Alle Fonds im Überblick

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1 NUR FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND WERBEMITTEILUNG Alle Fonds im Überblick DEZEMBER 2016

2 ishares ETFs Die Deutschen und Irischen seinen domizil Exchange Traded Funds (ETFs) von ishares sind OGAW- bzw. UCITS-konforme 1 Fonds zur gemeinsamen Anlage, die an großen Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden. ETFs bieten Ihnen die Vorteile beider Seiten: die Diversifizierung eines offenen fonds und den Handelskomfort einer Blue-Chip-Aktie. ETFs repräsentieren Wertpapierportfolios, die darauf abzielen, die Wertentwicklung von Marktindizes nachzubilden. Mit ETFs haben Anleger flexiblen, transparenten, liquiden und kosteneffizienten Zugriff auf eine Reihe verschiedener Anlageklassen von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern sowie regionalen Aktienmärkten bis hin zu Unternehmens-, Staats- und inflationsindexierten Anleihen, um nur einige zu nennen. ishares handelt ETFs weltweit. In diesem Dokument finden Sie Einzelheiten zum Produktportfolio, das Anlegern in Deutschland zur Verfügung steht. ETFs von ishares sind Teilfonds von Shares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc oder ishares VII plc. Jede dieser Gesellschaften ist eine offene Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet und durch die Irische Zentralbank zugelassen wurde. ishares ETCs ishares physisch unterlegte Exchange Traded Commodities 2 (ishares Physical ETCs) bieten Zugang zu vier Edelmetallmärkten: Gold, Silber, Platin und Palladium. Jedes ishares Physical ETC stellt eine Reihe von besicherten an Edelmetalle gekoppelten Schuldinstrumenten 3 dar. Diese werden an einer oder mehreren geregelten Börsen gehandelt und erschließen Anlegern ein leicht zugängliches, liquides und transparentes Engagement in physischen Edelmetallen. Die Wertpapiere sind durch vollständig zugeordnete physische Bestände des betreffenden Edelmetalls unterlegt, die in sicheren Tresoren aufbewahrt werden. Die Wertpapiere wollen die Entwicklung des betreffenden physischen Edelmetalls nachbilden. Auch wenn sie eine ähnliche Form wirtschaftlicher Vorteile wie ishares ETFs bieten, ist es wichtig zu beachten, dass ishares Physical ETCs keine ETFs, Fonds oder kollektive Anlagen darstellen. ishares ETCs sind als eine Reihe von besicherten an Edelmetalle gekoppelten Wertpapieren strukturiert, die von ishares Physical Metals plc ausgegeben werden. Hierbei handelt es sich um eine Zweckgesellschaft mit Sitz in Irland. Die Wertpapiere der ishares Physical ETCs werden in Form von Schuldinstrumenten ausgegeben. Jedes Wertpapier von ishares Physical Metals plc ist durch physische Bestände des betreffenden Metalls unterlegt. Diese werden im Tresor der zugehörigen Depotbank (und/oder Unterdepotbanken) aufbewahrt. ishares Physical ETCs sind allgemein als börsengehandelte Rohstoffe 5 bekannt und stellen weder Fonds noch börsengehandelte Fonds dar.. Risikofaktoren Der Kurs eines Anlageobjektes kann sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Sie den Anlagebetrag nicht zurück. Ihre Erträge sind nicht festverzinslich und können schwanken. Die bisherige Wertentwicklung gibt keine Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung und darf daher bei der Auswahl eines Produktes nicht als alleiniger Faktor berücksichtigt werden. Der Wert von Anlagewerten, die in Fremdwährungen notiert sind, kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Eine Anlage in die in diesem Dokument genannten Produkte ist möglicherweise nicht für alle Anlegertypen geeignet und kann ein erhebliches Maß an Risiko enthalten. Anleger sollten den Prospekt aufmerksam lesen und sicherstellen, dass sie die darin enthaltenen Informationen und Risikofaktoren verstanden haben. Marktwert und Erträge der einem ETFs zugrunde liegenden Wertpapiere können fallen und steigen und damit auch der Wert bzw. die Erträge eines ETFs. Demzufolge ist es möglich, dass Anleger beim Verkauf nicht den gesamten Betrag ihrer Anlage in ETFs zurückerhalten. Zudem könnte die Performance des ETFs durch Änderungen der wirtschaftlichen und markttechnischen Bedingungen sowie aufgrund von unsicheren politischen Entwicklungen, geänderten Regierungsstrategien, rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachteilig beeinflusst werden. Die vergangenheitsbezogene Performance eines ist nicht unbedingt maßgeblich für die zukünftige Entwicklung. Alle Unternehmen in einem Branchen-ETF sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in derselben Branche aktiv. Daher können die Aktienkurse dieser Unternehmen eine höhere Korrelation aufweisen als diejenige von Unternehmen, die nach einer anderen Anlagestrategie ausgewählt wurden z. B. nach geografischer Region oder einer breiter gestreuten Branchenverteilung. Die Frage nach der Korrelation bei Branchen-Indizes spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Weil das Anlagespektrum begrenzter und damit volatiler ist, können nicht nur die Ertragschancen, sondern auch die Risiken wesentlich größer sein. Der Diversifikationseffekt wird durch die Konzentration auf eine Branche weitgehend neutralisiert. Das risiko besteht aus zwei Komponenten: Zum einen kann nicht gewährleistet werden, dass die abgebildeten Indizes auch zukünftig auf die gleiche Art und Weise berechnet werden. Zum anderen kann auch die zusammensetzung ein Risiko darstellen. Dies könnte die Auswahl einzelner Titel und die Gewichtung einiger Branchen betreffen. In einigen Indizes sind die enthaltenen Unternehmen nach der Marktkapitalisierung gewichtet, in anderen ist die Gewichtung gleich. Die dauerhafte Notierung an einer Börse ist nicht gewährleistet. 1 Ein UCITS ist ein in der Europäischen Union ansässiger Investmentfonds. Die Abkürzung UCITS steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. OGAW-Fonds können innerhalb der Europäischen Union im Rahmen eines harmonisierten Regulierungssystems an jeden Anleger verkauft werden. 2 Börsengehandelte Rohstoffe: Börsengehandelte Rohstoffe sind allgemein Produkte, die Wertpapiere ausgeben, die an der Börse gehandelt werden und die auch ein Engagement in einer oder mehreren Arten von Rohstoffen bieten. 3 Besicherte an Edelmetalle gekoppelte Schuldinstrumente: Ein Schuldinstrument ist ein Finanzinstrument, das mit einem Rückzahlungsversprechen ausgegeben wird. Ein besichertes an Edelmetalle gekoppeltes Schuldinstrument ist in diesem Fall ein Schuldinstrument, bei dem die Rückzahlungsverpflichtung durch dem Emittenten des Schuldinstruments gehörendes Edelmetall unterlegt ist..zweckgesellschaft: Eine Zweckgesellschaft ist ein Rechtsträger, der üblicherweise gegründet wird, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Bei den ETCs wurde die Zweckgesellschaft errichtet, um in physisches Edelmetall zu investieren und durch dieses Edelmetall unterlegte Schuldinstrumente auszugeben. 5.Rohstoffe: Bei Rohstoffen unterscheidet man zwei Arten: so genannte Hard Commodities und Soft Commodities. Hard Commodities sind natürliche Ressourcen, die bergmännisch abgebaut oder gefördert werden (z. B. Öl, Gold und andere Edelmetalle). Soft Commodities sind landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Vieh (z. B. Weizen oder Kaffee). ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

