Alle Fonds im Überblick

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1 NUR FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND WERBEMITTEILUNG Alle Fonds im Überblick AUGUST 2017

2 ishares ETFs Die in Deutschland und Irland domizilierten Exchange Traded Funds (ETFs) von ishares sind OGAW- bzw. UCITS-konforme1 Fonds zur gemeinsamen Anlage, die an großen Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden. ETFs können Ihnen die Vorteile beider Seiten bieten: die Diversifizierung eines offenen Indexfonds und den Handelskomfort einer umsatzstarken Aktie großer Unternehmen (Blue-Chip-Aktie). Diversifizierung bietet keinen sicheren Schutz gegen Marktrisiken oder Kapitalverlust. ETFs repräsentieren Wertpapierportfolios, die darauf abzielen, die Wertentwicklung von Marktindizes nachzubilden. Mit ETFs haben Anleger flexiblen, transparenten, liquiden und kosteneffizienten Zugriff auf eine Reihe verschiedener Anlageklassen. So können sie beispielsweise mit ETFs in Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern investieren, aber auch in bestimmten Regionen sowie in Unternehmens- oder Staatsanleihen oder in Anleihen mit Inflationsschutz, um nur einige zu nennen. ishares handelt ETFs weltweit. In diesem Dokument finden Sie Einzelheiten zum Produktportfolio, das Anlegern in Deutschland zur Verfügung steht. ETFs von ishares sind Teilfonds von Shares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc oder ishares VII plc. Jede dieser Gesellschaften ist eine offene Anlagegesellschaft mit variablem Kapital und getrennter. Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet und durch die irische Zentralbank zugelassen wurde. ishares ETCs ishares physisch unterlegte Exchange Traded Commodities2 (ishares Physical ETCs) bieten Zugang zu vier Edelmetallmärkten: Gold, Silber, Platin und Palladium. Jedes ishares Physical ETC stellt eine Reihe von besicherten an Edelmetalle gekoppelten Schuldinstrumenten3 dar. Diese werden an einer oder mehreren geregelten Börsen gehandelt und erschließen Anlegern ein leicht zugängliches, liquides und transparentes Engagement in physischen Edelmetallen. Die Wertpapiere sind durch vollständig zugeordnete physische Bestände des betreffenden Edelmetalls unterlegt, die in sicheren Tresoren der zugehörigen Depotbanken (und/oder Unterdepotbanken) aufbewahrt werden. Die Wertpapiere zielen darauf ab, die Entwicklung des betreffenden physischen Edelmetalls nachzubilden. ishares ETCs werden von ishares Physical Metals plc, einer Zweckgesellschaft mit Sitz in Irland, in Form von Schuldinstrumenten ausgegeben. ishares Physical ETCs sind allgemein als börsengehandelte Rohstoffe 5 bekannt, und obwohl sie eine ähnliche Form wirtschaftlicher Vorteile wie ishares ETFs bieten, ist es wichtig zu beachten, dass ishares Physical ETCs keine ETFs, Fonds oder kollektiven Anlagen sind. Risikofaktoren Der Kurs eines Anlageobjektes kann sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Sie den Anlagebetrag nicht zurück. Ihre Erträge sind nicht festverzinslich und können schwanken. Die bisherige Wertentwicklung gibt keine Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung und darf daher bei der Auswahl eines Produktes nicht als alleiniger Faktor berücksichtigt werden. Der Wert von Anlagewerten, die in Fremdwährungen notiert sind, kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Eine Anlage in die in diesem Dokument genannten Produkte ist möglicherweise nicht für alle Anlegertypen geeignet und kann ein erhebliches Maß an Risiko enthalten. Anleger sollten die Informationen sorgfältig lesen sodass sie die Risikofaktoren im Prospekt und dem Wesentlichen Informationen für Anleger, die sie auf unserer Website finden, zur Kenntnis nehmen und verstehen. Marktwert und Erträge der einem ETFs zugrunde liegenden Wertpapiere können fallen und steigen und damit auch der Wert bzw. die Erträge eines ETFs. Demzufolge ist es möglich, dass Anleger beim Verkauf nicht den gesamten Betrag ihrer Anlage in ETFs zurückerhalten. Zudem könnte die Performance des ETFs durch Änderungen der wirtschaftlichen und markttechnischen Bedingungen sowie aufgrund von unsicheren politischen Entwicklungen, geänderten Regierungsstrategien, rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachteilig beeinflusst werden. Die vergangenheitsbezogene Performance eines Index ist nicht unbedingt maßgeblich für die zukünftige Entwicklung. Alle Unternehmen in einem Branchen-ETF sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in derselben Branche aktiv. Daher können die Aktienkurse dieser Unternehmen eine höhere Korrelation aufweisen als diejenige von Unternehmen, die nach einer anderen Anlagestrategie ausgewählt wurden z. B. nach geografischer Region oder einer breiter gestreuten Branchenverteilung. Die Frage nach der Korrelation bei Branchen-Indizes spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Weil das Anlagespektrum begrenzter und damit volatiler ist, können nicht nur die Ertragschancen, sondern auch die Risiken wesentlich größer sein. Der Diversifikationseffekt wird durch die Konzentration auf eine Branche weitgehend neutralisiert. Das Indexrisiko besteht aus zwei Komponenten: Zum einen kann nicht gewährleistet werden, dass die abgebildeten Indizes auch zukünftig auf die gleiche Art und Weise berechnet werden. Zum anderen kann auch die Indexzusammensetzung ein Risiko darstellen. Dies könnte die Auswahl einzelner Titel und die Gewichtung einiger Branchen betreffen. In einigen Indizes sind die enthaltenen Unternehmen nach der Marktkapitalisierung gewichtet, in anderen ist die Gewichtung gleich. Die dauerhafte Notierung an einer Börse ist nicht gewährleistet. 1 Ein UCITS- bzw. OGAW-Fonds ist ein in der Europäischen Union ansässiger Investmentfonds. Die Abkürzung OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere" (englisch: UCITS für Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities"). OGAW-Fonds können innerhalb der Europäischen Union im Rahmen eines harmonisierten Regulierungssystems an jeden Anleger verkauft werden. 2 Einsengehandelte Rohstoffe: Börsengehandelte Rohstoffe sind allgemein Produkte, die Wertpapiere ausgeben, die an der Börse gehandelt werden und die auch ein Engagement in einer oder mehreren Arten von Rohstoffen bieten. 3 Einesicherte an Edelmetalle gekoppelte Schuldinstrumente: Ein Schuldinstrument ist ein Finanzinstrument, das mit einem Rückzahlungsversprechen ausgegeben wird. Ein besichertes an Edelmetalle gekoppeltes Schuldinstrument ist in diesem Fall ein Schuldinstrument, bei dem die Rückzahlungsverpflichtung durch ein dem Emittenten des Schuldinstruments gehörendes Edelmetall unterlegt ist. Einweckgesellschaft: Eine Zweckgesellschaft ist ein Rechtsträger, der üblicherweise gegründet wird, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Bei ETCs werden Zweckgesellschaften errichtet, um in physisches Edelmetall zu investieren und durch dieses Edelmetall unterlegte Schuldinstrumente auszugeben. 5 Einohstoffe: Bei Rohstoffen unterscheidet man zwei Arten: sogenannte Hard Commodities und Soft Commodities. Hard Commodities sind natürliche Ressourcen, die bergmännisch abgebaut oder gefördert werden (z.b. Öl, Gold und andere Edelmetalle). Soft Commodities sind landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Vieh (z. B. Weizen oder Kaffee). ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

