Einwohnergemeinde Schattdorf

Einwohnergemeinde Schattdorf Neues Gemeindefahrzeug Verwaltungsrechnung 203

INHALTSVERZEICHNIS Einwohnergemeinde Seite Überblick Jahresrechnung. Gesamtbeurteilung.2 Gesamtübersicht.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission 2 Erfolgsrechnung 2. Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 2.2 Zusammenzug Funktionale Gliederung 6 7 3 Investitionsrechnung Zusammenzug Funktionale Gliederung 8 4 Bilanz 9 5 Geldflussrechnung 0 6 Anhang 6. 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Grundsätze zur Rechnungslegung Anlagespiegel VV und FV Beteiligungsspiegel Rückstellungsspiegel Gewährleistungsspiegel Eigenkapitalnachweis Finanzkennzahlen 2 6 8 9 20 2 7 Übersichten 7. 7.2 Wesentliche Abweichungen zum Budget 203 Kreditkontrolle 24 26 3 4 5

2 2 8 Details zur Jahresrechnung 8. Erfolgsrechnung nach Funktionen 8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung 8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen 8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung 8.5 Bilanz 27 48 5 52 53 Wasserversorgung 9 Jahresrechnung 9. 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Gesamtübersicht Erfolgsrechnung nach Funktionen Erfolgsrechnung nach Artengliederung Investitionsrechnung nach Funktionen Bilanz Anlagespiegel VV Wesentliche Abweichungen zum Budget 203 63 64 66 68 69 7 72 APH Rüttigarten 0 Jahresrechnung 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 Bericht Betriebskommission Rüttigarten Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission Erfolgsrechnung Bilanz Bemerkungen 75 76 77 78 79

3. 3 Gesamtbeurteilung Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer Erstmals seit 993 schliesst die Rechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf mit einem überschuss. Dieser beträgt CHF 986ʻ383. Im Budget 203 war ein überschuss von CHF 398ʻ400 vorgesehen. Hauptverantwortlich für die negative Abweichung zum Budget waren hauptsächlich tiefere Einnahmen bei den direkten Steuern. Einwohnergemeinde Der gesamte beläuft sich auf CHF 4ʻ375ʻ268, das Total der Erträge auf CHF 3ʻ388ʻ885. Im Vergleich zum Budget sind die folgenden Punkte besonders zu erwähnen: a) Nach den sehr hohen Steuererträgen im Vorjahr bei den juristischen Personen mussten dieses Jahr massive Steuerrückzahlungen vorgenommen werden. Anstatt einem budgetierten Steuerertrag von CHF 956ʻ000 resultierte ein von lediglich CHF 370ʻ000. Solche Rückzahlungen, welche aufgrund der definitiven Veranlagungen entstehen, waren nicht voraussehbar und waren deshalb so nicht budgetiert. Gleichzeitig konnte der Steuerertrag bei den natürlichen Personen im Vergleich zum Vorjahr nicht gesteigert werden. Im Zuge einer Bereinigung der offenen Debitoren mussten effektive Verluste von CHF 03ʻ000 sowie zukünftige, geschätzte Verluste von CHF 08ʻ000 verbucht werden. b) Mehrerträge gegenüber dem Budget bei den Grundstückgewinnsteuern (+ CHF 430ʻ000) und den Erbschafts und Schenkungssteuern (+ CHF 0ʻ000) verbesserten das Total der gesamten Steuererträge. c) Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind im 203 wiederum gewachsen. Die Ursache der Mehrausgaben begründet sich insbesondere mit den Kosten für wirtschaftliche Hilfe, den Massnahmen für Kindes und Erwachsenenschutz sowie der Pflegefinanzierung. d) Die Finanzlage der Gemeinde Schattdorf hat sich im Vergleich zu den meisten übrigen Urner Gemeinden in den letzten Jahren weiter verbessert. Diese Verbesserung drückt sich unter anderem im Finanz und Lastenausgleich des Kantons Uri aus. So hat sich der Beitrag, den die Gemeinde Schattdorf in den kantonalen Ressourcenausgleich bezahlen muss, innert Jahresfrist von CHF 5ʻ000 auf CHF 252ʻ000 mehr als verdoppelt. Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von CHF.5 Mio. Darin enthalten sind Kosten der angefangenen Projekte für die Tiefgarage UKB sowie des MZG Grundmatte. Weitere wesentliche Investitionen waren der Kauf des neuen Mehrzweckfahrzeugs sowie die. Tranche der Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED. Trotz diesem Verlust weist die Gemeinde Schattdorf ein Eigenkapital von CHF 3. Mio. aus. Um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können, wird der Gemeinderat weiterhin haushälterisch mit den vorhandenen Mitteln umgehen. Wasserversorgung Die Jahresrechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem erfreulichen Resultat ab. Der süberschuss beträgt CHF 50ʻ58. Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 4.7 Mio. Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Sie über die nachfolgenden Rechnungsergebnisse 203 anlässlich der offenen Dorfgemeinde ausführlich zu informieren. Wir freuen uns, mit Ihnen die Zukunft von Schattdorf erfolgreich gestalten zu können.

4 4.2 Gesamtübersicht Rechnung 203 Budget 203 Rechnung 202 Abweichung R 203 B 203 339'208 238'388 Erfolgsrechnung Betrieblicher Betrieblicher Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Ausserordentlicher Ausserordentliches Ergebnis 3'652'908 2'560'42 3'33'700 2'798'800 2'679'896 3'20'096 440'200 577'596 2.2% 58'560 45'834 62'500 48'797 56'566 7'560 6'666 4.8% 0.3% 49.2% '092'496 54'900 87'274 '500 07'769 24'226 '005'222 403'400 547'969 60'822 8'839 305'927 5'955 3'839 2.5%.9% 2.7% 8'839 299'972 3'839 986'383 398'400 247'997 587'983 47.6% Investitionsausgaben Investitionseinnahmen '475'226 4'400 98 747'395 69'66 490'226 4'400 49.8% Nettoinvestitionen '470'826 98 678'229 485'826 49.3% Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung '470'826 374'034 98 320'800 678'229 '68'223 485'826 694'834 49.3% 26.6% Selbstfinanzierungssaldo '844'860 664'200 489'994 '80'660 77.8% 25.4% 32.6% 72.2% Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Investitionsrechnung Finanzierung Selbstfinanzierungsgrad