3 Inhalt Strategien... Core... Faktoren...5 Thematische...6 Dividendenaktien...6 Sektoren...7 Nachhaltige Strategien...9 Alternative Investments...10 Immobilien Währungsgesichert...12 Aktien Europa...13 Schwellenländer...18 Global...20 Anleihen Aggregate Bonds...22 Staatsanleihen...22 Inflationsgeschützte Anleihen...25 Unternehmensanleihen...25 Schwellenländeranleihen...27 Hochzinsanleihen...28 Mortgages...28 Rohstoffe Rohstoffe...29 Weitere...1 Nordamerika...16 Asien-Pazifik...17 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

4 Strategien Fondsname ISIN Ticker Anteilsklasse 1 Ertragsverwendung CORE ishares Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) ishares Core Corp Bond UCITS ETF ishares Core Govt Bond UCITS ETF IE00B00FV011 SLXX Aussch. 0,20 Irland Markit iboxx GBP Liquid Corporates Large Cap IE00B3F81R35 EUN5 Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Corporate Bond IE00BWXJJ6 EUNH Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Treasury Bond index 29. Mrz. 200 GBP Mrz EUR Apr EUR 100 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE DAXEX Thes. 0,16 Deutschland DAX 27. Dez EUR 8150 ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE00B53L3W79 SXRT Thes. 0,10 Irland EURO STOXX Jan EUR 2229 IE IUSZ Aussch. 0,07 Irland FTSE Apr GBP 537 ishares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ishares Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF ishares Core MSCI World UCITS ETF IE00BKMGZ66 IS3N Thes. 0,25 Irland MSCI Emerging Markets Investable Market IE00BL5YX21 EUNN Thes. 0,20 Irland MSCI Japan Investable Market (IMI) IE00B52MJY50 SXR1 Thes. 0,20 Irland MSCI Pacific ex-japan 30. Mai 201 USD Sept USD Jan USD 70 IE00BL5Y983 EUNL Thes. 0,20 Irland MSCI World 25. Sept USD 8387 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER 2016

5 ishares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 SXR8 Thes. 0,07 Irland S&P Mai 2010 USD 1935 ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) FAKTOREN ishares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF IE00B1FZSB30 IGLT Aussch. 0,20 Irland FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock IE00B8KGV557 EUNZ Thes. 0,0 Irland MSCI Emerging Markets Minimum Volatility IE00B86MWN23 EUN0 Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Minimum Volatility IE00BQN1K786 CEMR Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Momentum IE00BZ0PKV06 IBC0 Thes. 0,5 Irland MSCI Europe Diversified Multiple- Factor IE00BQN1K562 CEMQ Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Sector Neutral Quality IE00BQN1KC32 CEMT Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Mid-Cap Equal weighted IE00BQN1K901 CEMS Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Enhanced Value IE00BD1FN50 QDVA Thes. 0,20 Irland MSCI USA Momentum IE00BZ0PKS76 IBCY Thes. 0,35 Irland MSCI USA Diversified Multiple- Factor IE00BD1FL37 QDVB Thes. 0,20 Irland MSCI USA Sector Neutral Quality IE00BD1FK20 QDVC Thes. 0,20 Irland MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted IE00BD1FM QDVI Thes. 0,20 Irland MSCI USA Enhanced Value 01. Dez GBP Nov USD Nov EUR Jan EUR Sept EUR Jan EUR Jan EUR Jan EUR Okt USD 8 0. Sept USD Okt USD Okt USD Okt USD 15 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

