Medienorientierung Budget 2012 des Kantons Basel-Stadt. Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener

Transkript

1 Medienorientierung Budget 212 des Kantons Basel-Stadt Dr. Eva Herzog Dr. Peter Schwendener 13. September 211 Kanton Basel-Stadt 1

2 Medienorientierung Budget 212: Wichtiges im Überblick Budget 212 auf einen Blick Überschuss Laufende Rechnung von 71.6 Mio. Franken Stabile Entwicklung der Steuereinnahmen Moderates Ausgabenwachstum beim Ordentlichen Nettoaufwand ohne Sonderfaktoren von.7% Neue Spitalfinanzierung, steigende NFA-Beiträge und Wegfall Nationalbankgewinn belasten Konstant hohes Investitionsvolumen Selbstfinanzierungsgrad mit 71.7% unter 1% Neuverschuldung in Höhe von 81.6 Mio. Franken Kanton Basel-Stadt 2

3 Medienorientierung Budget 212: Wichtiges im Überblick Kennzahlen im Überblick in Mio. Franken Rechnung Budget Budget Saldo Laufende Rechnung Saldo Investitionsrechnung Finanzierungssaldo Selbstfinanzierungsgrad (in %) 329.1% 86.4% 71.7% Nettoschulden 1'89.2 1' '934. Nettoschuldenquote Kanton Basel-Stadt 3

4 Medienorientierung Budget 212: Saldo Laufende Rechnung Saldo Laufende Rechnung in Mio. Franken 7 6 exkl. PK-Rückstellungen B 11 B 12 Kanton Basel-Stadt 4

5 Medienorientierung Budget 212: Saldo laufende Rechnung Wichtigste Belastungen Neue Spitalfinanzierung belastet die Laufende Rechnung insgesamt mit 41.8 Mio. Franken Ordentlicher Nettoaufwand (-88.9 Mio. Franken) Wegfall Abschreibungen Spitäler (+45.2 Mio. Franken) Wegfall der SNB-Gewinnauschüttung (-41.2 Mio. Franken) Höherer Beitrag in den NFA-Ressourcenausgleich (-19.6 Mio. Franken) Massnahmen zur Umsetzung der Schwerpunkte des Legislaturplans (-18.9 Mio. Franken) Teuerungsausgleich (-8.4 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 5

6 Medienorientierung Budget 212: Saldo laufende Rechnung Wichtigste Entlastungen Steuerertrag gegenüber Budget 211 deutlich höher eingeschätzt (+18.7 Mio. Franken) Wegfall des jährlichen AG-Beitrages zur PK- Ausfinanzierung (+21.2 Mio. Franken) Tiefere Finanzierungskosten (+15.2 Mio. Franken) Tiefer als im Budget 211 erwartete Sozialkosten (+13.7 Mio. Franken) Kanton Basel-Stadt 6

7 Medienorientierung Budget 212: ONA und ANE Veränderungen Budget 212 zu Budget 211 in Mio. Franken, + günstig / - ungünstig Ordentlicher Nettoaufwand (ONA) Entlastungen: Abweichung B12/B11 in Mio. Franken, + günstig / - ungünstig Allgemeiner Nettoertrag (ANE) Entlastungen: Abweichung B12/B11 Wegfall AG-Beitrag Ausfinanzierung 21.2 Steuerertrag 18.7 Sozialkosten 13.7 Passivzinsen und Finanzierungsgebühren 15.2 Belastungen: Anteil Direkte Bundessteuer 6. Spitalfinanzierung Belastungen: Schwerpunkte Nationalbankgewinn davon: Beitrag FHNW -5.7 Ressourcenausgleich Beitrag Universität -4.5 Saldo übrige Positionen -2.7 Ausbau Öffentlicher Verkehr -1.8 Total Veränderung ANE 66.4 Tagesstrukturen -1.6 Abschreibungen 64.9 Integrative Volksschule -1.5 Total Veränderung Saldo Laufende Rechnung 19.1 Sauberkeit gewährleisten -1.4 Teuerung Personal -8.4 Neues Kinder- und Erwachsenenschutzrecht des Bundes -4.6 Ferienregelung -4.5 Saldo übrige Positionen Total Veränderung ONA Kanton Basel-Stadt 7

8 Medienorientierung Budget 212: Steuerertrag Entwicklung der Steuereinnahmen 3 in Mio. Franken 1% % 8% 7% 1 8 6% 1 5 5% 1 2 4% 9 3% 6 2% 3 1% B 11 B 12 % Einkommens- und Vermögenssteuer Gewinn- und Kapitalsteuern Übrige Steuern Steueranteil juristischer Personen (rechte Skala) Kanton Basel-Stadt 8

9 Medienorientierung Budget 212: Steuerertrag Struktur der Steuererträge Rechnung Budget Budget Abw. B12/B11 Abw. B12/R1 in Mio. Franken abs. % abs. % Einkommentsteuern Nat. Personen* 1' '32. 1' Vermögenssteuern Nat. Personen Nach- u. Strafsteuern Einkommens- und Vermögenssteuern 1' '552. 1' Gewinnsteuern Jur. Personen Kapitalsteuern Jur. Personen Gewinn- und Kapitalsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Handänderungssteuern Motorfahrzeugsteuern Grundstückgewinnsteuern Grundstücksteuern Jur. Personen Hundesteuern Übrige Steuern Gesamtertrag Steuern 2' ' ' * Rechnung 21 inkl. ausserordentlicher Ertrag von 111 Mio. Franken aufgrund Aufarbeitung von Rückständen bei der Quellensteuer Kanton Basel-Stadt 9

10 Medienorientierung Budget 212: Personal Entwicklung Vollzeitstellen (Vollzeitstellen Plafond) Plafond = maximal mögliche Beschäftigte, Obergrenze für Stellenschaffungen, exkl. Spitäler Plafond inkl. Spitäler Kanton Basel-Stadt 1

11 Medienorientierung Budget 212: Personal Bereiche mit neuen Stellen Dep. PD BVD ED FD Abw. Plafond 12 zu Grösste Bereiche Lobbying (+1. Vollzeitstellen, VZ) Bildungsstatistik (+1. VZ) Staatsarchiv (+1.5 VZ) Massnahmen zur Gewährleistung der Sauberkeit (+1. VZ) Umsetzung der höheren Investitionsausgaben und des höheren Unterhaltbedarfes (+4.5 VZ) Technische Anpassung des Headcounts bei den Schulen ohne Mehrkosten (+26.9 VZ) Leitungsreform Volksschulen teilweise schon 211 budgetiert (+14. VZ) Überführung Lehrgang Diplomierte Pflegefachkraft Höhere Fachschule FH ins ED ohne Mehrkosten (+13.1 VZ) Ausbau Tagesstrukturen (+1. VZ) IK-Klassen Volksschulen (+5.8 VZ) Integration K Werk teilweise ohne Mehrkosten (+3.6 VZ) Neue Struktur Pädagogisches Zentrum ohne Mehrkosten (+2.7 VZ) Zentralisierung Personal-Serviceleistungen (+6.5 VZ) durch Stellenverschiebung Einrichtung einer zentralen Inkassostelle (+7. VZ), davon 2. VZ bis 215 befristet; finanziert durch Mehrertrag GD JSD WSU Ohne Verselbständigung der Spitäler ( VZ) Erhöhung Polizeibestand (+12. VZ) Umsetzung Parkraumbewirtschaftung, finanziert durch Mehreinnahmen (+4. VZ) Umsetzung Registerharmonisierung (+2.5 VZ) Ausgliederung BVG-Stiftungsaufsicht (-4.9 VZ) Umsetzung Neues Kinder- und Erwachsenenschutzrecht (+23.5 VZ) Technische Anpassung des Headcounts bei den kantonalen Wohnheimen und Tageszentren ohne Mehrkosten (+11. VZ) Gerichte 3 Umsetzung eidgenössische Prozessordnung (+2.4 VZ) Sozialversicherungsgericht (+.5 VZ) Kanton Basel-Stadt 11 Total 174 Inklusive neue Ferienregelung (+12.3 VZ), die sich auf alle Departemente auswirkt

12 Medienorientierung Budget 212: Investitionsrechnung Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen 4 in Mio. Franken B 11 B 12 Netto-Investitionen exkl. Spitäler Netto-Investitionen Spitäler Kanton Basel-Stadt 12