3 Inhalt CONTENTS Strategien... Core... Faktoren...5 Thematische...6 Dividendenaktien...6 Sektoren...7 Nachhaltige Strategien...9 Alternative Investments...10 Immobilien Währungsgesichert Aktien Europa...13 Weitere...1 Asien-Pazifik...17 Schwellenländer...18 Global...20 Anleihen Aggregate Bonds...22 Staatsanleihen...22 Inflationsgeschützte Anleihen...25 Unternehmensanleihen...25 Schwellenländeranleihen...27 Hochzinsanleihen...28 Mortgages...29 Rohstoffe Rohstoffe...30 Nordamerika...16 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

4 Strategien Fondsname ISIN Ticker CORE ishares Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) ishares Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) ishares Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B00FV011 SLXX Aussch. 0,20 Irland Markit iboxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index IE00B3F81R35 EUN5 Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index IE00BWXJJ6 EUNH Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 29. Mrz. 200 GBP Mrz EUR Apr EUR 1127 ishares Core DAX UCITS ETF (DE)⁶ DE DAXEX Thes. 0,16 Deutschland DAX 27. Dez EUR 836 ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)⁶ ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE00B53L3W79 SXRT Thes. 0,10 Irland EURO STOXX Jan EUR 000 IE IUSZ Aussch. 0,07 Irland FTSE 100 Index 27. Apr.2000 GBP 993 ishares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ⁶ ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ⁶ ishares Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF ⁶ ishares Core MSCI World UCITS ETF IE00BKMGZ66 IS3N Thes. 0,25 Irland MSCI Emerging Markets Investable Market Index IE00BL5YX21 EUNN Thes. 0,20 Irland MSCI Japan Investable Market Index (IMI) IE00B52MJY50 SXR1 Thes. 0,20 Irland MSCI Pacific ex-japan Index 30. Mai 201 USD Sep USD Jan USD 1102 IE00BL5Y983 EUNL Thes. 0,20 Irland MSCI World Index 25. Sep USD ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST 2017

5 ishares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 SXR8 Thes. 0,07 Irland S&P 500 Index 19. Mai 2010 USD 2298 ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) FAKTOREN ishares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF ishares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF EUR (Acc) ishares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)⁶ ishares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF IE00B1FZSB30 IGLT Aussch. 0,20 Irland FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index IE00B8KGV557 EUNZ Thes. 0,0 Irland MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index IE00B86MWN23 EUN0 Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Minimum Volatility IE00BQN1K786 CEMR Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Momentum Index IE00BZ0PKV06 IBC0 Thes. 0,5 Irland MSCI Europe Diversified Multiple- Factor Index IE00BQN1K562 CEMQ Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Sector Neutral Quality Index IE00BQN1KC32 CEMT Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Mid-Cap Equal weighted Index IE00BQN1K901 CEMS Thes. 0,25 Irland MSCI Europe Enhanced Value Index IE00BD1FN50 QDVA Thes. 0,20 Irland MSCI USA Momentum Index IE00BZ0PKS76 IBCY Thes. 0,35 Irland MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index IE00BD1FL37 QDVB Thes. 0,20 Irland MSCI USA Sector Neutral Quality Index IE00BD1FK20 QDVC Thes. 0,20 Irland MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index IE00BD1FM QDVI Thes. 0,20 Irland MSCI USA Enhanced Value Index 01. Dez GBP Nov USD Nov EUR Jan EUR Sep EUR Jan EUR Jan EUR Jan EUR Okt USD Sep USD Okt USD Okt USD Okt USD 1190 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

