- PDF Free Download

Transkript

1 IMMOVATION IMMOBILIEN HANDELS AG & CO. 3. KG 3. KG Immobilienfonds Die Kapitalanlage vom Immobilien-Spezialisten. Zwei Jahrzehnte Know-how und Erfahrung für Ihren Gewinn.

2 Vorteilhaft: Mit einer Investition in Immobilien der IMMOVATION AG genießen Anleger einzigartige Vorteile. Das spricht für uns: Warum Kapitalanleger bei uns in guten Händen sind. Wir sind Immobilienspezialisten! Das Angebot an Fonds ist fast unüberschaubar groß. Eine Investition in Sachwerte, wie z.b. in Immobilien, wird dabei ebenfalls von vielen Fonds-Emittenten angeboten. Was macht also das Beteiligungsangebot der IMMOVATION AG besonders attraktiv? Immobilien sind für uns mehr als nur Mittel zum Zweck. Immobilien sind seit zwei Jahrzehnten unser Fachgebiet und unsere Leidenschaft! Projektierung, Management und Handel mit Immobilien bilden seit zwei Jahrzehnten das Kerngeschäft der IMMOVATION AG Unternehmensgruppe. Ein Emissionshaus sind wir erst in zweiter Linie. Mit einer Beteiligung am Immobilienfonds der 3. KG profitieren Anleger am Erfolg unserer Immobilienprojekte und wir erhalten die Mittel, um Projekte zum Erfolg zu führen. Vorteile für Anleger Professionell arbeitende Spezialisten in 11 starken Unternehmen der Unternehmensgruppe übernehmen alle Aufgaben rund um die Immobilie. Ein gut durchdachtes System und ein hochmotiviertes Team sorgt für eine nachhaltige und steuerfreie Ausschüttung der Rendite Jahr für Jahr! Das belegen Ratings unabhängiger Institute und regelmäßige Erfolgskontrollen. Anlagen in Immobilien gelten allgemein als besonders wertstabil. Diese Sicherheit haben wir im Interesse der Anleger nochmals verbessert: Eine spezielle Sicherheitskomponente stabilisiert die Rendite bei verminderten Einnahmen als Folge möglicher Mietausfälle. Sie sehen: Kapitalanleger sind bei uns in guten Händen! Diese Kundeninformation enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage für die Beteiligung ist ausschließlich der Emissionsbzw. Verkaufsprospekt mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken.

3 Hohe Rendite: Zwischen betrug die Eigenkapital-Rendite pro Projekt 134,7 %! Einkauf Verkauf Offiziell bescheinigt: Erfolg mit Brief und Siegel Erfolgskontrolle durch Wirtschaftsprüfer In regelmäßigen Abständen analysiert ein Wirtschaftsprüfer die Leistungsbilanz aller abgewickelten Immobilienhandelsprojekte der IMMOVATION AG Unternehmensgruppe. Teil der Erfolgsprüfung (USP) sind alle Firmen der Unternehmensgruppe, die seit dem Jahr 1990 Immobilien erworben und veräußert haben. Rendite mit Bescheinigung Stellt man den Ergebnissen der USP (Unique Selling Proposition) des Jahres 2008 die Zahlen aus dem Jahr 2010 gegenüber, wird die anhaltend positive Entwicklung der IMMOVATION AG dokumentiert Zunahme Eigenkapital-Rendite* pro Projekt 121,75% 134,7 % + 12,96 % Gesamtkapital-Rendite* pro Projekt 24,20 % 33,87 % + 9,67 % Handels- und Vermittlungsvolumen 91 Mio. EUR 142 Mio. EUR + 51 Mio. EUR * Durchschnittswert bei einer Transaktionszeit von ca. 4 bis 20 Monaten. Alle Angaben laut Bescheinigung durch Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Wolfgang Annecke vom

