Rauch Vertriebsdirektor

2 smart-invest HELIOS AR: Die Theorie Erklärung: Mittel- bis langfristige Aufwärtstrends sollen mitgenommen, mittel- bis langfristige Abwärtstrends vermieden werden. In positiven wie negativen Marktphasen kann somit ein Mehrwert generiert werden. In Abwärtsphasen mit kurzfristigen Erholungen könnten Einstiegssignale umgesetzt werden, die u. U. keinen Mehrwert erbringen. Diese wiederholten Einstiege sind aber notwendig, um den nächsten Aufwärtstrend nicht zu verpassen. 2

3 zur Praxis: Der smart-invest HELIOS AR - Jetzt in Risikomanagement investieren! -12,43% -13,49% -10,13% -29,7% Im Vergleich: Drawdown MSCI Welt Index >55% Risiken meiden, Chancen nutzen genau in dieser Reihenfolge! Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Stand:

4 Die Rahmenbedingungen der HELIOS-Systematik Aktienorientierter Trendfolger Flexible Investitionsquote 0% - 100% (keine Benchmarkorientierung) Zielfonds-Universum von ca. 120 Zielfonds Maximal 20 Fonds mit je 4,9% bei Vollinvestition Tägliche Überprüfung der Trendsignale Maximalgrenzen pro Anlageklasse/Region um Diversifizierung sicherzustellen Monatlicher Investmentausschusses zur Überprüfung der Allokation Aktuell 4 Sterne bei Morningstar 4

5 Aktuelle Greenlist (119 Zielinvestments) FIDELITY-PACIFIC FUND-A USD ABERDEEN GL-ASIA SM CO FD-A2 BARING ASEAN FRONTIER A-USD FIDELITY FUNDS-ASEAN FUND-A SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-A SISF-ASIAN OPPORT-ADI FRANK TEMP INV TE AS SM-AA VONTOBEL-FAR EAST EQUITY-A FIDELITY FDS-AUSTRALIA FND A UBS L EQ-AUSTRALIA AUD-PA MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-A UBS L E-ASIA CONS USD-PA ABERDEEN GL-EMERG MKT SM-A2 CARMIGNAC-EMRG DSC-A EU A DANSKE INV-GLOBAL EM MKTS-A DWS OSTEUROPA FIDELITY-EMRG EUR MEA-A USD Franklin MENA FIRST STATE-GL EM MK LDR-III HSBC GIF-BRIC EQUITY-M1C SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC FRANK TEMP INV TE FR M-AAUSD Schroder Frontier Markets Equity VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-A BGF-WORLD ENERGY FUND-A2 USD CARMIGNAC GRD EURP-A EUR A FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A FIDELITY FDS-EUROPEAN GRW-A MFS MER-EUROPEAN VALUE-A1EUR STXE 50 = NRt NATIXIS EUROPE SM COM-IA= DANSKE INV-EU SMALL CAP-A INVESCO PAN EURO S/C EQTY-A= JUPITER GL FD-EURO GRO-L EUR MFS MER-EUROPE SM COS-A1 EUR PARVEST EQ EUR-SM CAP-CC SCHRODER INTL EUR SM CO-A DI STAND LF-EUR SMALL CO-A EUR THREADNEEDLE EUR SM-EUR-2ACC THREADNEEDLE PAN EU SM-2-A JPM INV-JPM GLOBAL FINANC-A LO FUNDS-GOLDEN AGE EUR-PA= JPMORGAN F-GLOB UNC EF-AD ING L INV-GLOB HIGH DV-PCUSD LO FUNDS-GENERATN GL USD-IA BNY MELLON LT GB EQ-A-USD MSCI Daily Net TR World Euro PICTET-GB MEGATREND SEL-IUSD STXG18SD100 =NR SEB FUND 1-SEB GLBAL FD-CUSD AXA ROSENBERG GLB SM CAP-A GS GLOBAL SM CAP CORE EQ-BSD INVESCO GLOBAL SM CAP EQTY-A BGF-GLOBAL SMALLCAP FUND-A2 SCHRODER-GLB SMALLER COS-A FRANK-GLOB SMID GR-A ACC USD BLACKROCK CHINA FUND-A2 USD FIDELITY-GREAT CHINA-A USD INVESCO GRTER CHINA EQTY-A CANDR EQUITIES L-BIOTECH-C BGF-WORLD HEALTHSCIENC-A2 US ABERDEEN GL-INDIA EQTY-A2 STXE 600 Ig&S = NRt JPMORGAN F-JAPAN EQTY-A YEN PICTET-JAPAN EQ SELECT-IYen PICTET-JAPAN EQTY OPP-PJPY MSCI Daily TR Net Emerging Mar MORGAN ST INV F-LAT AM EQT-I SCHRODER INTL LATIN AMER-ADI INVESTEC GLOBAL NA RES-A ACC FIDELITY-INDONESIA-A USD FTSE VIETNAM INDX TR USD ALLIANZ THAILAND EQY-A USD BARING GERMAN GROWTH-=-ACC ALL NEBENWERTE DEUTSCH-A DivDAX Total Return Indx DWS AKTIEN STRAT DEUTSCHLAND AGRESSOR FIDELITY FNDS-NORDIC F-A SEK MDAX PERF INDEX MSCI Daily TR Net Emerging Mar SWISS MARKET INDEX UBS CH EQY - SM CP SW CHF-P SEB LISTED PRIVATE EQTY-IC SARASIN SUSTAINABLE WATER-P S&P Gb Water USD NTR AXA AEDIFICANDI-D MORGAN ST INV F-GLB PROP-A MORGAN ST INV F-US PROPTY-I FTSE EPRA UK NET TR GBP FTSE E/N US Dvd+ NR USD JPMORGAN F-TAIWAN FD-A USD FTSE 100 TR GBP M&G SMALLER COS-GBP-A-ACC AXA ROSENBERG US EN INDX E-A BLACKROCK-NORTH AMER IDX-ACC FIDELITY FUNDS-AMER-AUSD DIS JPMORGAN-HIGH US STEEP-AUSDA S&P 500 Net TR SSGA N AMER ENHANCED EQUITY LM-CBA US AGG. GROWTH-AAUSD NASDAQ 100 TOTAL RETURN AMUNDI FDS-EQY US REL VAL-AU FRANK MUT-BEACON-AACUSD PARVEST EQU US MID CAP-CC THREADNEEDLE AMER SM-USD1ACC VANGUARD-US OPP-USD INS JPMORGAN F-US SM CP GR-AUSD LM-ROYCE US S C OPP FD-AIA UBS CONVERT GLOBAL DI I CONVERTIBLES-FC UBAM CONVERT EURO AC PIONEER FUNDS-EUR HG YLD-E=A FIDELITY-ASIAN HI YLD-A USD UBS LUX BN-EU H/Y EUR-P AMUNDI-BND EURO HIGH YLD-IEC PICTET-EUR HIGH YIELD-I FIDELITY FNDS-EUR HI YLD-A= MORGAN ST-EUROP CURR HY-A Stand:

6 Einteilung des Helios Zieluniversums in Kategorien (Anzahl) Stand:

7 Individuelle Zielfondssteuerung Stand: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 7

8 Individuelle Zielfondssteuerung Stand: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 8

9 Portfolio des smart-invest HELIOS AR Anfang September 2014 Stand: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 9

10 Portfolio des smart-invest HELIOS AR per Stand: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 10

11 Risikomanagement Drawdown-Analyse: Zeitraum , Alle Drawdowns ab 10%, ab Erholung von 5% wird neu gezählt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 11

12 Aktien aber ohne Achterbahn Stand: , Ausgabeaufschlag unberücksichtigt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 12

13 Tranchenübersicht smart-invest HELIOS AR Anteilsklasse A smart-invest HELIOS AR Anteilsklasse B smart-invest HELIOS AR Anteilsklasse I Anlagegrundsätze Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes, überdurchschnittliches und langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark. Mindestzeichnungssumme EUR 25 EUR 25 EUR Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend Verwaltungshonorar bis zu 1,25% + Erfolgsbeteiligung* bis zu 1,25% + Erfolgsbeteiligung* bis zu 1,25% + Erfolgsbeteiligung* ISIN LU LU LU WKN A0F5LF A1H6SM Depotbank Banque de Luxembourg Banque de Luxembourg Banque de Luxembourg *Erfolgsbeteiligung = 20% des 4% übersteigenden Wertzuwachses. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. 13

14 Zusammenfassung Funktionierendes Risikomanagement Überzeugende Langfrist-Rendite Aktieninvestments im aktuellen Niedrigzinsumfeld alternativlos. Aufgrund vorhandenen Abwärtspotenzials jedoch aktives Risikomanagement ein Muß. Der smart-invest HELIOS AR vereint beides! 14

15 Wichtige Hinweise Disclaimer Copyright smart-invest GmbH Alle Rechte vorbehalten. Die Dokumentation basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; eine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Risiken. Diese Präsentation enthält eventuell vorausschauende Aussagen. Jede Aussage in dieser Präsentation, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die dem Investmentmanager derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Vorausschauende Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Fonds-Verkaufsprospektes verwiesen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Bei dieser zusammenfassenden Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds handelt sich somit nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentliche Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Nachdruck oder Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Weder die smart-invest GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Präsentation oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Darstellung entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, bei der smart-invest GmbH, Adlerstrasse 31, Stuttgart sowie bei der Kapitalanlagegesellschaft erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie beispielsweise ein Ausgabeaufschlag, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Publikation kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Fragen Falls sich bei der Lektüre für Sie weitere Fragen oder Anmerkungen ergeben haben, rufen Sie uns bitte einfach unter Tel an, oder schicken sie uns eine an So erreichen Sie uns smart-invest GmbH Adlerstraße 31, Stuttgart Fon Fax Weitere Informationen: 15