ProReal Deutschland Fonds 4 Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen

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1 ProReal Deutschland Fonds 4 Wohnraum schaffen in deutschen Metropolen Eine Veröffentlichung der DSC Deutsche SachCapital GmbH

2 Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über die ProReal Deutschland Fonds 4 GmbH & Co. geschlossene InvKG geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Alternative Investmentfonds bieten weder eine feste Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals. Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Diese hängen insbesondere von der Verzinsung und Rückzahlung der Stillen Beteiligung ab, über die die Fondsgesellschaft mittelbar in Immobilienprojekte investiert. Maßgeblich für die Beteiligung an dieser Investition ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Beteiligung. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich und werden bei der One Capital Emissionshaus GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, Hamburg, im Internet unter oder bei Ihrem Berater zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Stand 18. März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DSC Deutsche SachCapital GmbH, Palmaille 71, Hamburg Tel +49 (0) , Fax +49 (0) ,

3 Der deutsche Wohnungsmarkt One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 3

4 2030 WIRD JEDER FÜNFTE BUNDESBÜRGER IN EINER GROSSSTADT LEBEN Dabei zählen die Städte, die mehr als eine halbe Million Einwohner haben. Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und die Rheinschiene Köln- Bonn-Düsseldorf sind die größten Magneten, aber auch Leipzig und Dresden werden weiter wachsen. In ländlichen Regionen wird die Einwohnerzahl sinken. Quelle: Zurück in die Stadt, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren * Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 4

5 Zu wenig neue Wohnungen in Deutschlands Metropolstädten Fehlende Wohnungen in den sieben A-Städten Die Bautätigkeit hält mit der Nachfrage nach Wohnraum nicht Schritt. In Berlin, München und Hamburg fehlen besonders viele Wohnungen. Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2014): Wohnungsnot in der Stadt, iw-dienst Nr. 30, S. 8 One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 5

6 Die Anbieterin One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 6

7 One Group ein Unternehmen der ISARIA Wohnbau AG Wohnungen so schön wie München One Group der Anbieter für Projektentwicklungsfonds in Deutschland Emittierung der erfolgreichen Produktserie der ProReal Deutschlands Fonds Seit 2013 über 100 Mio. Euro mit rd Investoren platziert Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 7

8 One Group ein Unternehmen der ISARIA Wohnbau AG Wohnungen so schön wie München ISARIA unter den Top-3-Wohnimmobilienprojektentwicklern Münchens Konzentration auf Geschäftsbereiche Neubau von Wohnimmobilien und Revitalisierung von Bestandsgebäuden Seit Gründung 1995 rd Wohneinheiten realisiert Attraktive Investmentpipeline in Höhe von rd. 1 Mrd. Euro In diesem historischen Gebäude am Siegestor in München hat die ISARIA Wohnbau ihren Firmensitz gemietet. One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 8

9 Exklusiver Zugriff auf hochwertige Projektpipeline One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 9

10 Projektpipeline ISARIA Wohnbau AG in München (Auszug) Diamalt-Quartier Georg-Reismüller-Str. in Allach APP.ARTMENTS Elsenheimerstraße in Westend Tübinger Straße in Sendling-Westpark ISARIA-Tower Baierbrunnerstraße in Obersendling One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 10

11 Projektpipeline ISARIA Wohnbau AG in Hamburg APP.ARTMENTS Kapstadtring In Winterhude Wohnpark Nord Hamburg One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 11

12 Das Fondskonzept One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 12

13 Nur mit Know-how und Steinen alleine baut man noch keine Häuser: Investitionsansatz der One Group Notwendige Eigenmittel zur Gesamtfinanzierung werden i.d.r. nicht vollständig vom Projektentwickler bereitgestellt One Group stellt als alternativer Kapitalgeber die eingeworbenen Mittel grundsätzlich zur Finanzierung von Wohnungsbauvorhaben zur Verfügung Es ist davon auszugehen, dass die einzelnen Projekte zusätzlich durch Darlehen finanziert werden, deren Zins- und Tilgungsleistungen vorrangig vor anderen Zahlungen sind Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren Vereinfachte, schematische Darstellung One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 13

