Alle Fonds im Überblick

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1 NUR FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND WERBEMITTEILUNG Alle Fonds im Überblick Daten per 1. Januar 2018, wenn nicht anders angegeben.

2 ishares ETFs Die in Deutschland und Irland domizilierten Exchange Traded Funds (ETFs) von ishares sind OGAW- bzw. UCITS-konforme¹ Fonds zur gemeinsamen Anlage, die an großen Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden. ETFs können Ihnen die Vorteile beider Seiten bieten: die Diversifizierung eines offenen Indexfonds und den Handelskomfort einer umsatzstarken Aktie großer Unternehmen (Blue-Chip-Aktie). Diversifizierung bietet keinen sicheren Schutz gegen Marktrisiken oder Kapitalverlust. ETFs repräsentieren Wertpapierportfolios, die darauf abzielen, die Wertentwicklung von Marktindizes nachzubilden. Mit ETFs haben Anleger flexiblen, transparenten, liquiden und kosteneffizienten Zugriff auf eine Reihe verschiedener Anlageklassen. So können sie beispielsweise mit ETFs in Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern investieren, aber auch in bestimmten Regionen sowie in Unternehmens- oder Staatsanleihen oder in Anleihen mit Inflationsschutz, um nur einige zu nennen. ishares handelt ETFs weltweit. In diesem Dokument finden Sie Einzelheiten zum Produktportfolio, das Anlegern in Deutschland zur Verfügung steht. ETFs von ishares sind Teilfonds von Shares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc oder ishares VII plc. Jede dieser Gesellschaften ist eine offene Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet und durch die irische Zentralbank zugelassen wurde. Nicht geltend gemachte Dividenden Dividenden, die zwölf Jahre nach Festsetzung nicht geltend gemacht wurden, verfallen und werden von dem betreffenden Teilfonds der ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc oder ishares VII plc nicht mehr geschuldet. Sie gehen in das Eigentum des betreffenden Teilfonds über. RISIKOFAKTOREN: Der Kurs eines Anlageobjektes kann sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Sie den Anlagebetrag nicht zurück. Ihre Erträge sind nicht festverzinslich und können schwanken. Die bisherige Wertentwicklung gibt keine Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung und darf daher bei der Auswahl eines Produktes nicht als alleiniger Faktor berücksichtigt werden. Der Wert von Anlagewerten, die in Fremdwährungen notiert sind, kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Eine Anlage in die in diesem Dokument genannten Produkte ist möglicherweise nicht für alle Anlegertypen geeignet und kann ein erhebliches Maß an Risiko enthalten. Anleger sollten die Informationen sorgfältig lesen sodass sie die Risikofaktoren im Prospekt und dem Wesentlichen Informationen für Anleger, die sie auf unserer Website finden, zur Kenntnis nehmen und verstehen. Marktwert und Erträge der einem ETFs zugrunde liegenden Wertpapiere können fallen und steigen und damit auch der Wert bzw. die Erträge eines ETFs. Demzufolge ist es möglich, dass Anleger beim Verkauf nicht den gesamten Betrag ihrer Anlage in ETFs zurückerhalten. Zudem könnte die Performance des ETFs durch Änderungen der wirtschaftlichen und markttechnischen Bedingungen sowie aufgrund von unsicheren politischen Entwicklungen, geänderten Regierungsstrategien, rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachteilig beeinflusst werden. Die vergangenheitsbezogene Performance eines Index ist nicht unbedingt maßgeblich für die zukünftige Entwicklung. Alle Unternehmen in einem Branchen-ETF sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in derselben Branche aktiv. Daher können die Aktienkurse dieser Unternehmen eine höhere Korrelation aufweisen als diejenige von Unternehmen, die nach einer anderen Anlagestrategie ausgewählt wurden z. B. nach geografischer Region oder einer breiter gestreuten Branchenverteilung. Die Frage nach der Korrelation bei Branchen-Indizes spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Weil das Anlagespektrum begrenzter und damit volatiler ist, können nicht nur die Ertragschancen, sondern auch die Risiken wesentlich größer sein. Der Diversifikationseffekt wird durch die Konzentration auf eine Branche weitgehend neutralisiert. Das Indexrisiko besteht aus zwei Komponenten: Zum einen kann nicht gewährleistet werden, dass die abgebildeten Indizes auch zukünftig auf die gleiche Art und Weise berechnet werden. Zum anderen kann auch die Indexzusammensetzung ein Risiko darstellen. Dies könnte die Auswahl einzelner Titel und die Gewichtung einiger Branchen betreffen. In einigen Indizes sind die enthaltenen Unternehmen nach der Marktkapitalisierung gewichtet, in anderen ist die Gewichtung gleich. Die dauerhafte Notierung an einer Börse ist nicht gewährleistet. 1 Ein UCITS- bzw. OGAW-Fonds ist ein in der Europäischen Union ansässiger Investmentfonds. Die Abkürzung OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (englisch: UCITS für Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities ). OGAW-Fonds können innerhalb der Europäischen Union im Rahmen eines harmonisierten Regulierungssystems an jeden Anleger verkauft werden. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Anmerkungen Der Ex-Tag ist der Tag, an welchem der Verkäufer einer Aktie, und nicht der Käufer, Anspruch auf eine unlängst angekündigte Dividende hat. Der Ex-Tag liegt in der Regel zwei Geschäftstage vor dem Stichtag. Der Stichtag (Record Date) ist das von dem jeweiligen Wertpapieremittenten festgelegte Datum, an dem festgestellt wird, welche Anteilseigner einen Anspruch auf die Ausschüttung haben. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares plc. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares II plc. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares III plc. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares IV plc. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares V plc. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares VI plc. In Irland verwalteter Teilfonds der ishares VII plc. (j) Optionale Zwischenausschüttungen am , , (k) Optionale Zwischenauschüttungen am , , (l) Optionale Zwischenausschüttungen am , , (m) Optionale Zwischenauschüttungen am ,16.04., BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikotoleranz geeignet ist. Um sicherzustellen, dass Sie verstehen, ob sich unser Produkt für Sie eignet, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KID). Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) lesen, die detaillierte Angaben zum Risikoprofil der Anlage aufführt. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie andere Dokumente sind auf den entsprechenden Produktseiten unter verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, unabhängige professionelle Beratung hinzuzuziehen, bevor Sie sich für eine Anlage entscheiden. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

