HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2017 TOP-Investors Global
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds TOP-Investors Global in der Zeit vom 01. Oktober 2016 bis 31. März 2017. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,48 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2017 HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 2
So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März 2017 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 7 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 8 HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 3
Vermögensaufstellung per 31. März 2017 Fondsvermögen: EUR 67.817.847,63 (61.861.665,32) Umlaufende Anteile: 1.035.428 (1.024.334) Vermögensübersicht zum 31.03.2017 I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Sonstige Wertpapiere 67.480.041,47 99,50 (98,15) 2. Bankguthaben 982.009,35 1,45 (2,22) II. Verbindlichkeiten -644.203,19-0,95 (-0,37) III. Fondsvermögen 67.817.847,63 100,00 (Angaben in Klammern per 30.09.2016) HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2017 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.03.2017 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS DE000A0HF4S5 ANT 358 13 0 EUR 19.030,840000 6.813.040,72 10,05 Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile DE000A111ZF1 ANT 74.300 9.000 0 EUR 88,760000 6.594.868,00 9,72 F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (acc.) o.n. LU0114763096 ANT 330.700 0 12.300 EUR 20,210000 6.683.447,00 9,85 Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A LU0048578792 ANT 460.000 0 0 EUR 15,180000 6.982.800,00 10,30 Flossbach von Storch Global Eq I LU0320532970 ANT 26.400 0 0 EUR 252,470000 6.665.208,00 9,83 FMM-Fonds DE0008478116 ANT 13.800 0 0 EUR 478,000000 6.596.400,00 9,73 Global Advantage Funds Major Markets High V.T. LU0044747169 ANT 2.395 0 0 EUR 2.818,850000 6.751.145,75 9,95 Loys - Loys Global I LU0277768098 ANT 6.900 0 0 EUR 967,720000 6.677.268,00 9,85 Magellan SICAV Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N. FR0011238344 ANT 293.800 0 10.700 EUR 23,780000 6.986.564,00 10,30 PI Global Value Fund LI0111367715 ANT 45.000 0 0 EUR 149,540000 6.729.300,00 9,92 Summe der Investmentanteile EUR 67.480.041,47 99,50 Summe Wertpapiervermögen EUR 67.480.041,47 99,50 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 982.009,35 982.009,35 1,45 Summe der Bankguthaben EUR 982.009,35 1,45 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -644.203,19 EUR -644.203,19-0,95 Fondsvermögen EUR 67.817.847,63 100*) Anteilwert EUR 65,50 Umlaufende Anteile STK 1.035.428 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.550.803,00 EUR. HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Fehlanzeige HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 6
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,50 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 65,50 Umlaufende Anteile STK 1.035.428 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS 0,7500% p.a. Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 1,6000% p.a. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (acc.)o.n. 0,7000% p.a. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A 1,5000% p.a. Flossbach von Storch Global Eq I 0,6500% p.a. FMM-Fonds 1,5000% p.a. Global Advantage Funds Major Markets High V.T. 1,2500% p.a. Loys - Loys Global I 0,6000% p.a. Magellan SICAV Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N. 1,2500% p.a. PI Global Value Fund 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57-62 96 Telefax: (0 40) 3 00 57-60 70 Internet: www.hansainvest.de E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 9.970.142,52 (Stand: 31.12.2015) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 20.500.000,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): 206.093.787,- (Stand: 31.12.2016) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE15200300000000791178 Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT TOP-Investors Global 8
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57-62 96 Fax (040) 3 00 57-60 70 service@hansainvest.de www.hansainvest.de