Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr

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1 Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr - Zahlenwerk

2 Jahresabschluss, Zahlenwerk Inhalt 1. Bilanz, Übersicht Seite 1 2. Bilanz, Aktiva Seite 2 3. Bilanz, Passiva Seite 4 4. Anlagenübersicht Seite 5 gemäß Muster zu 45 Abs. 1 KommHVO 5. rechnung Seite 6 6. rechnung mit Sachkonten Seite 7 7. Finanzrechnung Seite Finanzrechnung mit Sachkonten Seite Teilergebnisrechnung, Seite 22 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 10. Teilergebnisrechnung, Seite 25 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 11. Teilergebnisrechnung, Seite 27 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt 12. Teilergebnisrechnung, Seite 31 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt 13. Teilergebnisrechnung, Seite 35 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 14. Teilergebnisrechnung, Seite 39 Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters 15. Teilergebnisrechnung, Seite 42 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 16. Teilfinanzrechnung, Seite 44 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 17. Teilfinanzrechnung, Seite 47 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 18. Teilfinanzrechnung, Seite 49 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt

3 Jahresabschluss, Zahlenwerk 19. Teilfinanzrechnung, Seite 54 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt 20. Teilfinanzrechnung, Seite 58 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 21. Teilfinanzrechnung, Seite 62 Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters 22. Teilfinanzrechnung, Seite 66 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 23. Verbindlichkeitenübersicht, Seite 68 gemäß Muster zu 45 Abs. 3 KommHVO 24. Forderungsübersicht Seite 69 gemäß Muster zu 45 Abs. 2 KommHVO

4 Bilanz der Stadt Ottweiler, Übersicht A K T I V A Bilanz zum 31. Dezember P A S S I V A Anlagevermögen 1. Eigenkapital 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände , , Allgemeine Rücklage , , Sachanlagen 1.2. Ausgleichsrücklage unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Jahresfehlbetrag , , bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , , Infrastrukturvermögen , , Bauten auf fremden Grund und Boden 8.657, , Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , ,18 2. Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung , , aus Zuwendungen , , Anlagen im Bau , , aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte , , , , sonstige Sonderposten , , Finanzanlagen , , Beteiligungen 1.725, , Sondervermögen , , Anteile an Zweckverbänden , ,56 3. Rückstellungen , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0, , , sonstige Rückstellungen , , , ,22 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 4. Verbindlichkeiten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände vom öffentlichen Bereich , , öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen vom privaten Kreditmarkt , , Gebührenforderungen , , , , Beitragsforderungen7.329, , Steuerforderungen , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung , , Forderungen aus Transferleistungen , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.466, , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 4.5. sonstige Verbindlichkeiten , , gegen Sondervermögen , , , , gegen den öffentlichen Bereich 6.605, , gegen den privaten Bereich , , sonstige Vermögensgegenstände 500, ,04 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , , , Liquide Mittel Giro- und Barbestände , , , ,88 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , , , , ,42 Seite 1 von 69

5 Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum Stand zum Anlagevermögen , , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , , Sachanlagen , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , ,35-454, Grünflächen , ,44-454, Ackerland , ,77 +0, Wald, Forsten , ,02 +0, Schutzflächen 0,00 0,00 +0, Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 0,00 0,00 +0, Gewässer , ,00 +0, Sonstige unbebaute Grundstücke , ,12 +0, Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Wohnbauten , , , soziale Einrichtungen , , , Schulen , , , Kulturanlagen , , , Sportanlagen, Spielplätze u. ä , , , Gartenanlagen , , , Friedhöfe , , , Verwaltungsgebäude , , , sonstige Gebäude , , , Infrastrukturvermögen , , , Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 0,00 0,00 +0,00 Sicherheitsanlagen Stromversorgungsanlagen , ,50 +0, Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Wasserversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Abfallentsorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , ,00 +0, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , Sonstiges I nfrastrukturvermögen 0,00 0,00 +0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 8.657, ,58-457, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 +0, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , Finanzanlagen , ,92 +0, Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0, Beteiligungen (privatrechtlich) 1.725, ,81 +0, Sondervermögen , ,55 +0, Anteile an Zweckverbänden u. ä , ,56 +0, Ausleihungen 0,00 0,00 +0, (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 +0,00 Seite 2 von 69