13 Medienorientierung Budget 212: Investitionsrechnung Investitionen 212: grösste Vorhaben Vorhaben Investitionsbereich Brutto Beiträge für eigene Rechnung 1 Tramverlängerung Nr. 8 Stadtentw. u. Allmendinfr+ÖV FHNW Neubau Dreispitz Bildung Rahmenkredit Gleisanlagen Öffentlicher Verkehr Rahmenkredit Erhaltung Strassen Stadtentw. u. Allmendinfr Brunmattschule Gesamtsanierung Bildung Rahmenkredit Abwasserleitungsanlagen Stadtentw. u. Allmendinfr Kunstmuseum Erweiterungsbau Bildung Hirzbrunnenschule Sanierung (u.a. Fenster/Gang) Bildung Hebelschulhaus Gesamtsanierung inkl. Umbau Aula Bildung Luzerner-/Wasgenring Umgestaltung Stadtentw. u. Allmendinfr Total Netto Kanton Basel-Stadt 13

14 Medienorientierung Budget 212: Investitionsrechnung Investitionsplafonds (1%) in Mio. Franken Stadtentwicklung, Öffentlicher Verkehr Gesundheit Bildung Übrige Allmendinfrastruktur Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Kanton Basel-Stadt 14

15 Medienorientierung Budget 212: Investitionsrechnung Selbstfinanzierungsgrad unter 1% in Prozent (inkl. Darlehen und Beteiligungen) B 11 B Kanton Basel-Stadt 15

16 Medienorientierung Budget 212: Finanzierungssaldo Negativer Finanzierungssaldo in Mio. Franken * 7* 8* 9 1 B 11 B 12 *ohne Aufwertung Finanzvermögen 26, ohne Rückstellungen für Pensionskasse 27 und 28) Kanton Basel-Stadt 16

17 Medienorientierung Budget 212: Nettoschulden Neuverschuldung um 81.6 Mio. Franken Nettoschulden 5 in Mio. Franken B 11 B 12 Nettoschulden Maximale Nettoschulden (7,5 BIP-CH) Maximale Nettoschulden (6.5 BIP-CH) Kanton Basel-Stadt 17

18 Medienorientierung Budget 212: Zinsbelastung Entwicklung der relativen Zinsbelastung 12% 1% 8% 8.8% 8.2% 6.7% 6% 5.6% 5.7% 5.1% 4.7% 4% 3.4% 3.7% 3.1% 3.2% 3.% 2.6% 2% % Relative Zinsbelastung = Passivzinsen in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung B 11 B 12 Kanton Basel-Stadt 18

19 Medienorientierung Budget 212: Ausblick bis 215 Entwicklung Staatshaushalt Optimistische Annahmen, aber mittelfristig trotzdem Defizite und hohe Neuverschuldung: weiterhin steigende Steuereinnahmen Steigende Beiträge an den NFA-Ressourcenausgleich Stark ansteigendes Investitionsniveau Höhere Abschreibungen wegen steigenden Investitionsausgaben Selbstfinanzierungsgrad deutlich unter 1% Defizite ab 214 Zunahme der Verschuldung um über 9 Mio. Franken Anstieg der Nettoschuldenquote auf zirka 4.5 Promille per 215 Finanzplan ist mit Abwärtsrisiken behaftet Kanton Basel-Stadt 19

20 Medienorientierung Budget 212: Ausblick bis 215 Saldo Laufende Rechnung in Mio. Franken 7 exkl. PK-Rückstellungen B 11 B 12 P 13 P 14 P 15 Kanton Basel-Stadt 2

21 Medienorientierung Budget 212: Ausblick bis 215 Steigende Steuereinnahmen in Mio. Franken B 11 B 12 P 13 P 14 P 15 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Einkommens- und Vermögenssteuer Gewinn- und Kapitalsteuern Übrige Steuern Steueranteil juristischer Personen (rechte Skala) Kanton Basel-Stadt 21

22 Medienorientierung Budget 212: Ausblick bis 215 Stark steigende Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 6 in Mio. Franken B 11 B 12 P 13 P 14 P 15 Netto-Investitionen exkl. Spitäler Netto-Investitionen Spitäler Kanton Basel-Stadt 22

23 Medienorientierung Budget 212: Ausblick bis 215 Finanzierungssaldo in Mio. Franken * 7* 8* 9 1 B 11 B 12 P 13 P 14 P 15 *ohne Aufwertung Finanzvermögen 26, ohne Rückstellungen für Pensionskasse 27 und 28 Kanton Basel-Stadt 23

24 Medienorientierung Budget 212: Ausblick bis 215 Nettoschuldenquote B 11 B 12 P 13 P 14 P 15 Nettoschuldenquote Maximale Nettoschuldenquote 7.5 Maximale Nettoschuldenquote 6.5 Kanton Basel-Stadt 24