Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr - Zahlenwerk
Jahresabschluss, Zahlenwerk Inhalt 1. Bilanz, Übersicht Seite 1 2. Bilanz, Aktiva Seite 2 3. Bilanz, Passiva Seite 4 4. rechnung Seite 5 5. rechnung mit Sachkonten Seite 6 6. Finanzrechnung Seite 12 7. Finanzrechnung mit Sachkonten Seite 14 8. Teilergebnisrechnung, Seite 21 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 9. Teilergebnisrechnung, Seite 25 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 10. Teilergebnisrechnung, Seite 27 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt 11. Teilergebnisrechnung, Seite 30 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt 12. Teilergebnisrechnung, Seite 34 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 13. Teilergebnisrechnung, Seite 37 Teilhaushalt 6, Stadtmarketing und Kultur 14. Teilergebnisrechnung, Seite 40 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 15. Teilfinanzrechnung, Seite 42 Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung 16. Teilfinanzrechnung, Seite 46 Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung 17. Teilfinanzrechnung, Seite 48 Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt 18. Teilfinanzrechnung, Seite 51 Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt
Jahresabschluss, Zahlenwerk 19. Teilfinanzrechnung, Seite 55 Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement 20. Teilfinanzrechnung, Seite 59 Teilhaushalt 6, Stadtmarketing und Kultur 21. Teilfinanzrechnung, Seite 62 Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft 22. Verbindlichkeitenübersicht, Seite 64 gemäß Muster zu 45 Abs. 3 KommHVO 23. Forderungsübersicht Seite 65 gemäß Muster zu 45 Abs. 2 KommHVO
Bilanz der Stadt Ottweiler, Übersicht A K T I V A Bilanz zum 31. Dezember P A S S I V A 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 727.168,60 393.387,78 1.1. Allgemeine Rücklage 34.719.448,67 34.719.448,67 1.2. Sachanlagen 1.2. Ausgleichsrücklage 3.841.041,49 3.841.041,49 1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.052.114,02 4.036.921,13 1.3. Jahresfehlbetrag 1.774.495,41 1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 15.959.188,04 15.409.653,58 36.785.994,75 38.560.490,16 1.2.3. Infrastrukturvermögen 45.926.957,19 46.749.845,61 1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 423.287,86 413.438,57 2. Sonderposten 1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 277.956,80 132.200,29 2.1. aus Zuwendungen 8.981.223,64 5.775.445,56 1.2.6. Anlagen im Bau 2.654.388,10 1.774.063,18 2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte 2.637.423,25 2.681.537,76 69.293.892,01 68.516.122,36 2.3. sonstige Sonderposten 3.443.617,71 3.527.457,96 1.3. Finanzanlagen 15.062.264,60 11.984.441,28 1.3.1. Beteiligungen 1.725,81 1.725,81 1.3.2. Sondervermögen 6.319.900,55 6.319.900,55 1.3.3. Anteile an Zweckverbänden 742.788,56 742.788,56 3. Rückstellungen 7.064.414,92 7.064.414,92 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 7.069.112,47 7.216.071,38 3.2. Instandhaltungsrückstellungen 1.508.306,44 1.558.600,00 77.085.475,53 75.973.925,06 3.3. sonstige Rückstellungen 803.199,71 400.023,52 9.380.618,62 9.174.694,90 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 4. Verbindlichkeiten 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 46.638,79 47.827,60 4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.1.1. vom öffentlichen Bereich 54.180,94 56.486,29 2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 4.1.2. vom privaten Kreditmarkt 6.666.541,48 6.253.298,86 2.2.1.1. Gebührenforderungen 66.778,76 77.670,35 6.720.722,42 6.309.785,15 2.2.1.2. Beitragsforderungen 32.257,97 270.914,28 2.2.1.3. Steuerforderungen 374.672,85 324.281,23 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 7.500.000,00 7.864.696,85 2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen 2.742.502,75 1.066.996,77 4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 391.195,75 156.001,45 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 3.022,00 844,50 4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 109.416,93 55.308,65 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 4.5. sonstige Verbindlichkeiten 1.705.343,91 338.627,75 2.2.2.1. gegen Sondervermögen 153.685,94 60.295,38 16.426.679,01 14.724.419,85 2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich 16.479,83 1.397,90 2.2.2.3. gegen den privaten Bereich 182.119,79 141.587,17 2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände 96.650,00 1.257,51 5. Passive Rechnungsabgrenzung 3.875.895,99 3.693.379,29 3.668.169,89 1.945.245,09 2.3. Liquide Mittel 414.208,98 27.048,38 4.129.017,66 2.020.121,07 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 316.959,78 143.379,35 81.531.452,97 78.137.425,48 81.531.452,97 78.137.425,48 Seite 1 von 65
Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum 31.12. Stand zum 31.12.2008 1. Anlagevermögen 77.085.475,53 75.973.925,06 +1.111.550,47 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 727.168,60 393.387,78 +333.780,82 1.2 Sachanlagen 69.293.892,01 68.516.122,36 +777.769,65 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 +0,00 1.2.1.1 Grünflächen 2.139.442,61 2.140.657,11-1.214,50 1.2.1.2 Ackerland 280.136,77 264.262,50 +15.874,27 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.292.581,02 1.292.581,02 +0,00 1.2.1.4 Schutzflächen 0,00 0,00 +0,00 1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 0,00 0,00 +0,00 1.2.1.6 Gewässer 26.009,00 26.009,00 +0,00 1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke 313.944,62 313.411,50 +533,12 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 +0,00 1.2.2.1 Wohnbauten 830.407,36 836.373,07-5.965,71 1.2.2.2 soziale Einrichtungen 1.098.859,85 1.128.758,53-29.898,68 1.2.2.3 Schulen 3.386.498,33 3.476.942,07-90.443,74 1.2.2.4 Kulturanlagen 1.531.252,44 1.445.326,93 +85.925,51 1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä. 4.772.654,16 4.312.512,04 +460.142,12 1.2.2.6 Gartenanlagen 0,00 0,00 +0,00 1.2.2.7 Friedhöfe 645.526,94 658.630,94-13.104,00 1.2.2.8 Verwaltungsgebäude 1.060.331,86 1.083.806,23-23.474,37 1.2.2.9 sonstige Gebäude 2.633.657,10 2.467.303,77 +166.353,33 1.2.3 Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 +0,00 1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingeneurtechnische Anlagen 1.110.636,91 1.147.637,69-37.000,78 1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 0,00 0,00 +0,00 Sicherheitsanlagen 1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen 99.117,50 99.117,50 +0,00 