Budget 2015 Einwohnergemeinde. (Kraftwerk Laufenburg)

Budget 2015 Einwohnergemeinde (Kraftwerk Laufenburg)

Einwohnergemeinde INHALTSVERZEICHNIS EINWOHNERGEMEINDE 1) Erläuterungen Einwohnergemeinde a) Allgemeines b) Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Entwicklung Steuerertrag c) Investitionsrechnung Aufgaben- und Finanzplanung 2015-2024 2) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen b) Wasserwerk c) Abwasserbeseitigung d) Abfallwirtschaft e) Einwohnergemeinde f) Kennzahlenauswertung 3) a) Zusammenzug b) c) Artengliederung Zusammenzug d) Artengliederung 4) Investitionsrechnung a) Investitionsrechnung Zusammenzug b) Investitionsrechnung c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Investitionsrechnung Artengliederung e) Kreditkontrolle

Budget 2015 Laufenburg Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Zusammenzug Total Laufende Rechnung 25'203'595.00 25'203'595.00 25'902'840 25'902'840 24'402'454.62 24'402'454.62 Allgemeine Verwaltung 3'227'540.00 1'587'560.00 3'234'070 1'608'270 3'219'656.89 1'613'175.34 Nettoaufwand 1'639'980.00 1'625'800 1'606'481.55 Öffentliche Ordnung + Sicherheit 1'640'225.00 896'165.00 1'681'780 942'140 1'565'617.77 910'800.07 Nettoaufwand 744'060.00 739'640 654'817.70 Bildung 5'146'160.00 1'638'035.00 5'588'810 1'587'640 4'636'517.11 1'822'576.88 Nettoaufwand 3'508'125.00 4'001'170 2'813'940.23 Kultur, Sport und Freizeit 1'988'110.00 237'965.00 2'010'470 216'565 1'446'562.02 134'957.04 Nettoaufwand 1'750'145.00 1'793'905 1'311'604.98 Gesundheit 641'530.00 115.00 628'180 115 1'209'597.77 113.90 Nettoaufwand 641'415.00 628'065 1'209'483.87 Soziale Sicherheit 2'448'140.00 909'375.00 2'545'475 1'128'775 2'524'544.97 888'108.53 Nettoaufwand 1'538'765.00 1'416'700 1'636'436.44 Verkehr 1'386'030.00 523'970.00 1'251'235 340'310 1'351'146.79 292'465.04 Nettoaufwand 862'060.00 910'925 1'058'681.75 Umweltschutz und Raumordnung 2'363'045.00 1'954'455.00 2'358'220 1'932'550 2'359'393.11 1'895'354.77 Nettoaufwand 408'590.00 425'670 464'038.34 Volkswirtschaft 4'490'725.00 4'331'625.00 4'385'205 4'251'625 4'389'873.23 4'256'702.19 Nettoaufwand 159'100.00 133'580 133'171.04 Finanzen und Steuern 1'872'090.00 13'124'330.00 2'219'395 13'894'960 1'699'544.96 12'588'200.86 Nettoertrag 11'252'240.00 11'675'455 10'888'655.90 Aufteilung Budget 2015 Umweltschutz und Raumordnung 4% Gesundheit 6% Verkehr 8% Soziale Sicherheit 14% Kultur, Sport und Freizeit 15% Volkswirtschaft 1% Allgemeine Verwaltung 14% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 7% Bildung 31% Aufteilung Budget 2014 Umweltschutz und Raumordnung 4% Volkswirtschaft 1% Investitionsrechnung Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Total Investitionsrechnung 9'669'000.00 9'669'000.00 3'169'000 3'169'000 8'743'403.47 8'743'403.47 Allgemeine Verwaltung 4'500'000.00-565'000-18'863.50 - Öffentliche Ordnung + Sicherheit 165'000.00 - - - 200'764.15 - Bildung 78'000.00-380'000-202'011.70 84'936.00 Kultur, Sport und Freizeit - - 25'000-3'615'691.23 13'352.45 Gesundheit - - - - - - Soziale Sicherheit - - - - - - Verkehr 336'000.00-779'000-1'346'632.00 258'531.85 Umweltschutz und Raumordnung 2'700'000.00 800'000.00 900'000 280'000 775'967.82 1'090'603.23 Volkswirtschaft 590'000.00 500'000.00 130'000 110'000 1'066'077.44 68'173.90 Finanzen und Steuern 1'300'000.00 8'369'000.00 390'000 2'779'000 1'517'395.63 7'227'806.04 Verkehr 8% Soziale Sicherheit 12% Gesundheit 6% Kultur, Sport und Freizeit 15% Allgemeine Verwaltung 14% Bildung 34% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 6%

