Businessplan. Verfügbare Tabellen. Mit dem Listenfeld Verfügbare Tabellen navigieren Sie innerhalb der Anwendung.

Transkript

1 Businessplan Eine Businessplanung ist das Konzept für alle geschäftliche Aspekte eines neuen Projekts. Er kann sowohl für ein komplett neu geplantes Unternehmen als auch nur für ein Projekt oder Teilprojekt erstellt werden. Bei der Gewinnung von Investoren für ein solches Vorhaben ist ein vernünftig ausgearbeiteter Geschäftsplan das A und O. Mit der vorliegenden Excel-Lösung bekommen Sie diesen Teil Ihres Geschäftserfolgs schnell in den Griff. Verfügbare Tabellen Mit dem Listenfeld Verfügbare Tabellen navigieren Sie innerhalb der Anwendung. Wenn Sie Tabellenblätter eingefügt, entfernt oder umbenannt haben, passen Sie die Liste mit einem Klick auf die Schaltfläche Aktualisieren automatisch an. Tabellen einfügen 1 Aktualisieren

2 Anwenderhilfe für Excel Zum komfortablen Umgang mit diesem und anderen Excel-Tools erläutern wir hier einige Funktionen, die Sie beim Arbeiten mit Excel häufig benötigen, wie etwa das Ein- und Ausblenden der Zeilen- und Spaltenköpfe oder das Einrichten der Kopf- und Fußzeilen. Diese Funktionen können Sie übrigens ganz bequem über das Sondermenü Haufe aufrufen, dass Sie in allen Haufe-Businesslösungen finden. Navigation Die Funktionen Navigation Kopf- und Fußzeile bearbeiten Vollbild Normalansicht Blattregister /Blätter einfügen Zeilen- und Spaltenköpfe Gitternetz Blattschutz/Anpassen der Lösung Eingabefelder/Formelzellen Über den Befehl Haufe Navigation rufen Sie eine Liste mit den verfügbaren Tabellen im Dokument auf. So können Sie von jeder beliebigen Position in der Arbeitsmappe auf ein anderes Tabellenblatt wechseln. Alternativ dazu können Sie über diese Schaltlfläche zurück zur Startseite springen und dort das Listenfeld nutzen. Außerdem können Sie bei eingeblendetem Blattregister den Reiter der jeweiligen Tabelle anklicken. Kopf- und Fußzeile bearbeiten Über diesen Menübefehl rufen Sie einen Dialog auf, indem Sie Ihre Kopf- und Fußzeilen einstellen können. Der folgende Dialog bietet Ihnen Funktionen, die Sie über die Excel-Standardfunktion Kopf-/Fußzeile im Menü Datei Seite einrichten nicht einstellen können. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Dokumenteigenschaften eintragen (Abb. links oben) können Sie vorab Ihre Dokumenteigenschaften füllen, die dann als Grundlage für die Kopf- und Fußzeileneinträge dienen. Für die Festlegung der Kopf- und Fußzeileneinträge stehen Ihnen zwei Register zur Verfügung. Aktivieren Sie das gewünschte Positionskontrollkästchen und legen Sie über eine Optionsschaltfäche fest, welchen Eintrag Sie in der Kopf- oder Fußzeile haben möchten. Sie haben die Möglichkeit, die Kopf- und Fußzeilendefinitionen für die aktive Tabelle bzw. für alle Tabellen der aktiven Arbeitsmappe einzufügen. Über das Kontrollkästchen links unten im Dialog können Sie nach dem Einrichten der Kopf- und Fußzeilen