4 Risiken des Fonds Im Folgenden werden die unterschiedlichen Risiken aller in dieser Broschüre genannten Fonds aufgeführt. Weiter hinten finden Sie in der Tabelle, die die in Deutschland erhältlichen ishares Fonds zusammenstellt, in der Spalte Fondsrisiken die fondsspezifischen Risiken unter dem jeweiligen Nummernkürzel. 1 Bei forderungsbesicherten Wertpapieren (englisch asset-backed security, ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (englisch mortgage-backed security, MBS) gelten die bei festverzinslichen Bitte beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Risikohinweisen nicht um eine abschließende Aufzählung handelt. Bitte lesen Sie bezüglich weiterer Risiken unbedingt die jeweiligen Verkaufsprospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie auf unserer Website (www. ishares.de) finden und über die auf Seite 47 angeführten Stellen in deutscher Sprache beziehen können. 2 Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Kann ein Finanzinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden seine Vermögenswerte von den entsprechenden Behörden gegebenenfalls einer Wertberichtigung unterzogen oder umgewandelt (so genannte Bail-in-Verbindlichkeiten ), um das Institut zu retten. 3 Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. 4 Die Preise von Swaps und die Preise des angestrebten Engagements des Fondsvermögens können im Laufe der Zeit voneinander abweichen, was die Performance des Fonds gegenüber seiner Benchmark beeinträchtigen kann. Durch Swap-Vereinbarungen kann auch ein erhöhtes Gegenparteirisiko entstehen, wenn die Gegenpartei nicht genügend Vermögenswerte als Sicherheit für die dem Fonds geschuldeten Beträge zur Verfügung stellen kann oder wenn der Fonds nicht in der Lage ist, mit mehreren Gegenparteien Geschäfte zu tätigen. 5 Die Preise von Rohstoffen schwanken in der Regel stärker als die von anderen Anlageklassen (z. B. Aktien oder fest verzinsliche Wertpapiere). Anlagen in Rohstoffen sind daher potenziell riskanter als andere Arten von Anlagen. 6 Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. 7 Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die Dienstleistungen, wie die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen, oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann die Anteilsklasse Verlusten aussetzen. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

5 8 Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Wenn ein Finanzinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, werden seine Vermögenswerte von den entsprechenden Behörden gegebenenfalls einer Wertberichtigung unterzogen oder umgewandelt (so genannte Bail-in-Verbindlichkeiten ), um das Institut zu retten, woraus sich ein Verlustrisiko für den Anleger ergibt. 9 Ausfallrisiko: Es ist möglich, dass der Emittent einer vom Fonds gehaltenen Finanzanlage fällige Zins- oder Tilgungszahlungen an den Fonds nicht leistet 10 Ausfallrisiken, Änderungen der Zinssätze und/oder Zahlungsausfälle von Emittenten haben wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. 11 Kurssicherungsgeschäfte schalten gegebenenfalls das Währungsrisiko im Fonds nicht vollständig aus und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. 12 Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich auf den Anlagewert aus und können zu Verlusten führen. 13 Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich auf den Anlagewert aus und können zu Verlusten führen. 14 Fonds mit fester Laufzeit: Der Fonds kann in bestimmten Branchen oder Sektoren stärker konzentriert sein als ein Fonds, der einen breiter gefassten Index nachbildet. Weil das Anlagespektrum begrenzter und damit volatiler ist, können auch die Risiken größer sein. Die Zusammensetzung sowie das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds werden im letzten Jahr der Laufzeit abweichen, da die Unternehmensanleihen fällig werden. Der Fonds eignet sich unter Umständen im letzten Jahr oder dem Zeitraum davor nicht für Neuanlagen. 15 Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne des Fonds steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden. 16 Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne des Fonds steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. 17 Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren Kreditrisiko behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften. 18 Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Dadurch besteht bei Anlagen in Schwellenländern ein erhebliches Verlustrisiko. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres Liquiditätsrisiko, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögensgegenständen, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds. 19 Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Dadurch besteht bei Anlagen in Schwellenländern ein erhebliches Verlustrisiko.. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres Liquiditätsrisiko, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