Erläuterungen zum Budget 2015 - Steuerfuss wie bisher 108% Das vorliegende Budget 2015 der Einwohnergemeinde Laufenburg basiert auf einem unveränderten - Aufwandüberschuss Fr. 1 275 150.00 Steuerfuss von 108%. - Betriebswirtschaftlich berechnete Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2 203 090.00 Das Budget 2015 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1 275 150.00 ab. Dieser Betrag wird als Entnahme aus der Aufwertungsreserve mit Fr. 411 585.00 und als Entnahme aus dem Eigenkapital mit Fr. 863 565.00 im Budget ausgewiesen. - Eigenfinanzierungsquote: Fr. 351 495.00 Im Budget 2015 wird das Verwaltungsvermögen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien (Nutzungsdauer) abgeschrieben. Die Investitionen werden erstmals im Jahr nach dem sie abgeschlossen, bzw. in Betrieb genommen wurden, abgeschrieben. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 2 203 090.00 (Vorjahr: Fr. 2 133 110.00). Die Eigenfinanzierungsquote beim Budget 2015 beträgt Fr. 1 381 095.00. Davon stammen Fr. 411 585.00 aus der Aufwertungsreserve. Die Lohnsumme wurde um 0.5 Prozent erhöht. Damit sollen generelle Lohnanpassungen abgedeckt werden. Zudem stehen zusätzlich 1.5 Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen und strukturelle Korrekturen zur Verfügung. Die Löhne des hauptamtlichen Personals werden anhand der Zeiterfassung mit AbaProject auf die verschiedenen Funktionen aufgeteilt. Allgemeine Verwaltung Allgemeine Verwaltung - Besoldung Gemeinderat - Zentraler Büromaterialeinkauf - Erhöhung Einsatz externes Büro bei der Bauverwaltung - Führung neue Funktion Informatik - Wegfall Mietzinseinnahmen Liegenschaft Winterthurerstrasse 5 (ehemaliges KV-Schulhaus) Öffentliche Ordnung + Sicherheit - Erhöhung der Kosten für die Regionalpolizei Nettoaufwand Fr. 1 639 980.00 oder 14% des Gesamtumsatzes Die Besoldung des Gemeinderates wurde gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom 28.06.2014 im Budget 2015 erfasst Die Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt (nächste Feier 2016). Zusammen mit der Ortsbürgergemeinde soll im Jahr 2015 ein Neuzuzügerapéro durchgeführt werden. Die Funktion Regionales Steueramt (0216) wird gemäss Anzahl Steuerpflichtige auf die Gemeinden Laufenburg und Schwaderloch aufgeteilt. Die Abteilung Allgemeine Dienste (Stadtkanzlei) ist neu für den Einkauf von sämtlichem Büromaterial der gesamten Einwohner- und Ortsbürgergemeinde zuständig. Bei der Bauverwaltung soll ein Sekretariat eingeführt werden. Dadurch wird sich der Betrag für die Unterstützung der Bauverwaltung durch ein externes Büro reduzieren. Um die EDV-Kosten der Gemeinde (Verwaltung und Technische Betriebe) besser überblicken und überwachen zu können wird ab Rechnung 2014 die Funktion 0223 Informatik geführt. Die Kosten werden nach Anzahl EDV-Arbeitsplätze auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Das ehemalige KV-Schulhaus Winterthurerstrasse 5 wird ab Schuljahr 2014/15 durch die Primarstufe Laufenburg genutzt. Dadurch fallen die Mietzinseinnahmen der Aargauischen Sprachheilschule (ASS) weg. Öffentliche Ordnung + Sicherheit Nettoaufwand Fr. 744 060.00 oder 7% des Gesamtumsatzes Gemäss Mitteilung der Gemeinde Frick erhöhen sich die Kosten für die Regionalpolizei Oberes Fricktal. Der Gemeindeverband stellt tiefere Kosten für K.E.S.D. (Kinder- und Erwachsenenschutzdienst) in

- Reduktion Kosten K.E.S.D. - Ersatz Software beim Regionalen Betreibungsamt - Ergänzung Ausrüstung Feuerwehr Bildung - Erhöhung Gemeindeanteil Personalaufwand Volksschule und Kindergärten - Wintersporttag Primarschule Sulz - Umsetzung Sicherheitscheck Schulanlagen - Schulsozialdienst der Stadt Rheinfelden - Wegfall Beitrag tak Kultur, Sport und Freizeit - Sanierung Nepomuk-Statue - Betriebskosten neue Stadthalle - Reparaturen Sporthalle Blauen - Reparatur Filterpumpen Schwimmbad - Sponsorbeitrag an volley-smash 05 Rechnung. Beim Regionalen Betreibungsamt bezahlen die angeschlossenen Gemeinden wie im Vorjahr einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.00 pro Betreibung. Die Ausrüstung der Feuerwehr für die Standorte Laufenburg und Sulz muss ergänzt werden. Zudem wird immer noch versucht die Mannschaft sowie das Kader der Feuerwehr langsam zu reduzieren und so den Anforderungen der neuen Gemeinde anzupassen. Bildung Nettoaufwand Fr. 3 508 125.00 oder 31% des Gesamtumsatzes Der Kanton hat die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschulen und Kindergärten nochmals erhöht. Für den Systemwechsel 6/3 (6 Jahre Primarstufe und 3 Jahre Oberstufe) müssen noch diverse zusätzliche Lehrmittel angeschafft werden. Im Schulhaus Burgmatt müssen ein Teil der Schülerstühle ersetzt werden. Die Primarschule Standort Sulz möchte einen Wintersporttag für sämtliche Schülerinnen und Schüler einführen. Das Schulgebäude Winterthurerstrasse 5 (ehemals ASS-Schulgebäude) gehört nun zu den Schulanlagen Burgmatt. Die Kosten für die Hauswartung, Heizung und Unterhalt werden neu in der Funktion 2171 Schulanlagen Burgmatt gebucht. Beim Schulhaus Sulz muss die Abwasserleitung saniert werden. Bei der Holzschnitzelheizung im Schulhaus Sulz müssen Reparaturarbeiten im Feuerraum durchgeführt werden. Die festgestellten Mängel beim Sicherheitscheck der Schulanlagen werden behoben. Die Stadt Laufenburg bezieht die Leistungen für den Schulsozialdienst wiederum bei der Stadt Rheinfelden und verzichtet auf eine eigene Organisation. Der Jahresbeitrag der an tak muss vorerst nicht mehr bezahlt werden. Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr. 1 750 145.00 oder 15% des Gesamtumsatzes Die Nepomuk-Statue auf der Laufenbrücke muss dringend saniert werden. Der Betrieb der neuen Stadthalle läuft seit Frühjahr 2013. Die Einnahmen und Ausgaben der Funktion Stadthalle konnten nach wie vor nur grob geschätzt werden. Zudem müssen für die Stadthalle diverse kleinere Anschaffungen getätigt werden, die in der Grundausstattung nicht vorgesehen waren. Für die bessere Vermarktung der Stadthalle werden diverse Massnahmen ergriffen (Homepage, Beitritt Plattformen, usw.). An der Sporthalle Blauen müssen diverse Reparaturen an der Fassade und im Sanitärbereich ausgeführt werden. Bei den Filterpumpen im Schwimmbad müssen Revisionen durchgeführt werden. Der Verkauf von Schwimmbadeintritten hat sich in der letzten Badesaison wegen dem schlechten Wetter stark reduziert. Volley-smash 05 spielt neu in der Nati B und erhält einen Sponsorbeitrag von der Einwohnergemeinde Laufenburg. Dieser Beitrag hat sich gegenüber der Spielzeit in der Nati A halbiert.

