Erfolgreiches Trading mit Intermarkets! Referent: Falk Elsner von TradingBrothers

Transkript

1 Erfolgreiches Trading mit Intermarkets! Referent: Falk Elsner von TradingBrothers 1

2 Als Tradingcoaches helfen wir, unprofitablen Tradern, berufstätigen Börsianern, Einsteigern und Anfängern leichter und dauerhaft mehr Gewinne zu erwirtschaften, auch wenn die Börse mal wieder schwierig erscheint! 2

3 Arne Elsner, 34 Jahre Geschäftsführer Investor und Swingtrader, Intermarket-Analyst Systemprogrammierer IT-Experte Wir sind erfolgreiche Trader und helfen IHNEN IHR Trading zu verbessern! Falk Elsner, 35 Jahre Geschäftsführer Privater Vollzeittrader Hauptanalyst Headtrader von TradingBrothers Tradingcoach Strategieentwickler Redakteur für Finanzpublikationen Falk Elsner & Arne Elsner 3

4 Das Trading mit Intermarkets bietet echte Gewinn-Vorteile! Der Preisverlauf Wiederkehrende Muster Verbessern von Wahrscheinlichkeiten! Die wichtigste Informationsquelle überhaupt! Trends, Trendwenden Marktphasen & Formationen Unser Research Intermarket-Analysen zur Optimierung! 4

5 Themen-Übersicht Wichtige Tradingtechniken Grundlagen Trenddefinitionen Trendwendeerkennung Formationen und wiederkehrende Muster Marktphasen-Analyse Grundlagen der Intermarket-Analyse Konkrete Anwendung im Trading Vorfilterung mit Intermarkets und Strategien! Aktuelle IM-Analysen in unseren Arbeitscharts! Indizes, Devisen, Anleihen, Rohstoffe, Einzelaktien 5

6 TB-Börsenwissen Trends richtig definieren! Trenddefinition einer Bewegung: Charttechnische Definition Markttechnische Definition Wie erkenne ich Trend und Korrektur? 6

7 Trend & Korrektur Charttechnische Definition Wer arbeitet mit konkreten Trenddefinitionen? 7

8 Trend & Korrektur Charttechnische Definition Tageschart mit Kerzen BREAK 8

9 Trend & Korrektur Charttechnische Definition 9

10 Trend & Korrektur Charttechnische Definition Tageschart mit Kerzen BREAK

11 TB-Börsenwissen Trends richtig definieren! Trenddefinition einer Bewegung: Charttechnische Definition Markttechnische Definition Wie erkenne ich Trend und Korrektur? 11

12 Trend & Korrektur Markttechnische Definition Impuls Impuls Impuls Hochs Tiefs 12

13 Trend & Korrektur Markttechnische Definition Nun erkennen Sie die wichtigen Trenddefinitionen! Hoch Hoch? Impuls? Interessant Tief Ausgeglichene Impulse Impuls Impuls Hoch Impuls Tief Impuls 13

14 Trend & Korrektur Markttechnische Definition Impuls Impuls Impuls 14

15 Trend & Korrektur Markttechnische Definition Impuls (?) Ausgeglichene Impulse BREAK Impuls Impuls Trend ist verstanden; kommen wir zu den Marktphasen! Impuls Impuls Interessant 15

16 Markphasen erkennen und nutzen! Wer arbeitet mit Marktphasen? 16

17 Markphasen erkennen und nutzen! Beschleunigter Trend Irritation Seitlicher Markt Trend Panik 17

18 Markphasen erkennen am USDJPY: Weitere Beispiele Irritation Beschleunigter Trend Seitlicher Markt Trend 18

19 Markphasen erkennen am EURUSD: Seitlicher Markt Trend Beschleunigter Trend TIPP: Untersuchen Sie mal Stundencharts nach diesen Marktphasen! Irritation Bodenbildung 19 19

20 Gibt es soweit Fragen? Das war die Runde zum warm werden! 20

21 Diese vorgestellten Konzepte funktionieren gerade mit echtem Geld: 21

22 Inhalte im jetzigen Teil I : Die Grundlagen der Tradings: Trends definieren Trendwendebereiche erkennen Zeitebenen wählen Marktphasen beachten Handelsmarken festlegen Die Anwendung der Intermarkets: Die Sprache der Märkte! Grundlagen der Intermarkets Anwendung der Intermarkets Live-Analysen diverser Märkte Theorie und Logik Praxisnah einbeziehen Konkret nutzen

23 Das Intermarket-Model: Kennen Sie Begriffe aus der Intermarket-Analyse? Die Analyse der weltweit wirksamen Kapitalmarktströme! -Alle Märkte sind miteinander verbunden-

24 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Wichtigste Grundlage vor dem Trading! Gelegenheiten mit Chancen und Risiken erkennen! Hintergründe kennen 24

25 Trend definieren kann ich nun, aber warum entstehen Trends eigentlich!?! Schauen wir uns doch mal die Zusammenhänge genauer an! 25

26 Die bestimmenden Hauptmärkte im Intermarket-Model: EURUSD DAX Gold Bund GBPUSD Euro-Stoxx-50 Silber Future 10-Year-US-Bonds S&P500-Index Öl erzeugt USDCHF 30-Year-US-Bonds USDJPY Dow Jones Über- Industriemetalle US-Dollar-Index Nasdaq-100 und Agrarrohstoffe Rohstoffwährungen Rohstoffindizes Das zirkulierende Kapital Unterbewertungen! Die Analyse der weltweit wirksamen Kapitalmarktströme! -Alle Märkte sind miteinander verbunden-

27 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Aktien Konjunkturentwicklung Jetzt tauchen wir etwas tiefer Währungen Weltweite Kapitalströme zwischen ein! Währungsräumen Das Erstellen einer solchen Rohstoffe Inflationsentwicklung Übersicht mit den wichtigen Anleihen Hintergründen! Zinsentwicklung 27

28 Der Zyklus der Märkte US-Dollar fällt Anleihen fallen Aktien fallen Rohstoffe fallen Anleihen steigen Aktien steigen Rohstoffe steigen US-Dollar steigt passt ins Intermarket-Model!

29 Die Grundlagen der Intermarket-Analyse : Die Sprache der Märkte verstehen! Die vier Hauptanlageklassen Assets der Intermarket-Analyse! Die wichtigen Marktendenzen! Wichtige Grundregeln der Intermarket-Analyse! Traden Sie Trendstrategien IMMER in die Richtung der Kapitalmarktströme! 29

30 Die vier Hauptmärkte in der Intermarket-Analyse! Die wichtigen Marktendenzen! Anleihen Zinsentwicklung Währungen Weltweite Kapitalströme Aktien Konjunkturentwicklung Rohstoffe Inflationsentwicklung Kostenfreies Grundlagenwebinar mit Video auf unserer Website:

31 Die Grundlagen der Intermarket-Analyse : Die Sprache der Märkte verstehen! Die vier Hauptanlageklassen Assets der Intermarket-Analyse! Die wichtigen Marktendenzen! Wichtige Grundregeln der Intermarket-Analyse! Traden Sie Trendstrategien IMMER in die Richtung der Kapitalmarktströme! 31

32 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

33 Über- und Unterbewertungen erkennen! Wichtige Werkzeuge erstellen: Aufbau der Arbeitscharts Logik der Indikatoren Aufbau der Indikatoren Anwendung der Indikatoren An Beispielen über -prüfen Die Übersicht wahren! Schmieden wir uns eine scharfe Klinge für die Börse! 33

34 Wochenchart: Langfristige Analyse Tageschart : Mittelfristige Analyse Stundenchart: Kurzfristige Analyse Multibetrachtung! Wechselwirkung mehrerer Märkte! Klassische Intermarket-Indikator 34

35 Steigende Signallinie: Bullisch für den DAX Bärisch für den Bund Fallende Signallinie: Bullisch für den Bund Bärisch für den DAX Grundlagenwebinar mit Video: Die Berechnung: Markt A geteilt durch Markt B Ein Quotient aus beiden Märkten! 35

36 Fallende Signallinie: Bullisch für den Bund Bärisch für den DAX Steigende Signallinie: Bullisch für den DAX Bärisch für den Bund 36

37 Multibetrachtung! Wochenchart: Langfristige Analyse Tageschart : Mittelfristige Analyse Stundenchart: Kurzfristige Analyse Wechselwirkung mehrerer Märkte! Klassische Intermarket-Indikator Das Timing verbessern! Erweiterte TB-Intermarket-Indikator 37

38 Indikatoren: Der erweiterte TB-Intermarket-Indikator Steigende Signallinie: Bullisch für den DAX Bärisch für den Bund Fallende Signallinie: Bullisch für den Bund Bärisch für den DAX Hohe Signallinie: Unterbewertung Bund Future Überbewertung DAX Niedrige Signallinie: Unterbewertung DAX Überbewertung Bund Future 38

39 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Mittelfristige Langfristige Eine Trends! kleine Übersicht mit viel Passende Investoren Direkte Power! Kombinationen Handelssignale Bringen Chancen weitere und Swing- Vor -Filter Risiken Infos! und werden Aktientrading Swing- und deutlich! Aktientrading Trends Tradesignale Vor -Filter Trend, Trendwenden, Daytrading Risikoinfos Filter für automatisierte technische Handelssysteme Reaktionen Signale selektieren EAs 39

40 Gibt es Fragen? Wir erweitern nun die bisherigen Inhalte! 40

41 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

42 Aktuelle Charts! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Trendwende wird möglich: Wir sind in einem EXTREM! CX Commodity Index Der CXC beinhaltet 20 Rohstoffe aus den 5 Subklassen: Energie, Edel- und Industriemetalle, Agrar- und Viehwirtschaft! Regel bestätigt!!!

43 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

44 Aktuelle Charts! US-Bonds und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Trendwende wird möglich: Wir sind in einem EXTREM! CX Commodity Index Der CXC beinhaltet 20 Rohstoffe aus den 5 Subklassen: Energie, Edel- und Industriemetalle, Agrar- und Viehwirtschaft! Regel bestätigt!!!

45 Aktien und Anleihen und Devisen und Rohstoffe!?! Schauen wir uns noch einmal den idealisierten Zyklus an! 45

46 Wichtige Einflüsse auf die Märkte Intermarkets! Die Notenbanken wollen die Inflation stabilisieren bzw. anheizen! Geringe Wirtschaftsdynamik und niedrige Inflation!

47 Inflation, Deflation, Zinsen, Renditen Aktien, Branchen und Sektoren!?! Unternehmen werden durch diese Umfeld beeinflusst! 47

48 Wichtige Einflüsse auf die Märkte Intermarkets! Fallende Zinsen! Stagnierende Zinsen! Steigende Zinsen! Stagnierende Zinsen! Rallye Krise Technologie und Zykliker Anziehende Inflation Geringes Zinsniveau Hohe Inflation Hohe Zinsniveau

49 Inflation Deflation!?! Schauen wir uns doch mal den Inflations-Indikator Gold an! 49

50 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Aktien Konjunkturentwicklung Währungen Weltweite Kapitalströme zwischen Währungsräumen Rohstoffe Inflationsentwicklung Anleihen Zinsentwicklung 50

51 Aktuelle Charts! 51

52 Aktuelle Charts! 52

53 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

54 Aktuelle Charts! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Steigender Dollar und fallende Rohstoffpreise sind gut für Aktien! Die Rahmenbedingungen stimmen! US-Aktienmarkt S&P500-Index

55 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

56 Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Nullzinspolitik im Intermarket-Model: Fallende Zinsen 2008/2009 Steigende Anleihen gleich fallende Renditen! War das nun gut für Aktien?

57 War das nun gut für Aktien!?! Schauen wir uns doch mal den Konjunktur-Indikator DAX an! 57

58 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Aktien Konjunkturentwicklung Währungen Weltweite Kapitalströme zwischen Währungsräumen Rohstoffe Inflationsentwicklung Anleihen Zinsentwicklung 58

59 2009 Aktuelle Charts! Nullzinspolitik startet 2009! Das Intermarket-Model hat KEIN Problem mit dieser Situation! 2009

60 Nullzinspolitik startet 2009!

61 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

62 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Aktien Konjunkturentwicklung Währungen Weltweite Kapitalströme zwischen Währungsräumen Rohstoffe Inflationsentwicklung Anleihen Zinsentwicklung 62

63 Aktuelle Charts! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten! Warten auf das Hoch!!?! Tipp: TB-Indikatoren

64 Aktuelle Charts! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten! Regel bestätigt!

65 Gibt es abschließende Fragen? War viel Stoff wissen wir! 65

66 Intermarket-Analyse zur Systemoptimierung Intermarkets als Trading-Vorfilter Optimierung von Handelssysteme Situationen erkennen und nutzen Die Auswertungen der GoldenCross Strategie zeigten die Möglichkeiten der Vorfilterung durch die Intermarkets! Verlustphasen verkürzen! Fehltrades minimieren! Effektiver Handeln! 66

67 Aktueller Marktüberblick mit der Intermarket-Trends! Branchen Sektoren Einzelaktien 67

68 Monate 6 Monate 3 Monate Normalpreis 68

69 Profitables Trading mit den TradingBrothers: Die PDF dieses Intermarket-Webinars gibt es per ! 69