6 ishares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8FHGS1 IQQ0 Thes. 0,30 Irland MSCI World Minimum Volatility Index 30. Nov USD 192 ishares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 IS3R Thes. 0,30 Irland MSCI World Momentum Index 03. Okt. 201 USD 605 ishares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF ishares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF ishares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IE00BZ0PKT83 IBCZ Thes. 0,50 Irland MSCI World Diversified Multiple-Factor Index IE00BP3QZ601 IS3Q Thes. 0,30 Irland MSCI World Sector Neutral Quality Index IE00BP3QZD73 IS3T Thes. 0,30 Irland MSCI World Mid-Cap Equally Weighted Index IE00BP3QZB59 IS3S Thes. 0,30 Irland MSCI World Enhanced Value Index Irland S&P 500 Minimum Volatility Index 0. Sep USD Okt. 201 USD Okt. 201 USD Okt. 201 USD Nov USD 1196 IE00B6SPMN59 IBCK USD Thes. 0, Nov EUR (Acc) IE00BYX8XD2 SPME EUR Hedged Thes. 0, Nov THEMATISCHE ishares Ageing Population UCITS ETF ishares Automation & Robotics UCITS ETF ishares Digitalisation UCITS ETF ishares Healthcare Innovation UCITS ETF DIVIDENDENAKTIEN ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00BYZK669 AGED Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Ageing Population Index IE00BYZK552 RBOT Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Automation & Robotics Index IE00BYZK883 DGTL Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Digitalisation Index IE00BYZK776 HEAL Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Breakthrough Healthcare Index IE00B1XT88 IQQX Aussch. 0,59 Irland Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend Sep USD Sep USD Sep USD Sep USD Jun USD 78 ishares DivDAX UCITS ETF (DE)⁶ DE EXSB Aussch. 0,31 Deutschland DivDAX 0. Apr EUR 65 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

7 ishares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)⁶ ishares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ishares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) SEKTOREN ishares Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) ishares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ishares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF ⁶ IE00B652H90 EUNY Aussch. 0,65 Irland Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index IE00B0M62S72 IQQA Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Select Dividend 30 Index DE EXSG Aussch. 0,32 Deutschland EURO STOXX Select Dividend 30 Index IE00BYYHSM20 EQDV Aussch. 0,28 Irland MSCI Europe High Dividend Yield % Issuer Capped Index IE00BKMH312 QDVD Aussch. 0,35 Irland MSCI USA High Dividend Yield Index IE00BYYHSQ67 WQDV Aussch. 0,38 Irland MSCI World High Dividend Yield Index DE EXSH Aussch. 0,31 Deutschland STOXX Europe Select Dividend 30 Index DE000A0F5UH1 ISPA Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Global Select Dividend 100 Index IE00B0M63060 IQQD Aussch. 0,0 Irland FTSE UK Dividend+Index IE00B87RLX93 IS3B Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index IE00BKMH197 CEMG Thes. 0,60 Irland MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index IE00BMCHD36 QDVK Thes. 0,15 Irland S&P 500 Consumer Discretionary Index IE00B0B8R38 2B7D Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index 25. Nov USD Okt EUR Mai 2005 EUR Jun EUR Jun. 201 USD Jun USD Mai 2005 EUR Sep EUR Nov GBP Mai 2013 EUR Jun. 201 USD Nov USD Mrz USD IE00B2NKQ00 QDVF Thes. 0,15 Irland S&P 500 Energy Index 20. Nov USD 17 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

8 ishares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF ⁶ ishares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF ⁶ ishares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)⁶ IE00BJNQZ9 QDVH Thes. 0,15 Irland S&P 500 Financial Services Index IE00B3HR379 QDVG Thes. 0,15 Irland S&P 500 Health Care Index IE00BLN9N13 2B7C Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index IE00B3WJKG1 QDVE Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index IE00BMKCJ8 2B7B Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Materials Index IE00BKBBD01 2B7A Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Utilities DE000A0QR28 EXV5 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Automobiles & Parts DE000A0F5UJ7 EXV1 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Banks DE000A0F5UK5 EXV6 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Basic Resources DE000A0H08E0 EXV7 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Chemicals DE000A0H08F7 EXV8 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Construction & Materials DE000A0H08G5 EXH2 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Financial Services DE000A0H08H3 EXH3 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Food & Beverage DE000A0QR36 EXV Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Health Care DE000A0H08J9 EXH Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services DE000A0H08K7 EXH5 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Insurance 20. Nov USD Nov USD Mrz USD Nov USD Mrz USD Mrz USD Jul EUR Apr EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Apr EUR Jul EUR Jul EUR 29 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

9 ishares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)⁶ NACHHALTIGE STRATEGIEN ishares Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)⁶ ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF DE000A0H08L5 EXH6 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Media DE000A0H08M3 EXH1 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Oil & Gas DE000A0H08N1 EXH7 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Personal & Household Goods DE000A0H08P6 EXH8 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Retail DE000A0H08Q EXV3 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Technology DE000A0H08R2 EXV2 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Telecommunications DE000A0H08S0 EXV9 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Travel & Leisure DE000A0QR02 EXH9 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Utilities IE00BYZTVV78 QDVL Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index DE000A0F5UG3 EXXV Aussch. 0,1 Deutschland Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00B57X3V8 IUSL Thes. 0,60 Irland Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment 08. Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Apr EUR Apr EUR Jul EUR Jul EUR Jan EUR Mrz EUR Feb USD 126 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