6 20 Anlagen in Energiewerten unterliegen Umweltbelangen, der Steuergesetzgebung, staatlichen Regelungen, Preis- und Angebotsänderungen. 21 Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. 22 Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. 23 Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren wird durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, durch politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmenszahlen und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst. 24 Mit dem Referenzindex-Rating der Performance eines Emittenten soll dieser im Branchenvergleich eingestuft werden. Bei der Frage, wie ethisch eine Branche/ein Sektor wahrgenommen wird, werden ausschließlich solche Emittenten ausgenommen, die in der Herstellung umstrittener Waffen tätig sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des Indexes vornehmen. 25 Der Vergleichsindex schließt nur dann Unternehmen aus, die mit ESG-Kriterien nicht konformen Geschäftstätigkeiten nachgehen, wenn diese Tätigkeiten eine vom Indexanbieter festgelegte Schwelle überschreiten. Bevor Anleger in den Fonds investieren, sollten sie daher prüfen, ob das Vorgehen des Indexanbieters beim ESG-Screening ihren persönlichen ethischen Anforderungen entspricht. Ein ESG-Screening schließt bestimmte Unternehmen aus und kann dadurch negative Auswirkungen auf den Wert der Fondanlagen nach sich ziehen im Vergleich zu einem Fonds, bei dem kein ESG-Screening vorgenommen wird. 26 Die Performance eines Emittenten wird mittels ESG-Rating des Referenzindex im Branchenvergleich eingestuft. Bevor Anleger in den Fonds investieren, sollten sie daher prüfen, ob das Vorgehen des Indexanbieters beim ESG-Screening ihren persönlichen ethischen Anforderungen entspricht. Ein ESG-Screening schließt bestimmte Unternehmen aus und kann dadurch negative Auswirkungen auf den Wert der Fondanlagen nach sich ziehen im Vergleich zu einem Fonds, bei dem kein ESG-Screening vorgenommen wird. 27 Die Performance eines Emittenten wird mittels ESG-Rating des Referenzindex im Branchenvergleich eingestuft. Der Ausschluss eines Titels erfolgt (außer bei Herstellern kontroverser Waffen) nicht auf Basis einer ethischen Beurteilung einer Branche/eines Sektors. Bevor Anleger in den Fonds investieren, sollten sie daher prüfen, ob das Vorgehen des Indexanbieters beim ESG-Screening ihren persönlichen ethischen Anforderungen entspricht. 28 Faktor-Fokus-Risiko: Indizes, die ihren Fokus auf einzelne Faktoren legen, sind weniger diversifiziert als ihr Referenzindex, da sie nicht, wie die meisten Indizes, breit über mehrere Faktoren hinweg investieren. Insofern sind sie, wenn sich dieser Faktor am Markt schlecht entwickelt, diesen Marktbewegungen wesentlich stärker ausgesetzt. Um das Verlustrisiko zu reduzieren, sollten Anleger diesen Fonds gezielt innerhalb einer Anlagestrategie einsetzen, die breiter aufgestellt ist. 29 Faktor-Fokus-Risiko: Indizes, die ihren Fokus auf einzelne Faktoren legen, sind weniger diversifiziert als ihr Referenzindex, da sie nicht, wie die meisten Indizes, breit über mehrere Faktoren hinweg investieren. Insofern sind sie, wenn sich dieser Faktor am Markt schlecht entwickelt, diesen Marktbewegungen stärker ausgesetzt. Um das Verlustrisiko zu reduzieren, sollten Anleger diesen Fonds gezielt innerhalb einer Anlagestrategie einsetzen, die breiter aufgestellt ist. 30 Der Goldwert kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Faktoren, wie z.b. Angebot und Nachfrage, lokal begrenzte, politische oder umweltbedingte Ereignisse, Transport, Zölle und steuerliche Beschränkungen, können den Goldwert beeinflussen. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