4 ab EUR zzgl. 5 % Agio Mindestvertragsdauer 10 Jahre 6,5 % p. a. Geplant steuerfrei, mit monatlicher Entnahme oder thesaurierend Hohe Rendite + Steuerfreiheit + extra Sicherheitspaket. Investitionsstrategie mit belegtem Erfolg Die platzierten Vorgängerprodukte, die Immobilienfonds der 1. KG und 2. KG, erwirtschaften durch nachhaltige und konstante Mieteinnahmen kombiniert mit äußerst günstigen Darlehenszinsen hohe Überschüsse. Das Fondskonzept der 3. KG knüpft nahtlos an diese Erfolgsprodukte an. Das Gesamtvolumen umfasst 50 Mio. EUR, es kann bis auf max. 130 Mio. EUR erhöht werden. Ausgeschüttet werden 6,5 % p. a. steuerfrei, wahlweise mit monatlicher Entnahme oder thesaurierend. Der Fonds mit dem großen Plus an Sicherheit Rendite ist nicht alles - das gestiegene Sicherheitsbedürfnis unserer Anleger ist uns ebenso wichtig. Die 3. KG hat daher eine zusätzliche Sicherheitskomponente erhalten. Das Mietausfallwagnis der 3. KG wurde mit 6 % doppelt so hoch abgesichert, wie bei den Vorgängerfonds mit 3 %. Die Mietausfallquote bei den Vorgängerfonds liegt aufgrund des professionellen Managements aktuell bei nur 1,5%! Die Wahrscheinlichkeit, dass der Sicherheitspuffer ausgeschöpft wird, ist demnach gering. Was bedeutet das? Anleger haben gute Chancen auf einen höheren Gesamtkapitalrückfluss! Wird der Sicherheitspuffer nicht ausgeschöpft, kann der zu erwartende Gesamtkapitalrückfluss entsprechend der konkreten Mietausfallquote anstelle der prospektierten von ca. 208 % auf ca. 213 % und sogar darüber hinaus anwachsen. Damit kann der aktuelle Fonds sogar seine erfolgreichen Vorgänger übertreffen! Für kühle Rechner: Unseren Online-Dividendenrechner finden Sie unter:

5 Variante 1: Monatliche Entnahme Sie leben im Hier und Jetzt und genießen gerne? Mit der monatlichen Entnahme erweitern Sie sofort Ihren finanziellen Spielraum! Variante 2: Thesauriert (Ansammlung der Rendite) Sie planen mittelfristig und möchten sich einen größeren Wunsch erfüllen? Dann ist das thesaurierte Modell die richtige Wahl! Sie haben die Wahl: Monatlich entnehmen oder thesaurieren. Monatliche Entnahme Mit einer regelmäßigen monatlichen Entnahme können Sie Ihr Leben flexibler gestalten. Das Beste daran - Ihr Geld arbeitet die ganze Zeit weiter für Sie! Nach Auflösung der Fondsgesellschaft erwartet Sie zusätzlich eine Gewinnbeteiligung aus der Veräußerung der Fondsimmobilien. Kommanditanteil EUR zzgl. 5 % Agio EUR 500 Gesamteinzahlung EUR Gesamtsumme der laufenden Entnahmen EUR Anteil am Veräußerungsgewinn EUR Gesamtkapitalrückfluss* EUR Monatliche steuerfreie Entnahme: (6,5 % p. a. der Vertragssumme) EUR 54 Thesauriertes Modell Bei dieser Variante wird die jährliche Rendite über die gesamte Laufzeit angesammelt und jedes Jahr verzinst (Zinseszinseffekt!). Nach dem Ende der Laufzeit erhalten Sie die attraktive Gesamtsumme und werden zudem am Gewinn aus der Veräußerung der Fondsimmobilien beteiligt. Zeichnungssumme EUR zzgl. 5 % Agio EUR Gesamteinzahlung EUR Thesaurierter Gewinn EUR Gesamtkapitalrückfluss* EUR * Grundlage der Modellrechnung: Anlage EUR ,5 % p. a. Rendite Mindestlaufzeit 10 Jahre Modellhafter Beitritt Laufzeit bis Auflösung der Fondsgesellschaft durch vollständigen Verkauf der Fondsimmobilien