10 ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI EM SRI UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)⁶ ishares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁶ ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI USA SRI UCITS ETF ishares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) ALTERNATIVE INVESTMENTS ishares Agribusiness UCITS ETF ishares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Global Water UCITS ETF USD (Dist) ishares Gold Producers UCITS ETF ⁶ ishares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF ⁶ IE00B27YCP72 IUSE Aussch. 0,85 Irland MSCI Emerging Markets Islamic Index 07. Dez USD 32 IE00BYVJRP78 QDVS Thes. 0,35 Irland MSCI EM SRI Index 11. Jul USD 76 IE00B52VJ196 IUSK Thes. 0,30 Irland MSCI Europe SRI Index 25. Feb EUR 20 IE00BYVJRQ85 QDVN Thes. 0,35 Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index IE00BYX8XC17 SXR6 Thes. 0,30 Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index 29. Apr EUR Mrz USD 8 IE00B296QM6 IUSF Aussch. 0,50 Irland MSCI USA Islamic Index 07. Dez USD 3 IE00BYVJRR92 QDVR Thes. 0,30 Irland MSCI USA SRI Index 11. Jul USD 30 IE00B27YCN58 IUSD Aussch. 0,60 Irland MSCI World Islamic Index IE00B6R5213 IS0C Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Agribusiness IE00B2NPL135 IUS8 Aussch. 0,7 Irland S&P Emerging Markets Infrastructure Index IE00B1XNHC3 IQQH Aussch. 0,65 Irland S&P Global Clean Energy Index IE00B1FZS67 IQQI Aussch. 0,65 Irland FTSE Global Core Infrastructure Index IE00B27YCF7 IUSB Aussch. 0,65 Irland S&P Global Timber & Forestry Index IE00B1TXK627 IQQQ Aussch. 0,65 Irland S&P Global Water 50 Index IE00B6R52036 IS0E Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Gold Index IE00B6R51Z18 IS0D Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production Index 07. Dez USD Sep USD Feb USD Jul USD Okt USD Okt USD Mrz USD Sep USD Sep USD 183 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

11 IMMOBILIEN ishares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) ishares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) ishares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) ishares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF USD (Dist) ishares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) IE00B1FZS2 IQQ Aussch. 0,59 Irland FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+Index IE00B1FZS350 IQQ6 Aussch. 0,59 Irland FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+Index IE00B0M6328 IQQP Aussch. 0,0 Irland FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+Index IE00BRHZ0398 UKRE Aussch. 0,0 Irland MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index IE00BRHZ0620 CEM1 Aussch. 0,0 Irland The MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index DE000A0QR EXI5 Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Europe 600 Real Estate 20. Okt USD Okt USD Nov EUR Mrz GBP Jan USD Sep EUR 76 ishares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) IE00B1TXLS18 IUKP Aussch. 0,0 Irland FTSE EPRA/NAREIT UK Property Index 16. Mrz GBP 871 ishares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00B1FZSF77 IQQ7 Aussch. 0,0 Irland FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+Index 03. Nov USD 956 WÄHRUNGSGESICHERT ishares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ishares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF IE00BF11F58 FLOE Hedged Aussch Irland Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index Irland S&P 500 Minimum Volatility Index 08. Aug EUR Nov USD 195 IE00B8FHGS1 IQQ0 USD Thes. 0, Nov EUR (Acc) IE00BYXPXL17 SXR0 EUR Hedged Thes. 0, Apr ishares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF Irland MSCI World Diversified Multiple-Factor Index 0. Sep USD 33 IE00BZ0PKT83 IBCZ USD Thes. 0,50 0. Sep EUR (Acc) IE00BYXPXK00 IS07 EUR Hedged Thes. 0, Apr ishares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IE00BYX8XD2 SPME Hedged Thes. 0,25 Irland S&P 500 Minimum Volatility Index 18. Nov EUR 135 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

12 ishares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ishares Global Corp Bond UCITS ETF ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ishares JPX-Nikkei 00 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ IE00B9M6SJ31 IBCQ Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index IE00BF3N6Z78 CRPU Hedged Thes Irland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index IE00B988C65 GHYC Aussch. 0,55 Irland Markit iboxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index 25. Jun EUR Aug USD Apr. 201 CHF 313 IE00BQT3W831 36BY Thes Irland JPX-Nikkei Index Mar EUR 31 ishares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ IE00B9M0V95 EMBC Aussch. 0,50 Irland JPMorgan EMBI Global Core Index IE00B9M6RS56 IS3C Aussch. 0,50 Irland JPMorgan EMBI Global Core Index 1. Apr CHF Jul EUR 2395 IE00BWK1SP7 EMUC Thes. 0,38 Irland MSCI EMU Index 29. Mai 2015 CHF 28 IE00BWZN1T31 CEBP Thes. 0,38 Irland MSCI EMU 100% USD Hedged Index 30. Jun USD 18 IE00B8J37J31 IJPC Thes. 0,6 Irland MSCI Japan Index 30. Nov CHF 28 IE00B2Z5J IBCG Thes. 0,6 Irland MSCI Japan Index 30. Sep EUR 2180 IE00BYVJRQ85 QDVN Thes Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index 29.Apr.2016 EUR 3 ishares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00BCLWRG39 IJPD Thes. 0,6 Irland MSCI Japan Index 30. Sep USD 50 IE00B1G979 IBCH Thes. 0,55 Irland MSCI World Index 30. Sep EUR 1005 IE00B2YS929 IGWD Thes. 0,55 Irland MSCI World Index 30. Sep GBP 206 IE00B3ZW0K18 IBCF Thes. 0,20 Irland S&P 500 Index 30. Sep EUR 2169 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