3 direkt in die Seitenansicht wechseln, um die Ergebnisse zu kontrollieren. Über die Schaltfläche Initialisieren löschen Sie alle Kopf- und Fußzeileneinträge der aktiven Tabelle bzw. aller Tabellen der aktiven Arbeitsmappe. Vollbild Über diesen Menübefehl stellen Sie die Vollbildansicht von Excel ein. Bei dieser Ansicht werden alle Symbolleisten temporär ausgeblendet. Drücken Sie die Taste ESC, um diese Vollbildansicht zu beenden. Normalansicht Über diesen Menübefehl stellen Sie die Normalansicht von Excel ein. Blattregister / Blätter einfügen Mithilfe dieses Menübefehls können Sie die Anzeige der Blattregister ein- und ausschalten. Wenn Sie neue Blätter einfügen möchten, können Sie dies mit Hilfe der Schaltlfläche Tabellen einfügen auf der Startseite erledigen; Sie können mehrere Blätter gleichzeitig einfügen und die gewünschte Anzahl mit Hilfe des Drehfelds vorgeben. Zeilen- und Spaltenköpfe Mithilfe dieses Menübefehls können Sie die Anzeige der Zeilen- und Spaltenköpfe ein- und ausschalten. Dabei wird bei jedem Tabellenwechsel geprüft, wie der momentane Status der Zeilen- und Spaltenköpfe ist. Dementsprechend wird das Häckchen vor dem Menübefehl gesetzt oder weggenommen. Gitternetz Mithilfe dieses Menübefehls können Sie die Anzeige des Gitternetzes ein- und ausschalten Dabei wird bei jedem Tabellenwechsel geprüft, wie der momentane Status des Gitternetzes ist. Dementsprechend wird das Häckchen vor dem Menübefehl gesetzt oder weggenommen. Anpassen der Lösung Um Textfelder und Grafikobjekte vor dem Löschen oder Verschieben zu schützen, sind die Haufe Businesslösungen zum Teil mit einem Objektschutz versehen. Die vorgegebenen Inhalte der Zellen und Textfelder sowie die Formatierungen können Sie jedoch an Ihre Erfordernisse anpassen. Heben Sie den Blattschutz über Extras Schutz Blattschutz auf. Alternativ dazu können Sie im Haufe-Menü den Befehl Blattschutz Tabelle schützen/tabelle entsperren wählen. Eingabefelder/Formelzellen Die Farbgebung und Gestaltung der Tools orientiert sich an der Windows-Oberfläche: Menüpunkte eines Dialogs sind grau hinterlegt. Felder, in denen Sie Einträge vornehmen können, sind weiß. Ebenso sind die Tabellen aufgebaut: Formelzellen und Bereiche mit feststehenden Texten sind grau hinterlegt. Zellen, in denen Sie individuelle Einträge vornehmen können, sind weiß. Die Berechnung in den Formelzellen erfolgt nach Eingabe Ihrer Daten automatisch. Negative Zahlen werden in roter Schrift mit vorausgehendem Minuszeichen dargestellt. Weitere Hinweise zu den Besonderheiten der jeweiligen Lösung entnehmen Sie dem Blatt So bedienen Sie das Tool. zurück zum Anfang dieser Seite

4 Firmendaten Name des Businessplans / Kurzbezeichnung des Vorhabens Firma / Abteilung Name Vorname Strasse PLZ Ort info@umkehr24.de Internet

5 Unternehmenskonzept (Blatt 1 von 3) Einleitung / Ausgangslage Nähere Beschreibung des Vorhabens Kunden-/Marktsituation zurück zum Anfang dieser Seite

6 Unternehmenskonzept (Blatt 2 von 3) Wettbewerbssituation Produktions-/Dienstleistungsfaktoren Standort zurück zum Anfang dieser Seite

7 Unternehmenskonzept (Blatt 3 von 3) Werbung / Verkaufsförderung Führungs-/Personalkonzept Wahl der Unternehmensrechtsform Resümee zurück zum Anfang dieser Seite

8 Eigenmittel/Fremdmittel Wertgegenstand Liquide Mittel Sparguthaben Wertpapiere Angesparte Bausparverträge Lebensversicherungen Teilsumme 1 Marktwert Veräußerung Beleihbar Zinssatz Eigenmittel Fremdmittel Zinsen/Jahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstiges Immobilie Immobilie Grundstück Grundstück Sonstige Sacheinlagen Sonstige Sacheinlagen Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände Teilhabereinlagen Teilsumme 2 Marktwert Veräußerung Beleihbar Zinssatz Eigenmittel Fremdmittel Zinsen/Jahr 0,00 0,00 7,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe, gesamt 0,00 0,00 0,00

9 Investitionsbedarf vor Gründung 1. Anlagevermögen (Investitionen vor Gründung) I. Grundstücke und Gebäude Buchwert AfA Mietkaution 2.000,00 Büromiete ,00 0,00 Seminarkosten ,00 0,00 Sonstiges 0,00 Sonstiges Teilsumme ,00 0,00 II. Maschinen und Anlagen Buchwert AfA Maschinen 0,00 0,00 Installation und Inbetriebnahme 0,00 Geschäftseinrichtungen 8.000, ,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 Sonstiges 0,00 Sonstiges Teilsumme , ,00 Summe des Anlagevermögens , ,00 Bezahlte Vorsteuer 0,00 2. Umlaufvermögen I. Vorratsvermögen Wert Rohstoffe 0,00 Hilfsstoffe 0,00 Betriebsstoffe 0,00 Sonstiges 0,00 Sonstiges Teilsumme 1 0,00 II. Lager Wert Handelswaren 0,00 Halbfertige Erzeugnisse 0,00 Fertige Erzeugnisse 0,00 Sonstiges Sonstiges Teilsumme 2 0,00 Summe des Umlaufvermögens 0,00 Bezahlte Vorsteuer 0,00 zurück zum Anfang dieser Seite