6 IMMMOVATION Immobilien Handels AG & Co. 1. KG IMMMOVATION Immobilien Handels AG & Co. 2. KG IMMOBILIENMAKLER IMMMOVATION Immobilien Handels AG & Co. 3. KG HAUSVERWALTUNG WAREHOUSE Fonds-Geschäftsführungsgesellschaft mbh Fonds-Geschäftsführungsgesellschaft GENERALÜBERNEHMER IMMMOVATION WOHNUNGS- BAUGENOSSENSCHAFT SALAMANDER-AREAL VERTRIEBSGESELLSCHAFT Die Unternehmensgruppe: 11 Unternehmen arbeiten für Ihre Investition. Alles aus einer Hand Die Unternehmensgruppe der IMMOVATION AG besteht aus 11 Unternehmen, die Hand in Hand agieren. Die einzelnen Firmen der Unternehmensgruppe erwirtschaften stabile Einnahmen mit Mieterträgen aus über Wohn- und ca. 120 Gewerbeeinheiten (Stand: ), Wohnungsverwaltung und Facility-Management, Maklertätigkeit, Generalübernehmungen, Consulting und Immobilien-Services. Klare Vorteile durch Kostenminimierung Die gesamte Wertschöpfungskette, angefangen beim Objekt-Research über den Erwerb, das Projektmanagement, ggfs. erforderliche Bautätigkeiten, die Verwaltung bis hin zum Verkauf, kann mit den Firmen der IMMOVATION AG Unternehmensgruppe realisiert werden. Durch die ausgefeilte Organisation in der Aufgabenteilung entstehen Synergien. Sie werden durch das gemeinsame Management optimal gesteuert. Die Kosten werden so auf ein Minimum reduziert.

7 Unsere Kompetenzen: Konzipieren, projektieren, realisieren und verkaufen. Wir sind Immobilien-Spezialisten Das Geschäftsmodell der IMMOVATION AG basiert auf einem breitgefächerten Leistungsangebot rund um die Immobilie. Die Aktivitäten der Unternehmensgruppe umfassen den An- und Verkauf sowie die Projektierung, das Realisieren und das Bestandsmanagement von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Über 20 Jahre Know-how und Erfahrung Das Geschäft mit Immobilien steht seit über zwei Jahrzehnten im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Vorstände. Das Team aus Spezialisten verfügt über umfassende Erfahrung und das Know-how, um Gewinne nachweislich zu generieren.

8 Gute Aussichten für Kapitalanlagen in Immobilien: Die Wohnungsmieten in Deutschland steigen erstmals seit 20 Jahren wieder. Neumieter zahlen in kreisfreien Städten durchschnittlich 5 % mehr als im Jahr 2009 (empirica 2010). Positive Entwicklung: Immobilienmarkt Deutschland. Der Markt ist in Bewegung Der deutsche Wohnungsmarkt ist im Gegensatz zu den Märkten vieler anderer europäischer Länder in den letzten zehn Jahren vergleichsweise stabil. Bis vor kurzem stiegen die Mieten weder stark an, noch fielen sie während schwächerer Konjunkturphasen. Für eine realistische Einschätzung der Marktentwicklung müssen jedoch wirtschaftsstarke Zuzugsregionen und Regionen mit geringerer Attraktivität differenziert analysiert werden. Je nach Region und zum Teil auch entsprechend der Lage innerhalb einer Stadt bzw. in deren Umfeld (Mikrostandort) sind erhebliche Unterschiede in der Mietpreisentwicklung zu beobachten. Stabile Renditen durch steigende Mieten Positive Entwicklung für Anleger: Wohnen zur Miete wird bundesweit immer teurer. Dies stellt der Immobilien Verband Deutschland (IVD) in seinem Wohnpreisspiegel 2009/2010 fest. Zum gleichen Schluss kommt auch eine Studie (2010) von empirica, eines von drei Instituten, die zusammen den Rat der Immobilienweisen der Bundesregierung bilden. Die Ursachen: kontinuierlich steigende Haushaltszahlen (Single-Haushalte), geringe Neubauraten in Deutschland und der wirtschaftliche Aufschwung führen vor allem in Großstädten und Zuzugsregionen dazu, dass Wohnraum knapper wird beste Voraussetzungen für die Erwirtschaftung attraktiver und gleichzeitig stabiler Renditen.