13 Aktien Fondsname ISIN Ticker EUROPA ishares AEX UCITS ETF EUR (Dist)⁶ IE00B0M62Y33 IAEX Aussch. 0,30 Irland AEX-Index 18. Nov EUR 286 ishares ATX UCITS ETF (DE)⁶ DE000A0D8Q23 EXXX Aussch. 0,31 Deutschland ATX 0. Aug EUR 77 ishares Core DAX UCITS ETF (DE)⁶ DE DAXEX Thes. 0,16 Deutschland DAX 27. Dez EUR 836 ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE IUSZ Aussch. 0,07 Irland FTSE 100 Index 27. Apr GBP 993 ishares DivDAX UCITS ETF (DE)⁶ DE EXSB Aussch. 0,31 Deutschland DivDAX 0. Apr EUR 65 ishares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) IE00B53HP851 SXRW Thes. 0,07 Irland FTSE 100 Index 26. Jan GBP 35 ishares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist) IE00B00FV128 MIDD Aussch. 0,0 Irland FTSE 250 Index 26. Mrz. 200 GBP 995 ishares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)⁶ IE00B53LX51 SXRY Thes. 0,33 Irland FTSE MIB Index 26. Jan EUR 115 ishares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)⁶ IE00B1XNH568 IMIB Aussch. 0,35 Irland FTSE MIB Index 06. Jul EUR 29 ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE EXS3 Thes. 0,51 Deutschland MDAX 19. Apr EUR 2150 ishares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)⁶ ishares MSCI Poland UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00BP3QZJ36 IFRE Thes. 0,25 Irland MSCI France Index 05. Sep. 201 EUR 38 IE00BM7GH52 IBCJ Thes. 0,7 Irland MSCI Poland Index 21. Jan USD 111 IE00B5V87390 CEBB Thes. 0,65 Irland MSCI Russia ADR/GDR 25. Aug USD 253 IE00B1FZS57 IQQ5 Aussch. 0,7 Irland MSCI Turkey Index 03. Nov USD 28 ishares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc) IE00B3VWLG82 SXRD Thes. 0,58 Irland MSCI United Kingdom Small Cap Index 01. Jul GBP 92 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

14 ishares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) IE00B539F030 SXR3 Thes. 0,33 Irland MSCI United Kingdom Index 12. Jan GBP 130 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF SEK (Acc)⁶ IE00BD3RYZ16 OM3X Thes. 0,10 Irland OMX Stockholm Benchmark Cap ishares SLI UCITS ETF (DE)⁶ DE EXI1 Aussch. 0,51 Deutschland Swiss Leader Index (SLI ) 1. Dez SEK Mrz CHF 251 ishares TA-35 Israel UCITS ETF IE00BP3QZG05 QDVM Thes. 0,60 Irland TA-35 Index 18. Jan USD 11 ishares TecDAX UCITS ETF (DE)⁶ DE EXS2 Thes. 0,51 Deutschland TecDAX 06. Apr EUR 520 ishares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) WEITERE ishares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF EUR (Acc)⁶ IE00B0M63060 IQQD Aussch. 0,0 Irland FTSE UK Dividend+Index 0. Nov GBP DE EXI2 - Aussch. 0,51 Deutschland DJ Global Titans Aug EUR 193 IE00BD5J2G21 IUSR - Thes. 0,20 Irland EURO STOXX 50 ex- Financials Index Dez EUR 63 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)⁶ DE EXW1 - Aussch. 0,16 Deutschland EURO STOXX Dez EUR 888 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares EURO STOXX Banks UCITS ETF (DE)⁶ ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares EURO STOXX Telecommunications UCITS ETF (DE)⁶ IE EUN2 - Aussch. 0,16 Irland EURO STOXX Apr EUR 927 DE EXX1 - Aussch. 0,52 Deutschland EURO STOXX Banks IE00B02KXL92 IQQM - Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Mid Index IE00B02KXM00 IQQS - Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Small Index DE EXX2 - Aussch. 0,52 Deutschland EURO STOXX Telecommunications Apr EUR Okt. 200 EUR Okt. 200 EUR Apr EUR 2 ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE)⁶ DE000A0D8Q07 EXSI - Aussch. 0,20 Deutschland EURO STOXX 03. Mai 2005 EUR 1702 ishares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist)⁶ IE00B0M62V02 IQQG - Aussch. 0,0 Irland STOXX Europe Total Market Growth Large Index IE00B0M62T89 IQQV - Aussch. 0,0 Irland EURO STOXX Total Market Value Large Index 0. Nov EUR Nov EUR 68 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

15 ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF EUR (Dist)⁶ IE IQQ1 - Aussch. 0,0 Irland FTSEurofirst 100 Index 19. Okt EUR 28 IE IQQ8 - Aussch. 0,0 Irland FTSEurofirst 80 Index 15. Dez EUR 28 ishares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)⁶ ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)⁶ ishares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)⁶ IE00BCLWRF22 IS3G - Thes. 0,9 Irland MSCI EMU Large Cap Index IE00BCLWRD08 IS3H - Thes. 0,9 Irland MSCI EMU Mid Cap Index 13. Sep EUR Sep EUR 2 IE00B3VWMM18 SXRJ - Thes. 0,58 Irland MSCI EMU Small Cap 01. Jul EUR 91 ishares MSCI EMU UCITS ETF Irland MSCI EMU Index 12. Jan EUR 1559 EUR (Acc)⁶ IE00B53QG562 SXR7 EUR Thes. 0, Jan EUR (Dist)⁶ IE00BYXZ2585 CEUD EUR Aussch. 0, Apr ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF EUR (Dist)⁶ IE00B1XN27 IQQU - Aussch. 0,0 Irland MSCI Europe ex UK Index ishares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Irland MSCI Europe Mid Cap Index 02. Jun EUR Mai 2017 EUR 503 EUR (Acc)⁶ IE00BF20LF0 EUMD EUR Thes. 0, Mai EUR (Dist)⁶ IE00BYXYX75 EMID EUR Aussch. 0, Jun ishares MSCI Europe UCITS ETF Irland MSCI Europe 06. Jul EUR 5920 EUR (Acc) IE00BK8X80 SMEA EUR Thes. 0, Sep EUR (Dist) IE00B1YZSC51 IMEU EUR Aussch. 0, Jul ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)⁶ ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)⁶ ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) DE EXW3 - Aussch. 0,51 Deutschland STOXX Europe 50 Index IE EUN1 - Aussch. 0,35 Irland STOXX Europe 50 Index 27. Dez EUR Apr EUR 810 DE EXSA - Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Feb. 200 EUR 581 DE EXSC - Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Large 200 DE EXSD - Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Mid 200 DE000A0D8QZ7 EXSE - Aussch. 0,20 Deutschland STOXX Europe Small Apr EUR Apr EUR Apr EUR 500 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

