Deutsche Bank Halbjahresbericht 2015/2016

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. Deutsche Bank Halbjahresbericht 2015/2016 n Deutsche Bank Ertrag Plus Fonds Luxemburger Rechts

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis Hinweise Halbjahresbericht Deutsche Bank Deutsche Bank Ertrag Plus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss 6 1

4 Hinweise Der in diesem Bericht genannte Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 Deutsche Bank Ertrag Plus Deutsche Bank Ertrag Plus Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU ,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

8 Deutsche Bank Ertrag Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,35 56,45 Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % Anglo American Capital 09/ MTN (XS )... EUR % 101, ,30 0,21 1,7500 % Anglo American Capital 13/ MTN (XS )... EUR % 96, ,60 0,12 1,2500 % Anheuser-Busch InBev 12/ MTN (BE )... EUR % 101, ,00 2,10 0,1080 % Anheuser-Busch InBev 15/ MTN (BE )... EUR % 99, ,50 1,10 3,1250 % Banco Mare Nostrum 14/ PF (ES )... EUR % 107, ,00 1,30 3,1570 % Casino, Guichard-Perrachon 12/ MTN (FR )... EUR % 106, ,00 0,92 0,0140 % Coca-Cola 15/ (XS )... EUR % 99, ,00 1,72 0,4060 % Deutsche Bank 14/ MTN (DE000DB7XHM0)... EUR % 98, ,00 1,69 3,6250 % ENEL Finance International 12/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 1,62 6,2500 % ESB Finance 12/ S.2 MTN (XS )... EUR % 108, ,00 1,65 2,6250 % Eutelsat 13/ (FR )... EUR % 107, ,00 0,97 1,8750 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 14/ S.20 MTN (ES )... EUR % 102, ,00 2,13 3,7500 % France O.A.T. 06/ (FR ) 3) EUR % 104, ,00 5,41 0,7500 % Germany 12/ S.162 (DE ) 3)... EUR % 101, ,00 5,67 0,3750 % Instituto de Credito Oficial 14/ MTN Reg S (XS )... EUR % 100, ,10 2,04 4,7500 % Italy B.T.P. 12/ (IT )... EUR % 105, ,00 5,49 1,8750 % Kering 13/ MTN (FR ).. EUR % 104, ,00 1,13 1,7500 % Philip Morris International 13/ (XS ) EUR % 105, ,00 0,91 0,1430 % Pohjola Pankki 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,80 1,64 2,7500 % Prosegur - Cía de Seguridad 13/ (XS ) EUR % 104, ,00 1,58 0,1680 % SAP 15/ MTN (DE000A14KJE8).... EUR % 99, ,50 1,00 0,5000 % Spain 14/ (ES V0)... EUR % 100, ,00 3,39 4,3750 % TDC 11/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 1,16 2,7360 % Telefonica Emisiones 13/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 1,86 1,3750 % TeliaSonera 14/ MTN (XS )... EUR % 103, ,90 1,88 1,6250 % Thales 13/ MTN (XS ).. EUR % 103, ,00 1,11 Zertifikate Barclays Bank/Euro Stoxx Express Cert. (DE000BC0KKV8)... Stück EUR 92, ,00 0,98 DekaBank/Euro Stoxx Express Cert. (DE000DK0CX23)... Stück EUR 97, ,40 0,26 DekaBank/Euro Stoxx Express Cert. (DE000DK0C1Y3)... Stück EUR 95, ,50 0,26 Deutsche Bank/Euro Stoxx Express Cert. (DE000DE8FZ56)... Stück EUR 978, ,75 0,30 Notenstein Fin/Euro Stoxx Express Cert. (CH )... Stück EUR 953, ,20 0,77 SEB/Equity Basket Express Cert. (XS )... Stück 20 EUR , ,20 0,30 Soc. Generale/DJE Stoxx Express Cert. (DE000SG7J9K7)... Stück EUR 94, ,00 0,97 Soc. Generale/Euro Stoxx Express Cert. (DE000SE24SE3)... Stück EUR 99, ,00 0,86 Soc. Generale/Euro Stoxx Express Cert. (DE000SG7DMB3)... Stück EUR 94, ,20 0,63 Soc. Generale/Euro Stoxx Express Cert. (DE000SG7DMC1)... Stück EUR 94, ,40 0,64 Vontobel FP/Euro Stoxx Express Cert. (DE000VZ9YQZ7)... Stück EUR 865, ,00 0,67 6

