HIGH-TECH GRÜNDERFONDS

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1 HIGH-TECH GRÜNDERFONDS Zahlen Daten Fakten 1 Date:

2 HIGH-TECH GRÜNDERFONDS I UND II Key Facts Fonds I Gegründet 2005 Volumen 272 Mio. Investoren Fonds II Gegründet 2011 Volumen 304 Mio. Investoren 2 Laufzeit Fokus Investment Typ Value Add 6 Jahre Investitions-, 7 Jahre Desinvestitionsphase Innovative High-Tech Unternehmen in der Seedphase (operativer Start < 1 Jahr) Bis zu 2,0 Mio. pro Unternehmen, davon 0,6 Mio. in der Seedrunde, offene Beteiligung und hybride Mittel Operative Unterstützung durch lokale Experten Hands-on & strategischer Support durch Investment Manager

3 ENTWICKLUNG DES SEEDMARKTS IN DEUTSCHLAND SEIT 1999 GEM. BVK ANZAHL SEEDINVESTMENTS Seed-Investments Gesamt Davon HTGF-Investments Stand:

4 HIGH-TECH GRÜNDERFONDS: UNSERE MISSION die Seedfinanzierungslücke schließen und VC-Reife schaffen Cash Flow Gründer Venture Capital Firmen & Corporate Investoren Banken IPO, Akquisition Schnelles Wachstum Expansion Reife Gründung Prototyp Markteintritt Zeit 4

5 ENTWICKLUNG DES DEALFLOWS Fonds I und II in zeitlicher Abfolge Entwicklung des Dealflow im Gesamtzeitraum (ab Nov Fonds II) Anfragen Qualifizierte Anfragen Qualif. Anfragen strong 5

6 HIGH-TECH GRÜNDERFONDS IM ÜBERBLICK: BIS Technologie- Unternehmen im Portfolio 79% Privates Kapital Folgefinanzierungsrunden mit einem externen Gesamtvolumen von 1.054,6 Mio. davon: 23% 16% 61% CV BA Corp. INV. 279 Mio. von ausländischen Investoren in 105 Firmen 278 Mio. Mio. investiertes Kapital durch HTGF (I & II) 58 Exits (davon 43 profitabel, vier profitable im Fonds II) 3 Teilexits (davon einer im Fonds II) 115 (Total-)Verluste (davon fünf im Fonds II) Echte Millionäre Papiermillionäre 6

7 SEIT 2012 INVESTIEREN PRIVATPERSONEN MEHR ALS DEUTSCHE VCS IN DAS HTGF PORTFOLIO In 919 Folgefinanzierungsrunden konnten insgesamt ca ,7 Mio. aus Drittquellen (ohne HTGF-Mittel) für die Portfoliounternehmen eingeworben werden ,00 Mio. 11,4 16,7 13,1 6 11,4 21,9 19,5 Stand: ,10 Mio. 120,80 Mio. 13,9 12,4 15,9 16,4 14,9 9,9 14,7 10,8 15, ,3 35 Investmentvolumen in Mio. 23,4 14,5 24 7,7 26,3 40,9 51,5 22,9 22,5 187,40 Mio. 189,80 Mio. 11,2 14,8 5,7 18,7 33,6 69,1 177,30 Mio. 15,8 17,4 5,4 16,5 40,5 49,7 36, ,10 Mio ,2016 inl. VC ausl. VC BA Corporates KfW and. Öffentliche HTGF HTGF: 3.5 KfW: 1.5 8,3 9,9 19,7 49,6 12,6 7

8 PRIVATER ANTEIL BEI FOLGEFINANZIERUNGEN AUF REKORDNIVEAU Investmentvolumen in % 11,4% 11,2% 10,3% 7,7% 6,2% 8,9% 8,2% 16,7% 12,8% 13,6% 12,8% 3,2% 9,8% 4,1% 10,4% 3,0% 8,2% 9,3% 12,0% 14,0% 13,1% 8,9% 18,7% 6,0% 11,8% 22,8% 11,4% 20,7% 21,8% 12,4% 21,9% 11,5% 38,4% 28,0% 19,4% 27,5% 4,8% 7,7% 1,8% 9,2% 18,4% 46,3% HTGF and. Öffentliche KfW Corporates BA ausl. VC inl. VC Private 19,5% 28,2% 19,0% 12,0% 14,8% 18,0% 11,8% , Stand:

9 HTGF ERWEITERT STETS SEIN INVESTORENNETZWERK Mehr als 1,000 Investoren im HTGF Portfolio engagiert # UNTERSCHIEDLICHER INVESTOREN 900 Corporates & Corp. VC Public Investors Venture Capitalists Business Angels, Private Inv Stand:

10 NETZWERKE DES HIGH-TECH GRÜNDERFONDS Added Value Dealflowquellen: Forschungseinrichtungen, Tech-Transferstellen, Multiplikatoren HTGF-Scouts und HTGF-Experts Investoren: VC- und Beteiligungsgesellschaften, Business Angel, unternehmerische Privatpersonen Industrie: Investoren und Unternehmen Portfoliounternehmen Beratertage, Roundtables, Vorträge Newsletter, persönlicher Austausch 10

11 EXITS - OVERVIEW Yield Solutions Swet Optics GmbH

12 HIGH-TECH GRÜNDERFONDS II UND III Key Facts Fonds II Gegründet 2011 Volumen 304 Mio. (44 Mio. Wirtsch.invest.) Investoren Fonds III Gegründet 2017 Volumen 300 Mio. (90 Mio. Wirtsch.invest.) Investoren Mindestinvest. Mindestinvest. 2,5 Mio. 3-5 Mio. Laufzeit 6 Jahre Investitions-, 7 Jahre Desinvestitionsphase Fokus Investment Typ Innovative High-Tech Unternehmen in der (operativer Start < 1 Jahr) Bis zu 2 Mio. pro Unternehmen, davon 0,6 Mio. in der Seedrunde Fokus Investment Typ Seedphase (operativer Start < 1-3 Jahr(e)) bis zu 2-5 Mio. pro Unternehmen davon 0,2-1 Mio. in der Seedrunde 12 Value Add Operative Unterstützung durch lokale Experten Hands-on & strategischer Support durch Investment Manager

13 AUSBLICK HTGF III Das Fundraising beginnt im Sommer 2016 HTGF II investiert bis 2017 (Neugeschäft), danach nur noch Anschlussfinanzierungen Unverändertes Konzept: Public Private Partnership mit dem Bund als Haupt- und Mehrheitsinvestor Zielvolumen: 300 Mio. Euro Investment für Industrieinvestoren: 3-5 Mio. Euro (Abruf über 10 Jahre) Aber: deutlich höherer privater Anteil angestrebt: ca. 20 bis 30 Investoren mit einem Volumen von 90 bis 100 Mio. Euro Unveränderte Ziele ca. 40 Neuinvestments pro Jahr signifikanter Mehrwert für private Investoren aus der Zusammenarbeit mit dem Portfolio möglicher Verlust, bei gutem Verlauf Rückzahlung des Fonds / kleine Rendite breiter Technologiefokus HTGF als tragende Säule in der deutschen Seedfinanzierung Start Herbst

14 HIGH-TECH-GRÜNDERFONDS ein Team - ein Ziel - viele Möglichkeiten INVESTMENT TEAM: 29 MITARBEITERINNEN Erfahrung: 45% Gründer 183 Jahre Investment Erfahrung 317 Jahre Berufserfahrung Ausbildung 52% Naturwissenschaftliche Ausbildung 41% Kaufmännische Ausbildung 7% Juristische Ausbildung 17 verschiedene Universitätsabschlüsse (u.a. Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Jura, Geisteswissenschaften u.v.m.) 31% Mitarbeiterinnen Fondscontrolling: 7 MitarbeiterInnen Relationship Management, Öffentlicheitsarbeit: 4 MitarbeiterInnen Office: 4 MitarbeiterInnen Geschäftsführung: 2 Geschäftsführung Hardware, Automation, optische Technologien, Energie, ind. Software Life Science, Materials Science, Healthcare, Chemie Telekommunikation, Software, Medien, Internet, e-commerce Controlling Relationship-Management, Marketing/Kommunikation, Office