7 31 Indexmethode-Risiko: Der Referenzindex wurde zwar für die Auswahl von Wertpapieren im Mutterindex wegen deren jüngsten Kursanstiegen basierend auf der Annahme gebildet, dass sich diese Anstiege fortsetzen werden, doch gibt es keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. 32 Indexmethode-Risiko: Wenngleich der Index gebildet wurde, um Wertpapiere aus dem Mutterindex auszuwählen, die ein höheres Engagement in vier ausgewählten Stilfaktoren aufweisen, gibt es keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. 33 Indexmethode-Risiko: Der Referenzindex strebt zwar nach einem Engagement in Wertpapieren mit hohen Qualitätsmerkmalen im Parent Index, doch gibt es keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. 34 Indexmethode-Risiko: Der Referenzindex wurde zwar für die Auswahl von Unternehmen gebildet, die aus finanziell triftigen Gründen Aktienrückkäufe tätigen, doch gibt es keine Garantie, dass alle ausgewählten Unternehmen ihre Aktien aus vorstehenden Gründen zurückkauften oder dies zu einem Wertanstieg der übrigen Aktien des Unternehmens führt. 35 Indexmethode-Risiko: Der Referenzindex strebt zwar nach einem Engagement in Wertpapieren im Mutterindex, die einen guten Wert ausweisen, doch gibt es keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. 36 Indexmethode-Risiko: Der Referenzindex strebt zwar ein Engagement in Wertpapiere mit niedrigen Volatilitätsmerkmalen im Mutterindex an, doch gibt es keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. 37 Ziel der Zinssicherung ist die Minderung, nicht jedoch die Beseitigung des Zinsrisikos des Fonds. Sie kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. 38 Ziel der Zinssicherung ist die Minderung, nicht jedoch die Beseitigung des Zinsrisikos. Sie kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. 39 Anlagen in Technologie-Wertpapiere unterliegen einem nicht vorhandenen oder dem Verlust von Schutz von geistigen Eigentumsrechten, raschen technologischen Veränderungen, aufsichtsrechtlichen Änderungen und einem sich verändernden Wettbewerb. 40 Das Anlagerisiko konzentriert sich auf einen einzelnen Rohstoff. Das bedeutet, dass der Fonds sensibler auf Schwankungen des Goldpreises reagiert. 41 Anlagen in Agrarwerten unterliegen Umweltbelangen, der Steuergesetzgebung, staatlichen Regelungen, Preis- und Angebotsänderungen. 42 Anlagen in Energiewerten unterliegen Umweltbelangen, der Steuergesetzgebung, staatlichen Regelungen, Preis- und Angebotsänderungen. 43 Anlagen in Infrastrukturwerten sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb. 44 Anlagen in Minenwerten sind mit sektorspezifischen Risiken verbunden, wie unter anderem Umweltbelange, Regierungspolitik, Angebotsengpässe und der Steuergesetzgebung. Die Renditen von Minenwerten weisen im Vergleich zu anderen Dividendenpapieren überdurchschnittliche Schwankungen auf, woraus sich ein erhebliches Verlustrisiko ergibt. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

8 45 Auf Anlagen in Immobilienwerten kann sich die allgemeine Wertentwicklung der Aktienmärkte und des Immobiliensektors auswirken. Besonders können veränderliche Zinssätze Auswirkungen auf den Wert von Immobilien haben, in denen eine Immobiliengesellschaft investiert. 46 Anlagen im Bereich saubererer Energien weltweit sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb. 47 Anlagen in Wertpapiere im Bereich natürliche Ressourcen unterliegen Umweltbelangen, Steuern, staatlichen Regelungen, Kurs- und Angebotsschwankungen. 48 Anlagen im Bereich der Holz- und Forstwirtschaft sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb. 49 Anlagen im Bereich Wasserindustrie sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung, Preis- und Angebotsschwankungen. 50 Sollte die Nachfrage nach dem Fonds das dem Fondsmanager gewährte Kontingent für Anlagen in chinesischen Onshore-Wertpapieren überschreiten, ist der Fondsmanager möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliche Anlagen zu tätigen. Dies kann zur Aussetzung von Zeichnungen führen, und die Anteile des Fonds werden gegebenenfalls an einer Börse, an der sie zum Handel zugelassen sind, mit einem erheblichen Auf- oder Abschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt. 51 Das Besteuerungsabkommen zwischen der Volksrepublik China und Irland sieht Ausnahmebestimmungen für chinesische Steuern auf Kapitalgewinne vor, die durch die Veräußerung der Fondsanteile in chinesischen A Shares erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds steuerbefreit ist. Trotzdem besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC den Fonds nicht als zulässig im Rahmen des VRC/Irland-Besteuerungsabkommens erachten und solche Steuern rückwirkend einfordern. Dies würde den Anlagenwert beeinträchtigen. 52 Israel ist generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres Liquiditätsrisiko, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds. 53 Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Wenn die vom Fonds gehaltenen Anlagen ein geringes Marktvolumen haben, sinkt ihre Liquidität. In extremen Fällen kann der Fonds die Anlage möglicherweise nicht zum letzten Marktpreis oder zu einem als angemessen erachteten Preis verkaufen. 54 Multi-Faktor-Fokus-Risiko: Indizes mit einem Fokus auf mehreren Faktoren sind schwächer diversifiziert als ihr Mutterindex, da sie sich auf vier Faktoren des Anlagestils konzentrieren, statt auf ein breiter angelegtes Marktengagement. Daher sind sie stärker faktorbezogenen Marktbewegungen ausgesetzt. Anleger sollten diesen Fonds im Rahmen einer breiter gefassten Anlagestrategie in Betracht ziehen. 55 Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen von Zinssätzen und weisen höhere Kreditrisiken auf als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. 56 Mögliche Einflüsse auf Private-Equity-Wertpapiere sind die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische und wirtschaftliche Ereignisse, Unternehmenszahlen und wesentliche unternehmerische Ereignisse. Private-Equity-Gesellschaften können mit zusätzlichen Risiken behaftet sein, unter anderem höhere Schulden, unklare Risiko- und Verlustverteilung innerhalb der Private-Equity-Struktur sowie Einschränkungen für den schnellen Kauf und Verkauf zugrunde liegender Anlagen. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