16 NORDAMERIKA ishares Core S&P 500 UCITS ETF ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) ishares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) ishares MSCI Canada UCITS ETF ⁶ ishares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI USA Small Cap UCITS ETF ishares MSCI USA SRI UCITS ETF IE00B5BMR087 SXR8 - Thes. 0,07 Irland S&P 500 Index 19. Mai 2010 USD 2298 DE EXI3 - Aussch. 0,51 Deutschland Dow Jones Industrial Average IE00B53L350 SXRU - Thes. 0,33 Irland Dow Jones Industrial Average DE000A0D8Q9 EXX5 - Aussch. 0,31 Deutschland Dow Jones U.S. Select Dividend Index 19. Sep USD Jan USD Sep USD 36 IE00B52SF786 SXR2 - Thes. 0,8 Irland MSCI Canada Index 12. Jan USD 768 IE00B1XM10 IQQN - Aussch. 0,0 Irland MSCI North America Index 02. Jun USD 2068 IE00B296QM6 IUSF - Aussch. 0,50 Irland MSCI USA Islamic Index 07. Dez USD 3 IE00BKMH312 QDVD - Aussch. 0,35 Irland MSCI USA High Dividend Yield Index 06. Jun. 201 USD 368 IE00B3VWM098 SXRG - Thes. 0,3 Irland MSCI USA Small Cap 01. Jul USD 8 IE00BYVJRR92 QDVR - Thes. 0,30 Irland MSCI USA SRI Index 11. Jul USD 30 ishares MSCI USA UCITS ETF IE00B52SFT06 SXR - Thes. 0,33 Irland MSCI USA Index 12. Jan USD 52 ishares NASDAQ 100 UCITS ETF IE00B53SZB19 SXRV - Thes. 0,33 Irland NASDAQ-100 Index 26. Jan USD 1285 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 EXXT - Aussch. 0,31 Deutschland NASDAQ-100 Index 27. Mrz USD 1001 ishares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF ⁶ ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00BMCHD36 QDVK - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index IE00B0B8R38 2B7D - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index IE00B2NKQ00 QDVF - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Energy Index 20. Nov USD Mrz USD 20. Nov USD 17 IE00B3ZW0K18 IBCF - Thes. 0,20 Irland S&P 500 Index 30. Sep EUR 2169 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

17 ishares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF ⁶ ishares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF ishares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF ⁶ IE00BJNQZ9 QDVH - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Financial Services Index IE00B3HR379 QDVG - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index IE00BLN9N13 2B7C - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index IE00B3WJKG1 QDVE - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index IE00BMKCJ8 2B7B - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Materials Index 20. Nov USD Nov USD Mrz USD Nov USD Mrz USD 1 ishares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IE IUSA - Aussch. 0,07 Irland S&P 500 Index 15. Mrz USD 756 ishares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF ishares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF ASIEN-PAZIFIK ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ⁶ ishares Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF ⁶ ishares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)⁶ ishares JPX-Nikkei 00 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Australia UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ IE00BKBBD01 2B7A - Thes. 0,15 Irland S&P 500 Capped 35/20 Utilities IE00B2QWCY1 IUS3 - Aussch. 0,0 Irland S&P SmallCap 600 Index IE00BQT3VN15 CEM2 - Thes. 0,55 Irland Nasdaq US Buyback Achievers Select Index IE00B1XT88 IQQX - Aussch. 0,59 Irland Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 IE00BL5YX21 EUNN - Thes. 0,20 Irland MSCI Japan Investable Market Index (IMI) IE00B52MJY50 SXR1 - Thes. 0,20 Irland MSCI Pacific ex-japan Index DE000A0H07 EXXW - Aussch. 0,31 Deutschland Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend Mrz USD Mai 2008 USD Feb USD Jun USD Sep USD Jan USD Mrz EUR 282 IE00BQT3W831 36BY - Thes. 0,25 Irland JPX-Nikkei Index Mrz EUR 31 IE00B5377D2 IBC6 - Thes. 0,50 Irland MSCI Australia Index 22. Jan USD 972 IE00B8J37J31 IJPC - Thes. 0,6 Irland MSCI Japan Index 30. Nov CHF 28 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

