Die neue Fonds-Generation. München-Fonds II. München-Fonds Projekt GmbH & Co. Investitions KG II. Firmensitz Infraplan München

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1 Die neue Fonds-Generation München-Fonds II München-Fonds Projekt GmbH & Co. Investitions KG II Firmensitz Infraplan München Dieses Exposé ist eine Vorabinformation. Ausschlaggebend ist ausschließlich der Verkaufsprospekt, der erst nach Gestattung durch BaFin zum Vertrieb zugelassen ist. Infraplan

2 DER MEZZANINE-FONDS (DER PROJEKTENTWICKLUNGS-FONDS) Was in den USA, Großbritannien und den Niederlanden üblich ist, wird jetzt auch in Deutschland Realität: Beispiel Niederlande: Privatinvestoren begleiten Projektentwicklungen auch im Wohnungsbau, über den Grundstücksankauf, bis zum Bau und Verkauf der Wohnimmobilien. Diese Projektentwicklungen werden in der Regel als Fonds aufgelegt. Als renditeorientierte Kapitalanlagen erwirtschaften die Projektentwicklungsfonds oftmals zweistellige Ausschüttungen pro Jahr, bei kurzer Laufzeit von ca. 2 bis 4 Jahren. Als innovatives Mittelstandsunternehmen reagiert der Initiator des München- Fonds II auf die veränderten Finanzierungsanforderungen durch Basel II* und bietet Privatinvestoren über den München-Fonds II die Möglichkeit, sich an der Errichtung von Einfamilienhäusern, Eigentumswohnanlagen auch in Verbindung mit kleineren Gewerbeeinheiten wie Ladengeschäften, Praxen und Kanzleien an ausgewählten Standorten in der Landeshauptstadt München und dem Umland finanziell zu beteiligen. Auch die finanzielle Beteiligung an Projektgesellschaften, die bereits bestehende Immobilien erwerben, diese in Wohn- bzw. Teileigentum aufteilen und an die Mieter oder an Kapitalanleger veräußern, ist möglich. Den Privatinvestoren eröffnen sich dadurch interessante Gewinnperspektiven. * voraussichtlich ab 2006 gelten die neuen Eigenkapitalrichtlinien für Banken nach den Beschlüssen von Basel II. Dies bedeutet u.a., dass die Banken mehr Eigenkapital von gewerblichen und privaten Kreditnehmern anfordern. Bereits heute wird dies von den Banken praktiziert.

3 DIE KG-FONDS-KONSTRUKTION DES MÜNCHEN-FONDS II Die Reinvestition des zurückgezahlten Beteiligungskapitals ist während der Laufzeit möglich.

4 DIE INITIATORIN Anbieterin, Initiatorin und Prospektherausgeberin ist die Infraplan Gesellschaft für Infrastrukturplanung, Gewerbe- und Wohnbau mbh & Co. Betriebs KG Ludwig-Ganghofer-Str. 7, Grünwald nachfolgend Infraplan oder Initiatorin genannt. Eingetragenes und einbezahltes Kapital EUR ,. Der Name des Projektfonds lautet: München-Fonds Projekt GmbH & Co. Investitions KG II nachfolgend München-Fonds II oder Fonds genannt. Die Infraplan wurde bereits im Jahr 1980 gegründet und zählt heute zu den bedeutenden Bauträgergesellschaften in München und Umland. Die Infraplan in Zahlen: Mitarbeiter (Stand August 2005) Umsatz von 1984 bis 2004 Umsatz von 2002 bis 2004 Verkaufte Eigentumswohnungen Im Bau und/oder im Vertrieb befindliche Eigentumswohnanlagen im Juli festangestellte und 11 freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über EUR , (= über 1 Milliarde DM) EUR , Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Verkaufsumsatz von EUR , in den Jahren 2002 bis von 1984 bis Einheiten; dies entspricht einer Gesamtfläche von ca m 2 für ca Bewohner. 14 Bauvorhaben, Verkaufsvolumen ca. EUR 187,2 Mio., Einheiten gesamt 789, verkaufte Wohnungen 544, Verkaufsstand ca. 66% Beste Bankreferenzen und ein hohes Maß an Know How unterstreichen die Bonität und Seriosität der Infraplan-Gruppe, die in der Vergangenheit eine kontinuierliche und positive Geschäftsentwicklung genommen hat. Das Team der Infraplan-Unternehmensgruppe Kaufmännische Verwaltung / Kundenbetreuung Geschäftsführung Verkauf Bauabteilung Hausverwaltung