5.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll, Finanzaufsichts und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. In dieser Funktion hat die Rechnungsprüfungskommission die folgenden Rechnungen für das Jahr 203 geprüft: Erfolgsrechnung, Bilanz und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung, Bilanz und Investitionsrechnung der Wasserversorgung Anhänge zur Jahresrechnung Folgende Prüfungshandlungen sind dabei vorzunehmen: Prüfung der Jahresrechnungen mit Einschluss der Spezialrechnungen sowie der bewilligten Kredite auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes Einblick in Kassen, Bücher und Wertschriftenbestände Kontrolle über das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem von CHF 4ʻ375ʻ286 und einem von CHF 3ʻ388ʻ885 mit einem überschuss von CHF 986ʻ383 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF ʻ470ʻ826. Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf schliesst bei einem von CHF 754ʻ587 und einem von CHF 804ʻ745 mit einem süberschuss von CHF 50ʻ58 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 4ʻ346. Als Kontroll und Finanzaufsichtsorgan haben wir am 5. März 204 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnungen der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Kalenderjahr 203 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 6./7. März 204 die genannten Jahresrechnungen einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse. Diese lauten durchwegs positiv. Der Gemeinderat und die RPK sind im Besitze des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes. Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere Prüfungen anlässlich der Schlussrevision. Buchführung und Jahresrechnungen der Einwohnergemeinde Schattdorf und der Wasserversorgung Schattdorf entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Sie sind komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen durch die Behörden haben wir keine festgestellt. Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir daher der Offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnungen 203 zu genehmigen und den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten unter Verdankung der geleisteten Dienste Entlastung zu erteilen. Schattdorf, im März 204 Im Namen der Rechnungsprüfungskommission Manuela CathryBlöchlinger, Präsidentin 5

6 6 2. Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 Rechnung 203 Budget 203 Rechnung 202 Betrieblicher 30 Personalaufwand 3 Sach und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte 3'652'908 7'763'530 2'345'874 62'349 3'33'700 7'83'400 2'45'600 79'200 2'93'55 2'635'500 2'679'896 7'629'08 2'003'490 64'299 95'835 2'337'255 Betrieblicher 40 Fiskalertrag 4 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag, Beiträge von Dritten 2'560'42 7'727'77 308'689 76'964 7'250 8'9 3'79'67 2'798'800 8'567'400 3 65'800 8'000 3'256'600 3'20'096 8'73'99 308'60 870'34 5 '220 3'26'89 '092'496 54'900 440'200 87'274 58'560 45'834 '500 62'500 07'769 48'797 56'566 '005'222 403'400 547'969 8'839 8'839 299'972 305'927 5'955 986'383 398'400 247'997 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzerfolg 34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Erfolg 38 Ausserordentlicher 48 Ausserordentlicher Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

7 7 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug Rechnung 203 0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis 2 Bildung Nettoergebnis 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis 330'026 4 Gesundheit Nettoergebnis 867'48 5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis 6 Budget 203 Rechnung 202 2''332 888'068 '223'264 2'5'900 808'800 '343'00 2'24'57 860'4 '264'429 48'93 94'249 286'944 527'900 96'200 33'700 889'24 286'837 602'286 7'600'652 2'547'384 5'053'268 7'707'700 2'567'000 5'40'700 7'245'260 2'505'496 4'739'764 36'500 '000 360'500 39'298 245'539 62'942 83 24'000 594'000 779'864 225'944 553'99 '22'382 439'876 772'505 '023'400 374'00 649'300 962'088 496'975 465'3 Verkehr Nettoergebnis 826'396 46'58 780'238 82'900 47'000 765'900 86'252 43'645 772'606 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis 208'838 64'634 44'204 78'700 84'000 94'700 37'75 90'264 47'487 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis 9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis Total / 65'683 65'683 53'900 53'900 2'32 39'298 2'32 67'287 8'29'690 8'962'977 33'700 8'935'400 9'249'00 34'29 9'06'222 9'420'53 4'375'268 3'388'885 3'966'600 3'568'200 3'68'820 3'929'87 398'400 247'997 3'966'600 3'929'87 /süberschuss TOTAL 330'026 986'383 4'375'268 4'375'268 3'966'600 3'929'87

8 8 3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung Rechnung 203 Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung Nettoergebnis '475'226 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis 2 Bildung Nettoergebnis 225'538 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis 229'238 6 Verkehr Nettoergebnis 7 Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis '00'0 0'340 4'400 '470'826 225'538 4'400 224'838 '00'0 0'340 Budget 203 Ausgaben Einnahmen 98 25 480'000 250'000 98 25 480'000 250'000 Rechnung 202 Ausgaben Einnahmen 747'395 59'650 59'07 33'46 4'376 73'80 69'66 678'229 59'650 59'07 59'66 254'295 4'376 0'000 63'80

9 4. Bilanz Per 3.2.203 Aktiven 0 00 0 04 07 08 Finanzvermögen Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen Finanzanlagen Sachanlagen FV 4 40 42 45 Verwaltungsvermögen Sachanlagen VV Immaterielle Anlagen Beteiligungen 2 Passiven 20 200 204 206 209 Fremdkapital Laufende Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Langfristige Finanzverbindlichkeiten Spezialfinanzierungen und Fonds im FK 29 29 299 Eigenkapital Fonds im EK Bilanzüberschuss/fehlbetrag Per 3.2.202 6'035'846 6'330'090 0'89'050 4'865'875 2'306'444 74'206 66'740 2'875'785 '344'77 6'288'859 3'7'048 08'028 70'835 '760'000 5'846'796 5'395'494 45'30 4'985'39 4'537'07 448'30 6'035'846 6'330'090 2'920'692 '768'245 29'452 420'000 440'996 2'238'589 '490'65 79'309 20'000 449'5 3'5'54 377'606 2'737'547 4'09'500 367'570 3'723'930

0 0 5. Geldflussrechnung Betriebliche Tätigkeit Ergebnis der Erfolgsrechnung Abschreibungen ordentlich zusätzlich Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV Veränderungen Guthaben, Forderungen Rechnungsabgrenzungen Rückstellungen Vorräte und angefangene Arbeiten Spezial und Vorfinanzierungen Verbindlichkeiten, Kreditoren Finanzanlagen Gewinne () oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Investitionstätigkeit Ausgaben, Erwerb Investitionen, Sach und immaterielle Anlagen Darlehen und Beteiligungen Investitionsbeiträge Einnahmen, Abgang, Verkauf Investitionen, Sach und immaterielle Anlagen Darlehen und Beteiligungen Investitionsbeiträge Geldfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungsüberschuss/fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Zunahme / Abnahme Darlehen, Finanzverbindlichkeiten Finanz und Sachanlagen Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Veränderung des Fonds Geld 203 202 986'383 247'997 62'349 64'299 305'927 80'605 45'965 '97 278'080 4'905 '73'990 02'743 84'65 6'962'649 857'627 6'586'239 '470'826 3'000 673'594 73'80 69'66 '473'826 678'229 66'99 5'908'00 300'000 4'729'900 806'785 4'79'65 '422'984 '88'845 '06'785 0'735

6 Anhang 6. Grundsätze zur Rechnungslegung 6.. Angewendetes Regelwerk Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.25) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. 6..2 Rechnungslegungsgrundsätze Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG. 6..3 Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind. Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet. Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 0 Jahre stattfindet. Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs bzw. Herstellkosten bilanziert. Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie degressiv vom Restbuchwert abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet. Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen verbucht. Die Aktivierungsgrenze beträgt CHF 50'000 (vgl. Art. 48 RRG) 6..4 Abweichungen von HRM2 Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen: Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagenspiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden. Für die gebührenfinanzierten Bereiche (Ver und Entsorgung, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss Weisung, Nr. 2.02 vom 20..200, der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen.

2 2 6.2 Anlagespiegel 6.2. Verwaltungsvermögen Konto Sachanlagen Grundstücke Buchwert..203 Zugänge 40 4'537'07 400 302'900 Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte 400.0 Allwetterplatz Grundmatte 400.03 226'000 40 '097'02 40.0 Allmend Grund Strassen/Verkehrswege 400.02 Allg. Sanierungen Gemeindestr. 40.00 Wyergasse 40.02 Mühlegasse/Schulhausstrasse Adlergartenstrasse Dorfstrasse Rüttistrasse bei APH Rundweg Rüttigarten Spielmatt/Bötzlingerstasse Haldenstein/Spielmattstrasse Bötzlingerstrasse Süd Gotthardstrasse Eygasse Schulhausstrasse Mühlegasse Eggelistrasse Spaneggstrasse Trippstrasse Bauhaltestelle Rossgiessen Parkplätze Grund Strassenbeleuchtung LED Wasserbau Lehn / Lauitalbach Übrige Tiefbauten Spielplatz Grundmatte Gemeinschaftsgrab 40.03 40.04 40.05 40.06 40'900 40.3 40.4 8'700 2'900 5'395'494 48'32 284'200 38'000 36'000 5'800 37'69 Buchwert 3.2.203 20'200 '266'400 8'600 67'000 4'700 62'300 07'000 7'500 50'000 08'800 4'800 64'200 60'000 4'200 5 37'000 40.90 84'000 46'500 8'200 '800 50'099 99'500 3'500 69'000 40.9 40.2 andere Bewegungen '400 69'000 40.2 62'349 zusätzliche Abschreibungen 20'000 40.09 40. 7'000 40.0 '470'826 36'000 40.07 40.08 ordentliche Abschreibungen Abgänge 57'200 55'800 3'900 2'50 5'00 0'499 39'600 7'074 94'00 7'950 0'74 06'200 2'600 34'400 5'900 24'295 78'00 64'295 50'000 402 4 0'200 34'800 403 90'000 8'233 3'833 84'400 403.80 30'000 402.0 403.00 4 60'000 8'233 0'200 '733 2'00 34'800 56'500 27'900

3 3 Konto Hochbauen 2'802'002 404.02 423'000 404.0 Schulanlage Gräwimatt 2 (Bj. 83/84) 404.03 Aula Gräwimatt Turnhalle, Sportanlage Grund Knabenschulhaus 920 KIGA Baumgärtli Verwaltungsgebäude Feuerwehrlokal Zivilschutz, MZA Haldi Planungskredit Schulanlagen Mobilien 404.04 404.05 404.06 404.07 406.05 Atemschutz Feuerwehrfahrzeug Haldi TLF MercedesBenz / Jg. 200 Mehrzweckfzg. Holder C270/Jg.20 Zug/Pikettffzg. Mitsubishi Pajero PikettFahrzeug Movag / Jg. 989 Kommunalfzg. Toyota / Jg. 2000 Kunstrasenpflegegerät Sport Champ Kommunalfzg. Toyota Hilaux 2.5 DcD Mehrzweckfzg. Aebi Transporter Anlagen im Bau 6'500 68'900 270'379 89'074 8'305 797'980 0'340 26'604 59'849 44'500 35'22 407.42 407.40 Schulanlagen MZG Grundmatte 407.4 44'575 Neubau Tiefgarage UKB 35'80 407.0 407.20 406.43 48'500 406.4 08'500 620'00 406.40 28'700 42'200 406.25 586'400 46'800 Stichstrasse Bötzlingerstrasse Verlegung Dorfachleitung 8'400 406.24 407 2'00 406.23 2'574'02 90'000 406.22 Buchwert 3.2.203 380'700 403.2 406.45 8'400 406.20 406.44 24'300 689'000 3 65'24 andere Bewegungen 0'000 406 286'4 zusätzliche Abschreibungen 42'300 6 404.90 406.06 39'000 EDVAnlage Gemeindeverwaltung 76'64 243'000 404.0 404.09 76'64 ordentliche Abschreibungen Abgänge 00'000 468'000 406.0 BeaverSchläuche 57 404.08 Mobiliar EDVInformatik Schule Zugänge 404 Schulhaus Spielmatt/Schwesternh. Schulanlage Gräwimatt (Bj. 72/75) Buchwert..203 '24 500'063 90'605 90'700 8'400 8'400 86'380 '24 0'340 235'004 500'063 59'849

4 4 Konto Immaterielle Anlagen Übrige Immaterielle Anlagen Verkehrsrichtplan Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Abwasser Uri AG an öffentlichen Unternehmen 448'30 452 43 43 454 '30 '30 454.02 454.05 4'000 4'000 454.04 LSB Schattdorf Haldi Alpkäserei Urnerboden AG TOTAL 455 455.0 455.02 43 3'000 Buchwert 3.2.203 45 452.0 andere Bewegungen zusätzliche Abschreibungen 429 429.00 Lisag an private Unternehmen ordentliche Abschreibungen Abgänge 454.0 Uri Tourismus AG Zugänge 42 Auto AG Uri Elektrizitätswerk Altdorf AG Buchwert..203 43 5'300 3'000 3'000 4'985'39 45'30 5'300 '473'826 8'000 3'000 62'349 5'846'796

5 6.2 Anlagespiegel 6.2.2 Finanzvermögen Buchwert 0.0.203 Konto Sachanlagen Zugänge 08 '760'000 Grundstücke Landparzelle Grundmatte (Restparz.) 080 080.0 '760'000 300'000 Gebäude Dorfstrasse 6 084 084.02 Landparzelle Matte Dorfstrasse 080.02 Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste Abgänge '5'785 andere Bewegungen 2'875'785 '460'000 Buchwert 3.2.203 '760'000 300'000 '460'000 '5'785 '5'785 '5'785 '5'785 5