6 ishares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8FHGS1 IQQ0 Thes. 0,30 Irland MSCI World Minimum Volatility 30. Nov USD 117 ishares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 IS3R Thes. 0,30 Irland MSCI World Momentum 03.Okt. 201 USD 16 ishares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF ishares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IE00BZ0PKT83 IBCZ Thes. 0,50 Irland MSCI World Diversified Multiple-Factor IE00BP3QZ601 IS3Q Thes. 0,30 Irland MSCI World Sector Neutral Quality IE00BP3QZD73 IS3T Thes. 0,30 Irland MSCI World Mid-Cap Equally Weighted IE00BP3QZB59 IS3S Thes. 0,30 Irland MSCI World Enhanced Value IE00B6SPMN59 IBCK USD Thes. 0,20 EUR (Acc) IE00BYX8XD2 SPME EUR Thes. 0,25 THEMATISCHE ishares Ageing Population UCITS ETF ishares Automation & Robotics UCITS ETF ishares Digitalisation UCITS ETF Irland S&P 500 Minimum Volatility IE00BYZK669 AGED Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Ageing Population IE00BYZK552 RBOT Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Automation & Robotics IE00BYZK883 DGTL Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Digitalisation 0. Sept USD Okt. 201 USD Okt. 201 USD Okt. 201 USD Nov USD Sept USD Sept USD Sept USD 28 ishares Healthcare Innovation UCITS ETF DIVIDENDENAKTIEN ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF IE00BYZK776 HEAL Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Breakthrough Healthcare IE00B1XT88 IQQX Aussch. 0,59 Irland Dow Jones Asia/ Pacific Select Dividend Sept USD Jun USD 2 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE EXSB Aussch. 0,31 Deutschland DivDAX 0. Apr EUR 613 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

7 ishares EM Dividend UCITS ETF ishares Euro Dividend UCITS ETF ishares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ishares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) SEKTOREN ishares Corp Bond Financials UCITS ETF ishares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ishares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF IE00B652H90 EUNY Aussch. 0,65 Irland Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IE00B0M62S72 IQQA Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Select Dividend 30 DE EXSG Aussch. 0,31 Deutschland EURO STOXX Select Dividend 30 IE00BKMH312 QDVD Aussch. 0,35 Irland MSCI USA High Dividend Yield DE EXSH Aussch. 0,31 Deutschland STOXX Europe Select Dividend 30 DE000A0F5UH1 ISPA Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Global Select Dividend 100 IE00B0M63060 IQQD Aussch. 0,0 Irland FTSE UK Dividend + IE00B87RLX93 IS3B Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials IE00BKMH197 CEMG Thes. 0,60 Irland MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth IE00BMCHD36 QDVK Thes. 0,15 Irland S&P 500 Consumer Discretionary IE00B2NKQ00 QDVF Thes. 0,15 Irland S&P 500 Energy 25. Nov USD Okt EUR Mai 2005 EUR Jun. 201 USD Mai 2005 EUR Sept EUR Nov GBP Mai 2013 EUR Jun. 201 USD Nov USD Nov USD 17 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

8 ishares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) IE00BJNQZ9 QDVH Thes. 0,15 Irland S&P 500 Financial Services IE00B3HR379 QDVG Thes. 0,15 Irland S&P 500 Health Care IE00B3WJKG1 QDVE Thes. 0,15 Irland S&P 500 Information Technology DE000A0QR28 EXV5 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Automobiles & Parts DE000A0F5UJ7 EXV1 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Banks DE000A0F5UK5 EXV6 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Basic Resources DE000A0H08E0 EXV7 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Chemicals DE000A0H08F7 EXV8 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Construction & Materials DE000A0H08G5 EXH2 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Financial Services DE000A0H08H3 EXH3 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Food & Beverage DE000A0QR36 EXV Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Health Care DE000A0H08J9 EXH Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services DE000A0H08K7 EXH5 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Insurance DE000A0H08L5 EXH6 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Media DE000A0H08M3 EXH1 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Oil & Gas DE000A0H08N1 EXH7 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Personal & Household Goods 20. Nov USD Nov USD Nov USD Jul EUR Apr EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Apr EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR 9 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

9 ishares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) NACHHALTIGE STRATEGIEN ishares Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) DE000A0H08P6 EXH8 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Retail DE000A0H08Q EXV3 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Technology DE000A0H08R2 EXV2 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Tele-communications DE000A0H08S0 EXV9 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Travel & Leisure DE000A0QR02 EXH9 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Utilities IE00BYZTVV78 QDVL Aussch. 0,25 Irland Barclays MSCI Euro Corporate 0-3yr Sustainability ex Controversial Weapons DE000A0F5UG3 EXXV Aussch. 0,1 Deutschland Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment 08. Jul EUR Apr EUR Apr EUR Jul EUR Jul EUR Jan EUR Mrz EUR 109 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

10 ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF ishares MSCI EM SRI UCITS ETF ishares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) ishares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF ishares MSCI USA SRI UCITS ETF ishares MSCI World Islamic UCITS ETF ALTERNATIVE INVESTMENTS ishares Agribusiness UCITS ETF ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ishares EM Infrastructure UCITS ETF ishares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B57X3V8 IUSL Thes. 0,60 Irland Dow Jones Sustainability World Enlarged ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00B27YCP72 IUSE Aussch. 0,85 Irland MSCI Emerging Markets Islamic 25. Feb USD Dez USD 21 IE00BYVJRP78 QDVS Thes. 0,35 Irland MSCI EM SRI 11. Jul USD 35 IE00B52VJ196 IUSK Thes. 0,30 Irland Dow Jones Sustainability Europe ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00BYVJRQ85 QDVN Thes. 0,35 Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR IE00B296QM6 IUSF Aussch. 0,50 Irland MSCI USA Islamic 25. Feb EUR Apr EUR Dez USD 2 IE00BYVJRR92 QDVR Thes. 0,30 Irland MSCI USA SRI 11. Jul USD 20 IE00B27YCN58 IUSD Aussch. 0,60 Irland MSCI World Islamic IE00B6R5213 IS0C Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Agribusiness DE000A0H0728 EXXY Thes. 0,6 Deutschland Bloomberg Commodity (Total Return ) IE00B2NPL135 IUS8 Aussch. 0,7 Irland S&P Emerging Markets Infrastructure IE00B1XNHC3 IQQH Aussch. 0,65 Irland S&P Global Clean Energy 07. Dez USD Sept USD Aug EUR Feb USD Jul USD 100 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

