Espresso-Webseminar Periodensperre im Controlling auf Buchungskreisebene Frank Gelbarth Senior Solution Consultant Financials & Compliance Kurz, konzentriert und kostenlos weitere Espresso-Webseminare unter: www.sap.de/espressos
Agenda Kundenherausforderungen und Lösung Kundenherausforderungen Die Lösung Einsatzmöglichkeiten Pflegetransaktion für die Periodensperre Beispiele Technische Umsetzung Zusammenfassung 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 2
Kundenherausforderungen und Lösung
Kundenherausforderungen Die Periodensperre im Controlling ist nur auf Kostenrechnungskreisebene möglich Einzelne Vorgänge sollten auf Buchungskreisebene und Periode sperrbar sein 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 4
Die Lösung Periodensperre im Controlling auf Buchungskreisebene Lösungsüberblick und Kernaussage: SPERRE VON ISTVORGÄNGEN FÜR EINE KOMBINATION AUS EINEM ODER MEHREREN BUCHUNGSKREISEN, GESCHÄFTSJAHR UND VERSION Pflegetransaktion für die Periodensperre auf Buchungskreisebene vergleichbar zur Kostenrechnungskreissperre (OKP1) Einzelne Vorgänge können für bestimmte oder alle Perioden eines Geschäftsjahres gesperrt oder entsperrt werden Alle Istvorgänge können für einzelne Perioden gesperrt oder entsperrt werden Gleichzeitige Pflege von mehreren Buchungskreisen durch Mehrfachselektion Kostenrechnungskreissperre bleibt gültig und übersteuert Buchungskreissperre 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 5
Einsatzmöglichkeiten Abrechnung Ist [KO88] Abweichungsermittlung [KKS2] CO-Durchbuchung aus FiBu [FB50] COPA TOP-DOWN ist. [KE28] Erfassen Statist. Kennzahlen [KB31N] Fixkostenvorverteilung [KSFX] Gemeinkostenumlage Ist [KSU5] Gemeinkostenverteilung Ist [KSV5] Indirekte Leistungsverrechnung Ist [KSC5] Istkostenverteilung Kostenträger [KKPX] Kostenstellen-Abgrenzung Ist [KSA3] Kostenstellen Splitten Ist [KSS2] Leistungsverrechnung Ist [KB21N] Manuelle Kostenverrechnung [KB15N] Nachbewertung zu Isttarif [KON1] Nichtverrechnen Leistungen Ist [KB51N] Periodische Umbuchungen Ist [KSW5] Prozess-Umlage Ist ABC [CPP5] SegmKorrekt Period. Umbuchung Ist [KISR] SegmKorrekt Umlage Ist [KISR] SegmKorrekt Verteilung Ist [KISR] Soll=Ist-Leistungsverrechnung [KNMA] Tarifermittlung Ist [KSII] Template-Verrechnung Ist [KPAS] Umbuchung Erlöse [KB41N] Umbuchung Kosten [KB11N] Umbuchung von CO-Einzelposten [KB61] Umlage an Ergebnis [KEU5] WIP-, Ergebnisermittlung manuell [KKA1] WIP-, Ergebnisermittlung maschinell [KKAX] Zuschläge periodisch Ist [KGI2] 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 6
Pflegetransaktion für die Periodensperre
Pflegetransaktion [/FIN3/OKP1_BK] Pflegetransaktion für die Periodensperre auf Buchungskreisebene vergleichbar zur Kostenrechnungskreissperre (OKP1) Die Periodensperre ist möglich für Ist 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 8
Pflegetransaktion [/FIN3/OKP1_BK] Gleichzeitige Pflege von mehreren Buchungskreisen durch Mehrfachselektion Die gleichzeitige Pflege ist konsistent nur durchführbar für Buchungskreise, die in der Einzelpflege noch nicht geändert wurden 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 9
Pflegetransaktion [/FIN3/OKP1_BK] In der Pflegetransaktion können einzelne Vorgänge für bestimmte oder alle Perioden eines Geschäftsjahres alle Istvorgänge für einzelne Perioden gesperrt oder entsperrt werden 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 10
Beispiele
CO-Durchbuchung aus FiBu [FB50] Bei aktiver Periodensperre ist die Durchbuchung aus FiBu nicht möglich Fehlermeldung erscheint bereits bei Dateneingabe 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 12
Abrechnung Ist [KO88] Bei aktiver Periodensperre für die entsprechende Periode ist die Abrechnung nicht durchführbar Fehlermeldung erscheint bei Ausführung 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 13
Gemeinkostenumlage Ist [KSU5] 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 14
Gemeinkostenumlage Ist [KSU5] Fehlermeldung erscheint nach Ausführung bei Sperrung eines Segments wird der gesamte Zyklus nicht gebucht 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 15
Leistungsverrechnung Ist [KB21] 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 16
Leistungsverrechnung Ist [KB21] Bei aktiver Periodensperre für Leistungsverrechnung kann nicht gebucht werden 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 17
Isttarifermittlung [KSII] 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 18
Isttarifermittlung [KSII] Bei aktiver Periodensperre für die entsprechende Periode und Buchungskreis wird die Isttarifermittlung durchgeführt, allerdings mit Fehlermeldung abgebrochen 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 19
Kostenstellen Splitten Ist [KSS2] 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 20
Kostenstellen Splitten Ist [KSS2] Bei aktiver Periodensperre für die entsprechende Periode und Buchungskreis wird der Kostenstellensplitt durchgeführt, allerdings mit Fehlermeldung abgebrochen 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 21
Technische Umsetzung
Technische Umsetzung Sender-Empfänger-Validierung User Exit Periodensperre SAP Hinweis CO-Validierung Belegzeile, Zeitpunkt 1 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 23
Technische Umsetzung Sender-Empfänger-Validierung Eingabe entsprechender Vorgänge 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 24
Technische Umsetzung CO-Validierung Eingabe entsprechender Vorgänge 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 25
Zusammenfassung
Periodensperre im Controlling auf Buchungskreisebene Ansatz und Ergebnisse Ansatz Periodensperre im Controlling auf Buchungskreisebene Ergebnisse Einzelne Vorgänge sind gesperrt pro Buchungskreis und Periode Mehrfachselektion von Buchungskreisen Gleichzeitige Sperrung oder Entsperrung von Buchungskreisen Standardtransaktion OKP1 bleibt gültig Kostenrechnungskreissperre übersteuert Buchungskreissperre Integration in das SAP Standardverhalten Kein Wartungsaufwand 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 27
Vorteile für den Kunden und Wertbeitrag Möglichkeit der sofortigen produktiven Nutzung der implementierten Lösung Klar definierte, überschaubare Investition mit definiertem und mehrfach erprobten Ergebnis Delivery durch SAP Consulting per Transport Sperre der KE21 (Einzelposten erfassen für CO-PA) und weitere Organisationseinheiten wie Profit Center und Geschäftsbereich in Planung Releasefähig Zusätzliche Beratungsunterstützung ist möglich 2011 SAP AG. All rights reserved. Customer 28
Vielen Dank Frank Gelbarth Senior Solution Consultant Financials & Compliance SAP Deutschland AG & Co. KG Hasso-Plattner-Ring 7 69190 Walldorf frank.gelbarth@sap.com www.sap.com