9 Deutsche Bank Ertrag Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,52 11,81 Verzinsliche Wertpapiere 2,3750 % Intesa Sanpaolo 14/ (US46115HAN70)... USD % 100, ,10 2,28 1,2500 % US Treasury 13/ (US912828A347) 3)... USD % 101, ,47 5,15 1,7500 % US Treasury 13/ (US912828WC06) 3)... USD % 102, ,95 4,38 Investmentanteile ,64 25,47 Gruppeneigene Investmentanteile ,00 12,20 db x-trackers II-iBoxx Sov. EU Yield Plus 1-3 1C (LU ) (0,150%+)... Stück EUR 142, ,00 6,53 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD (LU ) (1,100%)... Stück EUR 109, ,00 2,18 Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC (LU ) (0,650%)... Stück EUR 109, ,00 0,47 Deutsche Invest I Multi Asset Total Return LC (LU ) (1,500%)... Stück EUR 101, ,00 1,01 Deutsche Invest I Short Duration Credit FC (LU ) (0,450%)... Stück EUR 133, ,00 2,02 Oona Solutions FCP - Reichmuth Matterhorn R1C (LU ) (0,450%)... Stück EUR 0, ,00 0,00 Gruppenfremde Investmentanteile ,64 13,27 AGIF-Allianz Structured Alpha Stra I dist. (EUR) (LU ) (1,200%+)... Stück EUR 1 253, ,00 1,19 Athena Ui (DE000A0Q2SF3) (0,150%+)... Stück EUR 109, ,00 0,74 GREIFF Spec.Situat. Fd OP (LU ) (1,700%).. Stück EUR 71, ,00 1,20 Laffitte Index Arbitrage I (4 Déc.) (FR ) (1,500%+)... Stück EUR 1 085, ,10 1,20 LBBW Pro-Fund Credit I (DE000A1CU8C5) (0,300%+).. Stück EUR 109, ,60 1,75 Legg Mason West.Ass.Macro Opp.Bd.Pr. EUR Acc.Hedgd (IE00BHBX1D63) (1,000%)... Stück EUR 106, ,69 1,20 ML IS SICAV- ML Enh.Volatility Premium EUR B (acc) (LU ) (0,900%+)... Stück EUR 100, ,00 1,14 RAGI (L) SICAV-Volatility Arbitrage Fund I Acc.EUR (LU ) (0,750%)... Stück EUR 100, ,25 0,66 Threadneedle Focus Inv- Credit Opp. Fd. Acc.EUR (GB00B3D8PZ13) (0,500%+)... Stück EUR 1, ,00 2,38 TriStone UI Cl.Q (DE000A12BPJ7) (0,225%+)... Stück EUR 84, ,00 0,61 Tungsten PARAGON I (DE000A1J31W8) (1,250%+)... Stück EUR 106, ,00 1,19 Summe Wertpapiervermögen ,51 93,73 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,00 0,05 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices APR16 SX5E (EURX)... Stück EUR 17, ,00 0,02 JUN16 SX5E (EURX)... Stück EUR 107, ,00-0,23 JUN16 SX5E (EURX)... Stück EUR 63, ,00 0,14 MAY16 SX5E (EURX)... Stück EUR 111, ,00 0,12 Zins-Derivate ,00-0,10 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte Euro-Bund Future 06/2016 (EURX)... EUR ,00-0,10 7