9 57 Auf Scharia-Fonds werden grundsätzlich keine Zinsen gezahlt, und nach islamischen Grundsätzen als rechtswidrig geltende Anlagen in Unternehmen sind diesen Fonds verboten. Deshalb ist es möglich, dass ihre Wertentwicklung von anderen Fonds abweicht, die sich nicht an islamische Grundsätze halten. 58 Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. 59 Volatilitätsrisiko: Der Fonds bildet einen Index nach, der Wertpapiere abbildet, die historisch eine geringere Volatilität aufweisen. Minimum Volatility im Namen des Fonds bezieht sich auf die Art der Auswahl der Wertpapiere im zugrunde liegenden Index und nicht auf seinen Handelspreis. Es gibt keine Garantie, dass der Preis seiner Anteile im Börsenhandel eine geringe Volatilität aufweist. 60 Es besteht keine Garantie, dass der Vergleichsindex sein Ziel, Engagements in Wertpapieren mit niedriger Volatilität aus dem Mutterindex einzugehen, erreicht. Minimum Volatility im Namen des Fonds bezieht sich auf die Art der Auswahl der Wertpapiere im zugrunde liegenden Index und nicht auf seinen Handelspreis, der Schwankungen unterlegen sein kann. 61 Der Wert des börsengehandelten Rohstoffs (ETC) wird durch Bewegungen beim Preis des Edelmetalls beeinflusst, auf dem er beruht. Der Preis eines Edelmetalls kann ebenso gut sinken wie steigen, und die zukünftige Wertentwicklung eines Edelmetalls entspricht möglicherweise nicht seiner Entwicklung in der Vergangenheit. Eine Anlage in den an ein Metall gebundenen ETC ist nicht dasselbe wie eine direkte Anlage, bei der das betreffende Metall physisch gehalten wird, und mit Risiken verbunden. 62 Metallmärkte können unter Marktstörungen oder Schwankungen leiden, die durch Engpässe bei den physischen Metallen verursacht wurden. Solche Ereignisse könnten zu einem plötzlichen Anstieg der Metallpreise über einen kurzen Zeitraum ( Preisausschläge ) führen, was erhebliche Verlustrisiken birgt. Veränderungen beim Angebot und der Nachfrage nach Anlageprodukten, die Anlegern ein Engagement in Edelmetallen bieten, haben auch direkten Einfluss auf das Angebot und die Nachfrage am Markt für die zugrunde liegenden Edelmetalle. Dies könnte Schwankungen beim Preis und Angebot der betreffenden Edelmetalle verstärken. 63 Der Marktpreis jedes ETCs wird durch den Wert und die Volatilität des Metalls beeinflusst, auf dem der betreffende ETC beruht, aber auch durch den Wert und die Volatilität von Metallen im Allgemeinen und eine Reihe weiterer Faktoren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Preis des ETCs am Sekundärmarkt während der Lebensdauer des ETCs ebenso gut fallen wie auch steigen kann. Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.blackrock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

10 In Irland domizilierte Fonds Eine Ausschüttung ist eine Auszahlung von Gewinnen aus einer Anlage an Aktionäre. In diesem Kalender sind die für diese Auszahlungen relevanten Daten aller ausschüttenden ETFs von ishares aufgeführt: Tag der Bekanntgabe, Ex-Tag (Handel mit Dividendenabzug) (a), Stichtag für die Feststellung der Dividendenberechtigung (b) und Auszahlungsdatum. Aktuelle Informationen zu den Renditen für alle hier genannten Produkte finden Sie auf Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit AKTIEN ishares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (c) ü ü ü ü 6,7,21 IAEX IE00B0M62Y33 Vierteljährlich ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 6,7, (c) 18,21 ishares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 6,7,18, (d) 21,45 IQQX IE00B14X4T88 Vierteljährlich IQQ4 IE00B1FZS244 Vierteljährlich ishares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) (f) ü ü ishares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü 6,7,15, 18,21, 36,39, 53,55, 58 6,7,9,12, 15,18, 21,53 RBOD IE00BYWZ0333 Halbjährlich IQQ9 IE00B1W57M07 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

