Zinsen pro Jahr. ca. 13 Monate Laufzeit. Immobilieninvestment (Stand ) DOROTHEENSTRASSE 82. Hamburg - Winterhude

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1 5 % Zinsen pro Jahr Immobilieninvestment (Stand ) ca. 13 Monate Laufzeit DOROTHEENSTRASSE 82 Hamburg - Winterhude

2 IMPRESSIONEN ALLGEMEINER WARNHINWEIS Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

3 KEYFACTS Hamburg - Winterhude DAS IMMOBILIENINVESTMENT DOROTHEENSTRASSE 82 IN HAMBURG - WINTERHUDE ANSCHRIFT Dorotheenstraße 82, Hamburg OBJEKTBESCHREIBUNG Revitalisierung eines 4-geschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes in Hamburg-Winterhude und dortige Errichtung einer Kindertagesstätte. Die ca m² umfassenden Gewerbeflächen im EG, 1.OG und 2.OG werden ab von einem großen Hamburger Kita-Anbieter angemietet. Im 3.OG befinden sich zwei hochwertig ausgestattete Penthousewohnungen, die voll vermietet sind und vermietet bleiben. Das Objekt umfasst zudem 33 Tiefgaragenstellplätze und hat eine Gesamtmietfläche von ca m². LAGEBESCHREIBUNG Zwischen Stadtpark und Alster in Hamburg-Winterhude: einer der beliebtesten Stadtteile der Hansestadt. 15 Minuten Fußweg zum Stadtpark Hamburg mit großem Spielplatz und dem Planetarium. Nur ca. 500m zur Außenalster und ca. 100m zum Goldbekkanal. Knapp 700m bis zur nächsten U-Bahn-Haltestelle. RAHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOT Die Investoren stellen der Silver Lining GmbH mit Sitz in Hamburg ein Nachrangdarlehen zur Verfügung, welches für das beschriebene Immobilienprojekt eingesetzt wird. Die Investoren werden durch die Erlöse aus dem Immo- bilienprojekt Dorotheenstraße 82 zurückgezahlt. Für das Nachrangdarlehen erhalten die Investoren folgende Konditionen: Feste Verzinsung (endfällig) 5 % p.a. HIGHLIGHTS Neuer Mietvertrag über 20 Jahre mit einem der größ ten Hamburger Kindertagesstätten-Anbieter ist bereits geschlossen. Kurze Laufzeit von nur ca. 13 Monaten.* Objekt ist voll vermietet und wird auch langfristig vermietet bleiben. Selbstschuldnerische Bürgschaft des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin über die Gesammt- summe des Investmentkapitals der Exporo-Investoren zzgl. Zinsen und Kosten.* Hamburgweit sind Haushaltsausgaben pro Kopf für die Betreuung von 0- bis 6-jährigen Kindern seit 2006 um 70 % gestiegen. Laufzeit bis (ca. 13 Monate) Mindestnachrangdarlehen 500 * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz der Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB).

4 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT DOROTHEENSTRASSE 82 Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Investition in das Immobilienprojekt Dorotheenstraße 82 erfolgt in Form eines Nachrangdarlehens an die Silver Lining GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Investoren profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5,0% pro Jahr sowie einer kurzen Laufzeit von ca. 13 Monaten. Ziel des Projektes ist die Revitalisierung von drei Geschossen eines Bestandsgebäudes zu einer Kindertagesstätte. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt zum Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Nachrangdarlehen ist zweckgebunden für die Entwicklung des Projektes Dorotheenstraße 82 in Hamburg-Winterhude. Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Realisierung des Immobilienprojektes Dorotheenstraße 82 zu optimieren, soll ein Teil der Finanzierung über Nachrangdarlehen abgedeckt werden.

5 NACHRANGSICHERHEITEN DIE STRUKTUR DER NACHRANGDARLEHEN Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5% der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Der Einsatz folgender Nachrangsicherheiten ist vorgesehen: Der gesamte Zahlungsverkehr zwischen Anlegern und Nachrangdarlehensnehmerin (Silver Lining GmbH) erfolgt über einen Zahlungsdienstleister und wird von der Treuhänderin koordiniert. Die Gelder werden erst an die Nachrangdarlehensnehmerin ausbezahlt, wenn die Treuhänderin die Auszahlungsbedingungen geprüft hat (Erklärung zu Auszahlungsmodalitäten der Gesellschafter der Nachrangdarlehensnehmerin und selbstschuldnerische Bürgschaft des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin liegen vor).* Die Nachrangdarlehen sind zweckgebunden für das Projekt Dorotheenstraße 82 und dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Dazu werden die Nachrangdiedarlehen nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen vom Zahlungsdienstleister an die Nachrangdarlehensnehmerin überwiesen.* Es liegt vom Geschäftsführer der Silver Lining GmbH, Herrn Ermel, eine selbstschuldnerische Bürgschaft über die Gesammtsumme des Investmentkapitals der Exporo-Anleger zzgl. Zinsen und Kosten vor.* Die Gesellschafter haben sich entsprechend der Erklärung zu den Auszahlungsmodalitäten dazu ver pflichtet, keine Gewinne oder Liquidität zu entneh men, bevor das Investmentkapital der Exporo-Anle ger zurückbezahlt wurde. Einzige Ausnahme von die ser Sperre ist eine Auszahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro.* * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). DIE FOLGENDE GRAFIK SOLL IHNEN DEN ZAHLUNGSFLUSS SOWIE DEN EINSATZ DER NACHRANGSICHERHEITEN NOCH EINMAL VERDEUTLICHEN: ANLEGER SECUPAY AG Sichere Ein- und Auszahlung der Investmentbeträge über die Secupay AG.* Treuhänder koordiniert Zahlungsverkehr dieser prüft die Auszahlungsbedingungen und die Zinszahlungen. Erklärung zu den Auszahlungsmodalitäten verhindert eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter der Nachrangdarlehensnehmerin bevor alle Anleger ihre Nachrangdarlehen samt Zinsen zurückerhalten haben. Einzige Ausnahme von dieser Sperre ist eine Auszahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro. SILVER LINING GMBH (Projektgesellschaft / Nachrangdarlehensnehmerin) FELIX ERMEL (Geschäftsführer) Selbstschuldnerische Bürgschaft des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin. Geldanlage Geldauszahlung INFO Nachrangdarlehen sind zweckgebunden. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig. * Die secupay AG ist ein Zahlungsinstitut im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn registriert (Registernummer: ).

6 MAKROSTANDORT DIE HANSESTADT HAMBURG Hamburg ist mit seinen 1,76 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands und die achtgrößte in der Europäischen Union. Infrastruktur, Transport- und Handelswege sowie das Arbeitskräftepotential sind in Hamburg erstklassig. Die Kombination aus Flughafen, dem großen Hafen und der sehr gut ausgebauten Eisenbahn- und Autobahnanbindung machen die Hansestadt zu einem weltweiten Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Mit einer Kaufkraft von pro Einwohner ergibt sich in Hamburg, bezogen auf die Einwohnerzahl, ein Kaufkraftindex, der 10,8 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt und damit auf Platz 1 in Deutschland liegt. Damit bietet Hamburg, neben einer hohen Standortqualität, viel Wohlstand. Aber auch in Bezug auf andere Wirtschaftsfaktoren liegt Hamburg weit vorn, so liegt das BIP je Einwohner mit deutlich über dem Durchschnitt der übrigen Bundesländer, was vor allem auf die Stärke des Dienstleistungssektors und des Einzelhandels zurückzuführen ist. Märkte in Deutschland. Der Immobilienmarkt in Hamburg ist ein Wachstumsmarkt. Die Einwohnerzahl der Hansestadt steigt jährlich und damit auch die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum. Dementgegen steht die relative Knappheit an Wohnimmobilien: Die Leerstandsquote beträgt seit 2010 sehr niedrige 0,7%. Um diese Lücke zu schließen, ist das Ziel der Stadtverwaltung, neue Wohnungen pro Jahr zu errichten. Im Jahr 2014 sind in Hamburg insgesamt neue Wohnungen mit einer Wohnfläche von m² fertiggestellt worden. Das sind 8,9% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Mit der steigenden Nachfrage wächst auch der Quadratmeterpreis aktuell liegt er durchschnittlich bei Das sind die Einwohner jedoch auch bereit zu zahlen, denn Luxusimmobilien ab einem Kaufpreis von sind in Hamburg begehrter denn je. Hamburg liegt auf Platz drei der wichtigsten Großstädte im Bereich der Luxusobjekte in Deutschland. Der Hamburger Wohnungsmarkt gilt traditionell als solide und auch langfristig als einer der aussichtsreichsten