11 ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF ishares Global Water UCITS ETF ishares Gold Producers UCITS ETF ishares Listed Private Equity UCITS ETF ishares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF IMMOBILIEN ishares Asia Property Yield UCITS ETF ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ishares European Property Yield UCITS ETF ishares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) ishares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ishares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) ishares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) ishares US Property Yield UCITS ETF IE00B27YCF7 IUSB Aussch. 0,65 Irland S&P Global Timber & Forestry IE00B1TXK627 IQQQ Aussch. 0,65 Irland S&P Global Water 50 IE00B6R52036 IS0E Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Gold IE00B1TXHL60 IQQL Aussch. 0,75 Irland S&P Listed Private Equity IE00B6R51Z18 IS0D Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production IE00B1FZS2 IQQ Aussch. 0,59 Irland FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ IE00B1FZS350 IQQ6 Aussch. 0,59 Irland FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + IE00B0M6328 IQQP Aussch. 0,0 Irland FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ IE00BRHZ0398 UKRE Aussch. 0,0 Irland MSCI UK IMI Liquid Real Estate IE00BRHZ0620 CEM1 Aussch. 0,0 Irland The MSCI USA IMI Liquid Real Estate DE000A0QR EXI5 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Real Estate IE00B1TXLS18 IUKP Aussch. 0,0 Irland FTSE EPRA/NAREIT UK Property IE00B1FZSF77 IQQ7 Aussch. 0,0 Irland FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ 12. Okt USD Mrz USD Sept USD Mrz USD Sept USD Okt USD Okt USD Nov EUR Mrz GBP Jan USD Sept EUR Mrz GBP Nov USD 605 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

12 WÄHRUNGSGESICHERT ishares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ishares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ishares JPX-Nikkei 00 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B9M6SJ31 IBCQ Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond IE00B988C65 GHYC Aussch. 0,55 Irland Markit iboxx Global Dev High Yield Capped IE00B9M0V95 EMBC Aussch. 0,50 Irland JPMorgan EMBI Global Core IE00B9M6RS56 IS3C Aussch. 0,50 Irland JPMorgan EMBI Global Core IE00BQT3W831 36BY Thes. 0,25 Irland JPX-Nikkei Jun EUR Apr. 201 CHF Apr CHF Jul EUR Mrz EUR 20 IE00BWK1SP7 EMUC Thes. 0,38 Irland MSCI EMU 29. Mai 2015 CHF 35 IE00BWZN1T31 CEBP Thes. 0,38 Irland MSCI EMU 100% USD Hedged 30. Jun USD 68 IE00B8J37J31 IJPC Thes. 0,6 Irland MSCI Japan 30. Nov CHF 51 IE00B2Z5J IBCG Thes. 0,6 Irland MSCI Japan 30. Sept EUR 2382 IE00BCLWRG39 IJPD Thes. 0,6 Irland MSCI Japan 30. Sept USD 52 IE00B1G979 IBCH Thes. 0,55 Irland MSCI World 30. Sept EUR 62 ishares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B2YS929 IGWD Thes. 0,55 Irland MSCI World 30. Sept GBP 126 IE00B3ZW0K18 IBCF Thes. 0,5 Irland S&P Sept EUR 1805 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

13 Aktien Fondsname ISIN Ticker Anteilsklasse 1 Ertragsverwendung EUROPA ishares AEX UCITS ETF IE00B0M62Y33 IAEX Aussch. 0,30 Irland AEX- 18. Nov EUR 306 ishares ATX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q23 EXXX Aussch. 0,31 Deutschland ATX 0. Aug EUR 61 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE DAXEX Thes. 0,16 Deutschland DAX 27. Dez EUR 8150 ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE IUSZ Aussch. 0,07 Irland FTSE Apr GBP 537 ishares DivDAX UCITS ETF (DE) DE EXSB Aussch. 0,31 Deutschland DivDAX 0. Apr EUR 613 ishares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) IE00B53HP851 SXRW Thes. 0,07 Irland FTSE Jan GBP 356 ishares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist) IE00B00FV128 MIDD Aussch. 0,0 Irland FTSE Mrz. 200 GBP 886 ishares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) IE00B53LX51 SXRY Thes. 0,33 Irland FTSE MIB 26. Jan EUR 12 ishares FTSE MIB UCITS ETF IE00B1XNH568 IMIB Aussch. 0,35 Irland FTSE MIB 06. Jul EUR 530 ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE EXS3 Thes. 0,51 Deutschland MDAX 19. Apr EUR 1791 ishares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) ishares MSCI Poland UCITS ETF IE00BP3QZJ36 IFRE Thes. 0,25 Irland MSCI France 05. Sept. 201 EUR 15 IE00BM7GH52 IBCJ Thes. 0,7 Irland MSCI Poland 21. Jan USD 60 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF IE00B5V87390 CEBB Thes. 0,65 Irland MSCI Russia ADR/GDR 25. Aug USD 26 ishares MSCI Turkey UCITS ETF IE00B1FZS57 IQQ5 Aussch. 0,7 Irland MSCI Turkey 03. Nov USD 126 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