6 6 6.3 Beteiligungsspiegel Name und Sitz Rechtsform Tätigkeit/öffentliche Aufgabe Abwasser Uri, Altdorf Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Sicherstellung Abwasserentsorgung Amtliche Vermessung 3'000'000 0.8% Gemeinden im Kanton Uri Solidarhaftung 350'000.5% 58% im Besitz des Kantons und der Gemeinden und 42% private Unternehmen Sicherstellung Abfallentsorgung Sicherstellung Wasserversorgung Langzeitpflege 0'000'000 3.7% Gemeinden im Kanton Uri Solidarhaftung 00.0% keine Solidarhaftung 00.0% keine 50.6% Gemeinden Altdorf, Flüelen und Seedorf Gemeinden Altdorf und Flüelen je 30%; übrige Gemeinden und Private Defizitdeckung; Solidarhaftung Solidarhaftung Uri Tourismus AG, Altdorf Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft öffentlichrechtliche Körperschaft öffentlichrechtliche Körperschaft öffentlichrechtliche Körperschaft Aktiengesellschaft Luftseilbahn SchattdorfHaldi, Schattdorf Genossenschaft Auto AG Uri, Altdorf Aktiengesellschaft Erschliessung Wohnund Tourismusgebiet Haldi Öffentlicher Verkehr Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf Aktiengesellschaft Stromversorgung EG PRW, Altdorf Einfache Gesellschaft Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen Aktiengesellschaft Käserei LISAG, Bürglen ZAKU, Attinghausen Wasserversorgung Schattdorf Alters und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf Sicherstellung Wasserversorgung Tourismusförderung Nominalkapital (00%) Eigentumsanteil in % wesentliche weitere Beteiligte spezifische Risiken keine 00'000 4.0% 298'000.7% vorwiegend Private keine 23 4.4% keine 20'000'000 0.0% Kanton und Gemeinden 7% CKW 62 %, öffentl. Hand 38 % Gemeinde im Kanton Uri 427'250 0.7% keine keine Solidarhaftung keine

7 7 6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung) Name und Sitz Abwasser Uri, Altdorf Anschaffungswert wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr Buchwert 3.2.3 Art Finanzielle Eckdaten in CHF Stichtag Bilanzsumme Eigenkapital Jahreserfolg 43 43 3.2.202 32'69'000 7'48'000 '24'000 5'300 5'300 3.2.202 '296'32 '24'720 3'876 ZAKU, Attinghausen 2'920 3.2.202 5'624'547 0'258'480 70'265 Wasserversorgung Schattdorf 3.2.203 4'698'345 4'693'926 50'58 Alters und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf 405'02 3.2.203 0'270'889 2'220'043 25'998 Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf 68'584 3.2.202 236'042 33'976 6'80 Uri Tourismus AG, Altdorf 4'000 4'000 Luftseilbahn SchattdorfHaldi, Schattdorf 3.2.202 '323'034 446'983 20'876 0'250 3.2.202 3'704'000 4'73'000 29'000 308'689 30.09.203 37'599'000 36'44'000 3'489'000 3.2.202 288'664 288'664 75'70 3.05.203 96'674 427'648 398 LISAG, Bürglen Auto AG Uri, Altdorf Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf 3'000 Gemeindeanteil Pflegekosten Betriebskosten Konzessionsertrag EG PRW, Altdorf Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen Dividende 3'000

8 8 6.4 Rückstellungsspiegel Total Rückstellungen langfristige Rückstellungen Konto 208 0.0.203 Bildung Auflösung Verwendung 3.2.203 Kommentar Keine Rückstellungen

9 9 6.5 Gewährleistungsspiegel wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr Name und Sitz Eigentümer, wesentliche Typologie der Miteigentümer Rechtsbeziehung Abwasser Uri, Altdorf Gemeinden des Kanton Uri Solidarhaftung Alters und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf Gemeinde Schattdorf Defizitdeckung Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag ZAKU, Attinghausen Gemeinden des Kanton Uri Solidarhaftung Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf Solidarhaftung Die Mitgliedergemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten Wasserversorgung Schattdorf Gemeinde Schattdorf Solidarhaftung Die Wasserversorgung Schattdorf ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft der Gemeinde Schattdorf, für deren Verbindlichkeiten die Gemeinde haftet Haftung in CHF Abwassergebühren; CHF 86'000 Angaben zu den gesicherten Leistungen spezifische zusätzliche Angaben Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten

20 20 6.6 Eigenkapitalnachweis Spezialfinanzierungen Bestand 0.0.203 Vorfinanzierungen Fonds im EK 367'570 Neubewertungsreserve FV Aufwertungsreserve VV Übriges Eigenkapital 0'036 0'036 Reduktionen Entnahmen Neubewertungen Überträge innerhalb EK Jahresergebnis 377'606 Total 3'723'930 Erhöhungen Einlagen Neubewertungen Jahresergebnis Bestand 3.2.203 Bilanzüberschuss 986'383 4'09'500 0'036 0'036 986'383 986'383 986'383 2'737'547 3'5'54

2 2 6.7 Finanzkennzahlen HRM Selbstfinanzierungsgrad Berechnung: Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 335.5% 49.2% 6.8% 422.2% 72.2% 25.4% 36.4% 500% 400% 300% Aussage: Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann. 200% 00% 0% 00% Richtwerte: Hochkonjunktur Normalfall HRM2 2008 >00% 80% 00% Abschwung 2009 200 Schattdorf < 80% 20 202 Mittelwert Urner Gemeinden HRM Zinsbelastungsanteil Berechnung: Nettozinsen in % des Laufenden es Aussage: Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden s durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Richtwerte: Gut Genügend Schlecht 203 HRM2 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 0.3% 0.% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.%.0% 0.5% 0.0% 0.5%.0%.5% 0% 4% 4% 9% > 0% 2008 2009 Schattdorf 200 20 202 Mittelwert Urner Gemeinden 203

22 22 6.7 Finanzkennzahlen HRM Nettoverschuldungsquotient Berechnung: Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag Aussage: Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestranchen des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen. Genügend Schlecht 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 5.0% 46.6% 4.9% 23.8% 0.3% 35.3% 34.2% 60% 50% 40% 30% 20% Richtwerte: Gut HRM2 0% < 00% 00% 50% 0% > 50% 2008 2009 200 20 202 203 HRM Nettoschuld I pro Kopf (in CHF) Berechnung: Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl Aussage: Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das () Nettovermögen pro Kopf auf. HRM2 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 792 729 687 397 79 548 554 '200 '000 800 600 400 Richtwerte: Nettovermögen Geringe Verschuldung Mittlere Verschuldung Hohe Verschuldung 200 < 0 CHF 0 '000 CHF '00 2'500 CHF > CHF 0 2008 2009 Schattdorf 200 20 Mittelwert Urner Gemeinden 202 203

23 23 6.7 Finanzkennzahlen HRM Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden es) (Kapitalkosten in Prozent des Laufenden es) 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 3.6% 9.6%.% 4.7% 8.9% 3.0% 9.% Gut Mittel Schlecht Richtwerte > 20% 0% 20% < 0% Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres es die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. Aussage 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 4.8% 5.0% 4.4% 3.7% 4.8% 5.% 4.6% Geringe Belastung 0% 5% Tragbare Belastung 5% 5% Hohe Belastung > 5% Aussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 54.4% 96.5% 69.8% 7.5% 88.6% 97.% 95.7% Richtwerte Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes) 2009 Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden es) 2008 Richtwerte Kapitaldienstanteil HRM2 Sehr gut Gut Mittel Schlecht Kritisch < 50% 50% 00% 00% 50% 50% 200% > 200% Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessen Verhältnis zum erwirtschafteten steht. Aussage 2008 2009 200 20 202 203 Mittel 6 Jahre 6.% 7.2% 9.5% 3.5% 5.9% 0.% 7.% Schwach Mittel Stark Sehr stark < 0% 0% 20% 20% 30% > 30% Aussage Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.