9 Baudenkmäler mit Sanierungs- bzw. Modernisierungs- Maßnahmen gemäß 7 h, i EStG Bestandsimmobilien z. B. Ankauf und Management nachhaltig vermieteter Wohnanlagen und Gewerbeobjekte Sachwert Immobilie: Wertstabil, zuverlässig, zukunftssicher. Kapitalanlage in Immobilien Sachwerte, insbesondere Immobilien, gelten von jeher als besonders verlässliche Anlage. Warum? Immobilien in attraktiver Lage behalten meist ihren Wert, auch wenn das Wirtschaftswachstum stagniert und der Wert des Geldes z. B. durch Inflation gefährdet ist. Das gilt insbesondere für Wohnimmobilien, denn: Gewohnt wird immer. Der Immobilienfonds der 3. KG investiert daher bevorzugt in möglichst voll vermietete Wohnimmobilien bzw. -anlagen und Geschäftshäuser an ausgewählten Standorten in Deutschland. Wesentlich dabei ist eine Auswahl von Objekten, deren durchschnittliche Miethöhe bzw. Nutzfläche immer nachgefragt wird; d. h. Objekte in Ballungsräumen sowie in mittelgroßen Städten und in deren attraktiver Peripherie. Erfolgsmodell mit Steuerspareffekt Das Fondskonzept der 3. KG kombiniert eine hohe Rendite mit steuerfreien Erträgen. Möglich wird dies u. a. durch eine Mischung aus ca. 60% Bestandsimmobilien und ca. 40% Baudenkmälern, die saniert und modernisiert werden. Diese innovative Kombination bildet die solide Grundlage für eine regelmäßige steuerfreie Ausschüttung der Rendite auch bei wechselnden Marktverhältnissen, wie die regelmäßigen Ausschüttungen der Vorgängerprodukte nachweisbar belegen. Als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio ist der wertstabile Sachwert Immobilie eine solide Grundlage, auf der Anleger ihre finanzielle Zukunft bauen können.

10 Verkauf ab dem ca. 12-fachen der JNKM* (14- bis 16-fach sind keine Seltenheit!) Einkauf zum ca. 8- bis 12-fachen der JNKM* deutlich unter dem Verkehrswert des Objekts Mindestens 10 Jahre: Laufende Gewinne durch Mieteinnahmen * Jahresnettokaltmiete 3 x Gewinn: Einkauf, Mieteinnahmen und Objektverkauf. Gewinne durch drei stabile Säulen: 1. Ankauf von Objekten unter ihrem Marktwert 2. Einnahmen aus nachhaltig vermieteten Immobilien 3. Verkauf der Objekte durch Auflösung der Fondsgesellschaft nach dem Ende der Laufzeit Sie sehen: Die Rendite wird nicht allein durch den Immobilienhandel generiert, sondern primär aus dem kontinuierlichen Zufluss von Mieteinnahmen im Bestand des Immobilienfonds. Immobilien sind unser Metier Wir sind Immobilienspezialisten: Mit der 3. KG profitieren Sie von über 20 Jahren Branchen- und Managementerfahrung des Vorstandsduos Matthias Adamietz und Dipl.-Kfm. Lars Bergmann und ihres Teams. Objekte, die für unsere Fonds in Frage kommen, werden von unseren Immobilienspezialisten nach einem strengen Kriterienkatalog gesucht und ausgewählt. Diese Qualitätsmerkmale sind die Voraussetzung für den Ankauf und das anschließende lukrative Bestandsmanagement bis zum Verkauf der Immobilien nach dem Ende der Fondslaufzeit.

