Jahresrechnung Röm.-Kath. Kirchgemeinde Kloten. Ablieferung an Kirchenpflege Abnahmebeschluss Kirchenpflege

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1 Jahresrechnung 2017 Röm.-Kath. Kirchgemeinde Ablieferung an Kirchenpflege Abnahmebeschluss Kirchenpflege Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx RK/2014

2 Jahresrechnung 2017 Röm.-kath. Kirchgemeinde KLOTEN Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 5 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Abschreibungstabelle Interne Verzinsung - Einzelheiten Beteiligungsspiegel Gewährleistungsspiegel Verpflichtungskreditkontrolle Inventarveränderungen Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds keine 17. Revisionsbericht RPK zur Jahresrechnung Rechnungsabschiede Differenzbegründungen Amtliche Publikation Kirchgemeindeversammlungen Rechnungsjahr 44 Finanzvorstand: Willy Roth Amtskaution / Kautionsschein: 30'000 Fr. Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Willy Roth Telefon: Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

3 Kath. Kirchgemeinde 1. ÜBERSICHT Seite 1 RECHNUNG 2016 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 5'849' '987'560 Total Aufwand 5'567' '680' '663'800 Total Ertrag 7'558' ' '760 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'990' '849' '849' '987'560 5'987'560 Total 7'558' '558' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) NETTOINVESTITIONEN 2'909' '000 Total Ausgaben 420' ' Total Einnahmen 80' '779' '000 Nettoinvestitionen 339' '909' '909' ' '000 Total 420' ' b) FINANZIERUNG I 2'779' '000 Nettoinvestitionen 339' ' '052'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'026' ' '760 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 1'990' '123' Finanzierungsfehlbetrag I 228'240 Finanzierungsüberschuss I 2'677' '949' '949' '052'000 1'052'000 Total 3'017' '017'800.15

4 Kath. Kirchgemeinde 1. ÜBERSICHT Seite 2 RECHNUNG 2016 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) NETTOVERÄNDERUNG Total b) FINANZIERUNG II 2'123' Finanzierungsfehlbetrag I 228'240 Finanzierungsüberschuss I 2'677' '123' Finanzierungsfehlbetrag II 228'240 Finanzierungsüberschuss II 2'677' '123' '123' ' '240 Total 2'677' '677' Bilanzübersicht 7'153' Finanzvermögen 8'537' '221' Verwaltungsvermögen 4'534' '528' Fremdkapital 233' '846' Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital 12'837' '374' '374' Total 13'071' '071'698.48

5 Kath. Kirchgemeinde 2. Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 3 RECHNUNG 2016 VORANSCHLAG 2017 Laufende Rechnung RECHNUNG 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 2'283' '388' Personalaufwand 2'400' ' ' Sachaufwand 653' ' ' Passivzinsen 17' ' '080' Abschreibungen 1'046' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 29' ' ' Entschädigungen an andere Gemeinwesen 228' '404' '382' Eigene Beiträge 1'191' '849' '987'560 Total Aufwand 5'567' Ertrag 5'332' '341' Steuern 7'227' ' ' Vermögenserträge 272' ' ' Ersatzabgaben 58' '680' '663'800 Total Ertrag 7'558'457.38

6 Kath. Kirchgemeinde 2. Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 4 RECHNUNG 2016 VORANSCHLAG 2017 Laufende Rechnung RECHNUNG 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5'849' '987'560 Total Aufwand 5'567' '680' '663'800 Total Ertrag 7'558' ' '760 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'990' '849' '849' '987'560 5'987'560 Total 7'558' '558'457.38

7 Kath. Kirchgemeinde 3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 2017 Seite 5 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag 3'331' ' '659' '300 3 Kultur und Freizeit 3'463' ' ' ' '900 5' Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde, 878' ' Pfarrei 501' ' '150 6' Gottesdienst 485' ' ' ' '600 5' Diakonie 794' ' ' ' '860 3' Bildung 499' ' ' ' '650 3' Kultur 234' ' ' ' ' ' Kirchliche Liegenschaften 571' ' '518' '419' '328'000 5'392'500 9 Finanzen und Steuern 2'103' '261' ' '410' '000 5'381' Gemeindesteuern (spezifisch KGL) 265' '252' '431' '050' Finanzierung der Kantonalkirche und 809' Finanzausgleich 1' ' '000 11' Kapitaldienst 1' ' ' '052' Abschreibungen 1'026' '849' '987'560 Total Aufwand 5'567' '680' '663'800 Total Ertrag 7'558' ' '760 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'990'896.04

8 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 6 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3'331' ' '659' '300 3 Kultur und Freizeit 3'463' ' ' ' '900 5' Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde, 878' ' Pfarrei 69' ' Entschädigung Kirchenpflege 69' ' ' Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege 32' ' ' Entschädigung RPK 5' ' ' Tag- und Sitzungsgeld RPK 3' ' Pfarreirat Bassersdorf ' ' Besoldung Büroangest.. Pf'amt 150' ' ' Besoldung Hausangest. Pf'amt 59' ' ' Besoldung EDV-Support Pf'amt 35' ' ' Besoldung Büroangest.. Pf'amt 123' Bassersdorf 37' ' Besoldung Hausangest. Pf'amt 38' Bassersdorf 34' ' Besoldung EDV-Support Pf'amt 35' Bassersdorf ' Dienstaltersgeschenke ' Dienstaltersgeschenke B'dorf ' ' AHV/ALV/IV/FAK 14' ' ' AHV/ALV/IV/FAK B'dorf 14' ' ' AHV/ALV/IV/FAK Pflege/RPK 4' ' ' PK 19' ' ' PK B'dorf 20' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 4' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' B'dorf ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 1' Tagungskosten ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten B'dorf 1' ' Personalwerbung ' Personalwerbung B'dorf 0.00