5 DIE AKTUELLEN INVESTITIONSOBJEKTE Der Fonds beteiligt sich finanziell (ab September/Oktober 2005) über Projektgesellschaften der Infraplan-Gruppe an der Errichtung von zunächst 2 Eigentumswohnanlagen in München und Umland: 1. Eigentumswohnanlage in München-Trudering (Erbbaurecht): Verkaufsvolumen ca. EUR , Verkaufsbeginn Herbst 2005 Baubeginn Herbst Eigentumswohnanlage Poing VI bei München: Verkaufsvolumen ca. EUR , Baubeginn Sommer 2004 Verkaufsstand ca. 64 % Das Fondskapital kann auch in andere Projektgesellschaften der Infraplan-Gruppe investiert werden, die die Investitionskriterien erfüllen. Die Fondsanleger erhalten einen Vorabgewinn von 8,5 % p.a. bezogen auf das Fondskapital, mit 1/4-jährlicher nachschüssiger Auszahlung, beginnend ab dem Tag der Gutschrift der Einlage auf dem Konto der Fondsgesellschaft, und zusätzlich kalkuliert 4,5 % p.a. durch Beteiligung am Projektgewinn bezogen auf das Fondskapital, beginnend ab dem Tag der Gutschrift der Einlage auf dem Konto der Projektgesellschaft, spätestens 30 Tage nach Gutschrift der Einlage auf dem Konto der Fondsgesellschaft. Eine Reinvestition des Fondskapitals in geeignete Objekte ist möglich, wenn eine Abwicklung des/der Projekte nachweislich innerhalb der Fondslaufzeit gegeben ist. Durch detaillierte Investitionsgrundsätze und durch ein unabhängiges Controlling u.a. durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen ist der Fondsanleger stets sicher, in welche Bauvorhaben sein Kapital investiert wird. Die Investitionsgrundsätze regeln die Ankaufs-, Investitions- und Auszahlungskriterien sowie die Rückzahlung an die Anleger. Die wichtigsten Kriterien sind u.a.: Ankauf von Grundstücken in München und Umgebung, die sich zur Bebauung mit Eigentumswohnanlagen (oder Einfamilien-Reihenhäusern) eignen; Ankauf von Grundstücken mit Planungssicherheit; Ankauf von bestehenden Immobilien, Aufteilung in Wohn- bzw. Teileigentum und Veräußerung der Einheiten an die Mieter und/oder an Kapitalanleger Kalkulationsunterlagen, die sicherstellen, dass der Vorabgewinn (8,5 % p.a.) und die kalkulierte Gewinnbeteiligung (4,5 % p.a.) jeweils bezogen auf das Fondskapital also insgesamt 13 % p.a. betragen und die Rückzahlung des Fondskapitals erfolgt. Weitere Investitionsgrundsätze siehe Verkaufsprospekt.

6 BEISPIELHAFTE PROGNOSEBERECHNUNG für EUR ,- Beteiligung (ohne Agio) Annahme: Est.-Satz im Jahr = 42% + 5,5% SolZ; keine Kirchensteuer Jahr Summe Ein- und Rückzahlung des Kommanditkapitals anfänglicher steuerlicher Verlust/ Gewinn aus Kommanditbeteiligung neben den Ausschüttungen * ( ) (60.000) Vorabgewinn (8,5 % p.a. bezogen auf das Kommanditkapital) Kalkulierter Anteil aus dem Projektgewinn (4,5 % p.a. bezogen auf das Kommanditkapital) einkommensteuerliches Ergebnis a. d. Kommanditbeteiligung (Zeile 2+3+4) * ( ) (10.300) (13.900) (74.800) Einkommensteuerbelastung inkl. SolZ auf Vorab-, Restgewinn und Nachversteuerung des anfänglichen negativen steuerlichen Ergebnisses GewSt. für Gewinn Fonds KG nach kompletter GewSt-Verlustverrechnung ca max. Steuerermäßigungspotenzial nach 35 EStG* Liquiditätsfluss beim Anleger (ohne Agio)(Zeile ) * Diese Zahlen in Klammern drücken lediglich steuerliche Ergebnisse aus und sind kein Liquiditätszu- oder -abfluss beim Anleger. Steuerliche Betrachtung: vor Steuern nach Steuern Beteiligung , ,- Vermögenszuwachs i. 3 Jahren ,- * ,-** Rückzahlungen , ,- Kalkulierter Gewinn p.a. *entspricht 13 % p. a. (linear) - vor Steuern - bezogen auf ,- **entspricht 10,22 % p.a. (linear) - nach Steuern - bezogen auf ,- Rendite (linear) nach Steuern unter Berücksichtigung des Agios 7,45% p.a.

