Integration der ERP-Lösung mit Excel-Tools

Transkript

1 Integration der ERP-Lösung mit Excel-Tools DOAG - Konferenz am Referent: Jens Bielenberg Folie 1

2 Agenda Vorstellung delphi GmbH GL Wand Invoice Wizard Fragen und Antworten Folie 2

3 Vorstellung delphi: das Unternehmen Im Markt erfolgreich seit 1993 Hervorgegangen aus den Beratungsaktivitäten der Gründer Bergmann/Hischer Mitarbeiter: 20 Standort: Hamburg Leistungsspektrum: Consulting Installation Implementierung Customizing Support Projektmanagement Organisationsberatung Think Customer 1st! Bei vielen Kunden seit Jahren als Key-Consultants im Einsatz Folie 3

4 Vorstellung delphi: Produktportfolio Oracle Certified Solution Partner Oracle Applications (ebusiness Suite) Oracle Datenbanken Lizenzierungen hprim4db Datenbankarchivierung More4Apps-Wizards Import von Rechnungen, Bestellanforderungen, Lieferanten und Kunden aus Excel Readsoft (Invoices/InvoiceIT) Scannen und Verarbeiten von Lieferantenrechnungen excel4apps (GL-Wand) Flexible Hauptbuch-Auswertungen in Excel Folie 4

5 Anspruchsvolle Projekte bei Marktführern Folie 5

6 Ergänzungskomponenten zur Oracle ebusiness Suite Folie 6

7 Excel-basierendes Management Reporting Wann ist ein Excel-basierendes Management Reporting interessant? Blickpunkt Hauptbuchbuchaltung: Erstellung von Kontenabstimmungsberichten, Prüfungsunterlagen sowie Auswertungen zum Forecasting und zur Budgetierung direkt aus der ORACLE ebusiness Applikation. Eigene Festlegung des Berichtslayout Erstellung von aussagekräftigen, gesetzeskonformen Reportings und Auswertungen Keine Schnittstellenanpassung Folie 7

8 GL Wand Produktbeschreibung GL WAND ist ein von excel4apps entwickeltes Tool, welches es ermöglicht, alle relevanten Finance-Berichte selbst in Excel zu entwerfen und zu generieren. GL Wand stellt eine Ergänzung zu den ORACLE Standardberichten und den FSG Berichten dar. GL WAND für die ORACLE E-Business Suite ist ein kleines, einfaches und sicheres Interface zum Oracle 11i Rechnungswesen-Modul. Schnellen HTTP Architektur mit kurzen Refreshzeiten Mühelose Installation (weniger als ein Tag) Folie 8

9 GL Wand Produktbeschreibung Folie 9

10 GL Wand Produktbeschreibung Nach Direkte Installation Anmeldung erscheint an der im Excel die GL Wand Symbolleiste. ORACLE ebusiness (Installation Suite< 1 Tag.) Folie 10

11 GL Wand Produktbeschreibung Auswahl der einzelnen Segmente des Konto-FlexFeldes Folie 11

12 GL Wand Produktbeschreibung Auswahl der einzelnen Segmentwerte aus der Werteliste Folie 12

13 GL Wand Produktbeschreibung Folie 13

14 GL Wand Produktbeschreibung Weitere Features: Neuberechnung der Werte in Excel sofern sich diese in der ORACLE ebusiness Suite verändert haben Erstellung einer statischern Version des Berichtes (Snapshot) zur Weitergabe Einbindung aller bestehenden Excel Funktionalitäten (z.b. Pivottabelle, Grafiken, Link auf andere Arbeitsblätter oder andere Office Applicationen) Aktualisierung der Werte mit einem Klick DRILLDOWN der Einzelbelege der Nebenbücher (AP, AR, FA, INV) Einsetzbar ab Oracle ebusiness Suite Release Folie 14

15 Ergänzungskomponenten zur Oracle ebusiness Suite Folie 15

16 Excel-basierende Erfassung von Rechnungen Wann ist eine Excel-basierende Erfassung von Rechnungen interessant? Blickpunkt Kreditorenbuchhaltung / Debitorenbuchhaltung: Lieferanten senden Rechnungen in elektronischer Form oder eine große Anzahl an Kunden- und Lieferantenrechnungen muss manuell erfasst werden. Große Anzahl an wiederkehrenden oder gleichartigen Kunden- bzw. Lieferanterechnungen (z.b. Mieten, Mietnebenkosten). Erstellung von Kundenrechnungen außerhalb der Debitorenbuchhaltung. Übernahme dieser ohne Schnittstellenanpassung. Reisekostenabrechnungen der Mitarbeiter werden in Microsoft Excel erfasst. Beschleunigung der Erfassung von Kreditorenrechnungen / Debitorenrechnungen und damit die Kosten in dem Bereich Rechnungserfassung dauerhaft senken. Folie 16

17 Invoice Wizard Ablauf Rechnungsbearbeitung mit Invoice Wizard 1. Rechnungen (z,.b.: Papierrechnungen, elektronische Reisekosten, EDI-Rechnungen, Excel-Rechnungen von Lieferanten, wiederkehrende Rechnungen, Rechnungen aus Vorsystemen) 2. Prüfung und Erfassung in AP/AR Invoice Wizard 3. Import und weitere Bearbeitung in Oracle Kreditoren / Oracle Debitoren Folie 17

18 Invoice Wizard Produktbeschreibung (1/2) Vorteile: Basiert auf EXCEL. Ermöglicht volle Prozesskontrolle aus EXCEL heraus. Unterstützt Datenvalidierung und Fehlerkorrektur. Lädt unbegrenzte Zahl von Rechnungen und Aufteilungen. Nutzt Standard-Schnittstelle und Standardprozesse zum Rechnungsimport. Unterstützt bis 12 Kein Einloggen in Oracle Applikations notwendig. Folie 18

19 Invoice Wizard Produktbeschreibung (2/2) Folie 19

20 Invoice Wizard Erfassung des Rechnungskopfs (1/2) Erfassung direkt in Excel oder über die Invoice Wizard-Maske Suchmöglichkeit für Lieferanten Bestellungen Projekte Popup-Kalender in Datumsfeldern Die in Oracle Applications eingerichteten Währungen werden unterstützt Wertelistenfelder werden validiert Pflichtfelder werden gekennzeichnet Info-Flexfeld wird unterstützt Folie 20

21 Invoice Wizard Erfassung des Rechnungskopfs (2/2) Folie 21

22 Invoice Wizard Erfassung der Rechnungsaufteilung (1/2) Erfassung direkt in Excel oder dirket über die Invoice Wizard-Maske Wertelistenfelder werden validiert Pflichtfelder werden gekennzeichnet Kontoflexfeld wird unterstützt Info-Flexfeld wird unterstützt Folie 22

23 Invoice Wizard Erfassung der Rechnungsaufteilung (2/2) Folie 23

24 Invoice Wizard Importkontrolle in Excel Folie 24

25 Invoice Wizard Importkontrolle in Oracle Folie 25

26 Weitere More4Apps Exceltools Oracle Projects Projekte laden mit dem Project Wizard Projektbudgets laden mit Budget Wizard Projekttransaktionen laden mit Transaction Wizard Oracle Purchasing Anforderungen erstellen mit Requisition Wizard Oracle Fixed Assets Anlagen stilllegen mit FA Retirement Wizard Anlagenzuordnungen ändern mit FA Transfer Wizard Oracle Manufacturing Stücklisten erstellen und verwalten mit BOM Wizard Oracle Order Management Erstellen und verwalten von Aufträgen mit Sales Order Wizard Weitere Tools Standardberichte versenden mit Mail-It Texte in PDF aus der Application heraus erstellen mit OraPDF Direktes Laden in Tabellen der Datenbank mit Upload Wizard Folie 26

27 Offene Punkte und Fragen Ihre Fragen Offene Punkte Ansprechpartner: Jens Bielenberg Sven-Olaf Wagner