Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr

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1 Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr - Zahlenwerk

2 Jahresabschluss, Zahlenwerk Inhalt 1. Bilanz, Übersicht Seite 1 2. Bilanz, Aktiva Seite 2 3. Bilanz, Passiva Seite 4 4. rechnung Seite 5 5. rechnung mit Sachkonten Seite 6 6. Finanzrechnung Seite Finanzrechnung mit Sachkonten Seite Teilergebnisrechnung, Seite 21 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 9. Teilergebnisrechnung, Seite 25 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 10. Teilergebnisrechnung, Seite 27 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt 11. Teilergebnisrechnung, Seite 30 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt 12. Teilergebnisrechnung, Seite 34 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 13. Teilergebnisrechnung, Seite 37 Teilhaushalt 6, Stadtmarketing und Kultur 14. Teilergebnisrechnung, Seite 40 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 15. Teilfinanzrechnung, Seite 42 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 16. Teilfinanzrechnung, Seite 46 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 17. Teilfinanzrechnung, Seite 48 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt 18. Teilfinanzrechnung, Seite 51 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt

3 Jahresabschluss, Zahlenwerk 19. Teilfinanzrechnung, Seite 55 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 20. Teilfinanzrechnung, Seite 59 Teilhaushalt 6, Stadtmarketing und Kultur 21. Teilfinanzrechnung, Seite 62 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 22. Verbindlichkeitenübersicht, Seite 64 gemäß Muster zu 45 Abs. 3 KommHVO 23. Forderungsübersicht Seite 65 gemäß Muster zu 45 Abs. 2 KommHVO

4 Bilanz der Stadt Ottweiler, Übersicht A K T I V A Bilanz zum 31. Dezember P A S S I V A Anlagevermögen 1. Eigenkapital 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände , , Allgemeine Rücklage , , Sachanlagen 1.2. Ausgleichsrücklage , , unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Jahresfehlbetrag , bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , , Infrastrukturvermögen , , Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , ,57 2. Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung , , aus Zuwendungen , , Anlagen im Bau , , aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte , , , , sonstige Sonderposten , , Finanzanlagen , , Beteiligungen 1.725, , Sondervermögen , , Anteile an Zweckverbänden , ,56 3. Rückstellungen , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , Instandhaltungsrückstellungen , , , , sonstige Rückstellungen , , , ,90 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 4. Verbindlichkeiten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände vom öffentlichen Bereich , , öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen vom privaten Kreditmarkt , , Gebührenforderungen , , , , Beitragsforderungen , , Steuerforderungen , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung , , Forderungen aus Transferleistungen , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 3.022,00 844, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 4.5. sonstige Verbindlichkeiten , , gegen Sondervermögen , , , , gegen den öffentlichen Bereich , , gegen den privaten Bereich , , sonstige Vermögensgegenstände , ,51 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , , , Liquide Mittel , , , ,07 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , , , , ,48 Seite 1 von 65

5 Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum Stand zum Anlagevermögen , , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , , Sachanlagen , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 +0, Grünflächen , , , Ackerland , , , Wald, Forsten , ,02 +0, Schutzflächen 0,00 0,00 +0, Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 0,00 0,00 +0, Gewässer , ,00 +0, Sonstige unbebaute Grundstücke , , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 +0, Wohnbauten , , , soziale Einrichtungen , , , Schulen , , , Kulturanlagen , , , Sportanlagen, Spielplätze u. ä , , , Gartenanlagen 0,00 0,00 +0, Friedhöfe , , , Verwaltungsgebäude , , , sonstige Gebäude , , , Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 +0, Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 0,00 0,00 +0,00 Sicherheitsanlagen Stromversorgungsanlagen , ,50 +0, Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Wasserversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Abfallentsorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , ,00 +0, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , Sonstiges I nfrastrukturvermögen 0,00 0,00 +0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 +0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 +0, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , , , Betriebs- und Geschäftsaustattung , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , Finanzanlagen , ,92 +0, Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0, Beteiligungen (privatrechtlich) 1.725, ,81 +0, Sondervermögen , ,55 +0, Anteile an Zweckverbänden u. ä , ,56 +0, Ausleihungen 0,00 0,00 +0, (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 +0,00 Seite 2 von 65

6 Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum Stand zum Umlaufvermögen , , , Vorräte , , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , , Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 +0, Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 +0, Geleistete Anzahlungen und Vorräte 0,00 0,00 +0, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , , Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen , , ,20 aus Transferleistungen Gebührenforderungen , , , Beitragsforderungen , , , Steuerforderungen , , , Forderungen aus Transferleistungen , , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 3.022,00 844, , Privatrechtliche Forderungen, sonstige , , ,60 Vermögensgegenstände gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 +0, gegen Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 +0,00 Beteiligungsverhältnis besteht gegen Sondervermögen , , , gegen den öffentlichen Bereich , , , gegen den privaten Bereich , , , Sonstige Vermögensgegenstände , , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 +0, Liquide Mittel , , ,60 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , ,43 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 +0,00 Bilanzsumme , , ,49 Seite 3 von 65

7 Bilanz der Stadt Ottweiler, Passivseite Stand zum Stand zum Eigenkapital , , , Allgemeine Rücklage , ,67 +0, Ausgleichsrücklage , ,49 +0, Jahresüberschuss ,41 0, ,41 2. Sonderposten , , , aus Zuwendungen , , , aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , , für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 +0, Sonstige Sonderposten , , ,25 3. Rückstellungen , , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , , Rückstellungen für die Rekulivierung und Nachsorge 0,00 0,00 +0,00 von Deponien 3.3. Instandhaltungsrückstellungen , , , Sonstige Rückstellungen , , ,19 4. Verbindlichkeiten , , , Anleihen 0,00 0,00 +0, Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 +0, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für , , ,27 Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0, von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 +0,00 besteht von Sondervermögen 0,00 0,00 +0, vom öffentlichen Bereich , , , vom privaten Kreditmarkt , , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur , , ,85 Liquiditätssicherung 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0,00 +0,00 wirtschaftlich gleichkommen 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , , Sonstige Verbindlichkeiten , , ,16 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , ,70 Bilanzsumme , , ,49 Seite 4 von 65

8 rechnung, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , ,37 10 Summe = Summe der Erträge aus laufender , , ,33 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und , , ,56 Dienstleistungen 14 - bilanzielle Abschreibungen , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , , ,05 Transferaufwendungen 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,69 18 Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit 2. Finanzergebnis , , , , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,45 22 Summe Finanzergebnis , , ,76 20 bis Saldo = ordentliches Jahresergebnis , , ,68 19 und Außerordentliches 26 = außerordentliches 0,00 0,00 +0,00 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , , ,68 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,68 Seite 5 von 65

9 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Grundsteuer A , , , Grundsteuer B , , , Gewerbesteuer , , , Stadtanteil an der Einkommensteuer , , , Stadtanteil an der Umsatzsteuer , , , Vergnügungssteuer , , , Hundesteuer , , , Familienleistungsaugleich , ,00 +0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , ,00 +0, Zuweisungen vom Bund 2.400, ,65-18, Zuweisungen vom Land , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , ,46 Gemeindeverbänden Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen , , ,47 öffentlichen Bereich Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. 20, , , Zuschüsse von privaten Unternehmen 95, , , Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen 145, , , Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen , , , Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto , , ,65 vor Erträge aus Auflösung der Pauschalen , , ,24 Investitionszuweisungen Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten 0, , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen , , , Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und änhliche Entgelte, Kostenerstattungen , , , Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge , , , Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege" Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren" , , , , , ,01 Seite 6 von 65

10 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Erträge aus Verkäufen , , , Erträge aus Mieten und Pachten , , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , Beteiligung Essenskosten , , , Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 5.800, , ,09 Veranstaltungen und Einrichtungen Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung , , , Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erstattungen vom Bund , , , Erstattungen vom Land , ,95-791, Erstattungen von Gemeinden u , , ,09 Gemeindeverbänden Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u , , ,33 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn , ,82-491, Erstattungen von privaten Unternehmen , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen 0, , ,16 Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens Ordnungsrechtliche Erträge , , , Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua , , , Erträge aus Konzessionsabgaben , , , Erträge aus Versicherungserstattungen 2.800, , , sonstige ordentliche Erträge 8.385, , , Erstattung von Steuern vom Einkommen und 1.500, , ,40 vom Ertrag Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä , , ,80 Entgelten Erträge aus Auflösung Rückstellung 0,00 51,60 +51,60 10 Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,33 Seite 7 von 65

11 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 11 - Personalaufwendungen , , , Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige , , , Aufw. f. Beamtenbezüge , , , Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten , , , Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte , , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte 4.000, , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich , , ,15 Beschäftigte Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f , , ,66 aktive Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen , , , Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 0, , , Versorgungsaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl , ,00 +5, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger 7.000, , ,93 0, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren 1.750, , , Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , Aufwendungen für die Bewirtschaftung der , , ,63 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung der , , ,55 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Bewirtschaftung des , , ,28 Infrastrukturvermögens Aufwendungen für die Unterhaltung des , , ,59 Infrastrukturvermögens Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung , , , Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen 3.150, , ,43 und Technischen Anlagen Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-und , , ,00 Geschäftsausstattung Aufwendungen für geringwertige Geräte, , , ,10 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schülerbeförderungskosten , , , Essenskosten , , , Aufwand für Schülerbetreuung , , , Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe 0, , , sonst. Aufw. f. Sachleistungen 4.728, , ,54 Seite 8 von 65

12 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Kostenerstattungen an den Bund 6.500, ,72-273, Kostenerstattungen an das Land , , , Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb , , , Aufw. für Erstattungn an Zweckverbände , , , Aufw. für Erstattungen an verbundene , ,25 +4,75 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen an sonstige öffentliche , ,34 +4,16 Sonderrechnungen Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen , , , Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche , , , Aufwendungen für Beratungsleistungen , , , Aufwendungen für Veranstaltungen , , , Aufwendungen für Ingenieurleistungen 4.667,95 0, , Zuführung Rückst. So. Verb. ( 32 (1) S. 2 0, , ,00 KommHVO) Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg , , , bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände , , , , , , , , , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , Aufwendungen für Zuweisungen an das Land , ,00 +0, Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden 5.390,00 0, ,00 und Gemeindeverbände Aufw. für Zuschüsse an verbundene , , ,81 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige , , ,00 öffentliche Sonderrechnungen Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche , , , Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage , , , Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände , , ,00 Seite 9 von 65

13 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, , , ,35 Umschulung Aufwendungen f. Reisekosten etc , , , Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 700,00 647,16 +52, Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 5.500, , ,50 Beschäftigte der Stadt Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für , , ,56 ehrenamtlich Tätige sonstige Personalnebenaufwendungen , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , , , Aufwendungen für Datenverarbeitung , , , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche , , ,35 Aufwendungen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) , , , Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften , , , Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) , , , Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) , ,92-659, Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) , , , Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.933, ,79 +0, Sonstige Geschäftsaufwendungen , , , Aufwendungen für Versicherungsbeiträge , , , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, , , ,56 Berufsvertretungen und Vereinen Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des 0,00 0,00 +0,00 Anlagevermögens Aufwendungen aus Wertberichtigungen 0, , , Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 100,00 81,00 +19, Verfügungsmittel 760,00 620, , Repräsentationen , , , Aufwendungen f. Städtepartnerschaften 2.260, ,43 +15, Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. 700,00 662,61 +37, Aufwendungen i.r.d. Gefahrenabwehr , , , sonstige laufende Aufwendungen 1.735,00 559, ,70 18 Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit 2. Finanzergebnis , , , , , , Finanzerträge , , , Zinserträge von verbundenen Unternehmen, 4.000,00 458, ,44 Beteiligungen und Sondervermögen Zinserträge von sonstigen öffentlichen 7.000, ,49 +83,49 Sonderrechnungen Zinserträge von privaten Unternehmen 1.000, , , Zinsen aus Stundungen und Vertretungen 3.000, , , Vollverzinsung aus Gewerbesteuer , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , ,45 Seite 10 von 65

14 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Zinsaufwendungen an das Land 500,00 559,11-59, Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen , , , Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche , , ,29 Sonderrechnungen Zinsaufwendungen an private Unternehmen , , , Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen , , , ,00 0, ,00 22 Summe Finanzergebnis , , ,76 20 bis Saldo = ordentliches Jahresergebnis , , ,68 19 und Außerordentliches 26 = außerordentliches 0,00 0,00 +0,00 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , , ,68 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,68 Seite 11 von 65

15 Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , sonstige Einzahlungen , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,30 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender , , ,30 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , , , Versorgungsauszahlungen , , , Auszahlungen für Sach- und , , ,83 Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , , ,52 Transferauszahlungen 16 - sonstige Auszahlungen , , ,77 17 Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 09 und 17 laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionatätigkeit , , , , , , Einzahlungen aus Zuwendungen für , , ,45 Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von , , ,11 Sachanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , sonstige Investitionseinzahlungen 0, , ,45 24 Summe = Summe der Einzahlungen aus , , ,80 19 bis 23 Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von , , ,13 Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von , , ,28 beweglichem Anlagevermögen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , ,19 31 Summe 25 bis Saldo 24 und Saldo 18 und 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , ,49 Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag , , ,60 Seite 12 von 65