14 ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF GBP (Acc) IE00B3VWKZ07 SXRC Thes. 0,8 Irland MSCI UK Large Cap 02. Jun GBP 1 ishares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc) IE00B3VWLG82 SXRD Thes. 0,58 Irland MSCI United Kingdom Small Cap ishares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) IE00B539F030 SXR3 Thes. 0,33 Irland MSCI United Kingdom ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF SEK (Acc) IE00BD3RYZ16 OMXS Aussch. 0,10 Irland OMX Stockholm Benchmark Cap ishares SLI UCITS ETF (DE) DE EXI1 Aussch. 0,51 Deutschland Swiss Market (SMI ) 01. Jul GBP Jan GBP Dez SEK Mrz CHF 27 ishares TA-25 Israel UCITS ETF IE00BP3QZG05 QDVM Thes. 0,60 Irland TA Jan USD 8 ishares TecDAX UCITS ETF (DE) DE EXS2 Thes. 0,51 Deutschland TecDAX 06. Apr EUR 353 ishares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) WEITERE ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF EUR (Acc) IE00B0M63060 IQQD Aussch. 0,0 Irland FTSE UK Dividend+ 0. Nov GBP DE EXI2 Aussch. 0,51 Deutschland DJ Global Titans 50SM 1. Aug EUR 188 IE00BD5J2G21 IUSR Thes. 0,20 Irland EURO STOXX 50 ex- Financials Dez EUR 78 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) DE EXW1 Aussch. 0,16 Deutschland EURO STOXX Dez EUR 522 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF ishares EURO STOXX Banks UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF ishares EURO STOXX Small UCITS ETF ishares EURO STOXX Telecommunications UCITS ETF (DE) IE EUN2 Aussch. 0,35 Irland EURO STOXX Apr EUR 7359 DE EXX1 Aussch. 0,51 Deutschland EURO STOXX Banks 25. Apr EUR 1253 IE00B02KXL92 IQQM Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Mid IE00B02KXM00 IQQS Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Small DE EXX2 Aussch. 0,51 Deutschland EURO STOXX Telecommunications 29. Okt. 200 EUR Okt. 200 EUR Apr EUR 108 ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q07 EXSI Aussch. 0,20 Deutschland EURO STOXX 03. Mai 2005 EUR 1265 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

15 ishares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF ishares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ishares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) IE00B0M62V02 IQQG Aussch. 0,0 Irland STOXX Europe Total Market Growth Large IE00B0M62T89 IQQV Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Total Market Value Large IE IQQ1 Aussch. 0,0 Irland FTSEurofirst 100 IE IQQ8 Aussch. 0,0 Irland FTSEurofirst 80 IE00B0M63953 IQQR Aussch. 0,7 Irland MSCI Eastern Europe 10/0 (SM) IE00BCLWRF22 IS3G Thes. 0,9 Irland MSCI EMU Large Cap 0. Nov EUR Nov EUR Okt EUR Mrz EUR Nov USD Sept EUR 15 ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) ishares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) IE00BCLWRD08 IS3H Thes. 0,9 Irland MSCI EMU Mid Cap IE00B3VWMM18 SXRJ Thes. 0,58 Irland MSCI EMU Small Cap 13. Sept EUR Jul EUR 0 ishares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) IE00B53QG562 SXR7 Thes. 0,33 Irland MSCI EMU 12. Jan EUR 1189 ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF ishares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) ishares MSCI Europe UCITS ETF ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) IE00B1XN27 IQQU Aussch. 0,0 Irland MSCI Europe ex UK 02.J un EUR 1603 IE00BK8X80 EUNK Thes. 0,33 Irland MSCI Europe 25. Sept EUR 556 IE00B1YZSC51 IQQY Aussch. 0,35 Irland MSCI Europe 06. Jul EUR 576 DE EXW3 Aussch. 0,51 Deutschland STOXX Europe 50 IE EUN1 Aussch. 0,35 Irland STOXX Europe Dez EUR Apr.2000 EUR 23 DE EXSA Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Feb. 200 EUR 518 DE EXSC Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Large Apr EUR 6 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

16 ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) NORDAMERIKA ishares Core S&P 500 UCITS ETF ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) ishares MSCI Canada UCITS ETF ishares MSCI North America UCITS ETF ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF ishares MSCI USA Small Cap UCITS ETF ishares MSCI USA SRI UCITS ETF DE EXSD Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Mid 200 DE000A0D8QZ7 EXSE Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Small Apr EUR Apr EUR 15 IE00B5BMR087 SXR8 Thes. 0,07 Irland S&P Mai 2010 USD 1935 DE EXI3 Aussch. 0,51 Deutschland Dow Jones Industrial Average IE00B53L350 SXRU Thes. 0,33 Irland Dow Jones Industrial Average DE000A0D8Q9 EXX5 Aussch. 0,31 Deutschland Dow Jones U.S. Select Dividend 19. Sept USD Jan USD Sept USD 398 IE00B52SF786 SXR2 Thes. 0,8 Irland MSCI Canada 12.tJan USD 752 IE00B1XM10 IQQN Aussch. 0,0 Irland MSCI North America IE00BKMH312 QDVD Aussch. 0,35 Irland MSCI USA High Dividend Yield 02.tJun USD Jun. 201 USD 0 IE00B296QM6 IUSF Aussch. 0,50 Irland MSCI USA Islamic 07. Dez USD 2 IE00B3VWM098 SXRG Thes. 0,3 Irland MSCI USA Small Cap 01. Jul USD 515 IE00BYVJRR92 QDVR Thes. 0,30 Irland MSCI USA SRI 11. Jul USD 20 ishares MSCI USA UCITS ETF IE00B52SFT06 SXR Thes. 0,33 Irland MSCI USA 12. Jan USD 93 ishares NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 SXRV Thes. 0,33 Irland NASDAQ Jan USD 1000 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 EXXT Aussch. 0,31 Deutschland NASDAQ Mrz USD 968 ishares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF IE00BMCHD36 QDVK Thes. 0,15 Irland S&P 500 Consumer Discretionary 20. Nov USD 17 IE00B2NKQ00 QDVF Thes. 0,15 Irland S&P 500 Energy 20. Nov USD 17 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