6 Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum Stand zum Umlaufvermögen , , , Vorräte , , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , , Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 +0, Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 +0, Geleistete Anzahlungen und Vorräte 0,00 0,00 +0, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , , Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen , , ,09 aus Transferleistungen Gebührenforderungen , , , Beitragsforderungen 7.329, , , Steuerforderungen , , , Forderungen aus Transferleistungen , , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.466, , , Privatrechtliche Forderungen, sonstige , , ,32 Vermögensgegenstände gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 +0, gegen Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 +0,00 Beteiligungsverhältnis besteht gegen Sondervermögen , , , gegen den öffentlichen Bereich 6.605, , , gegen den privaten Bereich , , , Sonstige Vermögensgegenstände 500, , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 +0, Liquide Mittel , , ,69 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , ,03 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 +0,00 Bilanzsumme , , ,43 Seite 3 von 69

7 Bilanz der Stadt Ottweiler, Passivseite Stand zum Stand zum Eigenkapital , , , Allgemeine Rücklage , ,79 +0, Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 +0, Jahresüberschuss ,66 0, ,66 2. Sonderposten , , , aus Zuwendungen , , , aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , , für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 +0, Sonstige Sonderposten , , ,99 3. Rückstellungen , , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , , Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge 0,00 0,00 +0,00 von Deponien 3.3. Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 +0, Sonstige Rückstellungen , , ,65 4. Verbindlichkeiten , , , Anleihen 0,00 0,00 +0, Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 +0, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für , , ,89 Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0, von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 +0,00 besteht von Sondervermögen 0,00 0,00 +0, vom öffentlichen Bereich , , , vom privaten Kreditmarkt , , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur , ,00 +0,00 Liquiditätssicherung 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0,00 +0,00 wirtschaftlich gleichkommen 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , , Sonstige Verbindlichkeiten , , ,89 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , ,16 Bilanzsumme , , ,43 Seite 4 von 69

8 Bilanz der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht Pos. Anlagevermögen Anfangsstand Zugänge Abgänge Umbuchungen Endstand Abschreibungen im Haushaltsjahr Zuschreibungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschrei bungen (auch aus Vorjahren) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Anlagevermögen , , ,73 0, , ,56 0, , , , Immaterielle Vermögensgegenstände , ,85 0,00 0, , ,57 0, , , , Sachanlagen , , ,73 0, , ,99 0, , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ,35 0,00 454,82 0, ,53 0,00 0,00 0, , , Grünflächen ,44 0,00 454,82 0, ,62 0,00 0,00 0, , , Ackerland ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0, , , Wald, Forsten ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, , , Schutzflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gewässer ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Sonstige unbebaute Grundstücke ,12 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0, , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , ,57 0, , , ,07 0, , , , Wohnbauten ,70 0,00 0,00 0, , ,17 0, , , , soziale Einrichtungen ,90 0,00 0, , , ,37 0, , , , Schulen ,51 0,00 0, , , ,84 0, , , , Kulturanlagen ,77 0,00 0, , , ,34 0, , , , Sportanlagen, Spielplätze u. ä ,00 0,00 0,00 0, , ,69 0, , , , Gartenanlagen ,21 0,00 0,00 0, , ,77 0, , , , Friedhöfe ,81 0,00 0, , , ,51 0, , , , Verwaltungsgebäude ,22 0,00 0,00 362, , ,85 0, , , , sonstige Gebäude , ,57 0, , , ,53 0, , , , Infrastrukturvermögen , ,85 744, , , ,54 0, , , , Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen ,56 0,00 0, , , ,81 0, , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stromversorgungsanlagen ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, , , Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wasserversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abfallentsorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , ,85 744, , , ,73 0, , , , Sonstiges Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 9.153,72 0,00 0,00 0, ,72 457,69 0,00 495, , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , ,69 0,00 0, , ,24 0, , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,16 0, , , ,45 0, , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , ,95 0, , ,58 0,00 0,00 0, , , Finanzanlagen ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0, , , Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beteiligungen (privatrechtlich) 1.725,81 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, , , Sondervermögen ,55 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0, , , Anteile an Zweckverbänden u. ä ,56 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0, , , Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 5 von 69

