EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT

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1 EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT VERWALTUNGSRECHNUNG 2013

2 Quelle Bild Titelseite: A. Rütschlin, Matterhorn im Mondschein, Zermatt 2013

3 EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG Die Urversammlung wird im Sinne der Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 05. Februar 2004 eingeladen auf: Datum: Dienstag, 3. Juni 2014 Zeitpunkt: Ort: Uhr Turnhalle Walka, Zermatt Tagesordnung 1. Begrüssung und Formelles 2. Protokoll vom 04. März Genehmigung der Verwaltungsrechnung Berichterstattung Revisionsstelle 5. Teilrevision des Bau- und Zonenreglementes (BZR) i.s. Mobilfunkantennenanlagen Genehmigung von Artikel 62ter 6. Varia

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5 INHALTSVERZEICHNIS Einleitende Botschaft... 1 Ergebnisanalyse... 1 Analyse der Finanzindikatoren... 1 Erläuterungen... 2 Laufende Rechnung... 2 Investitionsrechnung... 6 Bestandesrechnung... 8 Präsentation des Jahresergebnisses Gesamtübersicht der Jahresrechnung Überblick der Bilanz und der Finanzierung Laufende Rechnung nach Funktionen Laufende Rechnung nach Arten Investitionsrechnung nach Funktionen Investitionsrechnung nach Arten Grafiken Finanzkennzahlen Abschreibungstabelle Verpflichtungskreditkontrolle Tabelle der Zusatzkredite Laufende Rechnung Investitionsrechnung Bestandesrechnung Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanz) Bericht der Revisionsstelle... 95

6 EINLEITENDE BOTSCHAFT ERGEBNISANALYSE Im Verwaltungsjahr 2013 steht dem Ertrag von CHF 64.1 Mio. ein Aufwand von CHF 60.5 Mio. gegenüber. Bereinigt von den internen Verrechnungen im Betrag von CHF 12.2 Mio. betrug der Ertrag CHF 51.9 Mio. und der Aufwand CHF 48.3 Mio. Die Laufende Rechnung schliesst nach ausserordentlichen Abschreibungen in der Höhe von CHF 4.7 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.6 Mio. Das Verwaltungsvermögen wurde mit CHF 13.2 Mio. abgeschrieben. Hieraus resultiert ein Cashflow von CHF 16.9 Mio. Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 11.3 Mio. realisiert, was zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 5.6 Mio. führt. ANALYSE DER FINANZINDIKATOREN Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil des Cashflows an den Nettoinvestitionen. Bei einem Wert von 100 % und mehr können die Nettoinvestitionen vollumfänglich aus selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad von % für das Jahr 2013 wird als sehr gut bewertet. Bei der Berechnung der Selbstfinanzierungskapazität wird der Anteil des Cashflows am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen ermittelt. Die Kennzahl ermöglicht eine Aussage zur Finanzkraft bzw. zum finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Ein Wert von über 20 % gilt als sehr gut. Die Selbstfinanzierungskapazität beträgt 34.9 %. Die Gemeinden sind verpflichtet, das Verwaltungsvermögen mit mindestens 10 % abzuschreiben. Mit einem effektiven Abschreibungssatz von 21.9 % auf das Verwaltungsvermögen wurde diese gesetzliche Auflage deutlich überschritten. Für 2013 besteht erstmals keine pro Kopfverschuldung mehr, sondern ein Nettovermögen pro Kopf von CHF Der Anteil der Bruttoschuld am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen beträgt 76.9 %. Je höher diese Quote ausfällt, umso kritischer ist die Situation einer Gemeinde. Eine Bruttoschuldenvolumenquote von < 150 % wird als sehr gut eingestuft

7 ERLÄUTERUNGEN LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND Personalaufwand Der Personalaufwand beträgt CHF 11.3 Mio. (18.8% des Gesamtaufwandes) und ist bei einer Teuerung von 0.5% um CHF 0.3 Mio. höher als im Vorjahr. Sachaufwand Der Sachaufwand beläuft sich auf CHF 11.3 Mio. und ist um CHF 2.4 Mio. tiefer als budgetiert. Die grössten Budgeteinsparungen erfolgten bei den Dienstleistungshonoraren an Dritte. Mit der Besetzung der im 2012 noch vakanten Stellen, konnte der Bezug von Dienstleistungen an Dritte deutlich reduziert werden. Passivzinsen Die Passivzinsen 2013 betragen wie im Vorjahr CHF 1.0 Mio. Abschreibungen Die ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betrugen CHF 8.5 Mio. (Voranschlag CHF 8.9 Mio.). Die nicht im Voranschlag berücksichtigten zusätzlichen Abschreibungen betrugen CHF 4.7 Mio., womit gesamthaft CHF 13.2 Mio. abgeschrieben werden konnten. Entschädigungen an das Gemeinwesen Die Entschädigungen an das Gemeinwesen sind rund CHF 0.1 Mio. höher als im Budget vorgesehen. Durch die personelle Verstärkung der Bauabteilung wurden deutlich mehr Baugesuche bearbeitet als im Vorjahr. Dadurch erhöhten sich die Baugesuchsgebühren an den Kanton. Zudem wurde für den regionalen Verkehrssicherheitsdienst mehr Mittel aufgewendet als im Budget vorgesehen war. Diese Mehraufwände sind auf den starken Schneefall im Winter 2013 zurück zuführen

8 Eigene Beiträge Die Abnahme der eigenen Beiträge beträgt gegenüber dem Vorjahr CHF 0.3 Mio.. Die Beiträge an die Unterhaltskosten an die Kantonsstrassen sind um CHF 0.2 Mio. tiefer ausgefallen als noch im Vorjahr. Zudem betragen die Beiträge an den Kanton für die Gehälter der Lehrer rund CHF 0.1 Mio. weniger als im Vorjahr

9 ERLÄUTERUNGEN LAUFENDE RECHNUNG ERTRAG Das Rechnungsjahr 2013 weist einen Gesamtertrag von CHF 64.1 Mio. aus (VJ CHF 58.7 Mio.) Abzüglich der internen Verrechnungen von CHF 12.2 Mio. resultiert ein Nettoertrag von CHF 51.9 Mio. (VJ 47.4 Mio.) Steuern Die Steuereinnahmen mit CHF 30.3 Mio. entsprechen 58% vom Gesamtertrag bereinigt um die internen Verrechnungen (VJ CHF 29.5 Mio. / 63%). Der Anteil der Steuereinnahmen an den Gesamteinnahmen verringerte sich durch die erstmalige Anwendung der Spezialfinanzierung für das Kehrichtwesen und der Abwasserentsorgung. Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Steuereinnahmen (in TCHF): Regalien und Konzessionen Aus Regalien und Konzessionen flossen CHF 3.4 Mio. (VJ CHF 3.2 Mio.) in die Gemeindekasse

10 ERLÄUTERUNGEN LAUFENDE RECHNUNG Vermögenserträge Die Vermögenserträge betragen CHF 1.6 Mio. (VJ CHF 1.6 Mio.) Entgelte Die Einnahmen aus Entgelten betragen CHF 10.3 Mio. (VJ CHF 10.7 Mio.) Davon sind 8.8 Mio. Benützungsgebühren, vor allem Wasser- / Abwassergebühren und Gebühren für die Abfallentsorgung. Die Entgelte setzen sich wie folgt zusammen: Ersatzabgaben CHF 0.1 Mio. Gebühren für Amtshandlungen CHF 0.6 Mio. Benutzungsgebühren CHF 8.8 Mio. Verkaufserlöse CHF 0.1 Mio. Rückerstattungen CHF 0.6 Mio. Bussen CHF 0.1 Mio. 8.8 Rückerstattungen von Gemeinwesen Durch den Kanton und andere Gemeinden sind CHF 0.4 Mio. (VJ 0.3 Mio.) an Rückerstattungen geleistet worden. Beiträge für eigene Rechnung Die Beiträge von Kanton, Gemeinden und Institutionen betragen rund CHF 1.1 Mio. (VJ 1.1 Mio.) und liegen somit im Bereich der Erwartungen des Voranschlages. Kantonaler Finanzausgleich Im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs leistete die Einwohnergemeinde 2013 einen Beitrag von CHF 2.3 Mio. und erhielt 2013 aus dem Lastenausgleichsfonds einen Beitrag in der Höhe von CHF 0.5 Mio. Der Nettobeitrag an den Finanzausgleich beträgt somit CHF 1.8 Mio

11 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 16.6 Mio. (VJ CHF 17.4 Mio.) und liegen um CHF 6.1 Mio. unter dem Voranschlag. Abzüglich der Einnahmen bleiben Nettoinvestitionen von CHF 11.3 Mio. (VJ CHF 13.4 Mio.) Die höchsten Bruttoinvestitionen wurden in den Bereichen Verkehr mit CHF 3.1 Mio. (VJ CHF 2.3 Mio.) sowie Umwelt und Raumordnung mit CHF 12.1 Mio. (VJ CHF 13.9 Mio.) getätigt. Von den CHF 12.1 Mio. wurden CHF 9.7 Mio. in die Kläranlage investiert (VJ CHF 12.1 Mio.) EINNAHMEN Die Einnahmen von CHF 5.4 Mio. (VJ CHF 4.0 Mio.) setzen sich zusammen aus Kantonsbeiträgen in der Höhe von CHF 2.7 Mio., Mehrwertbeiträgen und Anteilen Dritter am Gemeindestrassennetz mit CHF 2.2 Mio. sowie Kanalisations- und Wasseranschlussbeiträge von CHF 0.5 Mio. Entwicklung der Brutto- und Nettoinvestitionen in Mio. CHF Netto Netto Brutto - 6 -

12 Bruttoausgaben nach funktionaler Gliederung in CHF

13 BESTANDESRECHNUNG Die Bilanzsumme per beträgt Mio. (VJ Mio.) AKTIVEN Das Finanzvermögen beträgt CHF 38.5 Mio. (VJ CHF 37.8 Mio.) und entspricht 36.3% (VJ 36.5 %) der Aktiven. Die Zunahme im 2013 betrug CHF 0.7 Mio. Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen: Flüssige Mittel CHF 8.7 Mio. (VJ CHF 15.2 Mio.) Guthaben CHF 8.0 Mio. (VJ CHF 4.4 Mio.) Anlagen CHF 11.4 Mio. (VJ CHF 11.4 Mio.) Transitorische Aktiven CHF 10.5 Mio. (VJ CHF 6.7 Mio.) Das Verwaltungsvermögen beträgt CHF 63.7 Mio. (VJ CHF 65.7 Mio.) bzw % (VJ 63.5 %) der Aktiven und hat infolge der zusätzlichen Abschreibungen um CHF 2.0 Mio. abgenommen. Das Verwaltungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen: Grundstücke CHF 5.6 Mio. (VJ CHF 6.2 Mio.) Tiefbauten CHF 44.3 Mio. (VJ CHF 45.1 Mio.) Hochbauten CHF 9.4 Mio. (VJ CHF 10.8 Mio.) Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge CHF 4.3 Mio. (VJ CHF 3.6 Mio.) - 8 -

14 BESTANDESRECHNUNG PASSIVEN Das Fremdkapital beträgt CHF 37.1 Mio. (VJ CHF 39.0 Mio.) und entspricht 35.0 % (VJ 37.7 %) der Passiven. Der Eigenkapitalanteil liegt bei 62.2 % (VJ 59.6 %) mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von CHF 65.3 Mio. (VJ CHF 61.6 Mio.) Der Eigenkapitalanteil ist um 2.6 % angestiegen. Entwicklung der Nettoverschuldung/Nettovermögen pro Kopf in CHF Die Nettoverschuldung pro Kopf konnte im Laufe des Jahres 2013 in ein Nettovermögen umgewandelt werden. Betrug die Nettoverschuldung im 2012 noch CHF resultiert Ende 2013 nun erstmals ein Nettovermögen pro Kopf von CHF

15 CHF Millionen Entwicklung der Kapitalstruktur Fremdkapital mittel- und langfristige Schulden Eigenkapital Steuerertrag Die mittel- und langfristigen Schulden wurden im Laufe des Rechnungsjahres weiter reduziert. Der Bestand an mittel- und langfristigen Schulden betrug zu Beginn des Jahres CHF 28.1 Mio., per noch CHF 24.9 Mio. Der Fremdkapitalanteil der Einwohnergemeinde Zermatt beträgt per % (VJ 38%), der Eigenkapitalanteil erhöhte sich entsprechend von 60% auf 62%. Der Gesamtsteuerertrag befindet sich auf dem Niveau der Vorjahre und beträgt rund CHF 30.3 Mio. (VJ CHF 29.5 Mio.)

16 PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNISSES Laufende Rechnung 2013 Ergebnis vor Abschreibungen Aufwand CHF Ertrag CHF Selbstfinanzierungsmarge CHF Ergebnis nach Abschreibungen Selbstfinanzierungsmarge CHF Ordentliche Abschreibungen CHF Zusätzliche Abschreibungen CHF Abschreibung des Bilanzfehlbetrages CHF 0 Ertragsüberschuss CHF Investitionsrechnung Ausgaben CHF Einnahmen CHF Nettoinvestitionen CHF Finanzierung Selbstfinanzierungsmarge CHF Nettoinvestitionen CHF Finanzierungsüberschuss CHF

17 GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG Gesamtübersicht der Jahresrechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen) 56'976' '680' '491' Total des Ertrages 58'674' '064' '130' Ertragsüberschuss 1'698' ' '639' Aufwandüberschuss Total 58'674' '674' '064' '064' '130' '130' Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total der Ausgaben 17'409' '720' '627' Total der Einnahmen 4'038' '140' '359' Netto-Investitionen 3) 13'370' '580' '268' Total 17'409' '409' '720' '720' '627' '627' Finanzierung Übertrag der Netto-Investitionen 13'370' '580' '268' Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 8'462' '869' '537' Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 2'741' ' '692' Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung 1'698' ' '639' Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung Finanzierungsüberschuss - - 5'599' Finanzierungsfehlbetrag 468' '756' Total 13'370' '370' '580' '580' '868' '868' Kapitalveränderung Übertrag des Finanzierungsüberschusses - - 5'599' Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages 468' '756' Übertrag der Investitionsausgaben 17'409' '720' '627' Übertrag der Investitionseinnahmen 4'038' '140' '359' Übertrag der Abschreibungen 11'203' '439' '229' Zunahme des Nettovermögens 1'698' ' '639' Abnahme des Nettovermögens Total 17'409' '409' '720' '720' '227' '227'

18 ÜBERBLICK DER BILANZ UND DER FINANZIERUNG Überblick der Bilanz und der Finanzierung Stand Stand Mittelherkunft Mittelverwendung 1 Aktiven 103'445' '776' (Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven) (Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven) Finanzvermögen 37'760' '548' Flüssige Mittel 15'251' '720' '530' Guthaben 4'415' '950' '534' Anlagen 11'435' '406' ' Transitorische Aktiven 6'658' '472' '813' Verwaltungsvermögen 65'684' '677' Sachgüter 65'684' '677' Darlehen und dauernde Beteiligungen Investitionsbeiträge Übrige aktivierte Ausgaben - - Spezialfinanzierungen - 3'550' Vorschüsse für Spezialfinanzierungen - 3'550' '550' Fehlbetrag Bilanzfehlbetrag Passiven 103'445' '776' Verpflichtungen 39'006' '172' Laufende Verpflichtungen 5'634' '155' ' Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden 28'118' '893' '225' Verpflichtungen für Sonderrechnungen Rückstellungen 2'436' '212' ' Transitorische Passiven 2'816' '910' '094' Spezialfinanzierungen 2'811' '337' Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 2'811' '337' ' Vermögen 61'627' '266' Eigenkapital 61'627' '266' Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung 5'599' Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung - 14'780' '826'

19 LAUFENDE RECHNUNG NA CH FUNKTIONEN Laufende Rechnung nach Funktionen Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 4'114' ' '568' ' '174' ' Öffentliche Sicherheit 3'009' '269' '427' '036' '081' ' Bildung 5'163' ' '495' ' '076' ' Kultur, Freizeit, Kultus 3'727' ' '068' ' '086' ' Gesundheit 312' ' ' Soziale Wohlfahrt 2'109' ' '921' ' '609' ' Verkehr 11'127' '200' '204' '221' '278' '821' Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 11'780' '252' '605' '065' '582' '693' Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 464' ' ' ' ' ' Finanzen, Steuern 15'165' '872' '426' '714' '766' '536' Total von Aufwand und Ertrag 56'976' '674' '680' '064' '491' '130' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'698' ' '639'

20 LAUFENDE RECHNUNG NA CH ARTEN Laufende Rechnung nach Arten Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 30 Personalaufwand 11'007' '167' '349' Sachaufwand 11'741' '680' '316' Passivzinsen 1'011' ' ' Abschreibungen 11'312' '609' '074' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen 2'683' '863' '995' Eigene Beiträge 7'283' '731' '001' Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen ' Interne Verrechnungen 11'935' '723' '229' Steuern 29'488' '320' '295' Regalien und Konzessionen 3'206' '366' '428' Vermögenserträge 1'630' '494' '574' Entgelte 10'727' '251' '327' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 306' ' '174' Rückerstattungen von Gemeinwesen 324' ' ' Beiträge für eigene Rechnung 1'055' '065' '135' Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen - - 3'550' Interne Verrechnungen 11'935' '723' '229' Total von Aufwand und Ertrag 56'976' '674' '680' '064' '491' '130' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'698' ' '639'

21 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN Investitionsrechnung nach Funktionen Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Allgemeine Verwaltung - - 1'050' ' Öffentliche Sicherheit 9' ' ' Bildung 797' ' ' ' ' Kultur, Freizeit, Kultus 381' ' ' Gesundheit Soziale Wohlfahrt Verkehr 2'344' '260' '900' '081' '223' Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 13'874' '009' '805' '240' '129' '114' Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 1' ' ' Finanzen, Steuern Total der Ausgaben und Einnahmen 17'409' '038' '720' '140' '627' '359' Ausgabenüberschuss 13'370' '580' '268' Einnahmenüberschuss

22 INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN Investitionsrechnung nach Arten Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Rechnung 2013 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 50 Sachgüter 16'645' '220' '362' Darlehen und Beteiligungen 290' Eigene Beiträge 474' ' ' Durchlaufende Beiträge Übrige zu aktivierende Ausgaben Abgang von Sachgütern Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter 368' ' ' Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen Fakturierungen an Dritte 916' ' ' Rückzahlung von eigenen Beiträgen Beiträge für eigene Rechnung 2'753' '270' '516' Durchlaufende Beiträge Total der Ausgaben und Einnahmen 17'409' '038' '720' '140' '627' '359' Ausgabenüberschuss 13'370' '580' '268' Einnahmenüberschuss

23 GRAFIKEN Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand 30 Personalaufwand 18.8% 11'349' Sachaufwand 18.7% 11'316' Passivzinsen 1.7% 999' Abschreibungen 23.3% 14'074' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0.0% 0 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 5.0% 2'995' Eigene Beiträge 11.6% 7'001' Durchlaufende Beiträge 0.0% 0 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.9% 525' Interne Verrechnungen 20.2% 12'229' Total 60'491' '000 8'000 12'000 16'000 in Tausend

24 GRAFIKEN Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag 40 Steuern 47.2% 30'295' Regalien und Konzessionen 5.3% 3'428' Vermögenserträge 2.5% 1'574' Entgelte 16.1% 10'327' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1.8% 1'174' Rückerstattungen von Gemeinwesen 0.6% 416' Beiträge für eigene Rechnung 1.8% 1'135' Durchlaufende Beiträge 0.0% 0 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 5.5% 3'550' Interne Verrechnungen 19.1% 12'229' Total 64'130' '000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 in Tausend

25 GRAFIKEN Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand 0 Allgemeine Verwaltung 6.9% 4'174'146 1 Öffentliche Sicherheit 5.1% 3'081'604 2 Bildung 8.4% 5'076'326 3 Kultur, Freizeit, Kultus 6.8% 4'086'217 4 Gesundheit 0.8% 468'716 5 Soziale Wohlfahrt 2.7% 1'609'208 6 Verkehr 18.6% 11'278'712 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 20.8% 12'582'601 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 0.6% 367'579 9 Finanzen, Steuern 29.4% 17'766' Total 60'491' '000 8'000 12'000 16'000 20'000 in Tausend

26 GRAFIKEN Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 0.8% 544'569 1 Öffentliche Sicherheit 1.5% 940'446 2 Bildung 0.8% 487'943 3 Kultur, Freizeit, Kultus 1.3% 809'746 4 Gesundheit 0.0% 0 5 Soziale Wohlfahrt 0.1% 95'630 6 Verkehr 6.0% 3'821'633 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 18.2% 11'693'763 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk 0.3% 200'045 9 Finanzen, Steuern 71.0% 45'536' Total 64'130' '000 20'000 30'000 40'000 50'000 in Tausend

27 GRAFIKEN

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29 FINANZKENNZAHLEN Überblick der Finanzkennzahlen 1. Selbstfinanzierungsgrad (I1) Durchschnitt (Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen) 96.5% 149.7% 120.8% Kennzahlen I1 100% 5 - sehr gut 80% I1 < 100% 4 - gut 60% I1 < 80% 3 - genügend (kurzfristig) 0% I1 < 60% 2 - ungenügend I1 < 0% 1 - sehr schlecht NB : Falls die Nettoinvestitionen negativ sind (Investitionseinnahmen grösser als die Investitionsausgaben) kommt der Kennzahl kein indikativer Wert zuteil und wird aus diesem Grunde nicht in der Berechnung des Durchschnitts 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) Durchschnitt (Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages) 27.6% 34.9% 31.3% Kennzahlen I2 20% 5 - sehr gut 15% I2 < 20% 4 - gut 8% I2 < 15% 3 - genügend 0% I2 < 8% 2 - ungenügend I2 < 0% 1 - sehr schlecht 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) Durchschnitt (Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV) 11.3% 11.1% 11.2% Kennzahlen I3 10% 5 - Genügende Absch. 8% I3 < 10% 4 - Mittelmässige Abschr. (kurzfristig) 5% I3 < 8% 3 - Schwache Abschr. 2% I3 < 5% 2 - Ungenügende Abschr. I3 < 2% 1 - Vollkommen ungenügende Abschr. 3.2 Gesamter Abschreibungssatz Durchschnitt (Abschr. + Saldo der LR in % des abzuschreibenden VV + Fehlbetrag) 14.6% 21.9% 18.3% 4. Nettoschuld pro Kopf (I4) Durchschnitt (Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner) Kennzahlen I4 < 3' Kleine Verschuldung 3'000 I4 < 5' Angemessene Verschuldung 5'000 I4 < 7' Grosse Verschuldung 7'000 I4 < 9' Sehr grosse Verschuldung I4 9' Ausserordentl. grosse Verschuldung 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) Durchschnitt (Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung) 83.5% 76.9% 80.1% Kennzahlen I5 < 150% 5 - sehr gut 150% I5 < 200% 4 - gut 200% I5 < 250% 3 - genügend 250% I5 < 300% 2 - ungenügend I5 300% 1 - schlecht

30 FINANZKENNZAHLEN Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der Jahre 2012 und Selbst % Selbstfinanzierungsgrad % (I1) 3. Orden % 4. Nettos Brutto % 3 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) Selbstfinanzierungskapazität (I2) 0 4. Nettoschuld pro Kopf (I4) 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)

31 ABSCHREIBUNGSTABELLE Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Abschreibungen FM harm. Abschreibungen übr. Abschreibungen Bestand RG 2013 RG 2013 vor Abschr. % Art 330 % Art 331 Art LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN 2'749' '749' % '749' Boden "am Stalde" 2'749' '749' % '749' HOCHBAUTEN FINANZVERMÖGEN 450' ' % -9' ' Haus Terminus 450' ' % -9' ' GRUNDSTÜCKE 6'205' '205' % -622' '583' Boden "Winkelmatten" I 116' ' % -12' ' Boden Alters- & Pflegeheim 57' ' % -6' ' Boden Wiesti 38' ' % -4' ' Boden "Obere Matten" 5'994' '994' % -600' '394' TIEFBAUTEN 45'094' '749' '338' '505' % -5'271' '900' '334' Kläranlage 17'806' '934' '964' '775' % -2'478' '700' '597' Sportzentrum Obere Matten, KEB 619' ' % -62' ' Bodmenstrasse 833' ' % -84' ' Kläranlage, Erneuerung und Umrüstung Regenüberlauf-becken 57' ' % -6' ' Gewässerverbauungen 685' ' ' '011' % -102' ' Umschlagplätze 1'198' '198' % -120' '078' Seilerwiesenweg 66' ' % -7' ' Lawinenverbauungen 326' ' ' ' % -38' ' Wasserfall Findelbach 41' ' ' % -14' ' Wanderwege 205' ' % -21' ' Höhenweg Grächen - Zermatt 75' ' % -8' ' SNP Howete 125' ' % -13' ' Friedhof 241' ' % -25' ' Kanalisationsnetz, Sanierungen 1'416' ' '517' % -152' '365' Grundbuchvermessung Los VI 34' ' % -4' ' Kanalisationsnetz, Neubauten 1'069' ' ' % -81' ' Gemeindestrassennetz, Sanierungen 9'494' '795' ' '986' % -1'099' '887' Gemeindestrassennetz, Projekte Erschliessungsplan 203' ' ' % -26' ' Strassenbeleuchtung 18' ' ' % -7' ' Brunnen Hinterdorf 25' ' % -3' ' Brücke Zen Stecken 43' ' % -5' ' Landerwerb Strassen 133' ' ' % -15' ' Zer Bännu-Strasse 3'012' ' '920' '079' % -108' ' Quellfassungen 844' ' ' '001' % -101' ' Transportleitungen 980' ' '061' % -107' ' Verteilungsnetze Wasserversorgung 3'464' ' ' '667' % -366' '301' Hinterdorfplatz, Gestaltung 16' ' % -2' ' Grundbucheinführung 32' ' % -4' ' Kinderspielplatz Winkelmatten 31' ' % -4' ' Gemeindestrassennetz, Projektierungen 233' ' % -24' ' Wasseraufbereitungsanlage Wichje 343' ' % -35' ' Grundbuchvermessung Los VIII 279' ' % -28' ' Schulhäuser Felssturzsicherung Trakt 3 75' ' % -8' '

32 ABSCHREIBUNGSTABELLE Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Abschreibungen FM harm. Abschreibungen übr. Abschreibungen Bestand RG 2013 RG 2013 vor Abschr. % Art 330 % Art 331 Art Kinderspielplatz Obere Matten Sanierung 93' ' % -10' ' Sportplatz "Chrome", Platzgestaltung 265' ' % -27' ' Berieselungsanlage Herbrig-Bodmen 7' ' % -2' ' Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze 422' ' % -43' ' Umgestaltung Sport- und Freizeitarena Obere Matten 156' ' ' % -18' ' AWS, Sanierung Zufahrts-rampe inkl. Heizung 103' ' % -11' ' Spiss Ausbau Verkehrsanlagen 27' ' % -3' ' HOCHBAUTEN 10'768' '720' ' '468' % -1'267' '763' '438' Turnhalle und Zivilschutzanlage 200' ' ' % -26' ' Feuerwehrlokal Spiss 107' ' % -11' ' Werkstatt, Garagen Spiss 106' ' % -11' ' Schulhaus Nr. 4 1'161' '161' % -117' '044' Fernwärmezentrale 201' ' % -21' ' Sportpavillon, Erweiterung 40' ' % -4' ' Abfall- & Wertstoff-sammelstelle AWS 990' ' % -99' ' Schulhaus 1, 2, 3 - Entflechtung 707' ' ' ' % -98' ' Werkhof Spiss, Umbau 234' ' % -24' ' Pavillon zur Matte, Versetzung 21' ' % -3' ' Kauf 1/3 Gemeindehaus von Burgergemeinde 509' ' % -51' ' Bus-Einstellhalle Terminus 244' ' % -25' ' Büro Freko/Arbeitsamt 32' ' % -4' ' Kletterwand 21' ' % -3' ' Gemeindehaus, Sanierungen 347' ' % -35' ' Gemeindehaus, Büro-Reorganisation 38' ' % -4' ' Gemeindearchiv 9' ' % -1' ' WC-Anlage Spiss 19' ' % -2' ' Haus Metro, Anbau Werkstatt 54' ' % -6' ' Schulhaus 1, Sanitäreinricht. Sanierung 45' ' % -5' ' Schulhaus 1, Fenstersanierung 32' ' % -4' ' Schulhaus 3, Treppenlift Pegasus 7' ' % -1' ' Schulhaus 2, Sanierung Fenster und Storen 43' ' % -5' ' SPIRIT Vereinslokal 64' ' % -7' ' Haus Metro, Sanierung 152' ' % -16' ' Kindergartenpavillons 81' ' % -9' ' Reservoirs 1'394' ' '652' % -166' '486' Filter- und Pumpstationen 485' ' % -49' ' Umbau Feuerwehrlokal Spiss 333' ' % -34' ' Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung 50' ' % -5' ' Neue Schulräume 259' ' % -26' ' Fernwärmezentrale, Ausbau 99' ' ' % -22' ' Gemeindehaus, Um- und Anbau 1'314' ' '949' % -195' '754' Schulhaus Trift, Einrichtungen 108' ' % -11' ' Schulhäuser, Brandschutzeinrichtungen 226' ' % -23' ' Containerstandplätze 63' ' % -7' '

33 ABSCHREIBUNGSTABELLE Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Abschreibungen FM harm. Abschreibungen übr. Abschreibungen Bestand RG 2013 RG 2013 vor Abschr. % Art 330 % Art 331 Art Schulhäuser, Beleuchtung u. elektrische Installationen 222' ' % -23' ' Schlachthaus, Sanierung 97' ' % -10' ' Kehricht, Container-unterstände 307' ' ' % -68' ' Schulhäuser 1-3 inkl. Turnhalle, Sanierung 256' ' % -26' ' Schulhaus 3, Umbau Büro Schulleitung 56' ' % -6' ' Gemeindepolizei, Büro 35' ' % -4' ' MOBILIAR, MASCHINEN, FAHRZEUGE 3'616' '892' ' '462' % -1'112' ' '321' Elektrobus-Betrieb 263' ' % -53' ' EDV-Anlage 50' ' % -10' ' Elektrobuse 389' ' ' % -164' ' LIS, GIS 4' ' % -1' ' Elektrofahrzeug WVZ 144' ' % -29' ' Elektrofahrzeug Strassenunterhalt 66' ' % -14' ' Fahrzeuge Werkhof 985' ' ' '131' % -236' ' Fahrzeuge Gepo 101' ' % -21' ' Lawinen- und Murgang- anlage Lüegelbach 77' ' % -16' ' Steueranlagen Wasserversorgung 393' ' ' % -85' ' Wasserzähler 131' ' ' % -43' ' Schule Mobiliar 29' ' ' % -37' ' Eisbearbeitungsmaschine 35' ' % -7' ' Steueranlagen ARA 626' ' '159' % -232' ' Tanklöschfahrzeug TLF 22' ' % -5' ' Elektro-Gelenkbus Vetter 58' ' % -12' ' Telefonanlage 15' ' % -3' ' Wanderwegprojekte 41' ' ' % -25' ' Absetzbecken zu Strassenkehrmaschine 20' ' % -4' ' Tanksäule 16' ' % -4' ' Überwachungskameras 129' ' % -26' ' Kran AWS 22' ' % -5' ' Zelt Kirchplatz ' ' % -20' ' Ortsleitsystem ' ' % -60' ' PRIVATE INSTITUTIONEN % Golf Mischabel AG % Danet AG Glasfasernetz % ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN % Boden "Winkelmatten II", Kapellen-Umgebung % Alters- & Pflegeheim Stiftungskapital % KANTON ' ' % -265' Kantonsstrassen ' ' % -265' Total 68'924' '627' '406' '115' ' '537' '692' '867'

34 VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE Kreditbeschluss Kreditsumme kumulierte Ausgaben Investitionsausgaben 2013 kumulierte Ausgaben verbleibende Kreditsumme kumulierte Einnahmen Investitions-einnahmen 2013 kumulierte Einnahmen Datum Organ Ara - Umbau Schlammbehandlung UV 5'200' UV 1'900' UV Total Kreditsumme 1'285'000 8'385'000 5'769'540 1'422'082 7'191'622 1'193' ' '744 1'113'292 ARA - Ausbau Biologie und Nitrifikation UV 22'350' UV Total Kreditsumme 4'215'000 26'565'000 16'923'128 6'867'866 23'790'994 2'774'006 3'884'342 1'837'079 5'721'421 Total 34'950'000 22'692'668 8'289'948 30'982'616 3'967'384 4'881'890 1'952'823 6'834'

35 TABELLE DER ZUSATZKR EDITE LAUFENDE RECHNUNG Konto-Nr. Bezeichnung Laufende Rechnung EXEKUTIVE Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen Voranschlag 2013 Überschreitung gebunden Kompetenz GR/RV/AL Kompetenz UV Bereits gesprochene Zusatzkredite Datum Begründung 287' ' ' GR / / Anpassung Entschädigung GR / Sitzungsgelderkommissionen wurden zu tief budgetiert 029 BAUVERWALTUNG Besoldungen 609' ' ' GR 80' Eine Lohnkomponente Bauabteilung wurde nicht budgetiert, bei Einstellung kein Zusatzkredit beantragt Sozialversicherungsbeiträge 58' ' ' GR 7' Eine Lohnkomponente Bauabteilung wurde nicht budgetiert, bei Einstellung kein Zusatzkredit beantragt Fachliteratur und Zeitschriften 9' ' ' GR 5' Anschaffung Zeichnungssoftware für Raumplanung Baugesuchsgebühren, Anteil Staat 151' ' ' GR 71' Mehr Baugesuche behandelt als budgetiert 030 LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE Vorzeitige Pensionierung 265' ' ' GR 10' Art 8 Reg über vorzeitige Pensionierung, Anpassung der Lohnsumme 102 FREMDENKONTROLLE Mieten 37' ' ' GR 9' Verlängerung Miete Fremdenkontrolle infolge Umbauverzug 105 ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT Beitrag Regionales Vormundschaftsamt 48' ' ' GR 32' Abrechnung wurde nicht zurückgestellt, im 2013 sind 2 Jahre enthalten 113 GEMEINDEPOLIZEI Funkstation 19' ' ' GR 15' Anschaffung neue Funkgeräte 140 FEUERWEHR Berufsbekleidung 24' ' ' GR 6' Anschaffung Berufsbekleidung Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial 59' ' ' GR 21' Neuanschaffung Korpsmaterial 212 ORIENTIERUNGSSCHULE Gehälter Orientierungsschule 617' ' ' GR 89' Kant. Abrechnung höher als im Budget 217 SCHULLIEGENSCHAFTEN Anschaffung Mobiliar und Maschinen 26' ' ' GR 6' Anschaffung Schneefräse Unterhalt Liegenschaften 264' ' ' GR 26' Brandschutzsanierung Jugendlokal 290 NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE Besoldungen 459' ' ' GR 33' / 10' / Anpassung Personal Schulleitung / Ausbezahlung Überstunden Sozialversicherungsbeiträge 48' ' ' GR 7' Anpassung Personal Schulleitung / Ausbezahlung Überstunden 309 ÜBRIGE KULTURBEITRÄGE Übrige Kulturbeiträge 233' ' ' GR 60' Beitrag an Filmprojekt 150 Jahre Matterhorn Erstbesteigung 310 DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ Material Restaurierung Gebäude 81' ' ' GR 51' Mitarbeiter techn. Dienst wurde pensioniert, daher mussten die Zimmermannsarbeiten an Externe übergeben werden. Ausserdem haben wurden 2013 vier Stadel renoviert (sonst sind es immer zwei). 330 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE Gartenanlagen, Brunnen 97' ' ' GR 32' Begründung: Wasserverbrach CHF 43k nicht budgetiert Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt 40' ' ' GR 10' Jahre abgerechnet nicht zurückgestellt 343 SPORT- UND FREIZEITANLAGEN Besoldungen 329' ' ' GR 26' Berechnungsfehler bei Budgetierung Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein 53' ' ' GR 16' Containerplomben 5k, Behebung Frostschäden Stromtableau 11k Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn 47' ' ' GR 17' Ersatz Schweinwerferlampen Kunsteisbahn 3k, 2x Eisbahnbereitstellung da im 2012 nichts abgerechnet wurde 7k, Reparatur Eisbahn 3k Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze 12' ' ' GR 7' höhere Stromkosten 347 SPORTPAVILLON OBERE MATTE Strom, Wasser, Heizung (Allgemein) 14' ' ' GR 8' höhere Stromkosten 390 KULTUS Beitrag katholische Kirchgemeinde 481' ' ' GR 39' Uebernahme der Kehrichtbegühren war im Budget nicht vorgesehen

36 TABELLE DER ZUSATZKR EDITE LAUFENDE RECHNUNG Konto-Nr. Bezeichnung Laufende Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Überschreitung gebunden Kompetenz GR/RV/AL Kompetenz UV Bereits gesprochene Zusatzkredite Datum Begründung 461 SCHULZAHNÄRTZLICHE PFLEGE Schulzahnpflege 88' ' ' GR 23' Mehr Zahnpflegekosten als budgetiert 540 JUGENDSCHUTZ Beitrag an Tagesmüttervermittlung 57' ' ' GR 31' Jahre abgerechnet nicht zurückgestellt 570 ALTERSHEIME Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius 45' ' ' GR 10' Uebernahme der Kehrichtbegühren war im Budget nicht vorgesehen 582 ÜBRIGE WOHLFAHRT- UND FÜRSORGE Beitrag KESB / Div. Institutionen 102' ' ' GR 47' Jahre verbucht / 2012 wurde erst spät abgerechnet und keine TP verbucht 588 ARBEITSLOSENFÜRSORGE Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds 36' ' GR 36' kein Budget 610 KANTONSSTRASSENNETZ Regionaler Verkehrssicherheitsdienst 191' ' ' GR 33' mehr Winterdienst als üblich Beiträge an Unterhaltskosten 1'083' ' ' GR 577' Kantonsgericht Urteil 620 GEMEINDESTRASSENNETZ Unterhalt Fahrzeuge 77' ' ' GR 17' Begründung: es fielen vermehrte Reparaturkosten an aufgrund von strengem Winter (über 4 Meter Neuschnee, Glatteisbekämpfung) 650 BAHNVERKEHR Beiträge 199' ' ' GR 9' zu tiefe Budgetierung für Anteil regionalen Bahnverkehr 700 WASSERVERSORGUNG Besoldungen 460' ' ' GR 85' Berechnungsfehler bei Budgetierung Sozialversicherungsbeiträge 43' ' ' GR 6' Berechnungsfehler bei Budgetierung Energie, Heizmaterialien 56' ' ' GR 6' Höherer Stromverbrauch 710 KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ Strom, Wasser 225' ' ' GR 5' Höherer Stromverbrauch MW-Vorsteuerkürzungen 290' ' ' GR 190' zu tiefes Budget 720 ABFALLENTSORGUNG Unterhalts- und Betriebskosten 36' ' ' GR 11' Stromkosten für Provisorium / Hammermühle nicht budgetiert Entsorgungen Siedlungsabfall 3'015' '690' ' GR 325' Mehrkosten Bioorganische 1480 Tonnen +CHF 200k / Separierung Gewerbeabfall vormals im Siedlungsabfall enthalten 906 ÜBRIGE STEUERN Beiträge an andere Gemeinden, StG ' ' ' GR 42' zu wenig budgetiert 907 KANTONSSTEUERN Steuern auf Spezialeinnahmen 157' ' ' GR 27' zu wenig budgetiert 920 FINANZAUSGLEICH Beitrag an den Finanzausgleich 2'308' '300' ' GR 8' zu wenig budgetiert 930 ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN Beitrag Fonds Gewässerkorrektion und -Unterhalt 152' ' ' GR 52' zu wenig budgetiert 940 KAPITALDIENST Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse 256' ' ' GR 96' Verzugszins für Strassenunterhaltskosten 990 Abschreibungen übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'692' '692' GR -4'692' Zusätzliche Abschreibungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen 995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN Überzeit- und Ferienguthaben Personal 45' ' GR 45' zu wenig budgetiert Schadenfälle 32' ' ' GR 25' zu wenig budgetiert

37 TABELLE DER ZUSATZKR EDITE INVESTITIONSRECHNUNG Konto-Nr. Bezeichnung Laufende Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Überschreitung gebunden Kompetenz GR/RV/AL Kompetenz UV Bereits gesprochene Zusatzkredite Datum Begründung 620 GEMEINDESTRASSENNETZ Ortsleitsystem 297' ' ' GR 75' / 150' / Ortsleitsystem / 2. Infotafel nicht im Budget KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ ARA Steueranlagen 533' ' ' GR 50' Erneuerung der Räumerbrücken Vorklärbecken 720 ABFALLENTSORGUNG Brings-Sammelstelle Spiss 65' ' ' GR 15' zu wenig budgetiert Total 290' Zusatzkredite sind im Kompetenzbereich des Gemeinderats (Art. 17 GG und Kap. 3 VFFG.) Begriffserklärung: gebunden = s. Art. 68 VFFG GR = Gemeinderat RV = Ressortvorsteher AL = Abteilungsleiter UV = Urversammlung GemG = Kantonales Gemeindegesetz vom 05. Februar 2004 VFFG = Kantonale Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni

38 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag -- 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'174' ' '568' ' '114' ' LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE 527' ' ' ' ' LEGISLATIVE 42' ' ' Abstimmungen & Wahlen 7' ' ' Sozialversicherungsbeiträge ' Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen ' ' Anschaffung Maschinen und Mobiliar ' Spesenentschädigungen,Verpfl. Wahlbüro Porti 8' ' ' Urversammlungen 1' ' ' Honorare Rechnungsprüfung 23' ' ' EXEKUTIVE 485' ' ' ' ' Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen 287' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 28' ' ' Personalvorsorgebeiträge 10' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' Büromaterial, Drucksachen 3' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen Unterhalt EDV Spesenentschädigungen 31' ' ' Repräsentationen, Empfänge 41' ' ' Beschwerdeverfahren 37' ' ' Porti, Telefon 1' ' Übriger Sachaufwand 3' ' ' Diverse Beiträge an Organisationen 35' '

39 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beiträge an Organisationen ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' Rückerstattungen ' Rückerstattungen VR-Honorare 62' VERWALTUNG 2'893' ' '119' ' '940' ' GEMEINDEVERWALTUNG 1'909' ' '160' ' '216' ' Besoldungen 1'362' '380' '429' Sozialversicherungsbeiträge 129' ' ' Personalvorsorgebeiträge 90' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 14' ' ' Übriger Personalaufwand 18' ' ' Büromaterial, Drucksachen 26' ' ' Amtliche Publikationen 4' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 8' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 11' ' ' Verbrauchsmaterial 6' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen ' Unterhalt EDV-Anlage 61' ' ' Mieten von Geräten 15' ' ' Spesenentschädigungen 5' ' ' Porti, Telefon 51' ' ' PC- und Bankspesen 17' ' ' Beratungshonorare 26' ' ' Betreibungs- und Inkassospesen 21' ' ' Honorare für Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand 5' ' ' Staat Anteil Gebühren 10' ' ' Jahresbeiträge 4' ' '

40 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen 13' ' Verwaltungsgebühren 49' ' ' Rückerstattungen 32' ' ' Übrige Einnahmen 3' ' ' Verrechneter Sachaufwand 40' ' ' Verrechneter Personalaufwand 23' ' ' BAUVERWALTUNG 984' ' ' ' ' ' Besoldungen 609' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 58' ' ' Personalvorsorgebeiträge 36' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6' ' ' Übriger Personalaufwand ' ' Büromaterial, Drucksachen ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 9' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 16' ' ' Verbrauchsmaterial 4' ' ' Unterhalt EDV 19' ' ' Mieten von Geräten 8' ' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Publikationen 16' ' ' Porti, Telefon 1' ' ' Honorare für Dienstleistungen Dritter 23' ' ' Anmerkungsgebühren Erstwohnungsanteil 1' ' Übriger Sachaufwand ' ' Baugesuchsgebühren, Anteil Staat 151' ' ' Verrechneter Sachaufwand 7' ' Verrechneter Personalaufwand 8' ' ' Verrechnete Passivzinsen

41 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Abschreibungen 1' ' Baubewilligungsgebühren 174' ' ' Rückerstattungen 12' ' ' Baubussen 8' ' ' LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE 265' ' ' LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE 265' ' ' Vorzeitige Pensionierung 265' ' ' NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN 486' ' ' ' ' ' GEMEINDEHAUS 426' ' ' ' ' ' Besoldungen 33' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 3' ' ' Personalvorsorgebeiträge 2' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffung Mobiliar und Maschinen 7' ' ' Strom, Wasser, Heizung 23' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 5' ' ' Unterhalt Liegenschaften 11' ' ' Unterhalt Archiv ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen 1' ' Mieten von Geräten 14' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 10' ' ' Verrechnete Passivzinsen 26' ' ' Verrechnete Abschreibungen 286' ' ' Mieteinnahmen ' ' Verrechneter Personalaufwand 12' ' '

42 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag HAUS METRO 60' ' ' ' ' ' Besoldungen 5' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Personalfürsorgebeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1' ' ' Strom, Wasser, Heizung 22' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Liegenschaften 9' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 2' ' ' Verrechnete Passivzinsen 1' ' ' Verrechnete Abschreibungen 16' ' ' Mieteinnahmen 68' ' ' Rückerstattungen ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare ' Miet- und Baurechtszinse 53' ' ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3'081' ' '427' '036' '009' '269' RECHTSAUFSICHT 618' ' ' ' ' ' GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT 219' ' ' ' ' ' Besoldungen 91' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 8' ' ' Personalvorsorgebeiträge 9' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge ' Büromaterial, Drucksachen

43 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verbrauchsmaterial 2' ' ' Unterhalt EDV 2' ' ' Mieten von Geräten 2' ' ' Spesenentschädigungen Vermessungen 49' ' ' Porti, Telefon Grundbucheintrag Strassen 3' ' ' Übriger Sachaufwand Verrechneter Sachaufwand 3' ' ' Verrechneter Personalaufwand 5' ' ' Verrechnete Passivzinsen 3' ' ' Verrechnete Abschreibungen 36' ' ' Registerhaltergebühren 50' ' ' Rückerstattungen 43' ' ' Kantonsbeiträge ' FREMDENKONTROLLE 349' ' ' ' ' ' Besoldungen 253' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 24' ' ' Personalvorsorgebeiträge 10' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen ' Strom, Wasser, Heizung 5' ' ' Verbrauchsmaterial ' ' Unterhalt Liegenschaften ' Unterhalt EDV ' Mieten von Geräten 1' ' Mieten 37' ' '

44 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Spesenentschädigungen Porti, Telefon Haftpflicht- und Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Verrechneter Sachaufwand 3' ' Verrechneter Personalaufwand 3' ' Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen 4' ' Fremdenkontrollgebühren 205' ' ' Einbürgerungsgebühren ' Rückerstattungen ' Verrechneter Personalaufwand ' ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT 48' ' ' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare ' Beitrag Regionales Vormundschaftsamt 48' ' ' Marktgebühren, Ausverkäufe ' Plakatwesen 8' ' ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1'388' ' '415' ' '462' ' GEMEINDEPOLIZEI 1'250' ' '275' ' '319' ' Besoldungen 837' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 81' ' ' Personalvorsorgebeiträge 54' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 8' ' ' Berufsbekleidung 18' ' ' Übriger Personalaufwand 65' ' ' Büromaterial, Drucksachen 3' ' ' Bewaffnung, Ausrüstung 9' ' '

45 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 6' ' ' Strom, Wasser, Heizung 7' ' ' Verbrauchsmaterial 5' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen 11' ' ' Unterhalt Fahrzeuge 9' ' ' Unterhalt EDV 9' ' ' Mieten 27' ' ' Mieten von Geräten 1' ' ' Spesenentschädigungen 8' ' ' Porti, Telefon ' Funkstation 19' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 3' ' ' Übriger Sachaufwand ' Jahresbeiträge ' Verrechneter Sachaufwand 5' ' ' Verrechneter Personalaufwand 2' ' Verrechnete Passivzinsen 2' ' ' Verrechnete Abschreibungen 51' ' ' Taxikonzessionen 39' ' ' Polizeigebühren 10' ' ' Polizeistundenverlängerungen 62' ' ' Sonderfahrbewilligungen 95' ' ' Rückerstattungen 12' ' ' Bussen 97' ' ' Kostenanteil Gemeinde Täsch 120' ' ' Verrechneter Personalaufwand 21' ' ' ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN 138' ' ' Securitas 138' ' '

46 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag RECHTSPRECHUNG 30' ' ' ' ' ' RICHTERAMT 30' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder Polizeigericht Besoldungen 17' ' ' Sozialversicherungsbeiträge ' Rechtsberatung ' Dienstleistungen und Honorare 6' ' ' Porti, Telefon 4' ' Übriger Sachaufwand 1' Verrechneter Sachaufwand Rückerstattungen 5' ' ' WEHRDIENSTE 389' ' ' ' ' ' FEUERWEHR 389' ' ' ' ' ' Pikettentschädigungen 56' ' ' Sold 64' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1' ' ' Berufsbekleidung 24' ' ' Übriger Personalaufwand 20' ' ' Büromaterial, Drucksachen 3' ' ' Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial 59' ' ' Anschaffung Fahrzeuge 26' ' Strom, Wasser, Heizung 15' ' ' Verbrauchsmaterial 10' ' ' Unterhalt Liegenschaften ' ' Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte 20' ' ' Porti, Telefon 12' ' '

47 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Haftpflicht- und Sachversicherungen 7' ' ' Übriger Sachaufwand 8' ' ' Verrechneter Personalaufwand ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' ' Verrechnete Passivzinsen 4' ' ' Verrechnete Abschreibungen 50' ' ' Ersatzabgaben 106' ' ' Rückerstattungen 28' ' ' Kantonsbeiträge 18' ' ' MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG 4' ' ' MILITÄR 4' ' ' Unterhalt Schiessanlage "Lügelti" 3' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 1' ' ' ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG 184' ' ' ' ' ' ZIVILSCHUTZ 18' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen Strom, Wasser, Heizung 3' ' ' Verbrauchsmaterial Unterhalt Liegenschaften 1' ' Unterhalt Ausrüstung/Fahrzeuge 1' ' Unterhalt Mobiliar ' Mieten ' ' Spesenentschädigungen ' Porti, Telefon 1' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 5' ' '

48 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechneter Sachaufwand 4' ' ' Verrechnete Passivzinsen ' ' Verrechnete Abschreibungen ' ' Mieteinnahmen 3' ' Ersatzabgaben Schutzraumbauten ' Rückerstattungen 1' Kantonsbeiträge 3' ' ' Verrechneter Personalaufwand ' LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST 165' ' ' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 8' ' ' Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst 129' ' ' Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse 19' ' ' Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten 4' ' ' Beiträge an Lawinenhundeführer 4' ' ' Rückvergütung 1' ' NATUREREIGNISSE 16' ' ' GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB 16' ' ' Besoldungen 6' ' ' Sozialversicherungsbeiträge ' Anschaffung Material und Geräte 8' ' Unterhalt Mobiliar und technische Geräte 2' ' ' Miete Standleitung ' Entschädigungen Einsätze, Flugkosten ' Telefon ' Übriger Sachaufwand ' SICHERHEIT 448' ' ' ' ' '

49 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag SICHERHEIT/ INFRASTRUKTUR 448' ' ' ' ' ' Besoldungen 365' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 34' ' ' Personalvorsorgebeiträge 29' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 3' ' ' Übriger Personalaufwand ' ' Büromaterial, Drucksachen 3' ' ' Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 4' ' ' Unterhalt EDV ' Spesenentschädigungen 2' Porti, Telefon ' Verrechneter Sachaufwand 4' ' ' Gebühren Erstwohnungen 2' Rückerstattungen 3' ' Verrechneter Personalaufwand ' ' BILDUNG 5'076' ' '495' ' '163' ' KINDERGARTEN 231' ' ' ' ' ' KINDERGARTEN 231' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand ' Schulmaterial, Lehrmittel 3' ' ' Anschaffung Mobiliar und Spielzeug 3' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen Unterhalt EDV Mieten von Geräten ' Schulausflug 1' ' ' Porti, Telefon

50 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gehälter Kindergarten 222' ' ' Rückerstattungen 1' ' Kantonsbeiträge VOLKSSCHULE 3'742' ' '914' ' '938' ' PRIMARSCHULE 1'193' ' '361' ' '341' ' Besoldungen 8' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand 3' ' ' Schulmaterial, Lehrmittel 43' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 6' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen 4' ' ' Schulausflüge, Schullager 10' ' ' Porti, Telefon 2' ' ' Transportkosten Übriger Sachaufwand 1' ' Gehälter Primarschule 1'111' '250' '238' Rückerstattungen 9' ' ' Kantonsbeiträge 16' ORIENTIERUNGSSCHULE 706' ' ' ' ' ' Besoldungen ' Sozialversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand ' ' Büromaterial, Drucksachen 1' ' Schulmaterial, Lehrmittel 38' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen ' ' Verbrauchsmaterial 1' '

51 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Mobiliar und Maschinen 2' ' ' Unterhalt EDV ' ' Schulausflüge, Schullager 3' ' ' Porti, Telefon ' Übriger Sachaufwand ' ' Gehälter Orientierungsschule 617' ' ' Beiträge an Sportschulen / Vorlehrklasse 39' ' ' Rückerstattungen 14' ' ' Schulgelder von anderen Gemeinden 140' ' ' Kantonsbeiträge MUSIKSCHULEN 35' ' ' Beitrag an Musikschulen 35' ' ' SCHULLIEGENSCHAFTEN 1'806' ' '848' ' '696' ' Besoldungen 300' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 29' ' ' Personalvorsorgebeiträge 24' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6' ' ' Berufsbekleidung Abwarte 1' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 26' ' ' Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial 9' ' ' Strom, Wasser, Heizung 194' ' ' Verbrauchsmaterialien 37' ' ' Unterhalt Liegenschaften 264' ' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial 12' ' ' Miete Schulräume Trift 388' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 35' ' ' Porti, Telefon

52 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Sachaufwand 4' ' ' Verrechnete Passivzinsen 37' ' ' Verrechnete Abschreibungen 433' ' ' Mieteinnahmen 7' ' ' Rückerstattungen Kantonsbeiträge 31' ' Betriebsbeiträge Pfarrei 26' ' ' Verrechneter Sachaufwand 3' ' NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE ' ' Besoldungen ' Sozialversicherungsbeiträge ' Personalfürsorgebeiträge ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge ' Anschaffungen Mobiliar und Maschinen ' Verbrauchsmaterial ' Unterhalt EDV ICT ' Verrechneter Personalaufwand ' Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen ' Rückerstattungen ' SONDERSCHULEN 74' ' ' ' ' ' SONDERSCHULEN 74' ' ' ' ' ' Schulungskostenbeiträge 74' ' ' Rückerstattungen 18' ' ' BERUFSBILDUNG 230' ' ' ' ' '

53 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag BILDUNGSWESEN 230' ' ' ' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Stützkurse Lehrlinge 6' ' ' Transportkosten für Lernende und Studierende 223' ' ' Rückerstattungen ' Kantonsbeiträge 106' ' ' ÜBRIGES BILDUNGSWESEN 796' ' '004' ' ' ' NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE 796' ' '004' ' ' ' Besoldungen 459' ' ' Ortszulagen Lehrpersonal 58' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 48' ' ' Personalvorsorgebeiträge 36' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4' ' ' Übriger Personalaufwand 12' ' ' Büromaterial, Drucksachen 1' ' ' Schulmaterial, Lehrmittel 17' ' ' Bibliothek 9' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 17' ' ' Verbrauchsmaterial 4' ' ' Unterhalt EDV 4' ' Mieten von Geräten 53' ' ' Mieten 1' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' ' Porti, Telefon 1' ' ' Lehrerunfallversicherung ' Schülertransporte 17' ' ' Dienstleistungen und Honorare ' Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe 34' ' '

54 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Sachaufwand ' ' Schuläpfel 1' ' ' Schulsozialarbeit ' Beiträge an Konzerte und Theater ' Verrechneter Sachaufwand Verrechneter Personalaufwand 8' ' Rückerstattungen 50' ' Kantonsbeiträge 60' ' ' KULTUR UND FREIZEIT 4'086' ' '068' ' '727' ' KULTURFÖRDERUNG 447' ' ' ' GEMEINDEBIBLIOTHEK 75' ' ' Besoldungen 42' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 3' ' ' Personalvorsorgebeiträge 3' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen 1' ' ' Anschaffung und Mieten von Büchern 2' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen Strom, Wasser, Heizung 6' ' ' Unterhalt Liegenschaft 3' ' ' Mieten 10' ' ' Spesenentschädigungen Porti, Telefon Haftpflicht- und Sachversicherungen Übriger Sachaufwand 1' ' ' Verrechneter Sachaufwand

55 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag HAUS SPIRIT 10' ' ' ' Strom, Wasser, Heizung 2' ' ' Unterhalt Liegenschaften ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen Verrechneter Personalaufwand ' Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen 7' ' ' Mieteinnahmen Rückerstattungen ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG 361' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen ' Unterhalt Kulturwege ' Bundesfeier 3' ' Jungbürgerfeier ' ' Beiträge an kulturelle Vereine 30' ' ' Übrige Kulturbeiträge 233' ' ' Verrechneter Personalaufwand 71' ' ' Verrechneter Sachaufwand 23' ' Rückerstattungen DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ 271' ' ' ' ' ' DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ 271' ' ' ' ' ' Besoldungen 68' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 6' ' ' Personalvorsorgebeiträge 5' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1' ' ' Anschaffung Maschinen und Werkzeuge 3' ' ' Material Restaurierung Gebäude 81' ' '

56 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Spesenentschädigungen 1' ' ' Weihnachtsbeleuchtung 21' ' ' Verrechneter Personalaufwand 45' ' ' Verrechneter Sachaufwand 24' ' Verrechnete Passivzinsen 1' ' ' Verrechnete Abschreibungen 12' ' ' Rückerstattungen 5' ' ' MASSENMEDIEN 133' ' ' ' ' MASSENMEDIEN 85' ' ' ' ' Internet, Informationsschriften 81' ' ' Projekt Wireless ' Porti 3' ' Verrechnete Passivzinsen ' Verrechnete Abschreibungen ' Rückerstattungen ' ' FERNSEHEN/RADIO 47' ' ' Beitrag Radio Zermatt 27' ' ' Beitrag "Tele Info Zermatt" 20' ' ' PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 1'060' ' '154' ' ' ' PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 1'060' ' '154' ' ' ' Berufsbekleidung, Verpflegung 13' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 4' ' ' Verbrauchsmaterial 11' ' ' Unterhalt Wanderwege 69' ' ' Gartenanlagen, Brunnen 97' ' '

57 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Spiel- und Picknickplätze ' ' Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt 40' ' Wanderwegnetz - Planungskosten 12' ' Verrechneter Personalaufwand 625' ' ' Verrechneter Sachaufwand 106' ' Verrechnete Passivzinsen 5' ' ' Verrechnete Abschreibungen 75' ' ' Rückerstattungen 1' ' Kantonsbeiträge ' Beitrag Zermatt Tourismus 260' ' ' SPORT 1'584' ' '565' ' '680' ' VEREINE UND ANLÄSSE 103' ' ' Beiträge an ortsansässige Sportvereine 20' ' ' Beiträge an Sportanlässe 41' ' ' Übrige Sportbeiträge 2' ' ' Verrechneter Personalaufwand 14' ' ' Verrechneter Sachaufwand ' Verrechnete Passivzinsen 1' Verrechnete Abschreibungen 23' ' TENNISPLÄTZE ' ' Besoldungen ' Sozialversicherungsbeiträge ' Personalvorsorgebeiträge ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen ' Unterhalts- und Betriebskosten ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen

58 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Spesenentschädigungen Porti, Telefon ' Dienstleistungen und Honorare ' Verrechneter Sachaufwand Platzgebühren ' Beitrag Zermatt Tourismus ' Werbebeiträge ' Verrechneter Personalaufwand ' SPORT- UND FREIZEITANLAGEN 1'464' ' '443' ' ' ' Besoldungen 329' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 27' ' ' Personalvorsorgebeiträge 24' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6' ' ' Berufsbekleidung ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial u. Drucksachen Anschaffung Mobiliar und Maschinen 43' ' ' Strom, Wasser, Heizung 59' ' ' Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein 53' ' ' Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn 47' ' Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze 12' ' Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge 2' ' ' Unterhalt EDV 1' ' Mieten / Entschädigungen Bodeneigentümer 9' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 3' ' ' Porti, Telefon 2' ' ' Verrechneter Personalaufwand 6' ' ' Verrechneter Sachaufwand ' Verrechnete Passivzinsen 70' ' '

59 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Abschreibungen 761' ' ' Platzgebühren Beachvolleyball + Diverse 5' ' ' Platzgebühren Eisbahnen 8' ' Platzgebühren Tennisplätze 28' ' Rückerstattungen 6' Werbebeiträge 11' ' ' Beitrag Zermatt Tourismus 449' ' ' Verrechnete Wärmeabgabe Altersheim 2' SPORTPAVILLON OBERE MATTEN 16' ' ' ' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen ' Strom, Wasser, Heizung (Allgemein) 14' ' ' Unterhalts- und Betriebskosten ' ' Unterhalt Mobiliar ' Porti, Telefon Haftpflicht- und Sachversicherungen 1' ' ' Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen ' Pachtzins 26' ' ' Rückerstattungen NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN ' ' Büromaterial Anschaffung Mobiliar und Maschinen Strom, Wasser, Heizung Unterhalt Terrain Obere Matten ' Unterhalt übrige Sportanlagen Mieten ' Haftpflicht- und Sachversicherungen Sportplatz Chrome '

60 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechneter Personalaufwand ' Verrechnete Passivzinsen Obere Matten ' Verrechnete Abschreibungen ' Platzgebühren Beach Volleyball ' KULTUS 588' ' ' KULTUS 588' ' ' Beitrag katholische Kirchgemeinde 481' ' ' Beitrag reformierte Kirchgemeinde 87' ' ' Verrechneter Personalaufwand 20' ' ' Verrechnete Passivzinsen ' Verrechnete Abschreibungen ' GESUNDHEIT 468' ' ' AMBULANTE KRANKENPFLEGE 375' ' ' AMBULANTE KRANKENPFLEGE 375' ' ' Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum 375' ' ' Beitrag Samariterverein SCHULGESUNDHEITSDIENST 88' ' ' SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE 88' ' ' Schulzahnpflege 88' ' ' LEBENSMITTELKONTROLLE 5' ' ' LEBENSMITTELKONTROLLE 5' ' '

61 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Lebensmittelkontrolle ' Verrechneter Personalaufwand 5' ' ' ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN ' ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN ' Desinfektionen ' Beiträge ' SOZIALE WOHLFAHRT 1'609' ' '921' ' '109' ' ALTERSVERSICHERUNG 515' ' ' ' ' ' AHV-ZWEIGSTELLE 17' ' ' ' ' ' Verrechneter Personalaufwand 17' ' ' Verrechneter Sachaufwand Rückerstattung des Kantons 13' ' ' GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV 497' ' ' Beitrag an den Kanton 497' ' ' SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN 300' ' ' ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES 300' ' ' Beitrag an den Kanton 300' ' ' JUGENDSCHUTZ 340' ' ' JUGENDSCHUTZ 340' ' ' Platzierungsbeiträge '

62 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beitrag an Tagesmüttervermittlung 57' ' ' Beitrag Mittagstisch 19' ' ' Beitrag Kinderkrippe 175' ' ' übrige Beiträge 5' ' ' Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle 82' ' ' Beitrag an Unterhalt Jugendlokal INVALIDITÄT ' INVALIDITÄT ' Beiträge zugunsten Behinderter ' ALTERSHEIME 54' ' ' ALTERSHEIME 54' ' ' Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius 45' ' ' Verrechnete Wärmeabgabe Kunsteisbahn 2' Verrechnete Passivzinsen ' Verrechnete Abschreibungen 6' ' ' SOZIALHILFE 398' ' ' ' ' ' SOZIALHILFE 267' ' ' ' ' ' Unterstützungen 267' ' ' Rückerstattungen 69' ' ' ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGEEINRICHTUNGEN 89' ' ' ' ' Integrationsstelle Inneres Mattertal 37' ' ' Beitrag KESB / Div. Institutionen 52' ' ' Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum '

63 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen 12' ' ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT 41' ' Büromaterial, Drucksachen Mieten von Geräten 2' ' Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds 36' ' Beitrag RAVOP/BIZ 2' ' Verrechneter Personalaufwand ' Verrechneter Sachaufwand Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen ' Gebühren für Amtshandlungen VERKEHR 11'278' '821' '204' '221' '127' '200' KANTONSSTRASSEN 1'506' ' '218' ' '853' ' KANTONSSTRASSENNETZ 1'506' ' '218' ' '853' ' Strasse Täsch-Zermatt, Dienstleitungen und Honorare Dritter -38' ' ' Regionaler Verkehrssicherheitsdienst 191' ' ' Beiträge an Unterhaltskosten 1'083' ' '202' Verrechnete Passivzinsen 4' Verrechnete Abschreibungen 265' ' ' Rückerstattungen 24' ' ' Kantonsbeiträge 141' ' ' GEMEINDESTRASSEN 7'847' '787' '841' '231' '437' '219' GEMEINDESTRASSENNETZ 4'779' ' '778' ' '381' ' Berufsbekleidung 3' ' '

64 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anschaffung Mobiliar und Maschinen 20' ' ' Anschaffung Signale und Tafeln 16' ' ' Anschaffung Beleuchtungskörper 13' ' Strassenbeleuchtung, Strom 75' ' ' Verbrauchsmaterial 137' ' ' Hausnummerierung ' ' Unterhalt und Korrektionen 835' ' ' Belagsarbeiten 133' ' ' Unterhalt Strassenbeleuchtung 73' ' ' Reinigung und Sicherheit Strassen 29' ' ' Unterhalt Fahrzeuge 77' ' ' Unterhalt Strassensignalisation ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen ' Schneeräumung durch Dritte 3' ' ' Planungskosten 247' ' ' Schadenfälle Versicherung 6' ' ' Verrechneter Personalaufwand 1'112' '166' ' Verrechneter Sachaufwand 384' ' Verrechnete Passivzinsen 131' ' ' Verrechnete Abschreibungen 1'476' '560' '593' Mieten 27' ' ' Rückerstattungen 28' ' ' Werbebeiträge 6' ' ' ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF 3'067' '724' '063' '205' '056' '152' Besoldungen 2'176' '175' '157' Sozialversicherungsbeiträge 210' ' ' Personalvorsorgebeiträge 166' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 47' ' ' Berufsbekleidung, Verpflegung ' '

65 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Personalaufwand 9' ' ' Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Maschinen und Werkzeuge 28' ' ' Strom, Wasser, Heizung 19' ' ' Verbrauchsmaterial 24' ' ' Unterhalt Werkhof 4' ' ' Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge 21' ' ' Unterhalt Funkanlagen 4' ' ' Unterhalt EDV ' Mieten 11' ' ' Mieten von Geräten 1' ' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 32' ' ' Porti, Telefon 1' ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' ' ' Verrechnete Passivzinsen 14' ' ' Verrechnete Abschreibungen 283' ' ' Dienstleistungen 40' ' ' Rückerstattungen 41' ' Verrechneter Personalaufwand 2'064' '190' '584' Verrechneter Sachaufwand 577' ' REGIONALVERKEHR 1'925' ' '144' ' '835' ' BAHNVERKEHR 199' ' ' Beiträge 199' ' ' BUSBETRIEB 1'478' ' '665' ' '389' ' Besoldungen 766' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 71' ' '

66 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalvorsorgebeiträge 60' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 16' ' ' Berufsbekleidung 2' ' Übriger Personalaufwand 3' ' ' Tarife und Fahrpläne 10' ' ' Anschaffung Maschinen und Werkzeuge 25' ' ' Strom, Wasser, Heizung 27' ' ' Verbrauchsmaterial 7' ' ' Unterhalt Busgarage ' ' Bushaltestellen ' Unterhalt Fahrzeuge 166' ' ' Unterhalt EDV ' ' Spesenentschädigungen ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 29' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' ' MW-Vorsteuerkürzungen 21' ' ' Übriger Sachaufwand ' ' Verrechneter Sachaufwand Verrechnete Passivzinsen 12' ' ' Verrechnete Abschreibungen 254' ' ' Verkehrseinnahmen 752' ' ' Rückerstattungen 12' Werbebeiträge 91' ' ' INNERORTSVERKEHR 31' ' ' Unterhalt und Betriebskosten Personenlifte 12' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 19' ' UMSCHLAGPLÄTZE 214' ' ' Unterhalt ' '

67 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mieten 81' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 1' ' ' Verrechnete Passivzinsen 11' ' ' Verrechnete Abschreibungen 120' ' ' ÜBRIGER VERKEHR ' ' ' ÜBRIGER VERKEHR ' ' ' Tageskarte Gemeinde, Verkaufsgewinn 11' ' ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 12'582' '693' '605' '065' '780' '252' WASSERVERSORGUNG 2'491' '491' '211' '621' '279' '472' WASSERVERSORGUNG 2'491' '491' '211' '621' '279' '472' Besoldungen 460' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 43' ' ' Personalversicherungsbeiträge 34' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9' ' ' Dienstkleider, Verpflegung 5' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' Büromaterial, Drucksachen 1' ' Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 8' ' ' Energie, Heizmaterialien 56' ' ' Wasserzinse 4' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' ' Unterhalts- und Betriebskosten 159' ' ' Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen, Steueranlagen, 22' ' ' Fahrzeuge Unterhalt EDV '

68 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mieten, Pachten, Benützungskosten 47' ' ' Spesenentschädigungen ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 12' ' ' Porti, Telefon 4' ' ' Trinkwasseruntersuchungen 13' ' ' MW-Vorsteuerkürzungen ' ' Dienstleistungen und Honorare ' ' Übriger Sachaufwand Vereins- und Mitgliederbeiträge 2' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 525' Verrechneter Personalaufwand ' ' Verrechneter Sachaufwand 5' ' ' Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale 4' ' ' Verrechnete Passivzinsen 83' ' ' Verrechnete Abschreibungen 981' '147' '104' Grundgebühren 1'358' '350' '326' Wasserverbrauchsgebühren 953' '100' ' Zählermieten 84' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' A-Konto Rechnungen Wassergebühren ' Energieverkauf 63' ' ' Rückerstattungen 21' ' ' ABWASSERBESEITIGUNG 5'264' '264' '253' '800' '577' '712' KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ 5'264' '264' '253' '800' '577' '712' Besoldungen 442' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 40' ' ' Personalvorsorgebeiträge 31' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9' ' '

69 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Berufsbekleidung 2' ' ' Übriger Personalaufwand ' ' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 19' ' ' Strom, Wasser 225' ' ' Verbrauchsmaterial 87' ' ' Unterhalt Kanalisationsnetz 75' ' ' Unterhalts- und Betriebskosten 73' ' ' Schlammentsorgung 391' ' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 43' ' ' Unterhalt EDV Mieten Spesenentschädigungen ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 21' ' ' Porti, Telefon 2' ' ' MW-Vorsteuerkürzungen 290' ' ' Dienstleistungen und Honorare 102' ' ' Vereins- und Mitgliederbeiträge 1' ' Verrechneter Personalaufwand ' ' Verrechneter Sachaufwand 1' Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale 190' ' ' Verrechnete Passivzinsen 261' ' ' Verrechnete Abschreibungen 2'949' '788' '422' Abwasser- und Klärgebühr 2'694' '800' '640' A-Konto Rechnungen Abwassergebühren 3' ' Rückerstattungen 35' ' Vorschuss aus Spezialfinanzierung 2'531' ABFALLENTSORGUNG 4'236' '852' '803' '590' '161' '974'

70 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL 3'836' '836' '713' '590' '141' '974' Büromaterial, Drucksachen 1' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen ' Unterhalts- und Betriebskosten 36' ' ' Unterhalt Containerunterstände 12' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen ' Unterhalt EDV Anlage ' ' Mieten 8' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 14' ' ' Porti, Telefon ' MW-Vorsteuerkürzungen 75' ' ' Entsorgungen Siedlungsabfall 3'015' '690' '571' Entsorgungen Gewerbeabfall AWS ' Verbrennungskosten KVO Gamsen 326' ' ' Übrige Dienstleistungen und Honorare 6' ' ' Übriger Sachaufwand ' Verrechneter Personalaufwand 107' ' ' Verrechneter Sachaufwand 22' Verrechnete Passivzinsen 17' ' ' Verrechnete Abschreibungen 190' ' ' Kehrichtgebühren 2'352' '000' '209' Abfallsortiergebühren 403' ' ' Verkaufserlöse 3' Rückerstattungen 37' ' ' Bussen 20' ' Vorschuss aus Spezialfinanzierung 1'018' DEPONIE 400' ' ' ' Dienstleistungen und Honorare ' Rückstellung, Renaturierung Inertstoffdeponie "Zum Biel" 400'

71 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen ' Rückerstattungen 15' SCHLACHTHOF 53' ' ' ' ' ' SCHLACHTHOF 53' ' ' ' ' ' Besoldungen 2' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Strom, Wasser, Heizung 4' ' ' Verbrauchsmaterial Unterhalts- und Betriebskosten 4' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen Dienstleistungen und Honorare 3' ' ' Kadaversammelstelle Oberwallis 16' ' ' Verrechneter Personalaufwand 4' ' Verrechneter Sachaufwand 6' ' Verrechnete Passivzinsen ' ' Verrechnete Abschreibungen 10' ' ' Benützungsgebühren 5' ' ' Rückerstattungen 7' ' ' FRIEDHOF UND BESTATTUNG 118' ' ' ' ' ' FRIEDHOF UND BESTATTUNG 118' ' ' ' ' ' Unterhalt Friedhofkapelle 4' ' ' Unterhalt Friedhof 37' ' ' Baurechtszinsen Haftpflicht- und Sachversicherungen Verrechneter Personalaufwand 38' ' '

72 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechneter Sachaufwand 8' ' Verrechnete Passivzinsen 2' ' ' Verrechnete Abschreibungen 25' ' ' Mietgräbergebühren ' Beisetzungs- und Grabplatzgebühren 5' ' ' Aufbahrungsgebühren Übrige Einnahmen 1' ' ' GEWÄSSERVERBAUUNGEN 156' ' ' ' ' ' GEWÄSSERVERBAUUNGEN 156' ' ' ' ' ' Unterhalt 17' ' ' Allgemeine Objektschutzmassnahmen ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 11' ' ' Verrechnete Passivzinsen 10' ' ' Verrechnete Abschreibungen 118' ' ' Rückerstattungen 7' Kantonsbeiträge 39' ' ' LAWINENVERBAUUNGEN 69' ' ' ' LAWINENVERBAUUNGEN 69' ' ' ' Unterhalt Verbauungen 5' ' ' Planung Verbauungen 22' ' ' Verrechnete Passivzinsen 3' ' ' Verrechnete Abschreibungen 38' ' ' Kantonsbeiträge 12' ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ 31' ' ' ' ' '

73 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ÖFFENTLICHE TOILETTEN 31' ' ' ' ' ' Anschaffungen 5' ' ' Strom, Wasser, Heizung 10' ' ' Verbrauchsmaterial 6' ' ' Unterhalt und Reinigung 3' ' ' Haftpflicht- und Sachversicherungen Verrechneter Personalaufwand 2' ' ' Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen 2' ' ' Mieten 1' ' ' RAUMORDNUNG 161' ' ' ' ' RAUMPLANUNG 161' ' ' ' ' Honorare Orts- und Raumplanung 139' ' ' Gutachten 6' ' ' Beiträge an private Institutionen Verrechnete Passivzinsen 1' ' ' Verrechnete Abschreibungen 13' ' ' Rückerstattungen 3' ' Kantonsbeiträge ' VOLKSWIRTSCHAFT 367' ' ' ' ' ' LANDWIRTSCHAFT 8' ' ' LANDWIRTSCHAFT 6' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Entschädigungen 1' ' ' Beitrag Bauernverband

74 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beiträge an Tierhalter 2' ' ' Künstliche Besamung 2' ' ' Rückerstattungen BEWÄSSERUNGSANLAGEN 2' ' Unterhalt Anlagen 2' ' Verrechnete Passivzinsen Verrechnete Abschreibungen ' FORSTWIRTSCHAFT 18' ' ' ' FORSTVERWALTUNG 18' ' ' ' Beiträge Waldpflege 14' ' ' Besoldungsanteil Förster 4' ' ' Rückerstattungen ' TIERSCHUTZ ' TIERSCHUTZ ' Übrige Beiträge ' TOURISMUS 131' ' ' ' TOURISMUS 131' ' ' ' Beitrag Zermatt Tourismus 100' ' ' Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände 6' ' ' Beiträge an Kongresse ' Übrige Beiträge 1' ' ' Partnergemeinden 5' ' ' Verrechneter Personalaufwand 3' '

75 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Passivzinsen 1' ' Verrechnete Abschreibungen 14' ' ' Rückerstattungen Myoko ' ENERGIE 208' ' ' ' ' ' ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG ' Honorare und Dienstleistungen ' FERNWÄRMEZENTRALE 208' ' ' ' ' ' Strom, Wasser, Heizung 157' ' ' Unterhalt Heizungsanlage 4' ' ' Verrechnete Passivzinsen 3' ' ' Verrechnete Abschreibungen 43' ' ' Energieverkauf 5' ' ' ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe 194' ' ' FINANZEN UND STEUERN 17'766' '536' '426' '714' '165' '872' STEUERN '295' ' '361' ' '505' GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN '316' '470' '376' Einkommenssteuern 11'708' '300' '945' Vermögenssteuern 3'067' '090' '315' Quellensteuern 2'779' '700' '827' Pauschalsteuern 1'311' '200' '163' Grundstücksteuern 1'017' '100' '048' Kopfsteuern 78' ' ' Nat. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren -646'

76 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN '193' '650' '517' Gewinnsteuern 3'490' '100' '093' Kapitalsteuern 1'530' '250' '215' Grundstücksteuern 1'350' '300' '207' Jur. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren 1'821' STEUERBUSSEN ' ' Bussen ' ' STEUERERLASSE, -VERLUSTE ' ' Steuererlasse ' ' Steuerverluste ' ' EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN ' ' Verschiedene Steuern ' ' ÜBRIGE STEUERN 122' '785' ' '200' ' '594' Beiträge an andere Gemeinden, StG ' ' ' Beiträge von and. Gemeinden, StG ' ' ' Steuern auf Liquidationsgewinn 418' ' ' Kapitalabfindung 219' ' ' Grundstückgewinnsteuern 1'713' '600' '778' Lotteriegewinne 1' Erbschafts- und Schenkungssteuern 312' ' ' Hundesteuern 22' ' ' KANTONSSTEUERN 157' ' ' Steuern auf Spezialeinnahmen 157' ' ' FINANZAUSGLEICH 2'308' ' '300' ' '156' '

77 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FINANZAUSGLEICH 2'308' ' '300' ' '156' ' Beitrag an den Finanzausgleich 2'308' '300' '156' Beitrag aus dem Lastenausgleichsfond 508' ' ' ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN 176' '390' ' '340' ' '172' ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN 176' '388' ' '330' ' '168' Beitrag Fonds Gewässerkorrektion und -Unterhalt 152' ' ' Anteil des konzedierenden Gemeinwesens am 24' ' ' Landschaftsfranken Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen 173' ' ' Wasserzinse 2'982' '000' '913' Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie 232' ' ' Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe ' ' ' Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe 1' ' ' VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG 1'081' '131' ' '075' '090' '248' KAPITALDIENST 999' '061' ' '985' '011' '163' Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse 256' ' ' Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden 743' ' ' Zinse auf Bankguthaben 23' ' ' Verzugs- und Ausgleichszinse 496' ' ' Zinse auf Wertschriften 364' ' ' Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens 432' ' ' Verrechnete Passivzinsen 743' ' '

78 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag EMISSIONSKOSTEN Anleihekosten, Emissionskosten, eidg. Stempelabgaben LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS 25' ' ' Verrechnete Passivzinsen 25' ' ' HAUS TERMINUS 55' ' ' ' ' ' Besoldungen 5' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge ' ' Strom, Wasser, Heizung 21' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Liegenschaften 11' ' ' Unterhalt Maschinen und Mobiliar ' Haftpflicht- und Sachversicherungen 2' ' ' Verrechnete Passivzinsen 4' ' ' Verrechnete Abschreibungen 9' ' ' Mieteinnahmen 64' ' ' Mieteinnahmen Rückerstattungen 3' ' ' NICHT AUFGETEILTE POSTEN '212' '682' '448' '391' '642' ABSCHREIBUNGEN '546' '489' '448' '222' '639' Ausserordentlicher Aufwand ' Debitorenverluste ' ' Abschreibungen Finanzvermögen 9' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'537' '869' '462' Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'692' ' '951'

79 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Abschreibungen 8'546' '448' '639' NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE 246' ' ' ' ' Weiterbildungspool Personal 70' ' ' Überzeit- und Ferienguthaben Personal 45' Haftpflichtversicherung allgemein 75' ' ' Vermögensschaden-Haftpflicht 22' ' ' Schadenfälle 32' ' ' Beratungshonorare ' ' Rückerstattungen 2' ' Ausserordentliche Erträge 664'

80 LAUFENDE RECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag -- Totalisierung 0 Allgemeine Verwaltung 4'174' ' '568' ' '114' ' Öffentliche Sicherheit 3'081' ' '427' '036' '009' '269' Bildung 5'076' ' '495' ' '163' ' Kultur und Freizeit 4'086' ' '068' ' '727' ' Gesundheit 468' ' ' Soziale Wohlfahrt 1'609' ' '921' ' '109' ' Verkehr 11'278' '821' '204' '221' '127' '200' Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht 12'582' '693' '605' '065' '780' '252' Volkswirtschaft 367' ' ' ' ' ' Finanzen und Steuern 17'766' '536' '426' '714' '165' '872' Total 60'491' '130' '680' '064' '976' '674' Ertragsüberschuss

81 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag -- 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 635' '050' NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN 635' '050' GEMEINDEHAUS 635' '050' Umbau Gemeindesaal 635' '050' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 50' ' ' RECHTSAUFSICHT ' GRUNDBUCH, KATASTER ' Grundbuchvermessung LWN Los VIII ' ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG 50' ' ZIVILSCHUTZ 50' ' Um- und Anbau Zivilschutzanlage 50' ' BILDUNG 439' ' ' ' ' VOLKSSCHULE 396' ' ' ' ' SCHULLIEGENSCHAFTEN 396' ' ' ' ' Planung, Sanierung Schulhäuser 1-3 inkl Turnhalle ' Gesamtsanierung Schulliegenschaften ' ' Entflechtung, neue Stundentafel & räuml. Abtrennung der OS 288' ' ' Alarmsystem Schulhäuser ' Mobiliar Schulliegenschaften 44' '

82 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Schliessanlagen 63' ' Kantonsbeiträge 20' ' NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE ' Kantonsbeiträge ' ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie) 43' ' ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie) 43' ' ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie) 43' ' KULTUR UND FREIZEIT 194' ' ' MASSENMEDIEN ' MASSENMEDIEN ' Glasfasernetz ' PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 174' ' ' PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 174' ' ' Wanderwegprojekte 2' ' ' Felssicherungen 76' ' Zelt Kirchplatz 95' ' SPORT 19' ' ' EISBAHNEN 19' ' ' Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze Oberematten ' Sport- und Kongresszentrum, Studie 19' ' '

83 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN ' Umgestaltung Sportplatz "Chrome" ' VERKEHR 3'081' '223' '260' '900' '344' KANTONSSTRASSEN 265' ' ' KANTONSSSTRASSENNETZ 265' ' ' Beiträge an Investitionskosten 265' ' ' GEMEINDESTRASSEN 2'387' '223' '980' '900' '960' GEMEINDESTRASSENNETZ 2'193' '223' '740' '900' '810' Gemeindestrassen, Sanierungen 1'795' '410' '738' Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan 53' ' ' Gemeindestrassen, Landerwerb 16' ' Gemeindestrassen, Planungen ' Strassenbeleuchtung, Projekte 42' ' Zer Bännustrasse Los 2-11' Spiss, Ausbau Verkehrsanlagen ' Ortsleitsystem 297' ' Sanierungen Gemeindestrassen, Anteile Dritter 302' Mehrwertbeiträge, Zer Bännustrasse Los 2 1'920' '900' ÖFFENTL. ARBEITEN/WERKHOF 193' ' ' Neubau Werkhof Spiss ' Fahrzeuge 193' ' ' REGIONALVERKEHR 428' ' '

84 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag BUSBETRIEB 428' ' ' Buswendeplätze ' Elektrobusse, Werterhaltungsarbeiten ' Elektrobusse 428' ' Umschlagplätze ' Umschlagplätze ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 12'129' '114' '805' '240' '874' '009' WASSERVERSORGUNG 1'149' ' '915' ' '407' ' WASSERVERSORGUNG 1'149' ' '915' ' '407' ' Quellfassungen 221' ' ' Transportleitungen 80' ' ' Reservoirs 57' ' Verteilungsnetze Allgemein 19' ' ' Verteilungsnetze Dorf 476' ' Reservoirs, Filterstationen, Armaturenschächte 201' ' ' Verteilungsnetz Schluhmattstrasse -21' ' Steueranlagen 29' ' ' Hauswasserzähler 83' ' ' Fahrzeuge ' Wasseranschlussbeiträge 271' ' ' Rückerstattungen ' Kantonsbeiträge 64' ' '

85 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ABWASSERBESEITIGUNG 9'664' '233' '570' '450' '090' '119' KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ 9'664' '233' '570' '450' '090' '119' Kanalisationsnetz, Sanierungen 101' ' ' Kanalisation, Projekte gemäss Erschliessungsplan ' ARA, Erneuerungen und Sanierungen 644' ' ' ARA, Ausbau Biologie/Nitrifikation 6'867' '300' '621' Sauberwasserleitung Oberhäusern-Vispa ' Ried bis Zer Bännu, Neubau Kanalisation ' ARA, Abwasserwärmenutzung Heizung 95' ' ARA, Neubau Schlammbehandlung 1'422' '000' '573' ARA Steueranlagen 533' ' ' Kanalisationsanschlussbeiträge 268' ' ' Rückerstattungen ' Kantonsbeiträge 1'700' '100' '374' Kantonsbeiträge Umbau Schlammbehandlung 264' ' ABFALLENTSORGUNG 393' ' SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL 393' ' AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung Containerstandplatz Chrum Brings-Sammelstelle Spiss 65' ' Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle 327' ' GEWÄSSERVERBAUUNGEN 485' ' '350' ' ' ' GEWÄSSERVERBAUUNGEN 485' ' '350' ' ' ' Gewässerverbauungen, Unterhalt ' Gewässerverbauungen, Projekte 485' '350' '

86 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kantonsbeiträge Gewässerverbauungen 158' ' ' LAWINENVERBAUUNGEN 436' ' ' ' ' ' LAWINENVERBAUUNGEN 436' ' ' ' ' ' Lawinenverbauungen, Projekte 436' ' ' Lawinenverbauungen, Beiträge 386' ' ' ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ ' ' ÖFFENTLICHE TOILLETTEN ' ' Öffentliche WC-Anlage Winkelmatten ' Beitrag Dritter ' VOLKSWIRTSCHAFT 97' ' ' TOURISMUS 97' ' ' TOURISMUS 97' ' ' Wasserfall Findelbach 97' ' '

87 INVESTITIONSRECHNUNG 2013 Konto Bezeichnung Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag -- Totalisierung 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur und Freizeit Verkehr Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht Volkswirtschaft Total

88 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand A K T I V E N 103'445' '359' '028' '776' FINANZVERMÖGEN 37'760' '181' '393' '548' FLÜSSIGE MITTEL 15'251' '509' '040' '720' KASSA 18' ' ' ' Kassa 18' ' ' ' POST 14'417' '911' '514' '814' Postkonto Nr '413' '908' '514' '808' Postkonto Nr '003' ' '005' BANKEN 815' '319' '255' ' UBS Nr B2 R 157' ' ' ' WKB Nr. U ' '904' '905' ' CS Nr ' ' ' ' RB Nr ' ' ' UBS Nr B3 H 107' ' ' ' GUTHABEN 4'415' '074' '539' '950' VORSCHÜSSE ' ' Tageskarte Gemeinde, Distributionsvorschuss ' ' KONTOKORRENTE 7' ' ' ' KK Gepo 2' ' ' ' KK Freko 3' ' ' KK Pfarrei 1' '

89 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand KK EK ' ' STEUERN UND GEBÜHREN 2'985' '131' '793' '323' Debitoren 2'985' '131' '793' '323' BEITRÄGE VON GEMEINWESEN 981' '473' ' '473' Subventionsbeiträge 981' '473' ' '473' ANDERE DEBITOREN 440' ' ' ' Verrechnungssteuerguthaben 42' ' ' ' Mehrwertsteuer-Guthaben Bus ' ' Mehrwertsteuer-Guthaben ARA 319' ' ' Mehrwertsteuer-Guthaben KV/AWS 47' ' ' ' Mehrwertsteuer-Guthaben WVZ 31' ' ' ' UEBRIGE '247' '247' Vorsteuer MWSt Aufwand Bus ' ' Vorsteuer MWSt Aufwand ARA ' ' Vorsteuer MWSt Aufwand KVA ' ' Vorsteuer MWSt Aufwand WVZ ' ' Vorsteuer MWSt Invest. Bus ' ' Vorsteuer MWSt Invest. ARA ' ' Vorsteuer MWSt Invest. KVA ' ' Vorsteuer MWSt Invest. WVZ ' ' ANLAGEN 11'435' ' '406' AKTIEN 8'206' '206' BVZ Holding AG Air-Zermatt AG

90 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Zermatt Bergbahnen AG 4'206' '206' Walliser Kantonalbank EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG 4'000' '000' Seiler Hotels AG ESG Anteil Genossenschaftskapital Darlehen 30' ' ' Darlehen Verein Tele-Info 30' ' ' LIEGENSCHAFTEN 2'749' '749' Boden "Am Stalden" 2'749' '749' HOCHBAUTEN 450' ' ' Haus Terminus 450' ' ' ABGRENZUNGSPOSTEN 6'658' '598' '784' '472' TRANSITORISCHE AKTIVEN 6'658' '598' '784' '472' Transitorische Aktiven 6'658' '598' '784' '472' VERWALTUNGSVERMÖGEN 65'684' '627' '635' '677' SACHGÜTER 65'684' '362' '370' '677' GRUNDSTÜCKE 6'205' ' '583' Boden "Winkelmatten" I 116' ' ' Boden Alters- & Pflegeheim 57' ' ' Boden Wiesti 38' ' ' Boden "Obere Matten" 5'994' ' '394'

91 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand TIEFBAUTEN 45'094' '749' '509' '334' Kläranlage 17'806' '934' '142' '597' Sportzentrum Obere Matten, KEB 619' ' ' Bodmenstrasse 833' ' ' Kläranlage, Erneuerung und Umrüstung Regenüberlaufbecken 57' ' ' Gewässerverbauungen 685' ' ' ' Umschlagplätze 1'198' ' '078' Seilerwiesenweg 66' ' ' Lawinenverbauungen 326' ' ' ' Wasserfall Findelbach 41' ' ' ' Wanderwege 205' ' ' Höhenweg Grächen - Zermatt 75' ' SNP Howete 125' ' ' Friedhof 241' ' ' Kanalisationsnetz, Sanierungen 1'416' ' ' '365' Grundbuchvermessung Los VI 34' ' ' Kanalisationsnetz, Neubauten 1'069' ' ' Gemeindestrassennetz, Sanierungen 9'494' '795' '401' '887' Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan 203' ' ' ' Strassenbeleuchtung 18' ' ' ' Brunnen Hinterdorf 25' ' Brücke Zen Stecken 43' ' ' Landerwerb Strassen 133' ' ' ' Zer Bännu-Strasse 3'012' ' '028' ' Quellfassungen 844' ' ' ' Transportleitungen 980' ' ' ' Verteilungsnetze Wasserversorgung 3'464' ' ' '301' Hinterdorfplatz, Gestaltung 16' ' Grundbucheinführung 32' ' ' Kinderspielplatz Winkelmatten 31' ' '

92 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Gemeindestrassennetz, Projektierungen 233' ' ' Wasseraufbereitungsanlage "Wichje" 343' ' ' Grundbuchvermessung Los VIII 279' ' ' Felsschutzsicherung Trakt 3 75' ' ' Kinderspielplatz Obere Matten 93' ' ' Sportplatz "Chrome". Platzgestaltung 265' ' ' Berieselungsanlage Herbrig - Bodmen 7' ' Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze Oberematten 422' ' ' Umgestaltung Sport- und Freizeitarena Obere Matten 156' ' ' ' AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung 103' ' Schluhmattstrasse, Abbruch und Neubau Stützmauer beim Hotel Antares 27' ' ' HOCHBAUTEN 10'768' '720' '051' '438' Turnhalle und Zivilschutzanlage 200' ' ' ' Feuerwehrlokal Spiss 107' ' ' Werkstatt, Garagen Spiss 106' ' ' Schulhaus Nr. 4 1'161' ' '044' Fernwärmezentrale 201' ' ' Sportpavillon, Erweiterung 40' ' Abfall- & Wertstoffsammelstelle AWS 990' ' Schulhaus 1, 2, 3 - Entflechtung 707' ' ' ' Werkhof Spiss, Umbau 234' ' ' Pavillon zur Matte, Versetzung 21' ' Kauf 1/3 Gemeindehaus von Burgergemeinde 509' ' ' Bus-Einstellhalle Terminus 244' ' ' Büro Freko/Arbeitsamt 32' ' Kletterwand 21' ' ' Gemeindehaus, Sanierungen 347' ' ' Gemeindehaus, Büro-Reorganisation 38' '

93 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Gemeindearchiv 9' ' ' WC-Anlage Spiss 19' ' Haus Metro, Anbau Werkstatt 54' ' ' Schulhaus 1, Sanitäreinricht. Sanierung 45' ' ' Schulhaus 1, Fenstersanierung 32' ' ' Schulhaus 3, Treppenlift Pegasus-LX 7' ' ' Schulhaus 2, Sanierung Fenster und Storen 43' ' ' SPIRIT Vereinslokal 64' ' ' Haus Metro, Sanierung 152' ' ' Kindergartenpavillons 81' ' Reservoirs 1'394' ' ' '486' Filter- und Pumpstationen 485' ' ' Umbau Feuerwehrlokal Spiss 333' ' ' Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung 50' ' ' Neue Schulräume 259' ' ' Fernwärmezentrale, Ausbau 99' ' ' ' Gemeindehaus, Um- und Anbau 1'314' ' ' '754' Schulhaus Trift, Einrichtungen 108' ' ' Schulhäuser, Brandschutzeinrichtungen 226' ' ' Containerstandplätze 63' ' Schulhäuser, Beleuchtung und elekltrische Installationen 222' ' ' Schlachthaus, Sanierung 97' ' ' Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle 307' ' ' Schulhäuser 1-3 inkl. Turnhalle, Sanierung 256' ' ' Büro Schulleitung 56' ' ' Büro Gemeindepolizei 35' ' ' MOBILIAR, MASCHINEN, FAHRZEUGE 3'616' '892' '187' '321' Elektrobusse, Werterhaltung 263' ' ' EDV-Anlage 50' ' '

94 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Elektrobusse 389' ' ' ' LIS, GIS 4' ' ' Elektrofahrzeug WVZ 144' ' ' Elektrofahrzeug Strassenunterhalt 66' ' ' Fahrzeuge Werkhof 985' ' ' ' Fahrzeuge Gepo 101' ' ' Lawinen- und Murganganlage Lüegelbach 77' ' ' Steueranlagen Wasserversorgung 393' ' ' ' Wasserzähler 131' ' ' ' ICT Projekt 29' ' ' ' Eisbearbeitungsmaschine 35' ' ' Steueranlagen ARA 626' ' ' ' Tanklöschfahrzeug (TLF) 22' ' ' Elektro-Gelenkbus Vetter 58' ' ' Telefonanlage 15' ' ' Wanderwegsignalisation 41' ' ' ' Absetzbecken zu Strassenkehrmaschine 20' ' ' Tanksäule 16' ' Überwachungskameras 129' ' ' Kran AWS 22' ' Zelt Kirchplatz ' ' ' Ortsleitsystem ' ' ' DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN PRIVATE INSTITUTIONEN Golf Mischabel AG Danet AG Glasfasernetz ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN

95 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Boden "Winkelmatten II", Kapellen-Umgebung Alters- & Pflegeheim Stiftungskapital Investitionsbeiträge ' ' Kanton ' ' Kantonsstrassen ' ' SPEZIALFINANZIERUNGEN '550' '550' VORSCHÜSSE FÜR '550' '550' SPEZIALFINANZIERUNGEN 1280 VORSCHÜSSE FÜR '550' '550' Spezialfinanzierungen Gemeinde '550' '550' P A S S I V E N -103'445' '014' '345' '776' FREMDKAPITAL -39'006' '014' '180' '172' LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN -5'634' '032' '553' '155' KREDITOREN -5'634' '992' '513' '155' Kreditoren -5'628' '686' '144' '086' Mehrwertsteuer Bus -6' ' ' Mehrwertsteuer ARA ' ' ' Mehrwertsteuer KVA/AWS ' ' Mehrwertsteuer WVZ ' '

96 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand DURCHLAUFENDE BEITRÄGE '040' '040' Soziallasten '922' '922' Durchlaufkonto '951' '951' Geldverkehr '166' '166' KURZFRISTIGE SCHULDEN ' ' BANKEN ' ' UBS Nr B2R ' ' MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN -28'118' '225' '893' BANKDARLEHEN -26'104' '224' '880' UBS Nr N -1'190' ' '160' Post Finance -2'000' '000' UBS AG Nr V -2'484' ' '430' UBS E -920' ' ' Post Finance -2'760' '760' Post Finance -1'840' ' '800' Post Finance -3'312' ' '240' WKB Nr. A '748' ' '710' WKB Nr. L '550' ' '500' WKB H ' ' ' Dexia CL Dublin Branch -5'000' '000' WKB '400' ' '340' Uebrige Darlehen -2'014' ' '013' SUVA Nr '000' '000' Staat Wallis, Anteil IH-Darlehen 1/5-14' ' '

97 BESTANDESRECHNUNG PER Konto Bezeichnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand RÜCKSTELLUNGEN -2'436' ' ' '212' Laufende Rechnung -1'866' ' ' '642' Laufende Rechnung -1'866' ' ' '642' WERTBERICHTIGUNG AUF GUTHABEN -570' ' Delkredere -570' ' TRANSITORISCHE PASSIVEN -2'816' '816' '910' '910' TRANSITORISCHE PASSIVEN -2'816' '816' '910' '910' Transitorische Passiven -2'816' '816' '910' '910' SPEZIALFINANZIERUNGEN -2'811' ' '337' VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN -2'811' ' '337' ÜBERGEORDNETES RECHT -2'811' ' '337' Schutzraumersatzbeiträge -2'811' '811' Spezialfinanzierungen Gemeinde ' ' EIGENKAPITAL -61'627' '639' '266' EIGENKAPITAL -61'627' '639' '266' EIGENKAPITAL -61'627' '639' '266' Eigenkapital -61'627' '639' '266'

98 ANHANG ZUR BESTANDESRECHNUNG (BILANZ) EVENTUALVERPFLICHTUNGEN PER Garantieverpflichtung der Einwohnergemeinden St. Niklaus, Randa, CHF 324' Täsch und Zermatt für Rückzahlung eines zinslosen Darlehens des Kantons an das Forstrevier Inneres Nikolaital bis spätestens Ende 2016 Garantieverpflichtung der Einwohnergemeinden St. Niklaus, Randa, CHF Täsch und Zermatt für Rückzahlung eines zinslosen Darlehens des Kantons an das Forstrevier Inneres Nikolaital bis spätestens Ende 2017 Solidarbürgschaftsverpflichtung für das Sozialmedizinische Zentrum SMZ CHF VERPFLICHTUNGEN UND BETEILIGUNGEN VON FINANZRELEVANTER BEDEUTUNG PER Gemeindeverband Oberwallis für die Abfallbewirtschaftung (GVO), Brig-Glis Verpflichtung zur Entsorgung aller Siedlungsabfälle in der Kehrichtverbrennungsanlage Gamsen für die Dauer von 30 Jahren. GRM, Genossenschaft Regionale Mehrzweckhalle, Visp Beteiligung am Genossenschaftskapital CHF CCF AG Finanzkompetenzzentrum, Sitten Beteiligung am Aktienkapital CHF 1' Genossenschaft Oberwalliser Ausstellung OGA, Mörel Beteiligung am Genossenschaftskapital CHF Rotten-Verlags AG, Brig Beteiligung am Aktienkapital CHF

99 Valaiscom AG, Brig Beteiligung am Aktienkapital CHF Schwendimann AG, Vertrag für das Einsammeln und Befördern von Abfällen vom 1. Oktober 2012 NICHT BILANZIERTE LEASINGVERBINDLICHKEITEN PER keine VERSICHERUNGSWERTE DER SACHANLAGEN PER Finanzvermögen Mobilien CHF Finanzvermögen Immobilien CHF Verwaltungsvermögen Mobilien CHF Verwaltungsvermögen Immobilien CHF Zermatt, 3. Juni 2014 Christoph Bürgin Präsident Beat Grütter Leiter Verwaltung EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT

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