11 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (c) ü ü ü ü 6,7,9,12, 15,18, 21,53 IQQC IE00B02KXK85 Vierteljährlich ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) ü ü ü ü 6,7,18,21 IUSZ IE Vierteljährlich (c) ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 6,7,18, (d) 21,45, ishares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 6,7,12, 7 18,21,53 ishares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ishares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 6,7, (c) 18,21 6,7,12, 18,21, 43,53 IQQ6 IE00B1FZS350 Vierteljährlich EUNY IE00B652H904 Vierteljährlich IUS8 IE00B2NPL135 Halbjährlich IQQA IE00B0M62S72 Vierteljährlich ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 6,7,21 EUE IE Vierteljährlich (d) ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 7,21,53 IQQM IE00B02KXL92 Vierteljährlich (c) ishares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 7,18,21, (c) 53,58 IQQS IE00B02KXM00 Vierteljährlich ishares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 7,21 IQQG IE00B0M62V02 Vierteljährlich (c) ishares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 7,21 IQQV IE00B0M62T89 Vierteljährlich (c) ishares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 6,7,18, (c) 21,45 IQQP IE00B0M63284 Vierteljährlich ishares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,21 IMIB IE00B1XNH568 Halbjährlich (d) ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,7,21 IQQ1 IE Halbjährlich (c) Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

12 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,7,21 IQQ8 IE Halbjährlich (c) ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7,18, (d) 21,46 ishares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 6,7,18, (d) 21,43 ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7,18, (d) 21,48 ishares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ishares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7, (d) 15,56 ishares MSCI AC Far East ex Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ishares MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) (c) ü ü ü ü ishares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 6,12,15, (c) 18,21,53 ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 7,12,15, (c) 18,21,53 ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü 6,7,18, 21,46, 49 7,12,15, 18,21, 53,58 7,12,15, 18,21, 53 7,12,15, 18,21, 53,57 7,12,15, 18,21, 53 IQQH IE00B1XNHC34 Halbjährlich IQQI IE00B1FZS467 Vierteljährlich IUSB IE00B27YCF74 Halbjährlich IQQQ IE00B1TXK627 Halbjährlich IQQL IE00B1TXHL60 Halbjährlich IUS9 IE00B2QWDR12 Halbjährlich IQQF IE00B0M63730 Vierteljährlich IQQB IE00B0M63516 Vierteljährlich IQQR IE00B0M63953 Vierteljährlich IUSE IE00B27YCP72 Halbjährlich IUSC IE00B27YCK28 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

13 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (e) ü ü ü ishares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (c) ü ü ü ü 7,12,15, 18,21,53, 55,58 12,15, 18,21, 53 EUNI IE00B3F81G20 Halbjährlich IQQE IE00B0M63177 Vierteljährlich ishares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,21 CEUD IE00BYXZ2585 Halbjährlich 9 ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 7,21 IQQU IE00B14X4N27 Vierteljährlich (c) ishares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,21,53 EMID IE00BYXYX745 Halbjährlich 7 ishares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,21 EQDV IE00BYYHSM20 Semi-annually (d) ishares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 21 IQQY IE00B1YZSC51 Vierteljährlich (d) ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü 6,7,21, (e) 53,58 IUS4 IE00B2QWDY88 Halbjährlich ishares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü 6,21 IQQJ IE00B02KXH56 Halbjährlich (c) ishares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) (c) ü ü 6,12, 18,21, 53 IQQK IE00B0M63391 Halbjährlich ishares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 7,21 IQQN IE00B14X4M10 Vierteljährlich (c) ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü ü 7,21 EUNJ IE00B4WXJD03 Vierteljährlich (e) ishares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (c) ü ü 6,7,12, 15,18,21, 53 IQQT IE00B0M63623 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

14 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) (e) ü ü ü ü ü ishares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF USD (Dist) (e) ü ü ü ü ü ishares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) ü ü 7,18, (d) 21,57 6,7,9, 10,21, 45,53 6,7,9, 10,21, 45,53 6,7,9, 10,21, 45,53 UKRE IE00BRHZ0398 Vierteljährlich CEM1 IE00BRHZ0620 Vierteljährlich IQQ5 IE00B1FZS574 Halbjährlich IUSF IE00B296QM64 Halbjährlich ishares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) ü ü 7,21 QDVD IE00BKM4H312 Halbjährlich (d) ishares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) ü ü 7,18, (d) 21,57 IUSD IE00B27YCN58 Halbjährlich ishares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) ü ü 7,21 QDVW IE00BYYHSQ67 Halbjährlich (d) ishares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 7,21 SUWS IE00BDZZTM54 Vierteljährlich (d) ishares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 7,21 IQQW IE00B0M62Q58 Vierteljährlich (c) ishares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 7,21 IUSA IE Vierteljährlich (c) ishares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü 6,7,21, (e) 53,58 ISP6 IE00B2QWCY14 Halbjährlich ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 6,7,21 EUN1 IE Vierteljährlich (d) ishares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) ü ü ü ü 6,7,21 IQQD IE00B0M63060 Vierteljährlich (c) Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

15 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) ü ü ü ü 6,7, (d) 21,45, IUKP IE00B1TXLS18 Vierteljährlich ishares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ü ü 6,7, 21,45 IQQ7 IE00B1FZSF77 Vierteljährlich ANLEIHEN ishares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS (c) ü ü ü ü ishares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ü ü ü ü 2,7,9, (c) 10,53 ishares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 2,7,9, (c) 10,53 ishares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ü ü 6,7,9, (d) 10,53 ishares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7,9, (d) 10,53 ishares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 3,7,9, (d) 10,53 ishares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü 7,9, (e) 10,53 ishares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 2,3,7, (f) 10,53 ishares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 3,7,9, (f) 10,53 2,7,9, 10,34, 37,53 IS3F IE00BCLWRB83 Vierteljährlich LQEE IE00BF3N6Y61 Vierteljährlich IBCD IE Vierteljährlich QDVY IE00BF11F458 Halbjährlich FLOE IE00BZ Halbjährlich IS0R IE00B4PY7Y77 Halbjährlich SXRF IE00BDQZ5152 Halbjährlich IS3J IE00BCRY5Y77 Vierteljährlich IS3K IE00BCRY6003 Halbjährlich ishares $ TIPS 0-5UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7,53 TIP5 IE00BDQYWQ65 Halbjährlich (d) ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7,9, (c) 10,53 IUSU IE00B14X4S71 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

16 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,9, (f) 10,53 ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ü ü 6,7,9, (f) 10,53 ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) ü ü 6,7,9, (d) 10,53 ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 2,3,7, (f) 9,10,53 ishares Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) ü ü 6,7,9, (d) 10,53 ishares Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 1,7,9, (e) 10,53 ishares Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 2,7,9, (e) 10,53 ishares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 3,7,9, (e) 10,53 ishares Corp Bond ex-financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 7,9, (e) 10,53 ishares Corp Bond ex-financials UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 7,9, (e) 10,53 ishares Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 2,6,7, 8 9,10,53 ishares Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) 7 ü ü ishares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü ü 2,7,9, (c) 10,53 2,3,7, 9,10,13, 16,35, 38,53 IUSM IE00B1FZS798 Halbjährlich DTLE IE00BD8PGZ49 Halbjährlich IS04 IE00BSKRJZ44 Halbjährlich IS3L IE00BCRY6227 Halbjährlich INXG IE00B1FZSD53 Halbjährlich EUN4 IE00B3DKXQ41 Halbjährlich EUNT IE00B4L60045 Halbjährlich IS06 IE00BSKRK281 Halbjährlich EUNS IE00B4L5ZY03 Halbjährlich EUNR IE00B4L5ZG21 Halbjährlich IS3B IE00B87RLX93 Halbjährlich IS0Y IE00B6X2VY59 Halbjährlich IBCS IE Vierteljährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

17 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist) (d) ü ü ishares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 7,9,10, (e) 53 ishares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 6,7,9, (e) 10,53 ishares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,9, (c) 10,53 ishares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,9, (d) 10,53 ishares Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 6,7,9, (e) 10,53 ishares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,9, (d) 10,53 ishares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 6,7,9, (e) 10,53 ishares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,9, (d) 10,53 ishares Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 7,9, (f) 10,53 ishares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 2,3,7, (c) 10,53 ishares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 2,7,9, (f) 10,53 ishares Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) (c) ü ü ü ü 2,7,9, 10,21, 23,24, 26,53 2,3,6, 7,9,10, 53 QDVL IE00BYZTVV78 Halbjährlich IUS6 IE00B3B8Q275 Halbjährlich EUN6 IE00B3FH7618 Halbjährlich IBCA IE00B14X4Q57 Halbjährlich IBCN IE00B1FZS681 Halbjährlich EUN9 IE00B4WXJG34 Halbjährlich IBCM IE00B1FZS806 Halbjährlich EUN8 IE00B4WXJH41 Halbjährlich IBCL IE00B1FZS913 Halbjährlich IS05 IE00BSKRJX20 Halbjährlich EUNW IE00B66F4759 Halbjährlich IS3M IE00BCRY6557 Halbjährlich SLXX IE00B00FV011 Vierteljährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

18 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 2,7,9, (e) 10,53 ishares Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü ü 7,9, (e) 10,53 ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) ü ü 7,9, (d) 10,53 ishares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (e) ü ü ü ishares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 7,9,10, (f) 53,55 ishares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,7,9, 7 10,53 ishares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,7,9, 7 10,53 ishares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 8 ü ü ishares Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (e) ü ü ü ishares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (e) ü ü ü ishares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ü ü 2,8,10, 8 11,53 ishares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (c) ü ü ishares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü 7,9, (e) 10,53 7,9,10, 12,17, 18,53 7,9,10, 12,15, 53 3,7,9, 12,18, 53 3,7,9, 12,18, 53 2,7,9, 10,12, 53 EUN5 IE00B3F81R35 Halbjährlich EUNH IE00B4WXJJ64 Halbjährlich IGLT IE00B1FZSB30 Halbjährlich IUSP IE00B5M4WH52 Halbjährlich IGEA IE00B6QGFW01 Halbjährlich QDVQ IE00BYM31M36 Halbjährlich SDEU IE00B5V94313 Halbjährlich IS0Z IE00B87G8S03 Halbjährlich AGBP IE00BF540Y54 Halbjährlich AGGG IE00B3F81409 Halbjährlich IBCQ IE00B9M6SJ31 Halbjährlich IS0X IE00B7J7TB45 Halbjährlich EUN3 IE00B3F81K65 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