9 rechnung, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , , aktivierte Eigenleistungen 0,00 0, , ,92 10 Summe = Summe der Erträge aus laufender , , , ,61 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und , , , ,54 Dienstleistungen 14 - bilanzielle Abschreibungen , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , , , ,84 Transferaufwendungen 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,07 18 Summe = Summe der Aufwendungen aus 11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit 2. Finanzergebnis , , , , , , , , Finanzerträge , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,88 22 Summe Finanzergebnis , , , ,32 20 bis Saldo = ordentliches Jahresergebnis , , , ,31 19 und Außerordentliches 26 = außerordentliches 0,00 0,00 0,00 +0,00 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , , , ,31 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , ,31 Seite 6 von 69

10 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Grundsteuer A , , , , Grundsteuer B , , , , Gewerbesteuer , , , , Stadtanteil an der Einkommensteuer , , , , Stadtanteil an der Umsatzsteuer , , , , Vergnügungssteuer , , , , Hundesteuer , , ,47-127, Familienleistungsaugleich , , ,00 +0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , ,00 +0, Bedarfszuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , , ,10 Gemeindeverbänden Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen , , , ,11 öffentlichen Bereich Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn ,00 70, , , Zuschüsse von privaten Unternehmen ,60 95, , , Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen , , , , Erträge aus Auflösung v. SoPo aus , , , ,63 Zuwendungen Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto , , ,35-848,65 vor Erträge aus Auflösung der Pauschalen , , ,82 +47,82 Investitionszuweisungen Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen , , , , Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen , , , , Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge , , , ,46 Seite 7 von 69

11 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Erträge aus Verkäufen , , , , Erträge aus Mieten und Pachten , , , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , , Beteiligung Essenskosten , , , , Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte , , , ,65 Grabpflege Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche , , , ,59 Veranstaltungen und Einrichtungen Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung , , , , Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erstattungen vom Bund , , , , Erstattungen vom Land , , , , Erstattungen von Gemeinden u , , , ,48 Gemeindeverbänden Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , , Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u , , , ,74 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 882, ,00 764, , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , , Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen ,49 0, , ,19 Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens Ordnungsrechtliche Erträge , , , , Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua , , , , Erträge aus Konzessionsabgaben , , , , Erträge aus Versicherungserstattungen , , , , sonstige ordentliche Erträge 7.545, , , , Erstattung von Steuern vom Einkommen und 1.213, , , ,84 vom Ertrag Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä , , , ,39 Entgelten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen , , , , Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 4.744,35 0, , , ,00 0,00 0,00 +0,00 Seite 8 von 69

12 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 08 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0, , , Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0, , ,92 10 Summe = Summe der Erträge aus laufender , , , ,61 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige , , , , Aufw. f. Beamtenbezüge , , , , Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten , , , , Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte 0, , , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte , , ,87-35, Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich , , , ,60 Beschäftigte Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , , Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 967, , , ,08 Sozialversicherung Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f , , , ,81 aktiv Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen , , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren 1.876, , ,74-132, Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , , Aufwendungen für die Unterhaltung der , , , ,40 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der , , , ,30 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Bewirtschaftung des 1.894, , , ,10 Infrastrukturvermögens Aufwendungen für die Unterhaltung des , , , ,81 Infrastrukturvermögens Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung , , , , Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsund Geschäftsausstattung Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 0, ,00 0, , , , , , , , , ,49 Seite 9 von 69

13 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Kostenerstattungen an den Bund 6.890, , , , Kostenerstattungen an das Land , , , , Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb , , , , Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände , , , , Erstattungen an sonstige öffentliche , , , ,15 Sonderrechnungen Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen , , , , Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche , , , , Honorare für freie Mitarbeiter , , , , Aufwendungen Schülerbeförderung , , , , Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg , , , , Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen 20,58 900,00 38, , Essenskosten , , , , Aufwand für Schülerbetreuung 2.601, , , , Aufwendungen für Veranstaltungen , , , , Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung 0, , , , bilanzielle Abschreibungen , , , , Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände , , , , , , , , , , , ,26 38,14 0,00 457,69-457, , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , Aufwendungen für Zuweisungen an das Land , , ,00 +0, Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden 0, ,00 0, ,00 und Gemeindeverbände Aufw. für Zuschüsse an verbundene , , , ,32 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige , , , ,25 öffentliche Sonderrechnungen Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche , , , , Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage , , , , Kreisumlage , , ,00 +0,00 Seite 10 von 69

