Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2013 und den voraussichtlichen Schuldenstand per

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1 Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2013 und den voraussichtlichen Schuldenstand per Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO Aufnahme von Darlehen durch das Land (ohne Innere Anleihen) A) Inlandsdarlehen Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2011/2012: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 27. April 2011, Beschluss Nr Raiffeisen-Landesbank Darlehen 5 Steiermark AG, Graz Regierungsbeschluss vom 15. Juni 2009 endfällig am (GZ: FA4A-23Da52-15/2009) Raiffeisen-Landesbank Darlehen 6 Steiermark AG, Graz Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) Kommunalkredit Darlehen 5 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) Hypo NOE Gruppe Darlehen 6 Bank AG, St. Pölten Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) UniCredit Bank Darlehen 7 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-70/2010) UniCredit Bank Darlehen 8 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-70/2010) UniCredit Bank Darlehen 9 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 endfällig am (GZ: FA4A-23Da54-23/2011) UniCredit Bank Darlehen 9 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 endfällig am (GZ: FA4A-23Da54-23/2011) BAWAG PSK AG, Darlehen 9 Wien Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 endfällig am (GZ: FA4A-23Da54-23/2011) Österreichische Bundes- Darlehen 10 finanzierungsagentur, Regierungsbeschluss vom 09. Februar 2012 endfällig am Wien (GZ: FA4A-23Da55/1-2012) Österreichische Bundes- Barvorlage finanzierungsagentur, Regierungsbeschluss vom 28. Juni 2012 Rahmen über ab Wien (GZ: FA4A-23Da55/ ) Zwischensumme Inlandsdarlehen

2 31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2013 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2013 UA EURO EURO EURO EURO EURO täglich

3 Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO B) Auslandsdarlehen Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28. April 2001, Beschluss Nr.140 Fortsetzung der Finanzierung des per auslaufenden Darlehens mit RSB vom (GZ: FA4A-23Sche55/ ) 12 Hypo NOE Gruppe Darlehen Bank AG, St. Pölten (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro UniCredit Bank Darlehen Austria AG, Wien (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro UniCredit Bank Darlehen Austria AG, Wien (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro UniCredit Bank Darlehen Austria AG, Wien (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro Zwischensumme Auslandsdarlehen - - Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen - - und Darlehen für Sonstige Rechtsträger) - 3 -

4 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2013 UA EURO EURO EURO EURO EURO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5 Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger Auslandsdarlehen Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbh. 16 Europäische Tranche 2002 Investitionsbank, Luxemburg Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September (GZ: 10-23Da46/1-2001) Tranche 2003 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September (GZ: 10-23Da46/1-2001) Tranche 2005 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September (GZ: 10-23Da46/1-2001) Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger, Steiermärkische Krankenanstalten- - - gesellschaft mbh - 5 -

6 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2013 UA EURO EURO EURO EURO EURO

7 Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO Zusammenfassung: Summe des Schuldendienstes und Schuldenstandes nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger) - - Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbh. - - Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und - - Darlehen für Sonstige Rechtsträger Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen Innere Anleihen Zur Bedeckung des Landeshaushaltes Sollstellungen Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2011 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2012 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 Summe Sollstellungen - - Zwischensumme - - Neuaufnahmen Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen

8 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2013 UA EURO EURO EURO EURO EURO

9 Anmerkungen: Bei der Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen handelt es sich um den zum Stichtag bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2012 und 2013 ermittelt werden, wobei erforderlichenfalls zum Haushaltsausgleich Finanzoperationen durchgeführt werden müssen, die eine Erhöhung des Schuldenstandes bewirken würden. Sämtliche für den Schuldendienst veranschlagte Kreditmittel sind gegenseitig deckungsfähig. Für die Abwicklung des Schuldendienstes sind im Landesvoranschlag 2013 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) veranschlagt: Zinsen: Tilgung: SUMME:

10 Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst 2014 und den voraussichtlichen Schuldenstand per Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO Aufnahme von Darlehen durch das Land (ohne Innere Anleihen) A) Inlandsdarlehen Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2011/2012: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 27. April 2011, Beschluss Nr Raiffeisen-Landesbank Darlehen 5 Steiermark AG, Graz Regierungsbeschluss vom 15. Juni 2009 endfällig am (GZ: FA4A-23Da52-15/2009) Neuaufnahme zur Finanzierungsfortsetzung des Darlahens über EUR 300 Mio Raiffeisen-Landesbank Darlehen 6 Steiermark AG, Graz Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) Kommunalkredit Darlehen 5 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) Hypo NOE Gruppe Darlehen 6 Bank AG, St. Pölten Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-36/2010) UniCredit Bank Darlehen 7 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-70/2010) UniCredit Bank Darlehen 8 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 02. Dezember 2010 endfällig am (GZ: FA4A-23Da53-70/2010) UniCredit Bank Darlehen 9 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 endfällig am (GZ: FA4A-23Da54-23/2011) UniCredit Bank Darlehen 9 Austria AG, Wien Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 endfällig am (GZ: FA4A-23Da54-23/2011) BAWAG PSK AG, Darlehen 9 Wien Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 endfällig am (GZ: FA4A-23Da54-23/2011) Österreichische Bundes- Darlehen 10 finanzierungsagentur, Regierungsbeschluss vom 09. Februar 2012 endfällig am Wien (GZ: FA4A-23Da55/1-2012) Österreichische Bundes- Barvorlage finanzierungsagentur, Regierungsbeschluss vom 28. Juni 2012 Rahmen über ab Wien (GZ: FA4A-23Da55/ ) Zwischensumme Inlandsdarlehen

11 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2014 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2014 UA EURO EURO EURO EURO EURO täglich

12 Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO B) Auslandsdarlehen Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 28. April 2001, Beschluss Nr.140 Fortsetzung der Finanzierung des per auslaufenden Darlehens mit RSB vom (GZ: FA4A-23Sche55/ ) 12 Hypo NOE Gruppe Darlehen Bank AG, St. Pölten (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro UniCredit Bank Darlehen Austria AG, Wien (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro UniCredit Bank Darlehen Austria AG, Wien (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro UniCredit Bank Darlehen Austria AG, Wien (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September (GZ: FA4A-23Sche55/ ) ( ) endfällig am Umrechnung in Euro Zwischensumme Auslandsdarlehen - - Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen - - und Darlehen für Sonstige Rechtsträger) - 3 -

13 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2014 UA EURO EURO EURO EURO EURO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

14 Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger Auslandsdarlehen Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbh. 16 Europäische Tranche 2002 Investitionsbank, Luxemburg Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September (GZ: 10-23Da46/1-2001) Tranche 2003 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September (GZ: 10-23Da46/1-2001) Tranche 2005 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September (GZ: 10-23Da46/1-2001) Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger, Steiermärkische Kranken- - - anstaltengesellschaft mbh - 5 -

15 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2014 UA EURO EURO EURO EURO EURO

16 Höhe des Laufzeit in Darlehens Jahren und Fortl. Gläubiger, Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Beginn der Nr. Anleihe bzw. der Anleihe Anleihe Tilgung EURO Zusammenfassung: Summe des Schuldendienstes und Schuldenstandes nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger) - - Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbh. - - Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und - - Darlehen für Sonstige Rechtsträger Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen Innere Anleihen Zur Bedeckung des Landeshaushaltes Sollstellungen Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2011 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 Bedeckung des restlichen Gebarungsabganges 2012 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 Summe Sollstellungen - - Zwischensumme - - Neuaufnahmen Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges Voraussichtliche Darlehensaufnahme zur Bedeckung des Gebarungsabganges Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen

17 Voraussicht- Zinsen Voraussicht- Fällig- Verrech- liche Schuld Zugänge und Tilgung liche Schuld keiten nung: am Spesen am 2014 UA EURO EURO EURO EURO EURO

18 Anmerkungen: Bei der Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen handelt es sich um den zum Stichtag bewerteten voraussichtlichen Schuldenstand. Die endgültige Höhe der Finanzschulden kann erst im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten für die Jahre 2012, 2013 und 2014 ermittelt werden, wobei erforderlichenfalls zum Haushaltsausgleich Finanzoperationen durchgeführt werden müssen, die eine Erhöhung des Schuldenstandes bewirken würden. Sämtliche für den Schuldendienst veranschlagte Kreditmittel sind gegenseitig deckungsfähig. Für die Abwicklung des Schuldendienstes sind im Landesvoranschlag 2014 in den Unterabschnitten 950 und 951 folgende Kreditmittel (inkl. Verrechnungsansätze) veranschlagt: Zinsen: Tilgung: SUMME: