Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr

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1 Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr - Zahlenwerk

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3 Jahresabschluss, Zahlenwerk Inhalt 1. Bilanz, Übersicht Seite 1 2. Bilanz, Aktiva Seite 2 3. Bilanz, Passiva Seite 4 4. Anlagenübersicht Seite 5 gemäß Muster zu 45 Abs. 1 KommHVO 5. rechnung Seite 6 6. rechnung mit Sachkonten Seite 7 7. Finanzrechnung Seite Finanzrechnung mit Sachkonten Seite Teilergebnisrechnung, Seite 22 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 10. Teilergebnisrechnung, Seite 26 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 11. Teilergebnisrechnung, Seite 28 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt 12. Teilergebnisrechnung, Seite 31 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt 13. Teilergebnisrechnung, Seite 35 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 14. Teilergebnisrechnung, Seite 38 Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters 15. Teilergebnisrechnung, Seite 41 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 16. Teilfinanzrechnung, Seite 43 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 17. Teilfinanzrechnung, Seite 47 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 18. Teilfinanzrechnung, Seite 49 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt

4 Jahresabschluss, Zahlenwerk 19. Teilfinanzrechnung, Seite 52 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt 20. Teilfinanzrechnung, Seite 56 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 21. Teilfinanzrechnung, Seite 60 Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters 22. Teilfinanzrechnung, Seite 64 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 23. Verbindlichkeitenübersicht, Seite 66 gemäß Muster zu 45 Abs. 3 KommHVO 24. Forderungsübersicht Seite 67 gemäß Muster zu 45 Abs. 2 KommHVO

5 Bilanz der Stadt Ottweiler, Übersicht A K T I V A Bilanz zum 31. Dezember P A S S I V A Anlagevermögen 1. Eigenkapital 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände , , Allgemeine Rücklage , , Sachanlagen 1.2. Ausgleichsrücklage unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Jahresfehlbetrag , bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , , Infrastrukturvermögen , , Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , ,70 2. Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung , , aus Zuwendungen , , Anlagen im Bau , , aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte , , , , sonstige Sonderposten , , Finanzanlagen , , Beteiligungen 1.725, , Sondervermögen , , Anteile an Zweckverbänden , ,56 3. Rückstellungen , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , Instandhaltungsrückstellungen , , , , sonstige Rückstellungen , , , ,17 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 4. Verbindlichkeiten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände vom öffentlichen Bereich , , öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen vom privaten Kreditmarkt , , Gebührenforderungen , , , , Beitragsforderungen , , Steuerforderungen , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung , , Forderungen aus Transferleistungen , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 7.164, , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 4.5. sonstige Verbindlichkeiten , , gegen Sondervermögen , , , , gegen den öffentlichen Bereich 4.782, , gegen den privaten Bereich , , sonstige Vermögensgegenstände 0,00 500,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , , , Liquide Mittel Giro- und Barbestände , , ausgezahlte Handvorschüsse, Wechselgelder etc. 500,00 0, , , , ,68 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , , , , ,97 Seite 1 von 67

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7 Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum Stand zum Anlagevermögen , , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , , Sachanlagen , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Grünflächen , , , Ackerland , , , Wald, Forsten , ,02 +0, Schutzflächen 0,00 0,00 +0, Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 0,00 0,00 +0, Gewässer , ,00 +0, Sonstige unbebaute Grundstücke , ,12 +0, Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , ,01 +0, Wohnbauten , , , soziale Einrichtungen , , , Schulen , , , Kulturanlagen , , , Sportanlagen, Spielplätze u. ä , , , Gartenanlagen , , , Friedhöfe , , , Verwaltungsgebäude , , , sonstige Gebäude , , , Infrastrukturvermögen , ,30 +0, Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 0,00 0,00 +0,00 Sicherheitsanlagen Stromversorgungsanlagen , ,50 +0, Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Wasserversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Abfallentsorgungsanlagen 0,00 0,00 +0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , ,00 +0, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , Sonstiges I nfrastrukturvermögen 0,00 0,00 +0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 +0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 +0, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , , , Betriebs- und Geschäftsaustattung , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , Finanzanlagen , ,92 +0, Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0, Beteiligungen (privatrechtlich) 1.725, ,81 +0, Sondervermögen , ,55 +0, Anteile an Zweckverbänden u. ä , ,56 +0, Ausleihungen 0,00 0,00 +0, (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 +0,00 Seite 2 von 67

8 Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum Stand zum Umlaufvermögen , , , Vorräte , , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , , Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 +0, Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 +0, Geleistete Anzahlungen und Vorräte 0,00 0,00 +0, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , , Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen , , ,18 aus Transferleistungen Gebührenforderungen , , , Beitragsforderungen , , , Steuerforderungen , , , Forderungen aus Transferleistungen , , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 7.164, , , Privatrechtliche Forderungen, sonstige , , ,29 Vermögensgegenstände gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 +0, gegen Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 +0,00 Beteiligungsverhältnis besteht gegen Sondervermögen , , , gegen den öffentlichen Bereich 4.782, ,71-624, gegen den privaten Bereich , , , Sonstige Vermögensgegenstände 500,00 500,00 +0, Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 +0, Liquide Mittel , , ,40 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , ,46 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 +0,00 Bilanzsumme , , ,25 Seite 3 von 67

9 Bilanz der Stadt Ottweiler, Passivseite Stand zum Stand zum Eigenkapital , , , Allgemeine Rücklage , ,46 +0, Ausgleichsrücklage 0,00 +0, Jahresüberschuss , ,16 2. Sonderposten , , , aus Zuwendungen , , , aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , , für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 +0, Sonstige Sonderposten , , ,60 3. Rückstellungen , , , Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen , , , Rückstellungen für die Rekulivierung und Nachsorge 0,00 0,00 +0,00 von Deponien 3.3. Instandhaltungsrückstellungen , , , Sonstige Rückstellungen , , ,23 4. Verbindlichkeiten , , , Anleihen 0,00 0,00 +0, Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 +0, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für , , ,31 Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0, von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 +0,00 besteht von Sondervermögen 0,00 0,00 +0, vom öffentlichen Bereich , , , vom privaten Kreditmarkt , , , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur , , ,00 Liquiditätssicherung 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0,00 +0,00 wirtschaftlich gleichkommen 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , , Sonstige Verbindlichkeiten , , ,88 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , ,21 Bilanzsumme , , ,25 Seite 4 von 67

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11 Bilanz der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht Pos. Anlagevermögen Anfangsstand Zugänge Abgänge Umbuchungen Endstand Abschreibungen im Haushaltsjahr Zuschreibungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschrei bungen (auch aus Vorjahren) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Anlagevermögen , , ,32 0, , ,78 0, , , , Immaterielle Vermögensgegenstände , ,54 0,00 0, , ,23 0, , , , Sachanlagen , , ,32 0, , ,55 0, , , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ,52 454, ,20 0, ,14-1,00 0,00 0, , , Grünflächen ,61 454, ,20 0, ,23 0,00 0,00 0, , , Ackerland ,77 0, ,00 0, ,77 0,00 0,00 0, , , Wald, Forsten ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, , , Schutzflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gewässer ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Sonstige unbebaute Grundstücke ,12 0,00 1,00 0, ,12-1,00 0,00 0, , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , ,81 0, , , ,34 0, , , , Wohnbauten ,41 0,00 0,00 0, , ,71 0, , , , soziale Einrichtungen ,77 0,00 0, , , ,61 0, , , , Schulen ,02 0,00 0,00 0, , ,90 0, , , , Kulturanlagen ,77 0,00 0,00 0, , ,98 0, , , , Sportanlagen, Spielplätze u. ä , ,75 0, , , ,25 0, , , , Gartenanlagen ,85 0,00 0, , , ,64 0, , , , Friedhöfe ,44 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , Verwaltungsgebäude ,44 0,00 0,00 0, , ,38 0, , , , sonstige Gebäude , ,06 0, , , ,87 0, , , , Infrastrukturvermögen , , , , , ,86 0, , , , Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen ,41 0,00 0, , , ,02 0, , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stromversorgungsanlagen ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, , , Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wasserversorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abfallentsorgungsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , , , ,84 0, , , , Sonstiges I nfrastrukturvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge , ,89 3,00 0, , ,13 0, , , , Betriebs- und Geschäftsaustattung , ,88 0,00 0, , ,22 0, , , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , ,92 0, , ,98 0,00 0,00 0, , , Finanzanlagen ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0, , , Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beteiligungen (privatrechtlich) 1.725,81 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, , , Sondervermögen ,55 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0, , , Anteile an Zweckverbänden u. ä ,56 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0, , , Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 5 von 67

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13 rechnung, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , ,72 10 Summe = Summe der Erträge aus laufender , , , ,06 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und , , , ,58 Dienstleistungen 14 - bilanzielle Abschreibungen , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , , , ,38 Transferaufwendungen 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,79 18 Summe = Summe der Aufwendungen aus 11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit 2. Finanzergebnis , , , , , , , , Finanzerträge , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,17 22 Summe Finanzergebnis , , , ,50 20 bis Saldo = ordentliches Jahresergebnis , , , ,99 19 und Außerordentliches 26 = außerordentliches 0,00 0,00 0,00 +0,00 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , , , ,99 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , ,99 Seite 6 von 67

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15 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Grundsteuer A , , ,61-394, Grundsteuer B , , , , Gewerbesteuer , , , , Stadtanteil an der Einkommensteuer , , , , Stadtanteil an der Umsatzsteuer , , , , Vergnügungssteuer , , ,10-354, Hundesteuer , , , , Familienleistungsaugleich , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Bund ,65 0,00 0,00 +0, Zuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , , ,08 Gemeindeverbänden Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen , , , ,15 öffentlichen Bereich Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn ,00 70, , , Zuschüsse von privaten Unternehmen ,00 95, , , Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen 4.539, , , , Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen , , , , Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto , , ,35-48,65 vor Erträge aus Auflösung der Pauschalen , , ,82 +47,82 Investitionszuweisungen Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen , , , , Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und änhliche Entgelte, Kostenerstattungen , , , , Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge , , ,72 +45, Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege" Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren" , , , , , , , ,77 Seite 7 von 67

16 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Ansatz 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Erträge aus Verkäufen , , , , Erträge aus Mieten und Pachten , , , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , , Beteiligung Essenskosten , , , , Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche , , , ,21 Veranstaltungen und Einrichtungen Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung , , ,00-979, Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erstattungen vom Bund 35,79 35,00 35,79 +0, Erstattungen vom Land 8.351, , , , Erstattungen von Gemeinden u , , , ,43 Gemeindeverbänden Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , , Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u , , , ,83 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 818, , , , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , , Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen 250,00 0, , ,92 Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens Ordnungsrechtliche Erträge 7.902, , , , Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua , , , , Erträge aus Konzessionsabgaben , , , , Erträge aus Versicherungserstattungen 8.561, , , , sonstige ordentliche Erträge , , , , Erstattung von Steuern vom Einkommen und 3.194, , ,57-428,43 vom Ertrag Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä , , ,12 +8,12 Entgelten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen , , , , Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.) ,04 0, , ,63 10 Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,06 Seite 8 von 67

17 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Ansatz 11 - Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige , , , , Aufw. f. Beamtenbezüge , , , , Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten , , , , Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte , , , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte , , , , Aufw. f. Versorgungsk.beitr ,15 0,00 0,00 +0,00 Versorgungsempfänger Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich , , , ,24 Beschäftigte Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , , Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f , , , ,17 aktive Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen , , , , Zuführungen zu Beihilferückstellungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren 905, , , , Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , , Aufwendungen für die Bewirtschaftung der , , , ,62 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Unterhaltung der , , , ,76 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für die Bewirtschaftung des , , , ,41 Infrastrukturvermögens Aufwendungen für die Unterhaltung des , , , ,70 Infrastrukturvermögens Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung , , , , Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen 0, ,00 0, ,00 und Technischen Anlagen Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-und 9.261, , , ,05 Geschäftsausstattung Aufwendungen für geringwertige Geräte, , , , ,50 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schülerbeförderungskosten , , , , Essenskosten , , , , Aufwand für Schülerbetreuung , , , , Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe ,99 0, , , sonst. Aufw. f. Sachleistungen 2.671, , , , Kostenerstattungen an den Bund 5.184, , , ,89 Seite 9 von 67

18 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Ansatz Kostenerstattungen an das Land , , , , Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb , , , , Aufw. für Erstattungn an Zweckverbände , , , , Aufw. für Erstattungen an verbundene , , ,84 +0,00 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen an sonstige öffentliche , , ,27 +0,00 Sonderrechnungen Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen , , , , Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche , , , , Aufwendungen für Beratungsleistungen , , , , Aufwendungen für Veranstaltungen , , , , Aufwendungen für Ingenieurleistungen 6.759,20 0,00 0,00 +0, Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg , , , , bilanzielle Abschreibungen , , , , Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände , , , ,77 200,00 0, , , , , , , , , , , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , Aufwendungen für Zuweisungen an das Land ,05 0,00 0,00 +0, Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden 0, ,00 0, ,00 und Gemeindeverbände Aufw. für Zuschüsse an verbundene , , , ,21 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige , , , ,25 öffentliche Sonderrechnungen Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche , , , , Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage , , , , Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände , , ,00 +0, sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung , , , ,91 Seite 10 von 67

19 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Ansatz Aufwendungen f. Reisekosten etc , , , , Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 571,38 700,00 658,71 +41, Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 5.240, , , ,39 Beschäftigte der Stadt Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für , , , ,04 ehrenamtlich Tätige sonstige Personalnebenaufwendungen 9.777, , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , , , , Aufwendungen für Datenverarbeitung 5.899, , , , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche , , , ,55 Aufwendungen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) , , , , Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften , , , , Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) , , , , Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) , , , , Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) 9.164, , , , Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.713, , , , Sonstige Geschäftsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Versicherungsbeiträge , , , , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, , , , ,03 Berufsvertretungen und Vereinen Aufwendungen aus Wertberichtigungen 4.000,00 0,00 0,00 +0, Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 81,00 150,00 81,00 +69, Verfügungsmittel 752,85 760,00 401, , Repräsentationen , , , , Aufwendungen f. Städtepartnerschaften 414, , , , Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. 825,87 850,00 756,12 +93, Aufwendungen i.r.d. Gefahrenabwehr , , , , Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins ,81 0, , ,84 Folgejahr -zahlungsunwirksam sonstige laufende Aufwendungen 0, , , ,85 18 Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit , , , , , , , ,49 Seite 11 von 67

20 rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 2. Finanzergebnis Ansatz 20 + Finanzerträge , , , , Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 1.048, ,00 0, , Zinserträge von sonstigen öffentlichen 7.000, , , ,72 Sonderrechnungen Zinserträge von privaten Unternehmen 489, ,00 233,48-766, Zinsen aus Stundungen und Vertretungen 2.627, , , , Vollverzinsung aus Gewerbesteuer , , , , Sonstige Finanzerträge 0, , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , , Zinsaufwendungen an das Land 536,01 520,00 512,66 +7, Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 4.009, , , , Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche , , , ,17 Sonderrechnungen Zinsaufwendungen an private Unternehmen , , , , Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen 4.904, , , ,50 0, ,00 0, ,00 22 Summe Finanzergebnis , , , ,50 20 bis Saldo = ordentliches Jahresergebnis , , , ,99 19 und Außerordentliches 26 = außerordentliches 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung , , , ,99 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , ,99 Seite 12 von 67

21 Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ansatz 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , sonstige Einzahlungen , , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,90 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender , , , ,26 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und , , , ,70 Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige , , , ,30 Transferauszahlungen 16 - sonstige Auszahlungen , , , ,67 17 Summe = Summe der Auszahlungen aus , , , ,78 10 bis 16 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo 09 und 17 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , ,04 2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für , , , ,60 Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von , , , ,76 Sachanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , ,19-973, sonstige Investitionseinzahlungen 4.523,94 0, , ,01 24 Summe = Summe der Einzahlungen aus , , , ,16 19 bis 23 Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von , , , ,56 Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von , , , ,91 beweglichem Anlagevermögen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren , , , ,00 Zuwendungen 31 Summe = Summe der Auszahlungen aus , , , ,15 25 bis 30 Investitionstätigkeit 32 Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , , ,99 24 und 31 Investitionstätigkeit 33 Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag , , , ,03 Seite 13 von 67

22 Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit Ansatz 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von , ,00 0, ,00 Krediten für Investitionen 35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für , , , ,69 Investitionen 36 Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , , ,31 34 und 35 Krediten für Investitionen 37 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , , ,00 Krediten zur Liquiditätssicherung + Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne ,20 0, , ,25 eigene Kassenführung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , , ,56 Finanzierungstätigkeit 39 Saldo = Veränderung der Finanzmittel , , , ,47 33 und Bestand an Finanzmitteln am Anfang des , ,02 Haushaltsjahres 41 Saldo 39 und 40 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres , ,62 Seite 14 von 67

23 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ansatz 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Grundsteuer A , , ,90-396, Grundsteuer B , , , , Gewerbesteuer , , , , Stadtanteil an der Einkommensteuer , , , , Stadtanteil an der Umsatzsteuer , , , , Vergnügungssteuer , , ,20 +17, Hundesteuer , , , , Familienleistungsausgleich , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Schlüsselzuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke ,65 0, , , Zuweisungen vom Land , , , , Zuweisungen von Gemeinden und , , , ,36 Gemeindeverbänden Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen , , , ,63 öffentlichen Bereich Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn ,00 70, , , Zuschüsse von privaten Unternehmen ,00 95, , , Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen 6.954, , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen , , , , Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und änhliche Entgelte, Kostenerstattungen , , , , Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege" , , , , Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren" , , , , privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Einzahlungen aus Verkäufen , , , , Einzahlungen aus Mieten und Pachten , , , , privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas , , , , Beteiligung Essenskosten , , , , Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche , , , ,21 Veranstaltungen und Einrichtungen Einz. aus Elternbeiträgen f , , ,56-662,44 Nachmittagsbetreuung Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte , , , ,72 Seite 15 von 67

24 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Ansatz 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erstattungen vom Bund ,31 35,00 35,79 +0, Erstattungen vom Land 9.224, , , , Erstattungen von Gemeinden u , , , ,97 Gemeindeverbänden Kostenerstattungen von Zweckverbänden , , , , Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u , , , ,49 Sondervermögen Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn , , , , Erstattungen von privaten Unternehmen , , , , Erstattungen von übrigen Bereichen , , , , sonstige Einzahlungen , , , , Ordnungsrechtliche Einzahlungen 8.504, , , , Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua , , , , Einzahlungen aus Konzessionsabgaben , , , , Einzahlungen aus Versicherungserstattungen , , , , sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , , , , , ,57-428, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , , Zinseinzahlungen von verbundenen 0, , , ,88 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen 2.501, , , ,95 Sonderrechnungen Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen 489, ,00 233,48-766, Zinsen aus Stundungen und Vertretungen 2.134, ,00 999, , Vollverzinsung aus Gewerbesteuer , , , , Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0, , ,70 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender , , , ,26 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen , , , , Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige , , , , Auszlg. f. Beamtenbezüge , , , , Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte , , , , Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte , , , , Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte , , , , Auszlg. f. Versorgungsk.beitr ,15 0,00 0,00 +0,00 Versorgungsempfänger Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich , , , ,24 Beschäftigte Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte , , , ,13 Seite 16 von 67

25 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte Ansatz , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen , , , , Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren 905, , , , Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser , , , , Auszahlungen für die Bewirtschaftung der , , , ,56 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für die Unterhaltung der , , , ,40 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für die Bewirtschaftung des , , , ,39 Infrastrukturvermögens Auszahlungen für die Unterhaltung des , , , ,38 Infrastrukturvermögens Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung , , ,72-320, Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen 0, ,00 0, ,00 und Technischen Anlagen Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebsund , , , ,49 Geschäftsausstattung Auszahlungen für geringwertige Geräte, , , , ,41 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Auszahlungen für Schülerbeförderung , , , , Essenskosten , , , , Auszahlungen für Schülerbetreuung , , , , sonst. Auszlg. f. Sachleistungen 2.649, , , , Kostenerstattungen an den Bund 5.184, , , , Kostenerstattungen an das Land , , , , Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb , , , , Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb , , , , Auszlg. F. Erstattungen an verbundene , , ,84 +0,00 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen an sonstige öffentliche , , , ,39 Sonderrechnungen Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen , , , , Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche , , , , Auszahlungen für Beratungsleistungen , , , , Auszahlungen für Veranstaltungen , , , , Auszahlungen für Ingenieurleistungen 6.759,20 0,00 0,00 +0, Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen , , ,91-673,18 Seite 17 von 67

26 Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler Ansatz 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , Zinsauszahlungen an das Land 536,01 520,00 512,66 +7, Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0, , ,64-622, Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche , , , ,17 Sonderrechnungen Zinsauszahlungen an private Unternehmen , , , , Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen 4.904, , , ,50 0, ,00 0, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , , Auszahlungen von Zuweisungen an das Land ,05 0,00 0,00 +0, Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden 0, ,00 0, ,00 und Gemeindeverbände Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene , , , ,42 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige , , , ,25 öffentliche Sonderrechnungen Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche , , , , Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage , , , , Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände , , ,00 +0, sonstige Auszahlungen , , , , Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, , , , ,87 Umschulung Auszahlungen f. Reisekosten etc , , , , Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 624,33 700,00 658,71 +41, Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 4.762, , , ,67 Beschäftigte der Stadt Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für , , , ,43 ehrenamtlich Tätige Sonstige Personalnebenauszahlungen 9.405, , , , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen , , , , Auszahlungen für Datenverarbeitung 6.758, , , , Sachverstänidgen, Gerichts- und ähnliche , , , ,34 Ausgaben Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) , , , , Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften , , , , Auszahlungen für Porto und Versandkosten , , , , Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.) , , , , Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen) , , , , Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.713, , , ,06 Seite 18 von 67