14 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, , , , ,14 Umschulung Aufwendungen f. Reisekosten etc , , , , Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 578,56 847,98 847,98 +0, Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 7.711, , , ,54 Beschäftigte der Stadt Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 8.160, , ,78 +57,22 ehrenamtlich Tätige sonstige Personalnebenaufwendungen 9.721, , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , , , , Leasing, laufende Leistungen 0, , , , Aufwendungen für Datenverarbeitung 2.600, , , , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche , , , ,11 Aufwendungen Aufwendungen für Beratungsleistungen , , , , Aufwendungen für Ingenieurleistungen 3.094, ,00 0, , Aufwendungen für Vermittlungsleistungen 0,00 500,00 410,42 +89, Sonstige Aufwendungen für die 1.932, , ,35-837,46 Inanspruchnahme von Rechten Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) , , , , Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften , , , , Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) , , , , Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) , , , , Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) 6.214, , , , Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.114, , , , Geschäftsaufw. (Bankgebühren) 0,00 0,00 60,00-60, Sonstige Geschäftsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Versicherungsbeiträge , , , , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, , , , ,20 Berufsvertretungen und Vereinen Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des ,19 0,00 0,00 +0,00 Anlagevermögens Aufwendungen aus Wertberichtigungen 0,00 0, , , Aufwendungen Grundsteuer 7.075, , , , Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 81,00 150,00 81,00 +69, Verfügungsmittel 15,85 760,00 0, , Repräsentationen 5.005, , , , sonstige laufende Aufwendungen 8.546, , , , Aufwendungen f. Städtepartnerschaften 2.691, ,00 99, , Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. 891, , , , Aufwendungen i.r.d. Gefahrenabwehr , , , , Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam ,08 0, , ,53 18 Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit , , , , , , , ,99 Seite 11 von 69

15 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 2. Finanzergebnis 20 + Finanzerträge , , , , Zinserträge von verbundenen Unternehmen, 0, ,00 0, ,00 Beteiligungen und Sondervermögen Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. 332,69 500,00 403,78-96,22 Sparkassen) Zinserträge aus Derivatgeschäften , , , , Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 664, ,00-79, , Vollverzinsung aus Gewerbesteuer , , , , Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen 6.455,70 0, , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , , Zinsaufwendungen an das Land 465,27 0,00 441,21-441, Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 1.539, ,00 678, , Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl , , , ,91 Sparkassen) Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften , , , , Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen 4.012, , , ,00 0, , , ,47 22 Summe Finanzergebnis , , , ,32 20 bis Saldo = ordentliches Jahresergebnis , , , ,31 19 und Außerordentliches 26 = außerordentliches 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , , , ,31 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , ,31 Seite 12 von 69

16 Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , sonstige Einzahlungen , , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,19 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender , , , ,21 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und , , , ,71 Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , , , ,80 Transferauszahlungen 16 - sonstige Auszahlungen , , , ,37 17 Summe = Summe der Auszahlungen aus , , , ,00 10 bis 16 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo 09 und 17 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,21 2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für , , , ,31 Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von , , , ,00 Sachanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 600,00 0, , , sonstige Investitionseinzahlungen 517,76 0,00 244, ,02 24 Summe = Summe der Einzahlungen aus , , , ,94 19 bis 23 Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von 9.221, , , ,97 Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von , , , ,01 beweglichem Anlagevermögen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren , , , ,04 Zuwendungen 31 Summe = Summe der Auszahlungen aus , , , ,38 25 bis 30 Investitionstätigkeit 32 Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , , ,44 24 und 31 Investitionstätigkeit 33 Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag , , , ,65 Seite 13 von 69

17 Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von 0, , , ,00 Krediten für Investitionen 35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für , , , ,35 Investitionen 36 Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , , ,65 34 und 35 Krediten für Investitionen 37 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , ,00 0, ,00 Krediten zur Liquiditätssicherung + Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne ,70 0, , ,88 eigene Kassenführung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , , ,53 Finanzierungstätigkeit 39 Saldo = Veränderung der Finanzmittel , , , ,12 33 und Bestand an Finanzmitteln am Anfang des ,36 0, , ,78 Haushaltsjahres 41 Saldo 39 und 40 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres , , , ,90 Seite 14 von 69

