HALBJAHRESBERICHT 2015 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP)

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1 HALBJAHRESBERICHT 2015 DES INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) (für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015) 24, place Vendôme Paris - Tel.: Fax: Aktiengesellschaft. Portfolioverwaltungsgesellschaft (Zulassung am unter der Nr. GP 9708) mit einem Kapital von EUR, Handelsregister Paris B

2 HALBJAHRESBERICHT 2015 VON CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) Merkmale des OGAW Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge Ausschüttungsfähige Beträge Anteile acc Anteile dis Verwendung der Nettoerträge Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge) Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge) Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft

3 VERMÖGENSAUFSTELLUNG VON CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) Bestandteile der Vermögensaufstellung Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums * a) Finanztitel ,82 b) Bankguthaben ,56 c) Sonstige Aktiva des OGAW ,44 d) Aktiva des OGAW insgesamt ,82 e) Passiva ,20 f) Nettoinventarwert ,62 * Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

4 ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) Anteil CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF in CHF CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY in JPY Anteilstyp Nettovermögen pro Anteil Anzahl der Anteile im Umlauf Nettoinventarwert A CHF acc Hdg , , ,02 A JPY inc , , ,00 CARMIGNAC PATRIMOINE A in EUR A EUR acc , , ,94 CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP in GBP CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY in JPY CARMIGNAC PATRIMOINE A USD in USD F GBP acc Hdg , , ,23 B JPY inc , , ,00 A USD acc Hdg , , ,79 CARMIGNAC PATRIMOINE E in EUR E EUR acc , , ,27 CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR in EUR CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP in GBP A EUR Y dis , , ,36 F GBP Qdis Hdg , , ,75

5 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) Bestandteile des Wertpapierbestands Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind Sonstige Aktiva Prozentsatz Nettovermögen Gesamtvermögen 48,48 34,17 48,44 34,14

6 VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) IM BERICHTSZEITRAUM Bestandteile des Wertpapierbestands Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind Sonstige Aktiva Veränderung (Betrag) Käufe Verkäufe , , , ,94 Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei: CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, Paris

7 AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM FÜR DEN CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) Ausgeschüttete Dividenden Anteil CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Nettobetrag pro Anteil Steuergutschrift (1) Bruttobetrag pro Anteil (2) CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP 0,40 0,03 0,43 Auszuschüttende Dividenden CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP 0,40 0,03 0,43 (1) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird die Steuergutschrift pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt. (2) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird der Bruttobetrag pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt.

8 AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE (FCP) ZUM 30. JUNI 2015 Aktien und ähnliche Wertpapiere Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere DEUTSCHLAND BAYER EUR ,40 0,76 BRASILIEN DEUTSCHLAND ,40 0,76 BRASIL.DIST.ADR USD ,61 0,31 BRASILEIRA DIST PAO ACUCAR PF BRL ,03 0,17 KANADA CHINA BRASILIEN ,64 0,48 BARRICK GOLD CORP COM NPV USD ,69 0,49 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CAD ,30 0,56 FIRST QUANTUM MINERALS CAD ,98 0,45 FRANCO-NEVADA CORP CAD ,34 0,19 GOLDCORP INC USD ,86 0,38 HUDBAY MINERALS CAD ,24 0,12 KANADA ,41 2,19 BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,84 0,83 MIDEA GROUP CO LTD-A CNY ,32 0,72 CURACAO CHINA ,16 1,55 ICICI BK ML 09/18 USD ,50 0,13 DÄNEMARK CURACAO ,50 0,13 NOVO NORDISK AS DKK ,38 2,90 SPANIEN DÄNEMARK ,38 2,90 AENA SA EUR ,66 0,44 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR ,73 1,54 SPANIEN ,39 1,98 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ALLIANCE DATA SYSTEMS USD ,13 0,60 AMAZON.COM INC USD ,71 2,23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD ,32 1,06

9 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert ANADARKO PETROLEUM CORP USD ,13 0,49 CELGENE CORP USD ,08 1,69 FACEBOOK INC-A USD ,56 1,48 GOOGLE USD ,81 0,83 GOOGLE-C USD ,45 0,56 GROUPON CL.A USD ,78 0,40 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN USD ,74 0,48 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP USD ,00 1,30 LAS VEGAS SANDS USD ,18 0,60 LEVEL 3 COMMUNICATIONS USD ,54 0,52 MASTERCARD INC USD ,77 0,92 MERCADOLIBRE USD ,25 0,37 MORGAN STANLEY USD ,41 0,76 NEWMONT MINING USD ,26 0,51 SERVICENOW INC USD ,69 0,49 THERMO FISHER SCIEN SHS USD ,33 0,84 UNION PACIFIC CORP USD ,43 0,58 VISA INC CLASS A USD ,00 0,91 FRANKREICH VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ,57 17,62 CRITEO SA-SPON ADR USD ,59 0,06 DASSAULT AVIATION EUR ,60 0,35 HERMES INTERNATIONAL EUR ,60 0,93 LAFARGE EUR ,52 0,14 NUMERICABLE SAS EUR ,51 0,84 HONGKONG FRANKREICH ,82 2,32 AIA GROUP HKD ,16 1,84 WYNN MACAU LTD HKD ,27 0,40 KAIMANINSELN INDIEN HONGKONG ,43 2,24 SANDS CHINA LTD HKD ,09 0,17 TENCENT HLDG LOT 500 HKD ,14 0,84 KAIMANINSELN ,23 1,01 GMR INFRASTRUCTURE LTD NV INR ,44 0,03 ICICI BANK LTD INR ,18 1,42 LARSEN AND TOUBRO LTD INR ,27 0,52 TATA MOTORS INR ,93 0,46 UNITED SPIRITS INR ,08 0,39

10 IRLAND JAPAN JERSEY Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert INDIEN ,90 2,82 PERRIGO COMPANY PLC USD ,41 0,79 IRLAND ,41 0,79 PANASONIC CORP. JPY ,46 0,85 JAPAN ,46 0,85 SHIRE GBP ,23 0,52 LUXEMBURG MEXIKO JERSEY ,23 0,52 ALTICE SA EUR ,95 2,13 LUXEMBURG ,95 2,13 FIBRA UNO MXN ,35 0,34 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,30 0,77 MEXIKO ,65 1,11 VEREINIGTES KÖNIGREICH ROLLS-ROYCE HLD GBP ,46 0,48 ROLLSROYCE HOLDINGS PLC C JULY 2015 GBP ,53 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,66 0,46 SINGAPUR SCHWEIZ TÜRKEI VEREINIGTES KÖNIGREICH ,65 0,94 CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD (UNITED SPIRITS) CW USD ,81 0,23 SINGAPUR ,81 0,23 CIE FINANCIERE RICHEMONT AG CHF ,67 0,39 HOLCIM LTD REG CHF ,96 0,73 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF ,26 1,30 SCHWEIZ ,89 2,42 TURK YOLLARI TRY ,46 0,31 TÜRKEI ,46 0,31 An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere Aktien und ähnliche Wertpapiere ,34 45, ,34 45,30

11 Anleihen und ähnliche Wertpapiere Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere DEUTSCHLAND TRIONISTA TOPCO GMBH 6,875% 30/04/2021 EUR ,65 0,16 AUSTRALIEN DEUTSCHLAND ,65 0,16 COMM BAN 2,0% EMTN EUR ,14 0,22 FMG RESOURCES AUG 9,75% USD ,97 0,06 FMG RESOURCES AUG 9,75% 01/03/22 USD ,77 0,03 ÖSTERREICH AUSTRALIEN ,88 0,31 VIENNA INSURANCE GRP AGW 5,5% 09/10/43 EUR ,45 0,07 BELGIEN ÖSTERREICH ,45 0,07 KBCBB 5,625% 29/12/49 EUR ,15 0,24 BERMUDA-INSELN BELGIEN ,15 0,24 NADLNO 6 1/4 02/01/19 USD ,47 0,16 SEADRILL LTD 6,125% 15/09/2017 USD ,51 0,06 SEADRILL LTD 6,125%15/09//2017 USD ,77 0,03 BRASILIEN BERMUDA-INSELN ,75 0,25 BRF BRAS FOOD 2,75% EUR ,59 0,13 KANADA CHILE BRASILIEN ,59 0,13 ELDORADO GOLD CORP 6,125% 15/12/20 USD ,85 0,12 ELDORADO GOLD CORP 6,125% 15/12/2020 USD ,08 0,02 LUND MINI 7,5% USD ,45 0,12 7,25% 15/05/2022 USD ,37 KANADA ,75 0,26 BANCO SANTANDER 3,75% 22/09/2015 USD ,97 0,06 DÄNEMARK CHILE ,97 0,06 DANSKE BA 5,875% PERP EMTN EUR ,39 0,25 DÄNEMARK ,39 0,25 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE AXIS BANK DUBAI 5,125% 05/09/2017 USD ,05 0,18 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE ,05 0,18

12 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert SPANIEN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9% 29/05/2049 USD ,41 0,27 BANKIA S.A. 4,0% 22/05/2024 EUR ,60 0,15 BANKIA 3,50% 01/19 EUR ,90 0,25 BBVA SENIOR FINANCE SA 3,25% 21/03/2016 EUR ,66 0,12 BBVA 3,5% 11/04/2014 EUR ,28 0,12 BBVA 7% PERP EUR ,57 0,27 BCO SANTANDER 6,25% PERP EUR ,00 0,31 CABKSM 3 1/4 01/22/16 EUR ,81 0,24 ESPAGNE 3,75% 31/10/2015 EUR ,85 0,31 SPANIEN 4,1% EUR ,57 0,28 SPANIEN 4,85% EUR ,92 0,47 SPANIEN 5,5% EUR ,56 0,43 ICO 4,875% 30/07/17 EUR ,97 0,20 ROYA DESP 1,0% EUR ,23 0,39 ROYA DSPA 1,4% EUR ,13 1,69 ROYAUME D'ESPAGNE 1,8% 30/11/2024 IND EUR ,34 0,19 SANTANDER INTL DEBT SA 4,625% 21/03/2016 EUR ,88 0,26 SPGB 3 3/4 10/31/18 EUR ,51 0,21 SPGB 3,8 04/30/24 EUR ,74 0,89 SPANIEN ,93 7,05 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA AIR LEASE CORP 4,50% 01/16 USD ,45 0,16 AIR LEASE 5,625% 01/04/2017 USD ,98 0,35 ALLE C L3RUSD+1,47% USD ,58 0,13 ATVI 5 5/8 09/15/21 USD ,69 0,08 BANK OF AMER 6,50% 01/08/2016 USD ,74 0,41 BANK OF AMERICA 3,75% 12/07/2016 USD ,47 0,11 BANK OF AMERICA 3,875% 22/03/2017 USD ,80 0,21 CHRYSLER 8,25% 15/06/2021 USD ,97 0,17 CITIGROUP 4,3% USD ,15 0,31 EBAY INC 2,60% 07/22 USD ,03 0,10 EBAY 2,875% USD ,72 0,05 EBAY 3,45 08/01/24 USD ,31 0,12 EXPEDIA INC 5,95% 15/08/20 USD ,53 0,23 ING US FL USD ,16 0,22 LEUCADIA NATIONAL CORP 5,5% 18/10/2023 USD ,63 0,24 MURP OIL USA 6,0% USD ,72 0,10 OCP CL L3RUSD+1,5% USD ,60 0,14 USD ,31

13 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert T-MOBILE 6,25% 04/2021 UBS AG STAMFORD CT 7,625% 17/08/2022 USD ,74 0,06 XPO LOGI 5,75% EUR ,22 0,11 FRANKREICH VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ,80 3,30 ACAFP 6,5% PERP EUR ,84 0,06 ACAFP 7 7/8 01/29/49 USD ,97 0,16 AXASA 5,125% 04/07/2043 EUR ,12 0,21 BNP PARIBAS FIX PERP EUR ,20 0,20 BNP PARIBAS 2,375% 14/09/2017 USD ,51 0,18 CA 4,375% USD ,54 0,12 CRED AGRI ASSU 4,5% PERP EUR ,00 0,11 FONCIERE LYONNAISE 3,5% 28/11/2017 EUR ,58 0,08 FONCIERE LYONNAISE 4,625% EUR ,48 0,05 ILIAD 4,875% 06/16 EUR ,76 0,11 NUMERICABLE SAS 5,625% 15/05/2024 EUR ,39 0,18 NUMERICABLE SAS 6,0% 15/05/2022 USD ,75 0,61 NUMERICABLE SAS 6,25% 15/05/2024 USD ,45 0,18 RCI BANQUE 4%10-25/01/2016 EMTN EUR ,48 0,11 SG 6,75% 31/12/2099 EUR ,61 0,18 SOCIETE GENERALE TF/TV PERP USD ,17 0,24 SOCIETE GENERALE 7,875 31/12/2099 USD ,77 0,24 GRIECHENLAND FRANKREICH ,62 3,02 GRECE 3,375% EUR ,12 0,19 GRECE 4,75% 17/04/2019 EUR ,58 0,45 PIRAEUS 5% 27/03/2017 EUR ,35 0,05 GUERNESEY GRIECHENLAND ,05 0,69 PERS SQUA HOL 5,5% HONGKONG GUERNESEY CHINA RESOUCES POWER HLD 3,75% 03/08/2015 USD ,91 0,16 HAITONG INTERNATIONAL FINANCE CO LTD 3,95% 29/10/2018 USD ,29 0,17 LENOVO 4,7 05/08/19 USD ,85 0,13 KAIMANINSELN HONGKONG ,05 0,46 ACAS C L3RGBP+1.49% USD ,11 0,16 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3,5% 27/11/2018 USD ,88 0,16

14 INDIEN IRLAND ITALIEN Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert TEN 2,875% EMTN USD ,02 0,16 TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LTD 4,021% 11/12/2018 USD ,27 0,15 TRANSOCEAN INC 4,95% USD ,78 0,17 KAIMANINSELN ,06 0,80 HDFC BANK 3% 11/16 USD ,90 0,14 ICICI BANK LIMITED 5% 15/01/16 USD ,14 0,15 ICICI BANK LTD/DUBAI 4,70% 21/02/2018 USD ,47 0,13 ONGC VIDE LTD 2,75% EUR ,29 0,20 INDIEN ,80 0,62 AIB 2 3/4 04/16/19 EUR ,35 0,08 AURI C E3R+1,3% EUR ,30 0,10 BANK OF IRELAND MTGE BNK 3,125% 20/11/2015 EUR ,52 0,18 BANK OF IRELAND 7,375% PERP EUR ,85 0,16 FGA CAPI 1,375% EMTN EUR ,42 0,14 FGA CAPI 2,0% EMTN EUR ,12 0,10 FGA CAPITAL IRE 2,625% 17/04/2019 EUR ,74 0,12 FGA CAPITAL IRELAND 4% 10/18 EUR ,30 0,11 IBERDROLA FIN. 5% 11/09/2019 USD ,53 0,09 IRLAND 2,0% EUR ,49 0,71 IRLAND 3,40% 03/24 EUR , ,09 0,86 IRLANDE 3,9% 20/03/2023 EUR ,66 IRLAND ,37 2,65 BTPS 1,05 12/01/19 EUR ,61 0,99 BUONI 3,75% 01/09/2024 EUR ,12 1,73 FONDIARIA SAI 5,75% EUR ,63 0,13 INTESA SANPAOLO SPA TV 11/01/2016 EUR ,67 0,30 INTESA SANPAOLO SPA 2,375% 13/01/2017 USD ,23 0,24 INTESA SANPAOLO SPA 3,125% 01/16 USD ,51 0,24 INTESA SANPAOLO SPA 3,75% EMTN EUR ,44 0,09 INTESA SANPAOLO SPA 4,125% 19/09/2016 SERIE EMTN EUR ,23 0,20 INTESA SANPAOLO SPA 5,25% 12/01/2024 USD ,99 0,25 INTESA SANPAOLO 3% 01/19 EUR ,18 0,26 INTESA SANPAOLO 3,875% 01/18 USD ,50 0,17 ITALIEN 0,75% 15/01/18 EUR ,11 0,61 ITALIEN 2,5% EUR ,95 0,55 ITALIE 3,5% 01/06/2018 EUR ,12 0,82 ITALIEN 4% EUR ,70 0,10

15 JERSEY Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert ITALIE 4,50% 03/24 EUR ,44 0,75 ITALIEN 4,50% EUR ,64 0,38 ITALIE 5,50% 11/22 EUR ,05 1,18 UNICREDIT SPA 6,375% 02/05/2023 USD ,03 0,17 UNICREDIT SPA 6,75% PERP EUR ,21 0,35 UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/2022 EUR ,40 0,53 ITALIEN ,76 10,04 GENEL ENERGY PLC 7,5% 14/05/2019 USD ,75 0,12 LUXEMBURG MEXIKO JERSEY ,75 0,12 ALTICE SA 7,75% 15/05/2022 USD ,16 0,20 ALTICE SA 7,75% 15/05/2022 USD ,12 0,02 ALTICE 6 1/2 01/15/22 USD ,97 0,10 ALTICE 6 1/2 01/15/22 USD ,27 0,08 ATCNA 7 1/4 05/15/22 EUR ,60 0,26 CNH INDU 6,25% EMTN EUR ,04 0,38 EURO SCIE 4,875% PERP EUR ,92 0,07 FIAT FINANCE & TRADE 6,375% 01/04/16 EUR ,89 0,17 FIAT FINANCE & TRADE 7,75% 17/10/2016 EUR ,83 0,12 LUXEMBURG ,80 1,40 BANCO SANTANDER 4,125% 11/22 USD ,96 0,12 FIDEICOM 5,25% 12/24 USD ,24 0,19 PEMEX 3,5% 30/01/23 USD ,30 0,15 NORWEGEN MEXIKO ,50 0,46 NORS OLJE 8,75% USD ,11 0,09 NIEDERLANDE NORWEGEN ,11 0,09 ABN AMRO BANK 7,125% 07/22 EUR ,39 0,42 ABN AMRO 2,875% EMTN EUR ,93 0,17 ING GROEP NV 6,0% PERP USD ,29 0,06 STICH AK RABOBK 6,5%13-PERP. EUR ,63 0,19 PORTUGAL NIEDERLANDE ,24 0,84 BANCO COMMERC PORTUGUES 3,375% 02/17 EUR ,45 0,18 PGB 2 7/8 10/15/25 EUR ,91 0,72 PGB 3 7/8 02/15/30 EUR ,47 0,07 PGB 5,65% 02/15/24 EUR , ,01 2,11 REPUBLIK PORTUGAL 4,1% EUR , ,89 0,45

16 KATAR Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert PORTUGAL 4,35% EUR ,77 0,64 PORTUGAL 4,75% 14/06/19 EUR ,06 0,80 PORTUGAL 4,95% 25/10/23 EUR ,13 0,53 PORTUGAL 4,1% EUR ,31 0,56 PORTUGAL ,00 6,06 CBQ FINANCE LTD 7,5% 18/11/19 USD ,12 0,17 REPUBLIK KOREA KATAR ,12 0,17 SHINHAN BANK 4,375% 15/09/2015 SERIE REGS USD ,70 0,16 REPUBLIK KOREA ,70 0,16 VEREINIGTES KÖNIGREICH ABERDEN AM 7% 29/03/2049 USD ,24 0,12 ALPH CRED GRO 3,375% EUR ,29 0,03 BARCLAYS 7,75% 10/04/2023 USD ,26 0,12 ENQLN 7 04/15/22 USD ,39 0,07 LLOYDS TSB BANK PLC 6,5% 14/09/2020 SERIE REGS USD ,45 0,37 NBG FINANCE PLC 4,375% 30/04/2019 EUR ,18 0,05 RBS 3 5/8 03/25/24 EUR ,91 0,15 RBS 6,934% 04/18 EUR ,25 0,14 SANTANDER UK PLC 7,375% PERP GBP ,16 0,07 TLWLN 6 1/4 04/15/22 USD ,78 0,19 TULLOW OIL 6% 11/20 USD ,00 0,14 RUSSLAND VEREINIGTES KÖNIGREICH ,91 1,45 PHOSRU 4,204 02/13/18 USD ,62 0,15 SLOWENIEN RUSSLAND ,62 0,15 SLOVEN 5,85 05/10/23 USD ,86 0,31 SCHWEIZ SLOWENIEN GESAMT ,86 0,31 CS 5,75% / TV 09/18/25 EUR ,16 0,11 CS 6,5% 08/08/23 USD ,59 0,27 CS 7 1/2 12/11/49 USD ,00 0,07 UBS GROUP AG 5,75% PERP EUR ,52 0,09 UBS 4,75% 12/02/2026 EUR ,19 0,29 UBS 4,75% 22/05/2023 USD ,90 0,27 5,125% 15/05/2024 USD ,07 0, ,43 1,35

17 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert SCHWEIZ An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere ,51 43,26 Anleihen und ähnliche Wertpapiere insgesamt ,51 43,26 Forderungspapiere An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ITALIEN UNITED STATES OF AMERICA FIX 0,0 USD ,94 1,14 UNITED STATES OF AMERICA ZCP 27/08/15 USD ,61 3,22 USA ZCP USD ,52 1,72 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ,07 6,08 ITALIEN ZCP EUR ,92 0,45 ITALIEN FIX 0,0 EUR ,91 1,15 ITALIEN ,83 1,60 An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere ,90 7,68 Forderungspapiere ,90 7,68 Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind FRANKREICH CCT - A EUR ACC EUR ,36 0,14 FRANKREICH ,36 0,14 OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind Organismen für gemeinsame Anlagen Als Garantie erhaltene Wertpapiere An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere ,36 0, ,36 0,14 BELGIEN 3% 06/34 EUR ,48 0,05 BELGIEN 3,75% 22/06/2045 EUR ,36 0,02 BELGIEN 4% 28/03/2032 EUR ,26 0,09 BGB 2,6 06/22/24 EUR ,30 0,02 FRANKREICH 1% 25/07/2017 INDX EUR ,27 0,01 OAT 3,25% 25/10/2021 EUR ,30 0,35 An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere ,97 0,54

18 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert BELGIEN ZCP EUR ,51 0,14 An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere Als Garantie erhaltene Wertpapiere Forderungen aus verliehenen Wertpapieren BRASILIEN ,51 0, ,48 0,68 BRASIL.DIST.ADR USD ,64 0,01 KANADA BRASILIEN ,64 0,01 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CAD ,03 0,01 KANADA ,03 0,01 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA MEXIKO GROUPON CL.A USD ,76 0,07 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN USD ,65 0,14 LAS VEGAS SANDS USD ,34 0,07 MERCADOLIBRE USD ,79 0,18 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ,54 0,46 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,73 0,02 SCHWEIZ MEXIKO ,73 0,02 CIE FINANCIERE RICHEMONT AG CHF ,82 0,15 SCHWEIZ ,82 0,15 Forderungen aus verliehenen Wertpapieren Forderungen aus verliehenen Wertpapieren , ,76 0,65 Verbindlichkeiten aus als Garantie erhaltenen Wertpapieren ,48-0,68 Terminfinanzinstrumente Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten CBOT UST 10A 0915 USD ,00 0,19 US US TBON U5 USD ,03-0,05 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR ,30-0,01 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften ,67 0,13 BC45 UBS CARM 0915 HKD ,90-0,01 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften ,90-0,01

19 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften ,77 0,12 07/2015 CALL USD ,86 0,02 07/2015 CALL USD ,49 07/2015 CALL USD ,49 07/2015 CALL USD ,86-0,02 07/2015 CALL 5 USD ,84 0,01 07/2015 CALL 5 USD ,84-0,01 BRITISCHE PFUND 09/2015 CALL EUR ,70 BRITISCHE PFUND 09/2015 CALL EUR ,70 Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten DJ STOXX50 WEKK1 07/2015 CALL n WSX EUR ,00 0,02 Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten Märkten Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften BZDIOV/0,0/FIX/11,35 BRL ,17 BZDIOV/0,0/FIX/11,97 BRL , ,00 0, ,00 0,02 E6M/0,0/FIX/1,5125 EUR ,15 0,03 E6M/0,0/FIX/2,00 EUR ,80 0,01 FIX/10,78/BLCDIR/0.0 BRL ,20-0,02 FIX/10,78/BLCDIR/0.0 BRL ,11-0,06 FIX/10,8/BLCDIR/0.0 BRL ,52-0,04 FIX/11,86/BZDIOV/0.0 BRL ,27-0,02 FIX/11,92/BZDIOV/0.0 BRL ,52-0,02 FIX/11,93/BZDIOV/0.0 BRL ,23-0,02 FIX/12,26/BZDIOV/0.0 BRL ,62 FIX/12,265/BZDIOV/0. BRL ,23 FIX/12,35/BZDIOV/0.0 BRL , ,07-0,04 FIX/3,146/L3MUSD/0.0 USD ,15 FIX/6,2967/NSERO INR ,39-0,02 FIX/6,42/NSERO INR ,19-0,02 FIX/6,75/INROIS/0.0 INR ,60-0,02 Zinsswaps ,76-0,24 Sonstige Terminfinanzinstrumente ,76-0,24

20 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert Terminfinanzinstrumente ,99-0,10 Aufforderungen zur Nachschusszahlung Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in HKD Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in USD Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in Euro Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in Yen Aufforderungen zur Nachschusszahlung HKD USD EUR JPY -0, , ,79-0, , ,27 0, ,52-0,13 Forderungen ,12 40,71 Verbindlichkeiten ,56 Finanzkonten ,41 2,78 Nettovermögen ,62 100,00-40,29 CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF CHF , ,02 CARMIGNAC PATRIMOINE A-ANTEILE EUR , ,94 CARMIGNAC PATRIMOINE A USD USD , ,79 CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY JPY , ,00 CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR EUR , ,36 CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY JPY , ,00 CARMIGNAC PATRIMOINE E-ANTEILE: EUR , ,27 CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP GBP , ,23 CARMIGNAC PATRIMOINE F GBP GBP 5.108, ,75