Warburg Henderson Multinational Plus Halbjahresbericht zum 30. Juni 2007

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2007

2 Kennzahlen auf einen Blick Zum Stichtag 30. Juni 2007 Fondsvermögen (netto) ,00 Immobilienvermögen Immobilienvermögen gesamt (Summe der Verkehrswerte) 0,00 davon direkt gehalten 0,00 davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 0,00 Anzahl der Fondsobjekte Fondsobjekte gesamt 0 Davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 0 Vermietungsquote 0% Veränderungen im Berichtszeitraum An- und Verkäufe Ankäufe (Zahl der Objekte) 0 Verkäufe (Zahl der Objekte) 0 Netto-Mittelzufluss ,00 Ausschüttung Ausschüttung 0,00 Ausschüttung je Anteil 0,00 Rücknahmepreis 99,99 Ausgabepreis 104,99 1

3 Sehr geehrte Damen und Herren, für das von uns verwaltete Immobilien-Sondervermögen Warburg - Henderson Multinational Plus endete am 30. Juni 2007 das erste Halbjahr des Rumpfgeschäftsjahres 2006/2007. Die Auflage erfolgte am 27. Juni Der vorliegende Halbjahresbericht informiert über die wesentlichen Ergebnisse und Vorgänge dieses Zeitraumes. Strategie Für den Warburg - Henderson Multinational Plus soll ein Portfolio von 25 bis 40 Gewerbeimmobilien in der Pan-Europa aufgebaut werden. Das Portfolio wird überwiegend in Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien investiert sein. Dabei wird neben Immobilien mit sicherem Ertrag auch in Gebäude mit Restrukturierungs-, Sanierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten investiert. Fondsvermögen Das Fondsvermögen des Warburg - Henderson Multinational Plus betrug per Stichtag 30. Juni 2007 EUR ,00, die Anzahl umlaufender Anteile belief sich auf Stück. Portfoliostruktur Für den Warburg - Henderson Multinational Plus wurden im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2006/2007 keine Immobilien erworben oder verkauft. Damit beinhaltete das Portfolio des Warburg - Henderson Multinational Plus zum Berichtsstichtag keine Immobilien. Mit Übergang von Nutzen und Lasten am 6. Juli 2007 wurde erstmalig eine Immobilie für dieses Immobilien- Sondervermögen erworben. Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2007 EUR EUR Anteil am Fondsvermögen in % II. Liquiditätsanlagen 1. Bankguthaben , ,00 100,00 (davon in Fremdwährung... 0,00 ) Summe ,00 100,00 Fondsvermögen ,00 100,00 Anteilwert (EUR) 99,99 umlaufende Anteile (Stück) Die Liquiditätsanlagen von insgesamt EUR 89,1 Mio. bestehen ausschließlich aus Bankguthaben, die innerhalb eines Jahres fällig sind. Hiervon sind EUR 88,9 Mio. als Tagesgeld angelegt. 2

4 Hamburg, im August 2007 Warburg Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbh Die Geschäftsführung Dr. Henning Klöppelt Eitel Coridaß Michael Howard 3

5 Gremien Kapitalanlagegesellschaft Warburg - Henderson Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbh Fuhlentwiete Hamburg Telefon (040) Telefax (040) info@warburg-henderson.com Amtsgericht Hamburg HRB Geschäftsführung Dr. Henning Klöppelt, Kaufmann (Sprecher der Geschäftsführung) Timothy Horrocks, Kaufmann bis 30. Juni 2007 Eitel Coridaß, Kaufmann ab 1. Juli 2007 Michael Howard, Kaufmann ab 1. Juli 2007 Aufsichtsrat Max Warburg Vorsitzender James Darkins Stellv. Vorsitzender Dr. Bernd Borgmeier Erik Marienfeldt Michael Sales David Bricklebank Partner M.M. Warburg & CO Partner M.M. Warburg & CO Hamburgische Immobilien Handlung Sachverständigenausschuss Hagen Hans Kiefer Dipl. Volkswirt, Dipl.-Ing. Heinz Lehn Dipl.-Ing., Architekt Ulrich Renner Dipl.-Kfm. Michael Schlarb Dipl.-Ing., MRICS Prof. Jürgen Simon Dipl.-Ing., Architekt Martin von Rönne Dipl.-Ing. Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Frankfurt am Main Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, München und Oberbayern Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wuppertal- Remscheid-Solingen Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Oberhausen und Essen Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Hannover- Hildesheim Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Hamburg 4