Intermarket-Analyse Lang- und mittelfristige Trends erkennen

Transkript

1 Intermarkets als Crash -Indikator kombiniert mit passenden Strategien Intermarket-Analyse Lang- und mittelfristige Trends erkennen Referent: Falk Elsner von TradingBrothers

2 Dr. Norbert Müller VTAD-Mitglied Handelssystem-Profi Falk Elsner & Arne Elsner TB-Partner Klaus Müller Handelssystem-Profi

3 Zwei übergeordnete Trend-Filter Crash-Indikatoren Kombination: Filter und Strategien! Themen im jetzigen Vortrag: - Einblick in die Logik der Intermarkets (theoretische Grundlagen) - Anwendungsbeispiel der Intermarkets (praktische Anwendung) Relative Stärke und Intermarket-Analyse Fragen & Antworten: Handelssysteme in der realen Anwendung World Wide Aktien - Handelssystem Strategie SIMA World Wide Aktien Hebel - Handelssystem Strategie SIMA Die richtige Branche/Aktie zur richtigen Zeit!

4 Warum entstehen Trends!?!

5 Kombination der Intermarkets mit dem Börsen- und Wirtschaftszyklus Wo stehen wir gerade? Das zyklische Auf Hausse und Ab Baisse!

6 Die vier Hauptmärkte in der Intermarket-Analyse! Die wichtigen Marktendenzen! Wirtschafts- und Börsenzyklus Anleihen Zinsentwicklung Währungen Weltweite Kapitalströme Aktien Konjunkturentwicklung Rohstoffe Inflationsentwicklung

7 beeinflusst Wirtschafts- und Börsenzyklus mit psychologischen Effekten EUPHORIE versetzt PANIK Der Börsenzyklus läuft dem Wirtschaftszyklus voraus und ist phasenweise (stark) beeinflusst von Emotionen! Das lässt vielen Menschen die Börse als chaotisch erscheinen.

9 Wie mache ich alle diese Zustände sichtbar?

10 Hilfsmittel für objektives Handeln sind bekanntlich Indikatoren! Wohin fließt das Kapital? Wie bekomme ich einen solchen Indikator? Das funktioniert übrigens für alle gezeigten Assets! Tasten wir uns schrittweise ran!

11 Multi-Market-Betrachtung Die klassische Einzelanalyse wird zur klassischen Intermarket-Betrachtung

12 Der klassische Intermarket - Quotient Fallende Signallinie: Bärisch DAX für Short den DAX Bullisch Bund für Long den Bund Steigende Signallinie: Bullisch DAX für Long den DAX Bärisch Bund für Short den Bund

13 Wie sieht das mit dem Timing aus?

14 Indikatoren: Der erweiterte TB-Intermarket-Quotient Das Geheimnis liegt also Dieser Indikator wird bei uns noch einmal geglättet! in der sinnvollen Kombination bekannter Konzepte! Die Berechnung des erweiterten IM-Indikators: Einen Relative Stärke Index angelegt auf den Quotienten aus Markt A (DAX) und Markt B (Bund) Steigende Hohe Signallinie: Bullisch Überbewertung für den DAX DAX Bärisch für den Bund Unterbewertung Bund Future Fallende Niedrige Signallinie: Signallinie: Bullisch Unterbewertung für den Bund DAX Bärisch für den DAX Überbewertung Bund Future

15 Indikatoren: Der erweiterte TB-Intermarket-Quotient Steigende Hohe Signallinie: Bullisch Überbewertung für den DAX DAX Bärisch für den Bund Unterbewertung Bund Future Fallende Niedrige Signallinie: Signallinie: Bullisch Unterbewertung für den Bund DAX Bärisch für den DAX Überbewertung Bund Future Dieser Indikator wird bei uns noch einmal geglättet! Die Berechnung des erweiterten IM-Indikators: Einen Relative Stärke Index angelegt auf den Quotienten aus Markt A (DAX) und Markt B (Bund)

16 Funktioniert denn das überhaupt?

17 Aktientrends: Die Entwicklung der Aktienmärkte Devisentrends: ist ein vorlaufender Die Währungstrends Indikator zeigen der Konjunkturentwicklung. die Rohstofftrends: Richtung der Kapitalmarktströme Die Entwicklung der in Währungsgebiete. Rohstoffpreise ist ein Hinweis auf Inflationstrends.

18 Der Preisverlauf Mein persönlicher Arbeitschart: DAX - Weekly Wiederkehrende Muster Drei technische Indikatoren!

19 Wann sind Trendwenden wahrscheinlich?

20

21 Emotionen

22 DAX Crash-Indikator

23

24 S&P500- Crash-Indikator

25 Grundregeln der Intermarket-Analyse! US-Dollar und Rohstoffpreise tendieren entgegengesetzt! Fallender Dollar und steigende Rohstoffpreise sind schlecht für Aktien! Rohstoffpreise und Anleihenkurse tendieren entgegengesetzt! Rohstoffpreise und Zinsen entwickeln sich parallel! Anleihenrenditen und Aktien entwickeln sich in der Regel parallel! Ausnahme: Deflation (Anleihenrenditen steigen und Aktienkurse fallen) Sinkende Zinsen sind gut für Aktien, steigende Zinsen tendenziell schlecht! Trendwenden vollziehen Anleihen zumeist vor den Aktienmärkten!