9 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 7 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5' ' Übrige Personalkosten: Personalanlässe, 8' ausflüge, Kaffeeecke etc. Arbeitsbew. 6' ' Übrige Personalkosten: Personalanlässe, 3' ausflüge, Kaffeeecke etc. Arbeitsbew. B'dorf 17' ' Büromaterial 19' ' ' Büromaterial B'dorf 10' ' ' Inserate (ohne Stelleninserate) 11' ' ' Inserate (ohne Stelleninserate) B'dorf 4' ' ' Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV, 3' Wahlen etc.) Abonnemente, Zeitschriften, Bücher Abonnemente, Zeitschriften, Bücher B'dorf 37' ' Aufwand Forum (inkl. Versandkosten) 28' ganze KG 4' ' Anschaffung Mobiliar 10' ' Anschaffung Mobiliar B'dorf 4' ' ' Anschaffung EDV (Hard- und Software) 5' ' ' Anschaffung EDV (Hard- und Software) 5' B'dorf ' Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, ' Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, 3' B'dorf Unterhalt und Reparaturen EDV Unterhalt und Reparaturen EDV B'dorf ' ' Unterhalt und Reparaturen Pfarreibus 4' B'dorf Spesenvergütungen Spesenvergütungen B'dorf ' ' Repräsentationskosten 2' /Personalgeschenke 1' ' Repräsentationskosten /Personalgeschenke B'dorf

10 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 8 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ' Repräsentationskosten 1' /Personalgeschenke Pflege/RPK 5' ' Telefon, Internetgeb. 6' ' ' Telefon, Internetgeb. B'dorf 4' ' ' Porti 9' ' ' Porti B'dorf 3' ' ' Sachversicherungsprämien 12' ' ' EDV-Dienstleistungen Dritter, 21' ' ' EDV-Dienstleistungen Dritter, B'dorf 21' ' ' Aufwand für Adressierungen, 3' Adresskarteien 4' ' Freier Kredit der Kirchenpflege 25' ' ' Übriger Verwaltungsaufwand 3' Verkaufserlöse ' ' Erlös aus Vermietung Pfarreibus 5' ' Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, 0.00 Krankentaggeld) ' Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, 0.00 Krankentaggeld) B'dorf Verkauf von Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel Verkauf von Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel. B'dorf 1' ' CO-2 Rückerstattung (AHV) 1' Provision auf Quellensteuerbezug ' ' '150 6' Gottesdienst 485' ' ' ' Besoldung Pfarreiadm., Gmd.Leiter, 177' Past.assistent 8' ' Aushilfen im Verkündigungsdienst 8' ' ' Besoldung Pfarreiadm., Gmd.Leiter, 154' Past.assistent B'dorf 21' ' Aushilfen im Verkündigungsdienst B'dorf 20' ' Dienstaltersgeschenke B'dorf 0.00

11 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 9 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3' ' gesetzliche Familienzulagen gemäss AO 3' ' ' zusätzliche Familienzulagen gemäss AO 1' ' ' AHV/ALV/IV/FAK 13' ' ' AHV/ALV/IV/FAK B'dorf 12' ' ' PK 22' ' ' PK B'dorf 18' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' B'dorf Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 0.00 Tagungskosten B'dorf 2' ' Anschaffung Kultusgegenst. (inkl. 3' Erstkomm.kleider) ' Anschaffung Kultusgegenst. (inkl Erstkomm.kleider) B'dorf 6' ' Kirchenschmuck (Blumen etc.) 7' ' ' Kirchenschmuck (Blumen etc.) B'dorf 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 6' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen B'dorf 3' ' ' Erinnerungsg. (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit 3' ' Erinnerungsg. (Taufe, 5' Erstkomm,Firmung Hochzeit B'dorf 1' ' Unterhalt von Kultusgegenständen 1' (inkl. Erstkomm.kl.) 1' ' Unterhalt von Kultusgegenständen (inkl. Erstkomm.kl.) B'dorf 3' ' Spesenvergütungen 2' ' ' Spesenvergütungen B'dorf 5' ' ' Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. 7' (o.musik) 2' ' Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. 1' (o.musik), B'dorf

12 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 10 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1' ' Vermietung v. Erstkomm.kleidern 1' ' ' Vermietung v. Erstkomm.kleidern, B'dorf Erlös aus Kerzenverkauf, ' Erlös aus Kerzenverkauf, B'dorf 1' Div. Rückerstattungen ' ' Rückerstattung gesetzliche 3' Familienzulagen FAK 680' ' '600 5' Diakonie 794' ' ' ' Besoldung Jugendarbeit 107' ' ' Besoldung Pastoralassistent mit 84' diakonischen Aufgaben, 77' ' Besoldung Jugendarbeit B'dorf 78' ' ' Besoldung Pastoralassistent mit 94' diakonischen Aufgaben, B'dorf 4' ' gesetzliche Familienzulagen gemäss AO 4' ' ' zusätzliche Familienzulagen gemäss AO 2' ' ' AHV/ALV/IV/FAK 14' ' ' AHV/ALV/IV/FAK B'dorf 12' ' ' PK 19' ' ' PK B'dorf 16' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' B'dorf ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 6' Tagungskosten ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 1' Tagungskosten B'dorf 1' Personalwerbung B'dorf ' Spesenvergütungen ' Spesenvergütungen B'dorf 2' ' ' Pfarreianlässe, B'dorf 7'062.00