19 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ü ü 3,8,10, 8 11,53 ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 3,8,10, (c) 11,53 GHYC IE00B988C465 Halbjährlich IBC9 IE00B74DQ490 Halbjährlich ishares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ü ü ü ü ü EUR Hedged (Dist) (e) 7,10,53 GILE IE00BD8PH174 Vierteljährlich ishares ibonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF USD (Dist) ü ü ü ü 7,8, (f) 14,53 ishares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,7,9, (g) 10,53 ishares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) (h) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (g) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ishares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ishares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) ü ü 7,10 (g) 18,53 ishares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ü ü ü ETF USD (Dist) (e) ishares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) ü ü 6,7,9, (g) 10,53 ishares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) ü ü ü 6,7,9, (e) 10,53 3,8,10, 11,15,17, 18,53,55 8,10,11, 14,15, 17,18, 53,55 7,10,12, 15,18, 53 7,10,12, 17,18, 53 UI18 IE00BVC3VM20 Vierteljährlich SITB IE00B7LW6Y90 Halbjährlich EMBC IE00B9M04V95 Monatlich IS3C IE00B9M6RS56 Monatlich IUS7 IE00B2NPKV68 Monatlich IS0Q IE00B6TLBW47 Halbjährlich IUSP IE00B5M4WH52 Halbjährlich ISOP IE00B428Z604 Halbjährlich IS0P IE00B428Z604 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

20 Q Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 04/01 25/01 08/02 08/03 05/04 24/04 10/05 07/06 05/07 25/07 09/08 06/09 04/10 25/10 08/11 06/12 10/01 EX-TAG (a) 11/01 01/02 15/02 15/03 12/04 01/05 17/05 14/06 12/07 01/08 16/08 13/09 11/10 01/11 15/11 13/12 17/01 STICHTAG (b) 12/01 02/02 16/02 16/03 13/04 02/05 18/05 15/06 13/07 02/08 17/08 14/09 12/10 02/11 16/11 14/12 18/01 ZAHLTAG 31/01 14/02 28/02 28/03 25/04 15/05 31/05 27/06 25/07 14/08 30/08 26/09 24/10 14/11 28/11 28/12 30/01 Fonds- risiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (d) ü ü ishares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) ü ü 1,7,9, (f) 10,53 1,7,9, 10,11, 53 EUNX IE00B44CGS96 Halbjährlich QDVP IE00BZ6V7883 Halbjährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR

21 In Deutschland domizilierte Fonds Q Q Q Q TAG DER BEKANNTGABE 28/12 25/01 23/02 29/03 26/04 25/05 26/06 26/07 25/08 26/09 25/10 24/11 EX-TAG (a) 15/01 15/02 15/03 16/04 15/05 15/06 16/07 16/08 17/09 15/10 15/11 17/12 ZAHLTAG 15/01 15/02 15/03 16/04 15/05 15/06 16/07 16/08 17/09 15/10 15/11 17/12 Fondsrisiken Ticker ISIN Ausschüttungshäufigkeit ishares ATX UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 6,21,53 EXXX DE000A0D8Q23 Vierteljährlich ishares DivDAX UCITS ETF (DE) (k) ü ü ü ü 6,18,21 EXSB DE Vierteljährlich ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 6,18,21 EXXW DE000A0H0744 Vierteljährlich ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 6,15,18, 21,53 EXXU DE000A0F5UE8 Vierteljährlich ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 7,10,21 EXXV DE000A0F5UG3 Vierteljährlich ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 6,18,21 EXI2 DE Vierteljährlich ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 6,7,18,21 EXI3 DE Vierteljährlich ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (k) ü ü ü ü 6,18,21 EXX5 DE000A0D8Q49 Vierteljährlich ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 6,9,10,53 EXVM DE000A0Q4RZ9 Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 6,9,10,53 EXHB DE Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 6,9,10,53 EXX6 DE000A0D8Q31 Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 6,9,10,53 EXHC DE Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 6,9,10,53 EXHD DE Vierteljährlich ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 6,9,10,53 EXHA DE Vierteljährlich ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) (l) ü ü ü ü 9,10,53 EXHF DE000A0H0785 Vierteljährlich ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (j) ü ü ü ü 6,7,21 EXW1 DE Vierteljährlich Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie unter Anmerkungen auf Seite 3. AUSSCHÜTTUNGSKALENDER JANUAR