17 ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B3ZW0K18 IBCF Thes. 0,5 Irland S&P Sept EUR 1805 ishares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF IE00BJNQZ9 QDVH Thes. 0,15 Irland S&P 500 Financial Services IE00B3HR379 QDVG Thes. 0,15 Irland S&P 500 Health Care IE00B3WJKG1 QDVE Thes. 0,15 Irland S&P 500 Information Technology 20. Nov USD Nov USD Nov USD 73 ishares S&P 500 UCITS ETF IE IUSA Aussch. 0,0 Irland S&P Mrz USD 7980 ishares S&P SmallCap 600 UCITS ETF ishares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF ASIEN-PAZIFIK ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ishares Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ishares JPX-Nikkei 00 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI Australia UCITS ETF ishares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF ishares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B2QWCY1 IUS3 Aussch. 0,0 Irland S&P SmallCap 600 IE00BQT3VN15 CEM2 Thes. 0,55 Irland Nasdaq US Buyback Achievers Select IE00B1XT88 IQQX Aussch. 0,59 Irland Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 IE00BL5YX21 EUNN Thes. 0,20 Irland MSCI Japan Investable Market (IMI) IE00B52MJY50 SXR1 Thes. 0,20 Irland MSCI Pacific ex-japan DE000A0H07 EXXW Aussch. 0,31 Deutschland Dow Jones Asia/ Pacific Select Dividend Mai 2008 USD Feb USD Jun USD Sept USD Jan USD Mrz EUR 308 IE00BQT3W831 36BY Thes. 0,25 Irland JPX-Nikkei Mrz EUR 20 IE00B5377D2 IBC6 Thes. 0,50 Irland MSCI Australia 22. Jan USD 1090 IE00B8J37J31 IJPC Thes. 0,6 Irland MSCI Japan 30. Nov CHF 51 IE00B2Z5J IBCG Thes. 0,6 Irland MSCI Japan 30. Sept EUR 2382 IE00B2QWDY88 IUS Aussch. 0,58 Irland MSCI Japan Small Cap IE00BYVJRQ85 QDVN Thes. 0,35 Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR 09. Mai 2008 USD Apr EUR 6 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

18 ishares MSCI Japan UCITS ETF IE00B53QDK08 SXR5 Thes. 0,8 Irland MSCI Japan (SM) 11. Jan USD 335 ishares MSCI Japan UCITS ETF ishares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B02KXH56 IQQJ Aussch. 0,59 Irland MSCI Japan (SM) 01. Okt. 200 USD 2097 IE00BCLWRG39 IJPD Thes. 0,6 Irland MSCI Japan (SM) 30. Sept USD 52 ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF IE00BWXJD03 EUNJ Aussch. 0,60 Irland MSCI Pacific ex-japan 17. Apr USD 31 ishares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) IE00B52MJD8 SXRZ Thes. 0,8 Irland Nikkei Jan JPY ishares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) DE000A0H08D2 EXX7 Aussch. 0,51 Deutschland Nikkei Jul JPY SCHWELLENLÄNDER ishares BRIC 50 UCITS ETF IE00B1W57M07 IQQ9 Aussch. 0,7 Irland FTSE BRIC Apr USD 29 ishares China Large Cap UCITS ETF ishares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ishares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF ishares EM Dividend UCITS ETF ishares EM Infrastructure UCITS ETF ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap UCITS ETF ishares MSCI AC Far East ex-japan UCITS ETF IE00B02KXK85 IQQC Aussch. 0,7 Irland FTSE China 50 IE00BKMGZ66 IS3N Thes. 0,25 Irland MSCI Emerging Markets Investable Market 21. Okt. 200 USD Mai 201 USD 379 DE000A0F5UE8 EXXU Aussch. 0,61 Deutschland DJ China Offshore 50 SM 27. Mrz.2006 USD 7 IE00B8KGV557 EUNZ Thes. 0,0 Irland MSCI Emerging Markets Minimum Volatility IE00B652H90 EUNY Aussch. 0,65 Irland Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IE00B2NPL135 IUS8 Aussch. 0,7 Irland S&P Emerging Markets Infrastructure IE00B2QWDR12 IUS9 Aussch. 0,7 Irland MSCI AC Far East ex Japan Small Cap IE00B0M63730 IQQF Aussch. 0,7 Irland MSCI AC Far East ex- Japan 30. Nov USD Nov USD Feb USD Mai 2008 USD Okt USD 196 ishares MSCI Brazil UCITS ETF IE00B59L7C92 CEBE Thes. 0,65 Irland MSCI Brazil 25. Aug USD 22 ishares MSCI Brazil UCITS ETF IE00B0M63516 IQQB Aussch. 0,7 Irland MSCI Brazil 18. Nov USD 275 ishares MSCI China A UCITS ETF IE00BQT3WG13 36BZ Thes. 0,65 Irland MSCI China A International index 08. Apr USD 3 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

19 ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ishares MSCI EM Asia UCITS ETF ishares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF ishares MSCI EM Small Cap UCITS ETF ishares MSCI EM SRI UCITS ETF IE00B0M63953 IQQR Aussch. 0,7 Irland MSCI Eastern Europe 10/0 IE00B5L8K969 CEBL Thes. 0,65 Irland MSCI Emerging Markets Asia IE00BKMH197 CEMG Thes. 0,60 Irland MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth IE00B27YCP72 IUSE Aussch. 0,85 Irland MSCI Emerging Markets Islamic IE00B27YCK28 IUSC Aussch. 0,7 Irland MSCI EM Latin America 10/0 IE00B3F81G20 EUNI Aussch. 0,7 Irland MSCI Emerging Markets Small Cap 0. Nov USD Aug USD Jun. 201 USD Dez USD Okt USD Mrz USD 32 IE00BYVJRP78 QDVS Thes. 0,35 Irland MSCI EM SRI 11.Jul USD 35 ishares MSCI EM UCITS ETF IE00BL5YC18 EUNM Thes. 0,68 Irland MSCI Emerging Markets ishares MSCI EM UCITS ETF IE00B0M63177 IQQE Aussch. 0,75 Irland MSCI Emerging Markets ishares MSCI GCC ex-saudi Arabia UCITS ETF IE00B3F81623 EUN7 Aussch. 0,80 Irland MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia 10/0 25. Sep USD Nov USD Mrz USD 11 ishares MSCI Korea UCITS ETF IE00B5WTY1 CEBJ Thes. 0,65 Irland MSCI Korea 2. Aug USD 3 ishares MSCI Korea UCITS ETF IE00B0M63391 IQQK Aussch. 0,7 Irland MSCI Korea 18. Nov USD 52 ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF ishares MSCI Poland UCITS ETF ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ishares MSCI South Africa UCITS ETF ishares MSCI Taiwan UCITS ETF IE00B5WHFQ3 CEBG Thes. 0,65 Irland MSCI Mexico Capped 25. Aug USD 61 IE00BM7GH52 IBCJ Thes. 0,7 Irland MSCI Poland 21. Jan USD 60 IE00B5V87390 CEBB Thes. 0,65 Irland MSCI Russia ADR/GDR IE00B52XQP83 IBC Thes. 0,65 Irland MSCI South Africa 25. Aug USD Jan USD 5 IE00B0M63623 IQQT Aussch. 0,7 Irland MSCI Taiwan 28. Okt USD 321 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