1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0,00 1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen 0,00 0,00 +0,00 1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen 0,00 0,00 +0,00 1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 12.025,00 12.025,00 +0,00 1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 44.705.177,78 45.491.065,42-785.887,64 1.2.3.9 Sonstiges I nfrastrukturvermögen 0,00 0,00 +0,00 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 +0,00 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 +0,00 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 423.287,86 413.438,57 +9.849,29 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung 277.956,80 132.200,29 +145.756,51 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.654.388,10 1.774.063,18 +880.324,92 1.3 Finanzanlagen 7.064.414,92 7.064.414,92 +0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0,00 1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich) 1.725,81 1.725,81 +0,00 1.3.3 Sondervermögen 6.319.900,55 6.319.900,55 +0,00 1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä. 742.788,56 742.788,56 +0,00 1.3.5 Ausleihungen 0,00 0,00 +0,00 1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 +0,00 Seite 2 von 65
Bilanz der Stadt Ottweiler, Aktivseite Stand zum 31.12. Stand zum 31.12.2008 2. Umlaufvermögen 4.129.017,66 2.020.121,07 +2.108.896,59 2.1 Vorräte 46.638,79 47.827,60-1.188,81 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 46.638,79 47.827,60-1.188,81 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 +0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 +0,00 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und Vorräte 0,00 0,00 +0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.668.169,89 1.945.245,09 +1.722.924,80 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 3.219.234,33 1.740.707,13 +1.478.527,20 aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebührenforderungen 66.778,76 77.670,35-10.891,59 2.2.1.2 Beitragsforderungen 32.257,97 270.914,28-238.656,31 2.2.1.3 Steuerforderungen 374.672,85 324.281,23 +50.391,62 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.742.502,75 1.066.996,77 +1.675.505,98 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 3.022,00 844,50 +2.177,50 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige 448.935,56 204.537,96 +244.397,60 Vermögensgegenstände 2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 +0,00 2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 +0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.2.3 gegen Sondervermögen 153.685,94 60.295,38 +93.390,56 2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich 16.479,83 1.908,41 +14.571,42 2.2.2.5 gegen den privaten Bereich 182.119,79 141.076,66 +41.043,13 2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände 96.650,00 1.257,51 +95.392,49 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 +0,00 2.4 Liquide Mittel 414.208,98 27.048,38 +387.160,60 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 316.959,78 143.379,35 +173.580,43 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 +0,00 Bilanzsumme 81.531.452,97 78.137.425,48 +3.394.027,49 Seite 3 von 65
Bilanz der Stadt Ottweiler, Passivseite Stand zum 31.12. Stand zum 31.12.2008 1. Eigenkapital 36.785.994,75 38.560.490,16-1.774.495,41 1.1 Allgemeine Rücklage 34.719.448,67 34.719.448,67 +0,00 1.2 Ausgleichsrücklage 3.841.041,49 3.841.041,49 +0,00 1.3. Jahresüberschuss -1.774.495,41 0,00-1.774.495,41 2. Sonderposten 15.062.264,60 11.984.441,28 +3.077.823,32 2.1. aus Zuwendungen 8.981.223,64 5.775.445,56 +3.205.778,08 2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.637.423,25 2.681.537,76-44.114,51 2.3. für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 +0,00 2.4. Sonstige Sonderposten 3.443.617,71 3.527.457,96-83.840,25 3. Rückstellungen 9.380.618,62 9.174.694,90 +205.923,72 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 7.069.112,47 7.216.071,38-146.958,91 3.2. Rückstellungen für die Rekulivierung und Nachsorge 0,00 0,00 +0,00 von Deponien 3.3. Instandhaltungsrückstellungen 1.508.306,44 1.558.600,00-50.293,56 3.4. Sonstige Rückstellungen 803.199,71 400.023,52 +403.176,19 4. Verbindlichkeiten 16.426.679,01 14.724.419,85 +1.702.259,16 4.1. Anleihen 0,00 0,00 +0,00 4.2. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 +0,00 4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 6.720.722,42 6.309.785,15 +410.937,27 Investitionen 4.3.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 +0,00 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 +0,00 besteht 4.3.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 +0,00 4.3.4 vom öffentlichen Bereich 54.180,94 56.486,29-2.305,35 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt 6.666.541,48 6.253.298,86 +413.242,62 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 7.500.000,00 7.864.696,85-364.696,85 Liquiditätssicherung 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0,00 +0,00 wirtschaftlich gleichkommen 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 391.195,75 156.001,45 +235.194,30 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 109.416,93 55.308,65 +54.108,28 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 1.705.343,91 338.627,75 +1.366.716,16 5. Passive Rechnungsabgrenzung 3.875.895,99 3.693.379,29 +182.516,70 Bilanzsumme 81.531.452,97 78.137.425,48 +3.394.027,49 Seite 4 von 65
rechnung, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.498.072,00 7.819.786,89 +321.714,89 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.370.794,00 7.575.636,36 +204.842,36 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.915.030,00 1.981.919,48 +66.889,48 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte 525.304,00 511.753,17-13.550,83 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 582.730,00 557.770,06-24.959,94 07 + Sonstige ordentliche Erträge 503.235,00 517.868,37 +14.633,37 10 Summe = Summe der Erträge aus laufender 18.395.165,00 18.964.734,33 +569.569,33 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit 11 - Personalaufwendungen 6.235.516,00 6.217.000,06 +18.515,94 12 - Versorgungsaufwendungen 466.230,00 453.692,97 +12.537,03 13 - Aufwendungen für Sach- und 3.888.758,35 3.900.815,91-12.057,56 Dienstleistungen 14 - bilanzielle Abschreibungen 1.947.000,00 1.925.806,56 +21.193,44 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 6.987.506,00 6.887.105,95 +100.400,05 Transferaufwendungen 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen 807.854,74 753.284,05 +54.570,69 18 Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit 2. Finanzergebnis 20.332.865,09 20.137.705,50 +195.159,59-1.937.700,09-1.172.971,17 +764.728,92 20 + Finanzerträge 25.100,00 39.879,31 +14.779,31 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 765.500,00 641.403,55 +124.096,45 22 Summe Finanzergebnis -740.400,00-601.524,24 +138.875,76 20 bis 21 23 Saldo = ordentliches Jahresergebnis -2.678.100,09-1.774.495,41 +903.604,68 19 und 22 3. Außerordentliches 26 = außerordentliches 0,00 0,00 +0,00 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -2.678.100,09-1.774.495,41 +903.604,68 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.630.716,00 2.774.906,38 +144.190,38 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen -2.630.716,00-2.774.906,38-144.190,38-2.678.100,09-1.774.495,41 +903.604,68 Seite 5 von 65
rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.498.072,00 7.819.786,89 +321.714,89 401100 Grundsteuer A 33.000,00 33.153,65 +153,65 401200 Grundsteuer B 1.208.000,00 1.219.485,76 +11.485,76 401300 Gewerbesteuer 1.190.000,00 1.557.967,36 +367.967,36 402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer 4.226.000,00 4.099.038,95-126.961,05 402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer 196.000,00 269.304,47 +73.304,47 403100 Vergnügungssteuer 28.000,00 22.765,90-5.234,10 403300 Hundesteuer 53.000,00 53.998,80 +998,80 405210 Familienleistungsaugleich 564.072,00 564.072,00 +0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.370.794,00 7.575.636,36 +204.842,36 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.307.524,00 6.307.524,00 +0,00 414000 Zuweisungen vom Bund 2.400,00 2.381,65-18,35 414100 Zuweisungen vom Land 299.660,00 430.892,47 +131.232,47 414200 Zuweisungen von Gemeinden und 389.650,00 400.020,46 +10.370,46 Gemeindeverbänden 414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen 46.400,00 71.825,47 +25.425,47 öffentlichen Bereich 414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. 20,00 12.000,00 +11.980,00 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 95,00 10.743,00 +10.648,00 414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen 145,00 5.368,21 +5.223,21 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 119.200,00 44.158,81-75.041,19 416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto 129.800,00 126.551,35-3.248,65 vor 416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen 75.900,00 78.533,24 +2.633,24 Investitionszuweisungen 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten 0,00 85.637,70 +85.637,70 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.915.030,00 1.981.919,48 +66.889,48 431000 Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen 1.327.950,00 1.427.763,68 +99.813,68 432000 Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und änhliche Entgelte, Kostenerstattungen 197.250,00 184.273,58-12.976,42 437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge 214.500,00 198.740,80-15.759,20 439000 Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege" 439100 Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren" 48.330,00 51.076,43 +2.746,43 127.000,00 120.064,99-6.935,01 Seite 6 von 65
rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte 525.304,00 511.753,17-13.550,83 441100 Erträge aus Verkäufen 31.600,00 24.480,22-7.119,78 441200 Erträge aus Mieten und Pachten 165.489,00 155.237,96-10.251,04 441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas 223.590,00 181.939,21-41.650,79 441400 Beteiligung Essenskosten 24.400,00 36.547,90 +12.147,90 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 5.800,00 20.226,09 +14.426,09 Veranstaltungen und Einrichtungen 441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung 15.000,00 22.745,00 +7.745,00 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 59.425,00 70.576,79 +11.151,79 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 582.730,00 557.770,06-24.959,94 442000 Erstattungen vom Bund 10.035,00 23.424,93 +13.389,93 442100 Erstattungen vom Land 22.630,00 21.838,95-791,05 442200 Erstattungen von Gemeinden u. 28.200,00 32.967,09 +4.767,09 Gemeindeverbänden 442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden 133.900,00 106.783,51-27.116,49 442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. 302.400,00 286.557,67-15.842,33 Sondervermögen 442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 4.025,00 3.533,82-491,18 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen 22.200,00 31.167,42 +8.967,42 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen 59.340,00 51.496,67-7.843,33 07 + Sonstige ordentliche Erträge 503.235,00 517.868,37 +14.633,37 451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen 0,00 2.121,16 +2.121,16 Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens 452100 Ordnungsrechtliche Erträge 15.000,00 7.648,82-7.351,18 452200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua. 15.050,00 36.626,29 +21.576,29 452500 Erträge aus Konzessionsabgaben 430.000,00 415.246,21-14.753,79 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen 2.800,00 21.575,72 +18.775,72 452900 sonstige ordentliche Erträge 8.385,00 13.791,97 +5.406,97 453000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und 1.500,00 5.260,40 +3.760,40 vom Ertrag 456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. 30.500,00 15.546,20-14.953,80 Entgelten 456150 Erträge aus Auflösung Rückstellung 0,00 51,60 +51,60 10 Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.395.165,00 18.964.734,33 +569.569,33 Seite 7 von 65
rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 11 - Personalaufwendungen 6.235.516,00 6.217.000,06 +18.515,94 501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige 119.400,00 102.869,20 +16.530,80 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge 715.040,00 729.394,77-14.354,77 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten 3.970.120,00 3.887.036,24 +83.083,76 502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte 81.900,00 60.335,33 +21.564,67 503100 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte 4.000,00 3.873,25 +126,75 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich 332.210,00 334.455,15-2.245,15 Beschäftigte 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte 814.000,00 789.073,94 +24.926,06 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. 72.910,00 60.955,34 +11.954,66 aktive Beschäftigte 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 111.251,00 201.423,00-90.172,00 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 14.685,00 26.587,84-11.902,84 507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 0,00 20.996,00-20.996,00 12 - Versorgungsaufwendungen 466.230,00 453.692,97 +12.537,03 511000 Versorgungsaufwendungen 410.730,00 384.796,79 +25.933,21 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. 48.500,00 48.495,00 +5,00 515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 515100 Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger 7.000,00 18.960,93-11.960,93 0,00 1.440,25-1.440,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.888.758,35 3.900.815,91-12.057,56 521000 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren 1.750,00 1.525,79 +224,21 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser 506.900,00 496.775,99 +10.124,01 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der 153.750,00 151.642,37 +2.107,63 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der 190.812,66 192.863,21-2.050,55 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des 11.800,00 15.400,28-3.600,28 Infrastrukturvermögens 523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des 335.540,00 399.523,59-63.983,59 Infrastrukturvermögens 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 113.033,92 108.725,71 +4.308,21 523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen 3.150,00 2.142,57 +1.007,43 und Technischen Anlagen 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-und 14.450,00 13.662,00 +788,00 Geschäftsausstattung 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, 168.369,40 123.869,30 +44.500,10 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524100 Schülerbeförderungskosten 85.000,00 75.921,51 +9.078,49 524200 Essenskosten 25.600,00 34.964,51-9.364,51 524300 Aufwand für Schülerbetreuung 19.006,88 13.959,00 +5.047,88 524400 Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe 0,00 14.640,00-14.640,00 524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen 4.728,52 3.008,98 +1.719,54 Seite 8 von 65
rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 525000 Kostenerstattungen an den Bund 6.500,00 6.773,72-273,72 525100 Kostenerstattungen an das Land 64.976,00 59.214,60 +5.761,40 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. 84.550,00 77.714,93 +6.835,07 525300 Aufw. für Erstattungn an Zweckverbände 1.215.870,00 1.256.197,98-40.327,98 525500 Aufw. für Erstattungen an verbundene 445.765,00 445.760,25 +4,75 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 525600 Erstattungen an sonstige öffentliche 17.569,50 17.565,34 +4,16 Sonderrechnungen 525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen 126.516,08 119.516,26 +6.999,82 525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche 67.870,00 55.975,88 +11.894,12 529100 Aufwendungen für Beratungsleistungen 20.000,00 3.188,62 +16.811,38 529200 Aufwendungen für Veranstaltungen 44.206,81 80.421,55-36.214,74 529500 Aufwendungen für Ingenieurleistungen 4.667,95 0,00 +4.667,95 529600 Zuführung Rückst. So. Verb. ( 32 (1) S. 2 0,00 5.500,00-5.500,00 KommHVO) 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. 156.375,63 124.361,97 +32.013,66 14 - bilanzielle Abschreibungen 1.947.000,00 1.925.806,56 +21.193,44 572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände 13.100,00 32.398,62-19.298,62 282.800,00 272.823,04 +9.976,96 1.583.000,00 1.526.491,63 +56.508,37 68.100,00 94.093,27-25.993,27 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.987.506,00 6.887.105,95 +100.400,05 531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land 10.400,00 10.400,00 +0,00 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden 5.390,00 0,00 +5.390,00 und Gemeindeverbände 531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene 323.036,00 296.036,19 +26.999,81 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen 531600 Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige 47.000,00 36.655,00 +10.345,00 öffentliche Sonderrechnungen 531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche 309.680,00 238.132,57 +71.547,43 533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage 193.000,00 221.246,19-28.246,19 534100 Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände 6.099.000,00 6.084.636,00 +14.364,00 Seite 9 von 65
rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen 807.854,74 753.284,05 +54.570,69 551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, 72.230,00 56.386,65 +15.843,35 Umschulung 551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc. 14.500,00 13.898,26 +601,74 551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 700,00 647,16 +52,84 551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 5.500,00 4.694,50 +805,50 Beschäftigte der Stadt 551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 10.000,00 8.277,44 +1.722,56 ehrenamtlich Tätige 551900 sonstige Personalnebenaufwendungen 11.570,00 8.570,70 +2.999,30 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 97.675,00 94.286,65 +3.388,35 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 12.000,00-2.611,51 +14.611,51 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 23.000,00 32.784,35-9.784,35 Aufwendungen 553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) 58.900,00 63.186,37-4.286,37 553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften 18.700,00 16.286,07 +2.413,93 553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) 26.000,00 9.548,11 +16.451,89 553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) 24.697,00 25.356,92-659,92 553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) 12.700,00 9.544,07 +3.155,93 553600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.933,79 3.933,79 +0,00 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 108.583,95 89.550,48 +19.033,47 554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 215.845,00 198.032,10 +17.812,90 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 19.230,00 16.624,44 +2.605,56 Berufsvertretungen und Vereinen 555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des 0,00 0,00 +0,00 Anlagevermögens 555200 Aufwendungen aus Wertberichtigungen 0,00 43.000,00-43.000,00 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 100,00 81,00 +19,00 559200 Verfügungsmittel 760,00 620,76 +139,24 559300 Repräsentationen 10.550,00 10.416,53 +133,47 559500 Aufwendungen f. Städtepartnerschaften 2.260,00 2.244,43 +15,57 559600 Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. 700,00 662,61 +37,39 559700 Aufwendungen i.r.d. Gefahrenabwehr 55.985,00 46.702,87 +9.282,13 559900 sonstige laufende Aufwendungen 1.735,00 559,30 +1.175,70 18 Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19 Saldo der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit 2. Finanzergebnis 20.332.865,09 20.137.705,50 +195.159,59-1.937.700,09-1.172.971,17 +764.728,92 20 + Finanzerträge 25.100,00 39.879,31 +14.779,31 471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, 4.000,00 458,56-3.541,44 Beteiligungen und Sondervermögen 471600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen 7.000,00 7.083,49 +83,49 Sonderrechnungen 471700 Zinserträge von privaten Unternehmen 1.000,00 1.833,76 +833,76 472000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen 3.000,00 6.579,50 +3.579,50 473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer 10.100,00 23.924,00 +13.824,00 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 765.500,00 641.403,55 +124.096,45 Seite 10 von 65
rechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 561100 Zinsaufwendungen an das Land 500,00 559,11-59,11 561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 15.000,00 4.210,09 +10.789,91 561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche 588.000,00 504.211,71 +83.788,29 Sonderrechnungen 561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen 142.000,00 92.040,35 +49.959,65 569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer 569200 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen 15.000,00 40.382,29-25.382,29 5.000,00 0,00 +5.000,00 22 Summe Finanzergebnis -740.400,00-601.524,24 +138.875,76 20 bis 21 23 Saldo = ordentliches Jahresergebnis -2.678.100,09-1.774.495,41 +903.604,68 19 und 22 3. Außerordentliches 26 = außerordentliches 0,00 0,00 +0,00 27 Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -2.678.100,09-1.774.495,41 +903.604,68 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen 28 481000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.630.716,00 2.774.906,38 +144.190,38 29 581000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30 Summe =Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen -2.630.716,00-2.774.906,38-144.190,38-2.678.100,09-1.774.495,41 +903.604,68 Seite 11 von 65
Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.498.072,00 7.735.403,78 +237.331,78 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.045.894,00 7.200.074,25 +154.180,25 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.077.200,00 1.954.133,45-123.066,55 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte 525.304,00 505.929,35-19.374,65 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 582.730,00 544.382,63-38.347,37 07 + sonstige Einzahlungen 472.735,00 462.506,54-10.228,46 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 25.100,00 40.948,30 +15.848,30 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender 18.227.035,00 18.443.378,30 +216.343,30 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 6.109.580,00 5.965.184,15 +144.395,85 11 - Versorgungsauszahlungen 466.230,00 441.118,69 +25.111,31 12 - Auszahlungen für Sach- und 3.888.758,35 3.858.135,52 +30.622,83 Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 765.500,00 641.413,47 +124.086,53 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 6.987.506,00 6.852.052,48 +135.453,52 Transferauszahlungen 16 - sonstige Auszahlungen 807.854,74 670.444,97 +137.409,77 17 Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 09 und 17 laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionatätigkeit 19.025.429,09 18.428.349,28 +597.079,81-798.394,09 15.029,02 +813.423,11 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 3.268.000,00 1.838.349,55-1.429.650,45 Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 264.000,00 8.744,89-255.255,11 Sachanlagen 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 488.000,00 412.004,31-75.995,69 23 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 1.797,45 +1.797,45 24 Summe = Summe der Einzahlungen aus 4.020.000,00 2.260.896,20-1.759.103,80 19 bis 23 Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von 244.642,49 146.756,36 +97.886,13 Grundstücken und Gebäuden 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.564.894,32 2.311.938,63 +3.252.955,69 27 - Auszahlungen für den Erwerb von 394.218,83 264.492,55 +129.726,28 beweglichem Anlagevermögen 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 239.447,82 86.922,63 +152.525,19 31 Summe 25 bis 30 32 Saldo 24 und 31 33 Saldo 18 und 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.443.203,46 2.810.110,17 +3.633.093,29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -2.423.203,46-549.213,97 +1.873.989,49 Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.221.597,55-534.184,95 +2.687.412,60 Seite 12 von 65
Finanzrechnung, Stadt Ottweiler 3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.637.300,00 843.300,00-794.000,00 für Investitionen 35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für 435.700,00 432.362,73 +3.337,27 Investitionen 36 Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 1.201.600,00 410.937,27-790.662,73 34 und 35 Krediten für Investitionen 37 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten 1.397.293,00 1.000.000,00-397.293,00 zur Liquiditätssicherung + Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne 0,00-124.894,87-124.894,87 eigene Kassenführung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 2.598.893,00 1.286.042,40-1.312.850,60 Finanzierungstätigkeit 39 Saldo = Veränderung der Finanzmittel -622.704,55 751.857,45 +1.374.562,00 33 und 38 40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des -337.648,47 Haushaltsjahres 41 Saldo 39 und 40 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 414.208,98 Seite 13 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.498.072,00 7.735.403,78 +237.331,78 601100 Grundsteuer A 33.000,00 35.171,45 +2.171,45 601200 Grundsteuer B 1.208.000,00 1.256.233,56 +48.233,56 601300 Gewerbesteuer 1.190.000,00 1.622.147,09 +432.147,09 602100 Stadtanteil an der Einkommensteuer 4.226.000,00 3.963.858,40-262.141,60 602200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer 196.000,00 227.550,90 +31.550,90 603100 Vergnügungssteuer 28.000,00 13.138,00-14.862,00 603300 Hundesteuer 53.000,00 54.977,38 +1.977,38 605210 Familienleistungsausgleich 564.072,00 562.327,00-1.745,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.045.894,00 7.200.074,25 +154.180,25 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.307.524,00 6.279.537,00-27.987,00 614000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke 2.400,00 2.381,65-18,35 614100 Zuweisungen vom Land 299.660,00 413.391,47 +113.731,47 614200 Zuweisungen von Gemeinden und 389.650,00 394.966,20 +5.316,20 Gemeindeverbänden 614400 Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen 46.400,00 65.278,68 +18.878,68 öffentlichen Bereich 614600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. 20,00 12.000,00 +11.980,00 614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 95,00 23.150,00 +23.055,00 614800 Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen 145,00 9.369,25 +9.224,25 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.077.200,00 1.954.133,45-123.066,55 631000 Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen 1.327.950,00 1.435.060,94 +107.110,94 632000 Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und änhliche Entgelte, Kostenerstattungen 372.580,00-897.994,63-1.270.574,63 639000 Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege" 190.280,00 1.390.822,13 +1.200.542,13 639100 Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren" 186.390,00 26.245,01-160.144,99 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte 525.304,00 505.929,35-19.374,65 641100 Einzahlungen aus Verkäufen 31.600,00 24.177,77-7.422,23 641200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten 165.489,00 161.901,64-3.587,36 641300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas 223.590,00 178.763,70-44.826,30 641400 Beteiligung Essenskosten 24.400,00 33.287,20 +8.887,20 641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 5.800,00 20.182,51 +14.382,51 Veranstaltungen und Einrichtungen 641700 Einz. aus Elternbeiträgen f. 15.000,00 22.140,00 +7.140,00 Nachmittagsbetreuung 641900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 59.425,00 65.476,53 +6.051,53 Seite 14 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 582.730,00 544.382,63-38.347,37 642000 Erstattungen vom Bund 10.035,00 11.167,41 +1.132,41 642100 Erstattungen vom Land 22.630,00 20.965,53-1.664,47 642200 Erstattungen von Gemeinden u. 28.200,00 32.967,09 +4.767,09 Gemeindeverbänden 642300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden 133.900,00 106.937,53-26.962,47 642500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. 302.400,00 286.557,67-15.842,33 Sondervermögen 642600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 4.025,00 2.389,80-1.635,20 642700 Erstattungen von privaten Unternehmen 47.290,00 56.432,30 +9.142,30 642800 Erstattungen von übrigen Bereichen 34.250,00 26.965,30-7.284,70 07 + sonstige Einzahlungen 472.735,00 462.506,54-10.228,46 652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen 15.000,00 10.658,38-4.341,62 652200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua. 15.050,00 22.037,69 +6.987,69 652500 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben 430.000,00 417.403,21-12.596,79 652700 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen 2.800,00 17.536,36 +14.736,36 652900 sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 653000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8.385,00-10.389,50-18.774,50 1.500,00 5.260,40 +3.760,40 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 25.100,00 40.948,30 +15.848,30 671500 Zinseinzahlungen von verbundenen 4.000,00 458,56-3.541,44 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 671600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen 7.000,00 7.083,49 +83,49 Sonderrechnungen 671700 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen 1.000,00 1.833,76 +833,76 672000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen 3.000,00 4.402,00 +1.402,00 673000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer 10.100,00 27.170,49 +17.070,49 09 Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender 18.227.035,00 18.443.378,30 +216.343,30 01 bis 08 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 6.109.580,00 5.965.184,15 +144.395,85 701000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige 119.400,00 102.253,16 +17.146,84 702100 Auszlg. f. Beamtenbezüge 715.040,00 769.816,73-54.776,73 702200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 3.970.120,00 3.845.222,53 +124.897,47 702900 Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte 81.900,00 59.707,11 +22.192,89 703110 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. Beamte 4.000,00 3.700,19 +299,81 703200 Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich 332.210,00 334.455,15-2.245,15 Beschäftigte 704200 Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte 814.000,00 789.073,94 +24.926,06 705100 Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte 72.910,00 60.955,34 +11.954,66 Seite 15 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 11 - Versorgungsauszahlungen 466.230,00 441.118,69 +25.111,31 711000 Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen 410.730,00 384.796,79 +25.933,21 714000 Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. 48.500,00 48.495,00 +5,00 dgl. 717000 Ansparung für künftige Pensionszahlungen 7.000,00 7.826,90-826,90 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.888.758,35 3.858.135,52 +30.622,83 721000 Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren 1.750,00 1.525,79 +224,21 722000 Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser 506.900,00 482.210,18 +24.689,82 723110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der 153.750,00 163.279,32-9.529,32 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 723120 Auszahlungen für die Unterhaltung der 190.812,66 245.550,20-54.737,54 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 723210 Auszahlungen für die Bewirtschaftung des 11.800,00 15.435,90-3.635,90 Infrastrukturvermögens 723220 Auszahlungen für die Unterhaltung des 335.540,00 372.874,61-37.334,61 Infrastrukturvermögens 723400 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung 113.033,92 104.535,93 +8.497,99 723500 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen 3.150,00 2.142,57 +1.007,43 und Technischen Anlagen 723600 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebsund 14.450,00 12.551,43 +1.898,57 Geschäftsausstattung 723700 Auszahlungen für geringwertige Geräte, 168.369,40 125.973,82 +42.395,58 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 724100 Auszahlungen für Schülerbeförderung 85.000,00 73.181,63 +11.818,37 724200 Essenskosten 25.600,00 32.063,76-6.463,76 724300 Auszahlungen für Schülerbetreuung 19.006,88 12.062,00 +6.944,88 724900 sonst. Auszlg. f. Sachleistungen 4.728,52 3.008,98 +1.719,54 725000 Kostenerstattungen an den Bund 6.500,00 6.773,72-273,72 725100 Kostenerstattungen an das Land 64.976,00 59.214,60 +5.761,40 725200 Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb. 84.550,00 75.802,76 +8.747,24 725300 Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb. 1.215.870,00 1.244.105,73-28.235,73 725500 Auszlg. F. Erstattungen an verbundene 445.765,00 445.760,25 +4,75 Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 725600 Erstattungen an sonstige öffentliche 17.569,50 16.501,35 +1.068,15 Sonderrechnungen 725700 Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen 126.516,08 108.052,22 +18.463,86 725800 Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche 67.870,00 65.975,88 +1.894,12 729100 Auszahlungen für Beratungsleistungen 20.000,00 5.375,25 +14.624,75 729200 Auszahlungen für Veranstaltungen 44.206,81 83.410,71-39.203,90 729500 Auszahlungen für Ingenieurleistungen 4.667,95 0,00 +4.667,95 729900 Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen 156.375,63 100.766,93 +55.608,70 Seite 16 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 765.500,00 641.413,47 +124.086,53 761100 Zinsauszahlungen an das Land 500,00 559,11-59,11 761500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 15.000,00 4.210,09 +10.789,91 761600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche 588.000,00 504.221,63 +83.778,37 Sonderrechnungen 761700 Zinsauszahlungen an private Unternehmen 142.000,00 92.040,35 +49.959,65 769100 Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer 769200 Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen 15.000,00 40.382,29-25.382,29 5.000,00 0,00 +5.000,00 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 6.987.506,00 6.852.052,48 +135.453,52 731100 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land 10.400,00 0,00 +10.400,00 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden 5.390,00 0,00 +5.390,00 und Gemeindeverbände 731500 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene 323.036,00 322.316,90 +719,10 Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen 731600 Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige 47.000,00 44.413,75 +2.586,25 öffentliche Sonderrechnungen 731800 Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche 309.680,00 255.074,32 +54.605,68 733100 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage 193.000,00 145.611,51 +47.388,49 734100 Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände 6.099.000,00 6.084.636,00 +14.364,00 16 - sonstige Auszahlungen 807.854,74 670.444,97 +137.409,77 751200 Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, 72.230,00 53.986,65 +18.243,35 Umschulung 751300 Auszahlungen f. Reisekosten etc. 14.500,00 13.898,26 +601,74 751400 Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung 700,00 594,21 +105,79 751510 Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 5.500,00 4.553,25 +946,75 Beschäftigte der Stadt 751520 Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für 10.000,00 7.983,49 +2.016,51 ehrenamtlich Tätige 751900 Sonstige Personalnebenauszahlungen 11.570,00 8.570,70 +2.999,30 752100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 97.675,00 94.286,65 +3.388,35 752400 Auszahlungen für Datenverarbeitung 12.000,00 7.376,31 +4.623,69 752500 Sachverstänidgen, Gerichts- und ähnliche 23.000,00 35.091,52-12.091,52 Ausgaben 753100 Geschäftsauszahlungen (Büromaterial) 58.900,00 61.830,23-2.930,23 753200 Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften 18.700,00 16.114,84 +2.585,16 753300 Auszahlungen für Porto und Versandkosten 26.000,00 9.548,11 +16.451,89 753400 Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.) 22.912,00 21.697,54 +1.214,46 753500 Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen) 14.485,00 11.487,00 +2.998,00 753600 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.933,79 3.933,79 +0,00 753900 Sonstige Geschäftsauszahlungen 108.583,95 84.396,85 +24.187,10 754100 Auszahlungen für Versicherungsbeiträge 215.845,00 198.589,76 +17.255,24 Seite 17 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 754200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 19.230,00 16.564,44 +2.665,56 Berufsvertretungen und Vereinen 758200 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer 100,00 81,00 +19,00 759200 Verfügungsmittel 760,00 442,99 +317,01 759300 Repräsentationen 10.550,00 10.303,03 +246,97 759500 Auszahlungen f. Städtepartnerschaften 2.260,00 2.244,43 +15,57 759600 Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc. 700,00 587,61 +112,39 759700 Auszahlungen i.r.d. Gefahrenabwehr 55.985,00 53.009,87 +2.975,13 759900 sonstige laufende Auszahlungen 1.735,00-46.727,56 +48.462,56 17 Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 09 und 17 laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionatätigkeit 19.025.429,09 18.428.349,28 +597.079,81-798.394,09 15.029,02 +813.423,11 19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.268.000,00 1.838.349,55-1.429.650,45 681000 Investitionszuweisungen vom Bund 105.000,00 0,00-105.000,00 681100 Investitionszuweisungen vom Land 2.417.000,00 1.140.376,26-1.276.623,74 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 681800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 29.000,00 11.600,00-17.400,00 717.000,00 672.373,29-44.626,71 0,00 14.000,00 +14.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro 264.000,00 8.744,89-255.255,11 264.000,00 1.744,89-262.255,11 0,00 7.000,00 +7.000,00 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 488.000,00 412.004,31-75.995,69 683000 Beiträge und ähnliche Entgelte 488.000,00 412.004,31-75.995,69 23 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 1.797,45 +1.797,45 689000 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden 0,00 1.797,45 +1.797,45 24 Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.020.000,00 2.260.896,20-1.759.103,80 Seite 18 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken 244.642,49 146.756,36 +97.886,13 63.913,17 15.882,39 +48.030,78 180.729,32 130.873,97 +49.855,35 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.564.894,32 2.311.938,63 +3.252.955,69 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen 783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen 2.149.000,00 529.190,81 +1.619.809,19 820.635,80 301.400,15 +519.235,65 2.595.258,52 1.481.347,67 +1.113.910,85 27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) 394.218,83 264.492,55 +129.726,28 0,00 14.504,63-14.504,63 320.475,11 197.668,78 +122.806,33 73.743,72 52.319,14 +21.424,58 29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 239.447,82 86.922,63 +152.525,19 239.447,82 86.922,63 +152.525,19 31 Summe 25 bis 30 32 Saldo 24 und 31 33 Saldo 18 und 32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.443.203,46 2.810.110,17 +3.633.093,29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -2.423.203,46-549.213,97 +1.873.989,49 Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.221.597,55-534.184,95 +2.687.412,60 Seite 19 von 65
Finanzrechnung mit Sachkonten, Stadt Ottweiler 3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 691600 Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 691700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen 1.637.300,00 843.300,00-794.000,00 1.188.500,00 394.500,00-794.000,00 448.800,00 448.800,00 +0,00 35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 435.700,00 432.362,73 +3.337,27 791100 Tilgung von Krediten vom Land 2.300,00 2.305,35-5,35 791600 Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen 334.200,00 330.916,62 +3.283,38 Sonderrechnungen 791700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen 99.200,00 99.140,76 +59,24 36 Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 1.201.600,00 410.937,27-790.662,73 34 und 35 Krediten für Investitionen 37 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 1.397.293,00 1.000.000,00-397.293,00 Krediten zur Liquiditätssicherung + Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne 0,00-124.894,87-124.894,87 eigene Kassenführung 38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 2.598.893,00 1.286.042,40-1.312.850,60 Finanzierungstätigkeit 39 Saldo = Veränderung der Finanzmittel -622.704,55 751.857,45 +1.374.562,00 33 und 38 40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des -337.648,47 Haushaltsjahres 41 Saldo 39 und 40 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 414.208,98 Seite 20 von 65
rechnung mit Sachkonten, Teilhaushalt 1 1. Ertrags- und Aufwandsarten 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 650.515,00 714.108,75 +63.593,75 414100 Zuweisungen vom Land 259.000,00 288.072,23 +29.072,23 414200 Zuweisungen von Gemeinden und 366.100,00 395.915,54 +29.815,54 Gemeindeverbänden 414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen 25.400,00 24.322,97-1.077,03 öffentlichen Bereich 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 15,00 0,00-15,00 414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen 0,00 300,00 +300,00 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 5.364,02 +5.364,02 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten 0,00 133,99 +133,99 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte 277.489,00 268.861,35-8.627,65 441100 Erträge aus Verkäufen 50,00 0,00-50,00 441200 Erträge aus Mieten und Pachten 4.799,00 6.330,24 +1.531,24 441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas 223.590,00 181.939,21-41.650,79 441400 Beteiligung Essenskosten 24.400,00 36.547,90 +12.147,90 441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung 15.000,00 22.745,00 +7.745,00 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 9.650,00 21.299,00 +11.649,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.177,00 73.570,30-30.606,70 442000 Erstattungen vom Bund 35,00 35,79 +0,79 442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden 28.900,00 5.452,92-23.447,08 442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. 74.692,00 63.097,87-11.594,13 Sondervermögen 442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. 150,00 0,00-150,00 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen 250,00 182,41-67,59 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen 150,00 4.801,31 +4.651,31 07 + Sonstige ordentliche Erträge 432.685,00 425.328,14-7.356,86 452500 Erträge aus Konzessionsabgaben 430.000,00 415.246,21-14.753,79 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen 1.050,00 6.774,55 +5.724,55 452900 sonstige ordentliche Erträge 1.635,00 3.307,38 +1.672,38 10 Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.464.866,00 1.481.868,54 +17.002,54 Seite 21 von 65
rechnung mit Sachkonten, Teilhaushalt 1 11 - Personalaufwendungen 2.919.685,00 2.790.428,55 +129.256,45 501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige 84.500,00 74.640,23 +9.859,77 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge 278.020,00 278.553,57-533,57 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten 1.896.040,00 1.765.129,72 +130.910,28 502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte 28.900,00 5.431,26 +23.468,74 503100 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte 4.000,00 3.873,25 +126,75 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich 158.950,00 151.510,26 +7.439,74 Beschäftigte 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte 386.060,00 356.070,30 +29.989,70 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. 34.250,00 27.084,12 +7.165,88 aktive Beschäftigte 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 43.255,00 94.648,00-51.393,00 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 5.710,00 12.491,84-6.781,84 507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 0,00 20.996,00-20.996,00 12 - Versorgungsaufwendungen 222.710,00 212.827,59 +9.882,41 511000 Versorgungsaufwendungen 192.940,00 170.889,62 +22.050,38 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. 22.770,00 21.536,79 +1.233,21 515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger 515100 Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger 7.000,00 18.960,93-11.960,93 0,00 1.440,25-1.440,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 474.583,26 474.192,82 +390,44 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser 164.447,00 161.150,82 +3.296,18 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der 62.693,00 57.163,46 +5.529,54 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der 20.950,00 49.474,71-28.524,71 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 3.000,00 1.429,47 +1.570,53 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, 55.104,86 42.977,98 +12.126,88 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524100 Schülerbeförderungskosten 85.000,00 75.921,51 +9.078,49 524200 Essenskosten 25.600,00 34.964,51-9.364,51 524300 Aufwand für Schülerbetreuung 19.006,88 13.959,00 +5.047,88 524400 Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe 0,00 14.640,00-14.640,00 524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen 4.278,52 2.983,42 +1.295,10 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. 9.500,00 5.568,00 +3.932,00 525300 Aufw. für Erstattungn an Zweckverbände 9.350,00 5.246,53 +4.103,47 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. 15.653,00 8.713,41 +6.939,59 Seite 22 von 65