27 DAS WWA Konzept Eine Aktien - Philosophie Das zu verwaltende Gesamtdepot Gesamtkapital 50 Prozent des Kapitals 50 Prozent des Kapitals Trendfilter Intermarket Index Bullenmarkt Trendfilter Aktienklima Index Bullenmarkt In Bärenmärkten wird alles verkauft! Aktienstrategie SIMA Relative Stärke nach Dr. R. Levy: Ranking mit Faktor 260 Die Top 7 Aktien werden gekauft, fällt eine gekaufte Aktie unter Platz 50 wird sie ersetzt! Zugriff auf eigenen Aktienindex aus 160 hochwertigen Aktien Aktienstrategie SAKIR Relative Stärke nach Dr. R. Levy: Prozentual Faktor 130 Die Aktien über 93% werden gekauft, fällt eine gekaufte Aktie unter 25% wird sie ersetzt!

28 DAS WWA Konzept Eine Aktien - Philosophie Das zu verwaltende Gesamtdepot Gesamtkapital 50 Prozent des Kapitals 50 Prozent des Kapitals Trendfilter Intermarket Index Bullenmarkt Trendfilter Aktienklima Index Bullenmarkt In Bärenmärkten wird alles verkauft! Aktienstrategie SIMA Aktienstrategie SAKIR Zugriff auf eigenen Aktienindex aus 160 hochwertigen Aktien Umsetzung der Ein- und Ausstiegssignale mit maximal 14 der stärksten Aktien im Echtgelddepot!

29 World Wide Aktien-Handelssystem Auswahlkriterien für Aktien Investiere in Unternehmen, die Du verstehst! Burggrabenunternehmen Marken und Alleinstellungsmerkmal bei Produkten/Leistungen Management Ist das Unternehmen wenig oder nur mit guten Nachrichten vertreten Eigenkapitalanteil Verschuldungsgrad/Zinsen (Veränderungen der letzten Jahre) Eigenkapital-Gesamtkapitalrendite Die letzten Jahre! Dividenden, -rendite, -zahlungen Steigerungen über die letzten Jahre Kurs-Buchwert-Verhältnis oder Kurs-Umsatz-Verhältnis Überproportionales Wachstum, Skalierungseffekt

30 World Wide Aktien-Handelssystem Stärken 100% systematische Entscheidungen Investition in echte Aktien Fundamental geprüft hochwertig Konstant und solide Wertentwicklung Bewährte Trendfolge-Strategie Bewährtes Relative Stärke - Konzept Krisenfilter Intermarket Index Krisenfilter Aktienklima Index Schwächen Keine Trend- oder Modeaktien Info: Es wir immer irgendwelche HS geben die zeitweilig besser performen!

31 Vergleich der TB-Handelssysteme mit Indizes Start 2005 mit gleichem Kapital Betrachten wir die letzten Monate im Detail! Erstellt mit dem

32

33 Echtgeld-Trading VTAD-Sonderpreis

35 DAS WWA Hebel Konzept Eine Spekulation Das zu verwaltende Gesamtdepot Gesamtkapital 50 Prozent des Kapitals 50 Prozent des Kapitals Trendfilter Intermarket Index Bullenmarkt Trendfilter Aktienklima Index Bullenmarkt In Bärenmärkten wird alles verkauft! Aktienstrategie SIMA Relative Stärke nach Dr. R. Levy: Ranking mit Faktor 260 Die Top 7 Aktien werden gekauft, fällt eine gekaufte Aktie unter Platz 50 wird sie ersetzt! Zugriff auf eigenen Aktienindex aus 140 hochwertigen Aktien Aktienstrategie SAKIR Relative Stärke nach Dr. R. Levy: Prozentual Faktor 130 Die Aktien über 93% werden gekauft, fällt eine gekaufte Aktie unter 25% wird sie ersetzt!

36 DAS WWA Hebel Konzept Eine Spekulation Das zu verwaltende Gesamtdepot Gesamtkapital 50 Prozent des Kapitals 50 Prozent des Kapitals Trendfilter Intermarket Index Bullenmarkt Trendfilter Aktienklima Index Bullenmarkt In Bärenmärkten wird alles verkauft! Aktienstrategie SIMA Aktienstrategie SAKIR Zugriff auf eigenen Aktienindex aus 140 hochwertigen Aktien Umsetzung der Ein- und Ausstiegssignale mit maximal 14 der stärksten Aktien im Echtgelddepot!

37 World Wide Aktien Hebel - Handelssystem Stärken 100% systematische Entscheidungen Optimierte Renditen in Trendphasen Fundamental geprüft hochwertig Konstant und solide Wertentwicklung Bewährte Trendfolge-Strategie Bewährtes Relative Stärke - Konzept Krisenfilter Intermarket Index Krisenfilter Aktienklima Index Schwächen Keine Trendaktien (Modeaktien) Laufzeiten und Finanzierungskosten Nicht alle WWA-Aktien bieten Derivate Hohe Rendite bedeutet erhöhte Volatilität

38 Vergleich der TB-Handelssysteme mit Indizes Start 2005 mit gleichem Kapital Betrachten wir die letzten Monate im Detail! WWA von eben! Erstellt mit dem

39

40 TB-Webinar am Mittwoch 25.Oktober 2017 ab 18:00 Uhr Das Handelssystem Universum der TradingBrothers Wir stellen unsere laufenden Handelssysteme mit Echtgeld-Referenzkonten vor!

41 TB-Service VTAD-Sonderpreis

43

44 Erstellt mit dem

45 Auf die Lauer gelegt bzw. Vorbereitung zur Absicherung erledigt!

46 DAX-Jahreszyklus: Erstellt mit dem

47 Unser TB-Service 30% günstiger

48 Echtgeld-Trading Erfolgreich Handeln mit System! Mehr verdienen als bezahlen! Signale von VIER professionellen Handelssystemen: Alle Infos und Anmeldung

49