10 3. Betriebsmittel Position Wert Werbekosten 5.000,00 Löhne und Gehälter (inkl. Verdienstausfall) ,00 Provisionen Versicherungen und Beiträge Mietkosten vor Eröffnung 0,00 Büromaterial und Erstausstattung 3.000,00 KFZ-Kosten Beratungskosten 0,00 Gebühren Sonstiges Sonstiges Sonstiges Summe der Betriebsmittel ,00 Bezahlte Vorsteuer 2.080,00 Ergibt den Investititonsbedarf bei Gründung Position Anlagevermögen zuzüglich Umlaufvermögen zuzüglich Betriebsmittel ergibt: Investitionsbedarf zuzüglich Eigenmittel ergibt: Bedarf an Fremdmittelfinanzierung Wert ,00 0, , ,00 0, ,00 zurück zum Anfang dieser Seite

11 Kalkulatorischer Unternehmerlohn Position 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Lebensbedarf (Essen, Kleidung usw.) , , ,00 Mietkosten (inklusive Mietnebenkosten) 7.000, , ,00 Freizeit, Unterhaltung, Urlaub usw , , ,00 Lebensversicherung 2.250, , ,00 Krankenversicherung 4.200, , ,00 Rentenversicherung 2.150, , ,00 Unfallversicherung 750,00 750,00 750,00 Haftpflichtversicherung 185,00 185,00 185,00 Hausratversicherung 120,00 120,00 120,00 Sonstige Versicherungsbeiträge KFZ-Kosten 0,00 0,00 0,00 Ersatzbeschaffungen 1.500, , ,00 Private Steuern 5.000, , ,00 Feste Zahlungsverpflichtg. (z.b. Unterhalt) Zinsen und Tilgungen für private Darlehen Sonstiges Sonstiges Kalkulatorischer Unternehmerlohn , , ,00 Monatlicher Durchschnittswert 3.179, , ,08

12 Kapitalbedarfsplan 1. Geschäftsjahr Vst./Ust.-Satz: 19,00% Bitte beachten Sie dazu das Kommentarfeld Kostenart Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Personalkosten Unternehmerlohn Betriebliche Steuern 0 Raumkosten Bürobedarf Material-/Wareneinkauf Handelswaren Versicherungen/Beiträge Besondere Kosten KFZ-Kosten (o. Steuer) Werbe-/Reisekosten Kosten d. Warenabgabe Reparaturen, Instandh Beratungskosten 0 Finanzkosten Tilgung kurzfr. Kredite Tilgung langfr. Kredite Zinsen für kurzfr. Kredite Zinsen für langfr. Kredite Sonstige Kosten Betriebsausgaben: Vorsteuer:

13 Kapitalbedarfsplan 2. Geschäftsjahr Vst./Ust.-Satz: 19,00% Bitte beachten Sie dazu das Kommentarfeld Kostenart Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Personalkosten Unternehmerlohn Betriebliche Steuern Raumkosten Bürobedarf Material-/Wareneinkauf Handelswaren Versicherungen/Beiträge Besondere Kosten KFZ-Kosten (o. Steuer) Werbe-/Reisekosten Kosten d. Warenabgabe Reparaturen, Instandh Beratungskosten Finanzkosten Tilgung kurzfr. Kredite Tilgung langfr. Kredite Zinsen für kurzfr. Kredite Zinsen für langfr. Kredite Sonstige Kosten Betriebsausgaben: Vorsteuer:

14 Kapitalbedarfsplan 3. Geschäftsjahr Vst./Ust.-Satz: 19,00% Bitte beachten Sie dazu das Kommentarfeld Kostenart Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Personalkosten Unternehmerlohn Betriebliche Steuern Raumkosten Bürobedarf Material-/Wareneinkauf Handelswaren Versicherungen/Beiträge Besondere Kosten KFZ-Kosten (o. Steuer) Werbe-/Reisekosten Kosten d. Warenabgabe Reparaturen, Instandh Beratungskosten Finanzkosten Tilgung kurzfr. Kredite Tilgung langfr. Kredite Zinsen für kurzfr. Kredite Zinsen für langfr. Kredite Sonstige Kosten Betriebsausgaben: Vorsteuer:

15 Umsatzplanung 1. Geschäftsjahr Jan. Menge: 200,00 2,00 2, ,00 200,00 50,00 30,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.493,00 Febr. Menge: 200,00 2,00 2, ,00 200,00 50,00 30,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.683,00 März Menge: 150,00 2,00 3, ,00 180,00 50,00 30,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.027,50 April Menge: 200,00 2,00 3, ,00 150,00 50,00 30,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.493,00 Mai Menge: 200,00 2,00 3,00 850,00 200,00 50,00 30,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.303,00 Juni Menge: 180,00 2,00 3, ,00 200,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.455,00

16 Juli Menge: 150,00 2,00 3, ,00 220,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.331,50 Aug. Menge: 170,00 2,00 3, ,00 290,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.825,50 Sept. Menge: 140,00 2,00 3, ,00 300,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 7.923,00 Okt. Menge: 100,00 2,00 3,00 690,00 220,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: 9.500, , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 6.460,00 Nov. Menge: 160,00 2,00 3, ,00 220,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: 8.512,00 Dez. Menge: 240,00 2,00 3, ,00 250,00 60,00 40,00 10,00 Preis/Einheit (n): 95, , ,00 10,00 10,00 45,00 75,00 20,00 Einzelumsatz: , , , , , , ,00 200, ,00 zzgl. USt.: ,00 Gesamtumsatz im 1. Jahr Summe: ,00 USt.: ,50 zurück zum Anfang dieser Seite

17 Umsatzplanung 2. Geschäftsjahr Jan. Menge: 1500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 Febr. Menge: 1500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 März Menge: 1500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 April Menge: 1500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 Mai Menge: 1500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 Juni Menge: 1500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50

18 Juli Menge: 1000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 7.153,50 Aug. Menge: 100,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: 3.500, ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 1.168,50 Sept. Menge: 500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 3.828,50 Okt. Menge: 650,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 4.826,00 Nov. Menge: 800,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 5.823,50 Dez. Menge: 1000,00 30,00 40,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 400,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 7.191,50 Gesamtumsatz im 2. Jahr Summe: ,00 USt.: ,50 zurück zum Anfang dieser Seite

19 Umsatzplanung 3. Geschäftsjahr Jan. Menge: 2000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 Febr. Menge: 2000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 März Menge: 2000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 April Menge: 2500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 Mai Menge: 2500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50 Juni Menge: 2500,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: ,50

20 Juli Menge: 1000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 7.153,50 Aug. Menge: 1000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 7.153,50 Sept. Menge: 1000,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: , ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 7.153,50 Okt. Menge: 100,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: 3.500, ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 1.168,50 Nov. Menge: 100,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: 3.500, ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 1.168,50 Dez. Menge: 100,00 30,00 20,00 200,00 20,00 10,00 20,00 30,00 Einzelumsatz: 3.500, ,00 200,00 800,00 120,00 50,00 40,00 90, ,00 zzgl. USt.: 1.168,50 Gesamtumsatz im 3. Jahr Summe: ,00 USt.: ,00 zurück zum Anfang dieser Seite

21 Liquiditätsplanung 1. Geschäftsjahr Geldeingänge Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Geplante Umsätze (netto) Vereinnahmte Umsatzst Sonstige Einnahmen (n.) Vereinnahmte Umsatzst Eigeninvestition Geamteingänge (netto): Geldausgänge Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Betriebsausgaben (netto) Verauslagte Vorsteuer Sonstige Ausgaben (n.) Verauslagte Vorsteuer Gesamtausgänge (netto): Saldo Umsatz-/Vorsteuer: Überschuss/Bedarf: Finanzierung durch Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. kurzfristige Fremdmittel langfristige Fremdmittel 0 Liquidität: Liquidität fortlaufend:

22 Liquiditätsplanung 2. Geschäftsjahr Geldeingänge Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Geplante Umsätze (netto) Vereinnahmte Umsatzst Sonstige Einnahmen (n.) Vereinnahmte Umsatzst Eigeninvestition Geamteingänge (netto): Geldausgänge Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Betriebsausgaben (netto) Verauslagte Vorsteuer Sonstige Ausgaben (n.) Verauslagte Vorsteuer Gesamtausgänge (netto): Saldo Umsatz-/Vorsteuer: Überschuss/Bedarf: Finanzierung durch Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. kurzfristige Fremdmittel langfristige Fremdmittel 0 Liquidität: Liquidität fortlaufend:

23 Liquiditätsplanung 3. Geschäftsjahr Geldeingänge Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Geplante Umsätze (netto) Vereinnahmte Umsatzst Sonstige Einnahmen (n.) Vereinnahmte Umsatzst Eigeninvestition Geamteingänge (netto): Geldausgänge Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Betriebsausgaben (netto) Verauslagte Vorsteuer Sonstige Ausgaben (n.) 0 Verauslagte Vorsteuer Gesamtausgänge (netto): Saldo Umsatz-/Vorsteuer: Überschuss/Bedarf: Finanzierung durch Summe Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. kurzfristige Fremdmittel 0 langfristige Fremdmittel 0 Liquidität: Liquidität fortlaufend:

24 Finanzierungsplan 1. Jahr Benötigte Fremdmittel: ,00 Kurzfristige Kredite (Dispo) ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen Veranschlagter Bedarf: ,00 Konto-Korrent 1 VR-Bank Würzburg, Konto Konto-Korrent 2 Sparkasse Würzburg, Konto Kurzfristige Kredite, gesamt: Langfristige Darlehen ,00 8,50% 5.000, ,00 0,00 Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr , , ,00 ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr Veranschlagter Bedarf: 0,00 Bankdarlehen VR-Bank Wzg. No Bankdarlehen Sparkasse Wzg. No Bankdarlehen Commerzbank Wzg. No Hypothekendarlehen Sonstiger langfristiger Kredit ,00 7,25% 4.000, , ,00 7,25% 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 Langfristige Fördermittel ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr DtA-Startgeld ERP-Darlehen ERP-Eigenkapitalhilfe KfW-Förderung 0,00 0,00 0,00 0,00 Langfristige Kredite, gesamt: Deckungsgrad, Fremdmittel: ,00 Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr 240,26% 7.000, ,00

25 Finanzierungsplan 2. Jahr Kurzfristige Kredite (Dispo) ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen Veranschlagter Bedarf: ,00 Konto-Korrent 1 VR-Bank Würzburg, Konto Konto-Korrent 2 Sparkasse Würzburg, Konto Kurzfristige Kredite, gesamt: Langfristige Darlehen ,00 8,50% 5.000, , ,00 8,50% 5.000, ,00 Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr , , ,00 ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr Veranschlagter Bedarf: 0,00 Bankdarlehen VR-Bank Wzg. No Bankdarlehen Sparkasse Wzg. No Bankdarlehen Commerzbank Wzg. No Hypothekendarlehen 0 Sonstiger langfristiger Kredit ,00 6,00% 4.000, , ,00 6,00% 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Langfristige Fördermittel ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr DtA-Startgeld 0 ERP-Darlehen 0 ERP-Eigenkapitalhilfe 0 KfW-Förderung 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Langfristige Kredite, gesamt: ,00 Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr 7.000, ,00

26 Finanzierungsplan 3. Jahr Kurzfristige Kredite (Dispo) ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen Veranschlagter Bedarf: 0,00 Konto-Korrent 1 VR-Bank Würzburg, Konto Konto-Korrent 2 Sparkasse Würzburg, Konto Kurzfristige Kredite, gesamt: Langfristige Darlehen ,00 8,50% 5.000, , ,00 8,50% 5.000, ,00 Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr , , ,00 ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr Veranschlagter Bedarf: 0,00 Bankdarlehen VR-Bank Wzg. No Bankdarlehen Sparkasse Wzg. No Bankdarlehen Commerzbank Wzg. No Hypothekendarlehen 0 Sonstiger langfristiger Kredit ,00 6,00% 4.000, , ,00 6,00% 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Langfristige Fördermittel ben. Betrag Zins Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr DtA-Startgeld 0 ERP-Darlehen 0 ERP-Eigenkapitalhilfe 0 KfW-Förderung 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Langfristige Kredite, gesamt: ,00 Tilgung/Jahr Zinsen/Jahr 7.000, ,00

27 Plan-GuV Anzeige Einnahmen / Ausgaben 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Umsatzerlöse (netto) Material-/Wareneinkauf Handelswaren Rohertrag Sonstige Erlöse (netto) Betrieblicher Rohertrag Personalkosten Unternehmerlohn Raumkosten (inkl. Bürokosten) Betriebliche Steuern Versicherungen/Beiträge Besondere Kosten Kfz-Kosten (o. Steuern) Werbe-/Reisekosten Kosten der Warenabgabe Abschreibungen Reparaturen/Instandhaltungen Sonstige Kosten Gesamtkosten Betriebsergebnis Finanzkosten Zinsen kurzfristig Zinsen langfristig Gewinn / Verlust Tilgung kurzfr. Kredite Tilgung langfr. Kredite Liquiditätsreserve Kennzahlen 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Anzeige Anzeige Anzeige Cash-flow Cash-flow Umsatzrendite 80,48% -3,59% 16,14% Umsatzrendite 82,59% -0,68% 17,73%