13 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 11 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1' ' Dienstleistung Dritter (zb. Vorb. 1' Fastenopferversand) 1' ' Dienstleistung Dritter (zb. Vorb. 3' Fastenopferversand) 5' ' Beiträge an pfarreieig. Vereine/Gruppen 5' (zb. Müttertreff) ' Beiträge an pfarreieig. Vereine/Gruppen 10' (zb. Frauenverein) B'dorf 45' ' Beiträge für Jugendarbeit 45' ' ' Beiträge für Jugendarbeit B'dorf 20' ' ' Haftpflichtvers. für Jugendliche 2' ' ' Beiträge für Altersarbeit 17' ' ' Beiträge für Altersarbeit B'dorf 8' ' ' Beiträge an Gleis 5 80' ' ' Beiträge an Helfer/innen und 4' Freiwillige, B'dorf 5' ' Beiträge an Institutionen etc. Inland 5' ' ' Beiträge an "Raum der Stille", 5' Glattzentrum 1' ' Beiträge an Asylantenprojekte 11' ' ' Spendgut 10' ' ' Spendgut B'dorf 8' ' ' Beiträge an Institutionen etc. Ausland 100' Erträge aus Wirtschaftsbetrieb, Pfarreianlässe B'dorf 4' ' Rückerstattung gesetzliche 4' Familienzulagen FAK 457' ' '860 3' Bildung 499' ' ' ' Besoldung Katecheten inkl. 204' Praktikanten, 7' ' Besoldung HGU 15' ' ' Besoldung Katecheten inkl. 109' Praktikanten, B'dorf 8' ' Besoldung HGU B'dorf 8' ' Dienstaltersgeschenke B'dorf 0.00

14 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 12 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1' ' gesetzliche Familienzulagen gemäss AO 7' ' zusätzliche Familienzulagen gemäss AO 1' ' ' AHV/ALV/IV/FAK 15' ' ' AHV/ALV/IV/FAK B'dorf 8' ' ' PK 20' ' ' PK B'dorf 8' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf 5' ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 2' Tagungskosten 2' ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 4' Tagungskosten B'dorf Personalwerbung ' ' Untimaterial, Dias, Filme, 31' HGU-Mitgl.beitrag etc. 3' ' Untimaterial, Dias, Filme, 5' HGU-Mitgl.beitrag etc. B'dorf 2' ' Bücher, Schriften 1' ' Bücher, Schriften B'dorf ' ' Spesenvergütungen ' ' Spesenvergütungen B'dorf 3' ' Mitgliederbeiträge Verein freie kath. 2' Schulen (Anteil ) 4' ' Mitgliederbeiträge Verein freie kath. 5' Schulen (Anteil B'dorf) 1' ' Beiträge Paulusakademie 1' ' ' oblig. Beitrag an Berufsbildungsfonds 1' ' ' Beiträge an Bibliothek B'dorf 1' Beiträge an Bibliothek N'dorf ' ' Beiträge an Erwachsenenbildung 29' ' ' Beiträge an Erwachsenenbildung B'dorf 3' ' Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, 2' Krankentaggeld)

15 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 13 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1' Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, 0.00 Krankentaggeld) B'dorf 1' ' Rückerstattung gesetzliche 7' Familienzulagen FAK 208' ' '650 3' Kultur 234' ' ' ' Besoldung Hauptorganisten 57' ' ' Besoldung Chorleitung 24' ' ' Besoldung Orgelaushilfen (mit AHV), 8' Gagen übrige Musiker (mit AHV), 1' ' ' Besoldung Hauptorganisten B'dorf 39' ' ' Besoldung Orgelaushilfen (mit AHV), 1' B'dorf 3' ' gesetzliche Familienzulagen gemäss AO 3' B'dorf zusätzliche Familienzulagen gemäss AO B'dorf 6' ' AHV/ALV/IV/FAK 6' ' ' AHV/ALV/IV/FAK B'dorf 3' ' ' PK 9' ' ' PK B'dorf 4' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten Personalwerbung 1' Musikmaterial, -noten ' Musikmaterial, -noten B'dorf ' Spesenvergütungen ' ' Gagen Organisten u..a. Musiker 25' (o.soz.abz.), 7' ' Gagen Organisten u..a. Musiker 11' (o.soz.abz.), B'dorf

16 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 14 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7' ' Beiträge an den Kirchenchor 7' ' ' Beiträge an den Kirchenchor B'dorf und 26' Rainbow Div. Rückerstattungen (zb DA-Geschenkant. von Körperschaft) 3' ' Rückerstattung gesetzliche 3' Familienzulagen FAK 658' ' ' ' Kirchliche Liegenschaften 571' ' ' ' Besoldung Sakristane und Aushilfen, 23' ' ' Besoldung Hauswarte und Aushilfen, 109' ' ' Besoldung Sakristane und Aushilfen, 17' B'dorf 84' ' Besoldung Hauswarte und Aushilfen, 84' B'dorf 9' ' gesetzliche Familienzulagen gemäss AO 9' ' ' zusätzliche Familienzulagen gemäss AO 5' ' ' gesetzliche Familienzulagen gemäss AO 9' B'dorf 5' ' zusätzliche Familienzulagen gemäss AO 5' B'dorf 7' ' AHV/ALV/IV/FAK 7' ' ' AHV/ALV/IV/FAK B'dorf 6' ' ' PK 11' ' ' PK B'dorf 7' ' ' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung 1' BU/NBU/Krankentaggeldversicherung B'dorf Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten

17 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 15 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ' Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, 0.00 Tagungskosten B'dorf 23' ' Anschaffungen Geräte für den 9' Liegenschaftenunterhalt 27' ' Anschaffungen Geräte für den 4' Liegenschaftenunterhalt B'dorf 10' ' Wasser, Abwasser 10' ' ' Wasser, Abwasser B'dorf 1' ' ' Strom 11' ' ' Strom B'dorf 7' ' ' Heizung 37' ' ' Heizung B'dorf 13' ' ' Betriebs-,Verbrauchs und 17' Reinigungsmat. Werkzeuge 4' ' Betriebs-,Verbrauchs und 3' Reinigungsmat. Werkzeuge B'dorf 63' ' Liegenschaftsunterhalt 69' ' ' Liegenschaftsunterhalt Spitzweg 12, 1' ' ' Liegenschaftsunterhalt B'dorf 18' ' ' Liegenschaftsunterhalt altes Pfarrhaus 10' B'dorf 1' ' Unterhalt Garten, Umgebung 1' ' ' Unterhalt Garten, Umgebung B'dorf ' ' Grössere Liegenschaftsrenov. und projekte/einrichtungen 8' Grössere Liegenschaftsrenov. und projekte/einrichtungen B'dorf Miete Abdankungshalle ' ' Baurechtszins an Stift. Christkönig 31' ' ' Fremdmieten (zb. Vertikal-Lift etc.) Fremdmiete (zb. Umzugsboxen) ' ' Spesenvergütungen 1' ' ' Spesenvergütungen B'dorf 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämie 7' ' ' Kehrichtgebühren 1' ' ' Kehrichtgebühren B'dorf 2'159.65

18 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 16 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4' ' LG-Steuern, Abgaben (Billag, Suisa, 4' Cablecom), ' LG-Steuern, Abgaben (Billag, Suisa, Cablecom), B'dorf 3' ' Dienstleistungen Dritter 3' (Vandalenschutz) 139' ' Mietzinserträge von 140' Wohnungen/Garagen 16' ' Mietzinserträge von 16' Wohnungen/Garagen, Spitzweg 12, 2' ' Mietzinserträge von 4' Wohnungen/Garagen B'dorf 40' ' Mietzinserträge altes Pfarrhaus B'dorf 60' ' ' Mietzinserträge von Lokalen 5' ' ' Mietzinserträge von Lokalen, B'dorf 11' Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, 8' Krankentaggeld) 1' Erwerbsersatz (EO, BU/NBU, 0.00 Krankentaggeld) B'dorf 2' Rückerstattungen für Besorgung der 0.00 Heizung 18' ' Rückerstattung gesetzliche 18' Familienzulagen FAK 2'518' '589' '328'000 5'716'260 9 Finanzen und Steuern 4'094' '261' ' '410' '000 5'381' Gemeindesteuern (spezifisch KGL) 265' '252' ' ' Steuerskonti und Zinsausgaben 10' ' ' Steuerskonti und Zinsausgaben B'dorf 2' ' ' Steuerskonti und Zinsausgaben N'dorf 3' ' ' Abschreibungen & Erlasse von Steuern 12' ' ' Abschreibungen & Erlasse von Steuern 7' B'dorf

19 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 17 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2' ' Abschreibungen & Erlasse von Steuern Nürensdorf 157' ' Steuerbezugskosten 179' ' ' Steuerbezugskosten B'dorf 25' ' ' Steuerbezugskosten Nürensdorf 23' '893' '500' ord. Steuern Rechnungsjahr 4'552' ' ' ord. Steuern Rechnungsjahr B'dorf 685' ' ' ord. Steuern Rechnungsjahr Nürensdorf 596' ' ' ord. Steuern früherer Jahre 976' ' ' ord. Steuern früherer Jahre B'dorf 62' ' ' ord. Steuern früherer Jahre Nürensdorf -29' ' ' Quellensteuern 268' ' ' Quellensteuern B'dorf 6' ' ' Quellensteuern Nürensdorf 24' ' ' aktive Steuerausscheidungen 273' ' ' aktive Steuerausscheidungen B'dorf 39' ' ' aktive Steuerausscheidungen Nürensdorf 11' ' ' passive Steuerausscheidungen -175' ' ' passive Steuerausscheidungen B'dorf -9' ' ' passive Steuerausscheidungen Nürensdorf -71' ' pauschale Steueranrechnung pauschale Steueranrechnung B'dorf pauschale Steueranrechnung Nürensdorf ' ' Nach- und Strafsteuern 5' ' ' Nach- und Strafsteuern B'dorf 12' ' ' Nach- und Strafsteuern Nürensdorf ' ' Zinserträge 20' ' ' Zinserträge B'dorf 4' ' ' Zinserträge Nürensdorf 1' '431' '050' Finanzierung der Kantonalkirche und 809' Finanzausgleich 379' ' Steuerkraftabschöpfung Finanzausgleich 29' '052' ' Beitrag an die Zentralkasse 779'953.00

20 Kath. Kirchgemeinde 4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 18 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Laufende Rechnung Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1' ' '000 11' Kapitaldienst 1' ' ' ' Bank- und Postcheckgebühren 1' ' Zinsen von Bankkontokorrenten ' ' Darlehenszins v. Stiftung Christkönig 9' ' '052' Abschreibungen 1'026' ' ' ordentliche Abschreibungen Hochbauten 526' der KG 250' ' zusätzliche Abschreibungen Hochbauten 500' der KG ' ' Abschluss 1'990' "Ertragsüberschuss (S)- Einlage in 1'990' Eigenkapital oder- Uebertrag auf Bilanzfehlbetrag" 169' ' "Aufwandüberschuss (H)- Entnahme aus 0.00 Eigenkapital oder- Uebertrag auf Bilanzfehlbetrag" 5'849' '987'560 Total Aufwand 7'558' '849' '987'560 Total Ertrag 7'558'457.38

21 Kath. Kirchgemeinde 5. Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 19 RECHNUNG 2016 VORANSCHLAG 2017 Investitionsrechnung RECHNUNG 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Investitionsausgaben 2'909' ' Sachgüter 420' '909' '000 0 Total Ausgaben 420' Investitionseinnahmen 130' Beiträge für eigene Rechnung 80' ' Total Einnahmen '596.25

22 Kath. Kirchgemeinde 5. Zusammenzug nach Sachgruppen Seite 20 RECHNUNG 2016 VORANSCHLAG 2017 Investitionsrechnung RECHNUNG 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen 2'909' '000 Total Investitionsausgaben 420' ' Total Investitionseinnahmen 80' '779' '000 Nettoinvestitionen 339' '909' '909' ' '000 Total 420' ' Investitionen im Finanzvermögen 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 8 Einnahmen für Sachwertanlagen Total Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Total

23 Kath. Kirchgemeinde 6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017 Seite 21 Rechnung 2016 Voranschlag 2017 Investitionen im Verwaltungsvermögen Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2'909' ' ' Kultur und Freizeit 420' ' '909' ' ' Kirchliche Liegenschaften 420' ' '909' ' IP: Bauprojekt "Raum für alle" B'dorf 420' ' Zentralkassenbeitrag IP: Bauprojekt 80' "Raum für alle" Bassersdorf '779' '000 9 Finanzen und Steuern ' '779' ' Abschluss ' '779' ' aktivierte Ausgaben: IP: "Raum für alle" 339' Bassersdorf 2'909' '000 Total Investitionsausgaben 420' '909' '000 Total Investitionseinnahmen 420'500.36

24 Kath. Kirchgemeinde 7. Bilanzzusammenzug 2017 Seite 22 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 1 Aktiven 6'374' Flüssige Mittel 6'635' ' ' Guthaben 1'879' '123' Anlagen ' Transitorische Aktiven 22' ' '153' Total 8'537' '384' ' '921' Sachgüter 4'234' ' ' Darlehen und Beteiligungen 300' '221' Total 4'534' ' '374' Gesamtaktiven 13'071' '384' '070.10

25 Kath. Kirchgemeinde 7. Bilanzzusammenzug 2017 Seite 23 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 2 Passiven 1'489' Laufende Verpflichtungen 206' '282' ' Transitorische Passiven 26' ' '528' Total 233' '294' '846' Eigenkapital 12'837' '990' '846' Total 12'837' '990' '374' Gesamtpassiven 13'071' '990' '294'165.27

26 Kath. Kirchgemeinde 7. Bilanzzusammenzug 2017 Seite 24 Bestand am Kapitalkonto Bestand am Aktiven Passiven Bilanzfehlb. Eigenkapital Aktiven Passiven 12'374' Gesamtaktiven 13'071' '528' Gesamtpassiven 233' Kapitalkonto 10'846' Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: 1'990' Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 10'846' '837' Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 12'837' '374' '374' '071' '071'698.48

27 Kath. Kirchgemeinde 8. Bestandesrechnung Einzelkonten 2017 Seite 25 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 12'374' Aktiven 13'071' ' '153' Finanzvermögen 8'537' '383' '374' Flüssige Mittel 6'635' ' ' Postcheck 534' ' '933' Bankkonto 6'101' ' ' Guthaben 1'879' '123' ' Betriebsvorschüsse Pf'amt 70' ' Betriebsvorschüsse Pf'amt B'dorf 30' Restanzen Steuern Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern ' ' Restanzen Steuern 2000 Nürensdorf Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern ' ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern ' ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern 2006 Nürensdorf ' Restanzen Steuern ' ' Restanzen Steuern 2007 Bassersdorf ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern 2008 Bassersdorf Restanzen Steuern 2008 Nürensdorf ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern 2009 Bassersdorf Restanzen Steuern 2009 Nürensdorf ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern 2010 Bassersdorf ' Restanzen Steuern 2010 Nürensdorf -6' ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern 2011 Bassersdorf ' Restanzen Steuern 2011 Nürensdorf -4' ' Restanzen Steuern ' '219.80

28 Kath. Kirchgemeinde 8. Bestandesrechnung Einzelkonten 2017 Seite 26 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 3' Restanzen Steuern 2012 Bassersdorf 2' ' ' Restanzen Steuern 2012 Nürensdorf ' ' Restanzen Steuern ' Restanzen Steuern 2013 Bassersdorf 3' ' ' Restanzen Steuern 2013 Nürensdorf ' ' Restanzen Steuern ' ' ' Restanzen Steuern 2014 Bassersdorf 5' ' ' Restanzen Steuern 2014 Nürensdorf ' ' Restanzen Steuern ' ' ' Restanzen Steuern 2015 Bassersdorf 11' ' ' Restanzen Steuern 2015 Nürensdorf -9' ' ' Restanzen Steuern ' ' ' Restanzen Steuern 2016 Bassersdorf 32' ' ' Restanzen Steuern 2016 Nürensdorf -33' ' Restanzen Steuern ' ' Restanzen Steuern 2017 Bassersdorf 116' ' Restanzen Steuern 2017 Nürensdorf -26' ' Restanzen Nachsteuern 27' ' Restanzen Nachsteuern Bassersdorf ' Restanzen Nachsteuern ' ' Restanzen / Debitoren 1'156' '055' Debitor Zentralkasse 80' ' Anlagen Anteilsschein Amtsbürgschaft ' Transitorische Aktiven 22' ' ' Transitorische Aktiven 22' '070.10

29 Kath. Kirchgemeinde 8. Bestandesrechnung Einzelkonten 2017 Seite 27 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 5'221' Verwaltungsvermögen 4'534' ' '921' Sachgüter 4'234' ' '921' Hochbauten der Kirchgemeinde (VV) 4'234' ' ' Darlehen und Beteiligungen 300' ' Darlehen an Stiftung Christkönig 300' '374' Passiven 13'071' ' '528' Fremdkapital 233' '294' '489' Laufende Verpflichtungen 206' '282' ' Kreditoren (Sammelkonto) 204' ' ' Kreditoren Stadt ' ' Kreditoren Kant. Steueramt (Quellensteuer) 2' ' Transitorische Passiven 26' ' ' Transitorische Passiven 26' ' '846' Kapital 12'837' '990' '846' Eigenkapital 12'837' '990' '846' Eigenkapital 12'837' '990' '374' Gesamtaktiven 13'071' ' '374' Gesamtpassiven 13'071' '730.77

30 Kath. Kirchgemeinde 9. Bestandesrechnung Einzelheiten zu Vermögenswerten Seite 28 Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind Zinsfuss Zins- Bestand Veränderungen Bestand Ende Bezeichnung Verfall % termin Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr Restanzen Debitoren 101' '055' '156' Steuerablieferungen Dez a) Debitor Stadt 1'041' b) Debitor Gemeinde Bassersdorf 96' c) Debitor Gemeinde Nürensdorf 18' Guthaben aus Fehlüberweisungen resp. Doppelzahlungen 2017 a) Debitor Frau Elisaboth Kohler, Brüttisellen b) Debitor Hotell Löwen, Bassersdorf Total 1'156' Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

31 Kath. Kirchgemeinde 9. Bestandesrechnung Einzelheiten zu den Schulden Seite 29 Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind Zinsfuss Zins- Bestand Veränderungen Bestand Ende Bezeichnung Verfall % termin Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr Keine Konti unter den Kontogruppen 202 und 204 Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

32 Kath. Kirchgemeinde 10. Abschreibungstabelle 2017 Seite 30 Verwaltungsvermögen Buchwert Anfang Nettoinvestitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert Ende Konten Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung % ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr 1143 Hochbauten VV 4'921' ' '260' ' ' '234' Darlehen an Stiftung Christkönig *) 300' ' ' *) ist nicht abzuschreiben gewährt am für max. 20 Jahre bei fixem Zinssatz von 3% pro Jahr, fällig jeweils am '221' ' '560' ' ' '534' Total Abschreibungen 1'026' Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

33 Kath. Kirchgemeinde 11. Interne Verzinsung - Einzelheiten Seite 31 Grundlagen zur internen Verzinsung ( 24 f VGH) Beschluss Kirchenpflege Nr. vom Gegenstand ( 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) % keine keine keine keine Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

34 Kath. Kirchgemeinde 12. Beteiligungsspiegel Einzelheiten zu den Beteiligungen Seite 32 Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische Sitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per wert legungsnorm Risiken Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) Leistungsvereinbarung mit Stadt und Ref. Kirchgemeinde betr. Uebernahme v. jährlich max. Fr. 60'000 für die Sozialinst. "Gleis 5" (früher Kontakt- und Anlaufstelle ) Diese Vereinbarung wurde an der KGV vom Juni 2013 mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zur Fortführung genehmigt. Erhöhung des Beitrages Diese Beitragser- höhung wurde von der KGV am genehmigt von Fr. 60'000 auf 80'000 Öffentlich-rechtliche Verträge Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

35 Kath. Kirchgemeinde 13. Gewährleistungsspiegel Einzelheiten zu den Gewährleistungen Seite 33 Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) keine Gewährleistungen Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) keine Gewährleistungen Öffentlich-rechtliche Verträge keine Verpflichtungen Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) keine Verpflichtungen Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