24 24 7. Wesentliche Abweichungen zum Budget 203 In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 20'000 enthalten. Kontonummer 0 0220 0220.353.00 0220.36.5 0220.490.00 022 022.390.00 500 500.3300.60 2 20 Kontobezeichnung Rechnung 203 Unterhalt EDV Inkassoprovision Steuern nat. Personen Interne Verrechnung von Personalaufwand Bauverwaltung Interne Verrechung von Personalaufwand 94'877 52'900 96'400 Planmässige Abschreibungen Mobilien 39'984 Oberstufe 230.3020.00 Löhne 230.3052.00 230.463.00 5720.3637.00 5720.3637.20 65'900 Höhere interne Verrechnung an die Bauabteilung 56'500 Höhere interne Verrechnung auf die Bauabteilung 57'500 57'500 Keine Abschreibung in 203 aufgrund der a.o. Abschreibungen 202 BILDUNG Kindergarten Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen 5 24'877 Höhere Ausgaben für das Rechenzentrum Altdorf für zusätzliche Dienstleistungen aufgrund der Umstellung auf HRM2 '500 Fäschlicherweise als Kosten budgetiert ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Feuerwehr 20.3020.90 5720 '500 537'400 655'622 2200.3636.00 70'000 603'300 Löhne 2200 Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung ALLGEMEINE VERWALTUNG Gemeindeverwaltung 20.3020.00 230 Budget 203 59 '58'288 '640'000 AGBeiträge an Pensionskasse 64'584 200'000 Kantonsbeitrag Schülerpauschale 760'725 783'000 2'20 80'000 768'64 650'000 Sonderschulen Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung 63'622 Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primarund Oberstufe 39'984 Rückerstattungen für EO bzw. Mutterschaftsentschädigungen wurden nicht budgetiert 58'72 Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primarund Oberstufe 35'46 Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primarund Oberstufe 22'275 Tiefere Schülerzahl als im Budget berücksichtigt 3'20 Die Internatskosten sind höher gestiegen als angenommen SOZIALE SICHERHEIT Wirschaftliche Hilfe Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen Kinds und Erwachsenenschutzmassnahmen 49'780 50'000 8'64 Die Zunahme der unterstützten Personen führten zu höheren Kosten 99'780 Neue Fremdplatzierungen im 4. Quartal 203 führten zu diesen Mehrkosten

25 25 Kontonummer 5720.4260.00 Kontobezeichnung Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe 5720.4632.00 Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW 7 7300 Gewinnanteil ZAKU 740 Gangbach und übrige Fliessgewässer 770 770.344.00 9 900 900.380.0 900.38.0 900.4000.00 900.4000.0 900.400.00 900.400.0 900.4002.00 900.400.00 900.400.0 9300 9300.3622.70 9500 Budget 203 250'000 Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung 46'25 Aufgrund der höheren Kosten sind auch die Rückerstattungen höher ausgefallen 28'379 Nicht geplante Rückzahlung aus dem Eigenkapital der Einfachen Gesellschaft PRW 28'379 2'920 29'080 Ausschüttung einer tieferen Dividende durch die ZAKU 27'700 27'700 Keine Abschreibung in 203 aufgrund der a.o. Abschreibungen 202 56'622 3 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Abfallwirtschaft 7300.4463.00 740.3300.20 Rechnung 203 296'25 Planmässige Abschreibungen Wasserbau Friedhof und Bestattung Baulicher Unterhalt Friedhofanlage 2'622 Die Ersatzbeschaffung für die Friedhofbeleuchtung war nicht budgetiert FINANZEN UND STEUERN Gemeindesteuern Wertberichtigung auf Forderungen Steuern Abschreibungen von Steuern Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Einkommenststeuern natürliche Personen Vorjahre Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre Quellensteuern Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre Finanz und Lastenausgleich Beitrag in Ressourcenausgleich santeile, Übriges 08'000 02'999 20'000 6'395'368 6'500'000 85'566 50'000 43'20 460'000 88'373 20'000 45'06 860'355 260'000 800'000 08'000 Wertberichtigung auf evtl. Verluste von Steuerforderungen 82'999 Ausbuchung von bestehenden Verlustscheinen 04'632 Im Budget ging man von einem Bevölkerungswachstum aus. Dieses fand aber in 203 nicht statt 64'434 Vorallem höhere Abzüge bei den Unterhaltskosten für Liegenschaften führten teilweise zu tieferen Einkommen 46'790 Im Budget war ein Bevölkerungswachstum vorgesehen, welches in 203 aber nicht stattgefunden hat 68'373 Höhere Liegenschaftswerte durch die Neuschätzung führten zu höheren Vermögenssteuern 4'894 Der effektiv erzielte Betrag entspricht den Vorjahreszahlen 60'355 Die Fakturierung basiert teilweise auf den positiven Resultaten der Vorjahre 49'496 50'000 64'496 Grössere Steuerrückzahlungen für Vorjahre aufgrund von definitiven Veranlagungen führten zu dieser Differenz 25'644 36'644 Durch die verbesserte Finanzlage der Gemeinde Schattdorf mussten höhere Beiträge für den kant. Ressourcenausgleich vorgenommen werden 429'972 In 203 konnten erfreulich hohe Grundstückgewinnsteuern vereinnahmt werden. Die Höhe dieser Einnahmen ist sehr schwierig zu budgetieren 00'957 In 203 konnten erfreulich hohe Erb und Schenkungssteuern vereinnahmt werden. Die Höhe dieser Einnahmen ist sehr schwierig zu budgetieren 9500.460.0 Grundstückgewinnsteuern 629'972 200'000 9500.460.02 Erbschafts und Schenkungssteuern 40'957 40'000

26 26 7.2 Kreditkontrolle Kontonummer Bezeichnung / Projekt Organ Datum Urne.03.202 Kredit Ausgaben bis 3.2.202 Ausgaben 203 Ausgaben bis 3.2.203 Restkredit Abrechnungsdatum INVESTITIONSRECHNUNG 650.500.00 Neubau Tiefgarage UKB Neubau Tiefgarage UKB Erneuerung Spielplatz Grundmatte '250'000 '250'000 0 0 0 500'063 0 500'063 '250'000 749'937 20'500 233'95 8'233 242'48 3'648 3420.5000.00 3420.6350.00 Erneuerung Spielplatz Grundmatte Einnahmen aus Sponsoring ODG ODG 30.04.202 30.04.202 27'500 6'000 293'08 59'66 2'633 4'400 305'74 63'566 34'24 2'566 3422.5040.0 3422.6340.00 Mehrzweckgebäude Grundmatte Neubau MZG Grundmatte Beiträge Neubau MZG Grundmatte Urne Urne 03.03.203 03.03.203 '604'500 '847'500 243'000 20'380 20'380 0 26'604 26'604 0 236'984 236'984 0 '367'56 '60'56 243'000 ODG 29.04.203 00'000 0 56'206 56'206 43'794 3.2.203 ERFOLGSRECHNUNG Leiter Bauabteilung 3.2.203

27 27 8. Erfolgsrechnung nach Funktionen ERFOLGSRECHNUNG 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 00.3000.00 00.302.00 00.330.00 00.332.00 00.399.00 00.46.00 Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK Amtsentschädigung, Tag und Sitzgelder Drucksachen, Publikationen Porti, Telefon Externe Revisionsstelle Übriger Betriebsaufwand Entschädigung vom Kanton 020 020.3000.00 020.3000.20 020.3000.30 020.3000.40 020.3000.4 020.3000.42 020.3000.43 020.3000.60 020.3050.00 020.302.00 020.330.0 020.332.00 020.334.00 020.370.00 020.399.0 020.3632.00 020.3636.00 Gemeinderat, Kommissionen Amtsentschädigung Gemeinderat Tag und Sitzgelder Gemeinderat Amtsentschädigungen Baukommission Tag und Sitzgelder Baukommission Tag und Sitzgelder NEATKommission Tag und Sitzgelder GEFUR Tag und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte Tag und Sitzgelder div. Kommissionen AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Drucksachen, Publikationen Anlässe und Empfänge Gutachten, Rechtskosten, Beratungen Versicherungsprämien Spesen, Repräsentationskosten Jungbürgerfeier Beitrag an Urner Gemeindeverband Beitrag an politische Parteien 0220 0220.300.00 0220.300.90 0220.3050.00 0220.3052.00 0220.3053.00 0220.3054.00 Gemeindeverwaltung Löhne Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AGBeiträge an Pensionskasse AGBeiträge an Unfallversicherung AGBeiträge an Familienausgleichskasse Rechnung 203 Budget 203 Rechnung 202 2''332 888'068 2'5'900 808'800 2'24'57 860'4 60'587 7'080 7'705 4'67 8'203 2'928 5'048 40'500 8'500 7'000 0'000 0'000 8'500 47'048 7'830 0'025 5'652 0'84 3'357 8'754 5'048 224'88 36'000 56'265 9'00 6'675 '000 2'430 60 4'40 456 24'578 22'309 5'69 3'463 2'033 8'399 3'850 '473'720 '04'383 4'990 64'267 96'620 9'525 6'826 787'26 8'500 20'800 36'000 50'000 9'300 500 '500 20'578 35'940 49'470 9'25 '280 4'500 6'000 2 20'000 4'000 8'000 4'000 4'42 '82 5'524 22'227 5'452 36'975 3'234 7'987 3'850 '64'500 '02 64'500 0'000 7'200 20'500 8'754 '00 2'90 78'300 '575'559 '003'774 6'53 79'326 96'297 9'424 9'972 764'260

28 28 ERFOLGSRECHNUNG 0220.3055.00 0220.3064.00 0220.3090.00 0220.3090.0 0220.3099.00 0220.300.00 0220.302.00 0220.303.00 0220.30.00 0220.33.00 0220.38.00 0220.330.0 0220.333.00 0220.334.00 0220.350.00 0220.353.00 0220.370.00 0220.399.00 0220.36.0 0220.36.5 0220.36.20 0220.420.00 0220.4240.20 0220.4250.00 0220.4260.90 0220.4309.00 0220.46.0 0220.46.20 0220.462.0 0220.490.00 0220.4930.00 AGBeiträge an KTGVersicherungen Überbrückungsrenten Aus und Weiterbildung Personal Aus und Weiterbildung Lernende Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar und maschinen Anschaffung von Informatikgeräten Software und Lizenzen Porti, Telefon Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit Versicherungsprämien Unterhalt Büromobiliar und maschinen Unterhalt EDV Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand Inkassoprovision Steuern jur. Personen Inkassoprovision Steuern nat. Personen Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen Gebühren für Amtshandlungen Dienstleistungen an Wasserversorgung Verkäufe Rückerstattungen Dritter (Porti, Tel., usw.) Übriger betrieblicher Inkassoprovision Kantonssteuern Inkassoprovision Quellensteuern Inkassoprovision Kirchensteuern Interne Verrechnung von Personalaufwand Interne Verrechnung von Betriebs und Verwaltungskosten 022 022.3000.00 022.3050.0 022.302.00 022.330.00 022.332.00 022.399.00 Bauverwaltung Tag und Sitzgelder Baukommission Sozialversicherungsbeiträge Drucksachen, Publikationen Bauaufsicht Gutachten, Rechtskosten und Beratungen Übriger Betriebsaufwand Rechnung 203 2'028 7'488 7'430 7'025 '520 9'63 24'395 69 '037 5'704 9'24 33'748 9'806 4'88 8'606 94'877 809 3'093 3'600 2'40 207'275 5'95 2'603 2'903 5'949 8'4 2'093 Budget 203 2'600 2'859 30'600 93 6'686 5'83 46'455 603'300 8'500 69'580 0'000 0'000 '500 9'000 40'000 '500 6'000 3'000 3 20'000 4'700 4'000 70'000 '000 3'000 3'500 '500 23'000 Rechnung 202 5'026 6'46 4'04 8'94 257 2'797 26'795 '384 2'043 2'240 29'524 3'956 5'089 4'839 7'73 99'34 '005 2'605 3'438 3'000 32'400 500 4'895 9'233 60'000 6'500 4 537'400 8'500 3 8'000 '00 7'000 0'000 4'000 50'000 9'748 3'500 60'750 6'88 45'642 582'700 8'500 36'927 8'520 '20 6'40 9'266 '22 60'736

2929 ERFOLGSRECHNUNG Rechnung 203 022.390.00 Interne Verrechung von Personalaufwand 022.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs und Verwaltungskosten 022.420.0 Gebühren Baubewilligungsverfahren 52'900 6'500 0290 0290.30.00 0290.320.00 0290.334.00 0290.344.00 0290.399.00 0290.3300.40 0290.390.00 0290.4260.00 Gemeindehaus Betriebs und Verbrauchsmaterial Energie, Heizung, Abwasser Versicherungsprämien Baulicher Unterhalt Liegenschaften Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Liegenschaft Interne Verrechnung von Personalaufwand Rückerstattungen Stockwerkeigentümer 09'940 820 8'322 4'637 25'43 3'93 46'800 0'000 '653 029 029.3000.00 029.300.00 029.3050.0 029.3.00 029.320.00 029.334.00 029.344.00 029.399.00 029.3300.40 029.3830.40 029.4260.00 029.4472.00 Zivilschutz und Mehrzweckanlage Haldi Tag und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi Löhne Sozialversicherungsbeiträge Anschaffungen MZA Haldi Energie, Heizung, Abwasser Versicherungsprämien Baulicher Unterhalt Liegenschaft Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Liegenschaft Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft Rückerstattung Gemeinde Bürglen Vergütung für Liegenschaftsbenützung 35'62 05 '575 99 6'634 5'252 '2 9'323 '423 4'66 69'580 '653 4'06 600 Budget 203 96'400 6'500 50'000 3'300 500 8'500 4'500 3'000 46'800 0'000 37'800 500 '500 200 500 '300 2 '000 2'800 0'000 9'000 '000 Rechnung 202 03'800 6'500 60'736 06'506 56 6'332 4'49 20'650 2'860 5 0'000 '94 47'95 405 2'446 206 964 4'587 '289 5'700 '355 3'00 27'899 5'98 '94 4'488 70

30 30 ERFOLGSRECHNUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 0 Polizei 0.330.00 Bewachungsdienst Rechnung 203 48'93 94'249 4'630 4'630 400 400.300.00 400.330.00 400.330.0 400.330.20 400.399.00 400.362.00 400.390.00 400.3930.00 400.420.00 400.420.30 Allgemeines Rechtswesen Büromaterial Nachführung Grundbuchvermessung Pauschalentschädigung an Betreibungsamt Betreibungs und Rechtskosten Übriger Betriebsaufwand Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri Interne Verrechnung von Personalaufwand Interne Verrechnung von Betriebs und Verwaltungskosten Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt Gebühren für Einbürgerungen 9'089 500 500.3000.00 500.3000.0 500.300.00 500.300.0 500.3049.00 500.3050.0 500.3090.00 500.300.00 500.30.00 500.302.00 500.3.00 500.32.00 500.320.00 500.330.00 500.334.00 500.336.00 500.344.0 500.35.00 500.35.0 500.399.00 500.3300.40 Feuerwehr Amtsentschädigung Feuerwehrkommission Tag und Sitzgelder Feuerwehrkommission Sold Feuerwehr Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätze Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige Sozialversicherungsbeiträge Aus und Weiterbildung Büromaterial Betriebs und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge Anschaffungen Uniformen / Dienstkleider Energie, Wasser, Abwasser Porti, Telefon, Alarmierung Versicherungsprämien Ärztliche Untersuche Baulicher Unterhalt Liegenschaften Unterhalt Geräte, Ausrüstungen Unterhalt Fahrzeuge Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Liegenschaft 248'782 8'500 9'080 3'780 2'675 7'625 2'254 3'468 927 '657 97 '636 4'49 4'356 4'09 8'982 2'25 '620 7'867 7'863 8'880 68'900 22'900 8'000 4'889 4'780 6'520 6'000 '000 Budget 203 527'900 96'200 8'000 8'000 9'345 5'345 4'000 70'84 08'500 500 3'000 8'000 6'000 '000 6'000 '000 30'300 8'700 20'000 7'000 3'000 8'000 '000 2'500 4'000 4'000 9'500 4'000 0'000 8'000 69'000 Rechnung 202 889'24 286'837 9'498 9'498 6'000 '000 74'000 82'299 33'920 8'000 7'30 2'302 59'48 60'800 '000 504'356 8'500 26'75 0'606 6'940 8'750 2'448 5'95 974 973 '223 3'396 4'870 3'84 24'378 0'533 '025 '833 9'352 7'769 0'37 76'600 4'554 '554 3'000 68'728

33 ERFOLGSRECHNUNG 500.3300.60 500.3830.40 500.3830.60 500.390.00 500.4200.00 500.4260.00 500.463.00 Planmässige Abschreibungen Mobilien Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft Zusätzliche Abschreibungen Mobilien Interne Verrechnung von Personalaufwand Feuerwehrpflichtersatz Rückerstattungen Dritter Beiträge aus Feuerlöschfonds 60 60.300.00 60.35.00 60.399.00 60.390.00 60.3930.00 60.4472.00 Militär, Einquartierungen Löhne Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar Übriger Betriebsaufwand Interne Verrechnung von Personalaufwand Interne Verrechnung von Verwaltungskosten Vergütung für Benützung Truppenunterkunft 6 Schiesswesen 6.362.00 Entschädigung Benützung Schiessanlagen 620 620.30.00 620.320.00 620.330.00 620.334.00 620.344.00 620.35.00 620.399.00 620.36.0 620.390.00 620.4472.00 620.4630.00 620.4930.00 Zivilschutz Betriebs und Verbrauchsmaterial Energie, Wasser, Abwasser Porti, Telefon Versicherungsprämien Baulicher Unterhalt Liegenschaften Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar Übriger Betriebsaufwand Gemeindeanteil ZSO Uri Interne Verrechnung von Personalaufwand Gebühren Benützung Zivilschutz Bundesbeiträge Interne Verrechnung von Betriebs und Verwaltungskosten 62 62.3500.00 62.4200.00 62.4500.00 Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten Ersatzabgaben Schutzraumbauten Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten Rechnung 203 Budget 203 57'500 7'800 27'040 0'630 32'54 8'78 8'00 8 5'700 3'000 9'600 200 500 200 5'700 3'000 5'470 5'470 6'000 6'000 84'442 868 2'654 608 3'87 505 6'749 93 49'909 8'400 6'600 00 3'500 3'000 75'500 '000 700 4'000 500 8'000 49'000 8'300 38'000 0'000 26'000 '500 '500 Rechnung 202 4'650 400 4'998 7'800 37'260 2'800 28'668 9'08 8 6'000 3'000 7'0 7'0 6'700 200 3'500 3'000 8'9 8'000 8'9 8'000 70'944 76 2'73 632 4'062 3'757 '680 6'500 49'79 8'700 3'500 3'000 95'835 95'835 07'055 95'835 '220

32 32 ERFOLGSRECHNUNG 2 BILDUNG 20 20.3020.00 20.3020.90 20.3050.00 20.3052.00 20.3053.00 20.3054.00 20.3055.00 20.304.00 20.30.00 20.33.00 20.350.00 20.399.00 20.4260.0 20.463.00 Kindergarten Löhne Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AGBeiträge an Pensionskasse AGBeiträge an Unfallversicherungen AGBeiträge an Familienausgleichskasse AGBeiträge an KTGVersicherungen Lehrmittel, Schulmaterial Anschaffungen Mobiliar, Maschinen,Geräte Anschaffungen Informatikgeräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Übriger Betriebsaufwand Überschussbeteiligung Personenversicherungen Kantonsbeitrag Schülerpauschale 220 220.3020.00 220.3020.90 220.3050.00 220.3052.00 220.3053.00 220.3054.00 220.3055.00 220.3064.00 220.304.00 220.30.00 220.33.00 220.350.00 220.37.00 220.399.00 220.4260.0 220.46.0 220.463.00 220.463.0 Primarstufe Löhne Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AGBeiträge an Pensionskasse AGBeiträge an Unfallversicherungen AGBeiträge an Familienausgleichskasse AGBeiträge an KTGVersicherungen Überbrückungsrenten Lehrmittel, Schulmaterial Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Anschaffungen Informatikgeräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Schulverlegungen, Projekte Übriger Betriebsaufwand Überschussbeteiligung Personenversicherungen Rückerstattungen integrative Sonderschule Kantonsbeitrag Schülerpauschalen Übrige Kantonsbeiträge Rechnung 203 Budget 203 Rechnung 202 7'600'652 2'547'384 7'707'700 2'567'000 7'245'260 2'505'496 753'996 655'622 39'984 42'582 50'982 7'333 '67 2'083 8'79 45 4'000 '087 800 342'33 72'500 59 35 700'845 577'607 354'005 2'830'963 2'252'679 6'77 48'426 236'066 3'206 35'294 5'87 32'862 73'782 5'756 9'274 0'476 '802 2'242 997 34'334 '283'887 3'77 4'397 '262'358 3'36 37'000 47'000 4'200 '800 '500 9'000 4'000 '000 35'878 4'73 2'88 9'89 2'85 9'74 2'500 4'094 4'26 796 35 2'853'00 2'240'000 20'000 4'000 24 5'700 44'800 5'600 39'000 8 7'000 20'000 7'000 '273'000 '258'000 354'005 2'77'854 2'84'368 29'9 5'026 252'505 8'040 35'258 '065 9'95 82'04 2'075 8'486 7'499 7'388 2'27 '240'05 2'028 '22'480 6'543

3333 ERFOLGSRECHNUNG Rechnung 203 230 230.3020.00 230.3020.90 230.3050.00 230.3052.00 230.3053.00 230.3054.00 230.3055.00 230.3064.00 230.304.00 230.305.00 230.30.00 230.33.00 230.350.00 230.37.00 230.399.00 230.362.0 230.3634.00 230.4260.0 230.46.0 230.463.00 Oberstufe Löhne Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AGBeiträge an Pensionskasse AGBeiträge an Unfallversicherungen AGBeiträge an Familienausgleichskasse AGBeiträge an KTGVersicherungen Überbrückungsrenten Lehrmittel, Schulmaterial Lebensmittel Hauswirtschaft Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Anschaffungen Informatikgeräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Schulverlegungen, Projekte Übriger Betriebsaufwand Schulgelder an andere Urner Gemeinden Schulgelder an Mittelschule Uri Überschussbeteiligung Personenversicherungen Rückerstattung integrative Sonderschulung Kantonsbeitrag Schülerpauschale 2'40'838 '58'288 2'594 02'655 64'584 '468 26'789 4'295 27'576 68'633 7'975 7'703 25'798 8'057 8'39 2'258 90'060 5'900 270 270.300.00 270.300.0 270.300.90 270.3050.00 270.3052.00 270.3053.00 270.3054.00 270.3055.00 270.30.00 270.30.0 270.3.00 270.320.00 270.334.00 270.343.00 270.344.00 270.344.0 Schulliegenschaften Löhne Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AGBeiträge an Pensionskasse AGBeiträge an Unfallversicherungen AGBeiträge an Familienausgleichskasse AGBeiträge an KTGVersicherungen Betriebs und Verbrauchsmaterial Betriebs und Verbrauchsmaterial Schwimmbad Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschine Energie, Wasser, Abwasser Versicherungsprämien Baulicher Unterh. Pausenplätze/Umgebung Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt '8'252 252'762 82'727 763'434 2'709 Budget 203 2'25 '640'000 20'000 03'000 200'000 '500 32'800 4'00 27'600 70'000 9'000 8'000 38'000 20'000 3'000 3'000 7 20'000 2'423 32'67 '363 5'605 80 26'755 9'492 43'386 75'880 26'8 9'84 9'980 30'328 2'54'982 '569'056 '35'800 26'000 8 2'800 37'000 2'500 6'900 900 26'000 30'000 4 70'000 29'000 0'000 20'000 30'000 754'606 96'42 84'083 2'848 26'674 7'558 9'888 65'82 7'467 7'039 30'738 25'545 5'967 56 69'085 7'50 783'000 760'725 8'442 78 Rechnung 202 4'70 749'905 970'383 252'479 80'277 2'426 34'805 2'677 5'657 '03 23'9 9'74 0'434 25'285 28'848 9'35 4'77 25'464 2'336

34 34 ERFOLGSRECHNUNG Rechnung 203 Budget 203 62'744 0'505 7'468 5'04 36'245 7'5 70'44 44'575 6 9'000 2 4'000 34'000 70'000 42'500 4'400 4'200 Rechnung 202 270.344.20 270.344.30 270.344.40 270.344.60 270.35.00 270.399.00 270.3300.40 270.3300.60 270.3830.40 270.390.00 270.4390.00 270.4470.00 270.4472.00 270.4930.00 Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt Baulicher Unterhalt Aula Baulicher Unterhalt Kindergärten Baulicher Unterhalt Schwesternhaus Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Liegenschaften Planmässige Abschreibungen Mobilien Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften Interne Verrechnung von Personalaufwand Übriger Mieterträge Schulliegenschaften Benützungsgebühren Schulliegenschaften Interne Verrechnung von Betriebs und Verwaltungskosten 280 280.330.00 280.330.20 280.4260.0 Tagesbetreuung und Schülertransporte Schülerverpflegung Transport Schulkinder Elternbeiträge 45'497 24'44 2'082 290 290.3090.00 290.303.0 290.399.00 290.3636.0 Obligatorische Schule, Übriges Aus und Weiterbildung Lehrpersonen Schüler und Lehrerbibliothek Übriger Betriebsaufwand Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri 27'729 2'845 6'630 0'947 7'308 29'500 3'000 7'000 2'500 7'000 25'45 575 6'22 2'448 7'420 295 295.3000.00 295.3000.0 295.300.00 295.3050.00 295.3052.00 295.3053.00 295.3054.00 295.3055.00 295.3090.00 295.300.00 295.302.00 295.30.00 Schulrat und Schulverwaltung Amtsentschädigungen Schulrat Tag und Sitzgelder Schulrat Löhne AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AGBeiträge an Pensionskasse AGBeiträge an Unfallversicherungen AGBeiträge an Familienausgleichskasse AGBeiträge an KTGVersicherungen Kurs und Weiterbildungskosten Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffungen Büromaterial, maschinen 20'690 0'600 '865 06'47 8'676 3'789 609 2'043 243 220'200 '000 4'000 8'000 6'000 800 2'300 300 '000 '000 '500 225'884 0'735 4'632 8'075 2'802 4'822 '00 2'720 592 375 390 2'764 666 644 2'957 5'250 66'00 2'82 3 2'820 2'820 32'382 5'339 6'094 '907 6'949 5'255 73'07 44'000 4'200 68'000 8'000 3 44'000 24'000 20'000 3'000 3'000 45'775 24'765 2'00 5 65'590 '63 3 6'86 6'86