7 MIKROSTANDORT BELIEBTES WINTERHUDE: FAMILIENFREUNDLICH ZWISCHEN ALSTER UND STADTPARK Im Norden von Hamburg schließt sich an die malerische Außenalster der Stadtteil Winterhude an, der als Wohnort sehr beliebt ist. Bereits beim ersten Blick auf das Stadtbild des fünftgrößten Stadtteils der Hansestadt zeigt sich warum: weitläufige Grünanlagen, Nähe zur Alster, prachtvolle Jugendstilvillen, hochwertige Märkte und charmante Cafés. Zweifelsohne besitzt Winterhude Flair, weswegen Familien, Paare und Alleinwohnende aller Altersgruppen sich dort gleichsam wohlfühlen. Zur hohen Lebensqualität in Winterhude trägt das mannigfaltige An- AltSylt, Wikipedia Commons gebot an Freizeitmöglichkeiten bei. Zum einen bieten sich Außenalster und der große Stadtpark mit seinem Planetarium zur Naherholung an. Zum anderen liegt nördlich des Stadtteil mit der Sporthalle Hamburg eine der größten Veranstaltungsstätten der Metropole, in der regelmäßig Musik- und Sportveranstaltungen stattfinden. Auch um einen anspruchsvollen Shoppingbummel zu unternehmen, muss nicht die Innenstadt aufgesucht werden. In den Prachtstraßen Winterhudes und im benachbarten Eppendorf befinden sich etliche Boutiquen und andere Einzelhändler mit Gütern des temporären Bedarfs. Eine breite Vielfalt an Ärzten sichert eine gute medizinische Versorgung. Beachtenswert ist ferner das Bildungsangebot: Es mangelt weder an Grundschulen noch an Gesamtschulen. Das Immobilienprojekt in der Dorotheenstraße 82 liegt im südlichen Teil Winterhudes. Von dort lässt sich zu Fuß in ein paar Minuten der Rondeelteich und der Goldbekkanal erreichen, auf dem Fahrten mit dem Alsterdampfer möglich sind. Der Stadtpark mit großem Spielplatz und einem Naturbad sind in 15 Minuten Fußweg zu erreichen. Mit Bussen und der nahegelegenen U-Bahn-Linie 3 lassen sich andere andere Stadtteile und die Innenstadt Hamburgs schnell ansteuern. Teil der hervorragenden Verkehrsinfrastruktur Winterhudes ist neben Bussen und U-Bahnen die Bundesstraße 5, die durch den Stadtteil führt. Ihr gesamter Verlauf zieht sich von der dänischen Grenze über Hamburg und Berlin bis nach Polen. Internationale Fernziele lassen sich über den großen Hamburger Flughafen anfliegen, der rund sechs Kilometer von Winterhunde entfernt ist. Winterhude zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Kaufkraft aus. Mit ca Jahreseinkommen liegen die Bewohner des Stadtteils deutlich über dem Hamburger Durchschnitt von ca Anhand des Mixes aus exzellenter Verkehrsinfrastruktur, sehr guter Nahversorgung, einem hohen Freizeitwert und prächtigen Wohnhäusern erklärt sich leicht, warum Winterhude mit Einwohnern einer der begehrtesten Wohnstandorte in Hamburg ist und die damit einhergehenden, höheren Mieten aufgerufen werden.

8 GRUNDSTÜCKSLAGE LOKSTEDT WINTERHUDE Stadtpark EPPENDORF U DOROTHEENSTRASSE BARMBEK-NORD WANDSBEK TONNDORF Friedrich-Ebert-Damm EIMSBÜTTEL Köhlbrandbrücke U STERNSCHANZE 4 ST. PAULI STEINWERDER Hochallee Mittelweg HAMBURG CCH - Congress Center Hamburg Miniatur Wunderland Elbe HAFENCITY KLEINER GRASBROOK BARMBEK-SÜD Eilenau VEDDEL 255 EILBEK 1 U HAMM ROTHENBURGSORT ROTHERBAUM Außenalster Rondeelteich Walddörferstraße HORN Ahrensburger Straße Liebigstraße BILLBROOK Rondeel MARIENTHAL 5 24 Krohnskamp Sierichstraße Unterer Landweg Schiffbeker Weg Jenfelder Allee Öjendorfer Park Glinder STraße 1 JENFELD Poßmoorweg Dorotheenstraße BILLSTEDT NR. 82 MOORFLEET BILLWERDER Andreasstraße GRUNDRISS ERDGESCHOSS

9 DAS PROJEKT ATTRAKTIVE KINDERTAGESSTÄTTE IM BELIEBTEN WINTERHUDE In der Dorotheenstraße 82, in einer der besten Lagen Hamburgs, befindet sich eine 4-geschossige Gewerbeund Wohnimmobilie. Zwei hochwertig ausgestattete Penthouses liegen im 3. Obergeschoss und sind vermietet. Im Untergeschoss befindet sich eine Tiefgarage mit 33 PKW-Stellplätzen im Duplex-Stil. Die unteren drei Geschosse werden im Zuge des Projektes Dorotheenstraße 82 revitalisiert, sodass in den derzeitigen Büroflächen zum eine Kindertagesstätte eines großen Hamburger Betreibers einziehen kann. Auf drei Etagen wird dann für bis zu 244 Kinder in 12 Gruppen genügend Platz sein. Der anmietende Betreiber ist einer der größten Anbieter für Kindertagesstätten in der Hansestadt. Durch kleine Gruppen mit jeweils zwei festen Bezugspädagogen und einem gruppeneigenen Springer steht die Individualität des Kindes im Vordergrund. Das besondere Angebot kommt den überdurchschnittlich einkommensstarken Bewohnern in Winterhude entgegen: Mit ca Jahreseinkommen pro Kopf liegen die Winterhuder deutlich über dem Hamburger Durchschnitt von ca pro Kopf. Die wachsende Bedeutung der Kindertagesbetreuung zeigt sich auch in den hamburgweit seit 2006 um 70% angestiegenen Haushaltsausgaben pro Kopf für die Betreuung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren. (Quelle: Institut für Pädagogik und Zukunftsforschung, 2017). Der Betreiber hat bereits einen Mietvertrag über 20 Jahre Mindestlaufzeit für das Objekt abgeschlossen. Derzeit wird die Nutzungsänderung gemäß den Regelungen des entsprechenden Bebauungsplanes durchgeführt. Hierzu wurde eine Baugenehmigung eingereicht. Nach der Revitalisierung soll das Objekt per Globalverkauf veräußert werden. FINANZIERUNGSSTRUKTUR* 1,475 Mio. Eigenkapital (vom Projektträger) 1,172 Mio. Investmentkapital (Exporo-Anleger) Zudem wird das Projekt durch Fremdkapital in entsprechender Höhe finanziert. Projektende (geplant) ca. 03/2018 Erwarteter Projekterlös ca. 11 Mio. Baubeginn ist erfolgt Vertrieb Verhandlungen über den Globalverkauf haben begonnen. * Es liegen drei indikative Angebote für den Globalverkauf vor. Aus Rücksichtnahme auf die aktuellen Verkaufsverhandlungen über den Globalverkauf des Objekts werden die Fremdkapital-Tranche und die Gesamtinvestitionskosten nicht veröffentlicht. Sämtliche Nachweise liegen Exporo vor.

10 PROJEKTTRÄGER SILVER LINING GMBH Die Silver Lining GmbH besteht aus erfahrenen Projektentwicklern mit Hauptsitz in Hamburg und ist auf die Entwicklung von Neubauten und Revitalisierungen spezialisiert. Das Team um den Geschäftsführer und Gesellschafter Felix Ermel ist seit 2015 erfolgreich im Bereich Projektmanagement und Bauprojektsteuerung aktiv. er langjähriger Geschäftsführer war, bevor er die Silver Lining GmbH gründete. Als erfahrener Entwickler hat er Projekte mit Volumina mit einer Größenordnung von 100 Mio. realisiert und ist in der Immobilien- und Finanzierungsbranche bestens vernetzt. Die Silver Lining GmbH erwirbt Grundstücke und Bestands- gebäude, plant moderne Neubaurevitalisierungen, und errichtet modernen Wohn- und Arbeitsraum. Felix Ermel verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche, gründete 2008 gemeinsam mit Lahcen Knapp und seinem Bruder Thomas Ermel die One Group - zunächst als Beratungsunternehmen, dann als eigenes Emissionshaus - bei der REFERENZPROJEKTE DER SILVER LINING GMBH THE LOFT - HAMBURG GRUNDSTÜCK JENA Projektart... Revitalisierung Wohneinheiten...10 Projektvolumen...ca. 17 Mio. Fertigstellung... 10/2017 Projektart... Neubau Wohneinheiten... 1 Projektvolumen...ca. 40 Mio. Fertigstellung

11 EXPORO REFERENZPROJEKTE z üc ur z 7 EICHEN üc ur z HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital üc ur MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital Hamburg investiertes Kapital c rü zu OSTSEEHEILBAD ZINGST DROSSELGÄRTEN Zingst investiertes Kapital z üc ur z BARRIO E Hamburg investiertes Kapital üc ur KAUFHAUSHELD ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE üc ur GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital c rü zu FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital c rü zu Köln investiertes Kapital Potsdam investiertes Kapital z c rü zu Leipzig investiertes Kapital VIS A VIS Hamburg investiertes Kapital TUCHFABRIK RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: Malchow investiertes Kapital Immobilieninvestment Dorotheenstraße 82

12 Mehr erfahren Sie auf Exporo AG Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / Mail. info@exporo.de Vertreten durch den Vorstand Dr. Björn Maronde, Simon Brunke, Julian Oertzen Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für den Nachrangdarlehensgeber nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.