20 ishares MSCI Turkey UCITS ETF GLOBAL ishares Ageing Population UCITS ETF ishares Agribusiness UCITS ETF ishares Automation & Robotics UCITS ETF ishares Core MSCI World UCITS ETF ishares Digitalisation UCITS ETF ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ishares Global Clean Energy UCITS ETF ishares Global Infrastructure UCITS ETF ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF ishares Global Water UCITS ETF ishares Healthcare Innovation UCITS ETF ishares Listed Private Equity UCITS ETF IE00B1FZS57 IQQ5 Aussch. 0,7 Irland MSCI Turkey 03. Nov USD 126 IE00BYZK669 AGED Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Ageing Population IE00B6R5213 IS0C Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Agribusiness IE00BYZK552 RBOT Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Automation & Robotics 08. Sept USD Sept USD Sept USD 88 IE00BL5Y983 EUNL Thes. 0,20 Irland MSCI World 25. Sept USD 8387 IE00BYZK883 DGTL Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Digitalisation IE00B57X3V8 IUSL Thes. 0,60 Irland Dow Jones Sustainability World Enlarged ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00B1XNHC3 IQQH Aussch. 0,65 Irland S&P Global Clean Energy IE00B1FZS67 IQQI Aussch. 0,65 Irland Macquarie Global Infrastructure 100 IE00B27YCF7 IUSB Aussch. 0,65 Irland S&P Global Timber & Forestry IE00B1TXK627 IQQQ Aussch. 0,65 Irland S&P Global Water 50 IE00BYZK776 HEAL Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Breakthrough Healthcare IE00B1TXHL60 IQQL Aussch. 0,75 Irland S&P Listed Private Equity 08. Sept USD Feb USD Jul USD Okt USD Okt USD Mrz USD Sept USD Mrz USD 509 ishares MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 IUSQ Thes. 0,60 Irland MSCI ACWI 21. Okt USD 397 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

21 ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B1G979 IBCH Thes. 0,55 Irland MSCI World 30. Sept EUR 01 IE00B2YS929 IGWD Thes. 0,55 Irland MSCI World 30. Sept GBP 62 ishares MSCI World Islamic UCITS ETF IE00B27YCN58 IUSD Aussch. 0,60 Irland MSCI World Islamic 07. Dez USD 126 ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 IQQW Aussch. 0,50 Irland MSCI World 28. Okt USD 130 ishares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) IE00B6R51Z18 IS0D Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production DE000A0F5UH1 ISPA Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Global Select Dividend Sept USD Sept EUR 1122 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

22 Anleihen Fondsname ISIN Ticker Anteilsklasse 1 Ertragsverwendung AGGREGATE BONDS ishares Aggregate Bond UCITS ETF ishares US Aggregate Bond UCITS ETF STAATSANLEIHEN ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ishares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ishares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF IE00B3DKXQ1 EUN Aussch. 0,25 Irland Barclays Euro Aggregate Bond IE00BCGS96 EUNX Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays US Aggregate Bond IE00B3VWN179 SXRK Thes. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond IE00B1XS71 IUSU Aussch. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond IE00BSKRJZ IS0 Aussch. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond IE00B3VWN393 SXRL Thes. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond IE00B3VWN518 SXRM Thes. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond IE00B1FZS798 IUSM Aussch. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond IE00B3FH7618 EUN6 Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond IE00BWXJH1 EUN8 Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond Year Term 06. Mrz EUR Sept USD Jun USD Jun USD Jan USD Jun USD Jun USD Dez USD Mrz EUR Apr EUR 77 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

23 ishares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) ishares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ishares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF ishares Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF ishares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF ishares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) ishares Govt Bond 5-7yr UCITS ETF ishares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) ishares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF ishares Austria Govt Bond UCITS ETF ishares Belgium Govt Bond UCITS ETF ishares Core Govt Bond UCITS ETF ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) IE00B3VTMJ91 SXRN Thes. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 1-3 yr Term IE00B1XQ57 IBCA Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 1-3 yr Term IE00B1FZS913 IBCL Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 30yr Term IE00BSKRJX20 IS05 Aussch. 0,15 Irland Markit iboxx EUR Eurozone 20yr Target Duration IE00B1FZS681 IBCN Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 5yr Term IE00B3VTML1 SXRP Thes. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term IE00BWXJG3 EUN9 Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term IE00B3VTN290 SXRQ Thes. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 10yr Term IE00B1FZS806 IBCM Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 10yr Term IE00B7RRK356 IAUT Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Austria Treasury Bond IE00B7RRKB38 IBEL Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Belgium Treasury Bond IE00BWXJJ6 EUNH Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Treasury Bond index IE00B1FZSB30 IGLT Aussch. 0,20 Irland FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock 02. Jun EUR Jun EUR Dez EUR Jan EUR Dez EUR Jun EUR Apr EUR Jun EUR Dez EUR Mai 2012 EUR Mai 2012 EUR Apr EUR Dez GBP 196 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