16 Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten , , ,00 für Investitionen 35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für , , ,27 Investitionen 36 Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , ,73 34 und 35 Krediten für Investitionen 37 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten , , ,00 zur Liquiditätssicherung + Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne 0, , ,87 eigene Kassenführung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , ,60 Finanzierungstätigkeit 39 Saldo = Veränderung der Finanzmittel , , ,00 33 und Bestand an Finanzmitteln am Anfang des ,47 Haushaltsjahres 41 Saldo 39 und 40 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ,98 Seite 13 von 65

17 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Grundsteuer A , , , Grundsteuer B , , , Gewerbesteuer , , , Stadtanteil an der Einkommensteuer , , , Stadtanteil an der Umsatzsteuer , , , Vergnügungssteuer , , , Hundesteuer , , , Familienleistungsausgleich , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke 2.400, ,65-18, Zuweisungen vom Land , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , ,20 Gemeindeverbänden Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen , , ,68 öffentlichen Bereich Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. 20, , , Zuschüsse von privaten Unternehmen 95, , , Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen 145, , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen , , , Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und änhliche Entgelte, Kostenerstattungen , , , Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege" , , , Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren" , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Einzahlungen aus Verkäufen , , , Einzahlungen aus Mieten und Pachten , , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , Beteiligung Essenskosten , , , Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 5.800, , ,51 Veranstaltungen und Einrichtungen Einz. aus Elternbeiträgen f , , ,00 Nachmittagsbetreuung Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte , , ,53 Seite 14 von 65

18 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erstattungen vom Bund , , , Erstattungen vom Land , , , Erstattungen von Gemeinden u , , ,09 Gemeindeverbänden Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u , , ,33 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn , , , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , sonstige Einzahlungen , , , Ordnungsrechtliche Einzahlungen , , , Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua , , , Einzahlungen aus Konzessionsabgaben , , , Einzahlungen aus Versicherungserstattungen 2.800, , , sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8.385, , , , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , Zinseinzahlungen von verbundenen 4.000,00 458, ,44 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen 7.000, ,49 +83,49 Sonderrechnungen Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen 1.000, , , Zinsen aus Stundungen und Vertretungen 3.000, , , Vollverzinsung aus Gewerbesteuer , , ,49 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender , , ,30 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , , , Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige , , , Auszlg. f. Beamtenbezüge , , , Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte , , , Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte , , , Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte 4.000, , , Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich , , ,15 Beschäftigte Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte , , ,66 Seite 15 von 65

19 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 11 - Versorgungsauszahlungen , , , Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen , , , Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u , ,00 +5,00 dgl Ansparung für künftige Pensionszahlungen 7.000, ,90-826, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren 1.750, , , Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , Auszahlungen für die Bewirtschaftung der , , ,32 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für die Unterhaltung der , , ,54 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung des , , ,90 Infrastrukturvermögens Auszahlungen für die Unterhaltung des , , ,61 Infrastrukturvermögens Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung , , , Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen 3.150, , ,43 und Technischen Anlagen Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebsund , , ,57 Geschäftsausstattung Auszahlungen für geringwertige Geräte, , , ,58 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Auszahlungen für Schülerbeförderung , , , Essenskosten , , , Auszahlungen für Schülerbetreuung , , , sonst. Auszlg. f. Sachleistungen 4.728, , , Kostenerstattungen an den Bund 6.500, ,72-273, Kostenerstattungen an das Land , , , Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb , , , Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb , , , Auszlg. F. Erstattungen an verbundene , ,25 +4,75 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen an sonstige öffentliche , , ,15 Sonderrechnungen Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen , , , Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche , , , Auszahlungen für Beratungsleistungen , , , Auszahlungen für Veranstaltungen , , , Auszahlungen für Ingenieurleistungen 4.667,95 0, , Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen , , ,70 Seite 16 von 65

20 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , Zinsauszahlungen an das Land 500,00 559,11-59, Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen , , , Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche , , ,37 Sonderrechnungen Zinsauszahlungen an private Unternehmen , , , Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen , , , ,00 0, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , Auszahlungen von Zuweisungen an das Land ,00 0, , Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden 5.390,00 0, ,00 und Gemeindeverbände Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene , , ,10 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige , , ,25 öffentliche Sonderrechnungen Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche , , , Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage , , , Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände , , , sonstige Auszahlungen , , , Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, , , ,35 Umschulung Auszahlungen f. Reisekosten etc , , , Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 700,00 594, , Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 5.500, , ,75 Beschäftigte der Stadt Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für , , ,51 ehrenamtlich Tätige Sonstige Personalnebenauszahlungen , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , , , Auszahlungen für Datenverarbeitung , , , Sachverstänidgen, Gerichts- und ähnliche , , ,52 Ausgaben Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) , , , Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften , , , Auszahlungen für Porto und Versandkosten , , , Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.) , , , Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen) , , , Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.933, ,79 +0, Sonstige Geschäftsauszahlungen , , , Auszahlungen für Versicherungsbeiträge , , ,24 Seite 17 von 65

21 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, , , ,56 Berufsvertretungen und Vereinen Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer 100,00 81,00 +19, Verfügungsmittel 760,00 442, , Repräsentationen , , , Auszahlungen f. Städtepartnerschaften 2.260, ,43 +15, Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc. 700,00 587, , Auszahlungen i.r.d. Gefahrenabwehr , , , sonstige laufende Auszahlungen 1.735, , ,56 17 Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 09 und 17 laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionatätigkeit , , , , , , Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , Investitionszuweisungen vom Bund ,00 0, , Investitionszuweisungen vom Land , , , Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen , , , , , ,71 0, , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von Euro , , , , , ,11 0, , , Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , Beiträge und ähnliche Entgelte , , , sonstige Investitionseinzahlungen 0, , , Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden 0, , ,45 24 Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,80 Seite 18 von 65

22 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken , , , , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen , , , , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von Euro Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von Euro (ab 150 Euro) , , ,28 0, , , , , , , , , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche , , , , , ,19 31 Summe 25 bis Saldo 24 und Saldo 18 und 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , ,49 Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag , , ,60 Seite 19 von 65

23 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen , , , , , , , ,00 +0, Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen , , , Tilgung von Krediten vom Land 2.300, ,35-5, Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen , , ,38 Sonderrechnungen Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen , ,76 +59,24 36 Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , ,73 34 und 35 Krediten für Investitionen 37 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , ,00 Krediten zur Liquiditätssicherung + Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne 0, , ,87 eigene Kassenführung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , ,60 Finanzierungstätigkeit 39 Saldo = Veränderung der Finanzmittel , , ,00 33 und Bestand an Finanzmitteln am Anfang des ,47 Haushaltsjahres 41 Saldo 39 und 40 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ,98 Seite 20 von 65

24 rechnung mit Sachkonten, Teilhaushalt 1 1. Ertrags- und Aufwandsarten 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuweisungen vom Land , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , ,54 Gemeindeverbänden Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen , , ,03 öffentlichen Bereich Zuschüsse von privaten Unternehmen 15,00 0,00-15, Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen 0,00 300, , Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0, , , Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten 0,00 133, , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Erträge aus Verkäufen 50,00 0,00-50, Erträge aus Mieten und Pachten 4.799, , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , Beteiligung Essenskosten , , , Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung , , , Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 9.650, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Erstattungen vom Bund 35,00 35,79 +0, Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u , , ,13 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 150,00 0,00-150, Erstattungen von privaten Unternehmen 250,00 182,41-67, Erstattungen von übrigen Bereichen 150, , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Erträge aus Konzessionsabgaben , , , Erträge aus Versicherungserstattungen 1.050, , , sonstige ordentliche Erträge 1.635, , ,38 10 Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,54 Seite 21 von 65

25 rechnung mit Sachkonten, Teilhaushalt Personalaufwendungen , , , Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige , , , Aufw. f. Beamtenbezüge , ,57-533, Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten , , , Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte , , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte 4.000, , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich , , ,74 Beschäftigte Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f , , ,88 aktive Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen 5.710, , , Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 0, , , Versorgungsaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl , , , Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger 7.000, , ,93 0, , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , Aufwendungen für die Bewirtschaftung der , , ,54 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung der , , ,71 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 3.000, , , Aufwendungen für geringwertige Geräte, , , ,88 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schülerbeförderungskosten , , , Essenskosten , , , Aufwand für Schülerbetreuung , , , Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe 0, , , sonst. Aufw. f. Sachleistungen 4.278, , , Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb , , , Aufw. für Erstattungn an Zweckverbände 9.350, , , Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg , , ,59 Seite 22 von 65