Für Ihren Anspruch die massgeschneiderte Lösung

Transkript

1 Für Ihren Anspruch die massgeschneiderte Lösung Mit Ihnen. Für Sie. Seite

2 Inhaltsverzeichnis Die VERIT Gruppe Seite 3 Die VERIT Investment Management AG Seite 5 Das Dienstleistungsspektrum Seite 6 Geschäftsführung Seite 7 Finanzen/Treuhand Seite 9 Portfoliomanagement Seite 11 Asset Management Seite 14 Akquisition/Due Diligence Seite 17 Nachhaltigkeit Seite 18 Compliance und Corporate Governance Seite 19 Unser Verwaltungsrat/Die Geschäftsleitung Seite 20 Seite 2

3 Ein Familienunternehmen mit Zukunft Die VERIT ist als unabhängiges Unternehmen seit 1960 erfolgreich im Immobilienmarkt tätig. Zu Beginn des Jahres 2012 wurde das Unternehmen in eine Holdingstruktur überführt. Die Bereiche Portfolio- und Asset-Management, Geschäftsführung und Treuhand werden seither von der VERIT Investment Management AG übernommen. Die VERIT Investment Management AG fokussiert ihre Dienstleistungen auf die Optimierung von Immobilienwerten, die Erarbeitung von Portfolio-Strategien und das Aufbereiten von Objekt-Businessplänen. Administrative Tätigkeiten für die Geschäfts- und Buchführung von Gesellschaften runden unser Dienstleistungsspektrum ab. Die VERIT Investment Management AG ist eine selbständige, unabhängige Tochtergesellschaft innerhalb der VERIT Gruppe. Sie ist spezialisiert auf die strategische Immobilienberatung und die Steuerung aller operativ tätigen Parteien. Seite 3

4 Organigramm VERIT Gruppe VERIT Investment Management AG Seite 4

5 VERIT Investment Management unsere Dienstleistungen Seite 5

6 Unser Dienstleistungsspektrum Wir verstehen unsere Tätigkeit als an der Eigentümerstruktur orientierte Unterstützung in den unterschiedlichen Belangen des Immobilienmanagements. Umfang und Ausrichtung hängen dabei stark von den Bedürfnissen des Eigentümers, des Anlagegefässes und den jeweiligen Rechnungslegungsstandards ab. Seite 6

7 Geschäftsführung Wir übernehmen Aufgaben im Bereich der Jahres- und Quartalsabschlüsse, je nach Anlagegefäss und Rechnungslegungsstandard. Zu unserem Dienstleistungsspektrum zählt unter anderem eine auf den Notwendigkeiten der Eigentümerstrategie basierende Liquiditätsplanung und das Management des Immobilienportfolios auf strategischer, übergeordneter Ebene. Das Verhandeln und die Strukturierung von Hypotheken (Liability Management), das Budgetieren und die Beratung in Steuerfragen sowie das Erstellen und Führen eines Kontrollsystems (IKS) übernehmen wir ebenso wie die Präsentation von Abschlüssen und liegenschaftenspezifischer Themen in VR- und GV-Sitzungen. Seite 7

8 Geschäftsführung Im Rahmen der Geschäftsführungsmandate übernehmen wir folgende Tätigkeiten: Geschäftsführung und Stellvertretung Eigentümervertretung und Kommunikation (mit Behörden, Revisionsstellen) Organisation von Sitzungen mit Protokollführung Koordination und Sicherstellung der Verbindungen zwischen: Liegenschaftenbewirtschaftung Finanzbuchhaltung Vermögensverwaltung Erstellen von Gesellschaftsdokumenten Erstellen von Geschäftsberichten Wahrnehmung der Aufbewahrungspflichten Teilnahme/Präsentation an VR- und GV-Sitzungen Erstellen von periodischen Reportings an den Verwaltungsrat Seite 8

9 Finanzen/Treuhand Immobilien sind Kapitalanlagen, deren Betreuung neben Immobilien- vor allem auch finanzwirtschaftliche Kompetenzen verlangt. Wir bieten Ihnen das Erstellen von Steuererklärungen und Mehrwertsteuerdeklarationen, das Führen Ihrer Gesellschaftsbuchhaltung, aber auch die Beratung im Rahmen von Finanzierungsstrukturen. Unser Dienstleistungspaket schneidern wir dazu individuell auf die Grösse und den Umfang Ihres Liegenschaftenbestandes und auf Ihre Bedürfnisse zu. Seite 9