18 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Grundsteuer A , , , , Grundsteuer B , , , , Gewerbesteuer , , , , Stadtanteil an der Einkommensteuer , , , , Stadtanteil an der Umsatzsteuer , , ,33-155, Vergnügungssteuer , , , , Hundesteuer , , , , Familienleistungsausgleich , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land 0, , , , Zuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , , ,17 Gemeindeverbänden Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen , , , ,33 öffentlichen Bereich Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn ,00 70, , , Zuschüsse von privaten Unternehmen ,60 95, , , Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen , , , , Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen , , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Einzahlungen aus Verkäufen , , , , Einzahlungen aus Mieten und Pachten , , , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , , Beteiligung Essenskosten , , , , Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte , , , ,00 Grabpflege Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche , , , ,59 Veranstaltungen und Einrichtungen Einz. aus Elternbeiträgen f , , , ,61 Nachmittagsbetreuung Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte , , , ,29 Seite 15 von 69

19 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erstattungen vom Bund 35, , , , Erstattungen vom Land , , ,82-725, Erstattungen von Gemeinden u , , , ,42 Gemeindeverbänden Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , , Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u , , , ,89 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 882, ,00 0, , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , , sonstige Einzahlungen , , , , Ordnungsrechtliche Einzahlungen , , ,89-168, Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a , , , , Einzahlungen aus Konzessionsabgaben , , , , Einzahlungen aus Versicherungserstattungen , , , , sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , , , , , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , , Zinseinzahlungen von verbundenen 0, ,00 0, ,00 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. 332,69 500,00 403,78-96,22 Sparkassen) Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften , , , , Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 607, ,00 977, , Vollverzinsung aus Gewerbesteuer , , , , Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen 6.455,70 0, , ,70 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender , , , ,21 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , , , , Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige , , , , Auszlg. f. Beamtenbezüge , , , , Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte , , , , Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 0, , , , Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte , , ,50-135, Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich , , , ,60 Beschäftigte Auszlg. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , ,49 Seite 16 von 69

20 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte 565, , ,18-289, , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen , , , , Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl , , ,00 +3, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren 1.876, , ,43 +49, Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , , Auszahlungen für die Unterhaltung der , , , ,62 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung der , , , ,71 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung des 1.891, , , ,14 Infrastrukturvermögens Auszahlungen für die Unterhaltung des , , , ,50 Infrastrukturvermögens Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung , , , , Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen 0, ,00 0, ,00 und Technischen Anlagen Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebsund , , , ,77 Geschäftsausstattung Auszahlungen für geringwertige Geräte, , , , ,37 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen an den Bund 6.890, , , , Kostenerstattungen an das Land , , , , Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb , , , , Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb , , , , Erstattungen an sonstige öffentliche , , , ,07 Sonderrechnungen Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen , , , , Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche , , , , Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter , , , , Auszahlungen für Schülerbeförderung , , , , Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen , , , , Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 20,58 900,00 38, , Auszahlungen für Essenskosten , , , , Auszahlungen für Schülerbetreuung 3.265, , , , Auszahlungen für Veranstaltungen , , , , Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung 0, ,00 0, ,00 Seite 17 von 69

21 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , Zinsauszahlungen an das Land 465,27 0,00 441,21-441, Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 1.539, ,00 678, , Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl , , , ,12 Sparkassen) Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften , , , , Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen 4.012, , , ,00 0, , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , , Auszahlungen von Zuweisungen an das Land , , , , Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden 0, ,00 0, ,00 und Gemeindeverbände Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene , , , ,40 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige , , , ,25 öffentliche Sonderrechnungen Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche , , , , Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage , , , , Auszahlung Kreisumlage , , ,00 +0, sonstige Auszahlungen , , , , Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, , , , ,88 Umschulung Auszahlungen f. Reisekosten etc , , , , Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 578,56 847,98 847,98 +0, Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 6.651, , ,95-24,95 Beschäftigte der Stadt Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 9.108, , ,26-185,26 ehrenamtlich Tätige Sonstige Personalnebenauszahlungen , , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , , , , Leasing, laufende Auszahlungen 0, , , , Auszahlungen für Datenverarbeitung 2.600, , , , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche , , , ,38 Auszahlungen Auszahlungen für Beratungsleistungen 9.594, , , , Auszahlungen für Ingenieurleistungen 3.094, ,00 0, , Auszahlungen für Vermittlungsleistungen 0,00 500,00 410,42 +89, Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme 1.305, , , ,47 von Rechten Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) , , , ,53 Seite 18 von 69