Öffentlichen Pfandbriefe (Mio. ) , , , , , ,6 darunter Derivate (Mio. )

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Kristian Kuntz
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1 Dexia Kommunalbank Deutschland AG Charlottenstraße Berlin Telefon: Telefax: communication@dexia.de Internet: Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte Gesamtbetrag der Nominalwert Barwert Risikobarwert im Umlauf befindlichen Q Q Q Q Q Q Öffentlichen Pfandbriefe (Mio. ) , , , , , ,6 darunter Derivate (Mio. ) Deckungsmasse (Mio. ) , , , , , ,2 darunter Derivate (Mio. ) Überdeckung (Mio. ) 1.554, , , , , ,7 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 8,5 9,1 16,2 14,8 13,0 12,7 Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf (Mio. ) 1.504, , , ,2 8,2 8,8 15,9 14,5 * Für die Berechnung des Risikobarwertes wurd der dynamische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet. Seite 1

2 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen Öffentliche Pfandbriefe Restlaufzeit: <= 0,5 Jahre > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Mio. Mio. Mio. Mio. 574,0 517,9 635, , ,8 668, , ,1 306,6 759,6 549,9 727,6 > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 420,6 959, ,5 700,5 > 2 Jahre und <= 3 Jahre 1.727, ,5 728, ,3 > 3 Jahre und <= 4 Jahre 1.887,9 768, , ,2 > 4 Jahre und <= 5 Jahre 1.400, , ,9 845,7 > 5 Jahre und <= 10 Jahre > 10 Jahre Q Q , , , , , , , ,0 Seite 2

3 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Q Q Mio. Mio. Bis einschließlich 10 Mio , ,7 Mehr als 10 Mio. bis einschließlich 100 Mio , ,0 Mehr als 100 Mio , ,8 Summe , ,5 Seite 3

4 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nrn. 2 PfandBG Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen Deckungswerte (nur ordentliche Deckung gem. 20 Abs. 1 PfandBG) Summe davon geschuldet von davongewährleistet von in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr , , , ,3 643,6 218, ,4 574,3 - Jahr ,7 6, , , , , Deutschland Jahr ,2-51, , ,9 452,4-673,3 574,3 - dav.: mit Haftung öff. Stellen Jahr , , Jahr ,7 6,4 57, , , , dav.: mit Haftung öff. Stellen Jahr , , Belgien Jahr , ,4 - - Jahr , , Finnland Jahr , , Jahr , , Frankreich Jahr , , Jahr , , Italien Jahr ,2-844,7 190,7 621, Jahr ,7-696,3 209,9 658, Österreich Jahr ,9-75, ,7 - - Jahr ,5-75, , Polen Jahr ,0-157, Jahr ,0-245, Portugal Jahr ,0-125, ,0 100,0 - - Jahr ,0-325,0 175, Schweden Jahr , , Jahr , , Spanien Jahr ,8-560, , Jahr ,8-18,7 210, Ungarn Jahr ,5-133, Jahr ,4-156, Japan Jahr ,2-418,9 120,5 103, Jahr ,1-450,1 119,8 103, USA Jahr , ,4 52, Jahr , ,5 55, EU-Institutionen Jahr , , Jahr , , Übrige Staaten/Institutionen Jahr , , Jahr , , Hinweis: Die Trennung der Ordentlichen Deckungswerte nach "geschuldet von" und "gewährleistet von" erfolgt seit Q Seite 4

5 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 sowie Abs. 3 Nr. 3 PfandBG Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach 20 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 Summe davon Ausgleichsforderungen i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 1 Forderungen i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 2 Insgesamt davon gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr ,4-91,4 - Jahr ,8-95,8 - Deutschland Jahr Finnland Jahr Frankreich Jahr Luxemburg Jahr Schweiz Jahr ,4-91,4 - Jahr ,8-95,8 - Hinweis: In den weiteren Deckungswerten sind ausschließlich Forderungen mit der Bonitätsstufe 1 eingestellt RÜCKSTÄNDIGE LEISTUNGEN AUF FORDERUNGEN Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen in Mio EUR ( 28 Abs. 3 Nr. 3) Nominal in % Nominal in % Seite 5

6 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 8, 9 und 10 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten Öffentliche Pfandbriefe Q Q Umlaufende Pfandbriefe (Mio. ) , ,4 davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 28 Abs. 1 Nr. 9 (gewichteter Durchschnitt) % 87,04 87,60 Deckungsmasse (Mio. ) , ,5 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 20 Abs. 2 liegen 28 Abs. 1 Nr. 8 (Mio. ) - - davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse 28 Abs. 1 Nr. 9 (gewichteter Durchschnitt) % 84,68 77,90 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) CAD - - CHF 92,3 97,6 CZK - - DKK - - GBP 134,6 162,0 HKD - - JPY 1.516, ,2 NOK -11,4-12,7 SEK 87,3 151,4 USD 227,7 338,3 AUD - - Seite 6

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