10 Finanzen/Treuhand Unsere Dienstleistungen umfassen Aufgaben aus den Bereichen Finanzbuchhaltung und Steuern sowie Domizilarbeiten. Finanzbuchhaltung Organisation und Führung der Finanzbuchhaltung Erstellen von Zwischen- und Jahresabschlüssen nach verschiedenen Rechnungslegungsgrundsätzen (OR, Swiss GAAP FER) Budget- und Planrechnungen, Kennzahlenvergleiche, Kostenrechnungen Liquiditätsplanung Hypothekenmanagement Mehrwertsteuerabrechnungen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Abwicklungen Zahlungsverkehr Steuern Erstellen von Steuererklärungen für juristische und natürliche Personen Verifizieren von Steuerrechnungen und - veranlagungen Ausarbeiten von Einsprachen Abschlussarbeiten Domizilarbeiten Domizilarbeiten und Stellvertretungen (administrative Unterstützung der Unternehmen vor Ort) Abrechnung mit Sozial- und Personalversicherungen Seite 10

11 Portfoliomanagement Ausgerichtet an den Eigentümer- oder Anlegerinteressen erarbeiten wir unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen wie Zins- und Marktumfeld eine übergeordnete Portfoliostrategie, die den unternehmensspezifischen, aber auch den rechtlichen Anforderungen und der zur Verfügung stehenden Liquidität Rechnung trägt. Wir erarbeiten Investitions- und Devestitionsstrategien, steuern sie und begleiten ihre Umsetzung, etablieren das Risikomanagement und die Steuerung, beraten Sie hinsichtlich mietzinspolitischer Fragen und etablieren Sanierungspläne. Dies tun wir für jede Liegenschaft einzeln, je nach ihrem Zustand und Ihrer strategischen Ausrichtung. Im Fokus stehen dabei die Identifikation und die Realisierung von Potenzialen innerhalb des Portfolios. Gerne übernehmen wir die Eigentümervertretung und die Kommunikation für Ihren Liegenschaftenbestand sowie die Koordination der an den Prozessen beteiligten Parteien. Seite 11

12 Portfoliomanagement Beim Etablieren und Steuern des Risikomanagements orientieren wir uns an der Struktur der Unternehmung und bei der Implementierung arbeiten wir je nach Investitionsgefäss individuell. Wir sehen unseren Beitrag als Teil des Kunden- Risikomanagements. Unser übergeordnetes Ziel ist die Identifikation und Realisierung von Potenzialen innerhalb des Portfolios. Wir analysieren Immobilienbestände, erarbeiten gemeinsam mit den Eigentümern die übergeordneten Ziele, leiten Handlungsfelder daraus ab, bestimmen Massnahmen und begleiten ihre Umsetzung. Folgende Bereiche sind dabei von Bedeutung: Erarbeiten und Formulieren der Portfolio-Strategie Beratung betreffend Investitionen/Devestitionen Gewährleisten einer eigentümerspezifisch optimalen Finanzierungsstruktur Etablieren und Steuern des Risikomanagements Sicherstellen und Dokumentieren der Compliance gemäss regulatorischen Vorschriften und Eigentümeranforderungen Beratung im Zusammenhang mit mietzinspolitischen Fragen Sicherstellen der Liquiditätszu- und abflüsse Seite 12

13 Portfoliomanagement Ein Liegenschaftenportfolio erfordert eine definierte Strategie, die auf die Eigentümerinteressen abgestimmt ist. Sowohl die Strategie wie auch ihre Erreichung müssen messbar sein. Seite 13

14 Asset Management Das aktive Wertmanagement einer Immobilie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Auswirkungen der globalen Finanztransaktionen, aber auch lokale Einflüsse machen ein professionelles Asset-Management unerlässlich. Dabei steht die Optimierung des Immobilienwerts im Vordergrund. Wir erarbeiten langfristige Strategien für unsere Kunden und setzen sie mit einem klaren Rendite- und Anlageziel auf der Basis jeder einzelnen Liegenschaft um. Dabei verstehen wir uns als Koordinator aller operativ beteiligten Parteien (Bewirtschaftung, Bau etc.) sowie als Eigentümervertreter in einzelnen Liegenschaftenbelangen. Die Kommunikation mit Behörden und externen Experten, die Begleitung von Liegenschaftenbewertungen sowie auch Kauf- oder Verkaufsprozessen zählen ebenso zu unserem Spektrum wie das Erarbeiten von Investitions- und Devestitionsanträgen. Die Berichterstattung an den Eigentümer erfolgt portfoliokonform mit einer auf die Eigentümerinteressen abgestimmten Reportingstruktur. Seite 14

