DATEV Kanzlei Rechnungswesen Pro

Transkript

1 DATEV Kanzlei Rechnungswesen Pro Datenimport im ASCII Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 Export von Belegdaten aus [accantum] im *csv Format... 2 Import der Belegdaten in DATEV Schritt ASCII Daten importieren Schritt Buchungsstapel Schritt Formatierungen allgemein Schritt Feldzuordnung Schritt Verarbeitung Schritt Buchungsstapel verarbeiten Schritt Auswahl Buchungsstapel Speicherung Einleseformat REV _BP_FWI Seite 1 / 12 DATEV Datenimport aus [accantum]

2 1 Einleitung In das Buchhaltungssystem DATEV Kanzlei REWE Pro können Daten aus unterschiedlichen Systemen über den ASCII Import eingelesen werden. Weitere mögliche Formate sind *xls und *csv. Sehr häufig verwendet wird das *csv Format, es ist leicht zu generieren und wird als Grundlage für diese Beschreibung verwendet. 1.1 Export von Belegdaten aus [accantum] im *csv Format Im folgenden Beispiel wurden im Archivsystem [accantum] Eingangsbelege vom August 2008 gesucht. Hierzu wurde der Suchfilter nur Eingangsrechnungen ausgewählt und nach dem Begriff gesucht. Das Ergebnis ist in folgendem Screenshot zu sehen: Im Anschluss werden die Metadaten als *csv Datei heruntergeladen (exportiert). Diese werden, wie nachfolgend beschrieben, in DATEV importiert. Seite 2 / 12

3 1.2 Import der Belegdaten in DATEV Nachdem der gewünschte Mandant, für den der Datenimport der [accantum] Rechnungen durchgeführt werden soll, in der Buchführung ausgewählt worden ist, wird über die Auswahl ASCII Daten importieren, der Import Assistent DATEV aufgerufen Schritt ASCII Daten importieren Bild: ASCII Daten Importieren Notizen Seite 3 / 12

4 Schritt Buchungsstapel Bild: ASCII Import Buchungsstapel Im Quellverzeichnis wird die zu importierende *csv Datei ausgewählt. Im Dateinamen steht die aktuell ausgewählte Importdatei. Beispiel: Datev-Export.csv In der Formatauswahl wird die Kategorie der zu importierenden Daten gewählt. - Es handelt sich um Bewegungsdaten der Finanzbuchführung und um einen Buchungsstapel. Im Beispiel gibt es bereits, ein individuelles Profil csv- Accantum. - Unter Importvorschau werden, die in der Importdatei enthaltenen Daten in einer Vorabvorschau angezeigt. Seite 4 / 12

5 Auswahl Formatverwaltung Neues Format Bild: Formatauswahl Formatname vergeben - - Bild: Format neu anlegen Schaltfläche WEITER zum nächsten Schritt Seite 5 / 12

6 Schritt Formatierungen allgemein Bild: Formatierungen Allgemeine Formatierung wie im Beispiel anpassen Seite 6 / 12

7 Schritt Feldzuordnung Felder auswählen Bild: Feldzugordnung Ausgewählten Felder, wie im Beispiel zu sehen, durch die grünen Pfeile anpassen Seite 7 / 12

8 Schritt Verarbeitung Bild: Feldzugordnung Seite 8 / 12

9 Schritt Buchungsstapel verarbeiten Im Buchungsstapel verarbeiten Bild: Feldzugordnung Seite 9 / 12

10 Schritt Auswahl Buchungsstapel Buchungsstapel auswählen oder neu anlegen Bild: Feldzugordnung Buchungen an einen bereits vorhandenen Buchungsstapel anhängen oder einen neuen Buchungsstapel anlegen. Im Beispiel soll ein neuer Buchungsstapel angelegt werden. Seite 10 / 12

11 Bild: Buchungsstapel anlagen Mit OK bestätigen Bild: Buchungsstapel Verarbeitungsbestätigung Seite 11 / 12

12 Die *csv Datei ist als Buchungsstapel in Kanzlei Rechnungswesen Pro eingelesen und kann ggf. nachbearbeitet werden. 1.3 Speicherung Einlese Format Das Einlese Format kann gespeichert werden und beim nächsten Einlese Vorgang direkt ausgewählt werden. Somit sind die hier in Schritt 1 Schritt 7 beschriebenen Einstellungen für das erneute importieren/einlesen der Daten nicht mehr erforderlich! Feldzuordnungen müssen nicht mehr geprüft oder angepasst werden. Durch Auswahl Verarbeiten kann der Einlese Vorgang direkt angestoßen werden. Seite 12 / 12