18 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ IE00B2Z5J IBCG - Thes. 0,6 Irland MSCI Japan Index 30. Sep EUR 2180 ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Japan UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)⁶ ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00B2QWDY88 IUS - Aussch. 0,58 Irland MSCI Japan Small Cap Index IE00BYVJRQ85 QDVN - Thes. 0,35 Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index IE00BYX8XC17 SXR6 - Thes. 0,30 Irland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index 09. Mai 2008 USD Apr EUR Mrz USD 8 IE00B53QDK08 SXR5 - Thes. 0,8 Irland MSCI Japan Index 11. Jan USD 78 IE00B02KXH56 IQQJ - Aussch. 0,59 Irland MSCI Japan Index 01. Okt. 200 USD 1921 IE00BCLWRG39 IJPD - Thes. 0,6 Irland MSCI Japan Index 30. Sep USD 50 IE00BWXJD03 EUNJ - Aussch. 0,60 Irland MSCI Pacific ex- Japan Index 17. Apr USD 16 ishares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc)⁶ IE00B52MJD8 SXRZ - Thes. 0,8 Irland Nikkei Jan JPY ishares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)⁶ DE000A0H08D2 EXX7 - Aussch. 0,51 Deutschland Nikkei Jul JPY SCHWELLENLÄNDER ishares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00B1W57M07 IQQ9 - Aussch. 0,7 Irland FTSE BRIC Apr USD 302 ishares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00B02KXK85 IQQC - Aussch. 0,7 Irland FTSE China 50 Index 21. Okt. 200 USD 585 ishares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ⁶ ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)⁶ ishares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF ishares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00BKMGZ66 IS3N - Thes. 0,25 Irland MSCI Emerging Markets Investable Market Index DE000A0F5UE8 EXXU - Aussch. 0,61 Deutschland DJ China Offshore 50SM IE00B8KGV557 EUNZ - Thes. 0,0 Irland MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index IE00B652H90 EUNY - Aussch. 0,65 Irland Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index IE00B2NPL135 IUS8 - Aussch. 0,7 Irland S&P Emerging Markets Infrastructure Index 30. Mai 201 USD Mrz USD Nov USD Nov USD Feb USD 101 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

19 ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI AC Far East ex-japan UCITS ETF USD (Dist) IE00B2QWDR12 IUS9 - Aussch. 0,7 Irland MSCI AC Far East ex-japan Small Cap IE00B0M63730 IQQF - Aussch. 0,7 Irland MSCI AC Far East ex-japan Index 09. Mai 2008 USD Okt USD 2325 ishares MSCI Brazil UCITS ETF ⁶ IE00B59L7C92 CEBE - Thes. 0,65 Irland MSCI Brazil Index 25. Aug USD 31 ishares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI China A UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI EM Asia UCITS ETF ⁶ ishares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) ishares MSCI EM SRI UCITS ETF ⁶ IE00B0M63516 IQQB - Aussch. 0,7 Irland MSCI Brazil Index 18. Nov USD 369 IE00BQT3WG13 36BZ - Thes. 0,65 Irland MSCI China A International Index IE00B0M63953 IQQR - Aussch. 0,7 Irland MSCI Eastern Europe 10/0 Index IE00B5L8K969 CEBL - Thes. 0,65 Irland MSCI Emerging Markets Asia Index IE00BKMH197 CEMG - Thes. 0,60 Irland MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index IE00B27YCP72 IUSE - Aussch. 0,85 Irland MSCI Emerging Markets Islamic Index IE00B27YCK28 IUSC - Aussch. 0,7 Irland MSCI EM Latin America 10/0 Index IE00B3F81G20 EUNI - Aussch. 0,7 Irland MSCI Emerging Markets Small Cap Index 08. Apr USD 7 0. Nov USD Aug USD Jun. 201 USD Dez USD Okt USD Mrz USD 378 IE00BYVJRP78 QDVS - Thes. 0,35 Irland MSCI EM SRI Index 11. Jul USD 76 ishares MSCI EM UCITS ETF ⁶ IE00BL5YC18 EUNM - Thes. 0,68 Irland MSCI Emerging Markets Index ishares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)⁶ IE00B0M63177 IQQE - Aussch. 0,75 Irland MSCI Emerging Markets Index 25. Sep USD Nov USD 5751 ishares MSCI Korea UCITS ETF IE00B5WTY1 CEBJ - Thes. 0,65 Irland MSCI Korea Index 2. Aug USD 8 ishares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) IE00B0M63391 IQQK - Aussch. 0,7 Irland MSCI Korea Index 18. Nov USD 825 ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Poland UCITS ETF ⁶ IE00B5WHFQ3 CEBG - Thes. 0,65 Irland MSCI Mexico Capped Index 25. Aug USD 61 IE00BM7GH52 IBCJ - Thes. 0,7 Irland MSCI Poland Index 21. Jan USD 111 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

20 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ⁶ IE00B5V87390 CEBB - Thes. 0,65 Irland MSCI Russia ADR/GDR 25. Aug USD 253 ishares MSCI South Africa UCITS ETF ⁶ ishares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)⁶ GLOBAL ishares Ageing Population UCITS ETF ishares Agribusiness UCITS ETF ishares Automation & Robotics UCITS ETF ishares Core MSCI World UCITS ETF ishares Digitalisation UCITS ETF ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ishares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF IE00B52XQP83 IBC - Thes. 0,65 Irland MSCI South Africa Index 22. Jan USD 75 IE00B0M63623 IQQT - Aussch. 0,7 Irland MSCI Taiwan Index 28. Okt USD 532 IE00B1FZS57 IQQ5 - Aussch. 0,7 Irland MSCI Turkey Index 03. Nov USD 28 IE00BYZK669 AGED - Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Ageing Population Index IE00B6R5213 IS0C - Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Agribusiness IE00BYZK552 RBOT - Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Automation & Robotics Index 08. Sep USD Sep USD Sep USD 728 IE00BL5Y983 EUNL - Thes. 0,20 Irland MSCI World Index 25. Sep USD IE00BYZK883 DGTL - Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Digitalisation Index IE00B57X3V8 IUSL - Thes. 0,60 Irland Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Irland S&P 500 Minimum Volatility Index 08. Sep USD Feb USD Nov USD 195 IE00B8FHGS1 IQQ0 USD Thes. 0, Nov EUR (Acc) IE00BYXPXL17 SXR0 EUR Hedged Thes. 0, Apr ishares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF Irland MSCI World Diversified Multiple-Factor Index 0. Sep USD 33 IE00BZ0PKT83 IBCZ USD Thes. 0,50 0. Sep EUR (Acc) IE00BYXPXK00 IS07 EUR Hedged Thes. 0, Apr ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