10 Deutsche Bank Ertrag Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Devisen-Derivate ,37 0,24 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen EUR/GBP 3,00 Mio ,56 0,01 EUR/SEK 4,00 Mio ,35-0,04 NZD/USD 6,00 Mio ,63-0,01 USD/CAD 20,16 Mio ,13-0,29 USD/JPY 1,68 Mio ,67 0,00 Geschlossene Positionen AUD/USD 35,84 Mio ,61 0,09 EUR/SEK 12,00 Mio ,56 0,01 EUR/USD 2,40 Mio ,88 0,01 GBP/USD 16,80 Mio ,00 0,02 NZD/USD 24,00 Mio ,59 0,03 USD/CAD 6,72 Mio ,64 0,02 USD/JPY 26,88 Mio ,22-0,15 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen AUD/USD 6,72 Mio ,29-0,05 USD/EUR 35,20 Mio ,01 0,59 Geschlossene Positionen AUD/USD 30,24 Mio ,08-0,12 EUR/NOK 39,20 Mio ,13 0,08 EUR/USD 26,40 Mio ,15-0,04 GBP/USD 6,00 Mio ,74-0,07 USD/CAD 21,84 Mio ,05 0,16 USD/JPY 10,08 Mio ,26 0,01 Bankguthaben ,65 5,02 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,18 % ,18 2,03 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,03 % ,03 1,41 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar... AUD ,00 % ,84 0,03 Kanadische Dollar... CAD ,04 % ,36 0,02 Schweizer Franken... CHF 3 126,15 % ,09 0,00 Japanische Yen... JPY ,00 % ,63 0,03 Mexikanische Peso... MXN 142,79 % 100 7,29 0,00 Türkische Lira... TRY ,00 % ,90 0,09 US Dollar... USD ,07 % ,51 1,40 Südafrikanische Rand... ZAR ,21 % ,82 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,69 1,16 Zinsansprüche... EUR ,27 % ,27 0,63 Einschüsse (Initial Margin)... EUR ,12 % ,12 0,53 Sonstige Ansprüche... EUR ,30 % ,30 0,01 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,81 101,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,21-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,17 % ,17-0,09 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,04 % ,04-0,01 Fondsvermögen ,01 100,00 Anteilwert 802,72 Umlaufende Anteile ,560 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 Deutsche Bank Ertrag Plus Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar... AUD 1, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127, = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 19, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 16, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,21. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,2500 % Repsol International Finance 11/ MTN (XS )... EUR Zertifikate DekaBank/Euro Stoxx Express Cert. (DE000DK0C5S6)... Stück Deutsche Bank/DJE Stoxx Express Cert. (DE000DT1WT90)... Stück SEB/Stock Basket Express Cert. (XS )... Stück 10 SEB/Stock Ind. Basket Express Cert. (XS )... Stück 21 Soc. Generale/Equity Basket Express Cert. (DE000SG50217)... Stück Soc. Generale/Equity Basket Express Cert. (DE000SG497J2)... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Soc. Generale/Stock Ind Bsk Express Cert. (DE000SG55A22)... Stück Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile CFS X-Trackers Equity Value Factor UCITS ETF (IE00BL25JM42) (0,150%)... Stück db x-trackers II-iBoxx Sov.Eu. 1-3 TRI UCITS 1C (LU ) (0,150%)... Stück Gruppenfremde Investmentanteile Antecedo Independent Invest Cl.A (DE000A0RAD42) (1,500%+)... Stück ishares STOXX Europe 600 Basic Res. UCITS ETF (DE) (DE000A0F5UK5) (0,450%)... Stück ishares II - USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF (IE00B4PY7Y77) (0,500%)... Stück

12 Deutsche Bank Ertrag Plus Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Optionsscheine Zugänge Abgänge Volumen in 1000 unbefristet EUR Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Goldman Sachs WRT USD/CNY (DE000GT7WNR6)... Stück Terminkontrakte Volumen in 1000 Gattung: 4,3750 % Anglo American Capital 09/ MTN (XS ), 1,2500 % Anheuser-Busch InBev 12/ MTN (BE ), 0,1080 % Anheuser-Busch InBev 15/ MTN (BE ), 3,1570 % Casino, Guichard-Perrachon 12/ MTN (FR ), 3,6250 % ENEL Finance International 12/ MTN (XS ), 3,7500 % France O.A.T. 06/ (FR ), 0,7500 % Germany 12/ S.162 (DE ), 1,3750 % TeliaSonera 1 4/ MTN (XS ), 1,7500 % US Treasury 13/ (US912828WC06) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 12/2015) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin AUD/USD EUR EUR/GBP EUR EUR/SEK EUR EUR/USD EUR GBP/USD EUR NZD/USD EUR USD/EUR EUR USD/CAD EUR USD/JPY EUR Verkauf von Devisen auf Termin EUR/NOK EUR EUR/USD EUR GBP/USD EUR USD/EUR EUR USD/CAD EUR USD/JPY EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, VSTOXX Index) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 06/2016) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 06/2016) 10

13 Verwaltungsgesellschaft Vorstand Abschlussprüfer Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 251,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Boris N. Liedtke (bis zum ) Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Dirk Bruckmann (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Manfred Bauer (bis zum ) Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Martin Schönefeld Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Anlageberater Für den Teilfonds Deutsche Bank Ertrag Plus: Independent Derivatives Consulting (IDC) Höllsteinstraße 2 D Bad Homburg v. d. Höhe Als vertraglich gebundener Vermittler für die: Exclusive Private Finance GmbH Gaisbergstr. 40 D Heidelberg Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stand:

14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax: