LIQUIDITÄTSMANAGEMENT

W E I T B L I C K. L E I D E N S C H A F T. W E N D I G K E I T. V O R S P R U N G. Hausmesse 4process AG, 08. März 2018 Paolo Bonfissuto Seite 1 4process AG 2015 2018

AGENDA Überblick Liquiditätsmanagement Liquiditätsreporting im SAP Cash Management Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Systemdemo SAP CM SAP Liquidity Planner im ERP Systemdemo SAP LP Ausblick S/4Hanna Systemdemo S/4Hanna Seite 2

BESTANDTEILE UND ZIELE DES S 1. Täglicher Finanzstatus Tagesaktueller Liquiditätsbestand Optimierung 2. Cash Forecast Mittelfristige Prognose des Liquiditätsbestands (ca. 13 Wochen rollierend) Sicherung 3. Liquiditätsplanung Langfristige Planung der Liquiditätsbestände (ca. 4-12 oder 4-24 Monate rollierend) Kurzfristige Optimierung durch Dispositionsentscheidungen Mittelfristige Überwachung der Liquidität über Plan- /Ist-Steuerung Finanzierung Langfristige Planung der Liquiditätsstrategie und - steuerung Seite 4

LIQUIDITÄTSREPORTING IM SAP CM Ziel des SAP Cash Managements: Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität Tagesfinanzstatus Information über festliegende Ein- und Auszahlungen der nächsten Tage (Überblick über die Bankkonten) Kurzfristig (1-5 Tage) tagesbasiert Datenquellen: Bankkonten Bankverrechnungskonten Manuelle Planposten (Avise) Treasury Geschäfte (z.b. Devisengeschäfte) Basis für Cash Disposition (z.b. Tagesgeldanlagen) Basis für Cash Concentration/Pooling Liquiditätsvorschau Prognose von Ein- und Auszahlungen basierend auf Dispositionsebenen und gruppen Mittelfristig (1-24 Wochen) tages-, wochen- und monatsbasiert Integration von Daten in Nebenbüchern Offene Posten (FI-Rechnungen) Kundenaufträge (SD) BANF, Bestellungen, Lieferpläne (MM) Treasury Geschäfte Manuelle Planposten (z.b. Tax, ) Mittelvormerkungen (HR) Basis für Anlage und Aufnahme von Geldern Seite 6

CM WERTFLÜSSE (BEISPIEL: EINKAUF/KREDITOREN) Automatische Fortschreibung aus MM und FI in das SAP CM Einkauf SAP MM Kreditoren SAP FI Cash Management SAP CM Bestellung Liquiditätsvorschau Lieferdaten und Zahlungsbedingungen Aktualisiertes Zahlungsverhalten und Zahllaufverhalten Wareneingang Rechnungseingang Zahlungsausgang Kontoauszug Tagesfinanzstatus Zahlung gemäß vereinbartem/ geplantem Datum Valutadatum gemäß Kontoauszug Seite 7

EINGANGSDATEN SAP CASH MANAGEMENT Tagesfinanzstatus Bank BV TR Avise Manuelle Planposten Banksalden (Valutadatum) Bankverrechn ungskonten Automatische Planposten aus SAP TRM Manuell eingegebene Avise Planposten für bekannte Ein- u. Auszahlungen Liquiditätsvorschau TFS FI TR Manuelle Planposten MM SD Inhalte Tagesfinanzstatus Offene Posten Kreditoren/ Debitoren Rechnungen Automatische Planposten aus SAP TRM Manuelle Planposten: Personal, Dividenden, Steuern, etc. Auto. Planposten aus Bestellungen, Bestell-anford. und Lieferplänen Auto. Planposten aus Vertriebsaufträgen Seite 8

TAGESFINANZSTATUS - LIQUIDITÄTSVORSCHAU Seite 9

AGENDA Überblick Liquiditätsmanagement Liquiditätsreporting im SAP Cash Management Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Systemdemo SAP CM Tagesfinanzstatus/Liquiditätsvorschau SAP Liquidity Planner im ERP Systemdemo SAP LP Ausblick S/4Hanna Systemdemo S/4Hanna Seite 10

UPLOAD MANUELLER DISPOSITIONSSÄTZE Für die manuelle Disposition kann eine Upload-Funktion erstellt werden. Seite 11

AGENDA Überblick Liquiditätsmanagement Liquiditätsreporting im SAP Cash Management Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Systemdemo SAP CM Upload manueller Dispositionssätze SAP Liquidity Planner im ERP Systemdemo SAP LP Ausblick S/4Hanna Systemdemo S/4Hanna Seite 12

RECHERCHEBERICHT Alternativ kann ein kundenspezifischer Recherchebericht erstellt werden Seite 13

AGENDA Überblick Liquiditätsmanagement Liquiditätsreporting im SAP Cash Management Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Systemdemo SAP CM Recherchebericht SAP Liquidity Planner im ERP Systemdemo SAP LP Ausblick S/4Hanna Systemdemo S/4Hanna Seite 14

VORTEILE Vollständig integriertes Reporting in SAP Keine redundanten Daten Real-time Reporting Flexible Gliederungen und individuelle Strukturierung Jederzeitiger Wechsel der Darstellung möglich Berücksichtigung von Haus- und Fremdwährung Drill-Down bis auf Belegebene möglich $ Seite 15 EMBEDDED EWM ON S/4 HANA

VERGLEICH SAP CM MIT SAP LIQUIDITY PLANNER SAP Cash Management SAP Liquidity Planner Keine Cashflow-Betrachtung Kein Nachweis von Mittelherkunft und -verwendung Sicht: Debitoren- und Kreditoren-gruppen sowie Finanzstatus Liquiditätsvorschau Cash-Plan Keine Integration in einen Planungsprozess Seite 17 AUFTRAGSBESTÄTIGUNGSMONITOR

VERGLEICH SAP CM MIT SAP LIQUIDITY PLANNER SAP Cash Management SAP Liquidity Planner Im ERP: Cashflow-Betrachtung Nachweis von Mittelherkunft und Mittelverwendung Sicht: Einnahmen und Ausgabenpositionen Liquiditätsrechnung Cash-Ist Im BW: Integrierter Planungsprozess in SAP BW Seite 18 MOBILER EINSATZ VON SAP CS-WORKSHEETS MIT BILDDOKUMENTATION

ÜBERBLICK LIQUIDITY PLANNER Nutzung zur Ist-Datenermittlung Basis-Daten: vorhanden Bankkontoauszüge, Debitoren- /Kreditorenstammdaten, gebuchte Rechnungen Zuordnung der Ist-Ein-/Auszahlungen zu Liquiditätspositionen Verwendung der Liquiditätspositionen für direkte Kapitalflussrechnung, Plan/Ist-Vergleich und Vergangenheitsfortschreibung in der längerfristigen Planung im BW SAP LP besteht aus zwei Teilen: Funktionen für Planung und Reporting im SAP BW Funktionen zur Ist-Daten-Ermittlung in operativen R/3-Systemen Verzichtet auf die Ermittlung des Zahlungsobligos, da das die Aufgabe des SAP CM ist Seite 19

GESAMTPROZESS DER LIQUIDITÄTSRECHNUNG Seite 20

ABLAUF DER ZUORDNUNG Reihenfolge der Zuordnung 1. Durch Aktivierung der Liquiditätsrechnung in einem Buchungskreis wird jede FI-Belegzeile, die auf ein Bankkonto oder zusätzliches Ist-Konto (z.b. Kassenkonto) gebucht wird, sofort online in die Liquiditätsrechnung fortgeschrieben. auf Dummy-Positionen für Einzahlungen und Auszahlungen. 2. Maschinelle / Programmgestützte Zuordnung Zuordnung aus Kontoauszugs-Informationen Zuordnung aus Belegketten 3. Manuelle / Individuelle Zuordnung Nachbearbeitungs-Transaktion für Zahlungen, die nicht über die automatische Zuordnung erfasst werden Seite 21

BELEGKETTE Bankkonto Debitor/Kreditor Auswertung der Debitor- /Kreditorpositionen im Zahlungsbeleg Aufwands-/Erlöskonto Auswertung der Aufwands- und Ertragspositionen in der Rechnung (Ersetzung der Liquiditätsposition) 1 3 5 2 4 Eingangs-/ Ausgangsverrechnungskonto Optional: WE/RE- Verrechnungskonto Seite 22 PRÄSENTATIONSVORLAGE

AGENDA Überblick Liquiditätsmanagement Liquiditätsreporting im SAP Cash Management Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Systemdemo SAP CM SAP Liquidity Planner im ERP Systemdemo SAP LP Ist-Daten Ausblick S/4Hanna Systemdemo S/4Hanna Seite 23

VORSCHAU-DATEN Vorschau-Daten (CM) können analog zur Liquiditätsvorschau im Liquidity Planner dargestellt werden Über die Offenen Posten Kreditoren/Debitoren wird das dahinterliegende Aufwands- oder Erlöskonto der Liquiditätsposition zugeordnet Debitor/Kreditor 1 2 Aufwands-/Erlöskonto Seite 24

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PLANDATEN IM ERP Sofern kein BW-System im Einsatz ist, können Plandaten für eine Darstellung in einem kundeneigenen Reporting über ein Excel-Upload hochgeladen werden. Seite 26

AGENDA Überblick Liquiditätsmanagement Liquiditätsreporting im SAP Cash Management Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Systemdemo SAP CM SAP Liquidity Planner im ERP Systemdemo SAP LP Plandaten Ausblick S/4Hanna Systemdemo S/4Hanna Seite 27

KUNDENSPEZIFISCHES REPORTING IM ERP Seite 28

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AUSBLICK S/4HANNA Cash Management- und Liquidity Planner- Funktionalitäten werden unterstützt Cash Management Lediglich Transaktionscodes weichen ab (FF7AN) Liquidity Planner = S/4Hanna Finance für Cash Management In SAP S/4Hanna ist ein Delta-Customizing notwendig Reporting über Apps in einem Fiori Launchpad One Exposure from Operations: Datensammelstelle für das CM und Finance für CM Seite 31 WARENEINGANGSWORKFLOW

S/4HANNA FINANCE FÜR CASH MANAGEMENT Vorschau-Daten aus CM Ist-Daten Ausführung einer Zuordnung zu Liquiditätspositionen Abbildung des Finanzströme über eine App auf einer Fiori Oberfläche Seite 32 AUFTRAGSBESTÄTIGUNGSMONITOR

S/4HANNA FINANCE FÜR CASH MANAGEMENT Vorschau-Daten aus CM Ist-Daten Ausführung einer Zuordnung zu Liquiditätspositionen Abbildung des Finanzströme über eine App auf einer Fiori Oberfläche Seite 33 MOBILER EINSATZ VON SAP CS-WORKSHEETS MIT BILDDOKUMENTATION

VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT! Seite 35

KONTAKT Seite 36