7 MÜNCHEN-FONDS II DIE NEUE FONDSGENERATION Investitionsart Fondskapital Investitionsdauer 8,5 % p.a. (hoher Cash Flow) Mitfinanzierung über Mezzaninekapital von in München und Umgebung im Bau und/oder im Verkauf befindlichen oder zu errichtenden Einfamilienhäusern oder Eigentumswohnanlagen, auch in Verbindung mit kleineren Gewerbeeinheiten z.b. Ladengeschäften im EG oder Praxen und Kanzleien oder Erwerb von entsprechenden Grundstücken mit bestehendem Baurecht, auch Mitfinanzierung bestehender Wohnimmobilien, die als einzelne Wohneinheiten an jetzige Mieter oder an Kapitalanleger verkauft werden. EUR , ; Beteiligung an einer gewerblichen Kommanditgesellschaft nur ca. 24 bis 39 Monate, maximal 42 Monate, beginnend ab dem Zeitpunkt der Gutschrift der Kapitaleinlage des Anlegers auf dem Konto der Fondsgesellschaft 1/4-jährige nachschüssige Auszahlung des Vorabgewinns bezogen auf das Fondskapital, beginnend ab dem Tag der Gutschrift auf dem Konto der Fondsgesellschaft zuzüglich kalkulierte 4,5 % p.a. 13 % p.a. Fondskapital-Rückzahlung EUR , Risikodiversifikation Die Initiatorin und Anbieterin bezogen auf das Fondskapital - durch Beteiligung am Projektgewinn, beginnend ab dem Tag der Gutschrift auf dem Konto der Projektgesellschaft, spätestens 30 Tage nach Gutschrift der Einlage auf dem Konto der Fondsgesellschaft kalkulierter Gewinn insgesamt bezogen auf das Fondskapital Die Rückzahlung des Fondskapitals erfolgt zu 100 % (einschließlich der Fondsnebenkosten ohne Agio) am Ende der Laufzeit, zzgl. der Beteiligung am Projektgewinn und zzgl. des restlichen Vorabgewinns. Vorgesehene Mindestbeteiligung zzgl. 5 % Agio durch Investition in mehrere Wohnanlagen an unterschiedlichen Standorten. Die Initiatorin und Anbieterin, Infraplan Gesellschaft für Infrastrukturplanung, Gewerbe- und Wohnbau mbh & Co. Betriebs KG, ist im Juli 1985 ins Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen worden. Seit 25 Jahren ist die Infraplan-Unternehmensgruppe erfolgreich im Münchner Immobilienmarkt tätig und hat bisher ca Wohnungen errichtet - mit einem Verkaufsvolumen von über EUR ,- (über 1 Mrd. DM). Ferner betreut Infraplan 90 gewerbliche Mietverhältnisse mit Mietern der verschiedensten Branchen. Beste Bankreferenzen und ein hohes Maß an Know How sind hervorragende Voraussetzungen für die Erreichung der oben genannten Gewinnziele.

8 MÜNCHEN UND UMLAND der geeignete Standort für Eigentumswohnungen Entscheidend für die Errichtung und den Verkauf von Eigentumswohnanlagen ist neben einem erfolgreichen Initiator der Standort und die Konzeption. München ist Deutschlands Wirtschaftsstandort Nr. 1 (laut IHK). Die Wirtschaftsmetropole München und Umland zieht Jahr für Jahr Menschen aus ganz Deutschland und dem Ausland an, die in dieser Stadt und im Umland leben und arbeiten wollen. Das Angebot an Mietwohnungen reicht nicht annähernd aus, um die starke Nachfrage nach Wohnraum zu bewältigen. Allein die Stadt München hat einen Fehlbestand von z.zt. mindestens Wohneinheiten. Durch diese anhaltend große Nachfrage nach Wohnraum in der Metropolregion München ist der Markt für Wohneigentum für die Zukunft gesichert. Für Investoren und leistungsstarke Münchner Bauträger ist der Wohnungsmarkt in München und Umland ein lohnendes und ertragreiches Geschäft. pool 91 Werbeagentur GmbH, 08/05 Bildnummer: ab37037 gettyimages Kapitalanleger können sich über den München-Fonds II an diesem gewinnorientierten Investment beteiligen. V & F Verwaltungs- und Finanzierungs-Treuhand GmbH seit 1978 Marketing- und Vertriebsmanagement Maximilianstraße München Telefon 089/ Telefax 089/ Mit freundlicher Empfehlung