11 Scope Investment-Analyse Immobilienfonds 3. KG Langjährige Erfahrung im Wohnimmobilienbereich mit sehr guter Performance Klares Anforderungsprofil reduziert Fehlinvestitionsentscheidungen kapital-markt intern Prospekt-Check 3. KG: Der Fonds kombiniert die "Vorteile Sicherheit, Steueroptimierung und Renditestärke." Vorstand mit langjähriger Erfahrung und Know-how im Immobilienbereich G.U.B.-Analyse Immobilienfonds 3. KG Management mit langjährigen Erfahrungen und Erfolgsnachweisen in der Immobilienwirtschaft Chancen auf überdurchschnittliche Ergebnisse Unsere Fonds im Test: Auf Herz und Nieren geprüft! Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser! Das Angebot an Kapitalanlagen ist vielfältig und nicht leicht zu überschauen. Wie können Anleger und Berater die Spreu vom Weizen trennen? Bewertungen und Analysen unabhängiger Institute und Institutionen geben wichtige Hinweise, um die Glaubwürdigkeit eines Emittenten richtig einzuschätzen. Der Immobilienfonds der 3. KG wurde auf Herz und Nieren von verschiedenen Institutionen geprüft. Die exzellenten Resultate setzen die Reihe der kontinuierlich positiven Bewertungen unserer Produkte fort und belegen damit die hohe Qualität des nachhaltig erfolgreichen Fondsmanagements der IMMOVATION AG. Ratings von Erfolg mit Geschichte: Top-Ratings auch der Vorgänger-Produkte Scope Management-Rating (2008), Bewertung: AA- Die Aufstellung des Unternehmens zeigt eine sehr hohe Qualität G.U.B.-Analyse, Immobilienfonds 2. KG (2009), Urteil: Gut kapital-markt intern, Prospekt-Check Immobilienfonds 2. KG (2009), Fazit: Zur Beimischung gut geeignet Scope Investment-Analyse, Immobilienfonds 2. KG (2009), Bewertung: BBB+ ( überdurchschnittlich )

12 Beispiele aus dem Objektportfolio der 1. KG 1. KG Eine Eins mit Auszeichnung.. platziert Immobilienfonds der 1. KG erwirtschaftet hohe Überschüsse Das Gesamtinvestitionsvolumen der 1. KG beträgt ca. 25 Mio. Euro bei einem Eigenkapitalanteil von ca. 10 Mio. Euro. Nachhaltige und konstante Mieteinnahmen aus den Objekten kombiniert mit äußerst günstigen Darlehenszinsen erwirtschaften hohe Überschüsse. Diese Überschüsse liegen über den im Verkaufsprospekt prognostizierten wirtschaftlichen Ergebnissen. Die 1. KG wurde mit dem ersten Preis des alternative investments award 2009 des Geld-Magazins in der Kategorie Geschlossene Fonds ausgezeichnet. Beispiele für Erfolgsobjekte im Immobilienportfolio der 1. KG sind: Fünf Wohnanlagen in Bayern, Burgkirchen a.d. Alz, 191 komplett modernisierte und voll vermietete Wohnanlagen in der strukturstärksten ländlichen Region Deutschlands. Bebel-Haus, Kassel, (Neubauobjekt) Umbau-, Sanierung und Aufstockung abgeschlossen im August Entstanden sind zehn Wohnungen, zwei Ladenlokale und zwei Büroflächen. Alle Flächen sind vermietet. Beckett-Flügel, Kassel, (Denkmalschutzobjekt) Abschluss des Umbaus und der Sanierung von 51 neuen Mietwohnungen im 4. Quartal Wohnungen sind bereits vermietet. Schelf-Stadthaus, Schwerin, (Sanierungsobjekt) Umbau- und Sanierung abgeschlossen im Sommer Entstanden sind 7 Wohneinheiten. Alle Wohnungen sind vermietet.

13 Touristenattraktion bei Füssen: Schloss Neuschwanstein Beispiele aus dem Objektportfolio der 2. KG 2. KG: Unser Erfolgsteam: Ludwig & Lurchi vorzeitig platziert Immobilienfonds der 2. KG vorzeitig voll platziert Das Gesamtinvestitionsvolumen der 2. KG beträgt ca. 40 Mio. Euro bei einem Eigenkapitalanteil von über 16 Mio. Euro. Der gesamte prospektierte Eigenkapitalanteil konnte bereits sechs Monate vor dem Ende der Platzierungsphase, zum , vorzeitig platziert werden. Nachhaltige Investitionen an wirtschaftsstarken Standorten Das Immobilienportfolio des ursprünglich als Blind-Pool konzipierten Immobilienfonds der 2. KG ist vollständig. Für rund 23 Millionen Euro wurde der prospektierte Anteil von ca. 63 % Bestandsimmobilien im Oktober 2009 auf einen Streich erworben. Die Anfangsrendite des Portfolios liegt bei über 9 %. Investiert wurde in 476 nahezu voll vermietete Wohneinheiten in Füssen, Altenstadt und Schongau im sogenannten Königswinkel in Bayern. Bekannter Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt ist hier u. a. das Königsschloss Neuschwanstein bei Füssen, erbaut von König Ludwig II. Der restliche Anteil des Portfolios, der für Denkmalschutz und Sanierungsobjekte vorbehalten war, wurde im August 2010 komplettiert. Erworben wurde ein denkmalgeschütztes Gebäude des bekannten Salamander-Areals, der geschichtsträchtigen Heimat von Lurchi, der sympathischen Symbolfigur der Salamander-Schuhe. In Kornwestheim, in unmittelbarer Nähe der Metropole Stuttgart, entstehen hier über 60 neue Mietwohnungen im begehrten Loftstil.

14 Immobilienfonds 3. KG Zahlen, Daten, Fakten Anbieterin Organe IMMOVATION Immobilien Handels AG, Druseltalstraße 31, D Kassel Vorstand: Dipl.-Kfm. Lars Bergmann (Finanzvorstand) Matthias Adamietz (Vertriebsvorstand) Aufsichtsrat: Dr. Heidemarie Krüger (Vorsitzende) Dirk Lassen-Beck (stellv. Vorsitzender) York Hilgenberg (stellv. Vorsitzender) Branche Grundkapital Emittentin Organe Beteiligungsform Agio Mindestzeichnung Zeichnungsfrist Mindestbeteiligungsdauer Investitionsvolumen Ausschüttung Kapitalrückzahlung Informations- und kontrollrechte Haftung Fazit Immobiliengeschäft Euro ,- IMMOVATION Immobilien Handels AG & Co. 3. KG, Druseltalstraße 31, D Kassel Komplementärin: IMMOVATION Immobilien Handels AG Geschäftsführende Kommanditistin: IMMOVATION Fonds-Geschäftsführungs GmbH Treuhänderin/Mittelverwendungskontrolle: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Kommanditistisch als Treugeber mittelbar über die Treuhandkommanditistin oder unmittelbar als Direktkommanditist 5 % Euro ,- höhere Summen müssen ohne Rest durch Euro 1.000,- teilbar sein Bis zum zzgl. Verlängerungsoption der Geschäftsführung um zweimal 6 Monate. Vorzeitige Schließung möglich. 10 Jahre Euro ,- aufgeteilt in Euro ,- zu platzierendes Eigenkapital und Euro ,- Fremdkapital (Innenfinanzierung). Das zu platzierende Eigenkapital kann auf bis zu max. Euro ,- und das Fremdkapital korrespondierend hierzu auf bis zu max. Euro ,- erhöht werden. 6,5 % p. a. geplant steuerfrei, mit monatlicher Entnahme oder thesaurierend Auflösung der Fondsgesellschaft durch Veräußerung der Fondsimmobilien Mittelverwendungs-Kontrollrechnung mit Berichterstattung Jährlicher Geschäftsbericht nach testierter Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer Kontrolle durch Beirat (Anlageausschuss) Teilnahmerecht an Gesellschafterversammlungen mit Stimmrecht Keine Nachschussverpflichtung des Kommanditisten Mittelfristige Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds

15

16 Mehr Informationen? (0561) Hotline: Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Druseltalstraße 31, D Kassel Tel.: / Fax: / Diese Kundeninformation enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage für die Beteiligung ist ausschließlich der Emissions- bzw. Verkaufsprospekt mit den dort beschriebenen Chancen und Risiken. V