14 Konzeptioneller und regulatorischer Fondsansatz Investitionsstrategie Die Fondsgesellschaft beteiligt sich über eine Stille Beteiligung an einer Gesellschaft, die in Wohnungsbauvorhaben investiert. Ausschließlich in Neubau- oder Revitalisierungsvorhaben mit Konzentration auf Wohnimmobilien Nur in den sieben Metropolregionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart Die Investitionen erfolgen ausschließlich mit dem Ziel einer frühzeitigen Veräußerung der Wohneinheiten grundsätzlich spätestens mit Baufertigstellung geplant regulatorisch konzeptionell One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 14

15 Konzeptioneller und regulatorischer Fondsansatz Alternativer Investmentfonds (AIF) vollständige Regulierung des Produktes Kapitalverwaltungsgesellschaft (DSC Deutsche SachCapital GmbH) legt AIF nach dem Kapitalanlagesetzbuches (KAGB) auf, führt die Portfolioverwaltung und die Administration durch Laufendes Risikomanagement Laufende Bewertung des Fonds Erfüllung umfangreicher Informations- u. Transparenzpflichten regulatorisch konzeptionell One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 15

16 Diamalt-Quartier Allach, Georg-Reismüller- Straße Projekt Lage Anzahl Wohnungen Verkaufsvolumen Gesamtprojekt Wohnbebauung auf dem ehemaligen Diamalt- Quartier mit teilweise denkmalgeschützter Bausubstanz Infrastrukturell optimal erschlossen. S-Bahn- Station Allach fußläufig erreichbar, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung, Grundschulen und weiterführende Schulen befinden sich am Ort Rd. 590 Wohneinheiten geplant Rd. 230 Mio. Euro Geplanter Baubeginn 2016 Investitionsvolumen OPD4 15,5 Mio. Euro One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 16

17 Der Fonds One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 17

18 Wesentliche Risiken (Auszug) Unternehmerische Beteiligung mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger können geringer als geplant oder sogar gar nicht erfolgen Anteile an geschlossenen Publikums-AIF sind nur eingeschränkt fungibel Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit Projektentwicklungen, beispielsweise verzögerte Fertigstellungen oder geringere Verkaufspreise als prognostiziert Es besteht das Risiko, dass erhaltene Auszahlungen von den Anlegern bis zur Höhe ihrer Hafteinlage (gemäß 172 Absatz 4 HGB) oder unter bestimmten Voraussetzungen auch darüber hinaus (analog 30 f. GmbHG) zurückgefordert werden können, ggf. auch noch bis zu fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft. One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 18

19 Fondsdaten auf einen Blick Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren Mindestbeteiligung: Euro zzgl. 3 % Agio Geplante Auszahlungen: 6,00 % p.a. im 1. Jahr (ab ), 6,25 % p.a. im 2. Jahr, 6,50 % p.a. im 3. Jahr Geplantes Auszahlungsintervall: Quartalsweise Frühzeichnerbonus: 5,00 % p.a. bis Fondsschließung (bis ) Geplante Fondslaufzeit: 3 Jahre ab Fondsschließung Einkunftsart: Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer*) Eine Vision verwirklichen Investition: Mittelbare Immobilienbeteiligung über eine Stille Beteiligung, erste Investition bereits getätigt * Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 19

20 Produkthighlights Fondslaufzeit 3 Jahre ab geplant Auszahlung von 6,0 % p.a. auf 6,5 % p.a. steigend geplant (ab ) Frühzeichnerbonus von 5,0 % p.a. (bis ) Quartalsweise Auszahlungen ab Ende 2015 geplant Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer*) Diversifikation der Immobilienprojekte Voll regulierter alternativer Investmentfonds (AIF) Eine Vision verwirklichen Gemeinsam profitieren * Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 20

21 Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über die ProReal Deutschland Fonds 4 GmbH & Co. geschlossene InvKG geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu dieser Beteiligung wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Alternative Investmentfonds bieten weder eine feste Verzinsung noch einen festen Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals. Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Diese hängen insbesondere von der Verzinsung und Rückzahlung der Stillen Beteiligung ab, über die die Fondsgesellschaft mittelbar in Immobilienprojekte investiert. Maßgeblich für die Beteiligung an dieser Investition ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Beteiligung. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich und werden bei der One Capital Emissionshaus GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, Hamburg, im Internet unter oder bei Ihrem Berater zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Stand 18. März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DSC Deutsche SachCapital GmbH, Palmaille 71, Hamburg Tel +49 (0) , Fax +49 (0) , One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 21

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Initiatorin: One Capital Emissionshaus GmbH Bernhard-Nocht-Straße Hamburg Tel +49 (0) Fax +49 (0) One Group GmbH ProReal Deutschland Fonds 4 22