36 Kath. Kirchgemeinde 14. Verpflichtungskreditkontrolle 2017 Seite 34 Kreditbeschluss Kreditkontrolle Datum und Organ Bruttokredit Nettokredit B N Konto-Nr. / Kreditbezeichnung Kumulierte Gesamtausgaben Saldo/Restkredit + Kreditüberschreitung Kumulierte Gesamteinnahmen Abnahme der Abrechnung Datum und Organ KGV, '900'000 B Baukredit für "Raum für alle (Hand in Hand)" 255' KGV 1.Juni 2015 Bassersdorf (Rechnung 2014) Baukredit für "Raum für alle (Hand in Hand)" 3'562' KGV 6.Juni 2016 Bassersdorf (Rechnung 2015) Baukredit für "Raum für alle (Hand in Hand)" 2'909' ' KGV 12.Juni 2017 Bassersdorf (Rechnung 2016) KGV, '000 B Nachtragskredit zum Baukredit "Raum für alle (Hand in Hand) Bassersdorf (Budget 2017) Baukredit für "Raum für alle (Hand in Hand)" 420' KGV 27.Nov.2017 Bassersdorf (Rechnung 2017) 7'400'000 Total nach Abschluss des Projekts 7'147' ' ' *) *) Bei den kumulierten Gesamteinnahmen handelt es sich um den Baubeitrag des Synodalrates gemäss seinem Beschluss vom 5. Feb KGV, ' Kredit für Umgestaltung der Kapelle in der Kirche Bassersdorf Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

37 Kath. Kirchgemeinde 15. Inventarveränderungen 2017 Seite 35 Kontonummer Bestandesrechnung Verwaltungsrechnung Beschreibung des Inventarobjektes Gesamtwerte und Hinweise Kauf oder Erstellung (+) Veräusserung Übertragung (-) Inventar- Nummer Ersatz Farbkopiergerät, Pfarramt 9' Anschaffung Festbankgarnitur, Pfarramt Bassersdorf 1' Anschaffung Spielesammlung 1' Anschaffung WLAN-Sender Zentrumssaal, Pfarramt 1' Anschaffung 5 Laptops inkl. Zubehör, Pfarramt Bassersdorf 5' Anschaffung eines Taufbaumes, Pfarramt 3' Ersatz Paneelsäge, Pfarramt 1' Anschaffung Laubsauger, Pfarramt 3' Ersatz Luftbefeuchter f. Orgel, Pfarramt 2' Anschaffung Schwerhörigenverstärker, Pfarramt Bassersdorf 2' Modernisierung Heizregelung, Pfarramt 13' Installation einer Videoüberwachung, Pfarramt 14' Ersatz Verdunkelungsvorhänge Zentrumssaal, Pfarramt Bassersdorf 4' Einbau 2 Türflügel in bestehende Saaltüre, Pfarramt Bassersdorf 2' Ersatz Holzumzäunung altes Pfarrhaus Bassersdorf 5' Ersatz Umwäzpumpe altes Pfarrhaus Bassersdorf 2' Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen. Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

38 Kath. Kirchgemeinde 17. Revisionsbericht RPK zur Jahresrechnung 2017 Seite 36 Revisionsbericht der Rechnungsprüfungskommission wird separat eingereicht. Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

39 Kath. Kirchgemeinde 18. Rechnungsabschiede 2017 Seite 37 ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017 bestätigt: Ort und Datum: Bassersdorf, NAMENS DER RÖM.-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE KLOTEN Die Rechnungsführung: Die Gutsverwaltung: (Willy Roth) (Willy Roth) Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

40 Kath. Kirchgemeinde 18. Rechnungsabschiede 2017 Seite 38 ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE 1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2017 der Röm.-kath. Kirchgemeinde geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 5'567' Aufwand und CHF 7'558' Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'990' ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 420' und Einnahmen von CHF 80' Nettoinvestitionen von CHF 339' aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoveränderung von CHF 0 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2017 weist Aktiven und Passiven von je CHF 13'071' aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 1'990' von bisher CHF 10'846' auf CHF 12'837' Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. NAMENS DER KIRCHENPFLEGE Ort und Datum: Das Präsidium: Das Aktuariat:, 20. März 2018 (Susanne Rotondo) (Beatrix Looser) Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

41 Kath. Kirchgemeinde 18. Rechnungsabschiede 2017 Seite 39 ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2017 der Röm.-kath. Kirchgemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass: Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt(en), die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 5'567' Aufwand und CHF 7'558' Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'990' ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 420' und Einnahmen von CHF 80' Nettoinvestitionen von CHF 339' aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoveränderung von CHF 0 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2017 weist Aktiven und Passiven von je CHF 13'071' aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 1'990' von bisher CHF 10'846' auf CHF 12'837' Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION Ort und Datum: Das Präsidium: Das Aktuariat:, 17. April 2018 (Hans-Peter Boschung) (Judith Roos) Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

42 Kath. Kirchgemeinde 18. Rechnungsabschiede 2017 Seite 40 ABSCHIED DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 1. Die Jahresrechnung 2017 der Röm.-kath. Kirchgemeinde mit Aufwand von CHF 5'567'561.34, Ertrag von CHF 7'558' und einem Ertragsüberschuss von CHF 1'990' wird genehmigt. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2017 weist Aktiven und Passiven von je CHF 13'071' aus. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 420' und Einnahmen von CHF 80' Nettoinvestitionen von CHF 339' aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoveränderung von CHF 0 aus. 2. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 1'990' von bisher CHF 10'846' auf CHF 12'837' NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Ort und Datum: Das Präsidium: Das Aktuariat: Bassersdorf, 4. Juni 2018 (Susanne Rotondo) (Beatrix Looser) Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

43 Kath. Kirchgemeinde 19. Differenzbegründungen 2017 Seite 41 (Es werden grundsätzlich nur Differenzen > +/-CHF 5000 kommentiert) Konto Kontobezeichnung R2017 B2017 Differenz Begründung 390 Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde, Pfarrei Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege 32' '000-7' weniger und kürzere Sitzungen Besoldung Büroangest., Pf'amt 150' '050 13' Stellenprozente Sekretariat um 10 Prozentpunkte erhöht Besoldung Büroangest., Pf'amt B'dorf 123' '950 6' inkl. Dienstaltersgeschenk (s ) Dienstaltersgeschenke Verwaltung, B'dorf '600-6' s Aufwand Forum (inkl. Info an Kirchgemeinde 28' '000 8' Broschüre für KGV wurde umfangreicher und kostspieliger wegen Bauabrechnung Anschaffung Mobiliar Pf'amt 10' '500-19' bestehende Tel.anlage blieb funktionsfähig EDV-Dienstleistungen Dritter, Pf'amt 21' '900-19' digitale Adress-Mutation Stadt zu Pf'amt noch nicht spruchreif EDV-Dienstleistungen Dritter, Pf'amt 21' '900-6' elektron. Raumreservationssystem verzögert sich Freier Kredit Kirchenpflege 25' '000 13' Auslagen Trauerfeier Pfr. Res Burch (u.a. Busmiete, Anteil Traueressen, etc.) sowie Beitrag an Weihnachtskantate 391 Gottesdienst Dienstaltersgeschenke, B'dorf '000-10' falsch budgetiert (10 Jahre Ute als Gmde-Leiterin war kein Dienstaltersjubiläum) 392 Diakonie Beiträge an pfarreieig. Vereine/Grp. B'dorf 10' '500-10' Beiträge für JUBLA 2017 noch unter Jugendarbeit verbucht Jugendarbeit, Pf'amt 45' '800-5' Versch. Projekte, insb. Sommerlager, waren günstiger Jugendarbeit, Pf'amt B'dorf 20' '500-14' gepl. Assisi-Lager musste abgesagt werden (zu wenig Anm.) Altersarbeit, P'amt 17' '600-6' Freiwilligenarbeit mehrheitlich auf Kto verbucht Asylantenprojekte 11' '000-23' Budget als Maximalbeitrag gedacht (vgl. auch ) Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

44 Kath. Kirchgemeinde 19. Differenzbegründungen 2017 Seite 42 (Es werden grundsätzlich nur Differenzen > +/-CHF 5000 kommentiert) Konto Kontobezeichnung R2017 B2017 Differenz Begründung 393 Bildung Besoldung Katechetinnen, Pf'amt 204' '900 19' Pensen der Katechetinnen mussten wegen Einführung des neuen HGU.Konzeptes "Reli-Treff" etwas erhöht werden Unti-Material etc. 31' '300 10' Auch die Sachauslagen für den HGU waren wegen des neuen HGU-Konzeptes höher als budgetiert Beitrag an Verein kath. Schulen 5' '000-6' Anzahl beitragsberechtigte Schüler jeweils schwierig abzuschätzen 394 Kultur Besoldung Hauptorganistin, Pf'amt B'dorf 39' '150 12' Die Hauptorganistin konnte wegen abgeschlossener Ausbildung in eine höhere Lohnklasse umgeteilt werden. Ausserdem hat sie Deutschunterricht für Asylanten erteilt (vgl. auch ) 396 Kirchliche Liegenschaften Wasser, Abwasser B'dorf 1' '300-8' Wassergebühren wurden teilweise über Bauabrechnung verbucht Strom B'dorf 7' '000-9' Stromgebühren wurden teilweise über Bauabrechnung verbucht Heizung 37' '000-7' gut terminierte Oeleinkäufe waren weniger teuer Liegenschaftsunterhalt B'dorf 18' '500-8' Kirchendach musste noch nicht repariert werden Liegenschaftsunterhalt altes Pfarrhaus B'dor 10' '000-14' bisher kein Heizungsersatz nötig Grössere Liegenschaftsrenov '000-15' keine grösseren Reparaturen angefallen Mietzinserträge von Lokalen, B'dorf -11' '000-6' zahlreichere Vermietungen als erwartet Erwerbsersatz (Kr.taggeld) -8' ' nicht budgetierbar Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

45 Kath. Kirchgemeinde 19. Differenzbegründungen 2017 Seite 43 (Es werden grundsätzlich nur Differenzen > +/-CHF 5000 kommentiert) Konto Kontobezeichnung R2017 B2017 Differenz Begründung 900 Gemeindesteuern -6'987' '156'500-1'831' Generell wurden die ord. Steuereinnahmen der Stadt für das lfd. Jahr sowie für die früheren Jahres, wie auch die Quellensteuern stark unterschätzt 920 Finanzierung KT-Kirche/Finanzausgl. 809' '050' ' Budgetierung fiel zu hoch aus, da die eff. Steuerminderreinnahmen 2016 erst Anfang 2017 bekannt waren 940 Abschreibungen 1'026' '052'000-25' Die ordentlichen Abschreibungen fielen wegen der tieferen Netto Besoldung Hauptorganistin, Pf'amt B'dorf 39' '150 investitionen (tiefere Baukosten, Eingang der 2. Tranche Baubeitrag Synodalrat) für das Investitionsprojekt "Raum für alle/hand in Hand" in Bassersdorf etwas tiefer aus Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx

46 Kath. Kirchgemeinde 20. Amtliche Publikation Kirchgemeindeversammlungen Rechnungsjahr Seite 44 Jahresrechnung_Vorlage_141208_A-2.xlsx