Gesundheit Gesundheit Nettoaufwand Fr. 641 415.00 oder 6% des Gesamtumsatzes - Pflegefinanzierung an den Kanton Die Pflegefinanzierung wird vom Kanton berechnet und in Rechnung gestellt. - Erhöhung Gemeindebeitrag an Spitex Die Gemeindebeiträge an die Spitexorganisation Spitex Regio Laufenburg wurden von Fr. 45.00 auf Fr. 50.00 pro Einwohner erhöht. Soziale Sicherheit Soziale Sicherheit Nettoaufwand Fr. 1 538 765.00 oder 14% des Gesamtumsatzes - Materielle Hilfe Die Bundesverfassung sieht als Grundrecht das Recht auf Hilfe in Notlagen mit folgendem Wortlaut vor: - Alimentenbevorschussung Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung - Elternschaftsbeihilfe und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. - Restkosten für Heime und Werkstätten Die Allgemeine Materielle Hilfe richtet sich nach der Gesetzgebung. Als Einnahmen verbucht werden - Höherer Beitrag an die Jugend- und Familienberatung Leistungen der Sozialhilfeempfänger (z.b. Lohn- oder Rentenabtretungen). Somit resultiert ein massgebender Nettoaufwand, der für die Berechnung des Staatsbeitrages angewendet wird. Ebenfalls in diese Berechnung einbezogen werden die Alimentenbevorschussungen. Weiter wird den Gemeinden ein Betrag an die Elternschaftsbeihilfe ausgerichtet. Die Restkosten für Heime und Werkstätten werden durch den Kanton berechnet und den Gemeinden in Rechnung gestellt. Gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes muss für die Jugend- und Familienberatung ein höherer Beitrag geleistet werden. Verkehr Verkehr Nettoaufwand Fr. 862 060.00 oder 8% des Gesamtumsatzes - Fussgängerstreifen Kaisterstrasse Bei der Bushaltestelle auf der Kaisterstrasse soll zur Sicherheit der Benutzer ein Fussgängerstreifen mit - Salzsilo Werkhof Laufenburg Beleuchtung erstellt werden. - Strassenunterhalt und Schneeräumung durch Bauamt und Forst Für den Winterdienst soll im Werkhof Laufenburg ein Salzsilo angeschafft werden. Bei der Sanierung der Teerstrassen wird das Forstpersonal eingesetzt. Der Aufwand des Bauamtes für den Strassenunterhalt inkl. Reinigung und Schneeräumung wird gemäss anfallenden Stunden der - Mehreinnahmen bei den Funktion Gemeindestrassen belastet. Folgende Strassen werden im Jahr 2015 repariert: Parkgebühren - Gebiet Blauen - Verkauf von Tageskarten - Gebiet Roos - Gebiet Sulzerberg - Gebiet Germatt Der Stadtrat hat auf den 01.01.2015 eine Anpassung der Parkgebühren beschlossen. Wie im letzten Jahr werden auch im Jahr 2015 Tageskarten Gemeinden angeboten. Damit diese Dienstleistung kostendecken angeboten werden kann werden die Preise per 01.01.2015 von Fr. 42.00 auf Fr. 44.00 erhöht. Umweltschutz, Raumordnung Umweltschutz, Raumordnung Nettoaufwand Fr. 408 590.00oder 4% des Gesamtumsatzes - Wasser Laufenbrunnen neu von Das Wasser für den Laufenbrunnen wird neu von unserer Wasserversorgung bezogen. Das historische