15 Asset Management Die Sicherstellung einer nachhaltigen Ertragskraft unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Faktoren im Kontext der externen Rahmenbedingungen steht im Fokus des Asset-Managements. Wir identifizieren Risiken und Potenziale und optimieren den Immobilienwert durch ein aktives Wertmanagement. Seite 15

16 Asset Management Als Asset-Manager sehen wir unseren Wirkungskreis in folgenden Bereichen: Erarbeitung und Umsetzung von Objektstrategien Wertorientiertes Bestandesmanagement Steuerung aller operativ beteiligten Parteien Erarbeiten und Durchführung von Investitions- und Devestitionsanträgen Koordination des Due-Diligence-Prozesses portfoliokonforme Berichterstattung an den Eigentümer Auf der Basis der einzelnen Liegenschaften implementieren wir Massnahmen bzw. Objektstrategien, die sich aus der übergeordneten Portfoliostrategie ergeben und der Sicherstellung und Einhaltung der Anlagerichtlinien Rechnung tragen. Wir steuern die operativ beteiligten Parteien, koordinieren die Prozessabläufe und unterstellen sie geeigneten Kontrollmechanismen. Seite 16

17 Akquisition/Durchführung der Due Diligence Das proaktive Bearbeiten der Akquisitionskanäle (GU/TU, Projektentwickler, Bestandshalter, Makler etc.) zählt zu den wesentlichen Faktoren einer optimalen Zusammensetzung von Liegenschaftenbeständen. Im Rahmen von Zu- und Verkäufen gilt es in einem ersten Schritt, gewisse Kriterien auf ihre Übereinstimmung mit den jeweiligen Anlagerichtlinien hin zu überprüfen. Weiter identifizieren wir Chancen und Risiken einer Investition, um sie rechtlich absichern oder entsprechend einpreisen zu können. Die VERIT Investment Management AG versteht sich in dieser Phase als steuernde Instanz, die den Prozess begleitet, koordiniert und überwacht. Folgende Teilgebiete untersuchen wir dabei: Einflussfaktoren des Marktes Umwelttechnische Einflussfaktoren Technische Kriterien Rechtliche Aspekte Bewertung (extern) Je nach Investitionsvorhaben ziehen wir nach einer Rücksprache mit dem Auftraggeber weitere Fachspezialisten bei (Steuern, Altlasten etc.). Seite 17

18 Nachhaltigkeit als zentraler Faktor Ihrer Liegenschaft Erfolgreiches Agieren im Immobilienmarkt, macht die Auseinandersetzung mit dem Markt und dem gesellschaftlichen Umfeld unabdingbar. Dazu gehört auch das Thema der Nachhaltigkeit, welches in wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte unterteilt wird. Trends zu erkennen, sie kritisch zu analysieren und gewinnbringend zu nutzen, gehört ebenfalls zu den Erfolgsfaktoren beim Managen eines Immobilienbestandes. Insbesondere im Zusammenhang mit Investitionen im Rahmen von Sanierungen, Erweiterungen und Umnutzungen aber auch im Rahmen von Immobilienakquisitionen. Seite 18

19 Compliance und Corporate Governance Aufgrund der zunehmenden Professionalisierung der Branche und der komplexer werdenden Rahmenbedingungen im Markt nimmt die Nachfrage nach einem ganzheitlichen Immobilienmanagement stetig zu. Wir kennen die Anforderungen an die verschiedenen Immobiliengefässe und können die eigentümerspezifischen Wünsche in unsere Prozesse integrieren. Wir verstehen uns als verlängerten Arm des Eigentümers zur Sicherstellung seiner Anforderungen. Als integriertes Dienstleistungsunternehmen stützen wir sämtliche Prozesse und Reportings darauf ab. Die VERIT Investment Management ist: Mitglied der Swiss Funds Association SFA der ASIP Charta unterstellt Seite 19

20 Unser Verwaltungsrat Name: Dr. Thomas Wetzel Ralph Kretschmer Urs Wirth Karl Dudler Die Geschäftsleitung Name: Thomas Walter Lotti Hirt Waldburger Funktion: Präsident des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates Mitglied des Verwaltungsrates Funktion: Vorsitzender der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung/CFO Seite 20

21 Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. VERIT Investment Management AG Thomas Walter Klausstrasse Zürich Dezember Telefon Direktwahl Seite