21 ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)⁶ ishares Global Water UCITS ETF USD (Dist) ishares Gold Producers UCITS ETF ⁶ ishares Healthcare Innovation UCITS ETF ishares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) IE00B1XNHC3 IQQH - Aussch. 0,65 Irland S&P Global Clean Energy Index IE00B1FZS67 IQQI - Aussch. 0,65 Irland FTSE Global Core Infrastructure Index IE00B27YCF7 IUSB - Aussch. 0,65 Irland S&P Global Timber & Forestry Index IE00B1TXK627 IQQQ - Aussch. 0,65 Irland S&P Global Water 50 Index IE00B6R52036 IS0E - Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Gold Index IE00BYZK776 HEAL - Thes. 0,0 Irland istoxx FactSet Breakthrough Healthcare Index IE00B1TXHL60 IQQL - Aussch. 0,75 Irland S&P Listed Private Equity Index 06. Jul USD Okt USD Okt USD Mrz USD Sep USD Sep USD Mrz USD 61 ishares MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 IUSQ - Thes. 0,60 Irland MSCI ACWI Index 21. Okt USD 6 ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ishares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) IE00B1G979 IBCH - Thes. 0,55 Irland MSCI World Index 30. Sep EUR 1005 IE00B2YS929 IGWD - Thes. 0,55 Irland MSCI World Index 30. Sep GBP 206 IE00B27YCN58 IUSD - Aussch. 0,60 Irland MSCI World Islamic Index 07. Dez USD 117 ishares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) IE00B0M62Q58 IQQW - Aussch. 0,50 Irland MSCI World Index 28. Okt USD 5328 ishares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF ⁶ ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) IE00B6R51Z18 IS0D - Thes. 0,55 Irland S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production Index DE000A0F5UH1 ISPA - Aussch. 0,6 Deutschland STOXX Global Select Dividend 100 Index 16. Sep USD Sep EUR 1206 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

22 Anleihen Fondsname ISIN Ticker AGGREGATE BONDS ishares Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ishares US Aggregate Bond UCITS ETF IE00B3DKXQ1 EUN - Aussch. 0,25 Irland Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index Irland Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 06. Mrz EUR Sep USD 926 IE00BYXYYM63 IUAA USD Thes. 0, Apr USD (Dist) IE00BCGS96 EUNX USD Aussch. 0, Sep STAATSANLEIHEN ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF B ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IE00B3VWN179 SXRK Thes. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index Irland ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index 03. Jun USD Jun USD 2533 IE00BYXPSP02 IBTA USD Thes. 0, Apr USD (Dist) IE00B1XS71 IUSU USD Aussch. 0, Jun ishares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) IE00B3VWN393 SXRL - Thes. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index IE00B3VWN518 SXRM - Thes. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index IE00B1FZS798 IUSM - Aussch. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index IE00BSKRJZ IS0 - Aussch. 0,20 Irland ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 03. Jun USD Jun USD Dez USD Jan USD 93 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

23 ishares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) ishares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) ishares Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) ishares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) ishares Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) ishares Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B3FH7618 EUN6 - Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index IE00B3VTMJ91 SXRN - Thes. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 1-3 yr Term Index IE00B1XQ57 IBCA - Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 1-3 yr Term Index IE00B1FZS681 IBCN - Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 5yr Term Index IE00B3VTML1 SXRP - Thes. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index IE00BWXJG3 EUN9 - Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index IE00B3VTN290 SXRQ - Thes. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 10yr Term Index IE00B1FZS806 IBCM - Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 10yr Term Index IE00BWXJH1 EUN8 - Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Government Bond yr Term Index IE00B1FZS913 IBCL - Aussch. 0,20 Irland Barclays Euro Government Bond 30yr Term Index IE00BSKRJX20 IS05 - Aussch. 0,15 Irland Markit iboxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index IE00BWXJJ6 EUNH - Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 06. Mrz EUR Jun EUR Jun EUR Dez EUR Jun EUR Apr EUR Jun EUR Dez EUR Apr EUR Dez EUR Jan EUR Apr EUR 1127 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST

24 ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped yr UCITS ETF (DE) ishares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE) ishares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) ishares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B1FZSB30 IGLT - Aussch. 0,20 Irland FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index DE EXHB - Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE EXHC - Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE EXHD - Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE000A0D8Q31 EXX6 - Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany DE EXHA - Aussch. 0,16 Deutschland eb.rexx Government Germany 01. Dez GBP Jun EUR Jun EUR Jun EUR Sep EUR Feb EUR 273 DE000A0QRZ9 EXVM - Aussch. 0,13 Deutschland eb.rexx Money Market 29. Jul EUR 31 DE000A0H0785 EXHF - Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H0793 EXHG - Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H08A8 EXHH - Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H08B6 EXHJ - Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped DE000A0H08C EXHK - Aussch. 0,16 Deutschland Markit iboxx Liquid Sovereigns Capped IE00B7LGZ558 IFRB - Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index IE00B5V9313 IDEU - Aussch. 0,20 Irland Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index 11. Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Jul EUR Mai 2012 EUR Mai 2012 EUR 19 ALLE FONDS IM ÜBERBLICK AUGUST