unserer Wasserversorgung - Mehreinnahmen Wasserversorgung - Mehreinnahmen Abwasserbeseitigung - Mehreinnahmen Abfallwirtschaft - Bachunterhalt gemäss Auftrag Kanton Abklärung Kehrichtdeponie Kaisterbachmündung Umsetzung Leitbild Mobilitätsplan Sisslerfeld Volkswirtschaft - Ersatz und Neubau Drainageleitungen Landwirtschaftsland - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Netz) - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Handel) Finanzen und Steuern - Steuerfuss 108% - Erhöhung Steuereinnahmen Quellensteuern - Reduktion Steuereinnahmen juristische Personen - Finanzausgleich gemäss Berechnung Kanton - Aufteilung Bauamt - Aufwandüberschuss Budget 2015 von Fr. 1 275 150.00 Recht für den Bezug des Wassers aus der Schwesterstadt Laufenburg Baden ist gemäss Abklärungen nicht mehr so einfach möglich. Es ist aber vorgesehen dass sich Laufenburg Baden an den Kosten für die Wasserlieferung für den Laufenbrunnen beteiligt (Konto 7100.4260.00). Das Budget der Wasserversorgung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 7 945.00 (Vorjahr Fr. 39 685.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 190 090.00 (Vorjahr Fr. 142 215.00). Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Mehreinnahmen Fr. 10 960.00 (Vorjahr Fr. 52 115.00). Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 200 145.00 (Vorjahr Fr. 191 095.00). Das Budget der Abfallwirtschaft schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 11 300.00 (Vorjahr Mehrausgaben Fr. 5 095.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 4 300.00 (Vorjahr Fr. 4'300.00). Der Kanton hat der Forstverwaltung diverse Aufträge für Unterhaltsarbeiten an Bächen erteilt. Die Kosten werden dem Kanton durch die Forstverwaltung in Rechnung gestellt. Der Kanton verrechnet anschliessend der Einwohnergemeinde den Gemeindeanteil Bei der Kaisterbachmündung muss eine ehemalige Kehrichtdeponie der Stadt Laufenburg überprüft werden. Beim neu erstellten Leitbild der Stadt Laufenburg wird versucht weitere Massnahmen umzusetzen Die Stadt Laufenburg beteiligt sich am Mobilitätsplan Sisslerfeld. Volkswirtschaft Nettoaufwand Fr. 159 100.00 oder 1% des Gesamtumsatzes Im Gebiet Mittelsulz muss eine bestehende Drainageleitung im Landwirtschaftsland ersetzt werden. Im Gebiet Bütz muss eine landwirtschaftliche Fläche neu entwässert werden. Das Budget des Elektrizitätswerks (Netz) weist im Jahr 2015 Mehreinnahmen von Fr. 398 210.00 aus. (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 397 005.00). In den budgetierten Mehreinnahmen ist eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr. 151 860.00 enthalten. Die Abschreibungen auf Werkanlagen betragen Fr. 366 765.00 (Vorjahr Fr. 358 410.00). Ebenfalls wird beim Elektrizitätswerk (Handel) mit einem Mehrertrag von Fr. 33 535.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 50 515.00) gerechnet. Finanzen und Steuern Nettoertrag Fr. 11 252 240.00 Die budgetierten Steuereinnahmen 2014 bei den natürlichen Personen wurden bis zum Abschluss der Budgetphase noch nicht ganz erreicht. Die Steuereinnahmen bei den Quellensteuern konnten auf Fr. 1'500'000.00 erhöht werden. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen wurden mit Fr. 1 500 000.00 budgetiert. (Budget 2014 Fr. 1 930 000.00, Rechnung 2013 Fr. 2 507 399.30). Der Finanzausgleich wurde vom Kanton aufgrund der abgeschlossenen Rechnungen 2013 berechnet. Laufenburg muss einen Beitrag von Fr. 113 000.00 (Vorjahr Abgabe von Fr. 368 000.00) in den Finanzausgleich einzahlen. Im Budget 2015 sind die Zinsen für das langfristige Fremdkapital von Fr. 16 500'000.00 (Vorjahr Fr. 16 500 000.00) enthalten. Die Funktion 9901 (Nicht aufgeteilte Posten Werkhof) wird aufgrund der produktiven Stunden des

Bauamts auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1 275 150.00 ab. Davon wird der Betrag von Fr. 411 585.00 als Entnahme aus der Aufwertungsreserve und die restlichen Fr. 863 565.00 als Entnahme aus dem Eigenkapital gebucht. Investitionsrechnung Erläuterungen zum Budget 2015 0290.5040.06 Umbau und Sanierung altes Grundbuchamt gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 1500.5060.05 Budgetkredit 2015 Ersatz Brandschutzanzüge Feuerwehr Laufenburg 1500.5060.06 Budgetkredit 2015 Ersatz Feuerwehrhelme und Atemschutzgeräte 2174.5090.00 Projektierung Zusammenlegung Kindergärten Vogtsmatte und Dürrenbächli gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.06.2014 6130.5610.04 Budgetkredit 2015 Lärmschutzmassnahmen K130 und K461 Anteil Gemeinde 6130.5610.05 Lärmschutzmassnahmen K130 und K456 gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 24.06.2013 6150.5010.12 Sanierung Strassennetz Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 30.11.2013 7101.5030.01 Ersatz Wasserleitung Wasenhaldenstrasse-Friedweg gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19.06.2009 7101.5030.02 Notwasserversorgung Reservoir Ziegelhütte/Reservoir Wasenhalde gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.06.2014 7101.5030.03 Budgetkredit 2015 Projekt Grundwassernutzung Hardwald 7101.5031.12 Sanierung Wasserleitungen Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 30.11.2013 7201.5030.01 Ersatz Abwasserleitung Wasenhaldenstrasse-Friedweg gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19.06.2009 7201.5032.12 Bau Regenklärbecken bei der ARA Kaisten AG gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29.06.2013 7201.5032.13 Sanierung Abwasserleitungen Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 30.11.2013 7410.5020.01 Hochwasserschutz Blauenbächli gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29.11.2013 7410.5020.03 Budgetkredit 2015 Projektierung Hochwasserschutz Hofmatt Sulz 7900.5090.12 Budgetkredit 2015 Weiterentwicklung Altstadtkonzept / Entwicklungsplanung 8711.5034.24 Ersatz Elektrische Leitungen Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 30.11.2013 8711.5060.00 Budgetkredit 2015 für die Anschaffung von Stromzähler/Empfänger

Antrag Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde inkl. Investitionsrechnung mit einem Steuerfuss von 108% sei zu genehmigen.

Gemeinde 5080 Laufenburg Aufgaben- und Finanzplanung 2015 bis 2024 Stand 27.10.2014 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 11.11.2014

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 12'031 633 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 376 290 Heizung/Lüftung Werkhof 48 48 1 1500 Sanierung Feuerwehrmagazin Sulz 250 7 2171 Einbau Lüftungsanlage TH Burgmatt 85 85 2 3291 Erneuerung Stadthalle 9'100 200 260 3410 Ersatz Scheinwerferanlage Blauen 65 2 0223 Ersatz PC Widows XP 65 65 22 6150 Strasse Wasenbrunnen/Rhytürli 1'050 26 6150 Strasse Im Bifang 505 13 6150 Beiträge Eigentümer Im Bifang -100-3 6150 Wasenhaldenstrasse-Friedweg 225 225 6 6150 Projekt Sanierung Altstadtstrassennetz 54 1 6150 Umsetzung Tempo 30 83 2 6151 Schrankenanlage Parkhaus Marktplatz 72 5 6151 Parkplatz Hermann-Suter-Strasse 200 5 7900 Zusammenführung BNO L+S 25 10 3 7900 Nutzungsplanung Laufenburg 220 100 22 8120 Mergel brechen für Flurstrassen 84 2 Projekte beschlossen 4'294 749 5'314-4'010 606 585 500 500 0 0 0 0 111 2174 Projektierung Zusammenlegung KIGA 78 78 8 290 Sanierung Hint. Wasen/Grundbuchamt 0 150 4500-4650 0 6130 Ausbau Baslerstrasse K130 2'700 650 500 500 500 500 68 6130 Lärmschutzmassnahmen K130,K461;K462 696 195 234 100 100 67 17 6130 Lärmschutzmassnahmen K130, K456 55 9 2 20 6 18 1 6150 Sanierung Strasse Leisacher inkl. Bach 395 395 10 7410 Blauenbächli, Bachverlauf, Retention 370 500-130 7 Projekte geplant 18'590 600 331 2'269 2'060 1'450 1'600 2'055 2'225 2'170 1'980 500 623 2171 Umb. Schulhaus ASS/Änderungen Burgm 400 400 11 2172 Erneuerung Parkplatz Nord Blauen 800 20 2172 Erneuerung Phisik/Chemie/Praktikum Blau 510 50 460 15 2172 Erneuerung Mobiliar Schulhaus Blauen 410 410 82 2172 Sanierung alte Turnhalle Blauen 800 800 23 3410 Sporthalle Blauen Flachdachsanierung 385 20 365 11 3411 Sanierung Garderobe Schwimmbad 500 500 14 3420 Sanierung Spielplätze 40 40 1 3420 Sanierung Spielplatz Vogtsmatte 30 30 1 0290 Lagerhaus Sulz; Sanierung Fenster EG 50 50 1 0290 Sanierung Burgmatt 2 700 700 20 1500 Ersatz TLF 10 400 400 27 1500 Ersatz Brandschutzanzüge 95 95 6 1500 Ersatz Atemschutzgeräte u. Helme 70 70 5 2171 Ersatz Fenster SH Burgmatt 50 50 1 2172 Heizung SH Blauen 300 300 9 2174 Zusammenführung Kindergärten Lfbg. 1'000 500 500 29 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / InvprogrammA Seite 1/2 InvprogrammA

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche Abschreibung 3411 Sanierung Küche Schwimmbad 150 150 4 3411 Spielgeräte Schwimmbad 50 50 1 6150 Erschliessung Wasenhalde Teil II 500 500 13 6150 Sanierung Hintere Bahnhofstrasse 500 250 250 13 6150 Sanierung Werkstrasse 500 13 6150 Sanierung Burgmattstrasse 850 400 450 21 6150 Sanierung Altstadtstrassen 2. Etappe 1'680 150 100 800 630 42 6150 Sanierung Altstadtstrassen 3. Etappe 750 250 500 19 6150 Sanierung Friedweg 75 75 2 6150 Strassenunterhalt 50 50 1 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Sanierung Strasse Hinterdorf Bütz 455 50 200 205 11 6150 Sanierung Strasse Bützerbreite 110 110 3 6150 Erweiterung Panoramastrasse 420 50 370 11 6150 Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz 350 350 9 6150 Ersatz Kommunalfahrzeug 250 250 17 6150 Passerelle Winterthurerstrasse 60 60 2 6151 Parkhaus/Parkplatz Baslerstrasse/Bahnho 0 0 0 0 0 6151 Schrankenanlage Burgmatt Süd und Platz 200 200 13 6151 Schrankenanlage Burgmatt Nord und Plat 200 200 13 6151 Parkhaus Werkhof/Spital 2'500 1500 1000 63 7410 Massnahmen Hochwasserschutz Sulz 500 500 13 7410 Hochwasserschutz Hofmatt Sulz 300 6 294 8 7500 Sauberwasserleitung Wasenhalde-Ziegelh 55 55 1 7710 Bestattungsreglemente zusammenführen 50 50 5 7790 Sanierung Kugelfang PSS 60 60 2 7790 Sanierung Kugelfang Leidikon 50 1 7900 Laufengasse Mauerabbruch 50 50 1 7900 Standortentwicklung 130 60 70 13 8120 Mergel brechen für Flurstrassen 80 80 2 8120 Mergel brechen für Flurstrassen 80 80 2 8120 Mergel brechen für Flurstrassen 80 80 2 8120 Sauberwasserleitung Hinterdorf Bütz 265 65 200 5 Total Investitionsprojekte 34'915 1'982 5'645-1'741 2'666 2'135 2'100 2'555 2'225 2'170 1'980 500 1'110 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / InvprogrammA Seite 2/2 InvprogrammA

Plan- Budget Prognose 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einwohnerzahl 3'331 3'400 3'500 3'600 3'650 3'700 3'720 3'740 3'760 3'780 3'800 Steuerfuss 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% Betrieblicher Aufwand 19'099 18'834 18'368 18'397 18'677 19'033 19'120 19'209 19'311 19'277 19'391 30 Personalaufwand 3'900 3'885 3'955 3'870 3'860 3'880 3'900 3'920 3'940 3'961 4'031 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'678 3'428 3'511 3'615 3'651 3'687 3'724 3'761 3'798 3'836 3'874 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 2'134 2'134 2'245 2'340 2'450 2'560 2'486 2'451 2'372 2'206 2'121 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Transferaufwand ohne 366 9'383 9'383 8'653 8'568 8'712 8'902 9'006 9'073 9'197 9'270 9'361 davon Finanzausgleichsabgaben 368 368 113 31 31 94 102 66 85 64 61 Betrieblicher Ertrag 16'905 16'630 17'118 18'151 18'522 18'384 18'859 18'910 19'166 19'422 19'723 40 Fiskalertrag 10'275 10'000 10'421 11'343 11'679 11'516 11'966 11'981 12'201 12'427 12'658 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 6'857 7'000 7'217 7'643 7'979 8'346 8'596 8'811 9'031 9'257 9'488 31 Abschreibungen Steuerforderungen 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4002 Quellensteuern 1'388 1'400 1'500 1'500 1'500 1'200 1'200 1'000 1'000 1'000 1'000 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 1'930 1'500 1'500 2'000 2'000 1'800 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 100 100 204 200 200 170 170 170 170 170 170 41 Regalien und Konzessionen 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 42 Entgelte 2'288 2'288 2'383 2'473 2'483 2'483 2'483 2'493 2'503 2'503 2'543 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Transferertrag 4'187 4'187 4'159 4'180 4'205 4'230 4'255 4'281 4'307 4'337 4'367 davon Finanzausgleichsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'194-2'204-1'250-246 -155-649 -261-299 -145 145 332 34 Finanzaufwand 573 573 514 576 477 426 426 436 444 444 441 44 Finanzertrag 552 552 489 488 487 487 487 487 487 487 487 Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis -21-21 -25-88 10 61 61 51 43 43 46-2'215-2'225-1'275-334 -145-588 -200-248 -102 188 378 38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis 412 412 412 412 412 412 0 0 0 0 0 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2015-1'803-1'813-863 78 267-176 -200-248 -102 188 378-2'266 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / Plan-ER 11.11.2014

2024 3'820 108% 19'433 4'002 3'913 2'062 4 9'452 58 20'041 12'925 9'725 30 1'000 2'000 200 155 2'563 0 0 4'398 0 608 439 487 48 656 0 0 656 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / Plan-ER 11.11.2014

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2014-2024 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 61'663 59'438 58'163 57'829 57'684 57'096 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 davon Aufwertungsreserve 45'731 45'319 44'907 44'495 44'083 43'671 0 0 0 0 0 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entnahme Aufwertungsreserve -412-412 -412-412 -412 0 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis -1'813-863 78 267-176 -200-248 -102 188 378 656 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 59'438 58'163 57'829 57'684 57'096 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 57'768 davon Aufwertungsreserve 45'319 44'907 44'495 44'083 43'671 0 0 0 0 0 0 Relevantes Eigenkapital 59'438 58'163 57'829 57'684 57'096 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 57'768 Mindestkapitalisierung 30 % 5'471 5'902 5'665 5'692 5'746 5'838 5'864 5'894 5'927 5'916 5'950 Eigenkapitaldeckungsgrad 326% 296% 306% 304% 298% 292% 290% 288% 287% 290% 291% Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / EK 11.11.2014

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2014-2024 Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2015 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3'400 3'500 3'600 3'650 3'700 3'720 3'740 3'760 3'780 3'800 3'820 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2'134 2'245 1'900 1'800 1'700 1'600 1'500 1'400 1'300 1'200 1'100 440 650 860 886 951 972 906 921 962 2'134 2'245 2'340 2'450 2'560 2'486 2'451 2'372 2'206 2'121 2'062 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2'204-1'250-246 -155-649 -261-299 -145 145 332 608-21 -25-88 10 61 61 51 43 43 46 48-2'225-1'275-334 -145-588 -200-248 -102 188 378 656 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 412 412 412 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1'813-863 78 267-176 -200-248 -102 188 378 656-2'266 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-1'982-5'645 1'741-2'666-2'135-2'100-2'555-2'225-2'170-1'980-500 -91 970 2'006 2'305 1'972 2'286 2'203 2'270 2'394 2'499 2'718-2'073-4'675 3'747-361 -163 186-352 45 224 519 2'218 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2'073 4'675-3'747 361 163-186 352-45 -224-519 -2'218 500 0 2'000 3'000 1'000 2'000 0 0 0 2'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'596 1'235 4'518 2'984 409 15 300 300 300 300 300 4'169 5'910 2'771 6'345 1'572 1'829 652 255 76 1'781-1'918 4'169 5'410 2'379 6'354 1'581 1'838 661 264 85 1'790-1'909 20'169 25'579 25'958 29'312 29'893 29'731 30'392 30'656 30'741 30'531 28'622 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 61'663 59'438 58'163 57'829 57'684 57'096 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entnahme Aufwertungsreserve -412-412 -412-412 -412 0 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis -1'813-863 78 267-176 -200-248 -102 188 378 656 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 59'438 58'163 57'829 57'684 57'096 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 57'768 davon Aufwertungsreserve 45'319 44'907 44'495 44'083 43'671 0 0 0 0 0 0 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9'973 14'648 10'901 11'262 11'425 11'239 11'591 11'546 11'322 10'803 8'585 2'933 4'185 3'028 3'085 3'088 3'021 3'099 3'071 2'995 2'843 2'247 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / Übersicht 11.11.2014

Schuldenübersicht 2014-2024 Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anfangsbestand 16'500 16'500 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 9'579 1.50% 4'169 5'410 Kapitalbedarf gemäss Planung 2'379 1.50% 2'379 Kapitalbedarf gemäss Planung 6'354 1.50% 6'354 Kapitalbedarf gemäss Planung 1'581 1.80% 1'581 Kapitalbedarf gemäss Planung 1'838 1.80% 1'838 Kapitalbedarf gemäss Planung 661 2.00% 661 Kapitalbedarf gemäss Planung 264 2.00% 264 Kapitalbedarf gemäss Planung 85 2.00% 85 Kapitalbedarf gemäss Planung 1'790 2.00% 1'790 Kapitalbedarf gemäss Planung -1'909 2.00% -1'909 Rückzahlung Kredite/Darlehen RB Regio Laufenburg, 01.01.08-31.12.2017-1'000 3.50% -1'000 RB Regio Laufenburg, 30.11.11-30.11.2018-1'000 2.15% -1'000 PostFinance, 14.06.13-14.06.23-2'000 1.64% -2'000 PostFinance, 01.03.2007-28.02.2017-2'000 3.28% -2'000 Helvetia Basel, 05.12.2006-05.12.2014-1'500 2.69% -1'500 SUVA Luzern, 04.07.2006-04.07.2016-2'000 3.34% -2'000 SUVA Luzern, 07.02.2006-07.02.2014-2'000 2.58% -2'000 Aarg. SB Aarau, 10.10.2009-10.10.2014-2'000 2.30% -2'000 PostFinance, 24.07.13-24.07.2019-2'000 1.14% -2'000 PostFinance, 02.09.2013-02.09.2019 1'000 1.34% 1'000 PostFinance, 24.07.2013-24.07.2019 2'000 1.14% 2'000 PostFinance, 14.06.2013-14.06.2023 2'000 1.64% 2'000 Bestand Kredite/Darlehen 20'169 25'579 25'958 29'312 29'893 29'731 30'392 30'656 30'741 30'531 28'622 Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / Schulden 11.11.2014

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2014-2024 Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9'973 14'648 10'901 11'262 11'425 11'239 11'591 11'546 11'322 10'803 3'400 3'500 3'600 3'650 3'700 3'720 3'740 3'760 3'780 3'800 2'933 4'185 3'028 3'085 3'088 3'021 3'099 3'071 2'995 2'843 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 29500 Aufwertungsreserve 45'319 44'907 44'495 44'083 43'671 0 0 0 0 0 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 14'119 13'256 13'334 13'601 13'425 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 Relevantes Eigenkapital 59'438 58'163 57'829 57'684 57'096 56'896 56'648 56'546 56'734 57'112 Operativer Aufwand Vorjahr 18'236 19'672 18'882 18'973 19'154 19'459 19'546 19'645 19'755 19'721 Eigenkapitaldeckungsgrad 326% 296% 306% 304% 298% 292% 290% 288% 287% 290% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-91 970 2'006 2'305 1'972 2'286 2'203 2'270 2'394 2'499 1'982 5'645-1'741 2'666 2'135 2'100 2'555 2'225 2'170 1'980 0% 17% -115% 86% 92% 109% 86% 102% 110% 126% 45% 36% 52% 51% 67% 88% 140% 94% 99% 106% Finanzplan 2015-2024 27.10.2014 / KZ 11.11.2014

Budget / 27.10.2014 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 3'954'895.00 3'899'590.00 3'977'215.40 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'511'425.00 3'678'450.00 3'576'424.57 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'203'090.00 2'091'540.00 1'748'201.72 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'500.00 3'580.00 7'043.10 36 Transferaufwand 8'695'435.00 9'425'295.00 8'408'617.80 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 18'368'345.00 19'098'455.00 17'717'502.59 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 10'421'000.00 10'297'000.00 10'785'826.10.41 Regalien und Konzessionen 155'000.00 155'000.00 152'864.88.42 Entgelte 2'382'755.00 2'287'575.00 2'285'059.75.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 30'008.30.46 Transferertrag 4'159'010.00 4'186'700.00 3'963'568.67.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 17'117'765.00 16'926'275.00 17'217'327.70 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'250'580.00-2'172'180.00-500'174.89.34 Finanzaufwand 513'580.00 573'340.00 518'877.00.44 Finanzertrag 489'010.00 552'320.00 591'430.07 Ergebnis aus Finanzierung -24'570.00-21'020.00 72'553.07 Operatives Ergebnis -1'275'150.00-2'193'200.00-427'621.82.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 258.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 411'585.00 411'585.00 412'851.20 Ausserordentliches Ergebnis 411'585.00 411'585.00 412'593.20 Gesamtergebnis -863'565.00-1'781'615.00-15'028.62 Seite 1

Budget / 27.10.2014 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 INVESTITIONSRECHNUNG Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 5'409'000.00 1'445'000.00 5'415'929.88 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 236'000.00 304'000.00 77'000.00 Total Investitionsausgaben 5'645'000.00 1'749'000.00 5'492'929.88 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 358'618.50 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 358'618.50 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 5'645'000.00 1'749'000.00 5'134'311.38 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 927'940.00-101'660.00 1'320'321.90 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 5'645'000.00 1'749'000.00 5'134'311.38 Finanzierungsergebnis -4'717'060.00-1'850'660.00-3'813'989.48 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Wasserwerk 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 3'000.00 5'000.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 306'125.00 264'855.00 285'015.51 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 190'090.00 142'215.00 107'470.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 117'960.00 195'365.00 111'395.96 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 617'175.00 607'435.00 503'881.47 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 506'000.00 538'000.00 475'588.05.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 115'600.00 105'600.00 141'828.10.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 621'600.00 643'600.00 617'416.15 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'425.00 36'165.00 113'534.68.34 Finanzaufwand 32'085.00 32'085.00 32'685.55.44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -32'085.00-32'085.00-32'685.55 Operatives Ergebnis -27'660.00 4'080.00 80'849.13.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 35'605.00 35'605.00 35'605.00 Ausserordentliches Ergebnis 35'605.00 35'605.00 35'605.00 Seite 1

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Wasserwerk 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Gesamtergebnis 7'945.00 39'685.00 116'454.13 INVESTITIONSRECHNUNG Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 1'299'000.00 55'000.00 226'046.04 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 1'299'000.00 55'000.00 226'046.04 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 300'000.00 80'000.00 311'638.58 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 300'000.00 80'000.00 311'638.58 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 999'000.00-25'000.00-85'592.54 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 152'430.00 146'295.00 178'391.03 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 999'000.00-25'000.00-85'592.54 Finanzierungsergebnis -846'570.00 171'295.00 263'983.57 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Abwasserbeseitigung 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 0.00 0.00 450.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 165'400.00 161'400.00 106'021.16 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 200'145.00 191'095.00 126'389.55 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 457'480.00 384'375.00 467'033.55 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 823'025.00 736'870.00 699'894.26 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 677'715.00 677'715.00 658'030.90.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 65'000.00 20'000.00 70'099.50.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 742'715.00 697'715.00 728'130.40 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -80'310.00-39'155.00 28'236.14.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 191.00.44 Finanzertrag 91'270.00 91'270.00 90'846.65 Ergebnis aus Finanzierung 91'270.00 91'270.00 90'655.65 Operatives Ergebnis 10'960.00 52'115.00 118'891.79.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Seite 1

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Abwasserbeseitigung 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Gesamtergebnis 10'960.00 52'115.00 118'891.79 INVESTITIONSRECHNUNG Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 835'000.00 845'000.00 512'109.48 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 835'000.00 845'000.00 512'109.48 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 500'000.00 200'000.00 778'964.65 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 500'000.00 200'000.00 778'964.65 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 335'000.00 645'000.00-266'855.17 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 176'105.00 243'210.00 214'549.54 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 335'000.00 645'000.00-266'855.17 Finanzierungsergebnis -158'895.00-401'790.00 481'404.71 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Ergebnis - Abfallwirtschaft Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 18'325.00 20'360.00 18'246.95 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 368'590.00 377'090.00 355'204.87 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'300.00 4'300.00 4'299.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 33'750.00 39'610.00 35'054.25 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 424'965.00 441'360.00 412'805.07 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 435'000.00 435'000.00 404'259.96.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 435'000.00 435'000.00 404'259.96 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 10'035.00-6'360.00-8'545.11.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00.44 Finanzertrag 1'265.00 1'265.00 1'278.45 Ergebnis aus Finanzierung 1'265.00 1'265.00 1'278.45 Operatives Ergebnis 11'300.00-5'095.00-7'266.66.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 11'300.00-5'095.00-7'266.66 Seite 1

Ergebnis - Abfallwirtschaft Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 15'600.00-795.00-2'967.66 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsergebnis 15'600.00-795.00-2'967.66 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 30'310.00 24'870.00 13'252.38 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'297'655.00 1'200'635.00 1'088'807.71 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 366'765.00 358'410.00 242'410.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 132'185.00 164'205.00 121'656.05 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 1'826'915.00 1'748'120.00 1'466'126.14 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 2'058'000.00 1'978'000.00 1'795'613.49.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 0.00 0.00 2'987.15.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 2'058'000.00 1'978'000.00 1'798'600.64 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 231'085.00 229'880.00 332'474.50.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 329.00.44 Finanzertrag 15'265.00 15'265.00 15'260.70 Ergebnis aus Finanzierung 15'265.00 15'265.00 14'931.70 Operatives Ergebnis 246'350.00 245'145.00 347'406.20.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 151'860.00 151'860.00 151'857.00 Ausserordentliches Ergebnis 151'860.00 151'860.00 151'857.00 Seite 1

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Gesamtergebnis 398'210.00 397'005.00 499'263.20 INVESTITIONSRECHNUNG Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 90'000.00 130'000.00 996'720.64 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 90'000.00 130'000.00 996'720.64 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 500'000.00 110'000.00 68'173.90 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 500'000.00 110'000.00 68'173.90 Gesamtergebnis Investitionsrechnung -410'000.00 20'000.00 928'546.74 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 613'115.00 603'555.00 588'391.55 Gesamtergebnis Investitionsrechnung -410'000.00 20'000.00 928'546.74 Finanzierungsergebnis 1'023'115.00 583'555.00-340'155.19 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 250.00 250.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'820'000.00 1'820'000.00 2'037'699.97 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 66'075.00 49'095.00 64'988.75 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 1'886'325.00 1'869'345.00 2'102'688.72 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 1'930'000.00 1'930'000.00 2'041'794.93.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 1'930'000.00 1'930'000.00 2'041'794.93 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 43'675.00 60'655.00-60'893.79.34 Finanzaufwand 10'140.00 10'140.00 10'136.65.44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -10'140.00-10'140.00-10'136.65 Operatives Ergebnis 33'535.00 50'515.00-71'030.44.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 33'535.00 50'515.00-71'030.44 Seite 1

Budget / 13.10.2014 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) 1.1.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 INVESTITIONSRECHNUNG Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 33'535.00 50'515.00-71'030.44 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsergebnis 33'535.00 50'515.00-71'030.44 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Budget / 27.10.2014 Ergebnis - Wärmeverbund Altstadt 01.01.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 0.00 0.00 0.00 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 0.00 0.00 0.00.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 0.00 0.00 0.00.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00.44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung 0.00 0.00 0.00 Operatives Ergebnis 0.00 0.00 0.00.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Seite 1

Budget / 27.10.2014 Ergebnis - Wärmeverbund Altstadt 01.01.2015-31.12.2015 Einwohnergemeinde Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Gesamtergebnis 0.00 0.00 0.00 INVESTITIONSRECHNUNG Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 500'000.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 500'000.00 0.00 0.00 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 500'000.00 0.00 0.00 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 500'000.00 0.00 0.00 Finanzierungsergebnis -500'000.00 0.00 0.00 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2