24 ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) DE EXHB Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE000A0D8Q31 EXX6 Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany Jun 2003 EUR Sep EUR 37 ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Finland Govt Bond UCITS ETF ishares France Govt Bond UCITS ETF ishares Germany Govt Bond UCITS ETF DE EXHC Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE EXHD Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE EXHA Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany 11. Jun EUR Jun EUR Feb EUR 26 DE000A0QRZ9 EXVM Aussch. 0,13 Deutschland eb.rexx Money Market 29. Jul EUR 298 DE000A0H0785 EXHF Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H0793 EXHG Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H08C EXHK Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H08A8 EXHH Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H08B6 EXHJ Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped IE00B5SH2232 IFIN Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Finland Treasury Bond IE00B7LGZ558 IFRB Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays France Treasury Bond IE00B5V9313 IDEU Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond 11. Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Mai 2012 EUR Mai 2012 EUR Mai 2012 EUR 20 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

25 ishares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF ishares Global Govt Bond UCITS ETF ishares Italy Govt Bond UCITS ETF ishares Netherlands Govt Bond UCITS ETF ishares Spain Govt Bond UCITS ETF INFLATIONSGESCHÜTZTE ANLEIHEN IE00B87G8S03 IS0Z Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond IE00B3F81K65 EUN3 Aussch. 0,20 Irland Citigroup Group-of- Seven (G7) IE00B7LW6Y90 IITB Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond IE00B7L7Z10 INLD Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Netherlands Treasury Bond IE00B28Z60 IS0P Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond ishares $ TIPS UCITS ETF IE00B1FZSC7 IUST Thes. 0,25 Irland Barclays US Government Inflation- Linked Bond ishares -Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) ishares Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) ishares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF UNTERNEHMENSANLEIHEN ishares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ishares $ Corp Bond UCITS ETF IE00B1FZSD53 INXG Aussch. 0,25 Irland Barclays UK Government Inflation- Linked Bond IE00B0M62X26 IBCI Thes. 0,25 Irland Barclays Euro Government Inflation Linked Bond IE00B3B8PX1 IUS5 Thes. 0,25 Irland Barclays World Government Inflation- Linked bond index IE00BCLWRB83 IS3F Aussch. 0,25 Irland iboxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged IE IBCD Aussch. 0,20 Irland iboxx $ Liquid Investment Grade 03. Okt USD Mrz USD Mai 2012 EUR Mai 2012 EUR Mai 2012 EUR Dez USD Dez GBP Nov EUR Aug USD Sept USD Mai 2003 USD 800 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

26 ishares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF ishares Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ishares Corp Bond ex-financials 1-5yr UCITS ETF ishares Corp Bond ex-financials UCITS ETF ishares Corp Bond Financials UCITS ETF ishares Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ishares Corp Bond Large Cap UCITS ETF ishares Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF ishares Covered Bond UCITS ETF ishares Ultrashort Bond UCITS ETF ishares Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) IE00BCRY5Y77 IS3J Aussch. 0,20 Irland Markit iboxx USD Liquid Investment Grade 0-5 IE00BCRY6227 IS3L Aussch. 0,09 Irland Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort IE00BL6005 EUNT Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond IE00BL5ZY03 EUNS Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond IE00BL5ZG21 EUNR Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Corporate ex-financials Bond IE00B87RLX93 IS3B Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials IE00B6X2VY59 IS0Y Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged IE IBCS Aussch. 0,20 Irland Markit iboxx EUR Liquid Corporates Large Cap IE00BYZTVV78 QDVL Aussch. 0,25 Irland Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 yr Sustainability ex Controversial Weapons IE00B3B8Q275 IUS6 Aussch. 0,20 Irland Markit iboxx Euro Covered IE00BCRY6557 IS3M Aussch. 0,09 Irland Markit iboxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort IE00B00FV011 SLXX Aussch. 0,20 Irland Markit iboxx GBP Liquid Corporates Large Cap 16. Okt USD Okt USD Sept EUR Sept EUR Sept EUR Mai 2013 EUR Okt EUR Mrz EUR Jan EUR Aug EUR Okt EUR Mrz. 200 GBP 1503 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER

27 ishares Core Corp Bond UCITS ETF ishares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ishares Global Corp Bond UCITS ETF ishares ibonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF IE00B3F81R35 EUN5 Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Corporate Bond IE00B9M6SJ31 IBCQ Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond IE00B7J7TB5 IS0X Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond IE00BVC3VM20 UI18 Aussch. 0,10 Irland Barclays September 2018 Maturity US Corporate ishares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) DE EXHE Aussch. 0,10 Deutschland Markit iboxx Pfandbriefe SCHWELLENLÄNDERANLEIHEN ishares $ EM Corp Bond UCITS ETF ishares EM Local Govt Bond UCITS ETF ishares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF ishares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ishares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IE00B6TLBW7 IS0Q Aussch. 0,50 Irland Morningstar Emerging Markets Corporate Bond IE00B5MWH52 IUSP Aussch. 0,50 Irland Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond IE00B6QGFW01 IGEA Aussch. 0,50 Irland Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped IE00B9M0V95 EMBC Aussch. 0,50 Irland JPMorgan EMBI Global Core IE00B9M6RS56 IS3C Aussch. 0,50 Irland JPMorgan EMBI Global Core IE00B2NPKV68 IUS7 Aussch. 0,5 Irland JPMorgan EMBI Global Core 06. Mrz EUR Jun EUR Sept USD Mrz USD Dez. 200 EUR Apr USD Jun USD Mrz USD 6 1. Apr CHF Jul EUR Feb USD 5621 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK DEZEMBER